普华永道_富大集团SAP实施项目_028蓝图设计_管理会计CO_PFCO260_Profitability Analysis
普华永道_富大集团SAP实施项目_320上线试运行_SAP运行情况汇报
SAP运行情况汇报通过SAP系统在龙游厂运行十个月，在桐乡厂运行三个月的情况来看，目前SAP系统与我们的工作存在如下问题：由于系统运行初期时，由财务部对整个流程进行协调，导致各部门认为SAP就是财务的事，我们都是配合财务部来工作；而且随着我们的销售工作的深入，销售政策可能会有新的调整，例如：增包、月奖励、季度奖、年终奖、顾问费、底价销售等等，而我们的系统目前在折扣折让方式上处理比较单一，现在我们最大的压力来自销售方面，随着经营活动的发展，销售环节对我们的系统提出的要求可能越来越高。
从财务角度来考虑，我们现在的报表体系大多来自于正大集团，而SAP系统的销售成本采用标准成本的计算方法，而正大集团的报表体系采用的是实际销售成本的方法，在月中查询实时销售数据可能有所影响。
SAP系统的数据传递依赖于网络系统，SAP是基于INTERNET 平台运行,在数据的实时性上有很大的优势,但是对网络的依赖也很突出,INTERNET不通,直接影响到我们工作的停滞,而INTERNET网络的通畅很大一部分受外部环境制约,我们六个厂基本上都在县城甚至乡镇上,网络设施的好坏参差不齐,龙游厂所在地龙游县网络故障频发,已有多次影响到我们工作的进行,如果以后公司开立经营部,可能问题更大,网络条件可能会更差。
对系统的学习是一个反复的过程,当初上系统时,我们在对系统一无所知的情况下边学边练,掌握程度有限,而现在我们已经使用有几个月了,实际操作已有一定的了解,如果组织SAP系统的岗位再培训,在实用的基础上再熟悉,提高的程度应该会很大,希望能组织类似的培训,不然,我们对系统的使用始终停留在一个低水平,缓慢提高的层次上.一、销售模块（SD）1.我们的月奖励采用先预提，下月全部冲回的方式，但客户在抵用上月奖励时，在当票抵用时必须手工换算输入此次开票的品种中，例如：上月奖励100元，此次开票两个品种S119 3T，S118 2T，系统自动将奖励计入当前的某一个品种中，可否改成将奖励按当票分品种的吨位或金额自动分配到每个品种中；2.销售提单已开立后，提单已指定库存批次，但还可以对此批次作库位操作，比如转库，可否，在销售提单开立后，自动将此库存批次的成品冻结，不允许相关操作，除非作废销售提单；3.我们的折扣方式多以销售签呈的方式提出，与SAP系统要求的形式有差距，造成电脑系统中销售政策的执行难度加大。
普华永道_富大集团SAP实施项目_083蓝图设计_物资管理MM_采购地磅接口流程
业务蓝图
富大集团
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文件名: PFMM300_Transfer posting 转储_V01.doc 页数.: 1 of 1 模块 : MM 作者: XX 日期 : 2002/1/15
C:\My Documents\Food Ta group\Process_Deliver to
Client\wjh\PFMM300_Transfer posting 转储_V01.doc
07/09/20
字段1. 收货流水号 字段2. 采购订单编号 字段3. 行项目 字段4. 物料号 字段5. 库存地点 字段6. 净重 字段7. 包数 字段8. 备注 字段9.
是否转入SAP 标识
(15)位整数 选项 选项 选项 选项 3(位)小数 3(位)小数 30(位) (Y/N) 1. [采购订单编号], [行项目], [物料号]和[库存地点]将从SAP 传入地磅系统以供地磅系统选择使用.
2. [收货流水号]由地磅系统自行产生.
3. [净重], [包数]和[备注]信息需要在地磅系统中手工输入.
