万盛股份2020年上半年经营风险报告
万盛股份：2020年第一季度报告正文
公司代码：603010 公司简称：万盛股份
浙江万盛股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
(2) 报告期末公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
(3) 报告期末公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用。
国企2020年上半年经济运行分析报告
国企2020年上半年经济运行分析报告上半年，按照集团公司部署和要求，在全国上下应对新冠肺炎疫情防控的非常时期，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，全体员工目标同向、行动同步、措施同力，在抓紧抓实抓细疫情防控各项措施落实的基础上，实现了经营发展的平稳有序。
现将情况汇报如下：一、主要指标完成情况——总投资额：上半年完成投资XX万元；——总产值：上半年完成产值XX亿元；——利润率：上半年完成利润总额XX亿元；——安全情况：无重大安全事故发生；——疫情防控情况：管理施工人员X名已安全健康返岗，复工率100%，实现“零”感染。
二、工作举措及成效面对突发新冠肺炎疫情的严峻形势，公司坚决贯彻执行党中央、集团党委及属地政府部门的部署，按照“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任，坚决打赢疫情防控阻击战”总体要求，把疫情防控作为最紧迫、最重要工作抓紧抓细抓实，坚决扛起疫情防控的政治责任，并按照工厂复工“十个严格”要求做好复工复产，疫情总体管控到位，复工复产迅速推进，为实现全年工作任务目标拼出良好开局。
（一）科学防控，压实责任保落实，疫情防控有力有序1.抓组织领导，确保安排部署到位。
公司切实加强组织领导，成立疫情防控工作领导小组，公司支部书记挺在前担任领导小组组长，领导班子成员带头，党员同志作先锋，负责具体推进落实疫情防控各项工作。
公司还先后召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署会、返岗复工前工作部署会、全面加快推进复工复产工作会议，确保各项工作部署到位，有力保障物资采购、医疗消毒、监控督察等疫情防控工作有推进、有落实。
2.抓协调对接，确保物资保障到位坚持把物资保障作为疫情防控工作的重要基础，畅通防疫物资采购渠道，千方百计做好物资保障。
公司累计投入疫情防控各项经费X万余元，多渠道筹集口罩、消毒液、测温仪、喷雾器等防疫用品，并及时分配到各部门、各劳务队组。
此外，公司加强与属地政府部门的沟通，仙女湖物流园管委会为公司装配式产业基地赠送了口罩、消毒液等物资。
603010万盛股份2022年经营风险报告
万盛股份2022年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险万盛股份2022年盈亏平衡点的营业收入为76,545.38万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为78.52%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过279,875.74万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，万盛股份2022年的带息负债为107,825.72万元，企业的财务风险系数为1.22。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供154,324.81万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)长期投资37.59 -8.2 34.23 -8.93 675.94 1,874.632、营运资本变化情况2022年营运资本为154,324.81万元，与2021年的103,412.24万元相比有较大增长，增长49.23%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供25,392.38万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货29,701.55 9.24 46,781.36 57.5 50,560.35 8.08 应收账款37,421.63 46.85 57,392.85 53.37 38,200.7 -33.44 其他应收款232.08 -26.38 3,858.32 1,562.5 892.46 -76.87 预付账款1,280.99 -21.17 1,154.86 -9.85 2,305.37 99.62 其他经营性资产16,046.18 56.85 12,292.03 -23.4 23,308.82 89.63 合计84,682.42 30.59 121,479.42 43.45 115,267.72 -5.11经营性负债增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款27,948.29 33.12 29,227.66 4.58 52,363.69 79.16 其他应付款834.71 -40.7 657.46 -21.24 17,907.35 2,623.72 预收货款0 -100 0 - 0 - 应付职工薪酬4,945.22 38.35 6,661.95 34.72 6,589.99 -1.08 应付股利0 - 0 - 0 - 应交税金4,616.24 238.61 5,069.54 9.82 2,468.21 -51.31 其他经营性负债5,693.88 15.2 6,175.05 8.45 10,546.1 70.79 合计44,038.35 32.13 47,791.67 8.52 89,875.34 88.064、营运资金需求的变化2022年营运资金需求为25,392.38万元，与2021年的73,687.76万元相比有较大幅度下降，下降65.54%。
603010万盛股份2023年上半年财务风险分析详细报告
万盛股份2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为28,824.23万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为44,814.22万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供65,351.43万元的营运资本。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕36,527.19万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为130,046.38万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是152,587.86万元，实际已经取得的短期带息负债为44,814.22万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为152,587.86万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为163,858.6万元，在5年之内偿还的贷款总规模为186,400.07万元，当前实际的带息负债合计为106,783.21万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为3级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供141,826.99万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为27,613.38万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款减少11,004.84万元，其他应收款增加1,165.01万元，预付款项减少463.37万元，存货减少23,962.6万元，其他流动资产增加3,397.94万元，共计减少30,867.86万元。
603010万盛股份2023年上半年现金流量报告
万盛股份2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为209,680.13万元，与2022年上半年的414,849.64万元相比有较大幅度下降，下降49.46%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为133,099.02万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的63.48%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加29,919.15万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.38%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为250,357.42万元，与2022年上半年的301,579.8万元相比有较大幅度下降，下降16.98%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的37.11%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收回投资收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金；偿还债务支付的现金；投资支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年万盛股份投资活动需要资金61,583.49万元；经营活动创造资金29,919.15万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年上半年万盛股份筹资活动需要净支付资金9,012.95万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负40,004.43万元，与2022年上半年的113,966.26万元相比，2023年上半年出现现金净亏空，亏空40,004.43万元。
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万盛股份2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
万盛股份2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为33,210.47万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为62.44%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过55,197.97万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，万盛股份2020年上半年的带息负债为53,430.16万元，实际借款利率水平为1.25%，企业的财务风险系数为1.34。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供32,375.89万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。