公司行政经费报销管理规范(最新版)

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行政财务报销管理制度

行政财务报销管理制度第一章总则为了规范公司的行政财务报销管理，强化财务控制，减少财务风险，提高财务管理效率，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有部门的行政财务报销管理工作。

第三章报销范围1. 差旅费2. 交通费3. 通讯费4. 餐费5. 住宿费6. 会议费7. 培训费8. 奖励费9. 其他相关费用第四章报销流程1. 申请阶段（1）报销人填写《费用报销申请表》，并附上相关费用票据。

费用票据必须真实有效。

（2）报销人提交《费用报销申请表》及相关费用票据给部门负责人审批。

2. 审批阶段（1）部门负责人审批《费用报销申请表》，如相关费用票据齐全真实有效，签署审批。

（2）若需上级领导审批，部门负责人需将《费用报销申请表》及相关费用票据提交给上级领导审批。

3. 报销阶段（1）部门财务人员将审批通过的《费用报销申请表》及相关费用票据录入会计系统，并进行报销操作。

（2）报销款项将通过银行转账或支票等形式发放给报销人。

第五章报销规定1. 费用票据（1）费用票据必须真实有效、规范清晰，且应符合国家税务规定。

（2）费用票据应由报销人亲自向商家索取，并在票据上签字确认。

（3）费用票据包括但不限于发票、收据、结算单等，不接受手写发票或无法核实真实性的票据。

2. 报销标准（1）差旅费、交通费、通讯费、餐费等费用应符合公司相关规定标准。

（2）奖励费、会议费、培训费等特殊费用需提供详细的费用明细及费用发生的具体原因。

3. 报销时限（1）报销人应在相关费用发生后及时填写《费用报销申请表》并在规定时限内报销。

（2）逾期报销的费用，需提供逾期原因并由部门负责人审批。

4. 财务复核（1）财务人员应全面审查每一笔报销款项，确保费用合规、票据真实有效，无误操作。

（2）若发现异常情况，应及时通知相关部门进行调查核实。

第六章责任分工1. 报销人（1）报销人应如实填写《费用报销申请表》并提供真实有效的费用票据。

（2）报销人需遵守公司相关规定，合理开支，杜绝挪用公款行为。

公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

行政财务费用报销制度范本

行政财务费用报销制度一、总则为了加强公司行政财务管理，规范费用报销程序，合理控制成本支出，根据国家有关财务法规和公司制度要求，结合公司实际经营情况，特制定本制度。

本制度适用于公司全体职员及临时工，包括办公费用、员工福利、差旅费、招待费等各项行政财务费用的报销管理。

二、费用审批及报销流程1. 各项费用开支，必须经部门负责人以上人员和财务部审核后，报总经理批准，方可报销。

2. 经办人填写报销单，附上相关发票、单据，提交给部门财务审核。

3. 部门财务审核报销单据的真实性、合规性，以及费用金额的准确性，审核无误后签字确认。

4. 报销单据经部门财务审核后，提交给财务部负责人审批。

5. 财务部负责人对报销单据进行最后审批，审批通过后，由出纳人员进行报销。

6. 财务部对报销单据进行归档管理，以备查阅。

三、费用报销期限1. 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：备用金借支和报销单据的审核，财务部随时受理，但报销的领取时间为每周二、周四，其余工作日财务部不办理。

2. 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填写统一的差旅费报销单，公司员工出差回来后一周内交回总部核销。

四、费用报销管理要求1. 报销单据必须真实、合法，符合国家税收政策和公司财务制度。

2. 报销单据必须完整，包括发票、合同、验收报告等有关资料。

3. 报销人应按照规定的程序和要求提交报销单据，不得虚假报销、重复报销。

4. 财务部应加强对报销单据的审核和管理，确保报销金额的准确性，防止财务风险。

五、违规处理1. 违反本制度的，公司将追究相关责任人的法律责任，并按照公司规章制度给予相应的纪律处分。

2. 涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。

六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起实施，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

