金蝶K3系统标准操作流程存货核算
金蝶K3存货核算业务流程介绍课件
存货核算的重要性
准确反映企业资产状况
存货是企业的重要资产，通过存货核算可以准确反映企业的资产 状况，为企业的经营管理提供决策依据。
提高存货管理效率
通过科学的存货核算方法和管理手段，可以提高存货的周转率、降 低库存成本，提高企业的经济效益。
保障企业财务报告的合规性
按照会计准则和相关法律法规的要求进行存货核算，可以确保企业 财务报告的合规性和准确性。
在金蝶K3系统中，维护各产品的物料清单 ，明确所需原材料、零部件的数量、规格 等信息。
3. 生产订单管理
4. 领料单生成与处理
根据生产计划和物料清单，在系统中录入 生产订单，明确各产品的生产数量、工艺 流程等信息。
根据生产订单的需求，系统自动生成领料 单，记录领用物料的名称、数量等信息， 并确保领料单的审核和执行。
效利用和管理。
制造业
金蝶K3在制造业领域应用广泛， 能够满足制造业企业在生产、采
购、库存等方面的管理需求。
商贸流通业
金蝶K3适用于商贸流通业企业， 为其提供财务管理、供应链管理
等方面的支持。
02 存货核算业务概述
存货核算的定义
• 存货核算：指对企业库存商品、原材料等存货进行成本计算、 成本分析、价值评估等管理活动，旨在确保存货价值的准确性 和存货管理的有效性。
加强部门间协作
加强采购、仓储、销售等 部门间的信息共享和协作 ，提高存货核算的效率和 准确性。
提升存货核算的效率
采用高性能硬件
使用高性能的服务器和存储设备，提高数据处理 速度和响应时间。
优化软件算法
通过不断优化软件算法，提高数据处理能力和效 率。
引入人工智能技术利用人工智能技进行数据分析、预测和优化， 提高存货核算的效率和准确性。
K3核算流程
原料入库
物流管理 → 仓存管理 → 验收入库 → 外购入库单录入 → 外购 入库单审核 保管 物流管理 → 采购管理 → 结算 → 采购发票录入（划价）→ 采 购发票审核 财务 物流管理 → 存货核算 → 入库核算 → 外购入库核算
财务
物流管理 → 存货核算 → 凭证管理 → 生成凭证 → 外购入库
月末结帐
将本期所有凭证审核并过帐 财务会计 → 总帐 → 结帐 → 结转损益 借：主营业务收入 借：本年利润 贷：销售折扣与折让 贷：主营业务成本 本年利润 营业费用 管理费用 财务费用 计提所得税 借：所得税 贷：应交税金___应交企业得税 借：本年利润 贷：所得税
结转所得税
结 帐 检 查
物流管理 → 存货核算 → 期末处理 → 期末关帐 → 对帐 检查原料、库存商品财务帐和仓存有无差异。 物流管理 → 仓存管理 → 报表分析 → 物料收发日报表 引出“物料收发日报表”，检查原料领料单价和库存单价是否一致； 仓库选择“车间料仓”，看“车间料仓”有无余额，有则做调拨单； 仓库选择全部，看原料及成品有无库存成负数。 财务会计 → 总帐 → 财务报表 → 科目余额表 检查各损益类科目余额是否为零 核对财务帐和仓存帐的库存商品明细及原料明细是否一致。
月末结帐
物流管理 → 成本管理 → 产量录入 → 投入产量录入 → 引入产 量 物流管理 → 成本管理 → 产量录入 → 产品投入产出表 日期选择结帐期，看投入产量和完工入库产量的相同性 物流管理 → 成本管理 → 费用录入 → 其它费用录入 → 引入制 造费用 把制造费用分为畜禽粒料费用和畜禽粉料费用手工在新增中输入 物流管理 → 成本管理 → 费用分配 → 材料费用分配 本步为分配原材料，将发生的材料费用按产品对象归集，点击“自 动”分配
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计量和及时更新。
存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。
建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。
二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存货管理功能。
通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。
三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。
2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。
2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。
四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。
3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。
3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。
3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。
五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
金蝶K3存货核算操作手册范本
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)2、发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1、凭证模板 (17)2、生成凭证 (18)3、查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
金蝶K3存货核算业务流程介绍
入库核算流程-外购暂估相关参数
与暂估相关的参数：
1．生成暂估凭证冲回方式： YES / NO，只有YES才有暂估逻辑。 2．暂估凭证冲回方式 月初一次冲回 / 单 到冲回 3．暂估差额生成方式： 差额调整 / 单到冲回 4．冲回单据编号后缀
