公司员工差旅费报销制度2019
2019企业差旅费报销管理制度范本
内部管理制度系列2019企业差旅费报销管理制度（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-19868 2019企业差旅费报销管理制度2019 business travel expense reimbursement management model template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
公司差旅费报销制度。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
预申请三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
最新2019出差补助餐费标准 出差餐费补助
目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天;二类地区，省会城市，每人120元/天;三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。
差旅费管理办法(2019年)
差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。
各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。
乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
2019公司差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理。
差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。
第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
（一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。
乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。
公司差旅费报销制度2019新版.doc
附件第十三章费用管理第三节差旅费管理第七条员工出差应填写出差申请并按管理权限报批。
出差申请必须明确起止日期、天数、地点和任务，严格控制出差人数和天数，出差任务完成后，应及时返回，因工作原因需要滞留超过一天以上的，需在报销系统中备注原因，经单位主要领导批准后方可办理报销业务。
第八条员工出差结束后应在10个工作日内办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差申请单和差旅费报销单等经有效审批的单据、机票或车票、住宿费发票等原始凭证及相关证明材料。
第九条本节所称的单位领导，是指公司具有差旅费报销审批权限的处级及以上领导。
第十条员工出差应按照以下规定乘坐交通工具（一）交通工具乘坐标准按下表执行：备注：1.高级管理人员是指公司领导班子成员。
2.员工抵达出差目的地有多种交通工具可供选择时，在确保安全、保证工作的情况下，出差人员应选则乘坐经济便捷的交通工具。
3.员工出差乘坐飞机应从严控制，在条件允许的情况下应订购折扣票。
对于同时具有头等舱和公务舱的机型，高级管理人员乘坐公务舱。
科级及以下员工出差，确因工作需要乘坐飞机的，需在报销系统中备注原因，经单位主要领导批准后方可报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超额部分费用由个人自理。
4.公司已集中统一投保意外伤害险等险种的员工，不再重复报销保险费。
第十一条员工出差住宿，在以下规定标准内据实报销住宿费用：（一）住宿标准执行下表规定：单位：元/人▪天备注：1.经济特区仅指珠海市、汕头市、厦门市和**省。
2.沿海开放城市仅指大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、湛江、北海等10个沿海城市。
（二）员工出差住宿应当在规定的住宿费标准限额内，在满足安全、便捷的前提下选择较为经济的宾馆。
（三）员工出差如遇重大会议、重大赛事、极端天**、突发事件等特殊情况影响，住宿费超出上限标准的，报销人员需在报销系统中备注原因，按相关规定审批后执行。
第十二条院士、专家出差乘坐交通工具和住宿标准按以下规定执行：（一）院士无副局级以上行政职务的，比照**公司高级管理人员标准执行。
最全精品2019年某公司工作人员差旅费开支的规定
工作人员差旅费开支的规定一、总则第一条根据华北电力集团“工作人员差旅费开支的规定”，结合我分公司的具体情况，制定本规定。
第二条本规定适用范围是：兴隆供电分公司所有单位和各供电所。
二、差旅费第三条工作人员出差的市内交通费、伙食补助费和住宿费分别按下列情况办理：1、分公司工作人员的差旅费按实报销，不实行包干。
其市内交通费、伙食补助费实行定额补助，住宿费实行限额控制，出差天数按自然天数计算。
2、单位长期住外采购、催货人员均实行差旅费包干办法。
3、差旅费包干内容包括：外埠市内交通费、伙食补助费和住宿费。
实行包干出差天数依据工作任务计算。
差旅费包干预算由部门负责人和财务负责审查，单位领导批准，实行差旅费包干的，节约归己，超支不补。
第四条工作人员出差（包括参加会议）期间外埠市内交通费，每人每天补助5元，出差人员不再凭据报销市内交通费。
工作人员出差在本地区境内其交通费，不实行包干补助，可凭据报销。
但不能乘坐小汽车。
工作人员到外埠出差，当日返回或占用节假日的（本市所辖区域除外）可增发一天交通补助费、伙食补助费。
