业务通操作手册
常用新业务操作手册
常用新业务操作手册正文第一篇：常用新业务操作手册常用新业务操作手册缩位拨号 83770440 新业务描述：用1～2位号码替代原电话号码（含长途字冠），我国统一为2位。
前提条件：相关本局用户有缩位拨号权限。
登记：*51*MN*DN#，MN为缩位号码，DN为需要缩位的号码。
若有权，则听新业务设定成功提示音。
使用：**MN，若MN已登记，则拨需要缩位的号码；若MN 未登记，则听忙音。
撤消（单个）：#51*MN#，若成功，听语音证实。
撤消（全部）：#51#，若成功，听语音证实。
热线服务新业务描述：用户摘机后在规定时间内不拨号，即可自动接到某一固定的被叫用户。
一个用户所登记的热线服务只能是一个被叫用户。
前提条件：相关本局用户有热线服务权限。
登记：*52*DN#，152DN（脉冲话机）；DN为电话号码。
若有权，则听新业务设定成功提示音，否则听忙音。
使用：摘机听拨号音，5秒后，自动发出用户登记的热线号码。
撤消：#52#，151152（脉冲话机）。
呼出限制新业务描述：呼出限制是发话限制，使用该项服务时，可根据需要，通过一定的拨号程序，限制该话机的某些呼出权限。
例如：限制全部呼叫（K=1），包括本地电话的呼叫；限制呼叫国内和国际长途自动电话（K=2），不限本地电话；限呼国际长途自动电话（K=3）。
前提条件：相关本局用户有呼出限制权限。
登记： *54*SSSSK#，154SSSSK （脉冲话机）；SSSS为密码。
若无权，则听越权音；若SSSS不正确，则听忙音；成功则听新业务设定成功提示音。
使用：用户进行受限制的呼叫时，将听到语音提示。
验证： *#54#，若已登记，则听音乐证实音，否则听忙音。
撤消： #54*SSSSK#，151154KSSSS（脉冲话机）。
修改密码： *541*SSSS*S'S'S'S'*SSSSS#,若SSSS密码正确，且S'S'S'S'与SSSS相同，则听设定成功音，否则听忙音。
业务通培训
入库单 记账
审计接口 库存管理 核算管理 总账系统 财务报表
出库单
银行接口
销售发票
销售管理
应收管理
财务分析
固定资产
客户通
餐饮通
人事通
安全通
采购业务流程
1、货、票同时到达同时处理 、
合同 （订单） 订单） 仓库确认 入库 票货结算 挂账或付 款
采购业务流程
2、货、票不同时到达的处理（当月） 、 票不同时到达的处理（当月） 货先到票后到（压单即入库单不记账） ① 货先到票后到（压单即入库单不记账）
会计管理核心
库存金额帐
多种计价方法：移动平均、加权平均、个别计价、先进先出、后进先出、计划价
凭证生成
自动生成业务凭证
生产加工
销售订单
采购订单
采购建议
生产加工单
产成品入库 单
成本计算
1、实现以销定产，以产订购 实现以销定产， 2、提供采购建议与缺料表 3、生产过程监控 4、成本分配
库存流程
库存流程
采购入库单
盘点单
销售出库单
产成品入库
库存帐
材料出库单
其它入库单
调拨单
其它出库单
生产加工流程
采购订单 采购建议 材料出库 单
销售订单
生产加工单
成本计算
产品结构
产成品 入库单
配比出库
备料缺料表 查询
应收应付流程
应收款流程
期初
应收冲应付 应收冲应收 预收冲应收
销售发票
应收应付 帐
应收单
应付帐
采购发票确定应付款 应付单确定其它应付款 付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销、优惠，支持按单据、 按明细冲销（亮点） 支持三方转帐（亮点）
网上业务操作手册(企业)
河南工商综合业务管理系统网上年检系统操作手册(企业）北京拓普丰联信息工程有限公司目录1.网上年检指南 (3)1。
1 用户注册 (3)1。
1.1 用户登陆 (3)1。
2 网上年检 (5)1。
2。
1 内资企业 (5)1。
2.2 用户资料修改 (6)1.2.3 密码保护申请 (6)1。
2。
4 登记事项情况 (6)1.2.5 备案事项情况 (7)1。
2。
6 对外投资情况表 (7)1。
2.7 经营情况 (8)1。
2.8 资产负债情况 (9)1.2。
9 损益情况 (9)1。
2.10 年检报告书确认 (9)1。
2.11 打印年检确认函 (11)1.2.12 年检预审核情况 (11)1。
2。
13 ......................................................................................................... 打印年检报告书111.3 工商部门年检审核 (13)1.网上年检指南网上年检主要针对企业,企业使用企业名称、注册号、法定代表人及法人证件号码，密码后即可完成注册。
注册完成后登陆网上年检系统，填写网上年检相关资料，填写完毕后,保存并确认。
在年检预审核情况菜单中，查看工商局人员审核情况及审核意见，待审核通过后，携带相关资料到工商局进行年检审核;审核不通过的,查看工商部门的审核意见,重新修改年检材料后，重新提交工商部门审核.1.1用户注册通过网址http：//10。
8。
1。
11：9080/TopIcib1/进入网上年检用户注册页面，如图1：图1输入用户名（注册号）、密码、确认密码，法定代表人（负责人),法人证件号码后，点击【保存】按钮,提示成功后即注册成功.1.1.1用户登陆➢功能描述系统根据用户名和密码对用户的身份进行验证，只有通过验证的合法用户才能进行网上年检.通过该登录页面，不同企业类型用户进入不同的操作页面，实现对应其身份的相应操作。
银行银关通业务用户操作手册
银行银关通业务用户操作手册银关通业务用户操作手册1银关通业务用户操作手册目录序言 (3)第一章系统介绍 (4)1.1.系统简介 (4)1.2.流程简介 (5)1.2.1. 申办流程 (5)1.2.2. 操作流程 (5)第二章系统软硬件要求 (7)2.1.基本设备和联网环境 (7)2.2.系统硬件连接 (7)2.3.系统软件安装 (8)2.4.使用系统的资格 (8)第三章系统操作说明 (8)3.1.进入和退出系统 (8)3.2.用户申请 (8)3.2.1. 企业备案及权限的申请与审批 (8)3.3.税款支付 (14)3.3.1. 指定缴款单位 (15)3.3.2. 撤消指定缴款单位 (18)3.3.3. 指定付款银行 (18)3.4.手续费支付 (20)3.4.1. 指定缴款单位 (20)3.4.2. 撤消指定缴款单位 (20)3.4.3. 指定付款银行 (20)3.5.担保实缴 (20)3.5.1. 担保实缴 (20)3.6.税费单查询 (26)3.7.业务规范 (28)上海浦东发展银行银关通业务用户操作手册序言“银关通”是上海浦东发展银行竭诚为对公客户提供的网上缴纳关税费的一项新业务，是银行“付轻松”品牌下的在线支付产品之一。
