费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单如图：
六、招待费用和礼品费用的报销
1、招待费指接待用餐、赠送礼品、交际应酬 所发生的各项费用。 2、招待客人发生的餐费和礼品费，须填写 《接待宴请明细表》；要求填写招待日期、 对象、陪同人员、事由，并有证明人签字证 明（非电脑票一定要填写日期），并经部门 负责人以经理签字确认； 礼品发票须附采购礼品清单； 3、发生在出差期间的招待费将《接待宴请明 细表》附在差旅费报销单后面，日常接待费 用同理；
七、借支单的填写
1、借支原则 公司员工开展业务或因公出差可到财务部借支，借支 的原则为“前款不清、后款不借”。 2、借支程序 公司员工借支，首先由本人填好《现金借支单》经部 门负责人签字生，由财务负责人审核确认后由总经 理审批，需提前三天告诉财务部，然后到出纳处支 款，出差借支还需附经部门负责人或总经理审批的 《出差申请表》，交财务负责人审核确认后由总经 理审批，然后到出纳处支款。 还款时财务部回开具收据；
三、报销单的填写
1、必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得 使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改； 2、金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小 数，如100元，填写为100.00, 合计栏也是如 此，并在数据前加人民币符号“¥”，如合计 金额为100元,填写为¥ 100.00。金额大小写 填写一致，相关内容完整； 3、空白处划封字；
费用报销及粘贴规范
一、票据的要求：
1、报销费用必须取得合理、真实、合法的发 票。 合法性：国家统一印制的正规发票； 合理性：费用支出符合公司规定； 真实性：费用发生真实，实报实销； 准确性：字迹、印章清晰，内容填写正确；
2、发票必须加盖对方单位的发票专用章；
3、原则上，报销必须提供正规发票，对于确 实无法取得对应发票的，可以用同类型其他 发票代替，发票背面须有部门负责人签字。 填写报销单时用回形针将原始收据附在费用 报销凭证后面。
2、报销时应出示经总经理审批的《出差申请 表》； 3、填写《差旅费报销单》时，需填写详细行程； 4、出差期间因工作需要而发生的招待费、礼品 费、参观费、劳务费等需请示部门负责人和 总经理，报销时在发票背面注明原因并由经 手人签字；
差旅费报销单如图示：
五、日常费用的报销
1、除出差费用外的所有费用都填写《费用报销 单》 2、若一张报销单上有多个报销项目，如车费、 餐费等，可以填写在一张报销单上源自文库但需分 行填写清楚； 3、报销项目填写办公用品、餐费、车费等，摘 要按实际内容填写； 4、单据及附件张数填写发票的总数量；
借支单如图示：
八、票据的粘贴
1、本期发生的费用发票先分类再进行粘贴. 发票上没有明细的，粘贴时要在票据上方注 明； 2、所有的发票及单据一律以粘贴单线框左 上角的为准进行粘贴，按照发票大小顺序进 行粘贴，以此是小-中-大； 3、请用胶水粘贴，不可用订书针装订；
--完--
谢谢!
四、差旅费的报销
1、差旅费报销填写《差旅费报销单》 差旅费报销范围：指因公外出办事所发生的车 船费（含飞机费用，下同）、住宿费、市内 交通补助费、伙食补助费及其他合理的零星 开支（如车船票订购费、邮寄费、传真费、 无手机或其他特殊情况下的长途电话费）等； 出差期间发生的复印打字邮费等零星费用凭 发票报销。出差期间与业务无关的支出不予 报销。
4、发票抬头：******技术有限公司 地址栏：*****市
二、报销时限
现金日常借款（用于零星购物或支付零星费用） 15天内报销，并结清余额；
支票借款必须7天内报销；
差旅费借款，回公司后7天内报销，并结清余额。
如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书 面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签 字证明，经财务负责人和经理同意后方可延 期，并注明最后报销期限，对于没有结清借 款余额的暂时不再办理借支，如超过一个月 不报帐，财务部门不予以报销，并将从其工 资中扣回借款。