第五条出差人员伙食补助费标准1、工作人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区20元；深圳、珠海、厦门、汕头和海南省30元（按实际住宿天数计发伙食补助费，在途中时间按一般地区补助标准计发伙食补助）。
2、工作人员出差因病住院期间，按出差补助标准发给伙食补助费，不发市内交通费。
住院期间超过一个月的停发伙食补助费。
3、到基层实（见）习，工作锻炼或派往其他单位培训、支援工作及到农村参加扶贫、社教等人员，在基层单位工作期间的伙食补助费每人每天补助标准为4元。
上述人员在原单位驻地工作的，不发伙食补助费。
4、因工作需要，跨市（区、县）交流干部（包括领导干部及技术业务骨干），爱人暂时不能随调随迁，经公司或公司人事部门批准，并按人事部门规定的期间，每人每天补助8元。
5、确因工作需要，在公司所属单位间借调人员协助工作，借调人员在协助工作期间的差旅费，由借调单位开支。
差旅费管理办法2019
差旅费管理办法20191. 引言差旅费管理是企业内部管理体系的重要组成部分，它直接关系到公司的财务状况和员工的权益。
为了更好地规范差旅费的使用和管理，公司制定了本《差旅费管理办法2019》。
2. 适用范围本办法适用于公司所有员工在公务差旅期间产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费以及其他相关的费用。
3. 差旅费用的报销流程3.1 差旅计划审批员工需要提前向其直接主管提交差旅计划，并等待其批准。
主管在审批过程中应考虑每个出差任务的必要性和费用合理性，并且确保出差时间和出差地点的合理性。
3.2 差旅费用申请与报销在完成出差任务后，员工需要填写差旅费用报销申请表，并将其与相关的票据和收据一同提交至财务部门。
财务部门会对申请进行审核，确保费用的合理性和合规性。
审核通过后，财务部门将安排差旅费用的报销。
3.3 报销结算完成差旅费用的报销后，财务部门将及时进行结算，并将报销金额转账至员工指定的银行账户。
同时，财务部门还将保存相关的报销记录，以备将来审计和备案使用。
4. 差旅费用标准4.1 交通费用公司规定，员工出差期间的交通费用应按照实际发生的费用进行报销。
公务出差的交通方式可以包括机票、火车票、汽车票、轮船票等，但需选择费用较低且合理的交通方式。
4.2 住宿费用员工出差期间的住宿费用应合理控制。
公司规定，住宿费用应按照当地市场价位进行报销，超出一定范围的需额外提供合理解释。
4.3 餐费用员工在出差期间的餐费用可按照公司规定的差旅标准进行报销。
差旅标准根据出差地点的消费水平而定，但不得超过一定金额。
4.4 其他费用员工在出差期间可能涉及到其他费用，例如会议费、礼品费、办公用品费等。
这些费用的报销必须符合公司相关规定，并提供必要的票据和收据作为凭证。
5. 差旅费用管理的考核和监督公司将对差旅费用管理进行定期考核和监督，具体包括以下几个方面：•主管对员工差旅计划的审批是否及时和合理。
•财务部门对差旅费用申请和报销的审核是否严格和规范。
公司差旅费报销管理制度5篇
公司差旅费报销管理制度5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司差旅费报销管理制度篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
差旅费管理办法2019
差旅费管理办法20191. 引言差旅费管理是企业管理中的一项重要内容，涉及到员工出差期间的交通、食宿、交通费等费用的支付和报销。
为了规范差旅费管理工作，提高差旅费使用的效率和透明度，公司制定了本差旅费管理办法。
2. 适用范围本差旅费管理办法适用于公司所有员工的出差期间的差旅费管理。
3. 定义•差旅费：指员工因公出差期间产生的各项费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
•出差申请单：员工在出差前填写的申请单，用于申请出差。
•差旅费报销单：员工在出差结束后填写的报销单，用于申请差旅费的报销。
4. 差旅费预付与报销4.1 差旅费预付4.1.1 员工在出差前填写出差申请单，并提交给所在部门负责人审核。
4.1.2 所在部门负责人审核通过后，将出差申请单交给财务部门，并申请预付差旅费。
4.1.3 财务部门根据出差申请单的内容和预付差旅费的标准，向员工支付差旅费预付款。
4.1.4 员工出差期间应尽量控制差旅费预付款的使用，确保合理、节约用款。
4.2 差旅费报销4.2.1 员工在出差结束后，填写差旅费报销单，并按实际发生的费用填写详细信息。
4.2.2 差旅费报销单应附有相关票据、发票等凭证，并由所在部门负责人审批。
4.2.3 财务部门审核差旅费报销单，对费用的合理性和凭证的真实性进行审核。
4.2.4 审核通过后，财务部门按照公司规定的流程进行差旅费报销。
5. 管理与监督5.1 管理责任5.1.1 各部门负责人应负有对本部门员工出差及差旅费的管理和监督责任。
5.1.2 财务部门负责制定和审批差旅费的预算和报销标准，并监督差旅费管理的执行情况。
5.1.3 公司领导应对差旅费进行定期审核和检查，确保差旅费的合理性和透明度。
5.2 监督与检查5.2.1 财务部门应定期对差旅费的使用情况进行监督和检查。
5.2.2 差旅费管理违规行为将受到相应的纪律处分，情节严重的将追究法律责任。
6. 附则6.1 本差旅费管理办法自发布之日起执行。
差旅费报销管理办法(2019)
XXXX公司差旅费管理办法为规范公司差旅费管理，统一开支标准，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行【2006】313号）和《国家XX公司差旅费管理办法》（国家XX财【2010】1686号）、公司经理办公会（2011年第34期）会议精神，制定本办法。
