关于2014年食品公司固定资产及低值易耗品盘点的通知

河南梦想食品有限公司

事：关于食品公司固定资产及低值易耗品盘点的通知编号：MXXZ／2014-12-8

致：常务副总经理日期：2014／12／8 由：行政部页码：共3页

为了响应公司资产管理制度，摸清公司的资产状况，做到账实相符，保证公

司资产的安全性、完整性，并建立有效的资产管理机制，特组织2014年终资产全

面盘点工作。

一、成立食品公司资产盘点小组：

组长：刘满院

副组长：陈志国、潘伟伟、张占基

组员：杨合申、郭帅超、怯继录、宋娜娜、刘海江、蔡君红、李亚彬、李鹏志、

平坡、宋迎伏、赵根明

二、盘点小组组长职责：

1、负责全面监盘。

2、全面负责固定资产全程、监督、协调、指导及盘点过程问题的解决，建立有效

的资产管理机制。

3、负责检查指导各车间和各部门盘点表、盘点报告、汇总。

三、盘点小组副组长职责：

1、负责全面盘点的工作安排及落实。

2、由行政部负责盘点工作的全面协调及盘点过程中的各项事务。

3、由财务部负责盘点工作的数据提供及盘点的报告、汇总并上报。

4、由生产部全力配合盘点小组到各车间盘点工作的顺利开展。

四、盘点小组组员职责：

由财务部提供固定资产台账，盘点表分纸质和电子版（盘点表生产部按车间份，

1、其他按部门分）为初盘做准备。

2、收集公司盘点表、按部门打印台账，各使用单位负责人签字确认，如有盘盈、盘亏、报废的查明原因并加以文字说明。

3、汇总部门负责人签字版盘点表和盘点报告提交财务中心、行政中心（分电子和纸质版）。

4、绝对服从盘点工作安排，做好现场盘点工作。

5、对车间及部门盘点过程中出现问题提前汇总上报，并提出解决建议，以保证盘点工作正常运行。

6、资产管理员对盘盈、盘亏、报废的固定资产要必须查明原因并加以文字说明，按部门打印台账，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。

7、整理盘点底稿，财务部固定资产台账明细账进行核对，核对一致的在盘点底稿上标注资产盘盈、盘亏、报废的在备注栏里面标识清楚。

五、资产盘点小组要求：

1、资产盘点小组必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘、不重盘。

2、资产盘点小组必须按公司考勤制度准时到达各车间、各部门盘点。

3、对资产盘不清、顶不准的要及时向上级领导汇报，争取做到账账相符，一次盘清。

4、资产盘点小组成员对资产盘点不细心、不认真、玩忽职守的将按公司管理制度进行处罚。

六、盘点截止时间：

以2014年12月16日为公司盘点截止时间（如初盘后发生变化，复盘时补充说明）。

六、盘点时间及进度安排：

名称 时间日期 盘点核心内容

杨楼车间 2014年12月9日

第一阶段：行政部和财务

部准备相应的资产台账及实物台账，并进行初步核

对，找出差异；

第二阶段：坚持原则、帐

物相符，盘盈或盘亏列出

原因和责任，盘点过程中

出现问题及时反馈。

第三阶段：全面分析盘点

过程中资金出现盘盈，盘

亏，报废问题；提出解决

方案；提出解决问题如何

实施。

一车间 2014年12月10日 二车间 2014年12月11日 涂层、包馅、半成品 2014年12月12日 食品行政后勤 2014年12月13日 郏县 2014年12月15日 汇总

2014年12月16日 常务副总： 行政副总： 生产副总：

财务部： 行政部：

抄送：各部门、各车间