该业务通过海关系统、中国电子口岸与银行业务系统相连接，改变了传统的税费支付方式，为客户提供准确、方便、快捷的网上缴纳税费的服务。
通过简化支付手续，优化业务流程，开通银关通后，客户只需在办公室里登录中国电子口岸网站，就能快速、安全、方便地完成所有口岸电子税费通知的支付，显著提高通关效率，同时也有助于企业加强财务风险控制。
本着专注客户、专心服务的理念，通过领先的技术、创新的产品，高效的流程，上海浦东发展银行推出的“银关通”业务更加强调对企业贸易、通关全过程的服务，凸现一流的服务品质，全面助力企业贸易发展。
具体体现为银关通业务下述几项特点：电子支付高效通关客户可通过中国电子口岸直接向银行提交支付关税费的电子指令，银行系统实时响应，根据客户的付款指令从客户预储账户中预扣税费，并实时返回扣款结果。
银行业务操作手册样板
银行业务操作手册样板该操作手册旨在指导银行工作人员执行各种银行业务操作。
它提供了一份详细说明，以帮助员工正确而有效地执行其职责。
1. 操作手册目的该操作手册的主要目的是：1. 提供对各种银行业务操作的明确说明。
2. 确保员工按照规定的程序执行工作。
3. 确保工作过程的准确性和一致性。
4. 帮助员工解答常见问题并解决日常挑战。
5. 作为培训新员工的参考资料。
2. 操作手册内容该操作手册将包含以下内容：- 业务操作的详细说明，包括开户、存款、贷款、汇款等。
- 相关表格和文件的使用方法和示例。
- 操作流程图，以图示说明各种业务操作的流程。
- 常见问题解答，以帮助员工解决常见的疑问和问题。
- 安全和合规事项的指导，包括客户信息保密和反洗钱措施等。
3. 操作手册编写流程为确保操作手册的准确性和实用性，我们建议按照以下步骤进行编写：1. 收集相关资料和文件，包括业务规程、表格和标准操作程序。
2. 组织资料，确定所有需要包含的内容和操作流程。
3. 编写明确、简洁和易于理解的说明。
4. 添加表格和文件示例，以帮助员工正确使用。
5. 设计操作流程图，以图示方式展示各种业务操作的流程。
6. 编写常见问题解答，并提供简洁明了的答案。
7. 审核和校对手册内容，确保准确性和一致性。
8. 最后进行格式化和排版，使手册整体风格一致。
4. 操作手册更新和分发操作手册需要定期更新以反映法规和银行政策的变化。
更新的步骤包括：1. 审查手册，确定需要更新的内容。
2. 更新相关内容并审查修改的部分。
3. 审核和校对更新后的手册。
更新后的操作手册应该及时分发给所有相关员工，并确保他们了解手册更新的重要性和内容。
5. 结论操作手册是银行业务的重要文件，它提供了员工执行工作所需的明确指导和可操作的信息。
编写一个准确、简洁和易于理解的操作手册将有助于提高员工工作效率和工作结果的准确性。
银行应该定期审查、更新和分发操作手册，以保持其有效性和实用性。
业务操作手册
第一条：为规范本公司业务部管理，建立规范、有效的业务体系，保障公司业务的顺利开展，制定本守则第二条：公司担保业务分为个人业务与对公业务：个人业务是指以个人为贷款对象，用于个人消费和经营的贷款。
对公业务是指以企业为贷款对象，用于补充企业流动资金，促进企业发展。
第三条：所有业务要严格按流程操作，力求规范、高效、有序，基本程序：1、借款人咨询、申请；2、业务员受理资料、初审、复核原件；3、业务部实地调查，一次会办后交风控部；4、风控部门审核、调查提交公司评审会；5、公司评审通过出具《担保意向书》；6、银行审核同意贷款；7、担保公司与借款人签订《委托担保协议》及反担保合同；8、落实反担保措施；9、借款人交纳保证金、担保费；10、银行发放贷款；11、担保公司保后监管；12、借款人归还贷款；13、担保项目终结。
第四条、借款人应提交的资料企业贷款资料清单1、营业执照（正、副本）、组织机构代码证、税务登记证2、开户许可证、贷款卡、公司章程、验资报告3、法定代表人证明书及个人简介4、公司所有股东身份证复印件5、近3年财务审计报告及最近3个月的会计报表6、近12个月主要结算户银行对帐单7、上年末及最近1个月纳税申报表8、近1年完税凭证9、企业简介、宣传资料和贷款申请书10、主要购销合同、增值税发票（或销售发票）11、近3个月用电、气、水发票12、公司已有贷款明细（贷款银行、金额、期限、贷款方式/反担保方式以及相对应的借款合同、反担保合同）13、企业和企业法定代表人夫妻双方及主要股东征信报告（可自己去银行打印，也可委托担保公司查询）14、企业法定代表人或实际控制人家庭名下重要资产清单（房产、车辆、设备、银行存款、股权、理财产品等）15、股东会（董事会）同意此笔贷款决议（放款前须提供）（注：以上提供的资料须使用A4纸复印，每页加盖企业公章）个人经营贷款资料清单1.借款人本人及配偶有效身份证和户口薄复印件，婚姻状况证明2.夫妻双方收入证明以及个人资产证明（房产、车辆、有价证券、股权投资等）3.借款用途证明4.经营场所的拥有（租赁）证明和详细地址5.企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户许可证复印件6.公司章程（协议）和公司简介7.出资证明8.企业验资报告9.贷款卡10.企业上年末及最近3个月的会计报表11.企业主要银行往来帐户近期1年对帐单12.最近6个月的纳税凭证13.法人代表或股东个人简历14.上年末及最近1个月纳税申报表15.主要购销（采购）合同、增值税发票（或销售发票）16.经营特种行业的还须提供特种行业经营许可证17.质量体系认证证书18.公司产品宣传册反担保第三人应提供的材料：1、企业基本情况介绍；2、法人营业执照（年检）及法人代码证；3、法人代表证明书；4、法人代表授权书；5、法人代表及委托代理人身份证；6、注册资本验资报告；7、贷款卡及贷款卡回执单；8、银行开户许可证；9、资信证明；10、公司章程及公司合同；11、近三月财务报表及上一年的年度财务报告和中介机构出具的审计报告。
上海新联康业务部业务员操作手册
