金蝶kis专业版销售管理模块委托代销详解
广州金蝶KIS专业版功能模块概述
广州金蝶营销服务中心 （4000818068）金蝶国际软件集团有限公司香港主板上市公司(股票代码:268)中国软件产业领导厂商中国企业管理软件首选品牌(>80万客户)超过56家分子公司与2400家伙伴4801名员工与800名研发人才国际化管理团队和创新的激情文化专注企业管理软件（ERP）、中间件及电子商务中国ERP软件产品和中小企业用户满意度第一中国中小企业管理软件市场占有率连续四年第一我们的核心价值观是什么金蝶KIS专业版专业版简介金蝶KIS专业版是以“让生产企业管理更简单”为核心设计理念，面向中小型生产企业管理需求开发设计，旨在提高企业管理能力、完善规范企业业务流程，全面覆盖中小型生产企业管理的六大关键环节：生产管理、老板查询、财务管理、采购管理、销售管理、仓存管理，在实现企业决策者对管理信息实时掌控和灵活的财务、业务一体化管理的同时，突破局域网应用模式，集成基于互联网的远程和移动应用，提供高效、实时的异地远程管理和随时随地的移动信息管理，让生产企业管理更简单，赢在管理！应用价值企业老板：实时掌控、准确分析、正确决策更简单财务主管：财务管理、成本核算、数据分析更简单销售主管：业绩统计、价格管理、信用控制更简单仓存主管：即时库存、预警管理、出入管理更简单采购主管：价格控制、厂商管理、订单跟踪更简单生产主管：限额领料、费用分摊、生产管理更简单特色功能业务更顺畅以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。
成本更可控严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。
库存更合理通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现库存合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。
金蝶专业版进销存模块操作详解
金蝶专业版进销存模块操作详解一、销售管理
问题1：销售出库单和发票勾稽的作用
现销和赊销方式，销售发票和出库单勾稽不会影响成本核算及记账
委托代销和分期收款方式，销售出库不结转成本，发票勾稽后确认收入和结转成本
问题2：只有仓存管理模块，如何确认销售收入
在销售出库单中录入销售单价
修改业务凭证模板设置销售收入取数
若需要核算相关税金可结合单据自定义处理
问题3：销售出库单上无法显示成本
单据设置-单据体设置是否勾选显示成本列
用户管理-权限管理-高级，销售出库是否有成本查看权限
问题4：销售订单如何反关闭？
手工关闭的订单，通过操作-反关闭来实现
自动关闭的订单，删除关联的销售出库单
二采购管理
问题1：采购费用（如运输费）如何处理
方法1：费用成本摊销处理
发票同期到达，计入采购发票的应计成本费用，通过成本核算返填入库单
发票后期到达，通过成本调整单调整结存成本
方法2：采购费用在应收应付中的处理
采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理
问题2：采购赠品业务处理
增加虚仓类型仓库
如果与正品同时到达，可同单处理
单独收货可通过虚仓入库单（其他入库单）处理
问题3：采购入库和发票金额不一致的处理
采购入库和发票勾稽，外购入库核算
采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，算出采购入库单的单价
问题4：采购暂估业务处理
发票后到，但和采购入库单同期非暂估业务
通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回。
金碟k3 12.2销售管理系统应用流程
销售管理系统现销业务流程现销：是指客户一手交钱，一手交货的销售业务。
在这种业务的处理中，现销销售发票即作为一种收款依据，并且也会传递到应收系统，但其状态为“完全核销”状态。
适用于面向企业的现款交易业务，而对于面向个人消费者的现金交易业务则宜通过零售前台系统来处理。
1 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价，向系统录入销售报价单。
录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。
录入的销售报价单可以由销售主管审批。
责任人：销售部销售业务人员2 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/3 系统，以形成销售订单。
销售订单还可依据报价单或销售合同生成。
责任人：销售部销售业务人员3 当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时发货，销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。
发货通知也可以依据销售发票开具。
当货物是全检或抽检时，则订单审核之后需要走发货检验的流程。
责任人：销售部销售业务人员4 已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货。
备货完毕之后，仓管人员根据发货通知单填写销售出库单。
销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、检验合格的发货检验申请单、外购入库、产品入库单和调拨单生成。
责任人：仓库仓管人员5 会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票和收款。
