财务付款及报销单据汇总[1][整理版]

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一、《付款申请单》

1.用途:适用于各供应商请款(包括:应付账款、其他应付款)。 2.要求:⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。

⑵ 收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。

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⑶ 手续齐全(包括:相关权责人签字审批)。

⑷ 相关附件真实、合法、齐全(例如:《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、 入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等)。

付 款 申 请 单 No.

部门经理: 中心总监: 财务经理: 财务总监:

第一联:存根联

说明:不符合上述要求及《财务管理制度》,财务有权拒付或退单。

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款项申请单

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申请类别:□报销申请□暂支申请日期:年月日

部门经理:中心总监:会计确认:财务经理:财务总监:

二、《款项申请单》

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1.用途:适用于公司内部各单位的款项报销、申请,暂支借款。

2.要求:⑴字迹书写工整、清晰、端正。

⑵申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确

、清晰、工整。

⑶手续齐全(包括:相关权责人签字审批)

[

⑷相关附件单据(报销原始单据、借款借据)齐全。

⑸附件原始单据粘贴整齐,必须用胶水粘贴;不得用订书针、回形针、夹子装订。

说明:不符合上述要求及《报销管理制度》,财务有权拒付或退单。

*

差旅费报销单

日期:年月日费用归属部门:

部门经理:中心总监:会计确认:财务经理:财务总监:

三、《差旅费报销单》

1.用途:专用于公司内部各出差人员的费用报销。

2.要求:⑴字迹书写工整、清晰、端正。

⑵申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确

、清晰、工整。

⑶手续齐全(包括:相关权责人签字审批)

⑷相关附件单据(出差申请单、出差报告、报销原始单据)齐全。

⑸附件原始单据粘贴整齐,必须用胶水粘贴;不得用订书针、回形针、夹子装订。

说明:不符合上述要求及《报销管理制度》,财务有权拒付或退单。

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