3. 公司其他部门和个人均应遵守本制度，如有疑问，应及时向财务部咨询。

通过以上规定，我们希望建立一套公平、透明、规范的行政财务费用报销制度，确保公司财务安全和规范运营，为公司的发展提供有力支持。

行政经费使用管理制度

行政经费使用管理制度第一章总则为规范和管理企业的行政经费使用，提高行政管理效率和资源利用效益，订立本行政经费使用管理制度。

本制度适用于我司全体员工和部门，包含行政部门、财务部门以及各部门及其相关人员。

第二章经费预算与核定第一条经费预算1.公司每年依据经营计划和发展需求，订立相应的年度经费预算。

2.经费预算包含各项行政经费，如办公用品、差旅费、会议费、培训费等，并按部门分类。

3.部门经理负责依据实际需求编制经费申请，并将申请提交行政部门。

4.行政部门负责审核和修改经费申请，并将经费申请报部门主管审核。

第二条经费核定1.经费申请经部门主管审核后，提交财务部门进行核定。

2.财务部门负责核定经费申请是否符合预算和公司相关政策以及相关法律法规。

3.经费核定后，财务部门将经费划拨至各部门的预算。

4.法务部门要求各部门严格依照核定的经费预算进行使用，不得擅自加添或超支。

第三章经费使用与管理第一条经费使用权限1.经费使用权限依据岗位职责和权限划分，分为一般员工、部门主管、高级职员和管理层。

2.一般员工只能使用与其岗位职责相关的行政经费，不得超出权限使用。

3.部门主管在预算范围内可以使用与部门工作相关的行政经费，并要求合理节省使用。

4.高级职员和管理层可以使用相应的行政经费，但需要严格依据预算和相关规定。

第二条经费使用流程1.各部门依据实际需求，将经费使用计划书报行政部门审核。

计划书内容包含经费用途、金额、使用时间、使用方式等。

2.行政部门审核经费使用计划书，符合预算和相关规定后，将计划书报财务部门核准。

3.财务部门核准经费使用计划书后，将经费划拨至部门预算，并通知相关部门。

4.部门依据经费使用计划书，依照预算规定进行经费使用，并保存相应的支出凭证。

5.部门执行完经费使用后，需及时向财务部门报销，并供应相应的支出凭证。

6.财务部门对报销凭证进行审核，符合预算和管理制度的要求后，办理报销手续。

第三条经费使用限制为合理使用行政经费，保证企业资源的高效利用，订立以下经费使用限制：1.行政经费只能用于公司正常经营和行政管理活动，不得用于私人或非法目的。

公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)

公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。

依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。

二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。

白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。

外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。

办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。

办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。

办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。

三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。

行政费用报销制度

行政费用报销制度
一、公司行政费用现金支出范围为、向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。

二、公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报董事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。

三、应酬、礼品费用支出事前申报，批准后方可实施。

四、凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证、，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

五、支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司董事长签字，财务审核后，由财务部直接支付。

六、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。

行政财务报销制度范本

行政财务报销制度范本第一条总则为了加强财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

本制度适用于本公司全体员工的费用报销行为。

第二条报销原则1. 真实性原则：报销事项必须真实合法，原始凭证必须真实、清晰、完整。

2. 合规性原则：报销行为必须符合国家法律法规、公司规章制度及财务政策。

3. 效益性原则：报销事项应注重经济效益，合理控制费用支出。

4. 及时性原则：报销人员应在事项发生后的规定时间内完成报销手续。

第三条报销范围1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费等。

2. 办公费用：包括办公用品、办公设备、水电费等。

3. 通讯费用：包括电话费、宽带费、手机费等。

4. 业务招待费用：包括接待用餐、招待用品等。

5. 培训费用：包括培训课程费用、培训材料费等。

6. 会议费用：包括会议场地租赁费、会议用品费等。

7. 其他合法合规的费用。

第四条报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，取得相关原始凭证。

2. 报销人填写《费用报销单》，附上原始凭证，向上级主管申请审批。

3. 上级主管对报销事项进行审批，审批通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给财务部门。

4. 财务部门对报销事项进行审核，确认无误后，进行支付。

5. 财务部门对报销事项进行记账处理，确保财务数据的准确性和完整性。

第五条报销要求1. 报销人应严格按照规定的范围和标准进行报销，超出范围的费用不予报销。

2. 报销人应按照规定的程序和时间完成报销手续，逾期不予报销。

3. 报销人应提供真实、合法、完整的原始凭证，虚报、谎报、漏报一经发现，将严肃处理。

4. 报销人应妥善保管原始凭证，以备查验。

第六条监督与检查1. 公司财务部门应定期对报销行为进行审查和监督，确保报销行为的合规性。

2. 公司审计部门应定期对财务报销情况进行审计，发现问题及时纠正。

3. 公司全体员工有权对报销行为进行监督和举报，举报属实将给予奖励。

公司行政采购报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司行政采购报销行为，加强公司内部管理，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有行政采购项目，包括办公用品、设备、材料等。