现销的发票也传递到应收系统形成已核销应收发票。
责任人：财务部会计6 当在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用或者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服务时，在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记录和管理。
财务部接到相应的费用发生单证之后在K/3 系统中录入费用发票。
现销的费用发票不需要传递到应收应付系统中。
责任人：财务部会计7 现销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算上来讲可以保证成本和收入的匹配。
金蝶专业版KIS销售管理模块操作流程
成。
4
仓管人员备货完毕之后，填写销售出库单。 仓库
仓管人员
销售出库单还可以依据销售订单、销售发
票、外购入库和产品入库单生成。
5
会计收到已经确认的销售出库单，按照销 财务部
会计
售出库单进行开票和收款。
7
现销中的销售出库单和销售发票的钩稽主 财务部
会计
要是可以核对销售出库单和销售发票，保
证出库和开票信息的一致，另外在会计核
与存货核算系统的接口：销售系统中的销售出库单是进行产成品出库核算的
原始依据之一，出库核算之后的出库成本将反填到销售出库单的成本单据中，核
算完成的销售出库单将根据凭证模板生成相应的凭证；销售系统的销售发票也将
作为确认收入的原始依据之一，可以按照凭证模板生成相应的销售收入凭证。
二、销售业务模式及应用
系统将销售管理分为现销、赊销、委托代销、分期收款销售。不同业务类型
金蝶专业版 KIS 销售管理模块操作流程
应知内容：销售流程、销售单据、现销业务、赊销业务。 应会内容：销售单据录入、审核、销售发票生成凭证、业务凭证序时薄查询 操作、销售业务凭证模板的设置修改使用。
项目一、销售业务概述 1、关于销售系统 销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发 票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销 售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统与采购 管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统、财务系统等其他系统结合运用， 将能提供更完整、全面的小企业业务系统业务流程管理和财务管理信息。 2、销售管理系统的主要特点 包括：灵活的业务流程处理、严密的业务控制、丰富的销售管理信息、良好 的扩展性。 灵活的业务流程处理 销售管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要 体现在： 系统预置现销、赊销、委托代销、分期收款四种销售处理流程，可以满足企 业中大多数销售业务的处理； 销售的流程清晰，单据拆分，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现 而又协调统一，可以方便灵活地处理业务；
金蝶KIS专业版业务管理之销售管理
金蝶KIS专业版业务管理之销售管理金蝶KIS专业版业务管理之销售管理你知道使用金蝶KIS专业版如何进行销售管理吗?你对金蝶KIS专业版销售管理了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS专业版业务管理之销售管理的知识，欢迎阅读。
系统整体业务流程图1.总体业务流程2.系统参数3.基础资料①客户：信用额度、分类管理②价格资料销售管理——制定销售价格策略1.销售价格资料(1)设置物料属性中的销售单价(2)设置销售价格方案①设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是0②可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理③单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带a.如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格④价格管理选项(价格取数、限价控制、应用场景)⑤价格资料在业务单据的体现--价格政策的应用场景销售发票审核，形成销售历史价格资料2.价格管理选项：价格取数、限价控制、应用场景3.价格管理控制：管理策略、周期设置、最低价控制4.销售最近价格获取(1)销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选(2)如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。
