应收账款客户超期统计表
销售回款月报表(按客户,含累计数据统计)
客户类 别
销售员
截止上月累计应收及回款
本期应收款增加信息
本期回款记录
本期末累计应收及回款
截止上月累 计应收款
截止上月累 计回款
截止上月累 计未收款
本期新增应 收
合计应收
本期实收回 本期回款 本期末账面 截止本期累 截止本期累 截止本期
款
率
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计应收
计回款 总回款率
存在问题
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合计
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应收款明细表表格模板
在这个模板中，您需要填写以下列：
1.序号：记录每个应收账款的序号，方便后续查找和管理。
2.客户名称：填写客户的名称或公司名称。
3.发票号码：填写该笔应收账款对应的发票号码。
4.发票日期：填写该笔应收账款对应的发票日期。
5.发票金额：填写该笔应收账款对应的发票金额。
6.付款日期：填写客户对该笔应收账款的付款日期。
7.付款金额：填写客户对该笔应收账款的付款金额。
8.未付金额：填写该笔应收账款的未付金额，即发票金额减去已付金额。
您可以根据实际情况，添加或删除列，以满足您的需求。
同时，您也可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel、WPS等）来创建和编辑这个模板，以便更好地管理和分析您的应收账款。
excel 应收账款账龄分析与坏账提取
6.2.2 创建坏账统计表格并统计坏账金额所占比例
输入公式计算第一个 客户的坏账金额总值， 然后将公式向下复制， 计算其他客户的坏账 金额总值
利用“求和”按钮 计算坏账金额合计 值
制作的统 计表格
输入公式计算第一个客户 坏账金额所占比例值，然 后复制公式计算所有客户 坏账金额所占比例值
6.2.3 创建图表分析应提取坏账
“应收账款明细”工作表标签， 在表格的右侧添加“坏账提 取比例”和“坏账金额”列， 并设置其数字格式分别为 “百分比”和“货币”，然 后输入公式计算第一位客户 在应收账款账龄的坏账提取 比例
复制公式计算出其他 客户在应收账款账龄 的坏账提取比例
输入公式计算第 一位客户的应提 取坏账金额 复制公式计算 其他客户的应 提取坏账金额
制作的应 提取坏账 分布饼图
本章小结
通过本章学习，读者应掌握如下知识。 掌握应收账款所包含的项目及如何制作应收账 款明细和坏账提取表格的方法。 掌握应收账款账龄的概念及使用Excel函数统计 不同账龄段的应收账款金额及应提取坏账金额， 以便对账龄和坏账等进行分析操作的方法。 掌握利用图表对应收账款和应提取坏账金额进 行分析、比较操作的方法。 重点掌握OFFSET函数和数组公式的应用。
6.2.1 设置公式计算坏账提取比例 和应提取坏账金额
在本例中，假设企业根据应收账款的账龄 进行坏账的提取，即在信用期内的不提取坏账， 超信用期1~30天的按2%提取，超过信用期 31~90天的按6%提取，超过信用期91~180 天的按9%提取，超过信用期181~360天的按 14%提取，超过信用期360天以后的按25%提 取坏账。
6.1.1 创建应收账款明细表并计算
新建“客户代码”工 作表，并在其中输入 客户代码和客户名称 数据并格式化表格
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板【最新版】目录一、应收账款回款统计表的概念与作用二、应收账款回款统计表的模板与内容三、如何利用应收账款回款统计表进行数据分析四、应收账款回款统计表在企业经营管理中的应用正文一、应收账款回款统计表的概念与作用应收账款回款统计表是企业对客户销售产生的应收账款进行管理的一种工具，用于记录和跟踪客户回款的情况。
通过应收账款回款统计表，企业可以清晰地了解各客户的回款情况，及时发现问题，加强回款管理，从而提高企业的资金周转率和经营效益。
二、应收账款回款统计表的模板与内容应收账款回款统计表通常包括以下几个部分：1.表头：包括表名（如“应收账款回款统计表”）、日期、单位等。
2.客户信息：包括客户名称、客户编号等，方便企业对不同客户进行区分和管理。
3.销售记录：包括销售日期、销售金额、发票号码等，记录每笔销售的详细信息。
4.回款记录：包括回款日期、回款金额、回款方式等，记录每笔回款的详细信息。
