文化传媒公司差旅费报销制度
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务资金使用效率，确保公司经济利益不受损害，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司全体员工在出差、公务活动等过程中发生的差旅费用报销管理。
三、差旅费用报销范围1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、保险费等在出差、公务活动中发生的合理费用。
2. 差旅费用需符合公司相关规定，且必须与出差、公务活动有直接关联，保证费用合理性和合法性。
四、报销流程1. 出差人员提前填写差旅费用申请表，并经主管领导审批后方可出差。
2. 出差人员在出差结束后，需将相关票据、发票等费用凭证归档整理，并填写差旅费用报销表。
3. 差旅费用报销表需由出差人员本人签字确认，并经费用审批人审核签字后，方可提交财务部门进行报销。
4. 财务部门收到报销申请后，将审核差旅费用的合理性和凭证的真实性，并在规定时间内进行报销。
五、费用标准1. 差旅费用报销应按照公司规定的费用标准执行，如有特殊情况需事先向财务部门提出说明并获得批准。
2. 费用报销标准应与员工实际出差地区的消费水平相符，不得超出公司规定的费用标准。
3. 不合理费用如被发现，公司有权拒绝报销，并要求员工自行承担相应费用。
六、差旅费用管理1. 公司将定期对差旅费用进行核查，确保公司财务资金使用的合理性和规范性。
2. 员工应当自觉遵守公司的差旅费用管理规定，杜绝违规行为。
3. 对于违反规定的员工，公司将视情节轻重采取相应的处罚措施。
七、其他规定1. 如出现因不可抗力原因导致差旅费用无法报销的情况，需提前向公司财务部门说明情况，并提供相关证明材料。
2. 出差人员应当自觉维护公司的利益，不得利用出差机会从事违规活动。
八、附则公司保留对本规章制度进行解释和修改的权利，并将及时通知全体员工。
以上为公司差旅费报销规章制度，望全体员工自觉遵守，确保公司财务资金的合理使用和保护公司经济利益。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度一、制度背景差旅费报销是指公司员工因公务需要出差所产生的差旅费用，在完成出差任务后，按照公司规定程序和要求进行报销操作，由公司支付相应的费用。
二、适用范围本差旅费报销制度适用于公司全体员工，在出差过程中产生的差旅费用均可根据本制度进行报销。
三、费用报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下项目： - 交通费：包括车费、火车票、飞机票等差旅交通费用； - 住宿费：包括差旅期间的酒店费用； - 餐费：包括差旅期间的伙食费用； - 通讯费：包括由于差旅而产生的电话费、上网费用等； - 会务费：包括差旅期间参加会议、培训等所产生的费用。
四、报销条件1.出差人员必须完成出差任务，并填写有关出差报告。
2.差旅费报销申请必须在出差结束后的5个工作日内提交，并附上相关票据和单据原件。
3.申请差旅费报销时，必须在差旅费报销系统中填写正确、清晰的费用报销明细。
五、报销流程1.出差人员在出差结束后的5个工作日内将差旅费报销申请提交给所在部门的主管。
2.部门主管对差旅费报销申请进行审核，确认费用报销明细的准确性和合理性。
3.部门主管将审核通过的差旅费报销申请提交给财务部门。
4.财务部门对差旅费报销申请进行财务审批，并根据公司财务规定支付相应的费用。
5.财务部门将已审批通过的差旅费报销申请登记记录，并通知出差人员费用报销的进展情况。
六、特殊情况处理在特殊情况下，如事先得不到公司许可或遗失票据等情况，出差人员需提供详细的说明，并由部门主管和财务主管共同决定是否批准报销。
七、报销限制1.差旅费报销最高限额为人民币5000元。
2.超过5000元的差旅费用需要提前向公司领导层提交申请，并经公司领导层批准后方可报销。
八、其他1.差旅费报销制度的解释权归公司所有。
2.出差人员需确保差旅费用的合理性和合法性，如有违规操作将承担相应的法律责任。
3.对于差旅费报销制度的违反行为，公司将进行相应的纪律处分。
以上即为公司差旅费报销制度的相关规定，希望各位员工认真遵守，合理使用差旅费用，确保公司财务的规范和合规性。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范公司差旅费报销流程，提高财务管理效率，公司特制定了差旅费报销制度，具体规定如下：一、适用范围本制度适用于公司内任何员工出差所产生的差旅费报销。
二、费用报销范围差旅费报销范围包括以下内容：1. 交通费用：包括交通工具的费用（如机票、火车票、汽车租赁费等）以及交通补贴。
2. 住宿费用：包括酒店住宿费用。
3. 餐饮费用：包括出差期间的餐费费用。
4. 通讯费用：包括电话费用、上网费用等。
5. 杂费：包括出差期间的杂项支出，如礼品、会议费用等。
三、费用报销要求1. 报销单据要求：员工需要提供有效的发票、票据等相关材料，以确保费用的真实性和合法性。
所有的费用都需要有签字和盖章的正式发票。
2. 报销时限要求：差旅费报销需要在出差后的七个工作日内提交财务部门进行审核和报销。