第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。
第二条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费等。
第三条坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数、交通工具。
第二章差旅费报销标准第四条交通费1、公司按公司领导、中层干部、一般员工三级划分。
（1）公司领导出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）一等席位、轮船二等席位。
（2）中层干部（副总、处长或同级别中层干部）出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
（3）一般员工出差。
可以乘坐火车硬卧及以下席位、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
2、夜间（晚8时至次日7时）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬卧。
3、一般员工出差因路途较远或出差任务紧急的，以纸质形式报公司主管领导批准（报销时报财务处留存），方可乘坐飞机。
其他超标准乘车一律不予报销。
4、乘坐飞机或火车，往返机场或车站的专线车费（含轨道交通）、机场管理建设费（指单独票据）、因改签机票或退票产生的费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
5、出差人员由接待单位或其他单位在当地免费提供交通工具的，不再报销当地发生的交通费。
如果没有提供交通工具的，凭据报销。
第五条住宿费1、住宿标准：公司领导出差，住三星级及以上饭店标准间、套间；公司副总、处长及以下的人员出差，住三星级及以下饭店标准间。
2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销。
第六条餐费1、出差人员的餐费，计入各单位业务招待费考核指标，不再发放伙食补助。
2、如出差人员由接待单位统一安排伙食的，公司不予报销餐费。
差旅费报销管理办法(2019)
XXXX公司差旅费管理办法为规范公司差旅费管理，统一开支标准，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行【2006】313号）和《国家XX公司差旅费管理办法》（国家XX财【2010】1686号）、公司经理办公会（2011年第34期）会议精神，制定本办法。
第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。
第二条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费等。
第三条坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数、交通工具。
第二章差旅费报销标准第四条交通费1、公司按公司领导、中层干部、一般员工三级划分。
（1）公司领导出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）一等席位、轮船二等席位。
（2）中层干部（副总、处长或同级别中层干部）出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
（3）一般员工出差。
可以乘坐火车硬卧及以下席位、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
2、夜间（晚8时至次日7时）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬卧。
3、一般员工出差因路途较远或出差任务紧急的，以纸质形式报公司主管领导批准（报销时报财务处留存），方可乘坐飞机。
其他超标准乘车一律不予报销。
4、乘坐飞机或火车，往返机场或车站的专线车费（含轨道交通）、机场管理建设费（指单独票据）、因改签机票或退票产生的费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
5、出差人员由接待单位或其他单位在当地免费提供交通工具的，不再报销当地发生的交通费。
如果没有提供交通工具的，凭据报销。
第五条住宿费1、住宿标准：公司领导出差，住三星级及以上饭店标准间、套间；公司副总、处长及以下的人员出差，住三星级及以下饭店标准间。
2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销。
第六条餐费1、出差人员的餐费，计入各单位业务招待费考核指标，不再发放伙食补助。
2、如出差人员由接待单位统一安排伙食的，公司不予报销餐费。
出差管理及差旅报销制度-2019
出差管理及差旅报销制度一、目的：为规范公司的考勤管理、差旅费的预支、报销标准和流程等事宜，特制订本制度。
二、定义：差旅费为因公出差外地所发生的住、行方面的费用。
三、范围：公司全体人员。
四、职责：公司人力资源部和财务部负责流程的制定与实施；公司全体员工确保遵守该流程规定。
五、程序：1、出差前的准备工作：1.1出差申请：员工出差前须向主管经理提出口头申请，在部门经理口头批准后方可填写《出差申请表》办理出差手续。