总帐系统
基础资料
系统参数
用户管理
目录
K3存货核算总体介绍 存货核算的基础数据设置 入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末记帐 存货跌价准备 期末结帐 报表分析 标准版V12.1新增功能
系统参数
暂估类参数 关账类 单价来源类 其他
基础数据设置
仓库
多种类型
物料
物料属性 计价方法 科目设置
外购入库核算-工业模式与商业模式的异同
外购入库核算根据系统参数【生成暂估凭证冲回方 式】分成工业模式与商业模式，选中为工业，由于 10.2工商业合并后产生的，工业与商业模式的不同：
生成凭证的凭证模版不同。 生成的暂估补差方式不同。 补充钩稽后生成凭证的模版不相同。 钩稽不同，工业不支持部分钩稽，商业支持部分 钩稽。
核算主体：存货核算以实仓仓库为单位进行核算，区分总
仓、分仓、分仓组，可以处理分散管理、多组织的核算要求；
核算期间：基于会计分期的要求，业务系统要求根据会计
分期进行业务核算期间的设置，因此而提供期末的核算和记账以
及期末结帐的处理，统管整体的业务系统，所有业务以核算期间
进行划分，一般建议使用与财务一致的期间划分标准；
《金碟K3财务软件》初学-仓库核算问题
金碟财务软件,让管理更简单——《仓库核算》第一步:入库核算。
1):外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入帐”。
根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
2):存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。
如果正常,可直接退出。
3):自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。
然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后,退出。
4):其他入库核算:类似于存货估价入帐。
5):委外加工入库核算(核算委外加工入库单的单价、金额)1.材料发出操作:委外加工发出—录入单据:委外加工出库单。
加工单位:选择相应的供应商或其他;单位成本,加工项目,注:单据头与单据体都有发料仓库保存后审核2.加工完毕,产品收回操作:委外加工入库—录入单据:委外加工入库单加工物料编码:选择加工完成后的物料编码。
单位单位材料费(总的材料金额除以总的发出数量,相当于平均单价)加工单价,加工费保存后审核3.进行委外结算,即收到发票操作:采购管理--》结算单据:购货发票,业务类型,按F7,选择委外加工入库,源单类型可以选择很象加工入库单。
4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。
操作:采购管理--》费用发票5.对等核销操作操作:委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功6.钩稽操作:操作:委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点钩稽--》使委外加工入库单,委外加工出库单,购货发票,费用发票进行钩稽。
金蝶K3库存管理系统操作流程
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年2月21日2022-02-21文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录1.1仓存业务处理 (4)1.1.1仓库基础资料设置........................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (4)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ..................................... 错误!未定义书签。
1.1仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
金蝶k3存货核算业务操作手册
标准存货核算流程图重点业务说明：期初成本调整，判断单位成本是否正确，用成本调整单调整（查询时建议用物料收发汇总表）成本调整单制作方法在维护界面新增，注意：一定要填写入库成本调整单。
关账的应用：实施中我们碰到很多在财务核算时业务人员却在修改单据导致核算的不准尤其是在大公司，所以建议在核算前先关账，作用就是不让他人修改本期的单据。
关账与期末对账都在这个界面外购入库核算的应用：是为了处理暂估业务、分配计入材料成本的费用发票。
财务人员请注意：一诺精工为发票到了冲回而非月初一次性冲回此界面必须做全选操作和EXCEL一样按住SHIFT表头表尾各点一次先点分配再点核算分配计入成本的费用时，请仔细检查费用发票是否做了补充勾稽材料出库与产成品出库核算的应用:该操作是为了让出库单上核算出成本，材料出库核算与产品出库核算的操作与界面是一样的，这里用材料出库核算举例说明。
核算前请检查系统提示的检查项目（点击左下角查看，只检查前两项即可）点击下一步，一般选择全部结转，算单个物料会用到结转单个物料点击下一步→下一步系统会自动核算，完成后如果系统提示错误请查看报告，红色的记录为无法核算的物料，一般是入库没价格、期末结存负单价、负库存等影响。
点击完成出库核算结束产品入库核算的应用：使用该功能前需要会使用生产领料汇总表，该表会按照成本对象将本期已领物料汇总显示在过滤界面将仅显示汇总行取消，选择以成本对象汇总，注意期间的设置产品入库核算双击出现过滤界面，如无需特殊汇总要求直接点确定填写入库成本有两种方式1.手工填写2.点击文件→引出内部数据在EXCEL中填写完成后引入数据填写完成引入后点击‘核算’按钮对应的产品入库单上就会有成本无价单据更新的应用：企业在结账过程中会发现有些单据无法核算单价，如：无原单的红字出库单，这里就会用到次功能选择对应的项目与更新方式，点击更新即可。