对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同(3)获取最近销售价格优先级规则：①如果单据有源单，取源单上的价格;②如果单据无源单，取最近一次的价格 ;③如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数(4)不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则5.销售价格获取来源——毛利率(1)增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*(1+该物料的“毛利率”/100)①采购成本取数优先级：a.第一优先级：物料属性中“采购价格”b.第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本(已审核未作废的且单价>0的蓝字外购入库单)c.该物料期初库存成本(所有实仓仓库的期初库存平均成本 )(2)这种销售价格取数规则优先级最低6.单据引入引出(1)基础设置增加“单据引入引出”功能(2)业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能(3)原系统工具中单据引入引出功能保留(4)其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入(5)导入的所有单据状态都为未审核状态(6)模板全中文显示，简单易懂模板暂不支持自定义列引入引出7.销售管理——报价单(1)销售报价单录入①直接新增②根据BOM生成(2)销售报价单作用① 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价;销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单8.销售管理——销售订单(1)销售订单录入①直接录入②关联销售报价单生成③关联BOM单生成(2)销售订单作用① 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方②销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键③无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然④订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源⑤可根据订单价格更新物料销售价格(3)关闭方式①自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作②手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态(4)作废与反作废①未审核(5)订单的开票数量和出库数量的写入原理①开票数量是指订单被销售发票关联的数量②出库数量是指订单被销售出库单关联的数量③这两个字段用户都不能手工维护(6)订单支持变更①有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除②没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更9.销售管理——销售出库(1)销售出库单录入①直接录入②关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单③关联外购入库单、产品入库单生成④关联BOM单生成(2)销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式(3)单销售单价①手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价(4)实现同单处理多仓库业务①发货仓库设置到单据体②销售出库支持全虚仓(5)销售出库单的状态：作废与反作废、审核(6)销售出库单对等核销与反核销①对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销②主要用于退货业务③进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销;两张单据业务相同数据相反;一次只能选择一红一蓝两张单据④对等核销的.影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询⑤如果修改，请先进行反钩稽(7)单据拆分①条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据②已拆分的销售出库单不能反审核;已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作;已拆分出的子单不能执行拆分操作③子单的数量之和不能大于母单④子单单据编号规则为：母单单据编号+字母(从A开始顺序增加)(8)单据合并①进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单②进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销③其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理10.销售管理——销售发票(1)销售发票录入①手工录入②关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM(2)销售发票的对等核销①指红蓝字销售发票的对等核销与反核销②对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票;事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反;一次只能选择两张单据③对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽(3)销售发票的钩稽与反钩稽①销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入②业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作③销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同;现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽④反钩稽通过钩稽日志实现11.