合同费用冲销管理制度[工作范文]
费用报销的管理制度范文
费用报销的管理制度范文（篇1）1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
公司借款及费用报销管理制度
公司借款及费用报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司借款及费用报销管理，规范公司财务行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及全体员工。
第三条借款及费用报销管理工作应遵循合法性、合规性、真实性、及时性、节约性原则。
第二章借款管理第四条员工因公需要借款时，应提前填写《借款申请表》，明确借款金额、用途、预计还款时间等内容，并经部门负责人审批同意后，提交财务部门。
第五条财务部门应对借款申请进行审核，审核无误后，按照公司财务支付流程办理借款手续。
第六条员工借款应在约定的时间内进行报销冲销，如因特殊原因无法按时报销的，应及时向财务部门说明情况，并办理延期手续。
第七条员工离职或调离岗位时，应主动结清所欠借款。
未结清借款的，公司有权从其工资、奖金等收入中扣除。
第三章费用报销管理第八条员工因公发生的费用，应遵循公司费用报销规定，按照实际发生原则进行报销。
第九条费用报销范围包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、业务招待费等，具体报销标准按照公司相关规定执行。
第十条员工费用报销时，应填写《费用报销申请表》，附上相关发票、单据等证明材料，并经部门负责人审批同意后，提交财务部门。
第十一条财务部门应对费用报销申请进行审核，审核无误后，按照公司财务支付流程办理报销手续。
第十二条员工应严格遵守费用报销规定，不得虚报、谎报、重复报销费用。
一经发现，公司将严肃处理。
第四章监督与检查第十三条公司财务部门负责对借款及费用报销情况进行监督检查，确保借款及费用报销的合法性、合规性。
第十四条公司审计部门对借款及费用报销情况进行定期审计，发现问题及时提出整改意见。
第十五条公司对违反本制度的员工，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚、行政处分，直至追究法律责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
费用报销管理制度
费用报销财务管理制度为加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及方法,结合公司的实际情况,特制定本制度。
第一章、费用报销管理第一节、差旅费管理之公司支付的费用部分出差市外的派遣原则：1.各部门人员出差，一律填写公司统一印制的《出差派遣单》。
2.部门经理及以上职务填写的《出差派遣单》，由总经理签批。
部门人员的《出差派遣单》由部门经理签批。
费用标准：(一)交通工具：交通工具限火车、汽车（不含出租车）。
各部门经理及以上职务、一般员工出差按规定可乘火车硬卧铺位,外地长途火车票(如自行改乘票价低的票位)所节约部份的50%可奖励给本人，如因特殊原因且经总经理特批需乘坐飞机的，机票折扣控制范围在6折以下,超过部分则由本人承担。
(二)1)加盟商因开业初次来公司售后部参加培训的，由公司安排住宿，加盟商自己安排住宿者，公司承担统一标准的费用，超出部分由加盟商自负。
2)市场部招商回来的加盟商一律不报销住宿费，特殊原因安排加盟商住宿的，同1）原则办理。
3)北京市内出差不享有出差补贴及住宿补助。
出差期间同性别同一地点出差的，限报销一个双人间，按上述住宿标准×2×80%（如普通员工两名地市县出差标准30×2×80%=48元/天）。
4)住宿标准只限于公司和客户没有安排住宿的情况实报实销，如公司和客户已安排住宿点，不按安排住宿的，相关费住宿费用由自己承担。
出差到公司所属分支机构、分公司、直营店等单位时不享有补贴和住宿补贴。
(本条必须在出差工作计划明细表【附表】上列示清楚是否已安排住宿及计划时间内住宿费用金额)。
(三)异地产生的交通费用公司其他部门人员及售后部内勤人员出差外地的，原则上只报销在当地的公交车票。
在早8点前和晚8点后因坐车产生的打车费，由部门经理审核后可实报实销。
(四)业绩部门、讲师等外勤人员差旅费报销原则1)按加盟商预付差旅费额度审核报销。
2)按售后扶持加盟商的比率规定，审核报销。
工程合同结算管理的制度
工程合同结算管理的制度一、总则为了规范工程项目的合同结算行为，维护公司经济利益，根据国家有关法律法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司承接的所有工程项目的合同结算活动。
二、结算原则1. 公正性：确保结算过程的公开透明，保障各方合法权益。
2. 及时性：按照合同约定的时间完成结算，避免无故拖延。
3. 准确性：结算数据必须真实可靠，计算无误。
4. 合法性：遵循国家法律法规和行业标准，确保结算活动的合法合规。
三、结算流程1. 预结算：项目开工后，根据实际完成的工程量和合同约定，编制预结算报告。
2. 进度结算：按照合同约定的进度节点，提交进度结算申请，经审核无误后进行支付。