第三条本制度依据国家相关法律法规和公司财务管理制度制定，确保采购活动的合规性、透明度和效率。

第二章采购原则第四条采购活动必须遵循公开、公平、公正的原则，确保采购质量和价格合理。

第五条采购活动应遵循“质量第一、价格优先”的原则，优先选用性价比高的产品。

第六条采购活动应遵循“经济、实用、高效”的原则，合理控制采购成本。

第三章采购流程第七条采购申请（一）各部门根据实际需求，填写《行政采购申请表》，经部门负责人审核后，报公司行政部门审批。

（二）行政部门对采购申请进行审核，确认采购项目符合公司实际需求，且采购流程合法合规。

第八条采购审批（一）行政部门根据采购申请，选择合适的供应商，进行询价或比价。

（二）询价或比价结束后，行政部门将询价或比价结果报公司领导审批。

第九条采购合同签订（一）公司领导审批通过后，行政部门与供应商签订采购合同。

（二）采购合同应明确采购产品、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。

第十条采购验收（一）采购产品到货后，由行政部门组织验收，确保产品质量符合要求。

（二）验收合格后，行政部门将验收报告报公司领导审批。

第十一条采购报销（一）验收合格后，行政部门根据采购合同和实际支付金额，填写《行政采购报销单》。

（二）报销单经部门负责人审核、行政部门负责人审批后，报财务部门审核。

（三）财务部门审核无误后，将报销款支付给供应商。

第四章报销流程第十二条报销单据要求（一）报销单据应真实、合法、完整，包括发票、收据、合同等。

（二）发票抬头必须填写公司全称，不得随意涂改。

第十三条报销审批（一）报销单经部门负责人审核、行政部门负责人审批后，报财务部门审核。

（二）财务部门审核无误后，将报销款支付给报销人。

第五章监督与考核第十四条行政部门负责对采购活动进行监督，确保采购流程合法合规。

行政报销规章制度范本最新

行政报销规章制度范本最新第一章总则第一条为了规范公司行政报销管理，提高财务管理水平，制定本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有部门和人员的行政报销管理。

第三条公司内部各部门应当按照本规章的规定，认真执行，确保行政报销的合规性和及时性。

第四条公司内部部门应当建立健全行政报销管理制度，明确各项费用的审批标准和程序，压实各级主管人员的责任。

第五条公司内部部门应当建立定期审计机制，加强对报销事项的监督和检查，发现问题及时处理。

第二章报销范围第六条公司内部行政报销范围包括但不限于：差旅费、招待费、办公用品费、通讯费、会议费等。

第七条公司内部行政报销范围以公务活动为主，个人消费行为不在报销范围之内。

第八条公司内部行政报销标准应当参照国家有关规定和公司内部相关政策，合理合法。

第九条公司内部行政报销涉及金额较大或不明确的项目，应当报相关财务部门进行审批。

第三章报销流程第十条行政报销的流程包括以下步骤：申请、审批、报销。

第十一条所有行政报销申请应当按照公司规定的表格填写，填写内容应当真实准确。

第十二条行政报销申请应当提交给所在部门负责人审核签字，再提交给财务部门审批。

第十三条财务部门应当对行政报销申请进行审核，核对相关材料和金额，逐项审核。

第十四条财务部门应当在审批通过后，及时将报销款项转账至员工指定的账户。

第十五条行政报销审批过程中，如有疑问或问题应当及时通知申请人，要求其提供补充材料或说明。

第四章报销管理第十六条财务部门应当建立完善的报销管理制度，严格执行相关规定，确保报销过程合规合法。

第十七条财务部门应当建立定期审计机制，检查报销过程中的问题，及时发现并解决。

第十八条财务部门应当对报销款项进行分类管理，确保各项费用的归集和使用。

第十九条财务部门应当建立相关档案管理制度，保存各项报销材料和记录，防止遗漏或丢失。

第五章绩效考核第二十条公司内部各部门应当建立相应的绩效考核机制，将行政报销管理纳入考核范围。

第二十一条绩效考核以行政报销管理规范性和效率为主要考核指标，对未达标的部门或个人应当进行相应处理。

公司公出费用报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司公出费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条本制度的制定旨在确保公出费用的合理、合规报销，同时促进公司内部管理规范化。

