差旅费报销审批制度
公司差旅费报销制度(共10篇)
公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。
（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。
（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。
（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。
（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。
（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。
（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。
2、时间结点不对。
3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。
7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。
公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。
3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。
3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)出差补助差旅费报销制度精选篇11.总则1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.成本费用的核算管理及报销流程2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
2.3有关费用报销程序和标准的制度2.3.1现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
2.3.2审批权责规定：2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
2.4费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
2.4.1日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。
2.4.2出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
差旅费报销制度(10篇)
差旅费报销制度(10篇)差旅费报销制度1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
差旅费报销制度(15篇)
差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。
2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。
3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。
4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。
5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。
6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。
二、差旅费报销流程1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。
2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。
3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。
4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。
5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。
如有问题需及时与部门领导沟通。
6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。
三、总结差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。
因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。
在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。
差旅费报销制度(精选5篇)
差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节省的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际状况，制定本方法。
其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本方法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用掌握部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用掌握实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。
出差时借款，以"前账不清、后账不借'为原则，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。
(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。
(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。
差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为，确保费用的合理性、准时性和透亮度。
下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 报销范围：差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。
同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。
2. 报销标准：差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准，以确保费用合理、公正。
例如，交通费可以依据实际发生费用报销，但需要限制报销范围，如航空票价不得超过经济舱等。
3. 报销限额：差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额，以保证费用的合理性和把握成本。
例如，食宿费可以规定每日的报销限额，款待费可以规定每人每餐的报销限额等。
4. 报销流程：差旅费报销制度应规定报销的具体流程，包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。
具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。
5. 报销时间要求：差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求，以保证员工准时报销费用，避开拖延和遗漏。
一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
6. 报销凭证要求：差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求，如行程单、小票、发票、收据等。
这些凭证需要符合相关财务规定，包括开票金额、发票抬头等。
二、差旅费报销流程1. 预备报销材料：员工在差旅结束后，需预备好相关的报销凭证和报销申请表。
报销凭证包括行程单、小票、发票等，报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。
2. 提交报销申请：员工将预备好的报销材料提交给财务部门，并填写差旅费报销申请表。
申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。
3. 费用核对：财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对，比对报销金额与凭证金额是否全都。
如有特别状况，财务部门可与员工进行沟通并做出调整。
2024差旅费报销制度15篇
差旅费报销制度15篇差旅费报销制度1各部门：为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。
最终解释全归办公室。
差旅费报销制度2一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
差旅费报销审批制度
差旅费报销审批制度差旅费报销是企业管理中不可分割的一部分，合理的差旅费用报销可以提高员工的工作积极性和生产效率，促进企业的发展。
差旅费报销审批制度是保证差旅费用合理性、真实性和有效性的重要环节，本文就差旅费报销审批制度进行详细阐述。
一、差旅费用的范围1.差旅费用的种类：差旅费用主要包括交通费、餐费、住宿费、出差补贴等。
2.差旅费用的用途：差旅费用主要是用于参加会议、谈判、考察、代表企业出差等常规性的工作活动。
差旅费用报销需填写具体出差事由、行程和具体消费内容。
3.差旅费用的限制：企业应明确差旅费用的限额，超出限额的费用须向领导进行申请，经确认后方可报销。
二、差旅费报销的审批流程1.报销单申请：出差人员需提前填写出差报销单并注明出差时间、地点、金额及其他必要信息。
2.领导审批：出差人员所在部门领导需对差旅费用进行审批。
领导需核实差旅费用的真实性、有效性和合理性，对不规范的费用进行退回。
3.财务审批：出差人员所在企业财务人员需对差旅费用进行审批，凭据齐全、认真核对，再进行报销操作。
4.报销单存档：企业应保存出差人员提交的差旅费用报销单和相关凭据，供后续审计和管理之用。
三、差旅费用的结算1.差旅费用的支付时间：出差人员应提前申请差旅费用的支付时间，公司应根据实际情况及时发放相应的差旅费用。
2.非现金支付：差旅费用报销应优先采用银行转账等非现金支付方式，避免差旅费用的现金流动过程中出现问题。
3.差旅费用的税务问题：企业需遵守国家税务部门对差旅费用报销的相关规定，对差旅费用的计算、申报及税务处理均应进行认真核对。
