产品收入成本预算表
现代企业全面销售预算表格
现代企业全面销售预算表格销售预算（表一）
销售估计现金收入（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
直接材料采购预算现金支出（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
制造费用估计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品估计期末存货”
***估计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品估计销售量”
产品成本预算（乙产品）（表十一）
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品估计期末存货”
***估计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品估计销售量”
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
* 见表十、表十一
管理费用预算（表十四）
销售费用估计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
估计损益表（表十七）
估计资产负债表（表十八）
估计现金流量表（表十九）
会×03表。
家电类预算表范文
家电类预算表范文预算是规划家庭支出的重要工具，它能帮助我们合理分配家庭收入，维持家庭财务稳定。
在家电类的预算中，我们需要考虑购买价格、使用成本以及维修费用等因素，以确保我们购买适合我们需求和预算的家电产品。
1.购买价格预算购买价格是我们购买家电时最直接的支出，我们需要在预算表中列出每种家电的预算金额以及预计购买时间。
以下是一些常见家电的购买价格预算表：家电种类预算金额预计购买时间-------------------------------------------------电视5000元今年年中冰箱3000元今年年底空调4000元明年年初洗衣机2000元今年年底热水器1500元明年年初以上只是一个简单的家电购买价格预算表，你可以根据自己的需求和预算进行调整。
2.使用成本预算使用成本是在购买家电之后产生的费用，包括每年的电费、维修费用以及更换配件的费用等。
你可以通过以下方法来估计使用成本：a.电费预算：可以通过查看家电产品的能耗标识来估算每年的电费，以及家庭每月或每年的电费预算。
b.维修费用预算：维修费用是家电使用过程中的潜在支出，我们应该在预算表中考虑到这一点。
可以通过查看家电品牌的维修保修政策，了解不同的维修费用。
c.更换配件费用预算：一些家电在使用过程中可能需要更换零配件，如电视的遥控器、冰箱的滤芯等。
为了预防这些费用影响家庭预算，我们可以根据使用频率和平均价格估算更换配件的费用，并在预算表中列出。
3.维护预算为了保持家电的使用寿命和正常运转，我们需要定期对其进行维护。
以下是一些常见家电的维护费用预算表：家电种类维护费用维护时间-------------------------------------------------电视200元每年冰箱300元每年空调400元每年洗衣机100元每年热水器150元每年以上只是一个简单的家电维护费用预算表，你可以根据家电品牌和类型进行调整。
通过家电类预算表，我们可以清楚地了解到购买不同家电的价格和使用成本，从而帮助我们做出合理的购买决策。
工厂经营预算表
科目名称预算金额调整数据预计单双成本(元)占比鞋型凉鞋销售数量300000代工单价4010一,产品销售收入1200000减:产品销售成本(1026950)-85.58%其中:进项税转出/材料(66000)-5.50%皮料+面料+饰扣/底材/辅耗材(27000)00.90-2.25%胶药水(39000)01.30-3.25%人工(835000)-69.58%直工(790000)026.33-65.83%外发加工(45000)301.50-3.75%费用(125950)-10.50%销售税金及附加/二，产品销售利润17305014.42%加:其他业务利润/减：销售费用(7500)-0.63%管理费用(51060)-4.26%研发费用/财务费用/三，营业利润1144909.54%加:营业外收入5000.04%减:营业外支出(1000)-0.08%四，利润总额1139909.50%减:所得税五，净利润1139909.50%材料利润外费用汇总1020010 2.2 34项目说明当月实际生产数量 