4. 地磅信息成功转入SAP 后SAP 自动更新[是否转入SAP 标识].。
普华永道_富大集团SAP实施项目_072蓝图设计_物资管理MM_PFMM120_MM_Material master物料主数据_V01
富大集团物料主数据模块 : MM作者: XX日期 : 2002/1/16业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
项目小组参与讨论人员参与部门参与人签字信息系统管理部(IA) XXX信息系统管理部(IA) XXX信息系统开发部XXX正大工业(IT) XXX富大XXX普华永道 ______________流程确认富大集团签署: ___________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________富大集团物料主数据模块 : MM作者: XX日期 : 2002/1/16参考文件:作者日期备注张碧波2002/1/16 创建富大集团物料主数据模块 : MM作者: XX日期 : 2002/1/16流程说明：1.富大集团目前需进入MM管理的物料分以下几种:a.原材料b.包装物c.备品备件d.固定资产e.产成品f.半成品2.富大集团的成品分类有以下几种，新的SAP系统的编码应包含以下信息，以方便信息的使用和汇总.a.料别：粉料、颗粒料、膨化料等b.畜禽别：猪料、鸡料、鱼料等c.配方别：预混料、浓缩料、全价料等d.品牌别：富大牌等e.包装别：40Kg、20Kg、10Kg、5x8=40Kg、1x4=4Kg等.类别的精确名称以富大以后确认的为准.实施要点：1.每种原料设一个料号(即使原料的成分含量不同)收货时由品管部在批号中记录其属性。
料号的编码位数待定，具体结构由富大集团跟品管部商定后确认，确认后的详细资料将由富大交给普华永道的顾问.2.今后的报表提供和汇总是基于批次的属性而做的.3.物料管理模块中按以上成品分类的字段名和属性分别加以定义，再进行组合，然后利用属性生成汇总报表.4.财务负责维护和协调备件的物料主数维护及相应的协调工作.5.QA部门负责维护和协调生产用材料的物料主数维护及相应的协调工作.6.备件分两类, 一类是生产燃料, 另一类是生产燃料以外的备件.富大集团物料主数据模块 : MM作者: XX日期 : 2002/1/16物料主数据流程下一阶段决定.富大集团物料主数据模块 : MM作者: XX日期 : 2002/1/16步骤：步骤用户操作行动业务管理下一步。
普华永道_富大集团SAP实施项目_012蓝图设计_管理会计CO_PFCO110_CO 主数据维护
CO 主数据维护模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
参与部门参与人员签署富大财务部XXX正大财务支持XXX正大财务支持XXX正大信息系统管理部(IA) XXX普华永道顾问:___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________CO 主数据维护模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020流程说明：本流程描述了富大集团在SAP系统建立和维护控制模块的主数据,包括成本中心、成本要素、成本要素、成本要素组、利润中心、利润中心组、统计指标的流程。
SAP系统的控制模块引进了责任中心会计的层次结构，通过成本中心、利润中心来加强对成本费用和收入的计划与控制管理。
SAP的控制模块与财务会计模块的组织结构有所不同，财务会计模块按公司代码来分别管理企业的帐务核算，而控制模块则在成本控制范围，一个可跨多公司代码的管理会计体系中统一进行成本和收入的计划、控制、报告。
整个富大集团的所有组织建立在同一个成本控制范围下。
1.成本中心及成本中心组成本中心是控制模块组织结构的最小单位，费用在该组织结构上归集，通过其与利润中心的归属关系，将该费用归集到相应的利润中心。
一般将职能部门，车间设置为成本中心。
在SAP系统中，富大集团将建立统一的成本中心和成本中心组编码规则,这样通过代码能立即确定其所代表的组织，方便进行报表参数选择和系统的授权控制。
在SAP系统中可以将成本中心按不同的统计口径任意组合成不同的成本中心组，可以得到不同的分析报表。
其中成本中心的标准结构将包括富大集团下属所有公司的所有成本中心。
普华永道_富大集团SAP实施项目_028蓝图设计_管理会计CO_PFCO260_Profitability Analysis
获利能力分析模块 : CO-PA作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
参与部门参与人员签署富大财务部杨X民正大财务支持范X文正大财务支持张X正大信息系统管理部宋X峰普华永道顾问: ___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________获利能力分析模块 : CO-PA作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020流程说明：本流程描述如何使用SAP 的获利能力分析模块（CO-PA）进行产品/客户市场细分的利润贡献分析和销售员的利润贡献分析，通过实施CO-PA，应达到以下目标：1.按产品、客户或其派生属性分析边际贡献，分析到毛利为止（包括给客户的运输补贴）。
2.按销售员分析其对公司的利润贡献，大客户销售收入及其匹配的产品销售成本、价格折扣、回扣等核算到其负责的销售员头上，散户销售收入不记入任何销售人员。
销售费用方面，只考核该销售员发生的直接费用，不包括整个销售部、广告等的分摊费用。
