差旅费的报销管理应注意的5个事项
差旅费报销如何正确报销差旅费用
差旅费报销如何正确报销差旅费用差旅费报销是指员工在公务出差、外出参加会议或培训等工作需要中产生的交通、食宿、通讯等费用，在完成相应工作后按规定程序向公司申请报销的一种制度。
正确报销差旅费用对于保证企业财务的准确性、员工权益的保障以及企业形象的维护具有重要意义。
本文将为大家介绍差旅费报销的具体流程和注意事项，帮助您正确报销差旅费用。
一、差旅费报销流程1. 出差申请在进行差旅之前，员工需向上级提出出差申请。
具体申请内容包括出差时间、地点、出差目的，以及预计所需费用等。
上级审核通过后，方可进行出差行程的安排。
2. 出差行程员工出差期间需要详细记录行程，包括起始地点、目的地、出发时间、到达时间等。
在行程中的每一笔费用都需要有相应的票据或发票作为凭证。
3. 收集费用凭证在差旅过程中，员工需要妥善保管相关费用凭证，如车票、机票、住宿发票、餐饮发票等。
凭证上应包含开票单位、金额、项目明细以及发票号码等必要信息。
4. 填写差旅费报销申请表回到公司后，员工需要根据实际费用情况，按照公司规定的差旅费报销申请表格填写相应信息。
填写时应准确无误地填写相应费用项目、金额以及相关凭证的编号等信息。
5. 报销申请审批填写完差旅费报销申请表后，需要提交给上级进行审批。
上级审批通过后，流程进入下一步。
6. 财务审核财务部门会对差旅费报销申请进行审核，包括对费用凭证的真实性和合规性进行核实。
如果凭证存在问题，财务部门会联系员工进行补充或核实。
7. 差旅费报销经过财务审核后，差旅费用将会在规定的时间内报销给员工。
可以选择通过工资发放、转账或现金领取等形式进行支付。
二、差旅费报销注意事项1. 真实凭证在收集费用凭证时，员工必须确保凭证的真实性，凭证上应明确显示相关费用项目和金额，凭证必须是正规的、合法的发票或费用票据。
2. 合规操作差旅费报销的申请和报销流程必须按照公司制定的规章制度进行操作，员工应详细了解公司相关政策，并遵守相应规定。
差旅费报销会计分录如何做-要注意什么-
差旅费报销会计分录如何做?要注意什么?
差旅费报销, 是会计人员工作中比较棘手的一个问题, 但其实掌握了它的会计分录, 并知晓注意事项, 也不是很难。
跟着小编来学学吧~
一、差旅费报销的会计分录(出差前已向单位预借差旅费的)
借：管理费用(实际发生的差旅费)
贷：其他应收款(出差前预借的款项)
借或贷：库存现金(预支和实际发生的差额)
二、解释
1、出差人员出差前预借差旅费时, 此时尚未出差, 费用没有发生, 只是出差人员欠了单位一笔钱, 属于单位的一项债权, 通过“其他应收款”科目核算, 债权(资产)增加记入借方。
借：其他应收款——XX职工
贷：库存现金
2、出差报销时, 差旅费用已经发生, 差旅费一般列入管理费用, 费用增加记入借方。
报销时单位收回原借支余款或者补付了出差人员垫付的差额, 表示原借支款已经结清, 即单位应收个人的款项已经收回, 故记入“其他应收款”账户的借方, 表示资产减少。
三、入账原始凭证
入账时应提供差旅费报销单、金额较大提供签报、差旅费明
细表、与出差相关的发票;涉及授权审批的, 还应提供相关审批文件。
四、注意事项
1.差旅费应单独报销并一事一报。
2.从严控制出差人数、严格差旅费预算管理, 控制差旅费支出规模。
3.严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。
4.严禁以任何名义和方式变相旅游。
5.严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
差旅费 用 报销 操作指引及 注意事项
差旅费用报销操作指引及注意事项◆适用范围及审批授权差旅费用报销流程适用于因支持项目、拜访客户、需求调研等所产生的差旅费用报销，注意因参加市场活动、会务等专项任务以及外出培训所产生的差旅费用不在此范围，需要通过专项预算费用报销流程处理。
差旅费用报销实现“业务、财务一岗审批”，即申请人提交的报销流程，只需由其直接上级（业务审批环节）、财务核算（财务审批环节）审批结束后，就可到达付款节点。