5.应收账款余额：根据销售记录和回款记录计算得出，反映企业对客户的应收账款余额。
6.数据分析：根据应收账款回款统计表中的数据，进行数据分析，如计算回款率、账龄分析等，以帮助企业更好地了解回款情况，制定相应的管理策略。
三、如何利用应收账款回款统计表进行数据分析企业可以通过对应收账款回款统计表中的数据进行分析，发现潜在的问题，并采取相应的解决措施。
例如：1.回款率分析：通过计算回款率（回款金额/销售金额），评估企业的回款情况，如回款率较低，可能是因为客户的支付能力有问题，或者是企业的回款管理存在问题。
2.账龄分析：根据回款记录，计算各客户的账龄，如发现某些客户的账龄较长，可能是因为企业的催款工作不到位，需要加强对这些客户的催款力度。
四、应收账款回款统计表在企业经营管理中的应用应收账款回款统计表在企业经营管理中具有重要作用，主要体现在以下几个方面：1.提高资金周转率：通过对应收账款回款情况的跟踪和管理，企业可以加快资金周转，提高经营效益。
《Excel在财务管理中的应用》第四章——应收账款管理
(5)机会成本。机会成本,是指利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。在实行本方案 时,失去所放弃方案的潜在收益,是实行本方案的一种代价,称为本方案的机会成本。机会成本,实际上 不是一种支出和费用,而是失去的收益,与通常意义上的成本概念不同,是辩证的概念,这种收益不是实 际的而是潜在的。例如,现有A和B两种方案,若选择A方案可获利10万元,则这10万元的潜在收益就是 选择B方案的机会成本。
第四章 应收账款管理
4.1 应收账款统计表及账龄分析表
4.1.1 创建应收账款统计表
1.编制应收账款基本信息表 企业进行应收账款管理的基础是客户及赊销额的基本信息,因此,首先需要根据客户及赊销信息,将 应收账款基本信息录到应收账款基本信息表中。 企业的应收账款基本信息主要包括客户代码、客户名称、业务员、应收金额、预收金额、实收 金额,灵活进行内容的设计和编制,具体操作 步骤如下。
图4-8
4.2 应收账款对账单
4.2.1 创建应收账款对账单
发送应收账款对账单,是企业与客户之间重要的活动之一。对于财务人员而言,准确、快速地完 成应收账款对账单的制作,并发送至相应的客户邮箱中,是一项既要求准确率、又要求效率的工作。 Excel不仅能够快速完成对账单的制作,还能够准确发送邮件,是财务人员必须掌握的工具之一。
图4-5
4.1.1 创建应收账款统计表
5.计算逾期账龄及逾期金额 计算逾期账龄的基本思路是:判断该项应收账款是否已经逾期,如果已经逾期,则显示计算出的逾期 时间,否则不显示。
判断是否逾期可以使用IF函数,逾期时间的计算可以使用DAYS360函数。DAYS360函数是按照一 年360天的算法返回两个给定日期的相差天数,其语法为 DAYS360(start_date,end_date,[method])。 计算逾期金额可以使用IF与DAYS360嵌套函数来实现,逾期金额可用期末余额表示。操作步骤如下。
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板【实用版】目录一、应收账款回款统计表的概念与作用二、应收账款回款统计表的内容及格式三、如何制作应收账款回款统计表四、应收账款回款统计表的注意事项五、应收账款回款统计表的实际应用案例正文一、应收账款回款统计表的概念与作用应收账款回款统计表是一种用于记录和统计企业应收账款回款情况的表格，它能够帮助企业及时了解应收账款的回款情况，从而为企业的资金管理提供依据。
应收账款回款统计表以表格形式展示，包含了不同时间节点的回款金额、回款方式、回款账户等信息，有利于企业对回款情况进行细致分析，以便采取相应的管理措施。
二、应收账款回款统计表的内容及格式应收账款回款统计表的内容主要包括以下几方面：1.基本信息：包括企业名称、表格名称、制作日期等。
2.回款时间：通常以月为单位，可以细分到日，方便企业了解不同时间点的回款情况。
3.客户名称：记录回款客户的名称，便于企业对应收账款进行管理。
4.账款明细：包括账款金额、账款期限、账款性质等信息，方便企业对应收账款进行分类和分析。
5.回款金额：记录每次回款的金额，方便企业统计不同时间点的回款总额。
6.回款方式：包括现金、转账、支票等方式，方便企业了解回款的渠道。
7.回款账户：记录回款账户的详细信息，包括账户名称、账号、开户行等。
8.备注：对回款情况进行补充说明，如回款原因、回款人等。