3. 报销金额限制：在出差期间，员工每日的差旅费用有上限限制，超过上限的部分需要员工自行承担。
4. 不符合要求的费用：如果发现差旅费用中有不符合要求的或与出差无关的费用，财务部门有权拒绝报销。
四、费用审批流程差旅费报销的审批流程如下：1. 员工出差前需向所在部门申请出差，并得到主管的书面批准。
2. 出差期间，员工需要自行妥善保存相关的发票、票据等单据，以备报销使用。
3. 出差后，员工填写差旅费报销申请表，并提交相关单据给所在部门主管进行初审。
4. 所在部门主管审核无误后，将差旅费报销申请表转交给财务部门进行复核。
5. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，如符合要求，将进行报销操作。
6. 未通过审核的报销申请将会退回给员工，并说明原因。
五、违规处理任何违反本制度的行为都将受到公司的追责和相应的纪律处分。
如情节严重，公司有权采取法律手段追究相关责任人的责任。
以上为公司差旅费报销制度，为了保证差旅费的合理、规范使用，希望各位员工遵守并配合执行，如果对于制度有任何疑问或建议，随时欢迎与公司财务部门联系。
公司差旅费用报销制度范本
第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，合理控制差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差人员需严格遵守国家及公司有关差旅费用的相关规定，确保报销的真实性、合规性。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 交通费用：包括火车票、飞机票、长途汽车票、出租车费等。
2. 住宿费用：包括住宿费、房间清洁费、房间服务费等。
3. 餐饮费用：包括出差期间的餐费。
4. 电话费用：包括因公出差产生的电话费用。
5. 其他费用：如打印、复印、邮寄等因公产生的费用。
第五条报销标准：1. 交通费用：（1）火车票：按实际发生费用报销，硬卧（含硬卧）以下标准。
（2）飞机票：按实际发生费用报销，经总经理批准后方可报销。
（3）长途汽车票：按实际发生费用报销。
（4）出租车费：特殊情况经总经理批准后方可报销。
2. 住宿费用：（1）住宿费：按实际自理住宿天数，按以下标准报销：普通员工：50元/天；中层管理人员：70元/天；高层管理人员：100元/天。
（2）房间清洁费、房间服务费：按实际发生费用报销。
3. 餐饮费用：（1）早餐：10元/餐；（2）午餐、晚餐：30元/餐。
4. 电话费用：按实际发生费用报销，需提供话费发票。
5. 其他费用：按实际发生费用报销。
第三章报销流程第六条出差人员出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
第七条出差人员出差期间，需严格按照批准的行程、预算执行，并做好费用记录。
第八条出差人员回公司后，需在3个工作日内将《出差报销单》及相关费用票据提交给财务部门。
第九条财务部门对报销单及费用票据进行审核，符合规定的予以报销。
第四章违规处理第十条出差人员有下列行为之一的，视情节轻重，给予通报批评、罚款、扣发工资等处理：1. 虚报、冒领差旅费用的；2. 擅自改变出差路线、延长出差时间的；3. 未按规定报销差旅费用的；4. 其他违反本制度的行为。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司差旅费报销行为，提高财务管理效率，保证公司经济利益，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理，包含因公出差产生的交通、食宿、通讯等费用报销。
第三条报销原则1.报销必需符合公司的业务需要和合理性原则，遵从正当、合规、合理、真实的原则。
超出合理范围的费用不予报销。
2.报销应当依照公司财务制度和国家相关法律法规的要求，遵从合理性、合规性的原则进行审批和核销。
第四条报销程序差旅费报销应当依照以下程序进行： 1. 出差人员填写《差旅费报销申请表》，并经上级领导签字同意。
2. 报销人员完成差旅费用的支出，并需供应相关票据原件。
3. 报销人员填写《差旅费报销清单》，并附上相关票据原件，经费销人员审核，上交财务部门。
4. 财务部门收到差旅费报销清单后进行核对，并按规定的支出时间进行报销。
第二章差旅费标准第五条出差交通费用1.飞机票：依据航空公司公布的价位标准报销，不超出经济舱的限额。
2.火车票：依据火车票价以及座位等级进行报销，特殊情况需供应购票发票原件。
3.汽车费：依据报销人员核实的公里数和车型，依照标准里程费进行报销。
第六条留宿费用1.酒店留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。
2.临时留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。
第七条餐饮费用1.商务餐费：依据公司规定的差旅费标准和出差天数进行报销，超出标准的餐费将不予报销。
2.其他餐费：依据发票上的金额和出差天数进行报销，需供应发票原件。