3. 竣工结算：项目完工后，根据实际完成的工作量和质量标准，编制竣工结算报告，经过双方确认后进行最终支付。
四、结算审核1. 内部审核：项目部门应提交完整的结算资料，由财务部门进行初步审核。
2. 外部审核：必要时，可委托第三方审计机构对结算结果进行独立审核。
3. 异议处理：对于结算过程中出现的异议，应及时沟通解决，必要时可提交仲裁或诉讼。
五、结算支付1. 支付条件：结算金额须经过审核确认无误，且符合合同约定的支付条件。
2. 支付方式：可通过银行转账、支票等非现金方式支付结算款项。
3. 支付时限：按照合同约定的时限完成支付，逾期支付可能会产生违约金。
六、责任与处罚1. 违反结算管理制度的，应根据情节轻重，给予相应的经济或行政处罚。
2. 对于造成公司经济损失的个人或部门，应追究其赔偿责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
公司费用报销管理制度范文(三篇)
公司费用报销管理制度范文1. 引言本制度的目的是确保公司内部费用报销的规范性和有效性，保证公司资源的合理利用。
所有员工在使用公司资源并报销费用时必须遵守本制度，并按照相关流程进行操作。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
3. 费用报销流程3.1 费用发生员工在使用公司资源时发生的费用必须事先经过所在部门主管的审批，并在使用前填写费用申请单，包括费用明细、金额、项目名称等信息。
3.2 费用报销申请员工在费用发生后的一周内必须填写费用报销申请表，并附上费用相关的票据、发票、合同等文件。
费用报销申请表必须包括费用明细、金额、发生日期、项目名称等信息。
3.3 费用报销审批费用报销申请表需要由所在部门主管进行审批，并提交给财务部门进行审核。
财务部门对费用报销申请进行核对，并根据公司相关规定进行审批。
3.4 费用报销支付经过财务部门审核通过的费用报销申请将在一周内进行支付。
支付方式可以是银行转账、现金支票等方式，根据公司规定来执行。
4. 报销限制和规定4.1 费用标准公司将制定统一的费用标准，包括出差费用、会议费用、招待费用等项目。
员工的费用报销必须按照公司的费用标准执行，并附上相关票据进行申报。
4.2 报销时限员工必须在费用发生后的7个工作日内进行费用报销申请。
超时未报销的费用将不予以支付。
4.3 报销凭证所有费用报销必须附上相关的票据、发票、合同等凭证，以作为核实费用真实性的依据。
4.4 违规行为处理如有员工违反本制度的规定，包括篡改费用报销申请、虚报费用或滥用公司资源等行为，公司将视情节轻重对违规责任人进行相应的纪律处分。
5. 监督与解释公司财务部门将对费用报销的流程进行监督和审核。
本制度的解释权归公司所有。
6. 附则公司将根据实际情况和需求对本制度进行修订和补充。
修订和补充的内容将在公司内部进行通知和发布。
以上是公司费用报销管理制度的范本，具体应根据各公司的实际情况进行修改和调整。
公司费用报销管理制度范文（二）是为了管理和规范公司各类费用的报销行为，确保费用支出的合理性、准确性和合规性，同时提高企业运转效率和财务管理水平。
费用报销管理制度(范例)
内部管理制度系列费用报销制度（范例）（标准、完整、实用、可修改）FS-QG-91844编号：费用报销制度（范例）Expe nse reimburseme nt system example说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
费用报销管理制度
费用报销管理制度1.0目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，提高日常经营活动效率，同时为了防止财务风险，合理控制费用支出，根据集团财务管理制度，使任何业务均保证有充足的文件证据予以支持，特制定本管理办法。
2.0适用范围本制度在XXXX物业全公司范围内实施，归属XXXX物业管理的各子公司、分支机构参照本制度执行。
3.0职责主管责任人:区域公司负责人执行部门：各部门提报单据的人员，需参考本制度执行；总部相关职能部门负责监督下属公司及物业服务中心相关费用报单人对本制度的执行。
4.0费用支出审批原则4.1费用的发生必须遵循“必要、合理、有效、节约”的原则，以尽可能少的费用，取得尽可能高的经济效益或工作效率，有效避免公司资源浪费，最终实现成本与效益的最优化。
4.2各城市公司必须严格执行预算费用控制，对预算内和预算外事项采取不同的管理办法和不同的审批流程。
4.3所有的费用开支必须由业务经办人员自行办理报销事项，不得由无关人员代为办理。
4.4各级授权审批人员只能在集团赋予的权限内进行业务的审批，有特殊备案的除外。
5.1费用支出审批职责5.1经办人或报销人对其经办和报销的费用支出事项的真实性、完整性、及时性、准确性负责，保证原始凭证合法有效。
5.2审核人对经济业务的真实性、合法性、合理性、合规性负责。
5.3审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任。
5.4财务票据审核人负责审核各项费用支出的数据准确性和单据的合法性、真实性、完整性，财务负责人审核报销内容是否符合集团规定等。
5.5各区域公司财务稽核人员应对各项费用支出的付款凭证进行复核，若发现审批手续不完整或填报数据资料有误的应提交财务负责人进行重新审核。