三、如何制作应收账款回款统计表制作应收账款回款统计表可以采用电子表格软件，如 Microsoft Excel、WPS 表格等。
以下是制作应收账款回款统计表的步骤：1.打开电子表格软件，新建一个空白表格。
2.在表格中输入基本信息，如企业名称、表格名称、制作日期等。
3.在表格中输入回款时间，通常以月为单位，可以细分到日。
4.在表格中输入客户名称，以便企业对应收账款进行管理。
5.在表格中输入账款明细，包括账款金额、账款期限、账款性质等信息。
6.在表格中输入回款金额，记录每次回款的金额。
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板摘要：一、应收账款回款统计表的概念与作用二、应收账款回款统计表的内容及结构三、如何制作应收账款回款统计表四、应收账款回款统计表的注意事项五、应收账款回款统计表的实际应用案例正文：一、应收账款回款统计表的概念与作用应收账款回款统计表是一种用于记录企业应收账款的回款情况，以及分析企业应收账款回款状况的表格。
它有助于企业了解自身的应收账款回款情况，及时发现问题，并采取相应的措施加以解决。
对应收账款回款统计表的分析，可以有效地提高企业的资金周转率，减少坏账损失，从而提高企业的经济效益。
二、应收账款回款统计表的内容及结构应收账款回款统计表主要包括以下内容：1.基本信息：包括企业名称、表格名称、制作日期等。
2.应收账款明细：包括客户名称、发票号码、金额、账龄等。
3.回款明细：包括回款日期、金额、方式等。
4.应收账款回款汇总：包括本期回款总额、累计回款总额、未回款总额等。
5.应收账款账龄分析：包括各账龄段的应收账款金额、占比等。
三、如何制作应收账款回款统计表制作应收账款回款统计表的过程如下：1.收集数据：收集应收账款及回款的相关数据，包括客户名称、发票号码、金额、账龄等。
2.整理数据：将收集到的数据进行整理，确保数据的准确性和完整性。
3.设计表格：根据数据的特点和需求，设计合适的表格结构，包括表头、列名等。
4.填充数据：将整理好的数据填充到表格中，进行可视化展示。
5.分析数据：对表格中的数据进行分析，得出相应的结论和建议。
四、应收账款回款统计表的注意事项在制作应收账款回款统计表时，应注意以下几点：1.确保数据准确性：数据是统计表的基础，要确保数据的准确性和完整性，以免影响分析结果。
2.选择合适的表格结构：根据数据的特点和需求，选择合适的表格结构，以便于数据的展示和分析。
3.注重数据分析：通过对表格中的数据进行深入分析，发现问题并提出相应的解决措施。
4.定期更新数据：应收账款回款统计表是一个动态的过程，需要定期更新数据，以反映企业最新的应收账款回款情况。
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板应收账款回款统计表是财务管理中的重要工具，用于记录和分析企业收入的情况。
通过统计表的编制，企业可以清晰地了解客户的还款情况，掌握应收账款的回收情况，从而更好地进行资金管理和风险控制。
下面将介绍应收账款回款统计表模板的相关信息。
一、应收账款回款统计表模板结构应收账款回款统计表模板通常包括以下几个方面的信息：1.客户信息：记录客户的名称、联系方式等基本信息，便于对不同客户的回款情况进行统计和分析。
2.应收账款信息：记录每个客户的应收账款金额和回款金额，包括已回款金额和未回款金额。
可以按照不同的时间段进行统计，比如每月、每季度或每年。
3.回款率统计：计算每个客户的回款率，即已回款金额占应收账款金额的比例。
可以按照客户和时间段进行统计分析，了解不同客户的回款情况和变化趋势。
4.逾期款项：记录逾期未回款的金额和时间，便于及时采取措施进行催款和风险控制。
5.回款分析：分析回款情况的原因和影响因素，比如客户信用状况、行业经济环境、市场竞争等。
通过回款分析，可以找出影响回款率的问题，并制定相应的对策和措施。
二、应收账款回款统计表模板的使用方法1.收集数据：及时收集和整理客户的应收账款和回款信息，包括金额、时间和付款方式等。
可以通过企业内部的财务系统或软件进行记录和查询，确保数据的准确性和完整性。
2.按时间段统计：根据需要，按照每月、每季度或每年的时间段进行回款统计和分析。
可以制定相应的统计周期和报表要求，比如每月底或每季度末报送回款统计表。
3.对比分析：对不同客户和时间段的回款情况进行对比分析，找出回款率高低的原因和影响因素。
可以进行趋势分析，预测未来的回款情况，为企业的资金管理提供参考和决策依据。