上海新联康业务部业务员操作手册上海新联康业务部操作守册/业务员业务部操作守册(业务员）一（业务员的角色定位是现场销售的中坚力量，主要职责为接待来人来电，尽最大可能的销售. 二( 合格业务员的条件遵守公司规章制度，融入公司企业文化,掌握必要的技能，能够承担起销售职责，完成销售任务。
三( 常规工作1。
常规工作列表序性质工作内容时间执行方式及必要性号1 现场卫生工作每天开工前将自己负责包干区打扫干净2 柜台上接听来电随时现场销售的第一步3 轮接客户随时积累属于自己的“财富”名单填写当天工作日4 每天下班前完整记录当日客户接待情况志日强销期每天下汇报当天工作~讨论、解决销售问5 参加小组会常班前题6 追踪客户随时不放弃任何一组客户规完成工作执掌任7 随时承担为工地同事服务的责任务8 统计来人来电下班之前统计当天来人来电情况9 标地、市调案前、非强销期了解市场第一手数据续上表汇报一周工作～提出、讨论、解决1 参加工地大会专案定期周工作问题。
参加业务部周会常2 （上海及周边地周二上午积极参与、了解部门动态规区)1 第 1 页共 59 页上海新联康业务部操作守册/业务员月每月第二个周常1 参加公司月会了解公司、部门动态二上午规2. 接受现场培训,熟练掌握产品情况，经常作角色演练,熟练掌握销售技巧。
3. 成功销售。
制定个人业绩目标，完成并且超越自己的目标。
4。
配合现场同事做SP，促进现场成交.5。
每年年终时撰写全年工作总结，并且参加公司年终检讨。
6. 自觉维护现场纪律,保持现场环境整洁、有序。
四( 需掌握的专业技能一) 基本能力1、遵守工地红黄点制度。
2、准确填写来人表、来电表3、准确填写AB级卡及工作日志4、准确填写订单5、胜任工作执掌安排二）业务能力1、掌握基本建筑常识2、标地、准确绘制标地图3、市调、准确填写市调表格4、接听来电能力5、全程接待来人，准确介绍产品能力6、销控对答2 第 2 页共 59 页上海新联康业务部操作守册/业务员 7、逼订能力8、熟练运用SP促进成交9、熟练运用电话追踪10、熟悉预售合同文本,独立完成签约.熟悉按揭流程五( 公司的“一二三四五”即一套工作方法、二个理念、三大保证、四项要求、五心精神做为工作的标准。
商贸通操作手册
金讯商贸通操作手册第一章、系统简介《金讯商贸通》是面向国内中小型企业管理平台,它是按照国内中小型企业的经营规模、组织架构等方面的特点设计,紧密结合中小型企业的管理需求开发的。
该系统包括系统维护、业务管理（采购、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等)、业务报表、账务管理及辅助功能(工资、固定资产、会员、前台销售等）等五大系统，实现了对企业物流、资金流、信息流的控制与管理。
该系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计分析功能,将企业的采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够迅速掌握企业的实际运作状况、合理的做出战略决策。
一、功能简介当您打开软件之后，在系统的主界面可以看到一行菜单栏，内容包括“系统维护”、“基础资料”、“业务管理”、“业务报表”、“账务管理"、“辅助功能”、“帮助”等七个菜单项，单击某个菜单即可打开一个下拉菜单，本系统的所有操作功能全部都包括在这些菜单里，以下我们先简要地介绍一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一个大概的了解，在后面的章节中我们将分别给您详细说明各功能的操作方法。
(一)、“系统维护”菜单该菜单包括了对系统进行日常维护的主要功能.1、期初建帐：包括“帐套数据清理”、“期初商品库存"、“期初往来余额”、“期初科目余额”、“帐套启用”、“帐套选项"等功能，主要是完成数据初始工作。
2、帐套管理：包括“帐套备份"、“帐套恢复”、“数据接口”、“导入导出”、“年终结转"及“帐套切换”、“帐套升级”等功能。
其中,“数据接口”功能,是前后台之间实现数据交换的重要途径之一；“导入导出”功能，可以将其它软件中有关客户、供货商、商品等基础资料导入到本系统中。
3、操作员管理：包括“密码修改"、“用户切换"及对操作员进行授权的“权限设置”功能。
业务开通与故障处理作业必备手册
业务开通与故障处理作业必备手册1. 概述本手册旨在提供业务开通与故障处理作业的相关指导和流程说明，以保证高效地进行业务开通和故障处理，并确保客户满意度的提升。
2. 业务开通2.1 业务开通流程业务开通流程主要包含以下步骤：1.收到业务开通需求：接收相关部门或客户提供的业务开通需求，并进行初步评估。
2.环境准备：配置和准备相关的服务器、网络和系统环境。
3.系统配置：根据业务需求进行相应的系统配置，包括设备设置、软件安装等。
4.联调测试：与客户或其他相关部门进行联调测试，确保系统能够正常运行。
5.数据迁移：如有需要，将现有数据迁移至新系统。
6.部署上线：将系统部署上线，确保业务正常运行。
7.验收测试：与客户或相关部门进行验收测试，确认业务开通完成。
2.2 业务开通注意事项在进行业务开通时，需要注意以下几点：•充分了解客户需求：确保理解客户的业务需求，避免配置错误或功能缺失。
•合理规划时间：制定详细的开通计划，并考虑到可能出现的延迟、风险等因素。
•定期与客户沟通：保持与客户的沟通，及时解决问题，确保客户满意度。
•充分测试：在开通前进行充分的测试，包括系统功能测试、性能测试、安全测试等。
3. 故障处理3.1 故障处理流程故障处理流程主要包含以下步骤：1.故障报告：接收故障报告，包括故障描述、发生时间等信息。
2.故障诊断：根据故障报告分析故障原因，并进行诊断。
3.故障复现：在实验环境中尽可能复现故障，以便准确定位问题。
4.解决方案：制定解决方案，并向相关人员进行说明。
5.故障修复：根据解决方案进行故障修复操作。
6.验证测试：对修复后的系统进行测试，确保故障得到解决。
7.故障记录：将故障原因、解决方案和修复过程进行记录，便于今后的故障分析和处理。
3.2 故障处理注意事项在进行故障处理时，需要注意以下几点：•快速响应：尽快受理故障报告，并按照流程进行处理，以减少故障对业务的影响。
•良好的沟通：与报告故障的人员进行有效的沟通，了解情况和需求。
业务操作手册
