财务部表单一览表(1)
公司常用表单
人员需求申请表注：此表由用人部门填写，报送人力资源部,经总经理签批后执行招聘.应聘登记表填表日期：年月日应聘岗位：贸易有限公司人事异动申请表义乌＊＊贸易有限公司出差行程申请表申请日期：年月日有限公司出差行程申请表申请日期: 年月日义乌＊＊贸易有限公司请假条部门主管\经理：总监：总经理/董事长：有限公司请假条部门主管\经理：总监: 总经理/董事长：义乌*＊贸易有限公司财务及采购人员担保书义乌＊*贸易有限公司录用外地户口人员担保书义乌＊*贸易有限公司解除合约申请表部门主管\经理: 总监：总经理/董事长:义乌＊*贸易有限公司行李放行条部门主管\经理: 舍长: 总务\保安:义乌＊＊贸易有限公司员工内部培训签到表义乌*＊贸易有限公司外部培训申请表义乌＊*贸易有限公司外部培训申请表次品责任分析表客户：日期:填报人: 总监/经理：总经理：备注：1）每次进/出/退货后，品控专员须在12小时内做好次品分析表，并递交总经理、商品中心、公司财务部各1份，无法准时完成每次扣50元.2)如在仓库由于搬运运输货人为造成次品，需按商品原价格赔偿，具体责任划分：50%责任人承担，50％公司承担。
3)物流公司/供应商造成的次品，扣所有来回物流费和产品销售价。
义乌＊*贸易有限公司发货通知No。
:义乌＊＊贸易有限公司发货通知No.：义乌**贸易有限公司各类问题处理单注：1）一栏由反映问题部门填写,需在问题发生48小时内将情况经过及处理意见如实填报.二栏由责任方填写意见，需在12小时以内给予回复，否则以默认处理。
三栏由总监/经理/总经理审批后转交财务部。
2）本处理单适用于公司各部门处理问题时使用,不按1)项规定时间执行者罚款50元/次.________部周□/月份□工作总结与计划。
常用表单
常用表单序号文档名称语言文件格式下载权限简介1 部属每月工作评价表中文WORD文件正式会员部属每月工作评价表（评价因素/评价的依据/程度/分数）2 差旅开支清单中文WORD文件正式会员差旅开支清单（费用项目/金额/单据张数/无单据情况说明）3 出差报告书中文WORD文件正式会员非营销人员适用（目的/期间/目标/实绩/感想、意见）4 出差报告书中文WORD文件正式会员营销人员适用（时间/访问对象/报告事项/订货量及单据号/差旅费及相关证明）5 出差派遣单中文WORD文件正式会员该表格包含出差时间、地点、人员、交通工具、出差任务等17个项目。
6 出差申请单中文WORD文件正式会员出差申请单（包含该表格包含出差时间、地点、人员、交通工具、出差任务等20个项目。
）7 出差资料交接清单中文WORD文件正式会员出差资料交接清单（资料名称/内容摘要/页数）8 初试记录表中文WORD文件正式会员初试记录表（包含仪表仪容、谈吐口才、反应能力、领悟能力、外语表达能力等8项内容。
）9 辞退通知单中文WORD文件正式会员根据XXXX号文件《XXXXXXXX》，因XXXXXXXX，公司拟辞退你。
请你于XXXX年XX月XX日前主张你的申诉权力，如果逾期不申诉或放弃申诉，则请你于XXXX年XX月XX日前交接手中的工作，并于XXXX年XX月XX日到财务部领取辞退补偿金。
10 辞职申请表中文WORD文件正式会员辞职申请表（非作业人员通用）11 辞职申请表中文WORD文件免费辞职申请表（工人专用）12 从业人员登记表中文WORD文件免费从业人员登记表（职别/员工编号/姓名/性别/年龄/籍贯/到职日期/学历/担任工作/薪资）13 调资申请表中文WORD文件免费调资申请表（个人申请）14 分类指标考核分值表中文WORD文件免费分类指标考核分值表（指标类别：财务类、营销类、生产类、技术类、质量类、行政类、人事类。