第二章适用范围第四条本制度适用于以下情况：1. 员工因工作需要，经批准离开工作所在地，进行业务洽谈、会议、考察、培训等公务活动；2. 员工因公务活动，需要临时住宿、交通、餐饮、通讯等费用；3. 员工因工作需要，需购买办公用品、耗材等。

第三章报销程序第五条公出费用报销应遵循以下程序：1. 出差前：（1）员工需填写《公出申请单》，经部门负责人审批后报人力资源部备案；（2）根据出差目的地和行程，预估所需费用，并附上相关票据。

2. 出差中：（1）员工应妥善保管好相关票据，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等；（2）出差期间，应合理控制费用，不得超标准消费。

3. 出差后：（1）员工需在出差结束后两日内，将《公出申请单》及相关票据提交至财务部门；（2）财务部门对报销申请进行审核，确保费用合理、合规；（3）审核通过后，财务部门将报销款项打入员工工资卡。

第四章费用标准第六条公出费用报销标准如下：1. 交通费：（1）市内交通：根据实际路程，按照公司规定的交通费标准报销；（2）市外交通：按照公司规定的差旅费标准报销。

2. 住宿费：（1）国内出差：根据出差地点，按照公司规定的住宿费标准报销；（2）国外出差：按照国家相关规定和公司规定的住宿费标准报销。

3. 餐饮费：（1）国内出差：根据出差地点，按照公司规定的餐饮费标准报销；（2）国外出差：按照国家相关规定和公司规定的餐饮费标准报销。

第五章监督与处罚第七条公司设立财务监督部门，负责对公出费用报销进行监督，确保报销制度的贯彻执行。

第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚，包括但不限于：1. 通报批评；2. 暂停报销资格；3. 严肃处理，直至解除劳动合同。

行政管理费用报销规定

行政管理费用报销规定概述行政管理费用是指用于保障和协调企业日常经营管理所需支出的费用。

为加强企业行政管理，规范行政管理费用支出行为，订立本规定。

适用范围本规定适用于本企业内全部行政管理费用的报销管理。

报销标准一般支出1.差旅费1.1 出差期间的用餐、留宿和交通费用，按公司标准一次性报销，超出公司标准部分不再另行报销。

1.2 其他因公场合下的路费、过路费等，则依照发票实报实销。

发生现金支出的，须有经手人签字盖章，加盖收款小票，并提交收款人身份证复印件。

2.通讯费2.1 包括电话费、短信费、流量费等，由企业予以免费额度，超出免费额度部分依照公司标准报销。

3.办公材料费3.1 包括桌面用品、书写用品、会议用品等材料费用，依照发票实报实销。

4.礼品费4.1 企业对外赠送礼品，因其性质多为感谢客户、接待来访客户或庆祝节日、提高企业知名度，不得超标。

每份礼品金额不得超过100元，每年的礼品费用不高于10%的行政管理费用总额。

特别支出5.培训费5.1 涉及培训的支出一般由人力资源部门定期报销。

5.2 员工单独参加的培训费用，需提交培训机构出具的费用证明及报名表，加盖培训证明章。

6.旅游费6.1 旅游支出有特别的弹性，需在管理部部门领导审批后报销。

6.2 旅游费的标准需提前设定，不得超出该标准报销。

报销流程1.每月月末，各部门需结合各自的支出情况，计算本部门当月行政管理费用总额，并移交财务部门。

2.财务部门负责审核报销凭证及费用明细，依照本规定执行报销。

3.财务部门需将审核通过的报销情况列入月度账务报表，并于月度汇总时报送至公司管理层审批。

附则1.本规定所称不得超标，指的是企业中将每类支出事先设置好的限制标准。

2.政府规定的行政管理费用报销标准，以政府规定标准为准。

3.行政管理费用支出需考虑企业今后进展的需要，应适当予以掌控。

4.企业管理层应严格执行本规定，不得有超标准、乱报、骗报等行为。

如有违反，应依据公司《行政管理规定》予以相应惩罚。

公司报销费用管理规章制度

公司报销费用管理规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司的报销费用，提高公司在财务方面的管理水平，保障公司的资金安全和效益，特制定本规章制度。