第一条：为规范本公司业务部管理，建立规范、有效的业务体系，保障公司业务的顺利开展，制定本守则第二条：公司担保业务分为个人业务与对公业务：个人业务是指以个人为贷款对象，用于个人消费和经营的贷款。
对公业务是指以企业为贷款对象，用于补充企业流动资金，促进企业发展。
第三条：所有业务要严格按流程操作，力求规范、高效、有序，基本程序：1、借款人咨询、申请；2、业务员受理资料、初审、复核原件；3、业务部实地调查，一次会办后交风控部；4、风控部门审核、调查提交公司评审会；5、公司评审通过出具《担保意向书》；6、银行审核同意贷款；7、担保公司与借款人签订《委托担保协议》及反担保合同；8、落实反担保措施；9、借款人交纳保证金、担保费；10、银行发放贷款；11、担保公司保后监管；12、借款人归还贷款；13、担保项目终结。
第四条、借款人应提交的资料企业贷款资料清单1、营业执照（正、副本）、组织机构代码证、税务登记证2、开户许可证、贷款卡、公司章程、验资报告3、法定代表人证明书及个人简介4、公司所有股东身份证复印件5、近3年财务审计报告及最近3个月的会计报表6、近12个月主要结算户银行对帐单7、上年末及最近1个月纳税申报表8、近1年完税凭证9、企业简介、宣传资料和贷款申请书10、主要购销合同、增值税发票（或销售发票）11、近3个月用电、气、水发票12、公司已有贷款明细（贷款银行、金额、期限、贷款方式/反担保方式以及相对应的借款合同、反担保合同）13、企业和企业法定代表人夫妻双方及主要股东征信报告（可自己去银行打印，也可委托担保公司查询）14、企业法定代表人或实际控制人家庭名下重要资产清单（房产、车辆、设备、银行存款、股权、理财产品等）15、股东会（董事会）同意此笔贷款决议（放款前须提供）（注：以上提供的资料须使用A4纸复印，每页加盖企业公章）个人经营贷款资料清单1.借款人本人及配偶有效身份证和户口薄复印件，婚姻状况证明2.夫妻双方收入证明以及个人资产证明（房产、车辆、有价证券、股权投资等）3.借款用途证明4.经营场所的拥有（租赁）证明和详细地址5.企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户许可证复印件6.公司章程（协议）和公司简介7.出资证明8.企业验资报告9.贷款卡10.企业上年末及最近3个月的会计报表11.企业主要银行往来帐户近期1年对帐单12.最近6个月的纳税凭证13.法人代表或股东个人简历14.上年末及最近1个月纳税申报表15.主要购销（采购）合同、增值税发票（或销售发票）16.经营特种行业的还须提供特种行业经营许可证17.质量体系认证证书18.公司产品宣传册反担保第三人应提供的材料：1、企业基本情况介绍；2、法人营业执照（年检）及法人代码证；3、法人代表证明书；4、法人代表授权书；5、法人代表及委托代理人身份证；6、注册资本验资报告；7、贷款卡及贷款卡回执单；8、银行开户许可证；9、资信证明；10、公司章程及公司合同；11、近三月财务报表及上一年的年度财务报告和中介机构出具的审计报告。
业务通专业版安装手册
业务通专业版11.0安装手册目录1. 安装光盘内容 (2)2. 运行环境 (2)2.1 硬件环境 (2)2.2 软件环境 (2)2.3 网络配置参考 (3)3. 安装步骤 (3)3.1 运行【业务通专业版11.0】安装包： (3)3.2 安装步骤： (4)4. 安装中的常见问题及解决办法： (10)4.1 I NST ALLSHIELD在安装中出现的错误提示： (10)5. 安装完成，请看产品使用前注意事项： (11)5.1 防火墙设置：要求打开TCP 80端口和TCP 1433端口。
(11)5.2 客户端IE安全设置。
(以IE7.0为例说明) (15)5.3 数据库服务器上<安装路径>\A PPSERVER\D A TA目录的共享和安全属性设置。
(20)6. 产品使用过程中与环境相关的常见问题： (25)6.1 访问打开产品登录页面时，提示服务器拒绝远程访问。
(25)6.2 安装第三方的IE工具条,可能导致产品的一些按钮(EG.保存,新增&保存按钮)快捷方式无法使用。
(25)6.3 销售价格波动分析表导出PDF，文字是乱码。
(25)6.4 使用第三方下载工具下载的帐套备份文件，不能正确恢复帐套。
(25)6.5 打开“期间结转”页面，IE提示：一个或多个A CTIVE X控件无法显示。
(26)6.6 在应用服务器上配置“数据库服务器”出现错误，例如：“本机共享配置不正确！” (26)6.7 在IE信息栏中出现“为帮助保护您的安全，I NTERNET E XPLOR ER已经阻止从此站点下载文件” (27)6.8 服务器与客户端子网掩码不同时，登录时可能产生异常错误。
(28)6.9 凭证接口生成凭证时窗口没有最小化。
(29)1. 安装光盘内容安装盘包括以下内容：2. 运行环境说明：全部安装=应用服务器+数据库服务器。
选择全部安装时，请综合考虑应用服务器和数据库服务器的软硬件环境。
业务操作说明.doc
国家外汇管理局金融机构对外资产负债及损益申报表操作手册2012年目录第一章、系统使用前的准备工作 ....................................................................................................... １1.1、申领金融机构代码和金融机构标识码 ....................................................................................... １1.2、网络设置....................................................................................................................................... １1.3、浏览器设置................................................................................................................................... １1.4、在应用服务平台中设置用户及权限 ........................................................................................... ５1.5、可用功能列表............................................................................................................................... ７1.6、访问测试并下载安装报表插件 ................................................................................................... ７第二章、业务操作说明 ...................................................................................................................... ９2.1、填报数据查看............................................................................................................................... ９2.2、选择报表期填报数据................................................................................................................... ９2.3、在线填报数据........................................................................................................................... １０2.4、数据计算................................................................................................................................... １６2.5、数据导入导出........................................................................................................................... １７第三章、常见问题处理 .................................................................................................................. １８3.1、报表插件下载与安装............................................................................................................... １９3.2、提示“当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点。
业务操作手册(最新整理)
目录（TOC Heading）第1章文件管理.......................................................................1.1 文件管理的概念..................................................................1.2 文件登记模块操作说明................................................1-2 1.2.1 文件录入操作说明...........................................................1.3 文件归档操作说明..............................................................1.3.1 文件归档...................................................................1-24 1.3.2 归档项设置.......................................................................1.4 打印报表操作说明..............................................................1.5 资料管理操作说明..............................................................第2章档案管理.......................................................................2.1 档案管理的概念..................................................................2.2 档案录入模块操作说明......................................................2.2.1 档案录入基本功能说明...................................................2.2.2 档案数据录入...................................................................2.2.3 原文管理...........................................................................2.2.4 自动组卷...........................................................................2.3 