货款回收处理办法 - 360文档中心

货款回收管理办法

货款回收管理办法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第一条未收款当月货款未能于次月5日以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。

第二条未收款的处理1．当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。

2．前项情形，该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。

第三条催收款未收货款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。

第四条催收款的处理l．未收款未能依上列（未收款的处理第二款）解决，以至转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后5日内将其未能回收的原因及对策，以书面形式提交副总经理，转呈总经理核定。

2．货款列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。

第五条准呆账经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆账”。

1．经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。

2．经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能性。

3．支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。

4．催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。

5．其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。

第六条准呆账的检查准呆账移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。

第七条准呆账的处理1．准呆账的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。

2．移送法律部配合处理的时机：准呆账第一、二两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。

第三、四款的情形，营业单位应依（催收款的处理）规定先行处理解决。

处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。

3．正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。

4．法律程序的进行，由法律部另以专案签准办理，并随时转给营业单位，协助处理有关事项。

回款管理办法

回款管理办法三、货款回收管理办法□“未收款”当⽉货款未能于次⽉5号以前回收者，⾃即⽇起⾄⽉底⽌，列为“未收款”。

□“催收款”未收务员款⼜未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。

□“准呆账”经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆账”。

(⼀)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。

(⼆)经销店因他案受法院查封，货款已⽆清偿的可能者。

(三)⽀付货款的票据⼀再退票，⽽⽆令⼈可相信的理由者，并已停⽌出货⼀个⽉以上者。

(四)催收款迄今未能解决，并已停⽌出货⼀个⽉以上者。

(五)其他货款的回收明显有重⼤困难的情形，经签准依法处理者。

□未收款的处理(⼀)当⽉货款未能于次⽉5⽇以前回收者，财务部应于每⽉10⽇以前将其明细列交营业部核之。

(⼆)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。

□催收款的处理(⼀)未收款未能依上列(未收款的处理第(⼆)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后5⽇内将其未能回收的原因及对策，以书⾯提交副总经理，呈总经理核实。

(⼆)货款经列为催收款后，副总经理应于30⽇内监督所属解决。

□准呆账的处理(⼀)准呆账的处理乃以营业单位为主办，⾄于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。

(⼆)移送法律部配合处理的时机：准呆账第(⼀)、(⼆)两款的情形，应于知悉后，即⽇遣送法律部配合处理。

第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先⾏处理解决。

处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。

(三)正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。

(四)法律程序的进⾏，由法律部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。

□准呆账的检查准呆账移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以为前车之鉴，并评述有关⼈员是否失职。

2021年货款回收管理规定

Doing good deeds is the only truly happy action in life.悉心整理祝您一臂之力（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）货款回收管理规定各部负责人须秉持对工作高度负责之态度，而竭力促成及完成公司货款的催收工作。

如因工作疏忽造成公司损失，由责任者承担相关之责任。

一、每月5号之后所收到的欠单回单，由货款回收小组（以下简称小组），根据情况交储运送交或邮寄给客户。

储运科须在所要求日期前送达，以免延误对帐收款。

二、生产部储运科每日早上班后，须将前日的送货回单交到电脑科。

欠单严格按照《送货单回单管理规定》执行。

三、储运科自接到销售部退货通知后，如不能在48小时内拉回退货，储运科长须写“联络通知单”告知销售，销售与客户协商暂存数日，但储运必须在最近一次送货到此客户时将退货拉回，否则给予责任人以警告、申戒等处罚。

（参见《客户退货管理规定》第三条）四、退货改单通知书必须在拉回退货后填写，并且5日内由写单人追踪到电脑科，否则给予警告、申戒等处罚。

（参见《改单管理规定》第四条）五、生产部人员须同货款回收相应挂钩，储运科及时填写《改单通知书》，并追踪到电脑科。

接到小组提出的关于对帐问题的联络单后需48小时内处理及回复，如联络单接收人未回复，记申戒一次。

涉及货款相关问题，相关人员应主动及时协调厂内有关职能部门及前往客户处处理解决。

六、本规定自20__年8月15日起执行至20__年12月31日，经总经理核准有效，未尽事项以公司最新通告或决定为准，届时，如无新文件颁布则正式执行。

以往所发有悖于本规定之文件同时废止。

核准签发：锦胜包装（深圳）有限公司货款回收管理办法20__-03-09 10:56 | #2楼1目的为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时回收，特定本办法。