销售管理——勾稽销售重点难点业务介绍销售管理亮点总结(1)实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务(2)强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析(3)细致的订单管理(4)可以在单据界面处理赠品问题(5)单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入(6)有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入(7)库存查询方便，单据界面即显示(8)丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析(9)销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM(10)可一单多仓库发货【金蝶KIS专业版业务管理之销售管理】。
KIS专业版功能模块全面介绍
P17
KIS商贸系列客户价值
◎智能成本核算 金蝶KIS商贸版可完全胜任企业成本会计的日常核算工作，高效、智能的自主核算存货的出库成本，随 时计算每笔销售业务的成本、毛利，让企业了解每笔业务的盈亏，盈利情况了如指掌； ◎单票合一 金蝶KIS商贸版提供简约的流程设计，使用者可以用最节省的操作步骤完成日常业务登记工作，以销售 为例，通过录入销售单，可直接打印销售出库单用于仓库出货的凭据，打印销售出库成本单用于财务 登记入账，打印销售单用于业务部门核算业绩；多种业务一单完成； ◎资金灵活 金蝶KIS商贸版能够处理各种灵活的资金结算业务，无论是日常采购销售收付款、其他诸如运费、折扣 等收付款，还是预收付款的核销、债权债务的关系转移，均可以在商贸版中轻松处理；商贸版还提供 资金收支明细表、商品明细往来对帐单等报表，让往来间轻松交易，结算无忧； ◎向导式财务 金蝶KIS商贸版可直接根据业务单据生成凭证，节省财务工作者80%的凭证制作工作量，商贸版保持一 贯的金蝶财务专家形象，提供日常总账、报表等核心财务应用，让财务主管轻松管理全盘账务； KIS专业系列客户价值 ◎流程严谨、专家管理 金蝶KIS专业版按照资金流、物流、信息流分离式管理、一体化集成的先进设计思想。为企业提供完善、 严谨的业务流程和管理规范、全面精细的数据采集和分析，轻松实现从购销存到收付款，一直到财务 结算的完整流程管理；并辅以强大专业的报表系统及个性化报表管理，提供管理信息的全面收集和及 时传递，成为企业值得信赖的管理顾问。 ◎技术领先、按需扩展 金蝶KIS专业版提供了细致入微价格、成本、存货以及财务管理。并实现远程应用和移动应用让业务管 理实现随时、随地、随需。基于先进的技术架构，提供了强大的自定义功能以及KIS-BOS报表系统， 让企业各种个性需求、系统集成以及行业应用等合理需求快速实现，引领个性化管理潮流。 ◎业务财务、标准应用 金蝶KIS专业版通过核算项目、现金流量、财务分析等标准账务处理，辅以进销存管理、生产加工、存 货核算等业务应用，帮助企业全面掌控运营资金流及物流，更好地支撑企业财务业务等关键业务的灵 活应用。同时，金蝶KIS专业版产品设计融入了《新企业会计准则》和《小企业会计制度》的理念和行 业规范，帮助企业进一步推动内部流程的规范和会计制度的标准化应用。 ◎简单高效、安全稳定 金蝶KIS专业版通过简单易用的设计风格、标准化的业务流程，为小企业提供一套完整的管理工具，旨 在帮助企业提高工作效率，规范工作流程，节约运行成本。 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入"单据序时簿"，以"入库业务"、"出库业务"分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行"反审核"，然后修改，再进行"审核"。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
下面是为大家带来的金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式的知识，欢迎阅读。
第一步：入库核算①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是"存货估价入帐"。
根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行"存货估价入帐"。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择"全部"，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据"产品入库实际成本"、"产品入库计划成本"、"盘盈"、"盘亏"进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单"工具"中选择"计划价更新无单价单据"，对没有单价的"暂估入库"、"其他入库"、"自制入库"、"委外加工入库"、"红字出库单"、"本期不确定单价单据"等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按"更新"，系统会提示有多少条单据被更新。