第二条公司报销费用管理规章制度适用于公司内部所有员工，所有员工必须遵守本规章制度的各项规定。

第三条公司报销费用的种类主要包括差旅费、会议费、办公费、交通费和其他相关费用。

第四条公司报销费用管理遵循“合理、合法、合规”的原则，对公司的各项支出进行有效管控，确保资金的合理使用。

第五条公司报销费用管理由公司财务部门负责具体执行，各部门负责人须配合财务部门进行费用报销管理。

第六条公司报销费用管理规章制度的修订和解释权归公司财务部门。

第七条公司报销费用管理规章制度自颁布之日起正式执行，如有违反规定的，将依照公司相应的处罚规定进行处理。

第二章差旅费第八条差旅费用是员工因公出差产生的费用，必须符合公司的出差规定和标准，属于合理费用范围内的方可报销。

第九条员工出差需提前向上级领导申请，并填写差旅费用报销表，详细列明出差的时间、地点、交通工具、住宿情况以及食宿费用等。

第十条差旅费用报销须提供正规发票和报销凭证，未提供发票和凭证的费用不得报销。

第十一条员工在差旅期间的电话、上网和其他通讯费用超出公司规定范围的，需自行承担，不予报销。

第十二条对于差旅费用中的个人消费和不合理支出，公司有权拒绝报销，并视情况给予相应的处罚。

第三章会议费第十三条公司内部会议费用是由公司组织和承担的，员工参加会议产生的费用必须符合公司规定的会议费用标准。

第十四条参加会议费用报销需提供会议的通知、出席证明以及会议相关的发票和凭证。

第十五条员工因参加会议而产生的住宿、交通、餐饮等费用需合理控制，过高的费用不予报销。

第十六条公司对于会议费用中的不合理支出有权拒绝报销，并视情况给予处罚。

第四章办公费第十七条办公费用是公司为保障员工正常工作所产生的支出，包括办公用品、办公设备和办公场所租赁等方面的费用。

第十八条员工在购买办公用品和办公设备时应提供发票和凭证，符合公司规定的标准方可报销。

费用报销管理规章制度

费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。

第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。

第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。

第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。

第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。

3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。

4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。

第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。

2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。

3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。

第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。

2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。

第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。

2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。

第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。

2. 签字确认费用报销申请单。

第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。

2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。

第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。

2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。

第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。

公司行政差旅报销制度范本

公司行政差旅报销制度范本第一条总则为了规范公司行政差旅费用报销管理，合理控制差旅费用支出，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销管理。

第二条差旅费用的定义及范围差旅费用包括员工因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条差旅费用的报销标准1. 城市间交通费：根据出差地点、距离和职级，选择合适的交通工具，凭合法有效票据报销。

2. 住宿费：根据出差地点、职级和季节，制定合理的住宿标准，凭住宿费票据在限额内报销。

3. 伙食补助费：按出差自然天数，给予一定的伙食补助，标准按国家相关规定执行。

4. 市内交通费：按出差自然天数，给予一定的市内交通补助，标准按国家相关规定执行。

第四条差旅费用的报销程序1. 出差前，员工应填写《出差审批单》，经直接上级审批同意后方可出差。

2. 出差期间，员工应按照公司规定合理控制差旅费用，并妥善保管相关票据。

3. 出差结束后，员工应在一周内提交差旅费用报销单，并附上相关票据和证明材料。

4. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销规定的，及时予以报销。

第五条差旅费用的审核与管理1. 财务部门负责对公司员工差旅费用的报销进行审核，确保报销合规、合理。

2. 审计部门定期对差旅费用的报销进行审计，发现问题及时纠正，确保公司利益不受损失。

3. 公司各部门负责人应加强对本部门员工差旅费用的管理，合理控制费用支出。

第六条违规处理1. 员工虚报、冒领、骗取差旅费用的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，直至追究法律责任。