）15 抚恤金申请表中文WORD文件免费抚恤金申请表16 复试记录表中文WORD文件正式会员复试记录表（专业技能/管理思想/职业抱负/其它）17 各部门年度培训统计报表中文WORD文件正式会员各部门年度培训统计报表（部门/项目/班次/人数/课时/费用/备注）18 工资登记表中文WORD文件正式会员工资登记表（员工编号/姓名/核定工资<本薪/技术津贴/工龄工资/职位津贴/补助>）19 工资调整表中文WORD文件正式会员人力资源部用（姓名/原工资/申报新工资/调整事由/调整工资）20 工资定额调整表中文WORD文件正式会员工资定额调整表（作业名称/原工资定额/每件耗用/时间/折算每日/所得/调整比率/调整原因）序号文档名称语言文件格式下载权限简介21 工资发放表中文WORD文件正式会员工资发放表（工号/姓名/工作日数/日薪/本薪/业绩奖金/假日津贴/全勤奖金/加班津贴/应发工资/扣除项目/实发工资/签领）22 工资汇总统计表中文WORD文件正式会员工资汇总统计表（单位/本薪/业绩奖金/全勤奖金/加班津贴/应发工资/扣缴部分/实发工资）23 工资计算表中文WORD文件正式会员工资计算表（按日计薪人员适用）24 工作调动通知书中文WORD文件正式会员工作调动通知书（升职、降职、兼职）25 工作调动申请表中文WORD文件正式会员工作调动申请表（调动理由/调离单位意见/调入单位意见/人力资源部核实/审批）26 管理人员一览表中文WORD文件正式会员管理人员一览表（编号/姓名/职别/出生年月/年龄/学历/经历/工龄/薪津额/备注）27 绩效改善计划表中文WORD文件正式会员XXXXXXXX部：根据本次考评，你部职员XXX须进行诸项改善，以提高绩效，现将改善计划表发给你部，请指导执行。
30张仓库常用表格与单据模板,仓库表单样式
质量经理
仓储经理
严重
一般
轻微
不良率 验收主管
判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检
验收专员
备注
采购单号 供应商
编号：
验收项目
标准
1
1
2
3
…
验收 □ 及格
结果 □ 不及格
□ 其他
承制厂商 品名 实际点收数量 质量验收方式 项次
1
编号：
□ 全检 □ 抽检 □ 免检 检验项目
3、零配件验收单
填写日期： 年 月 日 零件名称
财务部经理
注：第一联由仓库据以登记卡片，第二联是财务账联。
19、库存计划表
编号： 日期： 年
月日
生产量
日次 品名及规格 材料编号
数量
单位
单位用量 用量小计
损耗率 （%）
品名 规格 件号
日期
凭单号码
摘要
20、存量管制表
单位库号
架位
图号
入库
出库
收/欠发
发/欠收
请
购
结存数量
量
请购量 请购交货日期
编号： 日期： 年
月份：
日期： 年 月 日
料名
料号
数量
供应商
供应商 编号
交货日
3 … 合计
材料类别名 称 钢料 铁料 铝料
其他金属材 料
五金材料 机器配件
建材 电器材料 门窗配件
工具 化工材料
焊料 杂项材料
……
类号 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …
物料编号
类别
主管： 制表人：
制表：
8、物料类别编号表
ISO14001内审检查表(财务部)
是否有识别本部门环境因素？
3
检查描述:
查财务部环境因素识别评价表具体识别本单位各环境因素
4
是否有对本部门环境因素进行运行控制？
3
检查描述:
查根据财务部识别之环境因素均有效控制运行
5
检查描述:
6
检查描述:
9
检查描述:
10
检查描述:
11
检查描述:
评分标准
0分
无规定,亦无执行
1分
内部审核查检表（环境）
受稽单位
财务
稽核者
审核项目/条款
4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.6
日期
项次
稽核条文
得分
备注
1
是否有本部门岗位职责？
3
检查描述:
查环境手册说明财务岗位职责
2
是否有制定目标，指标和管理方案？
3
检查描述:
查2015年度环境目标指标管理方案一览表 ，环境管理方案明确描述目标指标管理方案
有规定,少部分执行,绝大部分未执行,无规定,有执行
2分
有规定,绝大部分执行,少部分未执行
3分
有规定,确实执行良好.