金蝶KIS专业版委托代销清单
委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委
托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，
即针对不同汇总类别（客户、物料、部门和业务员），反映委托代销
商品的发出数量、发出金额、结算数量、结算金额、结存数量、结存
单价（常 单价=销售金额/数量（常用）。
用）
金额
取过滤期间范围内，已钩稽的委托代销类型销售出 库单的销售金额之和。
结 数量（基 结存数量（基本）：期初数量（基本）+本期发出
存 本）
数量（基本）—本期结算数量（基本）
单价（基 单价=金额/数量（基本）。
本）
数量（常 数量＝期初余额数量+本期发出数量-本期间结算
本）
数量（常 取过滤期间范围内，委托代销类型销售出库单数量
用）
（常用）。
单价（常 单价=金额/数量（常用）。
用）
金额
取过滤期间范围内，间范围内，委托代销类型销售出库单已钩
稽的数量（基本）。取数时，销售出库单必须已经
钩稽，并且与销售出库单钩稽的销售发票的发票时 数量（基
额 用）
用）。
单价（常 单价=金额/数量（常用）。
用）
金额
取期初委托代销类型销售出库单未钩稽的销售金 额。
数据项
说明
发
取过滤期间范围内，委托代销类型销售出库单数量
出 数量（基 的合计。发出数量（基本）=Σ过滤时间段间内所
本）
有红蓝字委托代销出库单里该物料以基本计量单
位统计的的出库数量
单价（基 单价=金额/数量（基本）。
用）
数量。
（完整版）金蝶KIS专业版操作手册
（完整版）金蝶KIS专业版操作手册金蝶KIS专业版操作手册第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的百度空间下载专业版维护工具。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步：入库核算。
①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。
根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算，㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。
在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。
01U9销售-委托代销
销售 公司
财务 部
资金 管理 部
深圳 工厂
上海 总装厂
物流 公司
国内 采购 公司
国外 采购 公司
华东 办事处
华南 办事处
华北 办事处
一分厂
二分厂
苏州 零件厂
应用模式：委托代销
客户 入库 销售出库 实际销售结算单 付款
销售公司 发货
发票/立账
收款核销
产品方案：天宇集团组织结构设定
。。。
股份公司
UFIDA U9
系统方案：委托代销
客户 入库 销售出库 实际销售/消耗清单
销售公司 委托代销发货单
委托代销清单 委托代销结算 委托代销销售订单
发票 应收单
系统配置：基础数据
编 场景说明 号
1 建立寄外仓
组织
模块
销售公司 库存管理
演示过程
节点
存 储 地 建立客户的寄外仓 点
2 建立倒扣政策 销售公司 销售与分销 委 托 代 录入委托代销清单 销清单
应用模式
在委托代销应用过程中，企业关注：
受托方的销售品种、数量、价格 受托方的信用、付款能力 委托代销产品积压、周转率、资金占用 对于汽配等行业，还关注VMI等
应用模式－阐述客户情况
集团总部
股份 公司
香港 贸易 公司
境外 公司
研发 中心
制造 部
计划 中心
人力 资源 部
供应 部
资产 管理 部
市场 部
系统配置与演示：委托代销
进行物资调拨
系统配置与演示：委托代销
录入委托结算清单
系统配置与演示：委托代销
录入委托结算清单，确保录入倒扣单
系统配置与演示：委托代销
金蝶销售管理操作流程
金蝶销售管理操作流程
金蝶销售管理是一款非常实用的管理软件，它可以帮助企业规范销售流程，提高销售效率，降低企业运营成本，更好地服务客户。
下面，我来为大家详细介绍金蝶销售管理的操作流程：
一、销售预测
销售预测是销售管理的第一步，这个环节要分析销售数据，分析市场趋势，对销售进行预测，根据销售预测结果制定销售目标，制定营销策略。
二、线索管理
线索管理是销售管理的第二步，它是以客户信息为基础的销售流程管理。
线索管理流程分为线索接收、线索分配、线索挖掘、线索关怀等环节。
三、客户管理
客户管理是销售管理的重要环节，它主要包括客户信息、客户需求、客户订单、客户反馈等内容的管理。
企业可以通过客户管理流程了解客户需求，把握客户心理，更好地服务客户。
四、机会管理
机会管理是企业拓展销售业务的重要环节，它是根据客户所提供的信息来预测销售机会，制定销售策略，帮助企业更好地促成销售。
五、订单管理
订单管理是销售管理的核心环节，它包括销售报价、销售合同、
发货、售后服务等全过程的管理。
通过订单管理流程，企业可以了解
销售情况，优化供应链管理，提高客户满意度。
六、销售分析
销售分析是销售管理的最后一步，它通过分析销售数据，总结销
售经验，优化销售策略，提高销售绩效，实现可持续销售增长。
总之，金蝶销售管理是一个强大的管理软件，它可以帮助企业实
现销售流程标准化、销售效率提高、成本降低等目标。
在实际应用中，企业要针对自身的实际情况，优化销售管理流程，才能实现企业长期
发展。
金蝶KIS专业版简介(二)