2适用范围适用于市场部货款回收。

3职责3.1市场部负责应收货款的催收工作。

3.2资产财务部负责应收货款的统计及相关货务处理工作，并督促市场部及时催收应收货款。

业务货款回收管理规定 -

业务部货款回收管理规定一、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时收回,特定本办法。

二、适用范围适用于业务部货款回收三、职责3。

1业务部人员应负责各自的应收货款催款工作，各店店长要起到监督带头作用3。

2财务部统计欠款明细每天早上9：00之前发在微信催款群里，下午把当天回款做统计发在催款群里，并不定时更新最新欠款，督促业务部及时催收应收货款四、管理办法4。

1货款回收流程4。

1。

1货款应在按照合同规定时间收回，如合同没有特殊规定应在交货完毕一周之内收货全部货款4。

1。

2售后问题的客户业务要监督后勤及时去处理,如因售后没有按时收回货款的，业务承担主要责任没有督促到位4。

1.3订单成交时必须按照合同规定支付30%—50%的定金,定金到账之后方可生产4.2对在规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施4。

2。

1首先当月绩效考核回款选项直接与回款日期挂钩4。

2.2欠款表上的回款日期由业务提供给财务,必须如实提供,财务会根据订单的交货日期来审核,如随意乱写则由财务给的日期为回款日期4。

2。

3如货款在应回款的日期没有回款的超过1—7天,此单的提成只于发放95%,如超过15-30天的只发放80％，超过30天以上的发放50%,超过2个月的发放20％。

4。

3对规定期内不能收回货款的客户的措施4。

3。

1客户在规定期不能支付全部货款或部分货款的,超过30日内任不能回款的,将暂停对此客户的后续供货（续订必须要收回上单的所有货款）4。

3。

2对于赖账客户，我们应该采取业务亲自上门催款，如还不支付,我们则会请我们的法律顾问,采取合法手段维护我们自己的权益。

货款回收管理办法

货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言货款回收是商业运营中至关重要的一环。

为了有效管理和监控货款回收流程，公司制定了本文档，明确了货款回收的管理办法。

2. 目标本文档的目标是确保公司货款回收的高效性和准确性，防止货款回收流程中的风险和误差，最大程度地提高公司的回收率和效益。

3. 货款回收流程3.1. 订单- 客户提交订单后，订单系统自动订单编号和相关信息。

- 销售团队确认订单信息并进行审核，确保订单的准确性和完整性。

3.2. 发货和结算- 仓库根据订单信息进行商品的配货和发货。

- 发货后，财务部门根据发货信息和价格政策进行结算，并及时通知客户货款的支付方式和期限。

3.3. 货款回收跟进- 销售团队根据客户类型和付款期限，进行货款回收的跟进工作。

- 销售团队通过方式、邮件或面谈等方式与客户沟通，确保客户按时支付货款，并解答客户的疑问和问题。

3.4. 逾期回收管理- 如果客户逾期未支付货款，销售团队应及时与客户进行沟通，了解原因并提供解决方案。

- 如果客户无法支付货款，销售团队应将信息上报给财务部门和法务部门，进一步采取法律手段，确保公司的权益。

4. 货款回收数据分析和监控- 财务部门应根据销售数据和回收数据，进行货款回收情况的分析和监控。

- 财务部门应建立完善的数据统计和分析系统，及时发现问题并采取措施解决。

5. 货款回收绩效考核- 公司应建立货款回收的绩效考核制度，根据回收率、回收周期和回收额度等指标，对销售团队进行绩效评估。

- 绩效考核结果作为销售团队的奖励和激励依据。

6. 问题解决和持续改进- 公司应建立问题反馈和解决机制，及时处理货款回收中遇到的问题和困难。

- 公司应不断改进货款回收管理办法，提高管理效率和回收效果。

7. 结论通过本文档的制定，公司明确了货款回收的管理办法，确保货款回收流程的高效和准确。

公司将持续优化和改进货款回收管理，提升回收效率和效益，确保公司的稳定运营和发展。

有效解决回款难的四个方法

有效解决回款难的四个方法有效解决回款难的四个方法：有效解决回款难的方法一、事前管理建立客户诚信档案库，对客户进行信用评估和信用分级。

事先收集客户的信息和相关(八部营销策划公司)档案，在此基础上进行整理和分析，对客户的财务状况、市场网络、销售能力、组织管理等各个方面充分了解。

