项目转资管理流程图
EPC项目转资移交和工程结算审批管理方案
EPC项目转资移交和工程结算审批管理方案一、项目转资移交管理方案1.1转资移交流程（1）项目经理及团队成员共同进行资产交接。
（2）项目经理提供详细的项目资料、合同、报价和结算等相关文件，并进行现场巡查。
（3）项目经理与接受方进行沟通，确认移交事项，并签署移交协议。
（4）项目经理确认接受方针对移交事项的处理措施。
（5）项目经理与接受方共同制定移交清单，进行清点核对，并签署确认。
（6）项目经理向相关部门提交移交申请，由相关部门审批后，完成资产移交手续。
1.2转资移交管理措施（1）制定详细的资产清单和移交流程，并明确责任人。
（2）建立移交记录，确保资产的完整性和真实性。
（3）对移交过程进行全程跟踪和监督，确保移交的顺利进行。
（4）及时沟通和解决移交中遇到的问题和矛盾，确保项目正常进行。
1.3转资移交管理注意事项（1）确保移交清单和资产清单的准确性和完整性。
（2）严格按照移交协议进行操作，避免产生纠纷。
（3）移交前对资产进行检查和保养，确保资产的完好性。
（4）及时处理财务、法务等相关手续，确保移交的合法性和规范性。
2.1结算审批流程（1）项目工程部门提出结算申请。
（2）项目财务部门进行初审，核对材料的真实性和合规性。
（3）项目领导层进行复核，审批结算金额和内容。
（4）结算报告提交相关部门进行审批，并签署确认。
（5）结算报告最终提交项目经理和相关审批部门进行最终审批，完成结算手续。
2.2结算审批管理措施（1）建立健全的结算审批管理制度和流程，明确各个责任人的职责和权限。
（2）对结算材料进行严格审核和核对，确保结算的准确性和合规性。
（3）对结算金额和内容进行详细记录，确保结算数据真实可靠。
（4）及时沟通和解决结算中遇到的问题和矛盾，确保结算的顺利进行。
2.3结算审批管理注意事项（1）遵循法律法规，确保结算的合法性和规范性。
（2）对结算过程中的争议和矛盾进行及时处理，避免延误结算时间。
（3）在结算中保持沟通畅通，确保结算相关人员的沟通协调和合作。
项目资金回收管理工作流程图.vsd(g)
项目资金回收管理工作流程示意图
工作依据作业名称单证工作人员施工日志监理或业主同意
的开工报告项目经理汇款单或支票项目经理或项目部人员工程实际完成情况工程量完成清单项目部工程量完成清单和定额及实际发生的料、工、机费等计价记录项目部公司工程事业部公司核算部工程量完成清单及
计价记录月度工程量报表项目部工程合同完工报告及工程结算书内部审计报告机构审计中心及机构财务中心机构监察中心月度工程量报表汇款单或支票项目部工程量完成清单和定额及实际发生的料、工、机费等项目部公司工程事业部公司核算部完工报告及工程结算书经内部审核与审计后的
完工报告及工程结算书业主委托的造价事务所造价事务所审计报告月度工程量报表汇款单或支票项目部工程合同及业主要求工程使用台账
项目部或公司工程事业部工程合同汇款单或支票
项目经理及营销员公司工程事业部。
一定要看!一图就能搞懂项目管理工作全流程
一定要看!一图就能搞懂项目管理工作全流程文档模板范本一、概述本文档是一份项目管理工作全流程的详细规划，旨在通过对项目管理流程的规范化，促进项目的高效完成。
本文档将详细描述项目管理中的各项工作及其执行要求，供项目管理人员参考使用。
二、项目管理流程1. 项目立项阶段1.1 项目立项申请项目立项申请是项目启动的第一步。
其中包括对项目的理念、目标、预算、进度、风险等方面的叙述，用以获得高层管理人员的批准。
1.2 项目启动会议在项目立项申请获得批准后，需要组织项目启动会议。
会议中需要对项目的约束因素、目标、范围、时间、成本、质量等进行详细讨论，确定项目管理计划。
1.3 项目管理计划编制项目管理计划是项目管理的指导文件。
其中包括项目范围说明书、进度计划、成本计划、沟通管理计划、风险管理计划等内容。
项目管理计划需要得到高层管理人员的批准。
2. 项目执行阶段2.1 项目的启动和执行在项目管理计划得到批准后，需要开始项目的启动和执行。
其中包括团队的组建、项目进度的控制、质量的保证、信息的管理、风险控制等方面的工作。