金蝶K I S专业版功能简介采购管理实现多种类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务。
提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询。
订单管理：具有跟踪、催查采购订单的功能；随时跟踪采购订单的执行情况，还支持手工录入价格、自动获取最近采购价格、从价格资料中自动获取价格等功能。
入库管理：红蓝字功能，蓝字用于采购入库业务，采购退货业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的采购入库单。
发票管理：红蓝字功能，蓝字用于采购发票业务，采购退票业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的采购发票，支持普通发票和增值税发票业务处理。
丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和穿透性报表。
实现多类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。
强大的客户管理：实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理客户销售情况统计分析。
销售报价管理：支持价格从销售价格资料中自动获取。
订单管理：具有跟踪、催查销售订单的功能；随时跟踪销售订单的执行情况（发货量、结算发票等）功能。
同时还支持手工录入价格、自动获取最近销售价格、从价格资料中自动获取价格等功能。
入库管理：红蓝字功能，蓝字用于销售入库业务，销售退货业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的销售出库单。
发票管理：红蓝字功能，蓝字用于销售发票业务，销售退票业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的销售发票。
支持普通发票和增值税发票业务处理。
丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和穿透性报表。
提供了八种常规入\出库业务（采购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、销售出库、生产领料、盘亏毁损、其他出库）处理功能及组装业务管理功能；辅助即时的的盘点和调拨业务，实现库存管理全过程的监管。
启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理，使企业对存货的收、发、存状况了如指掌。
金蝶KIS业务部分
目录⏹总体介绍●商贸基础版基础设置、初始化、账套管理、系统工具、财务管理●商贸标准版采购管理、销售管理、仓存管理、资金管理●商贸高级版价格管理、返利管理⏹业务管理◆采购管理1.对订单、入库、退货以及估价入库等关键业务的全面管理,也满足预付定金、代垫运费、货到付款等资金业务,实现商品采购和资金的紧密连接。
2.提供智能补货功能,按销售在订量、仓库及时库存量、采购在订量、最低库存量计算应采购的数量。
3.提供发票管理功能,用以对发票进行记录和查询。
4.预置大量丰富的采购报表,如采购付款一览表、采购价格分析表等, 有效管控采购业务合理进行。
●业务流程“采购订单→采购收货→采购退货→采购付款”流程“采购订单→估价入库→估价退货→估价冲回→采购付款”流程●智能补货新增采购订单的一种方式。
通过设置的公式计算得到需要下达的采购数量,可按实际采购量直接生成采购订单●估价入库1.当确认成本的票据未到,而商品已入库,需填制估价入库单暂估;2.当收到正式票据,按票据实际单价生成估价冲回蓝单(购货单,系统自动生成估价冲回红单,抵消原估价入库;3.估价入库目前只支持单到冲回方式;●采购费用分摊1.采购费用直接分摊到相关商品中,生成凭证时计入商品入库成本2.采购费用的分摊方式有两种:按数量分摊和按金额分摊●冲预付款实现对预付款的快速核销●发票管理1.记录销售单和购货单的发票开具情况2.可以一张发票对应一张单据,也可以一张发票对应多张单据,一张单据也可以分多次开票3.反审核销售单或购货单时,自动删除对应的开票记录4.操作步骤:1、按条件过滤需要开票的单据2、选择开票方式:一张发票对一张/多张单据3、填入开票信息:发票号和开票金额4、确定开票●入库单允许整单为零保存1.非赠品仓入库也可整单为零保存2.解决了仓库人员录单不知道或不需要录入采购成本等问题●相关报表1.采购付款一览表掌握采购业务的付款及应付结构2.采购订单预警表系统会按设置的预警天数提前预警将要到达交货日期的订单3.供应商信用预警表根据购货单中的付款期限和系统参数中定义的提前预警天数,将到期未完全付款单据提前预警,有效规避可能存在的付款风险,提高企业自身信用资质。
销售管理-委托代销业务流程
销售管理-委托代销业务流程委托代销业务流程步骤受托方只是一个代理商，委托方将商品发出后，所有权并未转移给受托方，因此商品所有权上的主要风险和报酬仍在委托方。
只有在受托方将商品售出后，商品所有权上的主要风险和报酬才转移出委托方。
所以，企业采用委托代销方式销售商品，应在受托方售出商品，并取得受托方提供的代销清单时确认销售收入实现。
问题步骤及应用价值：委托代销的业务流程：销售订单-委托代销发货（参照发货单生成销售出库单）—委托代销结算单—销售发票（审核结算单自动生成）–单据记账（在设置中选择委托代销成本核算方式为按销售发票核算）1、选项设置2、销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择“委托代销”。