第八条通讯费用1.移动电话话费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。
2.上网费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。
第九条其他费用特殊情况下，出差人员可以依据实际需要申请其他费用报销，需供应相关的费用明细和票据原件，并经过相关部门的审核。
第三章报销管理要点第十条费用凭证差旅费报销必需供应完整的费用凭证，包含发票、行程单、购票凭证等原件，并保存电子格式的扫描件备查。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
文化传媒有限公司员工报销制度
文化传媒有限公司员工报销制度1. 序1.1. 目的本制度在《文化传媒有限公司报销结账及付款制度》（2016年5月修订版）基础上，参照《xxx传媒集团员工报销指导方针》中规定的xxx传媒集团所有公司必须遵守的最低标准重新修订。
修订后的报销制度作为文化传媒有限公司（以下简称“公司”）员工报销依据，本制度所列示的员工报销费用的内容及要求，是公司所有员工必须遵守的最低标准。
本制度自生效之日起，原《报销结账及付款制度》（2016年5月修订版）中涉及差旅报销的相关规定废止。
1.2. 适用范围本制度适用于公司所有员工。
任何情况下，不允许任何人超出制度规定的报销政策标准。
极特殊情况或由于公司经营实际情况导致的报销情况，需要经总经理特批。
2. 审批原则2.1. 出差申请中国大陆范围内所有的出差申请需预先由直线经理（或主管）、分管副总或总经理在BPM里审批通过。
中国大陆范围外，亚太区范围内的出差申请需由总经理审批。
亚太区范围以外的出差申请需由总经理和亚太区总裁联合审批通过。
2.2. 费用申请所有的业务招待或团队建设活动必须有合理的业务或活动需求，且由分管副总或总经理提前在BPM里审批通过。
2.3. 报销审批授权费用报销需由员工的直线经理（或主管）、分管副总和总经理（如适用）审批通过。
与员工福利相关且持续发生的费用报销（例如房租租金和车补）应通过工资的形式进行发放。
偶然发生的员工福利相关的报销需由总经理审批通过。
2.4. 审批矩阵公司正式的审批矩阵参见公司审批权限表。
3. 报销范围此员工报销制度适用于差旅、业务招待的发生费用以及其他偶然发生的费用。
员工报销范围包括交通、签证、住宿、餐饮、业务招待、电话费以及里程等其他在“4. 费用报销”中提及到的费用类别。
员工报销不能涉及物料采购及其他服务类项目的采购，此类采购及费用必须遵循公司正常采购流程。
以下项目（但不限于）不属于员工报销范围：·销售佣金或客户返利·贸易类采购资本支出4. 费用报销4.1. 交通所有出差必须提前规划行程，合理安排出行最大限度的缩短行程所占用的时间。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
一、差旅费用范围：1. 出差交通费用：包括机票、火车票、长途汽车票等。
2. 住宿费用：包括酒店住宿费用。
3. 伙食费用：包括出差期间的餐费、零食费等。
4. 交通补贴：出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）。
5. 其他必要费用：如电话费、网络费用等。
二、报销标准：1. 出差交通费用：- 机票：按照航空公司的正常票价报销，不得超过经济舱票价。
- 火车票：按照铁路部门的正常票价报销，不得超过软卧票价。
- 长途汽车票：按照长途汽车客运站的正常票价报销，不得超过特等座票价。
2. 住宿费用：- 酒店住宿费用按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
3. 伙食费用：- 出差期间的餐费按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
- 零食费用不予报销。
4. 交通补贴：- 出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）按照公司规定的差旅标准进行报销。
5. 其他必要费用：- 其他必要费用如电话费、网络费等按照公司规定的差旅标准进行报销。
三、报销流程：1. 出差前：- 员工需提前向所在部门申请出差，包括出差时间、出差地点等。
- 部门经理审核并批准出差申请。
2. 出差期间：- 员工需妥善保管好出差期间的相关票据和发票。
3. 出差后：- 员工需按照公司规定的报销时间节点，将相关票据和发票归档整理。
- 员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关票据和发票的复印件。
- 部门经理审核差旅费用报销申请表，并签字确认。
- 差旅费用报销申请表和相关票据和发票的复印件提交财务部门进行审核。
- 财务部门审核完成后，将报销金额发放到员工的工资卡上。
四、相关责任：1. 员工责任：- 出差期间需妥善保管好相关票据和发票，确保票据和发票的真实性和完整性。
公司差旅报销管理制度
公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。
第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。