工厂经营预算&费用预算表当月实际出货数量当月实际出货型体平均单价当月办公室/后勤人员产生的各项费用，包含工资等有开发的工厂所需开发/打样费用当月与银行相关的结算/银行转账/发放薪资手续费，贷款和储蓄的利息，财务所用办公费用等变卖库存鞋/出售库存材料/垃圾/潲水，本厂租给他人的租金等其它收入，工厂商店收入当月实际出货型体总销售收入当月实际出货型体(进口材料)的关税出货型体皮料/面料/饰扣副料领用金额含补料出货型体底材领用金额含补料当月所有从仓库领用之通用材料(布条/加强带/烫金纸等)/包材(钉子/包装纸)/各类耗材物品等销售收本等于当月实际出货型体所用的材料(国外进口材料的税收)/材料/人工/制造费用之和营业利润-所得税以下四项之和以下两项之和下面有明细实际LOP日常奖励、订单折扣或取消损失、盘亏等上交政府的个人所得税/利润所得税当月所有领用的胶水、药水、染料水、油墨等化工类用品费用当月所有员工工资(实际操作者)当月出货型体外发成本(外发三合一)应上缴的城市建设、教育、卫生、营业附加税收当月实际代工收入(下面有明细)等于销售收入-销售成本-附加税等于产品销售利润-上述5项费用营业利润-以上两项当月出货所产生的运费/杂费(下面有明细)科目名称预算金额调整数据预计单双成本(元)占比维修费3000.03%维修配件8000.07%工用具8000.07%模具4500.04%机器设备配件6000.05%放版费(放格费)4000.03%办公费5000.04%耗材费45000.38%租赁费33000 2.75%生产管理工资44000 3.67%累计折旧费40000.33%电费3300020 1.10 2.75%水费3600240.1200.30%燃油费/其他*制造费用小计12595010.50%伙食费(1890)可以盈利-0.16%液化气33000.28%差旅费5000.04%运费25000.21%办公费4500.04%业务招待费5000.04%福利费2000.02%职能管理工资39900 3.33%邮电费8000.07%行政税收5000.04%装修费3000.03%年终奖金40000.33% *管理费用小计51060 4.26%残鞋处理费20000.17%销售运费450050.150.38%返修费5000.04%客人交际费5000.04% *销售费用小计75000.63%车间各种维修处理费(包含各种液压油/黄油等)车间各种维修购买配件费用车间购买各类工用具费用车间购买各类打码、刀模、定型模具费用各种机器螺丝、针车压脚、梭芯、梭壳，铲皮机石虎、鹅蛋石、铲皮刀/针等费用所有设备每月均价折旧费当月所产生的电费(含垃圾处理费)当月消耗的水费主管针对停电需发电所用之柴油费开料版/面部组合、折边版车间用各类报表/笔/计算器/笔记本/银笔/刷子/标签纸/PE袋/泡棉/手套/口罩/针管/锥子/砂布/砂纸/钉枪钉等房屋租金生产管理干部工资成本办公室所用办公用品费用(含办公设备修理费)当月因业务关系招待特别客人水果、茶叶、就餐等费用节假日伙食补助、开工红包、工伤生病慰问费等其它不在上述费用中的费用当月所购菜费、大米费、其它油、调料(扣除员工所扣伙食费后的差额,合5元/人/天)饭堂液化气费用，员工所扣伙食费盈余可与液化气费用基本可抵销采购、生管出差，购买材料出差误餐、公交等费用采购、生管出差，购买材料用车办公室所有人员薪资成本当月办公电话、快递等费用、特殊人员的电话报销费当部政府管理费、其它小型税收每月预留计提部分，按实际情况计提每月预留计提费用各项费用预计金额项目说明办公室或车间搬迁，改造等预留费用当月送货用所用运费退鞋返修所用人工/材料费用(无责任人部分)客人节假日礼品，交际用费用项目说明开料准备面部成型合计平均薪资合计数据调整员工编制1289048158500079000015面部成型面底仓库合计人员合计342101350017500800044000总经理生管采购财务结算行政人事+厨房保安合计工资合计1111419120006000600045008200320039900产能预计凉鞋30000以上单鞋25000以上马靴20000-22000正常工作日28天人员与薪资、产能说明开料准备职能管理编制人员数量薪资基准50001生产干部编制人员数量薪资基准873900177。
成本费用预算表
表内公式：1行≥2行；3行≥4行；5行=（6+16+24）行；6行≥（7+8+9+10+13+14+15）行；10行≥（12）行；16行≥（17+20+21+22+23）行；17≥（18+19）行；24行≥（25-26+27）行（合理性）；29行=（1+3+5）行； 31行≥32行；33行≥（34+35+37+38+39）行；35行≥36行；40行≥41行；50行≥25行；54行≥55行；54行≥56行。 表间公式：1行=国资企预02表4行；2行=国资企预02表5行；3行=国资企预02表7行；6行=国资企预02表8行；16行=国资企预02表9行；24行=国资企预02表10行。
成本费用预算表
国资企预04表 编制单位： 项 一、营业成本 其中：主营业务成本 二、营业税金及附加 其中：主营业务税金及附加 三、期间费用 （一）销售费用 其中:1.运输费 2.广告费 3.销售服务费 4.职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 5.业务经费 6.委托代销手续费 7.修理费 （二）管理费用 其中:1.职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 2.业务招待费 3.差旅费 4.办公费 5.租赁费 （三）财务费用 其中:1.利息支出 2.利息收入 3.汇兑净损失（收益以“－”列示） 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 成本费用合计 29 上年数 本年预算数 2010年度 增减率（%） 补充资料: 一、从业人员人工成本总额 其中：劳动报酬 二、职工人工成本总额 其中：（一）工资总额 （二）保险费用 其中：社会保险费用 （三）福利费用 （四）住房费用 （五）教育培训经费 三、在岗职工人工成本总额 其中：工资总额 四、支付给内退及下岗职工工资总额 五、支付给离退休人员的统筹外费用 六、相关人员情况 （一）全年平均从业人员人数（人） （二）全年平均职工人数（人） （三）全年平均在岗职工人数（人） 七、专项支出情况 （一）折旧费用 （二）利息支出总额 （三）差旅费用 （四）节能减排支出 （五）安全生产支出 （六）科技支出 其中：研究开发费用 其中：企业自筹金额 （七）捐赠支出 （八）信息化支出 项 目 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 —— —— —— —— —— —— 上年数 —— 本年预算数 —— 金额单位：万元 增减率（%） ——