附注
所有扣分均需在问题描述栏注明其原因
表单编号：
财务管理中心(部门设置与职责)
一、财务中心下设部门预案二、财务中心二级部门职责 （一）财务中心部门职责：1、财务预算（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。
（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。
2、财务分析财务管理中心财务管理部 会计核算部 业务计划部 IT 管理部预算及成本管理 资产管理 资金收付 投融资管理 会计核算 会计稽核 应收应付管理 涉税处理商品计划管理 商品价格管理 系统监管硬件维护软件维护财务分析助理（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。
（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
（3）负责对公司预算执行情况进行分析。
（4）负责财务成本与费用的分析。
（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
3、成本管理（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。
（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。
4、财务核算与财务报表（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。
（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。
5、资金管理（1）资金计划a) 制定资金使用计划。
b) 跟催货款及时回笼。
c) 根据资金计划执行情况进行平衡。
（2）资金筹集a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。
b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。
c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。
（3）资金运用a) 现金流量平衡管理。
b) 审核各类资金款项的支出。
（4）资本运作a) 公司上市。
b) 增资扩股、收购、兼并、分立。
c) 设立分支机构、利润再投资。
6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。
（2）提供账龄分析。
（3）督促业务人员按时回收货款。
7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。
（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。
流程表单1
流程表单然后填出以上各流程的相关责任部门：精铸公司生产管理流程P:参与行动E:行动的评估控制部门对于部门内部的流程，请用以下表格描述。
精铸公司设备认购由高层吴工认定，设备管理制度、文件/表单都有，没有实施。
对于操作层面的流程，请用以下的表格描述：（对各步骤在对应的符号下划√）V：增值步骤○：不增值步骤□：检查。
代表对数量或质量的检查→：输送。
代表人员、物料、文件及信息等的移动。
D：耽搁。
代表在相继的操作之间暂时的存放、耽搁或停滞。
▽：存贮。
代表受控存贮如文件归档，这类存贮不属于耽搁。
时间确定时间单位，如分钟等。
各工序加工周期表齿轮生产流程圆钢（外购进场检验）—投料—退火—喷砂磷化—冷挤—机加工—光整加工—倒角—热处理—表面处理—镶轴衬—轴衬通孔—磨床—装配—检验—入库花套生产流程圆钢（外购进场检验）—投料—退火—喷砂磷化—冷挤（一道二道三道）—机加工—拉花键—热处理（注意防渗型号）—表面处理—装配—成品检验—入库保持架生产流程圆钢（外购进场检验）—投料—退火—一次机加工—冷挤—二次机加工—保钻—装配空心轴生产流程圆钢（外购进场检验）—投料—空一—冷挤—空二—滚齿—热处理—空三—磨外园—装配—入库棘轮生产流程圆钢（外购进场检验）—投料—棘机—棘铣—棘拉—棘热—装配—入库摩擦片式单向器轴生产流程圆钢（外购进场检验）—投料—机加工—磨外圆—镗内孔—插齿—滚齿1天—推齿—热处理—磨外圆—磨内孔—装配—入库摩擦片式单向器轴生产流程圆钢（外购进场检验）—投料—退火—冷挤—数控—花拉—热2天—装配—入库。
日常办公费用报销流程及其表格
湖北XXXXXXXXX有限公司费用报销制度1目的1.1为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
2适用范围：2.1适用于各分公司（分公司如有特殊要求可自行制定补充规定,需报总经理审批）。
3费用报销原则3.1所有开支一律须经部门负责人审核，财务会计复核，公司负责人审批后方能付款。
3.2所有申请报销的支出经过完整的报销、审核、批准手续，方可报销。
经手人、公司负责人批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。
不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，部门负责人的支出报常务副总核批，常务副总的支出由总经理核批）。
3.3所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本原件，并加盖对方发票章，复印件将不受理。
发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。
如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章，无正式发票需当事人简要写清事由并报公司负责人同意。
3.4所涉及费用必须一次报销完，不得复印分次报销。
3.5对员工实行现金周报制度。
上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“费用报销单”办理报销手续，一般不允许跨月报销。
报支差旅费者，必须在出差回来后五个工作日内，到财务部办理报销手续。
财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。
4费用报销流程4.1费用报销申请4.1.1报销申请人首先将所有发票整理分类。
定额小尺寸发票（如车票、定额餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。
购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；所有接待、应酬费用必须每次结账每次报销，不可以月结的形式报销。
在填写“费用报销单”时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等。
财务付款计划表格