归档操作说明......................................................................2.4 档案调整操作说明..............................................................2.4.1 卷内顺序调整...................................................................2.4.2 分卷调整...........................................................................2.4.3 合卷调整...........................................................................2.4.4 拆卷调整...................................................................2-60 2.4.5 案卷顺序调整...................................................................2.4.6 件号顺序调整...................................................................2.5 打印报表......................................................................2-87 2.6 制作目录操作说明..............................................................2.6.1 目录打印...........................................................................2.6.2 设置打印条件...................................................................2.6.3 设置排序条件...................................................................第3章检索利用.......................................................................3.1 档案检索及利用的概念......................................................3.2 档案检索模块操作说明......................................................3.2.1 分类查询操作说明...........................................................3.2.2 自定义查询.......................................................................3.2.3 多表查询...........................................................................3.3 利用登记模块操作说明......................................................3.4 利用归还模块操作说明......................................................3.4.1 按利用人查询...................................................................3.4.2 按利用文件查询...............................................................3.4.3 打印借阅审批单...............................................................3.4.4 打印催还单.......................................................................3.4.5 打印清册单.......................................................................3.5 利用查询..............................................................................3.6 利用统计..............................................................................3.6.1 统计报表...........................................................................3.6.2 统计图表...........................................................................第4章保管鉴定.............................................................4-1344.1 档案保管及鉴定的概念......................................................4.2 档案保管模块操作说明......................................................4.2.1 保管操作说明.........................................................4-135 4.3 档案鉴定模块操作说明......................................................4.3.1 鉴定操作说明...................................................................