3、委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。
4、销售出库单：参照委托代销发货单5、委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单。
6、委托代销结算单审核自动生成销售发票7、委托代销默认成本核算方式为发出商品核算，发货商品核算记账在发货商品记账中记账，如果选择了其他成本核算方式，则在正常单据记账中进行记账，本账套存货核算委托代销成本核算方式为销售发票；8、查看明细账总结注意事项：1、设置选项先启用有委托代销业务后，单据的业务类型才能选择到委托代销；2、委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。
3、退货流程注意事项：（1）开票前退货：参照委托代销发货单生成委托代销退货单，委托代销结算单只能参照委托代销发货单生成，且结算数量=发货单数量-退货单数量。
（2）开票后退货：若委托代销发货单已经完全结算，则参照委托代销发货单生成委托代销退货单时，将过滤不到此委托代销发货单。
可以参照销售订单生成委托代销退货单，或手工输入委托代销退货单，再参照生成负数的委托代销结算单。
金蝶kis专业版功能介绍
金蝶KIS专业版功能介绍概述秉承“让管理更简单”的设计理念，经过多年的知识积累，针对小企业发展各阶段的特点，推出了面向小企业业务财务灵活应用的企业管理软件——金蝶KIS专业版。
金蝶KIS专业版是构建于SQL SERVER数据库之上，以“让管理更简单”为核心设计理念，充分汲取二十万客户的成功应用经验，面向小型企业的管理软件。
金蝶KIS专业版全面实现小企业的业务财务灵活应用，是一套简单易用、安全可靠的专业企业管理软件。
它提供采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、账务处理、固定资产、工资管理、出纳管理、报表与分析等模块，帮助小企业快速成长。
金蝶KIS，2005年度小型企业管理软件首选品牌！——经中国计算机用户协会2005年评选，金蝶KIS，将是2005年度小型企业管理软件的首选品牌。
同时据IDC报告显示，2004年金蝶在小型企业管理软件应用市场上，市场占有率接近14％，具有明显的领先优势。
市场占有率第一。
目标客户金蝶KIS专业版将主要面向以下企业：·年营业额在3000万以下的小企业；·离散型的工业及商贸批发企业；·以库存管理及存货核算为核心应用的企业；功能介绍采购管理·实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务·及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪·快捷灵活的采购订单管理·方便的采购入库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽·灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能·支持多维度的采购分析报表·实用的价格管理销售管理·实现多类型的销售业务处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。
·强大的客户信息管理、销售情况统计分析及价格折扣管理·实用规范的销售报价管理·快捷灵活的销售订单管理·方便的销售出库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽·灵活简便的销售结算, 发票的跟踪核销功能·支持多维度的销售分析报表仓存管理·提供了八种常规出入库业务及产品组装业务·即时的盘点和调拨业务，实现库存管理全过程的监管·全面的存货管理，启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理·智能化的库存预警功能，可自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况。
委托代销
委托代销是指受托方(一般为商业企业)按委托方的要求销售委托方的货物，并收取手续费的经营活动。
[编辑]委托代销的特点委托代销的特点是受托方只是一个代理商，委托方将商品发出后，所有权并未转移给受托方，因此商品所有权上的主要风险和报酬仍在委托方。
只有在受托方将商品售出后，商品所有权上的主要风险和报酬才转移出委托方。
所以，企业采用委托代销方式销售商品，应在受托方售出商品，并取得受托方提供的代销清单时确认销售收入实现。
[编辑]委托代销的主要类型类型一、受托方按照委托方的要求销售商品，受托方只收取代销手续费，并且该代销手续费与商品销售量、销售额无必然联系。
类型二、受托方按照委托方的要求销售商品，受托方只收取代销手续费，并且该代销手续费与商品销售量、销售额挂钩。
类型三、受托方将代销商品加价出售，与委托方按协议价结算，不再另外收取手续费。
这种类型就是日常所说的视同买断，受托方以商品差价作为经营报酬。
类型四、以上两种或两种以上类型的结合。
[编辑]委托代销的涉税问题税法上关于委托代销的规定是：(1)委托方与受托方必须签订代销协议；(2)受托方不垫付资金；(3)受托方按照委托方确定的价格销售，并向委托方收取代销手续费；(4)销售代销货物视同销售。
实际上，目前该企业的整个操作过程基本上是符合以上规定的，只是总公司与各门店之间签订的是购销合同而非代销合同(或协议)，因此需在合同签订上作一点变动。
为什么要将原有的经销改为代销呢?如果按代销方式进行操作，各门店的样机属于代销商品，在未销售之前，不需要和总公司进行结算，而且所有权也属于总公司。