1.2 填写出差申请单：出差人员在出差前须按照公司规定填写《出差申请表》，《出差申请表》需经部门经理批准签字，报总经理签字；签字后的《出差申请表》方可作为差旅费用借支、考勤登记与差旅费用报销证明之用；对没有按照规定填写《出差申请表》的员工，财务部不得给予办理差旅借支与差旅费用的报销。
1.3.1出差借支差旅费按出差工作计划及计划出差天数进行合理的额度控制。
一般差旅费借款金额为1000元，超过1000元的，出差人员必须在提款的前一天通知财务部，以便财务部做好相关准备。
1.3.2出差预支款须填写借款单，根据出差地点、人数、天数等因素，提出借款金额，由部门经理及公司总经理签批后，到财务部领取出差备用金。
1.3.3所有票据先交由财务部审核后交总经理签字方可报销。
1递交合格的报销明细A）请客户吃饭——需要出示当天吃饭有饭馆名和菜品明细小票。
各个级别的报销数额不等。
B）乘车票据——需要在票据背面记录时间日期乘车路线（起点、终点），事由。
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
C）停车票据——需要注明停车时间、地点、事由。
D）采买物品——数量明细经过核对有核审人签字，商家提供的带时间日期的小票明细。
E）快递费——需要记录发货物品明细或收货物品以及经手人。
2、差旅费用标准：差旅费用开支总原则：因公出差，实行费用按标准补贴制度，补贴项目分为三类：住宿费用、餐费补贴、交通费补贴，原则上严格按照既定的标准执行，超支部分自理；特殊情况需要事前通知上级并报请公司同意后方可超支，返回后书面说明情况，公司领导签字后凭票据予以核销。
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××集团工作人员差旅费开支规定第一条根据《××集团总公司工作人员差旅费开支规定》及其补充规定、调整通知及机械集团的实际执行情况，为进一步规范集团各单位差旅费开支行为，充分体现经费承包、鼓励节约杜绝超支原则，特制定本规定。
第二条出差人员的住宿费、伙食补助费及市内交通费全部实行限额包干办法。
第三条乘坐车、船、飞机等级标准及住宿费、伙食补助费、市内交通费包干标准如下表：第四条住宿费报销办法（一）出差住宿费按实际住宿天数在规定的标准内包干使用（包干标准见上表），超标准的费用自理，且必须取得正规住宿发票，发票上注明的住宿时间、天数、人数与报销凭单上填列的应相一致，无住宿发票的一律不予报销住宿费。
（二）到××集团总公司内部及××集团总公司各地有办事处（含疗养所）的地方出差，必须住公司内部招待所，有特殊情况的须事先报请部门负责人批准。
厂矿及各地办事处（疗养所）开据的住宿收款收据也可报销，但必须加盖公章。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员住公司内部招待所，住宿费超过相应标准的可据实报销。
（四）出差时如遇乘坐夜车船的而未住宿的，可凭车船票每晚补住宿费20元，夜车船时间为当晚八时至次日早六时。
第五条交通费报销办法（一）出差人员按规定享受各项交通待遇（有关标准见上表），可按旅差费报销单填报的路线凭车船票据实报销，超标准的费用自理；该享用而未享用的，不予补差。
（二）出差人员享受的各项交通待遇须严格按标准执行，特殊情况的须报请单位领导批准，否则一律不予报销。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员出差，因工作需要，随行人员有一人可以乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱位。
（四）出差人员经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
第六条伙食补助及市内交通费报销办法（一）工作人员出差期间的伙食费与市内交通费一起包干使用（有关标准见上表），按出差自然天数计发，不需凭据报销。
2019年公司差旅费报销制度.doc
2019年公司差旅费报销制度篇一：差旅费报销制度(小公司实用型)差旅费报销制度（草稿）一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：篇二：公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
【精品文档】2019年某集团公司差旅费开支规定
××集团工作人员差旅费开支规定第一条根据《××集团总公司工作人员差旅费开支规定》及其补充规定、调整通知及机械集团的实际执行情况，为进一步规范集团各单位差旅费开支行为，充分体现经费承包、鼓励节约杜绝超支原则，特制定本规定。
第二条出差人员的住宿费、伙食补助费及市内交通费全部实行限额包干办法。
第三条乘坐车、船、飞机等级标准及住宿费、伙食补助费、市内交通费包干标准如下表：第四条住宿费报销办法（一）出差住宿费按实际住宿天数在规定的标准内包干使用（包干标准见上表），超标准的费用自理，且必须取得正规住宿发票，发票上注明的住宿时间、天数、人数与报销凭单上填列的应相一致，无住宿发票的一律不予报销住宿费。
（二）到××集团总公司内部及××集团总公司各地有办事处（含疗养所）的地方出差，必须住公司内部招待所，有特殊情况的须事先报请部门负责人批准。
厂矿及各地办事处（疗养所）开据的住宿收款收据也可报销，但必须加盖公章。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员住公司内部招待所，住宿费超过相应标准的可据实报销。
（四）出差时如遇乘坐夜车船的而未住宿的，可凭车船票每晚补住宿费20元，夜车船时间为当晚八时至次日早六时。
第五条交通费报销办法（一）出差人员按规定享受各项交通待遇（有关标准见上表），可按旅差费报销单填报的路线凭车船票据实报销，超标准的费用自理；该享用而未享用的，不予补差。
