中国农业银行安心私募净值型第1期

中国农业银行“进取”系列每年开放式理财管理计划2019年半年度报告

2019年7月26日

§ 1理财产品简介

§ 2理财产品的主要财务指标

§ 3理财产品的收益表现

中国农业银行“进取”系列每年开放式理财管理计划的单位净值为1.053187，单位增长率为2.49%。

§ 4理财产品组合报告

1、期末理财产品资产组合情况

2、其他资产构成

3、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细

§ 5风险揭示

2019年以来，债券方面，震荡格局延续，信用利差收窄，利率和利差处于历史较低位置；股票方面，二季度股票市场指数宽幅波动，上证综指在触及年内高点后迅速下探，季末略有回升。自本产品成立至报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。截止本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常或者不利情况，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

§ 6托管人安排

名称：中国农业银行股份有限公司托管业务部

地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层

§ 7托管机构报告（年度、半年度报告）

报告期内，托管人按照法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责的履行了托管人职责，未发现本产品在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定，损害投资者利益的行为。

§ 8 投资账户信息