XX集团综合管理系统规划方案

EAS 人力资源管理 系统
集团层面
全集团
在建项目管理系统
集团层面
全集团
1.前期以填报为主。 2.后期以自动抽取为主。
其他业务系统
二级公司 层面
二级公司 及下属企 1.业务系统缺乏。 业
1.以填报为主。
功能整体框架
2 大 系 统
经营管理子系统
报表展现 数据报送 快速查询 报表审核 快速分析 自动汇总 管理看板 主题分析
决策分析子系统
自定义分析 专项分析 提请关注 自动报告
应用集成平台
业务流程 运行协同 流程监控 统一参数传递
应用支撑平台
5 大 平 台
报表服务 查询服务
自定义 数据钻取
数据导入 数据导出
仪表服务 图表服务
地图服务 多维分析
警示服务 打印服务
业务视图 数据搜索
权限管理 日志管理
认证服务 短信服务
邮件服务 规则服务
XX集团 综合管理系统规划方案
XX公司信息技术部 2015年3月4日星期三
目录
1
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业务框架
数据框架 功能框架
数据库共性模块体系框架
一 级
战略规划
财务管理
资金管理
资金计划 资金归集 资金结构 资金拨付 资金使用 现金流量 资金担保 信用管理
投资融资
投资分布 投资金额 投资收益 投资能力 融资结构 融资成本 融资期限 融资能力 债务偿还
公文管理 档案管理 印信管理 会议管理 差旅管理 车辆管理 信息化管理 后勤管理
党群工作
党组织管理 党员管理 精神文明建设 工会管理 共青团管理 离休人员管理
纪检监察
社会责任
企业文化
二 级 模 块
审计计划 审计组织 审计执行 审计报告 审计跟踪
党风廉政 信访举报 案件检查 违纪处理 效能监察
国家责任 股东责任 客户责任 社会责任 员工责任 环境责任
经营管理
经营计划 招标采购 业绩考核 物资管理 市场营销 客户管理 供应商管理 合同管理 业绩考核
安全生产
工艺技术 设备设施 质量管理 消防治安 劳动保护 监督检查 隐患防治 事故管理
项目管理
项目储备 项目投资 项目建设 项目竣工 竣工验收 试运投产 项目后评价
科技创新
二 级 模 块
战略制定 战略执行 战略调整 战略评估
外部数据
行业 对标 国民 经济 市场 购买 网络 公开 考核 指标 其他…
纪检 监察
审计 工作
社会 责任
企业 文化
国家 部委
数据源分析
信息系统
负责单位
覆盖范围 现状分析 1.范围尚未全覆盖。覆盖80%。 2.数据时效性和质量不足。尚不满足 集团多方面财务分析需求。 3.编码已统一。会计科目、组织机构 等信息统一编码。 1.范围已覆盖到三级。已经覆盖到全 部二级子公司，三级子公司。 2.业务覆盖面比较全。已经实现经营 预算、投融资预算、资金预算、薪酬 预算、财务预算等相关预算方面的业 务功能。 1.范围尚未全覆盖。覆盖70%子公司 。 2.不适应未来管理架构。 1.范围覆盖率高。覆盖全集团90%的 公司。 2.人员信息不全。只录入60%的人员 信息。 3.准确性、完整性、及时性不够。 4.未与其他系统集成。与其他业务系 统没有建立起人员信息的关联。 1.范围覆盖率低。推广到二三级公 司，覆盖面50% 2.以项目基本信息为主。
结构化数据 非结构化数据 主数据接口
增量数据
历史数据
ODS（统一数据视图）
ETL
轻度汇总
深度汇总 外部接口
业务系统接口
填报接口
主数据 数 据 采 集 层
组织 员工 客户 供应商 物料 产品 项目 账户 指标…
集团系统数据
核算 资金 人力 预算 项目 扩展…
集团各级企业数据
战略 规划 科技 创新 经营 管理 法律 风险 安全 生产 行政 管理 项目 管理 党群 工作
图
• 管理决策分析主题 数据 • 历史数据
• 非结构化数据
数 据 应 用 层
经营管理子系统
综合分析
时间维度 组织维度
安全专题 融资成本 资金归集 债务分布 担保分布 人力专题
数据整体框架
数据仓库及专题数据
决策分析子系统
绩效分析
财务绩效 EVA 利润总额 净资产收益率 经营计划执行 财务预算执行 生产计划执行
全集团
EAS 资金集中管理 系统
集团层面
全集团
1.资金数据通过填报获取。例如：资金 日报方式。 2.逐步实现自动抽取方式。待系统建成 后，相关数据从集团系统直接抽取。 1.建议从集团系统直接抽取。 2.要求各级单位完善信息库。通过系统 反向推动信息库的完善工作。 3.根据本项目要求亦可采用填报方式。 但不是最佳选项。wenku.baidu.com报方式限制了分析 的颗粒度和丰富度。
核心层文化 物质层文化 行为层文化 制度层文化
16个一级模块，112个二级模块
目录
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业务框架
数据框架 功能框架
数据框架规划思路
1规划数据分类 • 按业务模块分类 • 财务类 • 资金类…以此类推 • 按生命周期分类 • 统一数据视图数据 • 数据集市数据 • 归档数据 • 按数据结构分类 • 结构化数据 2规划数据来源 • 业务系统来源 • 财务类 • 资金类… • 填报来源 • 生产经营 • 安全生产… • 外部来源 • 行业对标 • 市场数据… 3规划数据分布 • 业务元数据 • 维度定义 • 主数据 • 数据仓库 • 经营管理库统一视 4规划数据共享交换 • 外部共享机制和内容 • 内部横向共享机制和 内容 • 内部纵向共享机制和 内容
预算管理 资产管理 成本分析 税费管理 股利分配 财务报表
科研机构 科研人员 科研投入 科研成果 成果应用
一 级
人力资源
人事信息 职务职位 招聘管理 薪酬福利 绩效考核 培训开发 劳动关系
法律风险
法规培训 合规审查 预防纠纷 诉讼事务 风险信息收集 风险评估 风险应对 风险预警 风险改进
审计工作
行政管理
数据获取建议 1.财务数据从集团系统抽取。 2.基于主数据编码进行转换。 3.鉴于数据质量现状，容许有一定的瑕 疵。通过信息化推动业务系统不断完善 。 1.预算数据从集团系统抽取。 2.基于主数据编码进行转换，与核算等 数据建立关联。
NC 财务集中核算系 集团层面 统
全集团
NC 全面预算系统
集团层面
融资分析
融资能力
投资分析
投资分布 分红管理 市值管理 管理资产规模 项目地图
日常管理
财务主表
对标分析
关键运营指标 横向对标 纵向对标 收入、成本 毛利、费用 利润、净利
收入成本
预期管理
数 据 处 理 层
指标维度 产品维度 客户维度 其它维度
项目专题 节能减排专题 。。。。
异常管理
风险预警 资产有息负债 重大财务事项
数据集成平台
数据定义 数据转换 数据抽取 数据加载 数据标准
数据支撑平台
元数据 数据模型 数据质量 数据周期 数据审计
外部数据交换平台
信息交互 信息查询 信息比对 访问日志
数据库管理