这样，可以在作出交易决策的时候，避免因为信息不充分而为以后留下货款风险的隐患。

制定鼓励客户积极回款的政策。

经销商可以利用能够促使客户较好回款的、最为有效的一招就是采取“物质利诱”的方式，来实现回款。

一般的做法是确定一个结算日，凡是按约定时间回款的，可以给予一定点数的奖励或给予优惠的销售政策，也可以在返利上做出一定让步。

另外，凡在规定的时间内主动回款的，可以给予奖励实物，或是在售后服务等方面提供特别优惠，刺激客户付款的积极性，加快货款的回笼。

健全回款的标准流程。

经销商一开始与客户打交道时，应在前期签订相关的协议，在什么时间结算，在哪里结算，是在客户财务部门，还是直接转账，结算时是现金还是支票等等都要用协议的形式予以界定，为未来回款提供书面或法律凭证。

有效解决回款难的方法二、事中管理建立动态的账款跟踪管理体系。

对客户的信用管理要采取动态的管理办法，即每隔一定时间根据前期合作情况，对客户的信用情况做重新评定，并根据评价结果及时调整信用政策和销售政策。

这其中账款追踪分析和账龄分析是两个重要环节，最好能(八部营销策划公司)做到月评、季检和年审，这样才能确保经销商及时了解每个客户的资信走向，辨别出高价值、高资信的客户，剔除资信差、低价值的客户，将坏账损失率降至最低。

定期对账。

经销商应每月向客户发出对账单，确认货款数额无差错后双方盖章认可，形成具有法律效应的文件。

要制订一套规范的、定期的对账制度，才能避免应收账款像滚雪球一样越滚越大，而造成呆账和坏账现象。

加强服务，建立良好客情关系。

经销商要想更好地回款，一定要能够为客户提供良好的服务，比如及时到位的物流配送、内部管理和外部运营上给予客户的指导和服务等，从而获得客户的满意与好评。

销售货款回收管理制度（4篇）

销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。

第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。

2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。

第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。

2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。

3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。

第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。

2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。

第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。

____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。

货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。

5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。

第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。

第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。

货款回收处理方案分析

货款回收处理方案分析货款回收是企业经营过程中非常重要的一环，对于企业的经营效益和流动资金的安全有着直接的影响。

因此，制定一套科学有效的货款回收处理方案对于企业的经营发展至关重要。

本文将从几个方面对货款回收处理方案进行分析。

首先，建立完善的信用管理制度是保证货款回收的关键。

企业应该根据自身情况制定信用管理制度，并不断完善和改进。

信用管理制度应包括以下几个方面：首先是客户的评估和筛选，要根据客户的信用记录、资信情况等进行评估，并确定是否发放信用额度；其次是信用额度的设置，要根据客户的实际情况设定合理的信用额度，并不断进行调整；最后是信用监控和风险预警，要对客户的信用情况进行监控和评估，并及时发现风险并采取相应措施。