◆操作流程新增单据操作流程1.差旅费用报销必须关联[出差申请及借款]流程生成，不可直接提起差旅费用报销流程，已设系统控制。
若直接新增费用报销流程，系统作如下图提示：2.根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，系统提示有两类目标单据，分别为专项预算控制费用报销和差旅费用报销，申请人根据实际出差任务性质选择正确对应的目标单据：3.系统出现如上图提示后，选择“差旅费用报销—确定”，即可新增一张差旅费用报销单据（单据编号首三位为102），见下图：（至此完成新增单据的操作）4.若根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，选择了“专项预算控制费用报销”为目标单据，则新增一张专项费用报销单据（单据编号首三位为105），见下图：◆报销注意事项➢整体要求1.同次出差所发生的差旅费用必须一次报销完毕，正常情况下不允许分次报销；2.分录栏中的行数可以任意增加行次，如果一趟出差涉及一个以上出差地点，则报销人需要分别出差城市分行次、分类别详细填写报销金额，禁止将出差过程中各出差地的费用汇总在一行填写；3.差旅费用应当完整,若存在机票/车票、住宿费由其他同事代为报销，或由客户承担等情况，需在报销事由中予以注明，以便审核人员尽快处理流程，减少额外沟通成本；4.因差旅费管理规定中已明确员工出差期间可申请出差餐饮补贴，故出差期间发生的个人膳食费用不得另行报销（用于招待客户的餐饮费用除外，但需通过日常费用申请）。
➢交通费需注意：1.员工出差（含探亲）的往返、转程机票必须通过总部（机构）行政部门统一订购，否则不予报销；2.不论何种原因导致的机票退票、改签等相关费用，由出差人自行承担50%；3.出差期间，不允许因私绕经第三地。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
公司差旅费报销规章制度 2
公司差旅费报销规章制度2为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定：(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程：（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序：（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
国内差旅费报销管理规定
国内差旅费报销管理规定一、背景随着经济的发展和社会进步，人们的出差频率逐年增加，差旅费支出也日益增加。
为了规范差旅费报销流程，避免差旅费用的浪费和滥用，国内各部门和企事业单位纷纷出台了差旅费报销标准和管理规定。
二、适用范围本规定适用于全体企业员工。
三、申报流程1. 出差申请出差人员需要在出差前提出出差申请，获得部门负责人或总经理的批准。
出差申请包括出差目的、时间、地点、交通方式、住宿、用餐等详细信息，并提供预估费用的估算表。
2. 出行方式出差人员应尽量采用经济实惠的出行方式，选择合适的交通工具。
例如，如果出差地点距离较近可以选择坐火车或巴士等公共交通工具，而不是选择乘坐飞机或出租车。
3. 住宿费用出差人员的住宿费用按代订标准报销，超出部门规定标准的差价需要出差人员自费。
酒店应选用经济实惠且符合规定标准的住宿。
4. 餐饮费用出差人员的餐饮费用需要按照部门规定标准进行报销，并提供相关餐饮发票或收据作为报销凭证。
5. 其他费用出差人员在出差期间发生的其他费用，应符合国家和企业的规定，如出差保险、文化娱乐等费用不得报销。
6. 报销审批差旅费报销需要由出差人员提交报销单据，并通过部门领导审核和财务审核。
审核通过后，财务部门会在规定时间内安排差旅费的报销。
四、报销标准1. 交通费用公差中使用的交通工具费用包括机票、火车票、汽车票、出租车费、长途客车、城市公共交通等费用，按以下标准报销：•机票：经济舱机票标准（含燃油附加费），如因业务需要需升舱，需部门或领导特批；•火车票：根据出差地点和出差人员身份确定座位类型，并报销相关票价；•汽车票、长途客车、城市公共交通：按照实际费用报销；•出租车：如果有预算，则报销预算内的出租车费用，否则按照报销标准报销。