四、差旅费报销制度的优化1.科学的报销方案：制定差旅费用的限额和差旅费用的结算标准，让出差人员合理安排出差的行程，增加出差效益和经济效益。
2.差旅费借支制度：差旅费借支制度应与企业财务部门相结合，避免不必要的费用报销，同时提高出差人员的现金管理能力。
3.使用数字技术：企业应采用数字化办公方式，设置差旅费用管理系统，让出差人员能够在线实时申请差旅费用报销，加快审批速度和效率。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销审批制度
差旅费报销审批制度差旅费报销审批制度是指企业为了控制差旅费用支出，规范差旅费报销流程，设立的一套审批制度和管理流程。
该制度的目的是有效管理和控制差旅费用支出，确保员工在差旅过程中的费用合理、合规，并且保证报销审批过程公正透明，确保企业合理使用差旅费用，提高差旅费用使用效益。
一、适用范围该制度适用于企业内部所有需要差旅费用报销的员工，包括公务差旅和业务差旅。
二、报销审批流程1.员工填写差旅费用报销申请表，包括关于差旅目的地、时间、费用明细等必要信息，并附上相关证明材料（如行程单、发票等）。
2.提交给直接上级审核，上级审核人对差旅费用的必要性和合理性进行评估，对申请进行初步审查。
3.上级审核通过后，将申请表交给财务部门进行财务审核，财务部门对费用明细进行核对，确保费用准确无误。
4.财务部门审核通过后，将申请表交给差旅费用管理部门进行终审，终审人对差旅费用的合规性进行审查，核实是否符合公司相关的差旅标准和政策。
5.差旅费用管理部门审核通过后，将申请表交给人力资源部门备案，并通知财务部门进行报销。
三、审批标准和限制1.差旅费用必须符合企业差旅政策和标准，例如差旅目的地、出差天数等。
2.差旅费用必须有相关证明材料支持，如行程单、发票等。
3.差旅费用审批需遵循公司的预算管理要求，在预算范围内进行报销。
4.对于高额差旅费用，需提前向上级领导和财务部门进行报备和审批。
四、其他注意事项1.差旅费用报销申请应当及时提出，逾期申请将不予受理。
2.差旅费用报销审批过程中，所有相关人员都应保持独立、公正的原则，不得存在利益冲突情况。
3.差旅费用报销审批记录应当保留并备查，以备日后需要进行审计等工作。
五、违规处理对于违反差旅费用报销审批制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
对于恶意报销、虚报旅费等行为，将纳入公司纪律处分范围，并追究相应责任人的经济责任。
六、制度的完善和修订差旅费报销审批制度应根据实际情况进行定期修订和完善，以适应企业内外环境的变化。
差旅报销审批制度
差旅报销审批制度差旅报销是指员工在工作期间因公务需要发生的交通、食宿等费用，由公司按照一定的规定进行报销。
为了规范差旅报销流程，提高审批效率，公司制定了差旅报销审批制度。
本文将从申请流程、审批流程、报销要求等方面进行详细介绍。
一、申请流程1. 申请前准备：员工在出差前需要提前做好相应的准备工作，包括明确出差目的、行程安排、预计费用等。
在申请报销前，应确保所有费用都是在出差期间因公务需要产生的，并保存好相关的票据。
2. 填写申请表：员工需要下载并填写《差旅报销申请表》，按照表格中的要求填写相应的信息，包括出差日期、出差地点、交通工具、住宿情况等。
同时，需要详细列明预估的费用，并附上相关的票据复印件。
3. 提交申请：完成申请表填写后，员工需要将申请表和相关票据复印件提交至上级主管或财务部门进行审批。
提交方式可以是电子邮件或纸质文件，根据公司内部规定进行操作。
二、审批流程1. 主管审批：主管收到员工的申请后，需在三个工作日内进行审批。
主管审批意见可以是通过、驳回或者需修改后重新申请。
主管审批通过后，将申请表和相关票据复印件交给财务部门进行最终审批。
2. 财务审批：财务部门收到主管转交的申请后，将在五个工作日内进行审批，审批结果可以是通过、驳回或需修改后重新申请。
财务部门审批通过后，将通知员工进行报销。
三、报销要求1. 报销凭证：员工在进行差旅出行时，应妥善保管相关的票据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
仅对原始有效的发票进行报销，不接受复印件或描述性票据。
所有报销费用需与报销申请表中的费用一致。
2. 报销时间限制：对于差旅报销，应在出差结束后的一个月内完成报销申请。
逾期未报销或报销不及时的，将不予受理。
3. 报销标准：公司对差旅费用报销设定了一定的标准，员工在填写申请表时应遵守相关规定。
若费用超过规定的标准，需提供额外的解释及审批材料。
4. 报销方式：公司提供在线报销系统，员工可以通过系统提交报销申请，并将原始票据的扫描件上传至系统。
公司差旅费审批报销制度
公司差旅费审批报销制度差旅费审批报销制度是一项非常重要的制度，它对于公司差旅费用的合理支出和管理起到了至关重要的作用。
本文将详细介绍公司差旅费审批报销制度的主要内容和流程，以及该制度的具体操作及其优点。
一、制度的目的和背景差旅费审批报销制度的目的在于规范公司员工的出差行为，明确差旅费用的审批和报销流程，确保差旅费用的合理性、合规性和透明度。
制度的制定背景是为了加强公司财务管理，提高差旅费用的控制和管理效率。
二、制度的适用范围该制度适用于全公司所有员工，包括各部门、各级别的员工。
不论是国内差旅还是国际差旅，都必须按照该制度进行审批和报销。
三、差旅费用的审批流程1.出差申请：员工在出差前必须填写出差申请表，并注明出差目的、出差时间、出差地点、交通方式等基本信息。