财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）└─超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）│ 增值税税负.docx│├─201个常用财务表格大全│ (20110101)生产企业办理出口退税报送资料及要求.xls│ (记账凭证)过录簿WY10[1].1-手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成).xls│ -使用前必读：表格模板使用说明.docx│ -使用前必读：让会计工作效率提升一倍的独家秘籍！.pdf│ 100321767_小企业123_20170831175431.xls│ 2010年纳税调整表.xls│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls│ EXCEL会计全套表格.xls│ Excel财务账模板(超实用).xls│ Excel财务账模板.xls│ EXCEL进销存账本.xls│ EXCEL进销存账本2.xls│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls│ 主要产品成本分析.xlsx│ 主要产品成本分析.xlt│ 产值计算报表.xls│ 产品质量不良成本表.DOC│ 产品质量成本计算表.DOC│ 付款单.DOC│ 企业减免税调查表.xls│ 企业对外报表.DOC│ 企业所得税季度申报表A类.xls│ 企业所得税预缴纳税申报表.xls│ 会计绩效考核表.xls│ 会计英语词汇大全2万条(词典级).xls │ 供应商地址分类表.DOC│ 供货企业自查表.xls│ 借款人基本信息模板(只报盘不打印).xls │ 借款人基本信息模板.xls│ 免抵退.xls│ 全面预算表单(1).DOC│ 全面预算表单.DOC│ 减免税分类及代码表.xls│ 出口企业依法经营自查表.xls│ 出口企业外销业务员情况调查汇总表.xls │ 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房地产开发企业会计科目表.xls│ 房地产自查表.xls│ 房地产调查情况表1.xls│ 抄税反馈单.xls│ 投资决策分析.xlsx│ 投资决策分析.xlt│ 投资指标函数应用.xlsx│ 投资指标函数应用.xlt│ 投资方案.xlt│ 损益表.DOC│ 损益类内部会计.DOC│ 接收支票登记单.DOC│ 提现单.DOC│ 支票登记单.DOC│ 收款状况报表.DOC│ 收货单 .DOC│ 新会计准则会计科目表及科目帐户使用详解.xls │ 新准则会计科目表.xls│ 日常费用统计表.xlsx│ 日常费用统计表.xlt│ 汇总分析表.DOC│ 清算报表(1).xls│ 清算报表.xls│ 现流表复核表.xls│ 现金流量表-精准.xls│ 现金流量表.XLS│ 现金流量表.xlt│ 现金盘点报告表 .DOC│ 申付单.DOC│ 社保费结算附表.xls│ 科目汇总表–套表.xls│ 空白现金流量表.xls│ 筹资决策分析模型.xlsx│ 筹资决策分析模型.xlt│ 筹资决策的分析.xlt│ 纳税申报报表.xls│ 纳税调整表.xls│ 缺核销单申报备案明细表.xls│ 缺货报告 .DOC│ 股权转让情况调查表（范本）111.xls│ 股权转让表（范本）.xls│ 自动生成财务报表,T字账丁字账表凭证损益表现金流量表资产负债表.xls│ 自动计算丁字账、余额表及财务报表.xls│ 自动计算财务报表.xls│ 英文财务报表.xls│ 行政事业单位会计科目.xlsx│ 表⒉关联交易汇总表.xls│ 表⒏对外投资情况表.xls│ 计件工资.xlsx│ 计件工资.xlt│ 订单（款号）成本核算表–样板.xls│ 订单（款号）成本核算表.xls│ 订购日期供应商 .DOC│ 认定表.xls│ 设备投资经济效益分析表.DOC│ 设备折旧统计表 .DOC│ 设备类固定资产控制表.DOC│ 设备购置申请表 .DOC│ 设备预算实绩比较.DOC│ 财产损失明细表.xls│ 财会–供应商.DOC│ 财会—库管.DOC│ 财会—财务.DOC│ 财会—采购.DOC│ 财务会计绩效考核表.xls│ 财务内部收益率的计算.xls│ 财务分析动态图.xls│ 财务报告.xls│ 财务报表.xls│ 财务指标补充资料表.xls│ 财务状况变动表.DOC│ 财务经理KPI考核指标.xls│ 财务表格.DOC│ 财务部程序——表格.DOC│ 货物劳务表格.xls│ 资产负债表.xlt│ 资产负债表2.xlt│ 车辆租赁费计算表.xls│ 运用函数建立超链接.xlt│ 退税检查表.xls│ 退货清单 .DOC│ 酒店会计科目.xls│ 采购申请单.DOC│ 银行存款余额调节表.xls│ 长期借款明.DOC│ 附表2：固定资产需求、控购、验收、调拨、报废表格.xls │ 预算的编制.xlsx│ 预算的编制.xlt│├─一套价值8800元的excel教程│ (1).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(11).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(12).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(13).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(14).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(15).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(16).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(17).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(18).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(19).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(2).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(20).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(21).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(22).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(23).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(24).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(25).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(26).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(27).