第三，建立健全的风险管理机制，提前预防和化解可能出现的货款回收风险。

企业应建立完善的风险管理机制，包括建立风险预警系统、建立风险评估和分析体系等。

同时，要加强对市场、客户和竞争对手等实时信息的收集和分析，及时判断可能出现的风险，并采取相应的措施加以化解。

第四，建立完善的货款回收制度和流程。

企业应建立起科学、规范的货款回收制度和流程，明确每个环节的责任人和操作流程，并进行持续的监督和评估。

货款回收制度和流程要与财务系统相衔接，确保回收款项的准确、及时录入和核对。

第五，加强与客户的沟通和合作。

货款回收是一个相互合作的过程，企业应加强与客户的沟通和合作，及时与客户沟通并解决可能出现的问题，建立良好的合作关系，提高货款回收的效率和回收率。

综上所述，货款回收处理方案需要综合考虑信用管理、催收工作、风险管理、制度流程和与客户的合作等多个方面。

只有通过建立完善的货款回收处理方案，才能确保企业能够及时回收货款、保持良好的现金流和经营效益。

货款回收文档

货款回收1. 背景介绍货款回收是指将欠款或逾期款项追回的过程。

对于企业来说，货款回收的及时性和效率都是非常重要的，它直接影响到企业的资金流动和经营状况。

本文将详细介绍货款回收的重要性、回收流程和方法，以及一些有效的回收策略。

2. 货款回收的重要性货款回收对企业来说至关重要。

首先，及时回收货款可以保证企业的资金流动，确保企业正常运转。

同时，货款回收也能提升企业的信誉度，建立良好的合作关系，从而增加新客户的信任度和忠诚度。

另外，及时回收货款可以减少坏账风险，为企业保驾护航。

3. 货款回收流程货款回收的流程一般包括以下几个步骤：3.1 发送催款通知当客户的货款逾期时，第一步是发送催款通知，提醒客户尽快支付款项。

催款通知可以通过电子邮件、短信、电话等方式发送给客户。

3.2 跟进回款情况在发送催款通知后，需要及时跟进回款情况。

可以通过建立回款记录的系统，对回款进展进行实时跟踪和管理，确保及时采取相应措施。

3.3 协商解决如果客户不能立即回款，就需要进行协商解决。

可以与客户进行沟通，了解对方的困难和需求，进而寻找合适的解决方案，以尽快回收欠款。

3.4 法律途径如果经过多次催款和协商后仍无法回收欠款，就需要考虑采取法律途径。

可以通过起诉、法律程序等方式追回款项。

4. 货款回收方法货款回收的方法有很多种，下面介绍几种常用的方法：4.1 提前支付折扣提供提前支付折扣是一种常用的货款回收方法。

企业可以给予客户一定的优惠，鼓励其提前支付款项，从而促使客户加快回款速度。

4.2 建立回款计划建立回款计划可以帮助企业更好地管理回款，确保回款的及时性。

可以制定回款目标、分解回款任务，并设立相应的奖励和惩罚机制，以激励员工积极回收货款。

4.3 合理使用催款工具愿意催款工具也是货款回收的有效方法之一。

企业可以利用自动发送催款通知的软件工具，自动跟进回款情况，提高回款效率。

4.4 高效跟进和协商及时跟进回款情况，并与客户进行有效的协商，是提高货款回收效率的关键。

公司货款回收处理办法

公司货款回收处理办法1. 背景介绍货款回收是公司运营中的重要环节，直接关系到公司的资金流动和业务运营的正常进行。

因此，制定有效的货款回收处理办法对于公司的稳定发展和长远规划至关重要。

2. 货款回收流程2.1 销售合同签订在货款回收流程中的第一步是销售合同的签订。

公司与客户之间签订明确的销售合同是确保货款回收的基础。

销售合同应包含以下内容：•双方的基本信息：包括公司名称、客户名称、联系方式等；•货款支付条件：明确货款的支付金额、支付方式、付款期限等；•货款违约责任：明确双方在货款回收中的违约责任和赔偿方式；•合同终止条件：规定合同的终止条件和处理方式。

