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年月 日至 年 月日
Biblioteka Baidu科目名称
总 收 入
总 支 出
结 余
填报人：
财务收支汇总表（表一）
单位：元
摘
当期收回支票款 现金销售收入 其它收入 合计 当期支票兑付 当期现金支出 其它支出 合计 银行存款 现金 现金欠据 合计
要 复核人：