6.0费用报销的一般规定6.1报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
6.2填报OA单时应注意:根据费用性质填写对应费用描述；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；简述费用内容或事由。
费用报销管理制度(通用)
费用报销管理制度（通用）为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。
一、现金支出1、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守财经纪律；2、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；二、报销1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；2、现金报销单小写金额相符，人民币写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数；3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；4、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。
5、对违规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
三、教师培训报销注意事项1、要开培训费票，不能开会议费票；2、用公务卡消费，用pos小票及发票报销；3、汽车加油费及打的费不能报销；4、要按文件规定的起止时间购买车票。
8、新农合报销管理制度市卫计、市财政局联合出台了《关于调整新农合报销规定推进分级诊疗工作的通知》（以下简称《通知》），对新农合的报销规定作了一定的调整。
“目前广患者的就医习惯是不管病小病，都往县级乃至市级医院跑，造成了县、市公立医院人满为患，而基层医院却相对冷冷清清的。
情况。
这次调整报销规定，就是发挥新农合制度的杠杆作用，推动分级诊疗制度的建立、完善和实施。
”市卫计有关负责人介绍，今年10月起，我省全面实施分级诊疗制度，力求实现“小病在基层，病去医院，康复回社区”，使有限的医疗资源得到合理利用，从而缓减群众“看病贵、看病难”。
早在20xx年便开始了分级诊疗的探索与实践。
这次调整主要是建立健全新农合基层首诊和双向转诊制度。
基层首诊与双向转诊参加新农合群众就医时，应做到基层首诊。
费用报销管理制度
费用报销管理制度本文介绍了《费用报销管理制度》的相关内容。
该制度的目的是为了加强公司的管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出。
本制度适用于公司日常发生的各项费用支出，包括但不限于交际应酬费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、培训费等报销。
制度中规定了一些原则，如预算管理原则、归口管理原则和额度管理原则。
预算管理原则要求费用必须严格控制在预算范围内，超过预算费用金额且无审批的追加预算，财务有权拒绝报销。
归口管理原则是根据管理职能实行费用归口管理原则。
额度管理原则规定了公司规定费用发生额度的，超过限额部分财务不予报销，特殊情况需要经过公司负责人审批。
在第二章中，介绍了费用管理的归口管理。
公司费用采用归口管理的方式，归口管理部门负责费用的控制与管理。
按管理职能费用归口情况如下:行政部负责车辆费、办公楼租金、物业管理费、办公费和员工宿舍费；人力资源中心负责招聘费、培训费、管理人员薪酬费用和职工福利、五险一金；运营中心负责宣传费、广告费、推广费和社区装修费。
因此，该制度旨在规范公司的费用报销流程，控制费用支出，提高公司的管理水平。
第三章费用报销规定第六条交际应酬费报销规定一、业务招待费审批规定业务招待费是指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。
公司需严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。
1.公司发生的业务招待需填写《业务招待申请单》，公司负责人的批准（特殊情况可邮件报批）后由行政部统筹安排，并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附邀请函、招待清单（菜单、礼品清单）一起提供给公司财务部。
2.财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性，按部门做好核算工作，两个（含）以上部门共同参与的业务招待，报销时经办人必须计算分摊金额，否则按经办部门核算。
3.费用报销严禁非本人代领及代报，参与招待活动的人员（公司负责人除外）以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请，并自己审批报销，否则财务有权拒绝报销。
公司费用报销管理制度范文（五篇）
公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