2.2 发送货款提醒当货款支付期限逼近或者超过时，公司应及时向客户发送货款提醒。

提醒内容应包括：•货款金额及到期日期；•货款支付方式及账户信息；•联系人及联系方式。

发送货款提醒可以通过邮件、短信等方式进行，以提醒客户及时支付货款。

2.3 货款催收若客户未按时支付货款，公司需要采取相应的催收措施。

催收程序如下：•第一次催收：公司将再次向客户发送催收通知，要求尽快支付货款；•第二次催收：如果客户仍未响应并支付货款，公司将电话联系客户，提醒其支付货款；•第三次催收：若客户依然未支付货款，公司将派遣专人或委托法律机构进行实地催收。

2.4 货款追诉如果客户拒绝支付货款或长期拖欠货款，公司将采取法律手段追诉。

具体步骤如下：•收集相关证据：公司需要收集相关的销售合同、交付凭证、催收记录等证据；•委托律师：如果客户仍然拒绝履行货款支付义务，公司将委托律师起诉客户；•司法程序：经过司法程序，法院将对案件进行审理，并做出合理的判决；•执行：如果判决有利于公司，公司将通过法院强制执行，追回货款。

3. 货款回收管理3.1 监控货款回收情况公司应建立货款回收管理系统，监控货款回收情况。

包括但不限于：•按时发送货款提醒；•跟踪催收情况；•记录货款回收记录。

3.2 风险评估和控制货款回收过程中存在一定的风险，公司需要进行风险评估，并采取相应的控制措施。

货款回收管理制度

的可能。
３３３支付货款的票据一再退票，有令人信服的理．．没
由，已停止出货一个月以上者。且３３４催收款迄今未能收回，已停止出货一个月以．．且
上者。
首先是回款信心的培养。要让每一个营销员明白，回款
作用。
关键词：款；回收；管理；制度货
１目标
为了规范公司货款回收管理，于应收账款及时回收，便
预防发生坏账，制定本办法。特
户赊销等资金运作方式等，到责、、做权利相结合。４１２营销员要负责将自己销售商品的货款１０收．．０
４３４１准呆账的回收仍以营销部为主办，．．．由财务部协
助，要时由法律顾问通过法律途径处理。必
４３４２经公司领导研究，．．．正式采取法律途径解决，由营销部相关人员会同法律顾问前往处理。４３４３法律顾问以专案形式处理准呆账时，．．．由营销部协助，财务总监确保法律顾问随时知会营销部案件的进展情
“ 收款 ” 次月５日前尚未收回，即日起到月底止，未在从将此应收货款列为 “ 收款 ” 催。
３３准呆账．
３３１客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明．．显的要破产的迹象。３３２客户因其它债务而受到法院查封，款已无偿还．．货

(企业)公司货款回收管理办法

(企业)公司货款回收管理办法概述货款回收是一个企业中非常重要的环节，对企业的收益和资金流转起着至关重要的作用。

为了规范公司货款的回收管理，提高效率和准确度，制定本办法。

本办法所指的货款包括与公司进行贸易交易的各种货品直接结算的货款和应收收款，货款回收的管理范围包括货款的确认、回款时间的监管以及收款的核实等各个环节。

货款确认公司的销售人员在开展贸易交易时，应与客户进行货款的确认。

货款确认包括货款数额、货款收款人等相关信息的核实，应记录在公司的财务系统中，并以有关合同、票据等有法律效力的证明文件为凭据。

在货款确认环节，应注意以下事项：1.销售人员应对相关证明文件进行严格审核，确保对方的资质和信用状况符合公司要求。

2.财务人员应在记录确认信息时严格按照实际情况填写，保证信息的准确性和完整性。

3.在货款确认后，相关责任人应及时进行账务处理，确保记录的完成和准确性。

回款时间监管货款回收的时间进度是企业资金流转过程中的一个重要环节，对于企业的生产经营和投资部署具有至关重要的作用，因此企业应加强管理货款回款进度的审核，并将其纳入日常工作流程中。