为此需在成本中心会计中对每个销售员设置成本中心。
特征值和业绩数据：获利能力分析是SAP中管理会计的一个重要分支, 它使得公司管理人员能够对各种不同的细分市场的业绩进行评估。
细分市场既可以是对产品、客户、分销渠道等特性进行单个的划分，也可以是对其任意组合进行的划分。
在SAP中获利能力段还可以包括内部组织信息，如公司代码、利润中心等。
获利能力分析模块提供的都是面向盈利的业绩评估信息，其结果可以用多维报表工具加以分析。
多维报表允许动态排序和组织数据，以在一个报表中提供多角度的视图。
普华永道_富大集团SAP实施项目_013蓝图设计_管理会计CO_PFCO210_Cost Center Planning and Controlling
成本中心计划与控制模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
参与部门参与人员签署富大财务部杨玉民正大财务支持范立文正大财务支持张良正大信息系统管理部(IA) 宋云峰普华永道顾问:___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________成本中心计划与控制模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020流程说明：本流程描述了富大集团如何应用SAP系统的成本中心计划功能来编制生产成本和费用预算，同时在实际的成本和费用发生、过帐后，如何应用SAP系统的成本中心报表来进行费用的控制、对比分析。
成本中心计划1.在实际工作中，利润中心计划和成本中心计划实际上是同时进行、同时完成的一个任务，只是为了与SAP 的模块结构相对应，我们将成本中心计划和利润中心计划划分为两个流程。
2.工厂厂长负责完成负责工厂的各个部门的费用计划以及工厂的成本计划，总经理负责公司的销售和管理费用计划，并负责整个公司费用的平衡。
集团公司管理部门负责人制定本部门的费用计划。
各公司编制完成本中心费用计划后，作为整体收入、利润计划的组成部分，最后经集团执委会审核、批准，作为最终版本保留。
3.在编制成本中心成本、费用预算的过程当中，可以将制定版本、年度、期间、成本中心（组）的实际或计划的数据拷贝至目标版本、年度、期间和成本中心（组）中, 并且可根据一定的比率重估。
成本中心控制对各部门发生的直接费用，如差旅费和招待费，报销人必须在报销单据上指明该承担该费用的成本中心，财会部在录入费用凭证时在费用科目后指定成本中心代码，通过财务会计科目与管理会计初级成本要素之间的联系，该费用被直接记帐到该成本中心。
普华永道_富大集团SAP实施项目_024蓝图设计_管理会计CO_PFCO240_产品成本控制
产品成本控制模块 : CO-PC 作者: XX日期 : 7/8/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
参与部门参与人员签署富大财务部XXX正大财务支持XXX正大财务支持XXX正大信息系统管理部(IA) XXX普华永道顾问:___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________产品成本控制模块 : CO-PC 作者: XX日期 : 7/8/2020流程说明：本流程描述如何使用SAP 产品成本管理模块进行产品实际成本的核算，包括准备数据的建立；围绕生产订单进行发货、收货、订单确认过程中的价值流；原料成本、人工成本和各种制造费用在生产订单上的认定方法等。
前提：1.原材料、产成品、半成品均采用移动平均价核算；产成品、半成品采用移动平均价，生产实际成本和按移动平均价转出的产成品/半成品的价值的差异将更新产成品和半成品科目，更新产成品和半成品的移动平均价，这样产成品和半成品随时反映产品的真实价格。
2.富大集团在生产控制中采用Make to Stock方式，产成品或半成品的成本通过生产订单的方式进行成本核算；3.由于生产周期很短，在SAP系统中不进行在制品WIP的核算；成本核算所需要的数据：•物料主数据为了核算产品成本中原材料的消耗，需要维护原材料主数据中会计视图和成本视图。
由于原材料计价采用移动平均法，原材料主数据会计视图中的移动平均价格用来计算产品成品中的实际物料消耗的价值。
原材料存货科目由原材料主数会计视图中的Valuation Class 后台对应的会计科目决定。
•工作中心工作中心把生产某一个订单和产品所需要的作业类型和成本中心连接起来。
普华永道_富大集团SAP实施项目_222用户手册_管理会计CO_UMCO4110按实际作业价格重估定单
UMCO4110按实际作业价格重估定单文档名称按实际作业价格重估定单文档描述按实际作业价格重估定单文档类型用户操作手册SAP模块CO文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1.按实际作业价格重估定单（单个） (2)2.按实际作业价格重估定单（批量） (3)UMCO4110按实际作业价格重估定单1.按实际作业价格重估定单（单个）目的：按实际作业价格重估定单•处理说明按实际作业价格重新估算定单成本。
•系统有关的预处理相关负责人确认删除成本核算的原因。
•系统有关的后续处理菜单路径会计→控制→产品成本控制→成本对象控制→按定单的产品成本→期末结算→单一功能→按实际价格重估→单个处理事务码MFN1步骤描述Remarks1 输入定单号2 输入期间3 输入会计年度4 选择是否测试运行UMCO4110按实际作业价格重估定单5 选择详细清单6 单击工具条上的执行按钮进入下一屏步骤描述Remarks1 检查重估的结果是否正确2 单击工具条上的返回按钮结束2.按实际作业价格重估定单（批量）目的：按实际作业价格重估定单•处理说明按实际作业价格重新估算定单成本。