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(28).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(29).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(3).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(30).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(31).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(32).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(33).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(34).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(35).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(36).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(37).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(39).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(4).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(40).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(41).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(42).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(43).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(44).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(45).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(46).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(47).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(48).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(49).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(5).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(50).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(51).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(52).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(53).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(54).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(55).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(56).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(57).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(58).gif │ 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分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。
(财务管理表格)财务管理表单(范本)
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
（2）本卡的编号由保管卡部门自编。
（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。
（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。
◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。
物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
绩效考核后勤类考核表单
月绩效考核表
【后勤通用类—行政部、人事部、财务部、总裁办、市场管理部（除网络、渠道营销和售前工程师岗位）、商务管理部、企划部、技术服务部、生产部、集成部和研究院】
扣分标准：
（1）每一项工作当月没有完成，视该项工作的重要程度扣5-10分；（2）每一项工作当月完成但不及时，视该项工作的重要程度扣1-5分；
考核得分（得分=100-扣分合计+突出奖励分值）考核系数
Ⅳ.绩效辅导
1、工作亮点：
2、不足与改善要求：
绩效计划确认：考核者签字： 被考核人签字： 下达时间：
绩效考核结果确认：考核者签字： 被考核人签字： 复核者签字（有复核时）：
考核系数与考核分值对应表
备注：
1、本月重点工作事项，请被考核者在事项前用“▲”标示。
2、若该员工的日常工作因出现较大失误而被投诉或对部门/公司工作造成了较为严重的影响，除了正常扣分外，考核系数在上述考核结果的基础上降低一个级别。
请款流程及制度
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
财务表单格式及其说明大全(共114页)
借 方 科 目
贷 方 科 目
合 计
会计机构负责人：制证： 年 月 日 附件 张
通知书(汇总)会凭7-1
单位名称： 第 号
接收单位
摘 要
发出单位列账会计科目
金 额
借 方 科 目
贷 方 科 目
合 计
以下账项请列入： 科目 年 月
会计机构负责人： 制证： 年 月 日 附件 张
账单会凭8
接收单位名称：年月日第号
汇总付款凭证
A4/2(210×)
7
会凭6
汇总转账凭证
A4/2(210×)
8
会凭7
通知书
A4/2(210×)
9
会凭7-1
汇总通知书
A4 (210×297)
10
会凭8
账单
A4/2(210×)
11