企业应制定回款时间监管制度，对于到期未收回款的情况，应及时采取措施催促回款，并对所有回款进度及时审核和调整。

在此过程中，应注意以下事项：1.制定明确的回款时间表，安排有关责任人跟进相应工作，定期检查回款情况，对于逾期未收到回款的及时通知对方并采取催收措施。

2.在回款监管过程中，应建立完整的信息共享和审核机制，确保所有责任人都能及时掌握回款情况和进度，避免出现漏单或错单等错误。

3.加强对回款相关人员的管理，确保其信任度和工作效率。

对于表现出较少回款意愿的客户，在制定具体方案时应通知相关业务人员，并设法提高其还款意愿。

收款核实在货款回收的最后一环节是收款核实。

收款核实要求对收到货款的真实性、准确性和完整性进行检查，并及时反馈结果，保证公司账务的正确性。

在收款核实环节，应注意以下事项：1.确认收款人的真实性，核对收款日期和金额等相关信息，确保无误后开始账务处理。

销售货款回收管理办法

销售货款回收管理办法销售货款回收管理办法是一种有效的管理方法，它能够帮助企业更加高效地管理销售货款回收，在提高销售业绩的同时确保公司财务稳健。

本文将从制定销售货款回收管理计划、建立回收制度、加强回收过程管理、提高回收效率等方面详细介绍销售货款回收管理办法。

1. 制定销售货款回收管理计划制定销售货款回收管理计划是销售货款回收管理的第一步，其目的是确立回收管理的目标、具体任务、工作重点，为后续的回收工作提供指导和保障。

针对不同的企业情况，制定管理计划应考虑以下几个方面：（1）回收目标：明确销售货款的回收目标，如回收率、回收周期、回收率升高等。

（2）回收任务：制定销售员回款任务量、回款比例等。

（3）管理机制：确定回收管理流程，包括回款通知、回款跟踪、回款记录等。

（4）绩效考核：设定回收管理目标并制定考核标准，以确保回收管理计划按计划运营，同时也能激励销售人员积极回款和提高回款效率。

2. 建立回收制度建立回收制度是销售货款回收管理的关键，制度的建立可以规范回款流程，提高回款效率，保障公司利益。

具体步骤如下：（1）制定回收规定：制定回款规定，包括回款金额、回款时间、回款方式等。

（2）明确回收流程：建立回款流程，包括通知、跟踪、签收、入账等环节，确保回款过程严格按照制度执行。

（3）制定回收时间表：根据公司实际情况，制定回款时间表，让销售人员有明确的回款目标和时间节点，促进他们积极回收货款。

3. 加强回收过程管理销售货款回收的过程管理，是保障回款顺利实现的重要保障措施，具体分为以下几个环节：（1）回款通知：销售人员必须及时向客户发送回款通知，提醒客户回收未结清的货款。