（二）出差人员享受的各项交通待遇须严格按标准执行，特殊情况的须报请单位领导批准，否则一律不予报销。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员出差，因工作需要，随行人员有一人可以乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱位。
（四）出差人员经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
第六条伙食补助及市内交通费报销办法（一）工作人员出差期间的伙食费与市内交通费一起包干使用（有关标准见上表），按出差自然天数计发，不需凭据报销。
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公司员工差旅费报销制度20194 财务管理制度
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重
的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办
公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分
别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条
本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定
( 一) 出差借款: 出差人员凭审批后的按批准额度办理借款，出差返回5 个工作日内办理报销还款手续。
( 二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外
其他借款原则上不允许跨月借支。
( 三) 各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。
( 四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单
范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
( 五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程
( 一) 借款人按规定填写，注明借款事由、借款金额( 大小写须完全一致，不得涂改) 、现金。
( 二) 审批流程: 财务部门复核→总经理审批。
( 三) 财务付款: 借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备
品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计
支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定
( 一) 报销人必须取得相应的合法票据，且填写报销单有经办人签名。
( 二) 填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致( 不得涂改) ；简述费用内容或事由。
( 三) 按规定的审批程序报批。
( 四) 报销5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→财
务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第四条差旅费报销制度及流程。
( 一) 费用标准:
职务
助理级别经理级别
总经理及以上交通工具
火车硬卧、
汽车、飞机
（特批）
火车硬卧、
汽车
火车硬卧、
汽车、飞机
住宿标准伙食标准外埠市内交备注
通费用
120 元/天30 元/天20 元/天省外实行差
旅费包干
省内
150 元/天50 元/天20 元/天
实销50 元/天实销
( 二) 费用标准的补充说明:
1、省内住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不
予补偿。
超出住宿标准部分由员工自行承担；省外差旅费包干，报销时需提供足额住宿发票和交通发票，不少于全额60%伙食发票，发票额未达到要求金额，不予补偿。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12:00 以后出发( 或12:00 以前到达) 以半天计，
12:00 以前出发( 或12:00 以后到达) 以一天计。
3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用
额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴；驾车出行取消市内交通费补贴。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例( 早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6、出差中如需申请备用金，按先申请再借资，经理级别5000 元以下，助理级别3000 元以下。
( 三) 报销流程
1、出差申请: 拟出差人员首先填写，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，由总经理批准。
2、借支差旅费: 出差人员将审批过的交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、购票: 出差人员自行购票。
4、返回报销: 出差人员应在回公司后5 个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第五条电话费报销制度及流程