2.2 项目监控项目监控是对项目执行的过程进行监控和协调，确保项目按照计划顺利进行。
包括对项目进度、成本、质量、风险、人员等方面进行监控和分析。
2.3 项目变更管理在项目执行过程中，可能会出现计划变更，需要进行变更管理。
其中包括对变更的申请、评估、批准、实施等方面的工作。
3. 项目收尾阶段3.1 项目验收项目验收是对项目交付成果进行评估，判断是否符合项目要求的过程。
包括对项目成果、产品交付、服务、文档和信息技术软件的验收等方面的工作。
3.2 项目总结报告项目总结报告是对项目执行过程和成果的总结和回顾。
其中包括项目的目标、成果、收益、风险、团队合作等方面的分析和总结。
3.3 项目关闭项目关闭是对项目管理工作的结束。
其中包括清理项目文件、合同结算、人员处理、团队解散等方面的工作。
三、本文档所涉及简要注释如下：•项目立项、启动、执行、监控、变更管理、收尾和关闭的详细操作方法和要求。
固定资产管理流程图18—资产移转作业
资产转移作业流程 文件名称：
修订日期：
作业说明
总务
设备转出的资产需求
修订者：
版本：V1.0 页次： 1 OF 1
设备转出单位 设备转入单位
会计
资产转出 需求
由总务单位建立资产转移 资料
资产转移 建立
打印资产转移单
资产转移
N
单
总务部门核对转移信息。
核准
设备转出单位核准 设备转入单位核准YΒιβλιοθήκη 核准Y yN
N
核准
Y y
最后由总务确认转移单
资产转移确认
打印转移单，共四联，有 设备转出单位，设备转入 单位，总务和会计部门分 别留存。
资产转移 单
资产转移 单
资产转移 单
资产转移 单
资产管理业务流程图模板
资产管理业务流程图模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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资金管理总体流程图(参考文件)
（讨论稿）
一、总体流程图
①
②
③
①
②
③
步骤
条件
1、部门提请计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制资金需求计划
2、财务汇总计划
财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司当月资金计划，报公司领导审批
3、据实申请资金
部门根据当期实际用款情况,向公司提交实际用款申请
二、资金使用流程
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、财务经理
审核签字
7、公司领导审批
领导审批
8、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（六）工程进度款支付流程图
工程部审核并签署意见。
1、审查合同履约,确认工程量；
2、审查确认工程进度款;
3、审查应收、应付款及是否有借款;
4、审查民工工资、保险。
步骤
4、财务经理
审核签字5、公司领导Fra bibliotek签领导审查、审批，确认会签
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领"）
【建议收藏】财政部发布PPP项目运作流程图（全解读）
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名词解释
1.全生命周期（Whole Life Cycle），是指项目从设计、融资、
建造、运营、维护至终止移交的完整周期。
2.产出说明（Output Specification），是指项目建成后项目资产所应达到的经济、技术标准，以及公共产品和服务的交付范围、标准和绩效水平等。
3.物有所值（Value for Money, VFM），是指一个组织运用其可利用资源所能获得的长期最大利益。
VFM评价是国际上普遍采用的一种评价传统上由政府提供的公共产品和服务是否可运用政府和社会资本合作模式的评估体系，旨在实现公共资源配置利用效率最优化。