2. 员工未按规定程序报销差旅费用的，财务部门有权拒绝报销，并视情节严重程度进行处理。

3. 各部门负责人未严格审核差旅费用的，将按照公司相关规定进行处理。

第七条附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

2. 本制度的解释权归公司行政管理部门。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

费用报销规章制度最新

费用报销规章制度最新第一章总则为规范公司费用报销管理，保证公司财务及经营活动的正常进行，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工，在公司经营活动中发生的各类费用报销行为。

第二章费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 日常办公费用：包括办公用品购买、邮寄费用、电话及宽带费用等。

3. 会议及培训费用：包括会议场地费、培训费用、材料费等。

4. 其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程1. 填写报销单：员工在发生费用后，须填写详细的费用报销单，注明费用的具体项目、金额以及用途。

2. 提交审批：员工须将填写完整的费用报销单提交至直属领导或相关部门经理审批。

3. 财务复核：财务人员对审批通过的费用报销单进行核对，如有疑问需及时沟通并要求员工提供相关证明材料。

4. 报销发放：财务人员在确认费用报销单无误后，将报销款项发放至员工或直接支付给相应机构。

第四章费用标准1. 差旅费用：差旅费用应按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。

2. 日常办公费用：日常办公费用应合理节约，不得出现奢侈浪费的情况。

3. 会议及培训费用：会议及培训费用应提前做好预算，并报备相关部门领导审批。

4. 其他合理费用：其他合理费用应符合公司经营活动的需要，且提供有效的证明材料。

第五章财务监督1. 财务部门负责对公司费用报销的管理和监督，对公司各部门的费用开支进行定期审计。

2. 财务部门要及时发现并纠正员工可能存在的违规报销行为，确保公司资金使用的合规性和透明性。

第六章处罚规定1. 对违反本规章制度的员工，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减工资、停职或开除。

2. 对涉嫌违法行为的员工，公司将移交相关部门进行处理，并保留追究法律责任的权利。

第七章附则1. 本规章制度自发布之日起开始实施，有效期为三年。

2. 本规章制度解释权归公司财务部门所有，如有疑问可向财务部门咨询。

行政报销规章制度范本

行政报销规章制度范本第一章总则第一条为了加强和规范公司行政费用报销管理，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工，对公司行政费用报销的范围、程序、审核和监督等方面进行明确规定。

第三条公司行政费用报销应遵循真实性、合法性、及时性和完整性原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括：（一）办公费用：如办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：如交通费、住宿费、餐费、招待费等；（三）员工培训费用：如培训课程费用、培训材料费用等；（四）员工福利费用：如员工生日礼物、节日福利等；（五）其他行政费用：如公司文化活动费用、团队建设费用等。

第五条报销单据应包括：发票、报销申请表、相关审批单据等。

第三章报销程序第六条报销申请（一）员工发生行政费用时，应向直属上级提出报销申请；（二）直属上级审核报销申请的真实性和合法性，并在报销申请表上签署意见；（三）报销申请人将符合报销条件的单据提交给财务部门。

第七条报销审核（一）财务部门对报销单据进行审核，确保报销单据的真实性、合法性和完整性；（二）财务部门根据公司财务管理制度和本规定，对报销金额进行核算；（三）财务部门在审核无误后，进行报销支付。

第四章审核与监督第八条报销审核责任（一）直属上级应对报销申请的真实性和合法性负责；（二）财务部门应对报销单据的真实性、合法性和完整性负责。

第九条审计监督（一）公司审计部门应对报销管理进行定期审计，确保报销管理的合规性；（二）公司应建立举报制度，对违规报销行为进行查处。

第五章罚则第十条违反本规定的，公司将视情节轻重，对相关人员进行警告、罚款、降职等处理，直至解除劳动合同。

第六章附则第十一条本规定由公司财务部门负责解释和修订。

第十二条本规定自发布之日起实施。

注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

某某公司行政经费报销制度

某某公司行政经费报销制度一、制度目的行政经费报销制度的目的是规范和管理公司行政经费的使用和报销，确保行政经费的合理性、合法性和透明度，遵循公司的财务管理规定和相关法律法规，以提高行政经费的使用效率，保证公司的正常运营。