4.制定对策：根据回款统计和分析的结果，制定相应的对策和措施，提高回款率和资金利用效率。
可以采取一些措施，比如优化客户信用管理、加强催款和追账工作、优化收款流程等，以实现应收账款的及时回收。
5.定期报送：按照企业内部的规定和要求，定期报送回款统计表给相关部门和领导，便于他们了解和监控应收账款的回收情况。
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板（最新版）目录一、应收账款回款统计表的概念与作用二、应收账款回款统计表的模板与结构三、如何利用应收账款回款统计表进行数据分析四、应收账款回款统计表在企业运营中的应用正文一、应收账款回款统计表的概念与作用应收账款回款统计表是企业对客户销售产生的应收账款进行回款情况跟踪和管理的工具，它能够反映企业在一定时期内应收账款的回款情况，帮助企业及时掌握回款进度，防止坏账损失，提高资金周转效率。
二、应收账款回款统计表的模板与结构应收账款回款统计表通常包含以下几部分：1.表头：包括表名（如“应收账款回款统计表”）、日期、单位等基本信息。
2.应收账款明细：列出每个客户的应收账款明细，包括客户名称、发票号码、金额、账龄等。
3.回款明细：列出每个客户的回款明细，包括客户名称、回款金额、回款日期等。
4.应收账款余额：根据应收账款明细和回款明细计算出的每个客户的应收账款余额。
5.数据分析区域：对回款数据进行汇总和分析，包括回款总额、回款率、未回款金额等指标。
三、如何利用应收账款回款统计表进行数据分析企业可以通过对应收账款回款统计表中的数据进行分析，以了解回款情况并制定相应的管理策略：1.回款率分析：通过计算回款金额占应收账款总额的比例，评估企业的回款能力，如果回款率较低，企业需要关注客户的信用风险并采取相应的措施提高回款率。
2.账龄分析：根据应收账款余额和账龄的分布情况，企业可以了解客户的回款习惯，对于长期未回款的客户，企业需要加强催收措施。
3.客户分析：通过分析每个客户的回款情况，企业可以了解客户的信用状况，对于信用良好的客户，企业可以给予更多的信用支持；对于信用较差的客户，企业需要控制信用风险。
四、应收账款回款统计表在企业运营中的应用应收账款回款统计表在企业运营中具有重要作用，它能够帮助企业：1.提高资金周转效率：通过对应收账款回款情况的跟踪和管理，企业可以加快资金周转，提高企业的盈利能力。
2.控制信用风险：通过对客户的回款情况进行分析，企业可以有效控制信用风险，降低坏账损失。
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板摘要：1.应收账款回款统计表的重要性2.应收账款回款统计表的构成要素3.应收账款回款统计表的填写与分析方法4.应收账款回款统计表在企业经营中的应用5.提高应收账款回款率的策略正文：一、应收账款回款统计表的重要性应收账款回款统计表是企业财务管理部门根据应收账款回款情况制作的表格，用于记录和跟踪企业的应收账款回收情况。
它有助于企业及时掌握客户的付款意愿和能力，预测未来的现金流，降低坏账风险，提高资金周转率。
二、应收账款回款统计表的构成要素1.表头：包括表格名称、制作日期、企业名称等基本信息。
2.账款编号：对应收账款的唯一标识，方便查找和核对。
3.客户名称：对应收账款的对方单位或个人名称。
4.账款金额：应收账款的发生金额。
5.回款金额：实际收回的款项金额。
6.回款日期：款项收回的日期。
7.账龄：账款发生之日起至回款日的天数。
8.回款方式：现金、转账、支票等。
9.备注：特殊情况或其他需要说明的事项。
三、应收账款回款统计表的填写与分析方法1.按照实际情况填写各项数据，确保数据准确无误。
2.定期（如每月、每季度）汇总统计，便于比较分析。
3.分析回款率、账龄、回款方式等指标，评估企业的应收账款管理效果。
4.针对异常情况，及时与客户沟通，解决问题，提高回款率。
四、应收账款回款统计表在企业经营中的应用1.控制应收账款规模，降低资金占用成本。
2.了解客户信用状况，合理评估业务风险。
3.优化收款策略，提高回款速度。
4.分析行业趋势，调整销售策略。
五、提高应收账款回款率的策略1.严格信用审批制度，筛选优质客户。
2.加强客户沟通，提高客户满意度。
3.制定合理的付款政策，明确回款期限。
4.建立完善的应收账款管理体系，加强过程监控。
5.采用灵活的回款方式，提高回款效率。
通过以上分析，我们可以看到应收账款回款统计表在企业经营中的重要作用。