（2）回款跟踪：销售人员需要时刻关注客户的回款情况，并及时跟踪客户回款的进展，确保回款目标的实现。

（3）签收入账：客户回款后，销售人员需要及时将回款记录清晰地记录下来，同时在财务部门的协调下，将回款信息入账。

（4）回收效果分析：定期对销售员的回款情况进行分析汇总，通过数据分析和处理，推销质量不佳、客户回款不及时等问题，优化管理策略。

货款回收管理办法

货款回收管理办法一、引言货款回收是企业经营过程中的重要环节，直接影响着企业的资金流动和经营效益。

为了规范和提高货款回收的管理水平，制定一套科学有效的货款回收管理办法，对于企业的持续发展具有重要意义。

二、货款回收管理流程1. 订单确认在货款回收管理流程中，首先需要确保订单的准确性和有效性。

销售部门与客户进行充分的沟通，明确订单细节和交货时间，确保订单与销售合同完全一致。

2. 发货与通知客户在货款回收管理流程中，及时将货物发运给客户，并向客户发送发货通知，提醒客户注意货物的接收和相关支付事宜。

3. 发票开具在货款回收管理流程中，根据销售合同和发货情况，及时开具发票，并按照规定，将发票邮寄给客户，以便客户进行核对和支付。

4. 货款回收在货款回收管理流程中，企业需要建立完善的财务系统，对客户的货款进行跟踪和催收。

通过与客户的联系和沟通，及时催收货款并记录入账。

5. 账期管理在货款回收管理流程中，企业需要设定合理的账期，并与客户充分协商和沟通。

合理的账期能够提高回款率，减少坏账风险。

6. 欠款处理在货款回收管理流程中，对于出现欠款的客户，企业需要根据实际情况进行有效的催收和处理。

可以通过电话、邮件和拜访等方式，与客户进行沟通，协商还款方案。

7. 坏账预防在货款回收管理流程中，坏账的出现会给企业带来巨大的损失。

因此，企业需要建立可靠的信用评估系统，对客户的资信情况进行评估，并制定相应的授信额度和信用期限，有效预防坏账的发生。

三、货款回收管理的重要性1. 优化企业资金流动通过规范和提高货款回收管理水平，能够加快货款回流速度，提高资金周转效率，为企业的快速发展提供有力支持。

2. 减少不良资产和坏账风险有效的货款回收管理办法能够提前识别潜在的坏账客户，减少企业的不良资产和坏账风险，保护企业的财务安全。

3. 提高客户满意度良好的货款回收管理能够提高客户的满意度，增强客户对企业的信任感，增加客户的忠诚度，进而促进企业的长期合作和稳定发展。

公司货款结算回收管理办法

货款结算回收办法1.总则1.1.制定目的为了维护公司利益，减少问题账、呆账的出现，加快资金回收，特制定此办法。

1.2.适用范围本公司业务部受理订货，对货款回收事宜的处理，均依照本办法管理。

1.3.权责单位1)业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.货款回收办法2.1.责任业务员必须遵守下列几点事项1)在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2)交完货后在规定付款期限内向客房提出请款单，在付款日须落实收款情况，或寄出缴款委托函给对方。

3)经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

2.2.防止呆账1)在信用制度交易前，应彻底做好信用调查，并决定正确的信用限度异常情况。

2)应及时了解情况客户经营和支付情况。

3)交易开始后，须定期性重新研讨信用限度。

4)若发现异常情况，应立即采取必要措施（限制销售，促进货款回收，设定担保物及其他）。

2.3.提出收款预定负责人应于每月月底将订货方最近三个月内的收款预定表提供给所属主管。

预定表的要领如下：1)以每月的10日、20日及月底作区分，注明各现金款项及票据的金额。

2)财务部依据收款预定表，交负责受理订货的人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

2.4.债权管理1)业务主管对于各客户的销售额、收款额、未收款额等应经常留意是否异常。

2)特别要注意把握实物动态，以免业务员对未收货款、回收情况等计算错误或作伪账等。

2.5.无法收款时的赔偿当货款无法兑现，判定已无收款可能时，财务部须从负责人员薪资中扣除相当于此货款的30%，作为赔偿。

2.6.债权的处理交货后6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由财务部从负责人员薪资中扣除相当于该款项的15%的金额，赔偿给公司。

