某能源有限公司引入战略投资者投资建议书PPT(50张)

2016三峡新能源收入成本构成 风 电
主
营
光 伏
业 务 收
入
中
三峡新能源
小 水
电
主
营
业
其 他
务 成 本
7
1.2 公司业务情况——风电业务
风电
风电板块是三峡新能源发电业务中的最核心板块，也是公司最主要的收入来源，营业收入占比达到50.66%。 由于近年来公司持续加大风电项目投资开发力度，不断新增投产风电项目，截至2016年末，三峡新能源风 电累计装机容量已达到464万千瓦；2016年全年三峡新能源风电发电量达到69亿度，营业收入达到26.22亿 元，营业成本12.75亿元，毛利率51.37%。
2015年公司风电设备平均利用小时数仅1632小时，为近三年最低，主要由于2015年风资源情况较差，且限 电情况严重；2016年公司风电设备平均利用小时数增至1,840小时，同比增加12.75%，主要原因为2016年 风资源情况好于2015年，且公司在限电情况较少的内蒙新增装机较多。
同时，2016年公司海上风电引领者的格局也初步显现。江苏响水海上风电场（装机容量20.2万千瓦）全面 达产；辽宁大连庄河海上风电（装机容量30万千瓦）实现自主核准并开工；江苏大丰项目已获得海洋局认 可，正在稳步推进各项核准准备工作。
公司基本情况 公司业务情况 公司财务情况
3
1.1 公司基本情况
公司名称：
中国三峡新能源有限公司
法定代表人：
樊建军
注册资本：
1,000,000万元 人民币
公司类型：
有限责任公司（法人独资）
成立日期：
1985年9月5日
有限公司成立日期： 2015年6月24日
企业地址：
北京市西城区白广路二条12号
经营范围：
监事会
织
管理层
架
构
办公室 （董事会与监事 会办公室、党委
办公室）
计 划 发 展 部
工 程 管 理 部
电 力 生 产 部
资 产 财 务 部
人 力 资 源 部
市 场 营 销 部
科 技 环 保 部
质 量 安 全 部
企 业 管 理 部
法 律 事 务 部
审 计 部
党 群 纪检监察 工 部（纪委 作 办公室） 部
中国三峡新能源有限公司 引入战略投资者投资建议书
二〇一七年八月
1
目录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章
公司情况概述 行业情况及发展趋势分析 公司投资亮点 公司发展战略规划和盈利预测 本次引入战略投资者的初步安排 其他需关注的问题
3 20 29 37 41 45
2
第一章
公司情况概述
1.1 1.2 1.3
1991年12月
✓ 公司重新注册，名称变更为“中国江河水利水电开发公司”，注册资本变更为 3,140万元。
1985年9月
✓ 三峡新能源前身“中国水利实业开发总公司”完成转企注册，经济性质为全民 所有制企业，出资人为水利电力部，注册资本为2,000万元。
5
1.1 公司基本情况（续）
• 三峡新能源于2015年6月30日由全民所有制企业
甘肃 34.65 陕西
四川
重庆
河南 9.60 湖北 9.60
3.60
安徽 4.95
江苏 41.5上5 海 浙江
湖南
江西
5.20
贵州
福建
云南
9.00
46.85
广西
广东
台湾
澳门 香港
24.30
9 海南
1.2 公司业务情况——光伏业务
光伏
随着近几年光伏项目的持续投资建设，目前光伏发电已成长为公司的第二大收入来源，2016年末营业收入 占公司总营收比例为30.83%。
✓ 公司由全民所有制公司整体改制为一人有限责任公 司，名称变更为“中国三峡新能源有限公司”，注册
历
资本金变更为1,000,000万元。
史 沿
2010年6月
✓ 公司名称变更为“中国三峡新能源公司”
革
2008年10月
✓ 公司并入中国长江三峡工程开发总公司（中国长江三峡集 团公司原名），作为其全资子企业。
改制为一人有限公司，单一大股东为三峡集团
股
国务院国资委
权 结
100%
构
三峡集团
100%
三峡新能源
• 截至2016年末，公司在岗职工3,635人
人 员 情 况
• 公司设置有17个职能部门，另有海上风电事务部、水电事务部2个业务部门。 • 公司下辖二级子公司142家、三级子公司6家、分公司8家。
董事会
Байду номын сангаас
组
海上风电事务部
水电事务部
各区域分公司
各直管子公司
6
1.2 公司业务情况
• 作为三峡集团的新能源产业，公司紧紧围绕“风光三峡”和“海上风电引领者”战略目标，积极开发海上风电，大力发 展陆上风电、光伏发电，推进光热发电，稳健发展中小水电业务，密切跟踪潮汐能、生物质能等其他可再生能源发电技 术进步。同时，发挥产业协同优势，形成风电、太阳能、中小水电、股权投资四大板块的业务格局。
2006年10月
✓ 公司名称变更为“中国水利投资集团公司”
1999年1月
✓ 公司前身中国水利投资公司与水利部脱钩，直接交由中央管理。其 当时的管理部门为中央大型企业工委。2003年国务院国有资产管理 委员会（以下简称“国务院国资委”）成立后，公司的管理部门变更为 国务院国资委。
1997年10月
✓ 公司名称变更为“中国水利投资公司”
截至2016年末，三峡新能源光伏累计装机容量已达到210.09万千瓦；2016年全年三峡新能源光伏发电量达 到21.73亿度，营业收入15.96亿元，营业成本7.21亿元，毛利率54.82%。
2014年公司下半年新增光伏装机较多，限电情况较少，因此2014年光伏设备平均利用小时数较高。2015年、 2016年公司光伏设备平均利用小时数分别同比下降8.56%和4.75%，主要由于近年来甘肃、新疆等西北省份 光伏限电情况有所加剧所致。
最近三年公司风电装机容量及发电量
最近三年公司风电设备平均利用小时数
8
1.2 公司业务情况——风电业务（续）
三峡新能源全国已投产风电装机分布（单位：万千瓦）
新疆 54.65
西藏
黑龙江 19.95
吉林
青海 15.20
内蒙古 144.70
宁夏 10.00
北京
山西 河北 4.95
20.00
天津 山东
辽宁 14.85
风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩 涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；资产托管、 投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际 招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务。
4
1.1 公司基本情况（续）
2015年6月