第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。
第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。
第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。
第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。
第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。
第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。
第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。
第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。
第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。
第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。
第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。
第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。
第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。
第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。
第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。
第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。
第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。
文化传媒行业财务管理制度
第一章总则第一条为规范文化传媒行业财务管理工作，加强财务管理，提高资金使用效益，确保公司财务稳健，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产管理等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 法规先行：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是：真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
3. 规范管理：建立健全财务管理制度，规范财务操作流程。
4. 效益优先：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责财务管理、会计核算、资金管理等工作。
第五条财务部设置以下岗位：1. 财务总监：负责财务部的全面工作，对公司的财务状况负责。
2. 会计主管：负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
3. 出纳：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
4. 资产管理员：负责固定资产、无形资产等的管理。
第三章财务管理内容第六条收入管理1. 公司收入包括广告收入、版权收入、活动收入等。
2. 各项收入应及时入账，确保收入真实、准确。
3. 建立收入台账，定期核对收入与实际发生额。
第七条支出管理1. 公司支出包括广告费用、制作费用、人力成本、租赁费用等。
2. 支出必须经过审批，严格按照预算执行。
3. 建立支出台账，定期核对支出与预算。
第八条成本管理1. 公司成本包括直接成本和间接成本。
2. 建立成本核算体系，定期进行成本分析。
3. 优化成本结构，降低成本费用。
第九条费用管理1. 公司费用包括办公费用、差旅费用、通讯费用等。
2. 费用必须按照规定报销，严格控制费用支出。
3. 建立费用台账，定期核对费用与实际发生额。
第十条资产管理1. 公司资产包括固定资产、无形资产、应收账款等。
2. 建立资产管理制度，确保资产安全、完整。
3. 定期盘点资产，及时处理资产损失。
第四章财务监督与考核第十一条公司建立健全财务监督机制，对财务活动进行全程监督。
文化传媒公司行政管理出差管理办法
文化传媒公司行政管理出差管理办法
第一章适用范围
第一条本办法适用于公司员工离开公司所在地和项目所在地从事公务的管理；集团公司与分（子）公司所在地和项目所在地之间的往来属于因公外出，不在此列。
第二条员工出差须填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报分（子）公司总经理或集团公司领导批准。
其中省内出差由分（子）公司总经理审批，省外出差由公司领导审批或经公司领导授权由分（子）公司总经理审批。