生产企业预算报表模板
生产企业预算报表模板通常包括以下几个部分：
1. 封面页：包括企业名称、预算报表编制单位、编制日期等信息。
2. 目录页：列出预算报表的各个组成部分，方便阅读者快速找到所需内容。
3. 生产计划表：列出各个产品或项目的生产计划，包括产品名称、规格、数量、生产时间
等信息。
4. 成本预算表：根据生产计划，预测各种成本，包括直接材料成本、直接人工成本、制造
费用等。
5. 销售预测表：预测各期的销售额、销售量、销售收入等信息。
6. 利润预算表：根据销售预测和成本预算，预测各期的利润情况。
7. 现金流量预算表：预测各期的现金流入和流出情况，以便合理安排资金。
8. 资产负债表预测：根据预算数据和实际情况，预测各期的资产负债情况。
根据企业实际情况和业务需求，还可以增加其他相关内容。
在编制预算报表时，需要注意数据的准确性和可靠性，以确保预算的有效性。
同时，还需要根据实际情况及时调整和更新预算数据，以确保预算的实用性。
例子：
以下是一个简化的生产企业预算报表模板例子：
生产企业预算报表
二、成本预算
1.直接材料成本
1.直接人工成本
1.制造费用
三、利润预算
注意：这只是一个非常基础的例子，实际的预算报表可能会包含更多的细节和复杂的计算。
例如，可能需要考虑库存变动、销售退货、税收、利息费用等因素。
此外，预算报表通常会按月或按季度进行编制，以便更好地监控实际结果与预算的差异，并及时采取调整措施。
请根据实际情况和需求对模板进行调整和扩展。
【财务预算】-预算损益表
【财务预算】-预算损益表
预算损益表是一个财务预测工具，用于估计一个特定时期（通常是一年）内的收入和支出，以确定企业的预期盈利或亏损情况。
以下是一个典型的预算损益表的项：
收入：
- 销售收入：销售产品或提供服务所带来的收入。
- 其他收入：除销售收入外的其他收入，如租金收入或投资收入。
支出：
- 材料成本：制造产品所需的原材料成本。
- 直接劳动成本：直接参与产品制造的劳动力成本。
- 制造费用：与产品制造过程相关的其他费用，如设备折旧费用、电力费用等。
- 营销费用：销售和宣传产品所需的费用。
- 管理费用：管理企业所需的费用，如员工薪资、办公室租金等。
- 利息和税费：支付债务利息和税费的费用。
- 其他费用：其他与企业运营相关的费用，如维修费用、保险费用等。
利润：
- 毛利润：销售收入减去材料成本、直接劳动成本和制造费用。
- 净利润：毛利润减去营销费用、管理费用、利息和税费以及其他费用。
通过编制预算损益表，企业可以评估其盈利能力、预测未来的财务表现，并制定相应的经营策略。
销售收入预算表
销售收入预算表
销售收入预算表是一个企业根据销售预测和市场状况制定的预算表，用于预测和统计企业在一定时期内的销售收入情况。
它通常包括以
下内容：
1. 销售预测：根据过去的销售数据、市场需求和竞争情况等因素，
预测未来一定时期内的销售情况。
2. 销售量：预测销售的产品或服务的数量。
3. 销售单价：预测销售产品或服务的单价。
4. 销售收入：根据销售量和销售单价计算得出的销售收入总额。
5. 销售成本：预计销售产品或服务所需要的成本，包括原材料成本、劳动力成本、制造成本等。
6. 毛利润：销售收入减去销售成本得出的利润额。
7. 销售费用：包括营销费用、广告费用、促销费用等与销售活动相关的费用。
8. 销售利润：毛利润减去销售费用得出的利润额。
销售收入预算表是一个重要的财务工具，可以帮助企业预测和规划销售收入，制定销售策略，并进行业绩评估和监控。
同时，销售收入预算表也是财务规划和预算编制的重要组成部分，对于企业的经营和发展具有指导作用。
销售收入预算表模板
销售收入预算表模板
以下是一个销售收入预算表的模板：
销售收入预算表
周期: _______________（如：月份、季度或年份）
销售渠道/产品类别 | 销售数量（单位） | 销售单价（单位/
单价） | 销售收入（单位/金额）
----------------------------|------------------|------------------------|---------
------------
渠道/类别1 | | | 渠道/类别2 | | |
渠道/类别3 | | |
渠道/类别4 | | |
合计 | | |
备注：
1. 在销售数量一栏中填入每个销售渠道或产品类别的销售数量。
2. 在销售单价一栏中填入每个销售渠道或产品类别的销售单价。
3. 通过销售数量和销售单价相乘，计算每个销售渠道或产品类
别的销售收入。