二、适用范围该制度适用于公司内所有员工，包括行政人员、部门负责人以及其他相关岗位的员工。

三、报销额度和流程1.报销额度：（1）员工的行政经费报销额度由公司根据其职位和级别给予确定，具体额度由行政部门制定并向员工告知。

（2）行政人员和部门负责人的行政经费报销额度由行政经费主管负责确定，并在充分考虑公司经营状况和成本控制的基础上给予适当的额度。

2.报销流程：（1）员工在发生行政经费支出后，应及时填写行政经费报销申请表，详细记录费用项目、金额以及相关凭证，如发票、收据等，并在报销申请表上注明申请报销的原因和用途。

（2）行政经费报销申请表需由申请人所在部门主管审核并签字确认后，提交给行政经费主管进行初审。

（3）行政经费主管对报销申请表进行审查，并在合规的情况下进行审批。

（4）经审批通过的报销申请，行政经费主管应及时将相关信息录入财务系统，并将报销款项拨付给申请人。

（5）财务部门负责对行政经费的报销情况进行监督和审计，确保经费使用的合规性。

四、报销凭证和要求1.报销凭证：（1）原则上，行政经费的报销必须提供有效的发票或收据，凭证金额应与报销申请金额一致，并与实际发生的费用相符。

（2）对于特殊情况下无法提供有效发票或收据的费用，应提供相关证明材料并经行政经费主管批准后方可报销。

2.其他要求：（1）行政经费的报销必须符合国家和地方政府的相关财税规定。

（2）严禁私自挪用行政经费进行不正当用途，如个人消费、私人购物等。

（3）报销金额超过事先设定的额度，需经行政经费主管特批后方可支付。

五、制度宣导和监督公司应定期组织行政经费的相关培训，向员工宣导行政经费报销制度的内容和要求，确保员工对该制度有充分的了解和掌握。

公司行政报销制度

公司行政报销制度1. 前言本制度旨在规范公司行政报销流程，确保报销事项的合理、规范、透亮，提高财务管理效率，保障公司资产安全。

该制度适用于公司全体员工。

2. 报销范围公司行政报销范围包含但不限于以下几类费用：—差旅费：包含交通费、留宿费、伙食费等。

—交际费：包含商务活动、客户接待等费用。

—办公费：包含办公用品、通讯费、快递费等。

—培训费：包含参加公开培训、学术沟通等费用。

—其他：公司经认可的其他合理费用。

3. 报销流程3.1 报销申请•员工在发生报销事项后，应填写《行政报销申请表》，认真填写报销事由、金额、相关凭证等信息，并附上相关发票或其他必需的证明料子。

•填写完毕后，员工应将《行政报销申请表》和相关料子提交给所在部门经理审核。

3.2 部门经理审核•部门经理对员工提交的《行政报销申请表》和相关料子进行审核，确保报销事项符合公司政策和报销范围，且金额合理、凭证真实可靠。

•若审核通过，部门经理应签字并将申请表和相关料子转交公司财务部门进行下一步处理。

•若审核不通过，部门经理应向员工说明原因，并提出修改看法。

3.3 财务部门审核•财务部门收到申请后，对申请表和相关料子进行审核，确保报销事项合规、凭证完整。

•若审核通过，财务部门将报销金额记录于员工个人报销账户，同时将相关凭证进行归档保管。

•若审核不通过，财务部门应向员工说明原因，并提出修改看法。

3.4 财务支出•在经过审核后，财务部门将依据员工个人报销账户的金额，进行报销支出。

•报销支出可以选择以下几种方式：现金支出、银行转账、员工薪资抵扣等。

4. 报销凭证要求•员工在提交报销申请时，应供应真实、有效的相关凭证，如发票、收据、合同等。

•发票、收据等应为合法、合规、完整的原始凭证，并含有以下信息：开票单位、开票税号、发票号码、金额、开票日期等。

•发票金额应与报销申请金额全都，不得多报或少报。

5. 报销限制•公司对行政报销设置了肯定的限制，超出限制的费用不予报销。