4.BOT（Build-Operate-Transfer，建设-运营-移交）,是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。
合同期限一般为20-30年。
5.BOO（Build-Own-Operate，建设-拥有-运营），由BOT方式演变而来，二者区别主要是BOO方式下社会资本或项目公司拥有项目所有权，但必须在合同中注明保证公益性的约束条款，一般不涉及项目期满移交。
6.TOT（Transfer-Operate-Transfer，转让-运营-移交），是指政府将存量资产所有权有偿转让给社会资本或项目公司，并由其负责运营、维护和用户服务，合同期满后资产及其所有权等移交给政府的项目运作方式。
合同期限一般为20-30年。
装备转资管理流程图
精品文档精心整理1.风险（1）F1油气及固定资产转资不及时、不准确（K）2.控制措施1）F:油气及固定资产转资不及时、不准确（1）F1.1K会计核算中心投资核算科相关岗位检查转资资料是否齐全，固定资产验收单保证内容正确、完整，签章完整。
对设备购置部门提供的达到预定可使用状态的在建工程在当月进行预转资。
年末会计核算中心投资核算科会同相关部门根据投资计划对在建工程的项目、工程进度进行分析判断，对已达到预定可使用状态但尚未转资的在建工程办理转资或预转资手续。
（2）F1.2K公司所属单位资产管理岗根据经审核过的设备核销清单、固定资产验收单和固定资产明细表；预转资资产明细表，录入中油资产管理系统，并将系统计算的总金额同明细表上的总金额进行核对。
会计核算中心资产管理科资产管理岗对录入中油资产管理系统的分类、属性、单位、原值、预计使用年限准确性进行审核并签字。
（3）F1.3K会计核算中心投资核算科相关岗位根据工程项目决算报告编制预转资资产调整表，由会计核算中心投资核算科科长审核确认后进行账务处理。
（4）KA1在资产管理岗录入资产卡片时，对于固定资产所属类别、所属单位的关键信息只能在系统预先设定好的范围内进行选择，系统不允许直接输入（或修改）任意资产所属类别、所属单位，以保证项目转资的准确性。
（5）KA2利用接口模块自动生成资产会计凭证后，系统不允许修改当期新转资的固定资产原值，以确保资产转资记录的准确。
（6）F1.1M会计核算中心投资核算科相关岗位检查转资资料是否齐全，固定资产验收单保证内容正确、完整，签章完整。
对设备购置部门提供的达到预定可使用状态的在建工程在当月进行预转资。
年末会计核算中心投资核算科会同相关部门根据投资计划对在建工程的项目、工程进度进行分析判断，对已达到预定可使用状态但尚未转资的在建工程办理转资或预转资手续。
（7）F1.2M公司所属单位资产管理岗根据经审核过的设备核销清单、固定资产验收单和固定资产明细表；预转资资产明细表，录入中油资产管理系统，并将系统计算的总金额同明细表上的总金额进行核对。
资产管理流程图
资产管理流程图
资产管理流程图包括采购计划、盘点、资产管理报送集团审批、采购、采购订单等步骤。
其中，重大资产采购未报批是一个风险点，会导致生成报废，采购入库卡片增加卡片减少等问题。
同时，调调误出入和入库登记错毁损也是存在的风险点，需要注意防范。
资产调拨单、资产领用单、资产报表等也是资产管理的重要环节。
在处理这些事务时，需要注意原值变动、统计报表等问题。
同时，资产清理过程未按照行管要求进行报废、损毁也是一个风险点，需要加强管理。
另外，卡片管理不认真、存在卡片与实物资产不对应的风险也需要注意。
折旧管理、资产评估、资产维修等也是资产管理的重要内容。
其中，资产评估不真实、不客观是一个风险点，需要注意防范。
为了更好地防范资产管理风险，需要制定资产管理风险防控表，明确风险类型、风险点、风险等级、责任部门等信息，并加强对公司资产日常管理、资产维护等方面的重视和管理。
同时，在制定资产管理相关制度时，要注意与现实操作的冲突问题。
项目转资准备操作流程
项目转资准备操作流程一、项目转资准备之前检查项目支出数据1、在项目实施职责(PA项目经理)下点击“支出查询”→“全部”，进入项目支出查询界面。