4. 最后将每个销售渠道或产品类别的销售收入累计求和，得出
销售收入的总额。
这是一个简单的销售收入预算表模板，您可以根据实际情况进
行调整和扩展。
财务预算表模板
财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度：[年度]编制日期：[编制日期]编制人：[编制人]审核人：[审核人]批准人：[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入：[金额]产品B销售收入：[金额]...总销售收入：[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入：[金额]服务B销售收入：[金额]总销售收入：[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]：[金额][其他收入项目2]：[金额]...总其他收入：[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本：[金额]原材料B成本：[金额]...总原材料成本：[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本：[金额][部门2]劳动力成本：[金额]总劳动力成本：[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]：[金额][其他成本项目2]：[金额]...总其他成本：[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总固定资产投资：[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总流动资金投资：[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]：[金额][其他投资项目2]：[金额]...总其他投资：[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]：[金额][贷款2]：[金额]...总贷款：[金额]5.2 股本增资[股本增资1]：[金额][股本增资2]：[金额]...总股本增资：[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]：[金额][其他筹资项目2]：[金额]...总其他筹资：[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]：[金额][账期2]：[金额]...总应收账款：[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划：[金额][产品2]库存计划：[金额]...总库存计划：[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]：[金额][其他运营项目2]：[金额]...总其他运营项目：[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数：[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出：[金额][贷款2]利息支出：[金额]...总利息支出：[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款：[金额][贷款2]本金还款：[金额]...总本金还款：[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付：[金额][股本2]股息支付：[金额]...总股息支付：[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额：[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划：[金额]以上为财务预算表模板示例，具体数值请根据实际情况进行填写。
预算科目明细表
机器设备折 旧运输工具折 旧办公设备折 旧
测试费 计量费 财产保险费
在建工程
认证费
运输工具
无形资产
宣传费
电子、办公设备 无形资产购置支出
其中：土地使用权
其中:土地
咨询费
无形资产摊 销
诉讼费
其他资产
打假费用
其他
资产总计
信息化费用
利润分配支出
流动负债
水电气费
对外投资支出
短期借款
折旧费
其他现金支出
应付票据
预算科目
损益表预算科目 现金流量表预算科目
资产负债表科目 营业费用预算科目
产品销售收入
本期现金流入总额
流动资产
薪金
销售折扣与折让
销售现金流入（国内）
现金
奖金-其他奖金
产品销售成本 产品销售税金及附 加 毛利率
销售现金流入（国外） 财政补助 出口退税
应收票据 应收帐款 减:坏账准备
福利费 工会经费 教育经费
营业利润率
工装模具支出
长期投资
劳务费
投资利润
制造费用支出
固定资产
会务费
补贴收入
营业费用支出
固定资产原值
物业费
营业外收入
管理费用支出
累计折旧
租赁费
营业外支出 利润总额 所得税 净利润 净利润率
税金支出 财务费用支出（支出－收 入） 固定资产购置支出
其中：房屋及建筑物
机器、机械设备
其中：房屋折旧 邮寄费