但是，此项规定实施后的两个月以内，如果该货款总额回收，则赔偿金的1/2退还给负责人员。

2.7.回扣1)回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。

货款回收管理办法

货款回收管理办法一、背景介绍在商业活动中，货款回收是一项至关重要的任务。

对于企业而言，及时回收货款能够保持良好的资金流动，确保企业正常运营。

因此，制定一套科学合理的货款回收管理办法对企业来说至关重要。

二、建立专门的回收管理团队为了有效管理货款回收工作，企业应当建立一支专门的回收管理团队，由专业人员组成。

该团队负责制定回收策略、跟进回款情况，并与客户进行沟通和协商。

团队成员应具备良好的沟通能力和业务素养，能够娴熟处理与客户的关系。

三、制定明确的回款政策企业应制定一套明确的回款政策，明确规定货款回收的时间、方式和流程。

回款政策应简单明了，以方便客户理解和遵守。

同时，企业应向客户提供多种回款方式，如支付宝、银行转账等，以便客户根据自身情况选择合适的方式进行回款。

四、建立健全的客户档案为了更好地进行货款回收管理，企业应建立健全的客户档案。

档案内容可以包括客户的基本信息、购买历史、回款记录等。

通过对客户档案的维护和分析，企业可以更好地了解客户的还款能力和回款习惯，有针对性地制定回款策略。

五、建立回款提醒机制为了确保货款的及时回收，企业应建立回款提醒机制。

通过电子邮件、短信、电话等方式向客户发送回款提醒，提醒客户注意回款事项，并约定专门负责回款事务的联系人。

这样可以增加客户回款的主动性，减少回款的拖延和遗漏。

六、处理逾期回款在货款回收管理中，难免会遇到逾期回款的情况。

企业应建立一套逾期回款处理机制，对逾期回款情况进行分类和处理。

可以通过电话、函件等方式与客户取得联系，了解逾期原因，并协商制定适当的还款计划。

在处理逾期回款时，要注意辨别客户的还款意愿和能力，避免因催收而造成客户关系的恶化。

七、监督和评估为了确保货款回收管理的效果，企业应定期监督和评估回收情况。

可以制定回款指标，如回款率、逾期回款率等，进行跟踪和分析。

通过不断总结经验和优化管理方法，提高回款的效率和质量。

八、完善内部控制货款回收管理涉及多个部门的配合和协作，因此需要建立完善的内部控制机制。

企业经营管理货款回收管理办法

货款回收管理办法□“未收款”当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。

□“催收款”未收务员款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。

□“准呆帐”经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆帐”。

(一)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。

(二)经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。

(三)支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。

(四)催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。

(五)其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。

□未收款的处理(一)当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。

(二)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。

□催收款的处理(一)未收款未能依上列(未收款的处理第(二)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核示。

(二)货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。

□准呆帐的处理(一)准呆帐的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。

(二)移送法律部配合处理的时机：准呆帐第(一)、(二)两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。

第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。

处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。

(三)正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。

(四)法律程序的进行，由法律务部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。

□准呆帐的检查准呆帐移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。

工程产品货款回收管理制度

工程产品货款回收管理制度一、总则为规范和加强公司工程产品货款的回收管理，提高回收效率，降低拖欠风险，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程产品销售回款环节，包括但不限于合同签订、货款收取、欠款追回等流程。

三、工程产品货款回收流程1. 合同签订：销售人员与客户签订销售合同，明确双方责任和义务，约定货款支付时间和方式。

2. 货款收取：客户按合同约定支付货款，销售人员应及时确认收款，并将收款信息上报财务部门。

3. 欠款管理：如客户延迟支付货款或拒绝支付货款，销售人员应及时与客户联系，要求支付欠款，并上报领导和财务部门。

4. 欠款追回：财务部门负责跟进欠款情况，协调销售与客户解决欠款问题，必要时可以采取法律手段追回欠款。

四、责任划分1. 销售人员：负责与客户签订合同、确认收款和要求欠款支付。

2. 财务部门：负责收款确认、欠款追踪和风险预警。

3. 领导：负责审批重要合同和回款计划，协调解决重大欠款问题。

五、风险控制1. 定期风险评估：财务部门定期对客户信用进行评估，确保风险可控。

2. 风险预警：财务部门定期报告欠款情况，领导及时作出决策，防止欠款风险扩大。

3. 备用措施：如发现客户有欠款风险，销售人员应及时制定备用方案，防范风险。

六、监督检查1. 财务部门应定期对回款情况进行检查，并上报领导。

2. 领导定期召开会议，审查公司回款情况和风险预警信息。

七、违规处理1. 对于故意拖欠货款或拒不支付货款的客户，公司有权终止合同并采取法律手段追踪欠款。

2. 对于销售人员违规操作导致欠款风险增加的，公司有权采取相应处罚措施。

八、附则1. 本管理制度由财务部门负责解释。

2. 如管理制度需要修改，须经公司领导审批后实施。

以上为公司工程产品货款回收管理制度，希望所有员工认真遵守，确保公司回款工作的顺利进行。