公司团队费用管理制度范文
公司团队费用管理制度范文
第一章总则
1. 为了加强财务管理，规范费用报销流程，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本费用管理制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，所有费用报销必须严格遵守本制度规定。
第二章费用分类与预算管理
1. 公司费用按照性质划分为日常运营费用、项目费用、差旅费用等，各类费用应明确分类并编制预算。
2. 各部门应根据年度工作计划，合理预估所需费用，编制年度费用预算，并报财务部门审核。
3. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理说明并进行审批。
第三章费用报销流程
1. 员工因公产生的合理费用，需填写费用报销单，并提供相应的票据和证明材料。
2. 费用报销单应注明费用产生的时间、地点、原因及具体金额，由部门负责人审批后报送财务部门。
3. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的费用有权拒绝报销。
4. 经财务部门审核无误后，报销款项将按公司规定时间内发放至员工指定账户。
第四章费用控制与节约
1. 公司鼓励员工在工作中积极采取节约措施，避免不必要的开支。
2. 对于大额费用支出，需提前进行成本效益分析，确保资金的有效利用。
3. 定期对费用支出进行审计，评估费用使用的合理性和效率，及时调整预算和管理措施。
第五章违规处理
1. 违反本费用管理制度的，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于弄虚作假、骗取报销款项的行为，公司将依法追究法律责任。
第六章附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将以最新制度为准。
财务合同管理制度[5篇范文]
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财务合同管理制度[5篇范文]第一篇：财务合同管理制度财务合同管理制度（试行）为了规范合同管理，进一步完善财务管理环节，保证各项财务活动、财务结算依法、有序的进行，针对目前的财务合同管理现状，特制定本制度。
一、公司各部门签订的所有经济合同（工程承包合同、施工协议、补充协议、销售合同等）均须留存一式三份，一份本部门留存，另两份在合同签订后两日之内送达办公室进行登记保管，同时做好合同签收手续；二、办公室收到合同后，一份进入档案管理，另一份在次日下发到财务中心的合同保管责任人，并做好签收手续；三、财务中心要落实专人进行合同管理，涉及房地产工程合同由成本核算部负责人保管，工程以外的其他房地产相关的合同由房地产会计保管，农业等其他公司合同由农业公司会计保管；四、合同管理人员需建立合同保管登记簿，登记簿的内容包括合同的编号、合同签订的时间、合同名称、乙方单位、合同金额、补充协议等，同时建立合同借用、返还登记簿，查阅、调阅合同的须经主管领导批准后方可办理。
五、合同内容如有修改、增加，由经办部门指定专人出具书面通知，并附修改后的合同原件，在合同变动当天到财务中心对更改、补充事项进行备案登记。
六、对于已执行完成的合同在最后一次付款时，装订归入当日凭证，并在登记簿上注明；七、财务中心根据工作计划，每周主动向办公室收集新签合同，及时做好资金计划，实时进行财务监控。
八、办公室档案管理员定期与不定期的对部门保存的合同进行核对，保证合同的完整。
九、本制度从二00六年四月开始执行。
第二篇：财务合同成都顶呱呱财务管理有限公司代理记账协议书甲方：（委托方）邮箱：乙方：成都顶呱呱财务管理有限公司（受托方）邮箱：依据国家颁发的《合同法》《代理记账管理办法》《税收征管法》《新企业会计制度》等有关法律规定，甲方因经营管理需要，委托乙方代理记账。
为了维护当事人的合法权益，双方本着诚实信用、平等合作的原则，经双方代表协商，达成如下协议：一.代理期限1.为有利于财务数据的衔接与完整，本合同最短期限为一年。
《费用报销付款冲销管理办法》
费用报销/付款/冲销管理办法【1】第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司费用报销/付款/冲销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条本办法所称费用包括：办公费、市内交通费、通讯费、会议费、劳动保护费、车辆费用、聘请中介机构费用、福利费、业务招待费、培训费、市场费、差旅费等。
（详见第七条）第二章职责分工第四条本办法由财务中心负责制定、修改及最终解释权。
第五条财务中心负责费用的审核、报销工作。
第六条相关部门负责所属费用事项的真实性、合理性，及预算控制、费用申请、审批工作。
第三章费用报销/付款/冲销的范围、文件依据及费用审批流程第七条为便于对各项费用开支情况进行管理，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：第八条相关单据解释说明《费用报销单》：指已取得发票的，报销对公费用和个人费用时填写。