会凭9
借款单
A4/2(210×)
12
会凭10
缴款单
A4/2(210×)
13
会凭11
预算内〔外〕拨款单
A4 (210×297)
财务表单
统一格式及使用说明
会计凭证目录
一、会计凭证编号、名称和格式
行次
编号
名称
规格〔毫米〕
说明
1
会凭1
收款凭证、收据
A4/2(210×)
2
会凭2
付款凭证
A4/2(210×)
3
会凭3
转账凭证
A4/2(210×)
4
会凭3-1
转账凭证
A4 (210×297)
5
会凭4
汇总收款凭证
A4/2(210×)
6
会凭5
7.职工工资、奖金等由本人签字领取，无特殊情况不能由其他人员代领，特殊情况下，由财务部门认可后，由代领人签名或盖章。
财务表单示例
年月日资金日报
编制单位: 单位:元
复核: 制
表：
现金盘点表
盘点日期: 年月日币种:人民币
监盘人: 出纳：
银行存款余额调节表
年月日银行名称：
帐号：
复核：制表：日期：
银行余额表
编制单位：年月日
复核：制表：
会计档案借阅审批表
会计档案复制审批表
缴款单
编号：
年月日
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式二联，第一联财务部留存，第二联返缴款人。
现金申领单
年月日
借款单年月日
借款确认表
部门：年月日单位：元
财务负责人：制表：
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联财务部留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
借款单
填写日期：年月日
票据交接清单编号：
年月日
移交人接收人
票据保管领用登记薄票据类不：。
行政财务部门签字权限规定(各部门经办)
行政、财务部门签字权限规定（各部门经办）为明确行政、财务部门相关业务办理流程，简化工作程序，提高工作效率，现将行政、财务部门（包括办公室、人力资源部、财务部）各部门经办业务签字权限规定如下。
办公室签字权限规定一、公文类（一）发文1、红头文件部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审核—总经理审批—办公室下发2、通知（1）以部门名义下发部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发（2）以公司名义下发部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发3、通报（1）一般性事故部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发（2）重大事故、涉及主管及以上人员部门拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发（3）辞退通报（人力资源部制订）部门拟稿—部门负责人同意—人力资源部意见—部门主管经理审核—公司主管经理审批—办公室下发4、生产计划项目管理部拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发5、安全文明卫生检查通报项目管理部拟稿—部门负责人同意—部门主管经理审批—办公室下发（二）宣传稿件1、部门一般性稿件：通讯员-部门负责人签字2、稿件内容涉及公司重大项目、资金成本等公司敏感信息：通讯员-部门负责人审核—部门主管经理审批（三）合同1、合同授权委托书：需求部门申请—部门负责人同意—部门主管经理审核—总经理审批2、需带合同章到对方单位签订合同：需求部门申请—部门负责人审批3、需带公司相关印章外出办事：需求部门申请—部门负责人审批（四）放假值班、上班人员申报表部门申请—部门负责人审核—部门主管经理审批—办公室汇总并下发二、物资管理类（一）行政物资申请1、临时行政物资申请部门申请—部门负责人签字---物资管理员意见---办公室主任审核---公司主管经理审批2、季度性行政物资申请（1部门办理）部门申请—部门负责人签字—（2主管部门办理）物资管理员审核并汇总---办公室主任审核---公司主管经理审批（二）固定资产（信息装备）（财务部制订）1、新增部门申请—部门负责人同意—办公室主管人员签署意见—办公室主任审核—财务部门意见—公司主管经理—财务经理—总经理2、调拨需用部门申请—部门信息装备管理员—部门负责人—被调拨部门填写信息—被调拨部门信息装备管理员—被调拨部门负责人—公司信息装备管理员—办公室主任—财务填写信息—财务部长—公司主管经理—财务经理—总经理3、验收公司信息装备管理员填写《固定资产验收单》和《固定资产验收整改通知单》对设备编号确定责任人并填写意见—需用部门负责人签字—办公室主任—财务部长—公司主管经理—财务经理—总经理（三）新增信息装备申请、信息装备报废申请、信息装备维修1、新增信息装备申请申请部门--部门负责人签字确认--公司信息装备管理员签署意见--办公室主任审核--公司主管经理审批2、信息装备季度申请计划（1部门办理）申请部门制表--部门负责人审核--（2主管部门办理）公司信息装备管理员审核并汇总---办公室主任审核---公司主管经理审批3、信息装备报废申请原则：采取集中报废原则，季度执行。
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收银缴款袋
21cm×15cm
牛皮纸
1000个
11
投款箱使用登记表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50X/本
12
帐单控制表
21cm×15cm
单联
普通纸
20本
50X/本
13
收益借贷总结表
21cm×15cm
单联
普通纸
20本
50X/本
14
总出纳每日收款报告表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50X/本
20本
50X/本
5
货位卡
23cm×12cm
单联
硬纸卡
300X
6
盘点表
29cm×21cm
单联
普通纸ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
20本
50X/本
7
财产清查明细登记表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50X/本
8
高级员工膳食及交际应酬报表
21cm×15cm
单联
普通纸
20本
50X/本
9
收银缴款书
21cm×15cm
单联
普通纸
25本
50X/本
财务部表单一览表
内部使用表单名称
规格和尺寸(长×宽)
联数
印刷要求
印刷数量
备注
1
合格供应商评估表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50X/本
2
月份物资采购计划单
21cm×15cm
单联
普通纸
20本
50X/本
3
内部调拨单
21cm×15cm
一式三联
连号
50本
50份/本
4
物品报损单
21cm×15cm
单联
普通纸
15
总出纳流动资金报告单
15cm×7cm
单联
普通纸
20本
50X/本
16
应收款帐龄分析表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50X/本