XX集团公司各部门职责及各级岗位岗位职责汇编

XX集团公司各部门职责及各级岗位岗位职责汇编第一章综合行政部职责第二章财务部职责第三章企宣部职责第四章业务部职责第一章行政办公室职责一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

二、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

三、负责公司的对外公关接待工作。

四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。

五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。

八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

十、负责公司公务车辆管理。

十一、负责公司办公用品采购及管理。

十二、负责公司内的清洁卫生管理。

十三、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

十四、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

十五、员工绩效考核，薪酬管理。

十六、员工社会保险的各项管理。

十七、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

十八、人员档案管理及人事背景调查。

十九、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

二十、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

二十一、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

二十二、负责公司员工工伤事故的处理。

二十三、完成总经理交办的各项工作。

行政部经理岗位职责一、主持行政部全面工作。

二、负责公司人事及劳资管理。

三、负责公司行政管理、公司事务及各部门之间的工作协调、对外接待、对外联络、重要会议、重大活动的安排、组织和管理工作。

四、负责重大事项的安排与督查督办工作。

五、熟悉与公司有关的上级主管部门及主要业务关系单位的基本情况；熟悉与本职工作相关的政策法规；熟悉本公司的组织结构和主要规章制度。

六、负责公司领导主持召开的各种会议的会务工作，组织本公司各项重大活动的接待工作，协调安排领导出席参加的各种会议与活动，负责综合本企业经营情况与行政指令的发布工作。

七、负责公司年度计划、目标责任分解和考核检查。

八、负责提案办理，查办落实和信访工作。

九、负责员工的劳动合同签订、各种保险的办理以及培训计划的实施。

十、负责公司的日常行政工作，制订有关行政管理制度并组织实施。

十一、负责与公司工作有关信息的收集、处理与管理。

十二、负责日常文秘、文书、档案、保密、信访等工作。

十三、负责公司资产管理、通讯管理、办公用品的采购、保管、发放、报刊及邮发管理等。

十四、负责公司办公自动化的建设和网上信息发布工作。

十五、负责公司人事档案的建立和员工培训工作。

十六、负责文印、车辆管理与服务工作。

十七、负责公司的考勤工作，每月5日前将考勤表送交财务部。

十八、负责公司办公环境的清洁卫生事项。

十九、完成领导交办的其他事宜前台岗位职责一、负责现场接待工作，在接待大厅为相关咨询客户提供服务二、负责对接待大厅秩序的监督与维护，发现问题及时上报部门主管并辅助解决；三、负责客户的拜访记录及外出员工的拜访记录；四、负责应聘人员的接待工作；五、负责公司各类邮件收寄工作；六、负责考勤机的时间校对及考勤提醒；七、负责公司公告牌的更新；八、保持接待大厅环境清洁：九、行政部经理分配的其他工作；十、前台接待要求：1、为公司来客设立登记本，所有来公司人员均须登记，（总经理的熟朋友或公司原有客户免登记）。

登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时间。

2、上班时间必须在岗，如因公务需外出，经直接领导批准可离岗。

外出期间，由直接领导安排前台接待人员，必须保证前台无空岗。

如无法安排人员，前台接待人员不得外出，私事不得离岗。

3、公司有来访客人，来客行至前台一米以内，前台接待必须起身微笑相迎，说礼貌用语，招呼客人就座。

客人坐下后，前台接待方可就座。

4、来客提出个人要求时，前台接待必须认真聆听，有必要时做好笔记。

5、来客提出要找公司员工时，前台接待应先问有无预约。

并请来客做好登记，再打电话致要找的员工，询问是否带进。

如回答需要马上带进，则应行前领路，如需迟些才带进，请客人在接待室就坐，为客人倒水，请客人稍待。

等可以带进时，再将客人带进。

带进办公室后，再为客人倒水。

6、如来客不听要求，想要硬闯办公室，呼叫保安协助拦截。

如事态紧急，可呼公司办公大厅员工协助。

7、客人离开时，微笑致意，“欢迎下次再来”。

司机岗位职责一、负责车辆的定期检查和保养，确保行车安全；二、车辆出车前必须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若有违规罚款由驾驶员负担；三、用车部门在用车前须填写《用车申请书》，经部门主管签字后交总经理审批后交司机。