财产保险费
邮寄费
认证费
测试费
信息化费用
计量费
折旧费
财产保险费
其他固定制造费用
认证费
财务预算表格(全套)
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产品销售
销量
毛利率 直营 分营
代理商
合计
第二季度 产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售 本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营
销量
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2005预计
第三季度
第
销量 分营 代理商
合计
产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售
销量
本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营 分营
代理商
合计
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销售预算模板
销售预算（表一）预计现金收入计算表（表二）生产预算（表三）直接材料采购预算（甲产品）（表四）直接材料采购预算(乙产品)(表五）预计现金支出计算表(表六）直接人工预算(表七)制造费用预算（表八）预计现金支出计算表（表九）产品成本预算(甲产品)（表十）产品成本预算（乙产品）（表十一）销售费用预计现金支出计算表（表十五）预计资产负债表(表十八)××年度单位：元版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
版权为张俭个人所有This article includes some parts， including text， pictures, and design。
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进出口成本预算表
出口成本预算表编号：日期：商品名称及规格：垃圾箱和废纸篓铝制网状垃圾箱和废纸篓100只/箱供货单位：宁波恒远有限公司出口国家/地区：中国买方：日本神户进出口贸易公司出口报价：1美元成交数量：10000件当日汇率：CNY/USD=1/6.5主管部门意见：财务部门意见：总经理批示：复核：注：1．进货费用——指内陆货交外贸公司前的运输、保险等费用。
商品流通费则特指外贸公司在出口商品进货交接之后至出口启运之前这段过程发生的费用。
2．运杂费——出口商品在进货交接后至出口启运之前的国内运费、装卸费和其他有关运输的杂费，包括对港澳地区的出口运杂费。
3．包装费——包括出口商品的包装材料、物料，以及商品原包装的修补、改换等费用。
4．商品损耗——指出口商品在储存、运输过程中的自然损耗。
5．仓储保管费——包括仓租、委托保管、翻仓、挑选、整理等费用，以及仓库内和仓库间的搬运费，还有养护等费用。
6．经营管理费用——包括邮电费、广告费、差旅费、样品宣传费、水电费等。
7．流通费用率——指商品流通费占商品流通额的百分比率，实务中一般为商品出口总成本的8%-10%，起计算公式为：商品流通费率=商品流通费/出口总成本*100%8．费用定额率——指国内费用（定额费用）占出口商品进价的百分比，这一比例一般为5%-10%，有的外贸公司为方便计算，采用此方法来核定出口总成本，具体定额率由外贸公司按不同商品的历史经验值研究核定。
进口成本预算表商品名称及数量：垃圾箱和废纸篓/10000件编号：供货单位：宁波恒远日期：要货单位：上海大明进出口公司出口国家或地区：日本价格条件：FOB 装卸港口：从上海经香港至神户小结：船务成本控制是一个比较复杂的过程，其中控制进口成本，控制出口成本的工作尤为重要，所以本单元中所列明的相关成本，对于安排人员来说相当重要，当然，不同的公司，不同进出口作业中可能有不同的成本控制方法，需要在实践中不断去总结，只有适合本公司的作业控制法才是最合适的。
财务预算编制全套全面预算表格
销售估算（表一）单位：元季度1234整年估计销售量（件）甲产品8001000120010004000乙产品50075010007503000估计销售价钱甲产品6565656565乙产品7575757575销售收入甲产品52000650007800065000260000乙产品37500562507500056250225000共计89500121250152000121250485000估计现金收入计算表（表二）单位：元季度1234整年期初应收帐款3100031000第1季度销售收入537003580089500第2季度销售收入7275048500121250第3季度销售收入918006120015300第4季度销售收入7275072750现金收入共计84700108550140300133950467500生产估算（表三）单位：件季度1234整年甲产品估计销售量8001000120010004000加：估计期末存货100120100120120估计需要量9001120130011204120减：期初存货8010012010080估计生产量8201020118010204040乙产品估计销售量50075010007503000加：估计期末