生成凭证（凭证模板的设置请联系金蝶人员，如要自己学习请看我发的存货核算视频，访问地址在张君美桌面）下图中勾选的是需要生成凭证的单据选项设置中的参数：按照需求勾选科目合并选中要生成凭证的业务点击重新设置出现过滤界面，要活用过滤界面，因为一些单据设置了多个凭证模板，如其他出库单有些是调库存而有些是工程部领料用，要切换默认的凭证模板配合过滤界面使用，默认凭证模板在凭证模板界面点击F4使用生成凭证点击生成凭证按钮，生成方式一般按照第二个选项‘按单据类型生成汇总凭证’结账与对账（对账按钮在关账的界面此处不做详细说明）对账不平请检查是否有未生成凭证和手工做凭证的库存，外购入库核算是否没做好，物料上对应的存货科目是否错误等（我的百度网盘上有一章节讲的是对账，这里不做详细说明）结账时请点击查看按钮，检查无误后点击下一步→完成。
金蝶K3系统标准操作流程存货核算
金蝶K3系统标准操作流程存货核算一、目的完成入库和出库核算，支持存货成本核算二、范围材料入库、材料出库、盘盈三、功能提供公司物料明细及数据报表四、与其他系统接口1 .与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。
2 .与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。
3. 与销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。
4 .与成本系统管理的接口核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。
5. 与应收应付系统管理的接口对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。
6 .与总账系统管理的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。
五、操作流程1.外购入库核算.(1).外购入库无单价维护参照标准：采购与供应商达成的价格协议数据来源：采购订单金蝶系统操作路径存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可（2）.材料入库核算和机制凭证的生成进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择：外购入库核算此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额B.选择功能键“凭证管理”所有入库材料经过采购主管和仓库主管审批后，入库材料会自动下推到此页面，由会计去生成材料入库机制凭证。
C.进入凭证生成D.选择“外购入库”点击“重新设置”记账标志选择“未记账”根据界面中的外购入库单，批量操作，生成机制凭证。
金蝶K3 采购销售存货 管理操作规程
密级：★高★K/3尺度操作规程供应链采购办理XXX股份金蝶软件〔中国〕2023年4月23日2023-04-23目录第1章采购系统日常业务处置 (3)采购业务处置 (3)采购资料设置 (3)采购业务处置 (4)采购系统单据及报表查询 (42)委外加工处置 (42)第1章采购系统日常业务处置基于上述前面的根底，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处置。
1.1 采购业务处置采购办理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处置等功能综合运用的办理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处置，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息办理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处置1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
采购员库管员采购申请单采购订单采购员把需要采购的MRP 计划单，投放形成采购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。
或者直接录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期是否检验采购检验申请单采购检验单收料通知单是否合格外购入库单退料单否是否是供应商送货后，采购员判断是否需要检验；如果不需要检验，则填写收料通知单；否则填写采购检验申请单采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票〔1〕采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购办理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：〔2〕采购合同：点击【供应链】—【采购办理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产物代码、数量及单价等信息，然后点击【保留】按钮，保留单据，再点【审核】按钮审核单据，〔3〕采购订单：点击【供应链】—【采购办理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单〞〔4〕调出采购订单编纂界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保留】，保留成功后点击【审核】〔5〕收料通知单：点击【供应链】—【采购办理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编纂界面，表头的“选单类型〞处选择“采购订单〞，再在“选单号〞处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保留、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库〞是由单据上的物料属性中“默认仓库〞回填的，可以点窜；假设物料属性中没有录入“默认仓库〞，那么收料通知单上的“收料仓库〞为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程