《付款申请单》：指未取得发票，需先付款的，对公付款情况时填写。
《个人借款单》：指需备用金借款和个人借款时填写。
《付款/个人借款冲销单》：指取得发票后，核销付款和个人借款时填写。
《费用明细表》：指报销一项费用多笔，或一次性报销多项费用时填写。
《市内交通费用明细表》：指一次报销多笔交通费用，需逐项列明交通费时填写。
《出差申请单》：指申请差旅审批时填写。
《差旅费报销单》：指出差后需要报销费用时填写。
第九条各项费用报销、付款时需填制的单据、提供凭据，见下表：第十条费用审批流程参照财务中心公布的《费用报销/付款/冲销流程》规定执行。
第四章报销与付款要求第十一条报销及付款依据应充分、完整，能够证明经济事项的真实性、合法性。
（一）报销及付款须提供的原始单据包括但不限于：发票、货物清单，发票必须加盖对方发票专用章，货物清单必须有公司财务章或发票专用章；其他证明文件；（详见以上表中各项费用单据要求）（二）其他必须有的相关附件包括但不限于：正式合同（一次性付款需要提供附合同原件；分期付款需提供合同原件或合同扫描件（复印件），每次付款均需附合同首页、付款条款页、盖章签字页的扫描件（复印件）；入库单（如有）；其他证明文件。
2024年公司费用报销管理制度
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
（2）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
（3）出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。
（二）电话费报销标准
公司级领导每月每人元
工程项目主管每月元
电话费报销标准的补充说明：
电话费报销时必须提供发票
（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。
公司费用报销管理制度7篇
公司费用报销管理制度7篇公司费用报销管理制度（篇1）为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需一致，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求1、各部门应依据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。
公司费用报销管理制度模板5篇
公司费用报销管理制度模板5篇公司费用报销管理制度模板【篇1】●第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
●第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.公司费用报销管理制度模板【篇2】一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。
公司销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。
该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。
业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、附于票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。
若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。
所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。
公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；白日乘车时间超过8个小时，可乘硬卧，19：00——凌晨3：00之间乘车超过6小时可乘硬卧，如购买了低于硬卧的车票，可按节约金额的60%合予补助，若无相关领导批准购买高于硬卧的车票，高出金额自行承担；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。
1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。
2、出差申报程序的规定（1）一般员工出差，由部门主管提出并批准。
（2）部门主管出差，由总经理批准。
（3）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。
“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。
附表一：出差任务书（4）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。
“出差情况汇报书”应明确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/思考及下步计划，经主管领导签字后，将影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面，方可报帐。
合同管理工作总结范文（精选6篇）