分（子）公司总经理和集团公司员工出差报集团公司领导批准。
第三条员工凭已获批准的《出差申请单》到财务部门借支差旅费。
第四条员工出差归来后须及时向公司和所在部门负责人述职，提交书面或口头出差工作报告，报告出差情况。
出差归来后须在5个工作日内报帐。
第五条员工出差均应选择合理路线，依规定的乘坐标准出行。
不得因私绕道，否则合理线路之外的所有费用由当事人自行承担，且不给予任何补助。
因此而延误的时间以旷工计。
员工出差因不可抗力或工作原因需要延时或绕道的，须经批准。
批准程序与出差审批程序相同。
员工在外地或紧急情况时无法履行审批程序，应电话向主管负责人请示。
传媒公司财务报销一般制度
传媒公司财务报销一般制度一、报销范围：1.差旅费：包括内外出差的所有费用，如交通费、食宿费、因公出行的保险费等；2.交际费：包括公务活动、宴请等交际场合的费用，如餐费、礼品费等；4.办公费：包括办公用品、办公设备及维修费用等；5.培训费：包括员工培训的所有费用，如培训费、差旅费、住宿费等；6.市场费用：包括市场调查、广告宣传费用等；7.其他费用：公司规定范围内的其他费用。
二、报销流程：1.提交申请：员工需要填写报销申请表，并附上相关的发票、票据、合同等凭证材料；4.结算：经过财务审核通过后，财务部门将支付报销款项，并提供相关的支票或电子转账凭证；5.报销登记：财务部门将报销信息记录于报销登记簿，并归档相关申请、凭证材料。
三、报销要求及限制：1.真实性：所有报销凭证必须真实有效，不得虚报或伪造；2.合规性：所有报销行为必须符合国家法律法规和公司相关政策；3.清晰性：所有报销凭证上的信息必须清晰可辨，包括发票抬头、金额、时间等；4.时效性：报销申请必须在发生费用后的一定时间内提交，逾期申请将不予受理；5.限额：公司规定一定的报销限额，超出限额的费用需要经过额外的审批程序；6.报销单据：必须提供相应的发票、票据、合同等凭证材料，不得使用无效或冒领单据；7.不合规费用：对于不属于报销范围之外或不合规之类的费用，公司财务将有权不予报销。
四、报销注意事项：1.报销申请需要由报销人员持相关凭证材料到部门经理处进行初步审核；2.财务审核人员需要核实发票真伪、金额，同时对不符合报销规定的情况进行审核；3.报销申请应尽量附上完整的凭证材料，确保财务审核顺利进行；4.对于审批不通过的报销申请，将会提醒报销人员并告知不通过原因，待问题解决后可重新提交；以上即为传媒公司财务报销一般制度的主要内容，通过明确报销范围、流程和要求，可以确保公司财务报销工作的规范性和有效性。
同时，强调了报销申请的真实性和合规性，旨在维护公司财务的健康和持续发展。
公司差旅费报账管理制度
一、总则为了规范公司差旅费管理，合理控制费用支出，提高出差效率，保障员工出差权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体因公出差的员工。
三、差旅费报销范围1. 交通费：包括火车、飞机、汽车等公共交通工具的费用。
2. 住宿费：包括出差期间住宿的费用。
3. 伙食补助费：包括出差期间员工的伙食补助。
4. 公务电话费：包括出差期间公务电话通讯费用。
5. 其他零星费用：包括出差期间因公产生的其他合理费用。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理批准。
（2）出差前需填写《借款单》，经批准后向财务部借款。
2. 出差期间：（1）员工应合理控制差旅费用，不得超出预算。
（2）出差期间产生的费用，应保存好相关票据。
3. 出差结束后：（1）员工应在出差结束后7个工作日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核。
（2）部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销单内容真实、准确。
（3）审核通过的报销单，报财务部审批。
（4）财务部对报销单进行复核，确保报销金额无误。
（5）财务部将报销款项打入员工工资账户。
五、差旅费报销标准1. 交通费：（1）市内交通：根据实际出行距离，按公司规定标准报销。
（2）市外交通：根据实际出行距离和乘坐交通工具，按公司规定标准报销。
2. 住宿费：（1）国内出差：根据出差地点和住宿条件，按公司规定标准报销。
（2）国外出差：根据实际住宿费用，按公司规定标准报销。
3. 伙食补助费：（1）国内出差：按公司规定标准，按天计算。
（2）国外出差：按实际发生费用报销。
4. 公务电话费：（1）国内出差：按实际发生费用报销。
（2）国外出差：按公司规定标准报销。
六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导另行规定。
公司差旅报销标准管理制度
公司差旅报销标准管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工差旅费用报销行为，提高公司财务管理效率，根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国税收管理法》及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在工作范围内发生的差旅费用报销。