金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程关键业务需求提供适应企业实际的存货计价方法；与业务系统集成，提供高效的入库、出库核算工具；能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务；提供仓存各类成本报表与库存明细账；业务流程存货核算流程如下：存货核算流程概述：入库核算外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；出库核算材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本；会计凭证根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认；期末关账在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。
关键业务控制存货核算方式该参数用于确定企业存货成本的核算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。
总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。
值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。
调拨单是否允许异价调拨该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。
存货跌价准备计提方式该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。
采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。
关键业务报表分析成本核算报表期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为0金额不为0的信息出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为0金额不为0信息采购成本汇总表及明细表：反映采购成本信息存货暂估明细账及汇总表：反映暂估入库信息委外加工费暂估对比表：反映委外加工费暂估与实际发生对比信息材料及产成品发出汇总表：反映存货发出情况生产领料成本汇总表及明细表：反映生产领料信息。
K3系统存货核算_核算流程(财务重点看)
12不确定单价单据维护
13 产成品实际成本计算
14 产成品出库核算
2、外购入库核算操作说明：进入外购入库核算界面，点“核算”菜单－选择相应“费用分配方式”后，点“分配费用”，再点“核算入库单单价”
3、存货估价入账说明：当入库关联采购订单时会自动取订单上面的单价
9、委外加工入库核算操作说明：进入委外加工入库核算界面，点“核销”菜单－“核销方式”；选择相应核销方式后，进入委外加工核销界面，单击“核销”菜单－“核销依据“；选择相应的核销依据，再点”核销“按钮，系统可以根据核销依据自动核销。当存在特殊情况时，需把核销依据改为手工核销。
10、财务会计－实际成本计算，计算出半成品的入库成本
3当月存在未发票的入库单并且没有单价时，财务手工录入单价。
4当存在采购赠品时，财务需手工录入材料单价。
5仓库盘点点后，盘盈入库材料单价录入。
6计算材料的发出成本。
7手工录入无原单的红字出库单成本
8再次进行材料出库成本核算
9当月加工费发票必须与委外入库单钩稽；当存在费用发票时，需与加工发票进行补充钩稽。
备注:所有单据都在供应链－存货核算模块生成凭证。
11、供应链－存货核算－出库核算－产成品出库核算，计算出半成品的发出成本。
12、当本期存在返工半成品领料并且上期无该半成品生产入库时，需手工在“不确定单价单据“维护界面中录入返工半成品领料单的出库成本。
13、财务会计－实际成本计算，计算出产成品的入库成本
14、供应链－存货核算－出库核算－产成品出库核算，计算出产成品的发出成本。
5、由于系统没有在入库核算界面中设置盘盈入库的核算界面，需要在出库核算界面中的核算单据查询中选择“盘盈入库“后，再修改相应的单据，录入材料单价。
金蝶K3存货核算操作手册
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后,您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-—--—帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程： ........................... 错误!未定义书签。
二：发票 (2)1、采购发票 (2)2、发票钩稽 (3)三:入库核算 (4)1.外购入库核算 (4)2。
存货估价入账 (4)四：出库核算 (5)1．红字出库核算 (5)2。