对总公司而言，该部分商品属于代销商品，未实现销售，不需要开票结算，而要在收到代销清单后才开票结算。
在委托代销的情况下，(1)若委托方不给予手续费且不加价销售，由于委托方企业视同销售，缴纳增值税：受托方企业属于销售行为，应缴纳增值税，但由于收到受托方企业开的专用发票可抵扣，实际不缴纳增值税，由于没有取得手续费也不缴纳营业税。
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委托代销是指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，委托方根据受托方提交的结算清单开具正式销售发票，同时确认销售收入，商品所有权转移。
功能介绍：
在委托代销业务中，勾稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，勾稽后都作为勾稽当期发票来计算收入。
对于委托代销业务来说，委托代销的勾稽主要处理委托代销业务的结算，即委托方根据结算清单开具委托代销销售发票，并与委托代销类型的销售出库单进行核对、匹配。
案例：
1月2日科技公司与百货公司签订委托代销协议，科技公司委托百货公司代为销售三星手机，销售价格为含税价2800元/台，代销费用为50元/台。
科技公司于1月3日首批发货200台给百货公司，当月底收到百货公司的代销清单，实现销售80台，1月30日收到百货公司支付的扣除代销费用后的销售款价税合计22万。
2月底收到百货公司的代销清单，实现销售100台，2月30日收到百货公司支付的扣除代销费用后的销售款价税合计27.5万，由于百货公司柜台调整，将剩下的20台相机退回给科技公司。
1、1月2日根据委托代销协议，确认百货公司订单，录入销售订单，数量200台，单价2800元，在录入订单时，一定要注意销售方式为“委托代销”。
这是委托代销的要点。
2、1月3日，发货部分发出三星手机200台给百货公司，百货公司验收入库。
仓管人员录入销售出库单，也可关联销售订单生成销售出库单。
3、1月30日收到百货公司的代销清单和已扣除代销费用后的销售款22万，实现销售80台，根据代销清单录入销售发票，也可通过关联销售出库单生成销售发票（说明：销售出库单一般需要先进
行拆分，拆分数量以结算清单为依据，再通过拆分后的销售出库单关联生成销售发票），发票数量为80台，价税合计为扣除代销费用后的销售款22万元，根据加税合计倒算出实际含税单价为2750元。
4、因为百货公司实现销售80台，代销发票与代销出库单关联前需要对代销出库单进行拆分单据处理，将数量为200台的销售出库单拆分为两张单据，子单数量为80台，母单数量为120台，将销售发票与数量为80台的销售出库单子单进行勾稽。
5、期末在业务系统对入库单据进行核算后，核算出存货出库成本，并对单据生成凭证，对委托
代销出库单生成凭证需要选择事物类型“销售出库-委托代销”，凭证分录为借发出商品，贷库存商品。
6、在生成凭证中选择事物类型“销售收入-委托代销”，将销售发票生成凭证。
发票生成凭证分两部分，一部分是确认收入及销项税金，另一部分按实现销售的数量比例结转主营业务成本。
7、2月29日，收到百货公司的代销清单和扣除代销费用后的销售款27.5万元，实现销售100台，录入销售发票，销售数量100台，实际含税单价2750元。
8、同上期，对销售出库单进行拆单处理，再拆分出一张数量为100台的子单，母单数量为20台。
9、将本期对应的销售发票与拆分数量为100台的销售出库单进行勾稽。
10、2月29日同时收到百货公司退回的三星手机20台，仓管人员已经验收入库，并录入红字销售出库单，销售方式为委托代销。
也可关联销售出库单母单生成红字出库单。
11、在销售出库单序时簿，同时过滤出委托代销出库单母单和红字单据，按SHIFT键同时选择这两张单据，单击工具栏上的“核销”按钮，系统提示核销成功。
（如红字单据数量与母单不一致仍需拆分再对等核销）
12、2月末所有业务处理完毕，对入库单据进行核算后并进行存货出库核算，将业务系统单据生成凭证。
红字销售出库单与委托代销出库单生成凭证相同，方向相反。
（不进行存货核算无法生成凭证）
相关报表：
1、委托代销清单
委托代销清单的数据来源为销售方式为委托代销的销售出库单和销售发票，“发出”列数据表示的是委托代销出库单数据，“结算”列数据即企业根据代销商开具的代销清单录入的代销发票并与销售出库单勾稽的数量，“结存”即未收到代销清单、所有权还未实现转移的商品数量，即出库数量减去结算数量。
如果代销发票没有与代销出库单进行勾稽时，在委托代销清单中没有“结算”、“结存”的数据，只有“发出”中的数据，它来源于委托代销出库单。
在“发出”栏之前有一个“未结算”栏，没有相关数据，它表示上期的“结存”数量，如图中所示，如果“结存”栏中的数据在结账之前没有与代销发票勾稽，在下棋结存栏的数据就会传到“未结算”栏。
委托代销清单也可按物料类别、客户类别等对委托代销业务数据进行汇总。
2、委托代销发出商品明细表/委托代销发出商品汇总表（在存货核算模块）
总结
委托代销方式也是销售的一种特殊方式，它与分期收款销售的处理流程基本相同，与普通销售业务的区别在于商品出库的当期并不结转成本和确认应收账款，而是在收到销售清单后再分批结转成本，做到成本与收入的配比。
在财务上，委托代销商品发出时，所有权并不发生转移，在资产负债表上这一批商品仍然计入资产方的存货栏目，在收到代销清单确认收入时，才按比例将存货结转到主营业务成本。
在专业版中，委托代销业务处理的一个重要环节是对销售出库单进行拆单处理，作到销售发票与之勾稽的销售出库单数量一致，每收到一笔销售清单就录入一次销售发票，并对原销售出库单进行一次拆单处理。