福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
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5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 417,049.77万元，比2019年一季度的493,349.84万元下降15.47%，营业 成本为273,389.93万元，比2019年一季度的300,562.33万元下降9.04%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力下降。
273,389.93
78.49 300,562.33
73.55 275,776.67
68.41
31,348.76
9.00 34,820.55
8.52 32,347.77
8.02
45,751.94
13.14 49,542.35
12.12 64,169.63
15.92
-5,893.95
-1.69 18,537.59
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
417,049.77
-15.47 493,349.84
3.91 474,784.21
0
61,689.37
-14.77 72,377.87
3.75 69,763.93
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
348,304.01 100.00 408,666.62 100.00 403,141.24 100.00
4.54 26,540.83
6.58
4,003.6
1.15 5,182.52
1.27 4,419.51
1.10
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
福耀玻璃2020年一季度成本费用总额为348,304.01万元，与2019年 一季度的408,666.62万元相比有较大幅度下降，下降14.77%。以下项目的 变动使总成本减少：资产减值损失减少317.55万元，营业税金及附加减少 1,178.91万元，销售费用减少3,471.79万元，管理费用减少3,790.41万元， 财务费用减少24,431.54万元，营业成本减少27,172.4万元，共计减少 60,362.6万元。
0
61,445.23
-8.28 66,989.06
-3.92 69,722.89
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
1,721.91 6,605.77
-26.47
-23.19
-21.49
0
244.14
百度文库
-95.47 5,388.8 13,030.65
内部资料，妥善保管
13.52
-5,893.95
-1.41 18,537.59
3.76 26,540.83
5.59
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为273,389.93万元，与2019年一季度的 300,562.33万元相比有所下降，下降9.04%。
三、盈利能力分析
内部资料，妥善保管
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福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
273,389.93
65.55 300,562.33
60.92 275,776.67
58.08
4,003.6
0.96 5,182.52
1.05 4,419.51
0.93
31,348.76
7.52 34,820.55
7.06 32,347.77
6.81
45,751.94
10.97 49,542.35
10.04 64,169.63
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
417,049.77 100.00 493,349.84 100.00 474,784.21 100.00
41.04
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度福耀玻璃成本费用总额为348,304.01万元，其中：营业 成本为273,389.93万元，占成本总额的78.49%；销售费用为31,348.76万 元，占成本总额的9%；管理费用为45,751.94万元，占成本总额的13.14%； 财务费用为-5,893.95万元，占成本总额的-1.69%；营业税金及附加为 4,003.6万元，占成本总额的1.15%。
1、盈利能力基本情况 福耀玻璃2020年一季度的营业利润率为14.73%，总资产报酬率为 5.35%，净资产收益率为8.40%，成本费用利润率为17.70%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为3,632,289.82万元，经营资产的收益率为 6.77%，而对外投资的收益率为18.09%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2019年一季度投资收益亏损26.47万元，2020年一季度扭亏为盈，盈 利1,721.91万元。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为244.14万元，与2019年一季度的5,388.8 万元相比有较大幅度下降，下降95.47%。
福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为61,689.37万元，与2019年一季度的 72,377.87万元相比有较大幅度下降，下降14.77%。实现利润主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
33.49
38.03
14.73
13.58
17.71
17.71
5.35
9.84
8.4
11.85
2018年一季度 40.98 14.69 17.31 12.15 11.73
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为8.4%，与2019年一季度的11.85%相比 有所降低，降低3.45个百分点。
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 417,049.77万元，比2019年一季度的493,349.84万元下降15.47%，营业 成本为273,389.93万元，比2019年一季度的300,562.33万元下降9.04%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力下降。
273,389.93
78.49 300,562.33
73.55 275,776.67
68.41
31,348.76
9.00 34,820.55
8.52 32,347.77
8.02
45,751.94
13.14 49,542.35
12.12 64,169.63
15.92
-5,893.95
-1.69 18,537.59
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
417,049.77
-15.47 493,349.84
3.91 474,784.21
0
61,689.37
-14.77 72,377.87
3.75 69,763.93
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
348,304.01 100.00 408,666.62 100.00 403,141.24 100.00
4.54 26,540.83
6.58
4,003.6
1.15 5,182.52
1.27 4,419.51
1.10
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
福耀玻璃2020年一季度成本费用总额为348,304.01万元，与2019年 一季度的408,666.62万元相比有较大幅度下降，下降14.77%。以下项目的 变动使总成本减少：资产减值损失减少317.55万元，营业税金及附加减少 1,178.91万元，销售费用减少3,471.79万元，管理费用减少3,790.41万元， 财务费用减少24,431.54万元，营业成本减少27,172.4万元，共计减少 60,362.6万元。
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61,445.23
-8.28 66,989.06
-3.92 69,722.89
0
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投资收益 营业外利润
福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
1,721.91 6,605.77
-26.47
-23.19
-21.49
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百度文库
-95.47 5,388.8 13,030.65
内部资料，妥善保管
13.52
-5,893.95
-1.41 18,537.59
3.76 26,540.83
5.59
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为273,389.93万元，与2019年一季度的 300,562.33万元相比有所下降，下降9.04%。
三、盈利能力分析
内部资料，妥善保管
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福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
273,389.93
65.55 300,562.33
60.92 275,776.67
58.08
4,003.6
0.96 5,182.52
1.05 4,419.51
0.93
31,348.76
7.52 34,820.55
7.06 32,347.77
6.81
45,751.94
10.97 49,542.35
10.04 64,169.63
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
417,049.77 100.00 493,349.84 100.00 474,784.21 100.00
41.04
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二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度福耀玻璃成本费用总额为348,304.01万元，其中：营业 成本为273,389.93万元，占成本总额的78.49%；销售费用为31,348.76万 元，占成本总额的9%；管理费用为45,751.94万元，占成本总额的13.14%； 财务费用为-5,893.95万元，占成本总额的-1.69%；营业税金及附加为 4,003.6万元，占成本总额的1.15%。
1、盈利能力基本情况 福耀玻璃2020年一季度的营业利润率为14.73%，总资产报酬率为 5.35%，净资产收益率为8.40%，成本费用利润率为17.70%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为3,632,289.82万元，经营资产的收益率为 6.77%，而对外投资的收益率为18.09%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
内部资料，妥善保管
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福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2019年一季度投资收益亏损26.47万元，2020年一季度扭亏为盈，盈 利1,721.91万元。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为244.14万元，与2019年一季度的5,388.8 万元相比有较大幅度下降，下降95.47%。
福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
福耀玻璃2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为61,689.37万元，与2019年一季度的 72,377.87万元相比有较大幅度下降，下降14.77%。实现利润主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
33.49
38.03
14.73
13.58
17.71
17.71
5.35
9.84
8.4
11.85
2018年一季度 40.98 14.69 17.31 12.15 11.73
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为8.4%，与2019年一季度的11.85%相比 有所降低，降低3.45个百分点。