2、在“项目编号”栏输入需转资项目编码→点击右下角“查找”按钮。
3、查询出项目支出明细后点击“合计”按钮，查看项目总支出金额。
4、在上图界面下需确认转资项目的RCV支出是否为零，如项目的RCV不为零，则不能进行项目的转资准备操作，项目经理必须与物资部门联系，将物资退回至公用库，已确保转资项目RCV为零。
如何查询RCV支出——在上图界面上按F11快捷键，出现空白的表单后在“任务”列键入“%RCV”，然后按“Ctrl+F11”即可查询出项目所有的RCV任务明细，点击“合计”查看项目RCV是否为零。
5、提交请求“CUC工程物资支出明细表”和“CUC工程费用支出明细表”，核对物资支出明细表中的物资是否全部安装完毕并与施工现场情况相符，核对工程费用支出明细中是否存在施工合同或费用支出错列及漏项情况。
二、项目转资准备操作1、转资数据检查在项目实施职责下点击“CUC转资准备”（5-在建工程转资准备）进入转资准备界面，输入转资“项目编码”→点击“查询”→将出现的任务信息前“打勾”→点击“转资数据检查”→出现“无转资例外”对话框。
2、装配资产点击“装配及资产定义”按钮进入资产装配界面，在“设备”框内新增需装配的资产信息,在“未领用项目支出”中根据实际需装配物料明细填写本次装配数量，点击，将装配物料选入设备组件框中，如需修改装配物料，可以在“设备组件”框中“拆除数量”栏填写修改信息并点击进行修改。
资产装配注意事项：（1）必须按照公司下发的固定资产目录中的资产类别装配及定义资产信息。
（2）务必将辅材等明细物料装配成与固定资产目录对应的实际可盘点的实物资产。
例如：a、钢绞线、木电杆、光缆接头盒、尾纤等物料需装配成架空或直埋光缆资产（皮长公里），不能将木电杆或钢绞线、接头盒独立形成资产。
资金管理总体作业流程图
2、主管部门
本部门主管领导签字确定。
3、会计审核
会计审核票据，查对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、企业领导审批
领导审批
6、制单
会计依据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
条件
1、经办人提交资料，提出支付申请
施工方填写《工程进度款支付申请书》。
要求提供：
1、《工程项目进度概预算书》加盖施工单位、监理签章；
2、若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章）。
3、提供发票或收据
2、技术员、主管部门审核审查
本部门主管领导签字确定。
3、会计审核
会计审核票据，查对保健费用标准，付款程度等
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确定。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、财务经理
审核签字
7、企业领导审批
领导审批
8、制单
会计依据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
3、主管部门
本部门主管领导签字确定。
4、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量
5、财务经理
审核签字
6、企业领导审批
领导审批
7、制单
会计依据报账单据编制记账凭证
8、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
项目转资管理流程图
的项目、工程进度进行分析判断，对已达到预定可使用状态但尚未转资的在建工程办理转资或预转资手续。
（2）F1.2K所属单位资产核算岗根据经审核过的单项工程转资明细表，录入中油资产管理系统，并将系统计算的总金额同明细表上的总金额进行核对并签字。
会计核算中心资产管理科资产管理岗位对录入中油资产管理系统的分类、属性、单位、原值、预计使用年限准确性进行审核并签字。
（3）F1.3K所属单位资产管理管理岗根据工程项目决算报告编制预转资资产调整表，由财务负责人审核确认后进行账务处理。