2.上级审批：员工填写完出差申请表后，需提交给直接上级进行审批。
上级审批人负责审核并决定是否批准出差申请。
3.财务审批：在上级审批通过后，出差申请表将送至财务部门进行审批。
财务审批人负责核对预算、审核费用明细等，并决定是否给予报销批准。
4.报销申请：出差结束后的48小时内提交报销申请表。
报销申请表需附上相关的票据或发票、交通工具票据等原始凭证。
5.上级审批：报销申请表和相关票据需再次提交给直接上级进行审批。
上级审批人负责核对申请的合理性，并决定是否给予报销批准。
6.财务审批：在上级审批通过后，报销申请将送至财务部门进行审批。
财务审批人负责核对报销申请表和相关票据的真实性，并决定是否给予报销批准。
四、制度的具体操作1.差旅费用的预算：公司各部门需根据实际需要和预算要求，提前制定差旅费用的预算计划。
预算计划需包括差旅费用的类型、标准和限额等信息。
2.差旅费用的核实和报销：员工在差旅结束后，需按照实际发生的费用进行核实，并按照制度规定的流程提交相关申请和票据。
3.财务审批和报销批准：财务部门负责对报销申请进行核对和审批，并根据情况决定是否给予报销批准。
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旅费报销审批制度
第一章总则
第一条为了加强公司内部管理，规范差旅费报销标准和报销审批办法，达到既提高出差人员办事效率，又节约费用开支的目的，特制定本制度。
第二条本规定适用于公司各个部门。
第二章差旅申请的规定
第三条公司员工因公出差，事先应填报公司统一印制的《差旅申请单》，说明出差事由、时间、地点、出差人等内容，经部门领导同意，公司领导批准后方可办理出差手续，财务部依据《差旅申请单》办理借款。
第四条各部门在安排出差任务时，要严格控制人数和出差时间，落实出差人员的具体工作任务，并要做到事后对照检查。
除公司董事长、总经理外，公司其他领导出差一律不得带专职随从人员。
第五条差旅费的借支金额，严格按公司的费用报销标准和《差旅费报销单》计算的往返交通费、食宿费以及批准的专项费（如定额的会议费、专用业务费等）等费用需用额预计。
第三章报销规定
第六条出差人员事前经公司领导同意，因私绕道的，其绕道的交通费用、绕道期间的食宿费一律自理，不得报销。
第七条出差的长途交通费用在本规定范围内的凭据报销；住宿费、市内及短
途交通费实行限额凭据报销，超额自负；伙食补助费按出差实有天数补助。
第八条出差人员返回公司后五个工作日内，凭批准的《差旅申请单》和票据到财务部报帐，并结清借款，不得逾期；超过 30 天仍未报帐的，每天按借款额的0.5‰支付利息，特殊情况需延期报帐的须经公司总经理批准。
第九条凡借支差旅费尚未报帐或延期报帐未获批准的，不能再向公司借款，即上次不清，下次不借。
第四章报销标准和报销办法
第十条长途交通工具：出差人员一般只能乘坐火车、轮船、汽车。
火车限乘硬卧以下（包含硬卧），轮船限三等舱以下，机票限折扣价与火车硬卧票一致时，超标费用自理。
公司领导可乘飞机（限普通舱）、火车软卧。
其他人员事前未经公司总经理批准一律不得乘坐飞机和火车软卧。
（机票与火车硬卧票价一致时列外）
第十一条住宿费按在外实有夜间天数（即出差总天数减一天）限额凭票据报销（标准见附表），夜间乘坐火车硬座和轮船五等舱且在途时间超过 6 小时的按车船票价的 50%发给补贴；乘坐动车的没有补贴。
公司车辆随同出差的，其司机的住宿费标准随乘车人等级标准报销；
第十二条市内短途交通费实行限额凭票据报销，超额自负（标准见附表），按出差实有天数报销。
乘坐本公司车辆出差的交通费不予以报销。
第十三条员工乘坐飞机时从市内到机场的大巴车、公交车费按实报销。
超标费用自理。
特殊情况必须乘出租车往、返机场的需经公司领导批准后才能报销出租车费（特殊情况一般指：带有公章、大量现金、有价证券、重要凭证；紧急情况、突发事件赶路等）。
公司部门级主管以上人员往返机场可由公司派车或乘出租车。
第十四条伙食补助费实行定额包干（标准见附表），按出差实有天数发放。
包干伙食补助不区分在途、住勤，均执行统一标准。
凡公款请客吃饭(报销餐费发票)、交纳了会议费且会议安排了伙食的不得再报销伙食补助费。
第十五条出差参加会议时：由会议统一安排食宿的，其会议期间的住宿费、市内及短途交通费依会议标准按实报销；其未统一安排食宿的，按公司费用标准报销。
第十六条在公司所在地（银川市）市内外出办事，乘坐公交车的凭据按规定报销。
一般不能乘坐出租车。
特殊情况需乘出租车，要单独写明情况并经部门领导同意，公司分管领导批准后方能报销。
凡动用本公司车辆的，不再报销任何交通费用；
第五章报销程序
第十七条报销需在出差返回公司五个工作日内完成：
（一）出差人员按规定填制《差旅费》报销单，将有关单证按财务部要求粘贴整齐。
（二）将填写完整、附件齐全的《差旅费》报销单报本部门领导审查签字。
（三）财务部按公司规定审核单证是否合规、完整。
（四）报公司分管领导、总经理审批签字，超限额费用同时报公司总经理或董事长审批签字。
（五）返回财务部报帐。
凡借款有剩余的，报帐时要将剩余的现金一并交财务部销帐。
第六章出差费用报销的审批
第十八条公司总经理、分管副总经理、财务总监、部门主管审批签字确认。
第七章附则
第十九条本制度自公司批准后开始执行。
第二十条本制度由公司财务部负责解释。
附表：出差费用限额标准表
地
标
区
类
准别
级
别
公司董事长
总经理、副总经理、总监、部门经理
住宿费、交通费实报实销。
（要本着节约原则）40030504802002030250
其他工作人员30020503701602030210。