•系统有关的预处理相关负责人确认删除成本核算的原因。
•系统有关的后续处理菜单路径会计→控制→产品成本控制→成本对象控制→按定单的产品成本→期末结算→单一功能→按实际价格重估→集中处理事务码CON2UMCO4110按实际作业价格重估定单步骤描述Remarks1 输入工厂编码2 选择具有生产订单必选3 选择带有流程订单不选4 选择带有成本收集器不选5 选择具有QM订单不选6 选择有项目/网络订单不选7 选择成本对象的订单不选8 输入期间9 输入会计年度10 选择是否后台的处理过程11 选择测试运行12 选择详细清单13 单击工具条上的执行按钮进入下一屏UMCO4110按实际作业价格重估定单步骤描述Remarks1 检查重估的结果是否正确2 单击工具条上的返回按钮结束。
普华永道_富大集团SAP实施项目_102蓝图设计_报表_SAP常用报表目录-NEW
SAP 常用报表目录1.资产负债表-ZFIR002（定制报表）项目与手工报表一致，存在部分文字错误2.损益表-ZFIR001（定制报表）没有反映折扣、没有预算3.现金流量表-ZFIR003（定制报表）官方格式，富大采用4.每周现金流量表-ZFIR004（定制报表）内部管理使用，周报5.库存盘点表-ZMMR004（定制报表）库存账面节余，作为盘点依据6.主要原材料损耗率报告-ZPPR001（定制报表）盘点数据录入完成后，生成的比较报表7.成本分析-按订单分析-KOC4（系统报表）查询生产订单制造成本情况，实际借方为制造成本金额8.分析/比较商品成本估算-S_ALR_87099930（系统报表）显示某一期间标准成本(所有存货单价)9.总帐科目余额查询-S_ALR_87012277（系统报表）试算平衡表的依据10.实际行项目查询-KE24（系统报表）所有SAP操作记录查询（包括销售、生产定单及物料凭证操作），毛利分析的数据来源11.商品凭证清单-MB51（系统报表）物料（存货）凭证信息，收发转存的记录与查询12.商品清单-查询当前单价-MM60（系统报表）当前存货库存价格（移动加权平均价），不能定义时间段13.过账日期时的库存-MB5B（系统报表）结合MM60使用任意时间段信息（数量，金额）14.库存价值清单:余额-MB5L（系统报表）存货分类别汇总（原料、包装、低值易耗品及产成品）存货分析表的数据来源15.显示现有仓库物料库存-MB52（系统报表）查询当前所有物料情况，不能定义时间段16.库存总览-MMBE（系统报表）单一物料的详细库存情况（带批次及库位）,不能定义时间段17.原料收货品检日报表-ZMMR001（定制报表）原料品检日报表，计算扣款不准确，基本未使用18.存货分析表-ZMMR003（定制报表）当前库存情况，可按实际用量或预算情况进行存货可用天数分析（使用率不高）19．产品销售同期比较表-ZSDR006（定制报表）查询任意两个时间段的销售情况比较（只能查询数量）20.产品类别折扣折让统计表-ZSDR005（定制报表）分类别或品种明细查询折让折扣（只能查询金额）21.产品类别销售统计表-ZSDR003（定制报表）全部数量、金额都可查询（汇总或分明细）22.发票汇总表-Y_PRD_38000002（系统报表）查询系统开据销售发票的所有情况23.客户主数据查询表- Y_PRD_38000003（系统报表）查询客户基本资料情况24.客户销售折扣折让汇总表-按客户/折扣折让明细汇总- Y_PRD_38000004（系统报表）查询折扣折让情况（按地区、客户名称，产品查询）25.产品销售统计表-按产品汇总销量、金额、折扣等- Y_PRD_38000005（系统报表）按产品类别，客户来查询26．地区销售统计表－按产品/地区统计销售单价金额- Y_PRD_38000006（系统报表）27.地区销售统计表－按地区/产品统计- Y_PRD_38000007（系统报表）28.客户-产品销售汇总表-按客户/产品明细- Y_PRD_3800000829.查询供应商未清项目清单-S_ALR_87012083（系统报表）查询应付账款情况，包括预付、应付与员工借款30.以本位币计算的供应商余额- S_ALR_87012082（系统报表）31.供应商业务- S_ALR_87012093（系统报表）采购情况一览表32.供应商业务额-科目余额- S_ALR_87012079（系统报表）采购情况查询33.供应商业务额-特殊的销售- S_ALR_87012080（系统报表）查询员工借款（很少使用）34.供应商业务额-销售- S_ALR_87012081（系统报表）采购情况查询（很少使用）35.供应商未清项的到期日分析- S_ALR_87012078（系统报表）某一时段采购情况查询（很少使用）36.未清项-供应商到期日预测- S_ALR_87012084（系统报表）类似账龄分析（很少使用）37.带未清项目清单的供应商收付历史- S_ALR_87012085（系统报表）很少使用38.供应商未清业务交易- S_ALR_87012094（系统报表）很少使用39.要打印的已清供应商项目清单- S_ALR_87012104（系统报表）供应商业务信息查询40.在结算日期未清的预付定金清单- S_ALR_87012105（系统报表）查询员工借款（余额查询）41.供应商列表- S_ALR_87012086（系统报表）供应商基本信息查询42.供应商地址列表- S_ALR_87012087（系统报表）43.对帐单-F.64（系统报表）44.供应商余额查询-FK10N（系统报表）45.查询客户余额-FD10N（系统报表）46．查询总分类账余额－FS10N(系统报表)47.以本位币的消费者余额-S_ALR_87012172（系统报表）应收账款情况查询48.