存货75100757575估计需要量57585010758253075减：期初存货50751007550估计生产量5257759757503025直接资料采买估算（甲产品）（表四）单位：千克季度1234整年估计生产量（件）8201020118010204040资料单耗P资料33333S资料22222估计生产需用量P资料246030603540306012120S资料16402040236020408080加：期末存料量P资料918106291810801080S资料612708612720720估计需要量共计P资料337841224458414013200S资料22522748297227608800减：期初存料量P资料7209181062918720S资料480612708612480估计采买量P资料265832043396322212480S资料17722136226421488320资料单价（元）P资料44444S资料55555估计采买金额（元）1949223496249042362891520 P资料1063212816135841288849920S资料886010680113201074041600直接资料采买估算（乙产品）（表五）单位：千克季度1234整年估计生产量（件）5257759757503025资料单耗（Q资料）22222估计生产需用量10501550195015006050加：期末存料量465585450450450估计需要量共计15152135240019506500减：期初存料量420465585450450估计采买量10951670181515006080资料单价（元）66666估计采买金额（元）65701002010890900036480估计现金支出计算表（表六）单位：元季度1234整年估计采买金额2606233516357943262812800甲产品1949223496249042362891520乙产品65701002010890900036480期初应收帐款1100011000第1季度采买金额156371042526062第2季度采买金额201101340633516第3季度采买金额214761431835794第4季度采买金额1957719577现金支出共计26637305353488233895125949单位：元季度1234整年甲产品估计生产量（件）8201020118010204040单位产品工时定额33333（工时）直接人工工时总数246030603540306012120（工时）单位工时薪资率44444估计直接人工成本984012240141601224048480总数乙产品估计生产量（件）5257759757503025单位产品工时定额55555（工时）直接人工工时总数262538754875375015125（工时）单位工时薪资率44444估计直接人工成本1050015500195001500060500总数直接人工成本共计20340277403366027240108980单位：元改动性制造花费固定性制造花费间接资料8000管理人员薪资8096间接人工7600折旧费16347维修费6000办公费6500水电费7280保险费5200其余3184其余2000共计32694共计38143直接人工工时总数27245减：折旧16347付现成本21796分派率各季数=21796/4=5449估计现金支出计算表（表九）单位：元季度1234整年直接人工工时508569358415681027245甲产品246030603540306012120乙产品262538754875375015125改动性制造花费6102832210098817232694甲产品295236724248367214544乙产品315046505850450018150固定性制造花费544954495449544921796现金支出共计1155113771155471362154490产品成本估算（甲产品）（表十）计划产量：4040件成本项目单位用量单价单位成本总成本（元）直接资料P资料3千克48480 S资料2千克40400小计88880直接人工3工时48480改动性制造花费3工时14544共计151904加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本151904加：产成品期初余额3200减：产成品期末余额4512估计产品销售成本37065150592产品成本估算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件成本项目单位用量单价单位成本总成本（元）直接资料（Q资料）2千克36300直接人工5工时60500改动性制造花费5工时18150共计114950加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本114950加：产成品期初余额2100减：产成品期末余额2850估计产品销售成本114200期末存货估算（表十二）单位：元项目数目单价金额资料存货P资料1080千克4320Q资料450千克2700S资料720千克3600小计10620产成品存货甲产品120件4512乙产品75件38．