岗位职责审核人员职责

（岗位职责）审核人员职责

审核人员职责

●采购审核方面：

1.负责购物审核且报购相应物品。对采购物品价格进行跟踪确

认。尽量争取供应商最优惠价格，努力降低公司采购成本。对

采购物品价格的更新及时进行登记备案。

2.负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较，优先选择

性价比高的供应商采购。

3.负责协调对购进不良物品的处理工作，及时联系供应商退货等

关联事宜。

4.对供应商送货单的价格、数量、关联人员签名、日期等进行审

核，发现问题第壹时间上报审核员。

5.协助监督整个采购流程，对采购过程中发现的不正当贸易应及

时制止及上报。

6.对供应商送货单据进行登记和归类整理，月底统计出现金付款

供应商本月货款，且和仓管员进行核对。报送现金付款明细表

俩份，壹份上交老板，壹份供出纳员核对发放现金。

7.每月15号审核供货方所持的送货单是否和我司统计的应付款

金额相符，如相符则于出纳文员开具的付款单上签名。

8.负责处理本公司和划款供应商付款和开票关联事宜。

●资金审核方面：

1.负责对资金使用关联票据进行审核和监督。包括金额、数

量、日期、审批手续是否齐全等。发现问题及时纠正和上

报，确保资金使用高效、安全合理。

2.审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签

名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名

审核的票据付连带责任。

销售审核方面：

1.负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产

品货款安全受控。

2.负责对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务

员向付款单位及时催讨，确保货款按时回笼。

3.协助提供销售开票关联资料数据供会计开票，且对发票开

出和货款回笼进行跟踪记录。

4.跟进客户付款和开票情况，登记客户付款和公司发票开具

的日期、金额、所对应的发货期限等。对于客户货款到帐

的，将该笔货款登记于案，且查对和公司开具发票的金额

是否相符，不符及时上报。

5.审核且登记业务人员开出的每日发货统计表，每月月底汇

总和门市进行对账，确保发货数量准确无误。

注：所有原始凭证的审核必须遵循以下原则：

1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否

真实、数据是否真实。

2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：

有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否壹致，有关签章是

否齐全。

3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工

整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖

补等。

审核员工资考核，详见下表

注:上表的＂＋＂＂－＂所对应的具体金额奖惩详见＂员工工资考核明细表＂

会计人员职责

1.负责公司的财务会计工作，按期完成原始凭证的整理分类,编制有关会计分录,及时办理有关财务结算、开票、建帐、记账、结账、报税等业务工作，且于预定时间内完成有关工作，包括年度、季度、月度工作。

2.负责发票的申购和保管，经常检查收到的增值税发票，确保没有超过扫描期限，防止公司损失。

3.负责维护公司权益，防止不良账务、资产的产生，防止和纠正违规的财务事项。预防公司财务风险，对可能出现的财务风险及时方案上级。

4.对本公司财务单据的保管，财务事务的保密工作及财务印章的管理，承担相应的管理职责。未经老板许可，不得对外提供公司的财务信息。

5.负责公司工商税务登记、年检、变更事项。

6.负责协调公司财务的对外工作，包括涉税业务，经常就有关加强企业管理，协调和税务关系，合理避税等方面的问题，向公司提出合理化建议。

7.确保公司依法纳税，且根据国家有关法律规定采取有效措施，合理减轻税负，降低公司的各项运营成本。

8.会计人员工作调动或因故离职，必须将本人所经管的会计工作整理

登记完毕且编制移交清册，全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。移交人员对所移交的会计凭证、账簿、报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

会计工资考核，详见下表

注:上表的＂＋＂＂－＂所对应的具体金额奖惩详见＂员工工资考核明细表＂

仓管人员职责

本公司仓管员分为：染料助剂仓管员，包装物仓管员，纱线原料仓管员。主要职责如下：

1.来货时组织搬运人员进行卸车，跟踪监督有关人员搬运过程。由

审核人员、报货且分管该类物品仓管员共同验收货物，包括点清来货数量和验收货物质量，外观有无破损等。必要时拆包装抽查货物。审查供应商送货清单的货物单价和数量是否和实物及采购人员开具的清单相符。如发现问题及时上报。验收没问题则由仓管员、审核人员共同签名，仓管员登记备查后将原始单据送交采购员存档。签收手续完毕。

注：1.染料助剂到货由审核员，分管该类物品仓管员验收后，

仍必须由技术室师傅鉴定品质后方能签收。

2.煤的过磅由审核员随机安排人员参和过磅确定重量，由随车

过磅人员办理签收手续。审核员必须跟踪每批煤的使用质量，

发现问题及时反馈给采购人员。

2.仓库应根据物品的物理、化学性质，结合仓库自然条件和物资存

储期限，对不同类别的物资实行分类保管，做到标识清楚，摆放合理。

3.仓库设置进出物料提示板，对已进仓的物料，仓管应于提示板上

进行标识，每种物料标识的内容应包括：物料名称、规格、实时库存等。做到帐、物、板壹致。

4.同种物料进库的摆放应遵循日期先后顺序，且于包装外观做好相

应日期标识，仓库员发放物料时必须以先进先出的方式发放。5.对不合格待处理的进料，仓管员应于其外包装进行明确标识，且

放置于不合格品区域，防止发放错误，影响生产。

6.注意防盗、防火、防潮。对危险物品要定期进行安全检查，发现

问题应及时向厂部方案。

7.仓管人员应掌握各类物资使用和消耗动态，合理控制物资库存量。

8.包装材料以既不积压也不断供为原则，由分管仓管员根据库存情

况书面上报审核员进行申购，由审核员审批确定购买数量后，通知采购人员购买。

9.染料、助剂的购进，由染料师傅或分管仓管人员根据生产所需书

面申报采购物品名称，由审核员审查确定购买数量后，通知采购人员购买。

10.车间机器设备及零件的管理和购进，由机修负责人兼管，采购配

件时必须书面申报物件名称上报审核员，由审核员审批数量后指定专人购买或联系设备供应商保修事宜。

11.办公用品、清洁用品由办公室指定专人管理，关联物件必须建帐，