消费者营业额-S_ALR_87012186（系统报表）应收账款情况查询49.客户未清项的到期日分析-S_ALR_87012168（系统报表）应收账款情况查询50.要打印的客户未清项清单-S_ALR_87012173（系统报表）51.消费者清单-S_ALR_87012179（系统报表）客户基本信息查询52.成本中心:实际/计划/差异-制造费用分摊-S_ALR_87013611（系统报表）月末结账时查询成本中心（按部门）制造费用分摊情况53.固定资产浏览器-AW01N（系统报表）所有固定资产查询54.固定资产按资产编号列示清单-S_ALR_87011963（系统报表）所有固定资产查询55. 固定资产按资产分类列示清单-S_ALR_87011964（系统报表）所有固定资产查询56.固定资产按成本中心列示清单-S_ALR_87011966（系统报表）57.显示会计科目表-S_ALR_8701232658.凭证日记帐-S_ALR_87012287（系统报表）很少使用59.查询三项费用-GRR3（系统报表）60.查询暂估入帐金额-MB5S（系统报表）查询明细61.运行盈利能力报表-KE30(定做报表) 业务员销售业绩报告-PA001销售报告-按地区/客户/月累计-PA002销售到岸毛利分析表-PA003饲料单位毛利分析表-PA004产品毛利分析表-PA004B。
普华永道_富大集团SAP实施项目_318上线试运行_SAP系统运行报告
SAP系统运行实施报告SAP系统在浙江两厂上线运行已有几个月时间，目前各使用环节还处在将基础数据及时准确往系统录入的阶段，对于从系统中获取相关数据信息进行比较、分析还远远不够，主要原因是使用时间较短，对系统的了解程度和功能的使用还处于表面的、肤浅的状态，造成一种局面：大量原始数据储存在系统中，不知道如何把它们提炼出来，组合成对各级管理层有用的比较数据、分析资料，今后的工作重点在于此方面：尽快地熟练运用、详细地了解流程的基础上，发挥系统的最大优势，为我们的经营管理需要服务。
就我们生产的基本流程结合系统作一个简要的说明：一．原物料收货与领用；1.采购员维护供应商主数据，需要新增原物料品种(原料、编织袋)，应向信息中心申请集团统一编号、扣款公式等信息，开立采购定单，进行订单审批，形成生效订单(合同)，地磅系统向SAP读取定单信息，开立收货报告，仓管员在地磅系统录入入库信息，原料卸货后过空车磅，地磅自动计算磅差并扣减包装物重量，并将收货净重传给SAP系统，该原料在原料库未品检前被冻结，不得出库，品检后原料释放，仓管员作出库确认，转入生产环节中间库(配料仓)，物料(编织袋、备品备件、低耗品、燃煤等)领用由领用部门开立领料单，仓管员直接出库(往成本中心发货)，记入相关成本中心的费用。
二．生产耗用；1.IE安排生产计划根据销售计划安排每日生产计划（销售计划若准确，系统会自动提供生产计划供参考），确定料号生产吨位，系统会按照配方自动换算出原料耗用量供参考（同时根据原料现有库存自动生成采购需求，前提：成品料号主数据要先创建，由信息中心提供编码，以便集团日后统一；配方要先维护进系统），释放生产计划，中控员才可开始领料；2.原料耗用中控员根据释放后的生产订单，向中间仓领料，中间仓库存不足，通知原料仓管员发料，补足中间仓库存，由生产配料系统称重确定原料实际耗用量(目前配料系统因接口问题无法自动将实际耗用数传入SAP系统，由中控员手动输入SAP系统)，即成本计算中的原料成本；3.成品保管员根据实际收货数量作入库确认，入库成品带有生产批次信息，作完此步骤后开票室才有可发货库存，仓库对于超期料等成品可冻结，开票室无法对冻结成品开票。
SAP实施项目蓝图方案
SAP实施项目蓝图方案项目背景SAP实施项目是指根据企业业务需求，在SAP系统上进行定制开发和配置的过程。
在启动这样的项目之前，制定一个详细的蓝图方案是至关重要的。
蓝图方案将是整个项目的指导手册，定义了项目的目标、范围、时间表和可交付成果。
目标和范围本项目的主要目标是在SAP系统中实施一套定制的业务解决方案，以满足企业的业务需求。
具体的项目范围包括以下方面：1.业务需求分析：深入理解企业的业务流程和需求，以便在SAP系统中进行准确的配置和开发。
2.系统设计：根据业务需求和最佳实践，设计一个符合企业需求的系统解决方案。
这将包括定义所需的SAP模块、功能和流程。
3.系统配置：将SAP系统配置为满足企业需求的状态。
这将涉及到设置数据结构、自定义字段、工作流程和访问权限等。
4.数据迁移：将现有系统中的数据迁移到SAP系统中，并确保数据质量和完整性。
5.开发和集成：根据需求，进行必要的定制开发和集成工作，以满足企业的特定需求。
6.测试和验证：对系统的功能进行全面的测试，并确保满足企业的期望和需求。
7.培训和知识转移：培训终端用户和管理员，确保他们能够正确地使用和维护SAP系统。
时间表本项目的实施计划如下：阶段时间范围项目准备2周需求分析4周系统设计3周系统配置6周数据迁移2周开发和集成4周测试和验证4周培训和知识转移2周Go-live 1周运维和支持按需长期进行可交付成果在项目的不同阶段，将提供以下可交付成果：1.项目计划：详细描述项目的每个阶段、任务和交付时间表。
2.业务需求文档：对企业的业务需求进行全面的文档描述，为系统配置和开发提供依据。
3.系统设计文档：详细说明系统的设计原理、功能和集成方案。
4.系统配置文档：记录系统的配置设置、自定义字段、工作流程和访问权限等信息。
5.数据迁移计划：描述数据迁移的方法和时间计划，并确保数据质量和完整性。
6.开发和集成文档：记录定制开发和集成的过程和结果。
7.测试报告：描述对系统功能进行的测试，并记录测试结果和问题。
普华永道_富大集团SAP实施项目...