02850小计7362存货共计17982销售花费估算（表十三）单位：元改动性销售花费固定性销售花费销售佣金6100管理人员薪资7000办公费3400广告费12000运输费7600保险费6000其余1045其余2400共计18145共计27400估计产品销售成本264792分派率各季数=27400/4=6850管理花费估算（表十四）单位：元花费项目金额企业经费4000工会经费1500董事会费2000无形财产摊销费700员工培训费800其余1000共计10000各季现金支付数10000/4=2500销售花费估计现金支出计算表（表十五）单位：元季度1234共计估计产品销售成本49148661988324866198264792甲产品30118376484517837648150592乙产品19030285503807028550114200改动性制造花费334245015801450118145甲产品204825603072256010240乙产品12941941272919417905固定性制造花费685068506850685027400现金支出共计1019211351126511135145545现金估算（表十六）单位：元季度1234整年期初现金余额40005563504948424000加：销售现金收入84700108559140300133950467500现金收入共计88700114113145349138792471500减：现金支出直接资料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造花费1155113771155471362154490销售花费1019211351126511135145545管理花费250025002500250010000所得税1006710067100671006640267设施购买109506000240002800068950长久贷款利息9009009009003600投资者收益20002000200020008000共计95137104864136207129573465781现金余缺（6437）9249914292195719筹资与运用银行短期借钱1200012000归还银行借钱（4000）（4000）（4000）（12000）支付借钱利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额55635049484248194819估计损益表（表十七）××年度单位：元项目金额资料根源销售收入485000表一减：产品销售成本（改动成本）264792表十、十一改动性销售花费18145表十三贡献边沿202063减：固定性制造花费38143表八固定性销售花费27400表十三管理花费10000表十四财务花费4500收益总数122020减：所得税（33%）40267净收益81753估计财产欠债表（表十八）××年度12月31日单位：元项目期初期末资料（期末数）财产流动财产钱币资本40004819表十六应收帐款3100048500表一（第四时度销售收入40%）存货1300017982表十二待摊花费----5600估计数流动财产共计4800076901固定财产固定财产原价198699267649年初数+表十六“设施购置共计”减：累计折旧1000026347表八固定财产净值188699241302固定财产共计188699241302无形财产及递延财产无形财产17001000依据无形财产摊销计划填列无形财产及递延财产共计17001000长久财产共计190399242302财产总计238399319203欠债及全部者权益流动欠债对付帐款1100013051表六，第四时度采买金额×40%对付收益-----9172估计分派收益-已付利润（表十六）对付福利费38003800流动欠债共计1480026023长久欠债长久借钱9600010100依据相关计划填列长久欠债共计9600010100欠债共计110800127023全部者权益实收资本100000100000资本公积57995799盈利公积380011975年初数+本期提取数未分派收益1800074406全部者权益共计127599192180欠债及全部者权益总计238399319203估计财务情况改动表（表十九）××年度单位：元流动资本根源和运用金额流动资本各项目的改动金额一、流动资本根源81753一、流动资本本期增添数1、今年净收益1、钱币资本819加：不减少流动资本的花费2、应收帐款17500和损失（1）固定财产折旧163473、待摊花费5600（2）无形财产摊销7004、存货4982小计988002、其余根源（1）增添长久借钱5000（2）资本净增添额8175小计13175流动资本根源共计111975流动资本增添净额28901二、流动资本运用二、流动欠债今年增添数1、收益分派1、对付帐款2051（1）提取盈利公积81752、未付收益9172（2）对付收益17172小计253472、其余运用购买固定财产68950小计68950流动资本运用共计94297流动欠债增添净额11223三、流动资本增添净额17678三、流动资本增添净额17678。
XX年乳品行业收入成本(材料、燃动、人工、制造费用)利润税金预算表