费用标准
1、移动通讯费: 为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准：
职务补贴标准补贴结算方式
总经理120 元/ 月年末提供发票一次性支
省区销售经理100 元/ 月付
工程经理60元/月
销售/ 工程助理50元/月
2、固定电话费: 公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
第六条交通费报销制度及流程
( 一) 费用标准:(1) 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(2) 市内因公公交车费应保存相应车票报销。
( 二) 报销流程
1、员工整理交通车票( 含因公公交车票) ，按规定填好。
2、审批: 按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
( 一) 管理规定: 为了合理控制费用支出，此类费用由公司财务部统一管理，集中
购置，并指定专人负责。
( 二) 报销流程
1、购置申请: 公司每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2、报销程序: 报销人先填写费用报销单( 附出入库单) ，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据( 包括结账小票) 交财务部，按日常费用报销流程付款
或冲抵借支。
3、费用归集: 财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第八条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
( 一) 费用标准
1、招待费: 为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征
得总经理的同意。
2、培训费: 为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划
报总经理审批。
3、资料费: 在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在
购买资料前必须先填写，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记( 资料管理人员在资料发票背面签字) 。
4、其他费用: 根据实际需要据实支付。
( 二) 报销流程:
1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表
到财务处办理报销手续。
4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
第一条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费
用按照资金支出制度相关规定执行。
第二条工薪福利支付流程
( 一) 工资支付流程:(1) 每月10 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准( 含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息) 转交财务部；(2) 按工薪审批程序审批；(3) 每月15 日由财务部通过银行代发形式支付工资；
(4) 每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
( 二) 临时工资支付流程同工资支付流程。
( 三) 社会保险支付流程:(1) 由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交
财务部进行相关的财务处理；(2) 社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托
收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查
明原因并按实际情况进行调整。
( 四) 其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部
门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付
标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程
第一条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动
费及其他专项费用等。
第二条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
( 一) 填写购置申请: 按公司相关规定填写并报批。
( 二) 报销标准: 相关的合同协议及批准生效的购置申请。
( 三) 结账报销:(1) 资产验收( 软件应安装调试) 无误后，经办人凭发票等资料办理
出入库手续，按规定填写报销单( 经办人在发票背面签字并附出入库单) ；(2) 按资金支出规定审批程序审批；(3) 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。
第三条其他专项支出报销制度及流程
( 一) 费用范围: 其他专项支出包括其他所有专门立项的费用( 含咨询顾问、广告及
宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费
用) 支出。