第三条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公费等与差旅有关的合理费用。
第四条公司差旅费用报销标准以国家有关规定为依据，同时结合公司实际情况，经过合理评估和审核制定。
第五条公司差旅费用报销标准应当秉持节约原则、合理合法原则，并依法支付税款。
第二章报销标准第六条交通费（一）飞机：国内航线经济舱、国际航线商务舱。
（二）火车：软卧或者硬卧。
（三）公共汽车、地铁：一般类公共汽车、地铁车厢和坐席；不得选择商务车、豪华车型。
第七条住宿费（一）国内差旅：一线城市高档酒店（五星级酒店）、二线城市中档酒店（四星级酒店）。
（二）国际差旅：根据当地标准的两百美金以上的酒店。
第八条餐饮费（一）国内差旅：根据城市等级及地段的不同，合理确定餐饮费用标准。
（二）国际差旅：根据当地消费水平和餐饮场所的不同，合理确定餐饮费用标准。
第九条通讯费（一）包括市内、长途、国际电话费用以及上网费用。
（二）为了提高通讯费用的合理性，员工应当提供费用明细并加盖公司公章。
第十条办公费（一）会议费、接待费、办公用品费等与差旅有关的合理费用。
（二）为了提高办公费用的合理性，员工应当提供费用明细并加盖公司公章。
第三章报销流程第十一条申请报销员工应当在差旅结束后的5个工作日内向公司财务部门提交差旅费用报销申请，申请材料应包括：报销申请表、差旅费用明细清单、原始发票等相关材料。
第十二条审核报销公司财务部门应当对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，严格按照报销标准且合理原则进行审核，在5个工作日内完成审核流程。
第十三条批准支付公司财务部门对合格的差旅费用报销进行批准支付，并在公司账务系统办理支付手续。
第十四条报销管理公司财务部门应当定期对差旅费用报销进行管理，确保费用的合理性和合规性。
传媒公司费用报销管理制度
第一章总则第一条目的为加强我公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工及外部合作单位在我公司发生的各项费用报销。
第三条原则1. 合法性：费用报销必须符合国家法律法规、公司制度及财务政策。
2. 必需性：费用报销必须为公司业务发展、日常运营及员工福利等必要支出。
3. 合理性：费用报销金额合理，不得超出行业标准及公司承受能力。
4. 及时性：费用报销应于费用发生之日起一个月内完成。
5. 真实性：费用报销凭证真实、完整，不得伪造、篡改。
第二章费用报销种类第四条费用报销种类1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：包括办公用品购置费、维修费、租赁费、网络费等。
3. 培训费：包括员工培训、外聘讲师费、教材费等。
4. 广告宣传费：包括广告制作费、媒体投放费、宣传物料费等。
5. 资料费：包括印刷费、复印费、邮寄费等。
6. 其他费用：根据公司业务需要，经批准的其他费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程1. 经办人填写《费用报销单》，附上相关凭证。
2. 本部门主管（或经理）审核，签署意见。
3. 分管领导（如有）审核，签署意见。
4. 财务专人审核，确保费用报销符合规定。
5. 财务经理核准，签署意见。
6. 总经理或总经理授权人审批。
7. 出纳支付，财务专人入账。
第六章费用报销审批权限第七条费用报销审批权限1. 差旅费：3000元以下由部门经理审批，3000元以上由总经理审批。
2. 办公费：5000元以下由部门经理审批，5000元以上由总经理审批。
3. 培训费：10000元以下由部门经理审批，10000元以上由总经理审批。
4. 广告宣传费：50000元以下由部门经理审批，50000元以上由总经理审批。
5. 资料费：5000元以下由部门经理审批，5000元以上由总经理审批。
6. 其他费用：根据实际情况，由总经理审批。
浩泰文化传媒公司差旅费报销业务账务一体化流程设计.docx
湖南商务职业技术学院毕业设计毕业设计选题名称：浩泰文化传媒公司差旅费报销业务制度优化学生姓名：二级学院：会计学院班级名称：14 级 xx 班指导教师：刘茜2017年 4月日目录1浩泰文化传媒公司简介 (1)2浩泰文化传媒公司财务管理流程的现状分析 (1)3浩泰文化传媒公司差旅费报销业务账务流程问题 (2)3.1预算控制手段比较落后 (2)3.2报销速度较慢，影响工作效率 (2)4差旅费报销业务账务流程一体化流程设计 (3)5完善差旅费报销业务账务流程一体化流程的建议 (4)5.1完善财务人员培训体系 (4)5.2健全财务管理相关制度 (4)总结 (5)参考文献 (6)浩泰文化传媒公司差旅费报销业务制度优化1浩泰文化传媒公司简介湖南文泰传媒科技有限公司于2015 年 3 月 19 日在长沙市工商行政管理局登记成立。
注册资本 1000 万元。
基于互联网的思想和技术，浩泰文化致力于打造一个开放的生态，与金融机构一起共同为未来社会的金融提供支撑实现“让信用等于财富”的愿景。
将国际领先的投资管理模式与中国本土实际情况相结合，努力为企业和个人的发展提供资金解决方案，创造更多的财富。