2. 住宿费用住宿费用按照以下标准进行报销：•国家A类城市：单人标间超过700元，需出差人员当场提出并得到书面批准，超过标准自行支付；•国家B类城市：单人标间超过500元，需出差人员当场提出并得到书面批准，超过标准自行支付；•其他城市：单人标间超过400元，需出差人员当场提出并得到书面批准，超过标准自行支付。
财务管理制度中差旅费报销
财务管理制度中差旅费报销1. 背景差旅费报销作为企业财务管理中的一个重要环节，是企业为员工进行工作差旅所发生的费用的报销。
对于企业来说，合理的差旅费报销制度可以促进企业生产经营和管理的顺利开展，提高企业生产力和效益，为公司正常发展提供保障。
2. 费用标准企业应当制定差旅费报销的费用标准，以明确各项费用的标准和报销的范围，同时避免在差旅费报销过程中出现不必要的纠纷。
费用标准应当包括差旅交通费、食宿费和其他差旅必要费用。
差旅交通费应当按照实际发生的交通费用报销，包括飞机票、火车票、公路客运费等；食宿费应当按照当地标准的数额及具体差旅时间进行报销，包括住宿费用、餐费等；其他差旅必要费用包括护照、签证、邮费、保险费用、预订差旅服务费用、通讯费等，应当按照合理的标准进行报销。
3. 报销程序企业差旅费报销程序主要包括以下几个步骤：3.1 差旅费申请员工进行差旅前，应当按照公司的制度申请差旅费用，包括出差时间、路线、方式等信息，申请经过上级领导审核同意后方可进行差旅。
3.2 差旅费报销员工需要在差旅完成后尽快把差旅费报销的相关单据准备齐全，并加盖公章进行鉴定，然后提交给财务部门进行报销。
财务部门要进行逐一审核，以保证报销申请单上的信息的真实性和准确性，确保差旅费用的规范性和透明度。
3.3 支付差旅费用当财务部门核实完毕差旅费用之后，应当及时进行支付，确保员工能够及时拿到差旅费用，避免耽误工作和出差事宜。
4. 差旅费报销中的注意事项在差旅费报销过程中，减少不必要的纠纷，需要注意以下细节问题：1.差旅交通费请务必保留交通票据，包括航班、火车、公交、出租车等交通工具的票据；2.预定差旅服务时，需要向服务商详细了解服务内容和服务费用，避免出现额外的费用被计算进来；3.注意不要在差旅费报销申请单上出现虚报或者误报情况，应当真实记录差旅过程中发生的费用和情况；4.加盖公章需要确保章的真实性和准确性；5.报销金额不要超出公司规定范围，避免审计风险。
会计准则关于报销差旅费的法条
会计准则关于报销差旅费的法条摘要：1.引言：了解会计准则中关于报销差旅费的重要性2.差旅费报销的基本原则3.报销范围及标准4.报销流程及注意事项5.总结：合理合规报销差旅费的重要性正文：【引言】随着企业经营活动的不断拓展，员工出差已成为日常工作的一部分。
为了规范企业管理，确保报销差旅费的合理性和合规性，我国会计准则对差旅费报销提出了明确的要求。
本文将为您详细解析会计准则中关于报销差旅费的相关法条，帮助您轻松掌握报销要点。
【差旅费报销的基本原则】1.真实性原则：报销的差旅费必须真实发生，并提供有效凭证。
2.必要性原则：报销的差旅费必须是为了完成企业工作任务所必需的。
3.合理性原则：报销的差旅费必须符合市场行情和公司规定，不得超标。
【报销范围及标准】1.报销范围：企业员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2.报销标准：根据企业内部规定和所在地市场行情制定，如交通费用按照实际发生金额报销，住宿费用按照公司协议价报销等。
【报销流程及注意事项】1.提前申请：员工出差前应向上级主管申请，获得批准后方可出差。
2.保存凭证：员工出差期间需妥善保管各类凭证，如交通票务、住宿发票、餐饮发票等。
3.报销审批：员工出差结束后，将凭证提交给财务部门进行报销审批。
4.报销时限：企业应设定合理的报销时限，确保员工及时报销。
5.注意事项：员工在报销时，应注意以下几点：a.不得报销与工作任务无关的差旅费；b.不得超标准报销；c.报销凭证必须真实、合法、有效；d.报销金额需精确到元。
【总结】合理合规报销差旅费对企业经营管理具有重要意义。