（4）KA1在资产管理岗录入资产卡片时，对于固定资产所属类别、所属单位的关键信息只能在系统预先设定好的范围内进行选择，系统不允许直接输入（或修改）任意资产所属类别、所属单位，以保证项目转资的准确性。
（5）KA2利用接口模块自动生成资产会计凭证后，系统不允许修改当期新转资的固定资产原值，以确保资产转资记录的准确。
（6）F1.1M会计核算中心投资核算科相关岗位检查固定资产验收报告（达到可使用状态说明书）、单项工程转资明细表是否齐全，内容是否正确、完整，签章是否完整。
（7）F1.2M所属单位资产管理岗对工程主管部门提供的达到预定可使用状态的在建工程在当月进行转资、预转资。
（8）F1.3M年末会计核算中心投资核算科会同相关部门根据投资计划对在建工程的项目、工程进度进行分析判断，对已达到预定可使用状态但尚未转资的在建工程办理转资或预转资手续。
（9）F1.4M所属单位资产核算岗根据经审核过的单项工程转资明细表，录入中油资产管理系统，并将系统计算的总金额同明细表上的总金额进行核对并签字。
（10）F1.5M会计核算中心资产管理科资产管理岗位对录入中油资产管理系统的分类、属性、单位、原值、预计使用年限准确性进行审核并签字。
（11）F1.6M会计核算中心投资核算科相关岗位根据工程项目决算报告编制预转资资产调整表，由投资核算科科长审核确认后进行账务处理。
3.流程步骤4.流程接口无。
总部预转资流程操作手册
总部在建工程转资流程1. 工建部发起流程 (1)2. 预转资标签打印 (2)3. 盘查人处理 (3)4. 差异处理 (6)5. 暂估转固通知单 (8)6. 工建处长审批 (8)7. 财务部转资确认 (9)1.工建部发起流程在ERP的PA模块做完转资准备后，项目经理进入EAM系统（资产管理系统），在个人首页上即可看到PA接口导入的功能模块，可以鼠标左键点击拖动模块位置，把模块放到自己满意的布局上，0311帐套在固定资产模块进行导入，0111帐套在通服资产模块进行导入，0179帐套在TD固定资产模块进行导入，截图如下：输入项目编号，点击PA接口导入按钮即可；本文件仅供中国移动企业资产管理- 第1页 - 中国移动资产管理系统功能规范可以点击首页设置，如上图右上角，在首页设置里勾选想要显示的功能，点击保存，个人首页上将只会显示自己勾选的模块：项目经理点击导入批次后，EAM系统会自动对ERP传过来的数据进行校验，如果校验不通过，系统会自动生成错误工单，并将错误工单自动提交给管理信息系统部周富生经理进行处理，处理完毕错误后，周经理将工单提交给项目经理，项目经理看到待办，知道错误已处理完毕，然后将此错误信息工单提交结束，再去PA接口重新同步该项目信息，校验通过后，系统会自动创建在建工程转资工单提交给资产的实物管理部门资产管理员进行标签打印。
2.预转资标签打印实物管理部门资产管理员接收到待办，点击进入资产管理系统，然后点击工单名称，可以进入工单详细页面：本文件仅供中国移动企业资产管理- 第2页 - 中国移动资产管理系统功能规范在工单明细页面，勾选批次，可以点击“批量打印标签”将这个批次的所有资产标签都打印出来，也可以点击“打印明细”，有选择的对某些资产进行打印，打印完成以后点击提交按钮，将工单提交给盘查人进行处理：3.盘查人处理盘查人收到工单以后，通过上一环节处理人或者审批记录，可知上一环节打印标签的人员是谁，然后去找打印标签人员领取标签：点击工单名称进入工单明细页面，会弹出一个温馨提示页面，在此页面上点击下载PDA盘查软件，并按照温馨提示进行盘查工作；盘查人使用员工编号或OA登录名登录PDA软件，初始密码与EAM初始密码一样，为：cmcc1234 ；本文件仅供中国移动企业资产管理- 第3页 - 中国移动资产管理系统功能规范登录以后，选择资产预转资，进入批次信息页面，勾选要盘查的批次，点击下一步，可以将所选批次:的资产信息下载到本地PDA文件中本文件仅供中国移动企业资产管理- 第4页 - 