材料出库核算 (5)五：凭证处理 (7)1、凭证模板 (7)2、生成凭证 (7)3、查询凭证 (8)六：期末处理 (8)七:问题总结 (8)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理.所以必须保证其上游数据的正确性;核算工作由系统自动完成.二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁.一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链］[采购管理]［采购发票］［采购发票-新增］B:通过外购入库单关联生成依次点击［供应链］[采购管理］[采购发票]［采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入,方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链]［采购管理］［外购入库］［外购入库单维护],在该界面,按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
公司每月K3系统存货核算步骤转
公司每月K3系统存货核算步骤转1、确认所有物流单据已经录入并审核完毕，检验单据的准确性和完整性。
2、期末关帐，次月第二日，之前仓库应该完成盘亏盘盈单的制作，车间盘亏盘盈单的制作。
3、存货核算－》期初调整－》期初仓存异常余额汇报表－》选取所有明细，点出单。
注意，对于不同仓库所产生的成本调整单，要选取不同的凭证模板制作凭证。
（由于期初异常余额的出单系统只能按照入库成本调整单进行出单，但实际业务发生并不按照入库成本调整单的类型进行财务处理—材料仓库的成本调整单计入“生产成本-直接材料“，客户仓的成本调整单计入“产品销售成本”。
4、存货核算－》期初调整－》期初余额调整，调整一些仓存余额与实际价值偏差的库存金额。
此步骤手工修改某一仓库中物料的结存金额。
然后点击出单。
对于此类手工调整的成本调整单，需要特别注意凭证制作。
5、存货核算－》无单价单据维护－》更新无单价单据，将无单价的入库单据根据不同要求填充计划价、最新开票价等。
此操作建议在当月单据录入完毕后及时进行，如出现无法维护的材料和产品单价，及时与采购等部门接洽。
6、出库核算－》红字出库核算，更新无源单无单价的红字出库单中单价（系统设置将红字出库核算作为入库行为来处理）7、存货核算－》入库核算－》外购入库核算，首先确保所有采购发票已经录入审核，并且已经和外购入库单勾稽。
点击核算，采购发票中单价将填充外购入库单中的单价。
8、存货核算－》入库核算－》存货估价入帐，在此界面中检查外购入库单（未勾稽）的单价是正确，如果不正确，则点击菜单上的修改按钮修改单价。
同时检验单据中是否存在单价为0的单价。
9、存货核算－》入库核算－》其他入库核算，在过滤界面中选择其他入库单（非组装单核算），检查其他入库单中是否存在无单价的物料，并修改单价。
10、存货核算－》出库核算－》材料出库核算，执行此出库核算的目的是为了核算本期委外加工发出单的出库单价。
选取本期所有物料（也可以选择所有的委外加工发出材料），下一步，选取所有零件仓库，下一步，进行材料出库核算。
K3存货核算模块操作指南V1.0
黑牛食品股份有限公司K/3 ERP存货核算模块操作指南信息中心目录1期初数据调整 (4)1.1期初调整 (4)1.1.1期初余额调整 (5)1.1.2期初仓存异常余额汇报表 (5)1.1.3成本调整单 (6)1.1.4出库核算异常余额汇报表 (6)2存货结算主要步骤 (7)2.1外购入库核算（当月有发票） (8)2.2存货估价入账（当月没采购发票） (8)2.3其他入库核算 (9)2.4红字出库核算 (10)2.5材料出库核算 (11)2.6自制入库核算 (12)2.7委外加工入库核算 (13)2.8产成品出库核算 (15)2.9检查是否存在没有单价的单据 (17)2.10检查出库核算是否有异常余额 (18)3凭证生成 (19)4期末处理 (21)4.1期末关账及对账 (21)4.1.1期末关账 (21)4.1.2期末对账 (22)存货核算模块操作指南1期初数据调整1.1期初调整主要用来调整经过存货核算后库存物资出现的异常余额操作路径：【供应链】-【存货核算】-【期初调整】，如下图1_1所示图1_11.1.1期初余额调整1.1.2期初仓存异常余额汇报表存货核算并把当期相关的业务单据都生成凭证并结账后，如果有异常数据，就会在【期初仓存异常余额汇报表】中体现，结账后就需要查看该报表，有异常数据就要点【出单】说明：该报表只有结账后，上期期末如果有异常数据才会显示1.1.3成本调整单操作路径：【供应链】-【存货核算】-【期初调整】-【成本调整单】，如下图1_1所示说明：当需要手工对存货余额进行调整的时候，可以通过此种新增成本调整单的方式进行调整1.1.4出库核算异常余额汇报表当期做存货核算后，如果有异常数据，该报表就有数据，不需要结账，所以存货核算后，必须查看该报表是否有异常数据，有异常数据则需要出单，生成成本调整单2 存货结算主要步骤存货核算的先后步骤1.外购入库核算-存货估价入账-其他入库核算-红字出库核算-材料出库核算-自制入库核算（委外加工入库核算）-产成品出库核算-生成凭证-期末对账、结账说明：➢如果有启用实际成本模块，则自制入库核算-产成品出库核算，可通过实际成本自动运算➢以上步骤针对没启用实际成本模块2.1外购入库核算（当月有发票）操作路径：【供应链】-【存货核算】-【入库核算】-【外购入库核算】，如下图1_1所示图1_12.2存货估价入账（当月没采购发票）操作路径：【供应链】-【存货核算】-【入库核算】-【存货估价入账】，录入暂估金额后保存单据，如下图1_2，图1_3所示图1_2图1_32.3其他入库核算操作路径：【供应链】-【存货核算】-【入库核算】-【其他入库核算】，录入其他入库单金额后保存单据，如下图1_4，图1_5 所示图1_4图1_52.4红字出库核算操作路径：【供应链】-【存货核算】-【出库核算】-【红字出库核算】，如下图1_6,图1_7所示图1_6图1_72.5材料出库核算操作路径：【供应链】-【存货核算】-【出库核算】-【材料出库核算】，如下图1_8,图1_9所示图1_8图1_92.6自制入库核算操作路径：【供应链】-【存货核算】-【入库核算】-【自制入库核算】，如下图1_10，图1_11所示图1_10图1_11如果通过导出EXCEL整理金额，整理完成后引入EXCEL表数据时，可通过上图的1,2,3,4 这四步进行操作录入金额或者引入金额后，需要点击菜单栏中的【核算】按钮2.7委外加工入库核算操作路径：【供应链】-【存货核算】-【入库核算】-【委外加工入库核算】，如下图1_12，图1_13所示图1_12 图1_131.