普华永道_富大集团SAP实施项目...产品成本计划模块 : CO-PC 作者: XX日期 : 7/8/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
参与部门参与人员签署富大财务部杨x民正大财务支持范X文正大财务支持张X正大信息系统管理部(IA) 宋X峰普华永道顾问:___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________产品成本计划模块 : CO-PC 作者: XX日期 : 7/8/2020流程说明：在SAP系统中，尽管采用移动平均法计算产成品、半成品的成本，仍然要对生产部门生产的每一种产成品、半成品都要进行标准成本估算，期末，要将产品的实际成本和标准成本进行比较和分析。
1.标准成本评估由成本会计会同生产部进行，一般每年进行一次，在下一年的1月1日生效。
处理方式为集中式批处理。
2.产品的标准成本 = 直接物料标准成本 + 生产转化标准成本（生产转换标准成本包括直接人工和间接费用）3.直接物料标准成本= ∑（物料投入标准数量×物料移动平均价格）4.生产转化标准成本= 本期计划的单位小时人工成本×∑（每道工序需耗费人工时间）+ 本期计划的单位小时机器成本×∑（每道工序需耗费机器时间）5.进行成本计划前的准备数据包括：物料主数据、工作中心、物料清单、工艺路线和作业价格等，详见产品成本控制流程中的描述。
6.本流程包括两部分，成本中心计划：成本中心直接费用和间接分配过来的费用计划，生产成本中心在生产过程中作业输出计划，由此计算作业的标准价格，本部分实际上是成本中心计划的组成部分。
普华永道_富大集团SAP实施项目_001蓝图设计_财务管理FI_Scenario-FI-1 Master-科目主数据
富大集团维护科目主数据页数.: 1 of 7模块 : FI作者: Michelle Lin 日期 : 24/04/01业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
项目小组富大集团普华永道关键用户顾问签署: __________________ ____________________ 流程确认富大集团签署: ___________________________________________________项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________富大集团维护科目主数据页数.: 2 of 7模块 : FI作者: Michelle Lin 日期 : 24/04/01流程说明：1.在SAP，通过维护科目主数据来设立会计科目，科目主数据是所有财务信息的载体，任何有财务影响的经营业务都会以会计分录的形式体现在科目上。
科目主数据存储了许多重要的业务参数，是总账模块的灵魂。
因此，加强科目主数据的管理是财务会计模块的顺利实施的保证。
2.通过SAP科目主数据，只创建用户需要的最明细的会计科目，不需要另外创建这些明细科目的上级科目，例如：用户只需要创建“管理费用 差旅费”科目，不需要创建“管理费用”科目，SAP系统将根据规则的科目编码来汇总科目和生成报表。
3.SAP是一个高度集成的系统，总账模块是通过科目主数据与其他模块集成，从而实现实时过账和资料共享。
例如：用户可以通过在总帐模块中创建科目主数据“应付账款”和在应付帐款模块中创建“供应商(应付帐款明细科目)”把总账模块和应付账款模块连接起来，任何在应付账款模块下供应商层次的资料更新，包括发票核销、贷项凭证、付款等，都会实时产生相应的会计分录，影响“应付账款”科目。
因此，不是所有明细科目都必须通过SAP科目主数据来创建，以下的明细科目应在SAP其他财务子模块中创建，其对应的上级科目则通过科目主数据创建。
普华永道_富大集团SAP实施项目_096蓝图设计_销售管理SD_PFSD280-信用审批
富大集团信用审批作者: XX日期 : 7/9/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
参与部门参与人员签署信息系统开发部XXX富大ERP XXX信息系统管理部XXX普华永道__________________流程确认富大集团签署: ___________________________________________________项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________富大集团信用审批作者: XX日期 : 7/9/2020流程说明：本流程主要介绍如何在SAP系统的信用审批流程.对目前组织架构的改变：无改进要点：使用SAP系统进行信用审批管理在赊销定单和发运单的创建/修改过程,系统会自动进行信用检查. 如果客户已超过信用额度,定单或发运单会被锁住,不能进行下一步操作.开票员可以修改订货数量,或申请对该定单信用批准. 对信用检查不通过的定单,由销售员申请,可由信用专管员进行信用分析,或由财务经理审核; 审核通过,可在系统中释放定单.对于须修改客户信用额度的,则提交修改信用限额申请单.富大集团信用审批作者: XX日期 : 7/9/2020作者日期备注Jerry Zhu 10/1/2002 创建15/1/2002 会同吴洪庆，李为国，杨玉民共同审阅29/1/2002 会同李为国，杨玉民,张进最后校验富大集团 信用审批作者: XX日期 : 7/9/2020定单超过信用限额定单锁住并保存定单保存释放定单更改定单客户付款增加信用限额总经理是否是否否否是定单关闭是是否发货发货收款调整信用限额开票员富大集团信用审批作者: XX日期 : 7/9/2020步骤用户操作行动业务管理下一步1 开票员系统内检查定单,是否已超过信用额度信用管理22 销售员系统外通知总经理,请求释放定单或修改信用限额33 财务部系统内检查销售记录和财务状况 44 财务部系统内释放锁住的定单。
SAP实施项目蓝图方案
SAP实施项目蓝图方案1目录1. 版本管理................................................................ 错误!未定义书签。
2. 综述........................................................................ 错误!未定义书签。
3. 公司名及地址........................................................ 错误!未定义书签。