员工在出差过程中，应严格按照会计准则和相关法规报销差旅费，确保企业资源的合理利用。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」1、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。
特殊情况(如连续出差除外)。
2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。
乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。
(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。
8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假)。
9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。
10、以上规定暂时为试行阶段。
事业单位差旅费报销管理制度「篇二」第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
差旅费报销制度
差旅费报销制度一、概述差旅费报销制度是企业为了规范员工差旅费用的使用和报销而制定的一系列规定和流程。
有效的差旅费报销制度可以确保差旅费用的合理使用，防止滥用和浪费，同时也能提高企业的管理效率和员工的工作积极性。
本文将从差旅费报销的范围、规定、流程和注意事项等方面进行详细介绍。
二、差旅费报销的范围差旅费报销的范围包括以下几个方面：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票、船票等交通工具的费用；2. 住宿费：包括酒店、招待所、宾馆等住宿场所的费用；3. 餐饮费：包括午餐、晚餐、加班餐等餐饮的费用；4. 通讯费：包括电话、传真、邮件等通讯工具的费用；5. 招待费：包括接待客户、商务宴请等招待活动的费用；6. 其他费用：包括办公用品、会议费、考察费等其他与差旅相关的费用。
三、差旅费报销的规定为了确保差旅费用的合理使用，企业需要制定明确的差旅费报销规定，具体内容包括：1. 报销标准：明确各类费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据距离或交通工具的等级进行设定；2. 报销限额：设定每人每月或每年的差旅费用报销限额，以控制差旅费用的总体支出；3. 报销范围：明确差旅费报销的具体范围和细节，例如对于餐饮费的报销，可以规定只有公务午餐和晚餐才能报销；4. 报销流程：规定差旅费报销的申请、审批、报销的具体流程和相应的表格和材料；5. 报销时间：规定差旅费报销的时间限制，例如规定报销申请必须在出差结束后的一个月内提交；6. 报销核算制度：明确差旅费用的核算和管理责任部门，并确保报销材料的真实性和合法性。
四、差旅费报销流程差旅费报销流程主要包括以下几个环节：1. 申请：员工在出差前填写差旅费报销申请表，并提交给所在部门的负责人进行审批；2. 审批：上级领导审核差旅费报销申请，对申请内容进行综合评估和决策，决定是否批准；3. 出差：员工按照申请的内容和行程出差，在出差期间确保费用的合理使用；4. 报销：员工在出差结束后，按照规定的时间和程序，向所在部门提交差旅费报销材料；5. 审核：所在部门的负责人对差旅费报销材料进行审核，核对费用的真实性和合法性；6. 支付：经过审核的差旅费报销材料将提交给财务部门进行核算和支付。
严格差旅费报销管理制度
严格差旅费报销管理制度第一章总则为加强企业差旅费用管理，规范差旅费报销流程，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于企业员工因工作需要进行差旅的费用报销管理。
第三章差旅费用的安排和管理1. 差旅费用的安排（一）根据工作需要，员工提出差旅申请，并经上级批准后方可出差；（二）出差期间的食宿、交通和通讯费用等应尽量控制在合理范围内。