中国移动资产管理系统功能规范现在可以处于离线状态，拿着笔记本插上扫描枪，带上领取的标签去现场贴标签（最好是带上一些空白标签，在现场出现盘盈资产的时候先贴上空白标签做记录），在实物上贴上对应标签；贴上标签以后，进行扫描标签现场盘查的操作，到了某一盘查地点的时候，如果不知道该地点有多少资产需要盘查，可以在如下界面：点击地点一栏最右边的按钮，会按地点筛选出该地点下的资产并显示到列表中,使鼠标处于资产标签号的输入框中，使用扫描枪扫描标签，会自动将标签号输入到输入框中，按回车键确认标签号,页面最下方有显示出所选批次总有多少资产,尚未盘点多少资产,截图如下:点击”查看资产”可以看到未盘已盘以及盘盈资产的信息:本文件仅供中国移动企业资产管理- 第5页 - 中国移动资产管理系统功能规范按下回车键确认资产标签号后,会将资产的详细信息显示出来，仔细核对PDA软件上的资产信息与现:场实物信息是否对应，如果不对应，可以在对应字段修改成实物信息所有信息都确认后,点击确认按钮,此条资产盘点完成，回到扫描标签号页面继续扫描并确认下一条资产;如果现场有盘盈资产或者盘亏资产，请与项目经理联系并确认资产是否真的是盘盈或盘亏资产，确认完了以后，如果是真的盘盈，可以将盘盈资产的信息记录到批次信息的备注里面，直到所有资产都扫描完后，回到办公室，连上网络，再使用PDA软件点击完成提交盘查的信息至资产管理系统，然后回到资产管理系统，查看资产的差异信息，再次进行确认，确认完了再提交工单给项目经理；盘查人提交工单时，系统会自动判断工单中是否存在差异，如果有差异，系统会自动提交给项目经理进入差异处理环节，如果没有差异信息，会直接进入暂估转固通知单环节；4.差异处理如果盘查人盘查到的实物信息与转资清单信息有差异，项目经理需要进行差异处理，处理方法：本文件仅供中国移动企业资产管理- 第6页 - 中国移动资产管理系统功能规范项目经理点击进入代办，勾选批次，点击“差异处理”按钮，进入差异明细页面1. 如果有盘亏资产，需要去ERP的PA转资清单删除该信息，然后在EAM系统点击更新按钮更新批次信息，EAM系统会将差异中的盘亏信息去除；2. 如果有信息不符，即盘查人盘查时发现有该资产，但是该资产的部分字段系统信息与实物信息不一致，项目经理需要查看不符信息，然后按照盘查人盘回的信息去ERP修改，同时在EAM系统点击接受，即同意以盘查人盘回信息为准；3. 如果有盘盈资产，即批次的备注信息里面有盘盈信息，如果该盘盈资产是本批次资产，即在ERP 录入时少录入了，本盘查批次可以先不用管，先将本批次进行暂估转固通知，将盘盈资产在ERP重新录入一个批次或者项目，然后在EAM系统导入这次新增批次进行预转资；项目经理差异处理完毕以后，点击提交，将工单进入暂估转固通知环节；本文件仅供中国移动企业资产管理- 第7页 - 中国移动资产管理系统功能规范5.暂估转固通知单盘查时没有差异或者差异处理完毕以后，工单回到项目经理处，项目经理可以做暂估转固通知了，在此环节，如果有附件需要上传，可以点击工单名称进入通知单页面进行上传，然后点击提交，将暂估转固通知单提交给处长进行审批。
关于工程转资流程的管理办法
关于印发《关于工程转资流程的管理办法资本性项目竣工决算及时率考核办法》的通知公司各部门：为确保我公司绩效考核指标“竣工财务决算及时率100%”完成，适应SAP系统中项目管理的需要按照闽电财〔［2009〕］567号文《福建省电力有限公司工程项目竣工决算报告编制办法》的要求，结合我公司实际情况，特制定本办法印发给你们，请各部门遵照执行。
附件：附件1：关于工程转资流程的管理办法资本性项目竣工决算及时率考核办法关于工程转资流程的管理办法我公司工程转资流程规范如下：（一）大型基建项目一、各部门在转资流程中的职责：1、变电部（送电部）：作为转资核对工作实物管理的牵头部门，负责本部门所管理的现场实物的核对，负责汇总各实物管理部门的核对情况，负责将核对结果导入系统（第二、三版资产、设备清单），负责在各生产信息系统中创建本部门维护设备的相关信息。
2、生技部（固定资产管理中心）：负责督办整个转资流程，负责审核变电部提交的核对结果，负责规范生产信息系统中的建账规范，负责协调解决转资过程中设备建账的相关问题。