4. 范畴........................................................................ 错误!未定义书签。
5. 组织结构................................................................ 错误!未定义书签。
6. 主数据, 凭证类型和编码范围.............................. 错误!未定义书签。
6.1. 物料主数据 ..................................................... 错误!未定义书签。
6.2. 供应商主数据................................................. 错误!未定义书签。
6.3. 凭证类型 ......................................................... 错误!未定义书签。
6.4. 询价单 ............................................................. 错误!未定义书签。
6.5. 采购信息记录................................................. 错误!未定义书签。
普华永道_富大集团SAP实施项目_228用户手册_管理会计CO_UMCO5130重过帐会计凭证
UMCO5130重过帐会计凭证
文档名称
重过帐会计凭证
文档描述重过帐会计凭证
文档类型用户操作手册SAP模块CO
文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc
更改历史
版本日期作者描述
1.0
目录
1.重过帐会计凭证 (2)
UMCO5130重过帐会计凭证
1.重过帐会计凭证
目的：
重过帐会计凭证
•处理说明
重过帐会计凭证，调整会计凭证过帐到PA的凭证，一般用于在PA凭证出错误的情况下做调整。
•系统有关的预处理
•系统有关的后续处理
菜单路径会计→控制→获利分析→实际记帐→重过帐会计凭证
事务码KE26
步骤描述Remarks
1 输入凭证编号输入FI的凭证号
2 输入公司代码
3 输入会计年度
4 输入销售组织、渠道、部门
5 输入分配给PROF.SEGMEN FI的凭证是否已经分配到获利能力断
UMCO5130重过帐会计凭证
6 单击工具条上的执行按钮进入下一屏
步骤描述Remarks 1 单击工具条上的修改帐户分配按钮进入下一屏
UMCO5130重过帐会计凭证
步骤描述Remarks
1 可以修改成本中心
2 单击盈利性分段进入下一屏
UMCO5130重过帐会计凭证
步骤描述Remarks
1 输入获利能力段的数据
2 单击继续按钮进入下一屏
UMCO5130重过帐会计凭证
步骤描述Remarks 1 单击工具条上的保存按钮结束。
普华永道_富大集团SAP实施项目_316上线试运行_SAP系统桐乡厂实施情况汇报
DR：应付帐款-暂估入帐 CR:应付帐款－XXX 原材料 －XXX 制造费用－采购成本差异
(二)销售流程
1.维护客户、物料、价格、折扣主数据 2.客户到公司提货，桐乡厂采用先过磅，
后开票的程序，空车过磅后在地磅 客户提出购货申请，在SAP中开立销售 订单，SAP根据已维护好的客户类型、 价格及折扣类型自动算出金额，交货后 转为销售提单，电脑打印出销售发票及 销售提单.
2. 从20XX年10月份起，SAP系统在桐乡厂正式上线运 行，同时在工厂加强各部门操作人员的学习，熟悉SAP 系统操作步骤，规范操作程序；
三.流程介绍
SAP系统共分五个模块：FI(财务)、CO(控制)、MM(物 料管理)、PP(生产与生产计划)、SD(销售与分销)。
(一) 采购流程
1.维护供应商、物料主数据。
4.品管部根据检验结果，在收货报告上填写检验结果，并在 SAP中对原料进行品质收货(105),SAP自动生成凭证： DR:原材料 CR：应付帐款－暂估入帐 原料计入库存帐中，应付帐款无明细帐。
5.采购部制作原料付款单(系统外)，财务部根据品管扣款标 准，计算出实际应付金额，在SAP中进行发票校验，确定金额， 并将差额冲减原料成本或制造费用(如该批原料已无库存)，生
3.客户持提单到成品库提货，过重车磅检 验无误后出厂。
4.相关帐务处理: 成品保管员在SAP中发货过帐，生成
凭证 DR：产品销售成本 CR：库存商品
收款员系统发票过帐，生成凭证
DR：应收帐款 CR: 产品销售收入
(三).生产流程
1.中控员根据销售情况安排每天生产计划， 在 SAP中下达生产订单(一个料号一个订 单)，生产订单按配方计算出原料用量直接材料 CR:原材料
普华永道_富大集团SAP实施项目_208用户手册_管理会计CO_UMCO1410禁止对计划版本数据的更改
UMCO1410禁止对计划版本数据的更改
文档名称
禁止对计划版本数据的更改
文档描述禁止对计划版本数据的更改
文档类型用户操作手册SAP模块CO
文档位置D:\foodta\操作手册\UMCO1410禁止对计划版本数据的更改.doc
更改历史
版本日期作者描述
1.0
目录
1.禁止对计划版本数据的更改 ............................................... 错误!未定义书签。
UMCO1410禁止对计划版本数据的更改
1.禁止对计划版本数据的更改
目的：
禁止对计划版本数据的更改
•处理说明处理说明
在计划数据输入结束后，拷贝计划版本0到计划版本1，禁止对计划版本1的修改，来控制计划的可追溯性。
•系统有关的预处理
•相关负责人确认计划数据的正确性和完整性，并且已经拷贝到计划版本1. •系统有关的后续处理
菜单路径会计→控制→成本中心会计→计划→当前设置→维护版本
事务码S-ALR-87005830
UMCO1410禁止对计划版本数据的更改
步骤描述Remarks
1 双击维护控制范围的版本设置进入下一屏
步骤描述Remarks
1 单击版本1的行头选择该行
2 双击左侧对话结构的按会计年度设置进入下一屏
UMCO1410禁止对计划版本数据的更改
步骤描述Remarks
1 单击版本锁住的选择框锁定该年的版本1
2 单击工具条上的保存按钮结束。
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获利能力分析模块 : CO-PA