第5章编研统计.............................................................5-1655.1 档案编研及统计的概念......................................................5.2 档案编研模块操作说明......................................................5.2.1 编研模块简介...................................................................5.2.2 编研操作说明...................................................................5.3 专题目录模块操作说明......................................................5.4 基本统计年报模块操作说明....................................5-187 5.5 档案统计模块操作说明......................................................5.5.1 统计模块简介...................................................................5.5.2 统计操作说明...................................................................第6章移交接收.......................................................................6.1 档案移交及接收的概念......................................................6.2 档案移交模块操作说明......................................................6.2.1 移交操作说明...................................................................6.3 档案接收模块操作说明......................................................6.3.1 接收操作说明...................................................................第7章移动档案.......................................................................7.1 移动档案的概念..................................................................7.2 移动档案模块操作说明......................................................7.2.1 发布管理操作说明...........................................................7.2.2 发布信息操作说明...........................................................文件管理文件管理的概念文件是档案的最主要的来源，文件管理指对公文（包括收文、发文、内部文件）的管理。
【精品文档】业务操作手册(北京华大智宝)
【精品文档】业务操作手册(北京华大智宝)E动终端操作手册中国建设银行股份有限公司E终端业务操作手册北京华大智宝电子系统有限公司2010年10月目录第1页E动终端操作手册中国建设银行股份有限公司 ................................................................................................................................ ...... 1 E终端业务操作手册 ................................................................................................................................ ................... 1 第一章关于本操作手册的说明 ..............................................................................................................................5 1.1 使用对象 ................................................................................................................................ ..................... 5 1.2 E动终端硬件操作事项 ...............................................................................................................................5 1.3 E动终端软件操作事项 ...............................................................................................................................5 第二章系统管理 ...................................................................................................................错误～未定义书签。