3、财务部：作为转资流程完结的第一责任人，负责与物资组核对设备采购清单，负责发起转资的核对流程，协助固定资产管理中心审核核对结果，负责资产价值的分摊和确认，负责最终的项目关闭。
4、调度所等实物管理部门：负责本部门所管辖的实物建账及核对工作，并在规定时间内提交变电部（送电部）汇总。
5、物资组：负责提交设备采购清单，负责本工程项目物资合同的归集与提交，对无法确认归属部门的设备提交领料手续，确认责任部门。
二、转资的流程及各流程节点的时限1、物资组应于工程验收后一个月内提交财务部门该工程完整的领料清单、采购合同或技术协议供核对2、财务部将物资组提供的领料清单与财务账面核对无误后，于10天内提交生产技术部门，发起转资流程3、生产技术部核实领料清单、物资合同或技术协议后，将领料单上的设备进行初步分类后，于10天内提交变电部（送电部）。
资金管理流程图PPT22页
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
资金管理流程图
11、获得的成功不问收获，只问耕耘。如同种树 ，先有 根茎， 再有枝 叶，尔 后花实 ，好好 劳动， 不要想 太多， 那样只 会使人 胆孝懒 惰，因 为不实 践，甚 至不接 触社会 ，难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕，不悔(虽然只有四个字，但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己， 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体， 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米，如 果他不 曾希望 它长成 种籽； 单身汉 不会娶 妻，如 果他不 曾希望 有小孩 ；商人 或手艺 人不会 工作， 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
最新EPC项目转资移交和工程结算审批管理方案
最新EPC项目转资移交和工程结算审批管理方案一、背景和目的为了提高EPC项目的转资移交和工程结算审批的效率和准确性，制定该管理方案。
此方案的目的是确保项目的顺利进行和准确的资金结算。
二、转资移交管理1. 转资移交流程- EPC承包商在完成特定项目阶段后，向业主提交转资移交申请。
- 业主收到申请后，进行项目审核，确定项目阶段的完成情况。
- 若项目阶段完成符合要求，业主将向财务部门提交转资申请。
- 财务部门审核转资申请，并在获得批准后将资金划拨至EPC承包商的账户。
- EPC承包商收到转资后，将提供相关项目文档和结算报告给业主。
2. 转资移交要求- EPC承包商必须按照项目计划和合同要求完成每个阶段的工作。
- EPC承包商需要提供详细的项目文档和结算报告，以支持转资申请的审批。
三、工程结算审批管理1. 结算审批流程- EPC承包商在完成项目后，向业主提交结算申请。
- 业主收到申请后，进行结算审批，并与EPC承包商确认结算金额和付款方式。
- 财务部门审批通过后，将根据合同约定进行付款。
2. 结算审批要求- EPC承包商需要提供完整的结算文件，包括合同金额、变更金额和支付证明等。
- 结算文件必须经过财务部门审查，确保合法性和准确性，避免错误和争议的发生。
四、监督和控制1. 监督责任- 业主负责监督EPC承包商的工作进展和资金使用情况。
- 财务部门负责监督转资申请和结算文件的审批流程。
2. 控制措施- 所有转资和结算申请必须按照预定的流程进行审批，确保申请的合规性和准确性。
- 监督部门将定期进行审核，确保流程的透明和有效性。
五、风险管理1. 转资和结算申请可能存在错误或虚假情况，需要进行风险评估和控制。
2. 监督部门应及时发现和处理申请中的问题，并采取相应的补救措施。
六、变更管理1. 项目变更可能导致转资和结算申请的调整，需要进行变更管理。
2. 变更管理将确保变更申请的合规和及时审批。
以上是最新EPC项目转资移交和工程结算审批管理方案的内容。