作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020
业务蓝图确认签署
该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。
参与部门参与人员签署
富大财务部杨X民
正大财务支持范X文
正大财务支持张X
正大信息系统管理部宋X峰
普华永道顾问: ___________________________
流程确认富大集团
签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道
项目经理项目经理
签署: __________________ ____________________
获利能力分析模块 : CO-PA
作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020
流程说明：
本流程描述如何使用SAP 的获利能力分析模块（CO-PA）进行产品/客户市场细分的利润贡献分析和销售员的利润贡献分析，通过实施CO-PA，应达到以下目标：
1.按产品、客户或其派生属性分析边际贡献，分析到毛利为止（包括给客户的运输补贴）。
2.按销售员分析其对公司的利润贡献，大客户销售收入及其匹配的产品销售成本、价格折扣、回扣等核算到其负责的销售员头上，散户销售收入不记入任何销售人员。
销售费用方面，只考核该销售员发生的直接费用，不包括整个销售部、广告等的分摊费用。
为此需在成本中心会计中对每个销售员设置成本中心。
特征值和业绩数据：
获利能力分析是SAP中管理会计的一个重要分支, 它使得公司管理人员能够对各种不同的细分市场的业绩进行评估。
细分市场既可以是对产品、客户、分销渠道等特性进行单个的划分，也可以是对其任意组合进行的划分。
在SAP中获利能力段还可以包括内部组织信息，如公司代码、利润中心等。
获利能力分析模块提供的都是面向盈利的业绩评估信息，其结果可以用多维报表工具加以分析。
多维报表允许动态排序和组织数据，以在一个报表中提供多角度的视图。
获利能力分析的最终目的，是给公司的销售、市场、产品经理人员和集团计划部门提供足够的信息, 以支持内部会计管理和决策。
“市场段”和“业绩评估指标”在SAP 的获利能力分析模块中是可以自由定义的，以提供最大限度的灵活性。
市场段通过在系统中选择要分析的“特征”加以定义，通常定义为有关部门客户、产品、销售组织的属性的组合。
业绩评价指标通过通过系统中的损益表科目科目或自由定义的“值字段”加以定义，通常定义为销售量、收入、价格折扣、回扣、产品成本、边际贡献、销售费用等等。
实施CO-PA 的第一步是确定市场细分的标准或在SAP 中称为“特性（Characteristic），最直接的市场细分是按客户和产品进行，但对富大或大多数企
获利能力分析模块 : CO-PA
作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020
业而言，这样的细分有时会显得太小，不利于分析，因此，根据实际的需求，我们可以在CO-PA中定义新的标准进行汇总分析，比如对于产品，我们可以按产品的层次结构将产品进行由粗到细的分类，每个层次就是一种细分标准。
也可以按产品的属性进行细分，如猪饲料、鸡饲料、水产料；全价料、浓缩料、预混料；颗粒料、粉料、膨化料。
同样，对于客户我们可以按客户的性质、客户的规模、客户的地域进行细分。
在实施过程中，我们会定义各种细分标准及相互间的关系。
譬如把客户性质、客户所在城市等细分标准定义为来源于系统中的客户主记录。
这样，既避免了重复输入，又使信息来源统一。
细分标准不仅局限于市场分析。
由于盈利分析的目的不仅是分析市场，它还担负着评估公司内部组织的功能，因此，在CO-PA中的细分标准超出了市场营销学中的市场细分。
在富大集团，我们将销售组织、销售员也定义为细分标准，主要是为了考核他们的经营绩效，论功行赏。
因此在富大初步定义的获利分析“特征”包括：
产品相关的
- 产品
- 猪饲料、鸡饲料、水产料
-全价料、浓缩料、预混料、
-颗粒料、粉料、膨化料
客户相关的
- 客户
- 地区
- 经销商、直接客户、散户
组织相关的
-公司代码
-成本控制范围
-销售组织
-销售员
富大初步定义的获利分析“值字段”包括：
获利能力分析模块 : CO-PA
作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020
-销售量
-销售收入
-价格折扣
-可变材料成本
-可变制造费用
-固定制造费用
-运输补贴
-直接销售费用
CO-PA数据流：
CO-PA 在SAP 管理会计中的一个子模块，它在同一个模块中收集和分析销售数据、选定的财务数据和成本中心数据，它最好与销售与分销模块一起使用。
它在系统中处于信息接收者的地位，在本模块中应收集、分析的数据分别来自以下来源：SD中开票：在SD 中执行 Billing操作时，系统自动在财务会计和获利能力分析中产生记录，销售量、销售收入、价格折扣、产品销售成本、变动产品制造成本、固定产品制造成本等信息自动传递到CO-PA 中，系统同时完成产品、客户信息的派生。
注意与财务会计不同，在商品发货时，CO-PA 中不产生任何记录，产品销售成本在开票时才传递到CO-PA 中。
CO-PC 中的成本估计：销售产品的成本构成信息来自于CO-PC 中成本运行的结果，在SD 中开票时通过 Valuation 技术传递到CO-PA 中。
财务会计过帐：对于能直接认定市场细分的费用，可以在FI 过帐时指定承担该费用的获利分析段，直接过帐到CO-PA中，这类费用包括运费补贴、销售奖金等。
CO-PC 中制造差异：在CO-PC 中做生产订单的结算时，生产订单上归集的实际成本与转出的产成品间的差异会按差异分析的结果进行分类，并结算到CO-PA 中的获利能力段上。
成本中心会计：为每个销售人员建立成本中心，该销售人员发生的直接销售费用在该成本中心上归集。
成本中心应与CO-PA 中的Characteristics 销售员建立联系。
获利能力分析模块 : CO-PA
作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020
对目前组织架构的改变：
无
改进要点：
1.在同一个模块中收集和分析销售数据、选定的财务数据和成本中心数据，提供完整的获利能力分析。
2.在CO-PA 中可以按特定属性进行方便的汇总分析。
参考文件:
版本：
作者日期备注
查文雄25/01/2002 创建。