2020年单品成本单吨包数864.01总成本3月4月5月6月7月8月牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.509月10月11月12月1月2月3月牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价单吨成本单吨成本单吨成本4.50 4.50 4.50 4.504997.974997.974997.97576.92576.92576.920.260.260.260.010.010.012.08 2.08 2.080.050.050.051.87 1.87 1.8730.0930.0930.0930.2430.2430.24512.33512.33512.335594.895594.895594.890.000.000.000.000.000.000.000.000.005594.895594.895594.894月5月6月7月8月9月10月11月12月单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本4997.974997.974997.974997.974997.975087.975087.975042.974997.97 576.92576.92576.92576.92576.92576.92576.92576.92576.920.260.260.260.260.260.260.260.260.260.010.010.010.010.010.010.010.010.012.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.080.050.050.050.050.050.050.050.050.051.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.8730.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.2430.2430.2430.2430.2430.2430.2430.2430.24512.33512.33512.33512.33512.33512.33512.33512.33512.335574.895574.895574.895574.895574.895664.895664.895619.895574.890.000.000.000.00246.75246.75246.75246.75246.750.000.000.000.001267.0057.1552.9257.5052.920.000.000.000.0011237.51577.94552.67566.55552.175574.895574.895574.895574.8918326.156546.756517.246490.696426.741月2月3月4月5月6月7月8月9月1月预算产量2月预算产量3月预算产量4月预算产量5月预算产量6月预算产量7月预算产量8月预算产量9月预算产量2520.0010月11月12月1月2月3月4月5月10月预算产量11月预算产量12月预算产量1-12月预算产量合计1月总耗用量2月总耗用量3月总耗用量4月总耗用量5月总耗用量2604.002520.002604.0010248.000.000.000.000.000.006月7月8月9月10月11月12月6月总耗用量7月总耗用量8月总耗用量9月总耗用量10月总耗用量11月总耗用量12月总耗用量1-12月总耗量(吨）2849.262944.242824.062892.1611509.72 18399.45########################74824.43 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 759.45784.76759.45784.763088.430.001月2月3月4月5月6月7月8月1月总耗用金额2月总耗用金额3月总耗用金额4月总耗用金额5月总耗用金额6月总耗用金额7月总耗用金额8月总耗用金额0.000.000.000.000.000.000.000.00252.87 252.879月10月11月12月9月总耗用金额10月总耗用金额11月总耗用金额12月总耗用金额1-12月总耗用金额(万元）1282.171324.911270.831301.475179.38 145.38150.23145.38150.23591.230.060.070.060.070.260.000.000.000.000.020.520.540.520.54 2.130.010.010.010.010.050.470.490.470.49 1.917.587.847.587.8430.837.627.877.627.8730.99 129.11133.41129.11133.41525.031427.551475.141416.211451.705770.6162.1864.2562.1864.25252.8714.4013.7814.4913.7856.45 145.64143.92142.77143.78576.11 1649.781697.091635.651673.526656.05人工制造0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014.40145.6413.78143.9214.49142.7713.78143.78。