四、用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财务岗统计结算；五、节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。

该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款；六、车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任；七、必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度；八、爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修；九、清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责；十、驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。

如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责；十一、上班时间未派出车的，应随时在公司等候出车，在办公室内应协助做好各方面工作（包括接收、派送传真文件、复印等）必要时协助其它部门工作；十二、未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶；十三、总经理安排的其他工作。

第二章财务部职责一、按照国家的有关法规，建立和健全公司内部各项财务管理制度。

二、制定公司年度、季度财务计划，提供财务分析报告，协助公司领导搞好经营管理决策。

三、制定管理费用预算方案。

四、监督管理费用支出和运用，抓好各项应收款项的收取工作，核算到期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。

五、编制记账凭证，及时记账，及时编报各种会计报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

六、负责公司的融资工作。

七、参与策划各种营销活动，并对重要的经济合同以及融资项目进行评议与审定。

八、按照合同的要求，做好工程费用的支付与结算工作。

九、严格执行财务审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工的工资，津贴与奖金。

十、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作。

十一、按时核算与申报应缴税款。

十二、及时核对银行往来帐务，如存取款结算等。

十三、妥善管理会计账册档案，接受财税机关、主管部门和公司主管领导的检查与监督。

十四、做好项目确定后的可行性分析及对项目的评估论证。

十五、按时完成公司相关执照的审计。

十六、审核各分公司的业务成本等相关数据。

会计岗位职责一、负责财务管理和会计核算工作。

按公司的经营计划，编制年、季、月度财务计划。

二、负责公司收支预算的编制及执行的控制、考核与分析，编制公司费用实际执行情况明细表。

三、制定财务、会计、出纳及预算各岗位制度，监督、贯彻制度执行，确实发挥各项制度的功能。

四、负责管理财务部出纳员、按时、按要求付款收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

五、根据会计制度，及时准确地制做各类会计凭证，登记各项一二级明细账薄，定期汇总（登记总账不超过7天），并核对其与各科目明细账的相符。

对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

六、负责公司各部门费用报销业务手续的执行和监督，根据财税制度及会计、现金管理制度严把审核关。

七、负责公司各期间费用核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

八、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。

专用基金的往来款项要及时对账清算。

九、负责对预提和待摊费用的核算。

十、对于公司的各种债权债务，会同有关部门制定相应措施，及时处理。

十一、审核工资发放表，根据工资表提取福利基金和教育经费。

十二、负责公司税金账薄的登记和按规定期限各类税金的申报交纳。

十三、按时编制月、季、年度各类会计报表，以及集团公司内部各类报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

十四、定期组织公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，做好固定期资产的核算工作，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资金利用率。

十五、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的制做和登记，组织会计、统计报表的编审工作，保证财务结算、及进和真实，为决策层提供可靠的经营管理资料。

十六、及时掌握流动资金使用和周转的情况，每周定期向公司决策层汇报工作，并作出工作计划。

十七、负责完成财务部其他各项新增业务及工作，及时与集团财务部与审计部加强沟通，保证公司财物核算正确有效。

十八、定期组织财务部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

十九、各类经济合同的管理、监督与预算二十、增强团队协作意识，积极主动完成公司领导交办的各项工作。

出纳岗位职责一、按照现金管理规定，根据已审核的会计凭证正确办理现金收付业务，并在凭证上加盖私章及收付讫章。

二、及时准确办理银行结算业务。

三、及时登记现金、银行日记账，做到日清日结。

四、按时与银行对账，按规定编制银行存款余额调节表。

五、负责库存现金和银行各种票据的保管，超定额现金应及时送交银行。

六、及时督促各个部门清理借款、借票手续，以保证资金正常周转。

七、每月编制资金收支情况表。

八、负责公司每月工资发放表的编制与发放。

九、垫付款及福利金的保管、登记。

十、在规定时间内，申报统计报表和网上月报。

十一、管理工程合同档案，整理编号分别处理各类文件。

十二、增强团队协作意识，积极主动完成公司领导和部门主管交办的各项工作。

十三、严守本公司财务机密，遵守财务部门职业道德规范。

第三章企宣部的工作职责一、在总经理的直接领导下，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展。

接受其他部门的监督和指导。