合同管理工作总结合同管理工作总结范文（精选6篇）合同管理工作总结篇1合同管理工作是企业的一项重要管理资料，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。
管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。
因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。
“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改善的口号。
回顾本年度合同工作，我们发此刻合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。
一、加强学习认识到位为提高合同管理人员的整体素质，适应合同审查、管理、监督工作的高标准、严要求的工作性质，更好地为企业生产经营服务，公司组织各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训，全面、系统地学习强化了合同管理人员职业素质教育和职业道德教育，严格规范合同审查工作人员行为，明确合同审查工作程序，依法履行合同审查工作职责，提升了合同管理战线的整体素质，为维护企业的正常经济秩序和企业利益奠定了基础。
二、加强管理制度到位1、为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。
我们建立健全了各项规章制度，个性是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。
其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。
2、细化合同管理，保证了成本效益年活动的全面、深入开展。
按照《合同管理制度》的要求，用心协助合同签订单位依法签订合同，严格审查合同，所有合同条款、签订手续和形式均由本部门管理，程序合法，杜绝了不完善和不合法的合同的出现，依法检查合同履行状况，协助合同承办人员处理合同中出现的问题，会同合同承办人员办理有关合同文书，建立合同档案，有效制止了不贴合法律、行政法规规定的合同行为，并依法监督合同承办人员的工作职责履行状况，依法执行合同审查制度，有效地保证了企业成本效益的全面、深入开展，切实维护了企业的合法权益。
费用报销管理制度
费用报销管理制度费用报销管理制度（精选23篇）费用报销管理制度篇1一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。
出纳不得兼任票据员（可由办公室人员兼任）。
3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确职责。
票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。
按季盘点库存票据，保证帐、票相符。
4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。
5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。
其他资料涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。
收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。
收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人职责。
6、加强票据管理。
发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情景及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。
人为原因造成票据损失的要追究当事人职责。
7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。
8、票据一年清缴一次，收费票据的`存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份（分管领导、票据员、会计各存1份），由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。
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合同费用冲销管理制度篇一：合同结算管理制度和工作流程合同结算管理制度总则适用于公司所属房地产开发项目工程施工合同、咨询合同、材料设备采购合同以及补充合同和其他房地产开发建设费用合同结算支付。
合同结算基本原则：1、结算总价＝合同价款（合同包干价或综合单价×数量）＋合同外补充、变更、签证合价2、严格遵循合同约定价款和计算规则以及相关调差、增减签证约定原则。
3、尊重事实、注重依据，谁申请、谁举证的原则。