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业务通操作手册
文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
供应链操作手册
一、采购模块
1.采购管理----采购入库单-----增加-----填写采购入库单注意表头信息（入
库单号、入库日期、仓库、入库类别、供应商信息）；表体信息（存货编码、数量、单价、金额）----填完之后点保存
2.采购管理----采购发票------增加旁边有个倒三角----选择采购普通发票--
--选单----选采购入库单（取消拷贝后执行入库单对应的订单）----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应付账）
3.采购结算----输入日期----选择采购入库单及对应的采购发票-----确认---
--结算
4.查询采购入库相关信息可以到采购入库单列表、入库统计表等相关帐表中去
查；查询采购发票相关信息可以到采购发单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询供应商挂账信息请到供应商总账、供应商余额表、供应商明细账等相关帐表中查；
逆向操作：
1修改采购入库单----采购桌面------采购入库单------点修改------直接修改相应错误处
2删除采购“已结算”标志----采购菜单----采购结算----结算单明细列表-----双击找到要删除的结算单-----点删除
3修改已核销的采购发票----采购桌面----供应商往来------右键单击取消操作------操作类型选择（核销）----确认----双击选择要删除的单据信息----确定-----然后再到付款结算----选择供应商-----删除
二、销售管理
5.销售管理----销售发货单-----增加-----填写销售发货单表头表体信息（蓝
字必填）
6.销售管理---销售发票------增加旁边有个倒三角----选择销售普通发票---
-选单----显示----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应收账）
7.销售发货单审核后会在库存管理销售出库单自动生成销售出库单，形成销售
成本
8.销售发票复核后会给客户挂账，形成应收账款，然后通过收款单中做收款核
销
9.查询销售发货单相关信息可以到销售发货单列表、发货明细表等相关帐表中
去查；查询销售发票相关信息可以到销售发票列表销售明细表等相关帐表中去查；查询客户挂账信息请到客户总账、客户余额表、客户明细账等相关帐表中查；相关销售统计表等内容可以到-销售菜单-销售统计表-等相关报表中进行查看；对于报表中有不合适的地方可以通过左上角“格式”进行操作，直到设置满意为止。
逆向操作：
1、修改已经审核并且生成销售发票的销售发货单
如果该张对应的销售发票没有后续的核销业务，可以直接取消审核，然后删除。
然后回到销售发货单-弃审—修改相关内容
2、修改已经审核、生成销售发票、已经核销应收款的销售发货单
首先要取消核销的应收款---销售桌面---客户往来----右键单击----取消操作-----操作类型----核销----选日期-----选中要取消的单据双击----打上Y 的标识----确定；然后到收款单界面---
选客户----出现之前填的信息----删除；然后到销售发票---弃审---删除销售发票----到发货单界面---弃审----修改相关信息
三、库存管理、
1库存管理----采购入库单审核
销售出库单生成/审核
其他入库单
其他出库单
每个月月末批审----选择日期-----全选-----刷新-----确定
库存管理主要用来查询库存相关的数量帐----收发存结存表
四、核算管理
1、单据记账
如有调拨业务则先到特殊单据记帐中将调拨单记帐，然合再到正常单据记账---选择采购入库单单据---全选----记账；然后再正常单据记账----选择其他入库单、材料出库单等单据-全选----记账----然后依次选择销售出库单----其他出库单
2、暂估成本处理---选择仓库---暂估
3、月末处理
选择未期末处理仓库----全选----确认（确认后仓库就到了已期末处理了）
3制单
1）购销单据制单---选择---采购入库单----日期----全选---确定---合成----保存
生成的凭证分录：
借：库存商品
贷：应付账款---应付暂估款
或：应付账款---应付结算款
2）供应商往来制单---核销制单----确定----全选---制单----保存
生成的凭证分录：
借：应付账款---应付暂估款
应付账款---应付结算款
贷：银行存款
3）购销单据制单----选择----其他入库单或者其他出库单----日期----确定----生成相应的
凭证
4）客户往来制单----核销制单----确定----全选---制单----保存
生成的凭证分录：
借：应收账款
贷：主营业务收入
5）购销单据制单----选择----销售出库单----日期----全选----确定-----合成----保存
生成的凭证分录：
借：主营业务成本
贷：库存商品
待以上所有单据生成凭证后，要与总账相关科目进行核对
A 采购管理---供应商余额表与总账往来管理----供应商科目余额表（应付账款）
进行核对
B销售管理---客户余额表与总账往来管理---客户科目余额表（应收账款）
进行核对
C核算管理---收发存汇总表与总账余额表---库存商品科目进行核对以上核对无误后，依次到采购管理、销售管理、库存管理月末结账，然后核算管理
月末结账
逆向操作：
1）取消核算管理月结必须以下月进去---核算管理----月末结账点取消结账 2）删除之前所有的制单业务
核算菜单---凭证----购销单据凭证列表
供应商往来凭证列表
客户往来凭证列表
删除所在月份所有凭证----月末处理----选中已期末处理仓库----全选---确定
3核算菜单----核算----取消单据记账----选中要取消的单据类型---日期----全选
----恢复----依次取消库存管理---销售管理----采购管理的月末结账
4如果需要修改的发货单已经生成发票并且已核销还需要取消核销，删除发票
弃审发货单才能修改。