公司主体业务包括：文化艺术活动组织策划；工艺美术创作服务；商业活动组织策划；广告服务；工业产品设计；艺术品评估咨询服务；展览展示服务；影视文化咨询服务；会务服务；市场营销策划；商务信息咨询；邮票、工艺品、家具、丝绸制品、日用百货、陶瓷制品、玻璃制品、金属制品、木制品的批发、零售及网上销售。
2浩泰文化传媒公司财务管理制度的现状分析浩泰文化传媒公司是知名的传媒企业，在行业特点以及公司自身等因素的限制下，账务一体化体系在浩泰文化传媒公司财务管理应用中还存在一些问题，是公司管理中亟待解决的关键问题。
浩泰文化传媒公司作为一家老牌的传媒企业，在业务经营、服务品质等在行业内皆有好评，但是从现阶段看来公司财务管理制度存在一定问题。
浩泰文化传媒公司财产混乱，财务管理管理模式较为僵化，财务管理主体界限不清。
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文化传媒公司差旅费报销
制度
Last revision date: 13 December 2020.
公司差旅费报销制度
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合
公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明：
员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
《借支单》格式：
第五条差旅费报销程序
1、差旅费报销流程图
（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。
（3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具
的，需经主管领导签署意见后方可报销。
（4）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚
（发票日期），并追究其部门担保人责任。
《差旅费报销单》格式：
第六条差旅费报销标准
差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准（金额单位：元）：
（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。
（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费：
（1）员工省内出差当天往返，4小时以内，伙食补贴每人10元；4小时以上的，伙食补贴每人每天20元。
（2）参加各种会议（含鉴定会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费；途中的伙食补助费一律按照每人每天20元的标准给予标补助。
3、市内交通费：
4、交通工具标准：
（1）乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。
（2）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（3）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（4）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（5）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
（6）员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。
5、通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助5元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
第七条补充规定
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排
领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依
据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通
费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
5、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿
费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
6、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
7、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同
意）。
8、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
第八条本制度自发布之日起即时生效。