核销目的和作用➢将委外出库单和委外入库单进行关联，同时将委外出库单的金额填入委外入库单的材料费上2.反核销当发现核销错误，可以通过反核销来还原到之前未核销的状态，如下图1_14所示图1_142.8产成品出库核算操作路径：【供应链】-【存货核算】-【出库核算】-【产成品出库核算】，如下图1_15所示图1_15 图1_162.9检查是否存在没有单价的单据当存货核算所有的步骤完成后，需要在无单价单据维护检查是否存在没有单价的单据，如下图1_17,图1_18,图1_19所示图1_17图1_18图1_19其他单据的单价录入方式参考产品入库单，这里不再一一阐述2.10检查出库核算是否有异常余额操作路径：【供应链】-【存货核算】-【期初调整】-【出库核算异常余额汇报表】，如下图1_20所示图1_203凭证生成操作路径：【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【生成凭证】，如下图1_21，图1_22所示图1_21 图1_22将当期所有发生业务的出入库单据和采购发票、销售发票都生成凭证➢存货模块生成的凭证，可以在【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证查询】中查询并且维护4期末处理操作路径：【供应链】-【存货核算】-【期末处理】，如下图1_23所示图1_234.1期末关账及对账4.1.1期末关账期末关账的作用：保证供应链的业务数据准确，如果不关账，那么当月的出入库单据仍然可以修改，这样无法保证数据的准确性4.1.2期末对账对账的目的：保证供应链存货出入库数据和生成并传递到总账的凭证数据一致并且同步供应链与总账对账界面对账前检查工作1.检查是否存在没有成本的出入库单据2.检查当期的所有出入库单据是否都已经生成凭证3.检查包含存货科目的当期所有凭证是否都已经过账4.检查是否在总账中直接录入涉及存货科目的凭证5.检查出入库单据生成凭证后，是否修改过凭证上存货科目的金额供应链与总账对账不平主要原因分析1.还有仓存单据未生成凭证2.库存单据金额不等于生成的凭证金额(库存单据生成凭证后修改过凭证上存货科目的金额)3.凭证模板设置不正确或生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致4.在总账中直接录入涉及存货科目的凭证5.暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证6.总账凭证未过账7.供应链当前期间和总账当前期间不一致。
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金蝶K3系统标准操作流程
存货核算
一、目的
完成入库和出库核算，支持存货成本核算
二、范围
材料入库、材料出库、盘盈
三、功能
提供公司物料明细及数据报表
四、与其他系统接口
1 .与采购系统管理的接口
接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。
2 .与仓存系统管理的接口
接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。
3. 与销售管理的接口
接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售
出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。
4 .与成本系统管理的接口
核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。
5. 与应收应付系统管理的接口
对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。
6 .与总账系统管理的接口
核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。
五、操作流程
1.外购入库核算
.(1).外购入库无单价维护
参照标准：采购与供应商达成的价格协议
数据来源：采购订单
金蝶系统操作路径
存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单
在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可
（2）.
材料入库核算和机制凭证的生成
进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择：外购入库核算
此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额
B.选择功能键“凭证管理”所有入库材料经过采购主管和仓库主管审批后，入库材料会自
动下推到此页面，由会计去生成材料入库机制凭证。
C.
进入凭证生成
D.选择“外购入库”点击“重新设置”
记账标志选择“未记账
”
根据界面中的外购入库单，批量操作，生成机制凭证。
2.出库核算
(1).外购入库核算：
采购将外购发票完成后即可进行入库核算，在供应链存货核算，打开入库核算进入采购发
票界面，点击核算
(2).出库核算：
1.
红字出库核算，单价需单独维护，在红字领料单内直接输入单价
(3).盘盈单据单价维护
对单价数据进行更新
(4).存货成本结转
确保外购入库、盘盈单、红字出库单都已确认好单价，可进行出库核算，根据以下提示结转存货成本，存货成本结转结果会出现在最终界面，结转成功和失败都有数据分析，失败有错误日志，根据提示去修改，在入库核算、红字领料单、盘盈单单价都做好维护的前提下，
是不会结转失败
导出生产领料序时簿，进行数据分析
六、。