文化创意产业基金设立方案模板

基金发起与设立
3、基金的详细架构与资金路径——有限合伙型基金
投资人退出时，按约定收购财务/信 托投资人持有的基金财产份额（或有）
利益相关方
基金管理团队
控股
控股
政府
股份公司
（劣后级LP）
财务投资人
特殊目的公司
XX投资管理
参股
（优先级LP）
（GP）
（GP）
签署有限合伙协议（LPA） 分配本金和投资收益
XX文化创意产业发展基金
• 决策权限：由投资委员会商讨而定，就投资规模、否决权等方面进行具体约定。
• 有效决策：大多数（4票及以上）通过为决策有效，投资委员会主席有一票否决权；
第三部分
基金运营与管理
3、基金的风险控制
• 不得向他人贷款或者提供担保；不得投资已上市的股票；不得从事承担无限责任的投资； • 每个项目投资，都经过详尽的尽职调查和内部财务审计； • 每个项目都经过投资风险控制委员会和投资决策委员会双重评审；遵循私募股权投资基金的相
（按比例分配总投资收益）
特殊目的公司 （GP）
（按比例分配总收益投资）
第四部分 基金管理公司设立
1、基本条款 2、工作内容及时间表 3、文件清单 4、费用预算 5、管理公司组织结构 6、股份公司需要配合的工作
第四部分
1、基本条款
基金管理公司设立
第四部分
基金管理公司设立
2、工作内容及时间表
注：项目考察会一直进行，确认项目后根据项目情况发起基金。
2、基金的基本架构
战略投资人 （LP）
机构投资人 （LP）
个人投资人 （LP）
政府机构 （LP）
……
有
上海XX股权投资管 理有限公司（GP）
普通合伙人
限
合
伙
XX文化创意产业 发展基金
投资委员会
投资决策
投资
人
基金托管人
商业银行
服务机构
律师事务所 会计师事务所
以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目
第二部分
• 投资委员会是基金拥有投资决 策权力的唯一机构；
• 专家顾问委员会聘请相关领域 的专家担任；
• 基金（即有限合伙企业）授权 基金管理公司全权进行投资管 理的日常工作。
合伙人大会
投资委员会
专家顾问委员会 上海XX股权投资管
理有限公司
XX文化创意产业发 展基金
董事总经理 执行董事 副总裁 投资经理 投资助理
第一部分
基金设立பைடு நூலகம்标
1、解决项目开发过程中的主要融资难题
前期 调研
项目 策划
项目 运营
自有 资金
自有 资金
资金 回收
解决项目开发过程中最困难的融资难题 公司
第一部分
基金设立目标
2、整合公司内外部资源，加强协同关系
政府机构
金融机构
公司
供应商
文化产业基金
客户
合作伙伴
• 以公司现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及 深化已有的内外部资源，同时为公司拓展新资源。
第三部分 基金运营与管理
1、基金的投资流程 2、基金的决策机制 3、基金的风险控制 4、基金的收益分配
第三部分
基金运营与管理
1、基金的投资流程
考察公司项目
• 跟踪考察公司意 向投资的项目
• 进行市场和行业 分析
• 开展初步财务测 算
• 确定初步商业计 划和投资方案
尽职调查
• 开展尽职调查： 进行法律尽调、 财务分析以及详 细市场研究
案
退出
• 从被投资项目中 退出，主要退出 方式有出售资产 、股权回购、上 市等
持续进行
1-2个月
1-2周
1-4年
1年
第三部分
基金运营与管理
2、基金的决策机制
• 基金设立投资委员会，授权投资委员会决策项目投资、退出等事项；
• 投资委员会组成：上海XX股权投资管理有限公司x人，x人，基金投资人代表x人，委员会主席由 管理公司代表出任；
公司的定位将从规划、设计、运 营提升到全产业解决方案提供
放大公司品牌效应
通过基金的结构化融资方式解决 公司新项目融资的问题
第二部分 基金发起与设立
1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构
第二部分
基金发起与设立
1、基金的基本条款
第二部分
基金发起与设立
第一部分
基金设立目标
3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合
通过金融创新将创意固化为资源， 并获取源源不断的信息及资金流
加速公司IPO的步伐，打开未 来发展空间
构建产业同金融结合的运营体系 全面提升产业领域的金融属性
抢占资源先机，突出创新经济 效应
文化产业 基金
扩大项目投资规模，快速发展 股份公司业务规模
文化创意产业基金设立方案模板
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分
基金设立目标 基金发起与成立 基金运营与管理 基金管理公司设立 特别说明
第一部分 基金设立目标
1、解决公司文化产业项目开发过程中的融资难题 2、整合内外部资源，加强协同关系 3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速同资本市场的融合
关程序以及流程，保证投资的科学性和风险控制； • 聘请合格的托管银行严格监管资金的使用； • 定期编制财务报告，经托管银行复核，聘请会计师事务所审核后向股东会报告，并聘请会计师
事务所对基金进行年度审计以备监察； • 其他事宜，待基金成立之时，由律师事务所起草相关条款，由管理人与合伙人共同商议决定。
第三部分
基金运营与管理
4、基金的收益分配
管理费
（2%/年）
上海XX股权投资管理有限公司 （GP）
（按比例分配管理费）
特殊目的公司 （GP）
（按比例分配管理费）
投资收益
外部投资人 （LP）
上海XX股权投资 管理有限公司 （GP）
（按约定固定成本分配或按比例分配总投资收益） （按比例分配总投资收益）
股份公司 （LP）
• 聘请独立的第三 方估值
• 进行财务管理： 落实银行贷款.
投资委员会批准
• 审查详细的商业 计划
• 进行项目投资成 本测算
• 根据尽职调查结 果调整现金流和 财务预测
• 做出投资决策
投资管理
• 落实与被投资公 司的交易协议
• 了解被投资项目 的运营情况、参 与项目管理
• 跟踪市场动态 • 确定最优退出方
(LLP)
委托管理协议 基金退出时， 受让基金持有 的股权
股份公司 其他机构 持有100%股权 项目长期持有方
持有100%股权
项目公司
债权融资 （满足特定条件）
银行或金融机构
第二部分
基金发起与设立
4、基金的管理组织架构
• 合伙人大会由基金的所有投资 人组成，每个出资人派1名代 表，主席由最大的出资人代表 担任；
第四部分
3、文件清单
基金管理公司设立
基金设立法律文件