一、结算工作流程由合同乙方（承包方、供货方）在合同约定内容（含补充合同）全部完成后并取得工程验收合格报告（内部）或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算，书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料，申明在结算申请表外无任何遗漏事项，若有遗漏即视为自动放弃结算权利。
由合同甲方（发包方、采购方）或代甲方合同主办部门负责签收结算申请，经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。
合同主办部门（工程项目部或项目公司工程部；集团公司工程技术部或项目公司；行政部或项目公司综合部；采购部；其他相关主办部门）接收乙方结算书面申请后应在合同约定时间内牵头组织相关部门依据合同（含补充合同）内容对申请人提出的结算事项合同内承包工作内容、实际完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。
集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认，在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作，合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。
合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若无异议，即可办理支付流程。
合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若有异议，由主办部门将无异议部分按条流程OA提交《合同结算审批表》先行办理。
对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论（分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录），双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。
二、审核工作要求可能影响项目公正审核的人员应当回避，不得参加申请人邀请的各类消费活动或收受礼品、礼金。
合同主办部门接收申请人送审的结算资料，必须填写《结算资料交接清单》,办理资料交接手续。
凡参加审核的人员必须熟悉了解送审资料和认真对照合同条款, 必要的须进行施工现场或实物勘察。
对上一程序部门审核有不同意见时，可召集申请人、主办部门、相关人员共同会商，尽量在签署审核前就有关问题达成明确意见，并形成几方人员书面签署的《合同结算审核会商纪要》，提高工作效率。
尽量达成一致意见，避免进入司法程序。
若仍未达成一致意见，可按合同约定申请仲裁或调解，也可依法向人民法院提起诉讼或应诉。
三、部门工作说明合同主办部门主办人员需对送审的合同结算事项逐项进行审核，编制合同结算计算书或相关计算式，拟写初审意见，填制《合同结算初审意见表》（按项目编号）交主办部门负责人复核并签署同意后方能递交下一程序。
合同造价部门成本专员签收后认真查询相关图纸、资料、合同，核实清楚无误后方能编制《合同结算审核确认表》（按项目编号），合同造价部负责人复核并签署同意后方能递交至合同主办部门。
合同主办部门主办人员分类：a、施工劳务分包、消防暖通工程、场平土石方工程、景观工程、二次装修工程、水电气配套工程、人防工程、节能工程、其他零星工程等施工合同。
b、工程材料设备合同（钢材、水泥、砂石、商砼、水电设备材料、装饰材料、门窗、电梯、成品栏杆、机具设备租赁、成品烟道、无动力风帽、监控设备、门禁系统、道闸系统、其他零星材料）。
c、设计、勘察、监理备案合同、沉降观测、资料编制、施工图审查、技术咨询、总承包备案合同。
d、造价咨询备案合同、造价审计咨询、造价劳务服务。
e、环评、水保、节能评估、白蚁防治、防雷接地、工程强制保险、农民工工资担保、劳务承包备案合同、前期物业服务备案合同、房产测绘合同、安措费等其他前期工作费用缴纳退费。
f、策划咨询、推广宣传、广告制作。
各部门负责人为各部门经理或主持部门工作的副经理、经理助理、主任工程师；集团公司驻地所设工程项目部项目经理（或现场代表）；外地项目公司分管副总经理、总经理助理、部门经理。
分管领导为集团公司副总经理、总经理助理、项目公司总经理或主持工作副总经理。
四、资料归档办理合同结算工作完成后, 由合同造价部成本专员参照公司档案资料规定进行收集、整理存档资料，按公司档案管理制度向档案员提交存档资料和电子版，档案员按公司档案管理制度和立卷规则汇总组卷、编号，装订成册，统一管理。
五、结算所需资料结算报告和合同复印件；经审查批准的施工竣工图（应严格按国家、行业的规范、标准进行绘制）和有关签证资料；开工通知、竣工验收合格证和竣工图、工程竣工验收单及质量评定书、竣工报告等；工程招投标过程和工程施工中往来文件；施工组织设计或施工方案（应明确具体的现场施工情况和施工工艺）及其报审表；图纸及图纸会审记录；变更通知单、工程停工报告、监理工程师指令；施工记录、原始票据、形象进度及现场照片等；隐蔽工程施工记录（工程内容应表述清楚）；各种设备材料合格证，出厂试验报告, 材料设备供应情况及加工定货合同；工程安装调整试验合格报告；咨询类成果（施工图审查意见、地勘报告、环评报告等）复印件；拆除工程量签证单、拆除原始照片；设计变更通知单（工程内容应表述清楚）；工程现场签证单（工程内容应表述清楚）；工程领料单和退料单、调拨单；核实的施工单位采购的原始材料凭证复印件；策划、推广成果复印件或原件，室外广告发布照片。
工程的工期、质量、建筑材料价格、奖惩等规定要以承包合同和补充合同或其他形成的协议条款，局部更改和隐蔽工程相关的资料佐证。
六、不予结算事项结算资料不完整，结算书所依据的资料不完全反映出现场实际情况，审核过程中所需要的资料不充分。
竣工图没有全面体现工程实际情况,部分关键数据没有显示，甚至在相对施工图有较大改动的情况依然直接以施工图代替竣工图或在施工图上做简单更改,使图纸面目全非,无法计算；设计变更手续不全,缺少变更通知及经济签证；设计变更、签证等资料所签数目、不实,少数设计变更和签证数目明显过大,缺乏真实性。
篇二：成本合约部管理制度*****房地产开发有限公司成本合约部制度汇编二零一一年目录第一章、部门组织架构及职责第二章、部门岗位职责第三章、预结算编制及审批管理第四章、招标管理办法第一章、部门组织架构及职责部门定位负责开发全程的成本控制及合同管理，进一步加强目标成本的制定及动态成本的监控，负责公司工程及材料设备的招标采购工作。
部门组织结构部门职责篇三：费用报销管理制度费用报销管理制度1. 目的为规范公司费用审批流程和权限，合理规划公司费用支出，杜绝费用报销乱报、虚报现象，规避公司资金运营风险，特制订本制度。
2. 适用范围本制度全面适用于集团所有各部门及其下属的全资子分公司、控股子公司 3. 管理职责集团各部门、各子分公司及分支机构负责按本规范执行。
财务管理部负责本规范执行情况的监督、控制和检查。
4. 费用报销单据的分类《费用报销单》——适用于公司各项经济业务发生的费用报销的凭证。
《费用报销明细表》：适用于多项经济业务发生的凭证，《费用报销单》的附件，详细记录各项经济业务发生费用的明细表。
《报销单据粘贴单》：适用于粘贴各项经济业务产生费用的原始单据。
粘贴原始单据的方法：按《费用报销明细清单》从左到右到费用项目，按照经济业务发生的时间顺序粘贴。
5. 单据的填写要求单据书写要求：各种单据必须使用黑色签字笔或钢笔填写，否则一律不得报销，字迹必须清晰、不得涂改。
填写内容要求：填写报销单事项的相关内容，不得少填、漏填，内容摘要必须具备时间、地点、人物、事件等要素；报销金额严格控制在预算费用或报销标准范围内。
数字大写: 零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。
各公司经济业务往来需要开发票报销时，所开的发票抬头必须是各公司的公司全称。
6. 附单要求各项报销时必须附上完整、有效的原始凭证（如发票、收据及其他各种单据，原则上报销需提供正式发票），否则财务管理部有权拒收报销单据。
定额发票: 须盖有填制单位的公章方为有效发票，财务管理部才能予以报销。
非定额发票：须盖有填制单位发票章，发票抬头必须为集团或下属公司全称，可向上游厂申请费用的单位填制为上游厂方公司的单位全称。
所有发票必须到国税网或地税网进行查验，发现假票一律不得报销。
不同类型的发票顺序要一致，如住宿费的和住宿费用发票必须按顺序粘贴一起。
《例：粘贴顺序第一张为餐票第二张为住宿票第三张又是餐票为粘贴不合格》。
收据与发票需要分开填写报销。
如3月5日住宿为收据单据需单独填写报销单据。
3月6日有发票的可填写到一张报销单据上。
车辆维修有发票且有维修清单和维修申请单必须在一张单上粘贴到一起。
所有的住宿发票需提供住宿明细清单，出差随行人数及住宿天数，某某城市到某城市。
所有报销出差交通费用，交通明细需在《个人费用报销明细清单》填明起始地点、票据类型及票据金额,方便核对及统计。
督办餐费及部门聚餐餐费，需写明具体参加人数，按照50元/人金额实报实销。
经济业务所发生的费用对方不能提供正式发票时，报销时用其他正式票据代替的，要求必须提供盖有填制单位公章的收据，但该笔费用由受益人承担10%的税费。
业务招待餐费、高铁车票及飞机票报销必须有正规发票，否则报销人承担10%的税费。
附单粘贴面大小必须与报销单据一致（不得使用钉书钉及大头针等金属材料固定），页面必须平整，不得凹凸不平。
所有小写金额前面必须增加￥符号，大写金额前面需X. ○当业务事项或金额超出公司各项管理标准的，或者各项管理标准未涉及的，应提供详细书面报告。
财务管理部在审核过程中发现不符合公司制度、虚假单据、不合法及超标的现象时，需告知该部门助理，由部门助理收到反馈信息及时与当事人沟通。
7. 时间期限要求当月发生的费用在次月规定时间结算完毕，跨月不允许报销。
报告类行政开支：关于行政部提交的宾馆住宿、员工餐费、水电费、办公用品申请等报告，实行每月一报，在当月12号前提交，17号财务管理部审核完毕。
员工车辆保险理赔款的确认，由财务部出纳在每周五下班前将本周内收到员工车辆保险理赔款的明细发至车辆管理科科长武俊，次周周一下班前行政管理部车辆科根据财务提供款项负责将返回员工或冲销借支的凭证统一交到财务管理部审核。
集团车辆油卡与粤通卡,由武俊负责收集车辆使用责任人及费用的明细,在次月3日前提交到财务管理部进行费用分摊。
集团固定电话及网络费用,由 IT人员在当月15日提供使用部门及费用分摊明细至财务管理部进行费用分摊。