2. 差旅费用的管理（一）出差前，员工应制定详细的出差计划和预算，并向财务部门进行报备；（二）出差期间，员工应详细记录各项差旅费用，并保留相应的发票、票据等凭证；（三）出差结束后，员工应及时整理差旅费用核算表，并提交给财务部门进行审核。
第四章差旅费用报销流程1. 差旅费用报销申请（一）员工应按照规定的报销格式填写差旅费用报销申请表；（二）申请表需附上相应的差旅费用凭证，如发票、票据等；（三）申请表需经过经办人审核，并由报销人在申请表上签字确认。
2. 差旅费用报销审核（一）财务部门收到差旅费用报销申请后，应在规定的时间内进行审核；（二）财务部门审核应核对申请表和凭证的真实性和合法性；（三）审核通过后，财务部门应将报销款项支付给报销人；（四）审核不通过的，财务部门应书面通知报销人及时整改。
第五章差旅费用管理的注意事项1. 对于差旅费用的合理性和合法性要进行严格审核，确保差旅费用的合理性和合法性；2. 出差前应做好详细的出差计划和预算，避免出现不必要的费用支出；3. 出差期间应尽量选择经济实惠的食宿和交通方式，控制差旅费用支出；4. 差旅费用报销时应提供真实的凭证，不得虚报或冒领差旅费用；5. 财务部门应建立完善的差旅费用管理制度，加强对差旅费用的监督和管理。
第六章差旅费用的监督和检查1. 财务部门应定期对差旅费用报销情况进行检查和监督；2. 财务部门应随机抽查差旅费用的报销情况，对不合规的报销行为进行处理；3. 相关部门应对差旅费用的报销情况进行定期的全面检查，对发现的问题及时进行整改。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
差旅费报销制度
差旅费报销制度随着企业发展和全球化趋势的加强，出差已成为企业员工工作中常见的一部分。
为了规范并简化差旅费报销流程，促进出差管理的有效性和透明度，本公司制定了差旅费报销制度，确保员工在出差过程中的费用能够得到及时、合理、便捷地报销。
一、适用范围本差旅费报销制度适用于公司全体员工的出差费用报销，包括国内和国际差旅。
二、报销准备1. 出差申请：员工在出差前需向上级主管提交出差申请，包括出差目的、时间、地点等信息，并经核准后方可出差。
2. 出差费用预算：员工应根据实际情况合理预估出差费用，并在申请中列明。
三、差旅费用报销事项1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具费用。
员工需提供正式发票或电子车票作为报销凭证。
2. 餐饮费用：员工在出差期间的合理伙食费用，以发票为凭证。
对于不提供发票的餐饮费用，员工需提供详细的消费明细。
3. 住宿费用：员工在出差期间的住宿费用，以酒店发票为凭证。
若无法提供发票，员工需提供入住明细和支付凭证。
4. 通讯费用：员工在出差期间的电话、上网费用，需提供详细的账单或发票作为报销凭证。
5. 其他差旅费用：如会议费用、过桥费等，在报销时应提供相关费用证明文件。
四、报销流程1. 员工在完成差旅后，需按要求填写完整报销申请表，并附上相关费用凭证。
2. 报销申请表和费用凭证需经过员工所在部门经理审批，并在规定的时间内提交财务部门。
3. 财务部门对申请表和费用凭证进行核对和审批，确认无误后进行报销。
4. 报销金额将以银行转账的方式发放至员工个人银行账户。
五、注意事项1. 报销申请表需如实填写，确保相关信息的准确性。
2. 报销申请表和费用凭证的存档备份应妥善保存，以备日后查阅。
3. 如果有多次出差报销，员工应将每次出差的费用分开列明。
4. 对于超预算的费用，员工需提供额外的解释和理由，并经过上级主管的批准才能报销。
5. 若发现有虚假报销行为，一经查实，将按照公司纪律规定进行相应处罚。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。
差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。
以下是对差旅费报销规定的详细解析：一、差旅费报销适用范围差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。
差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。
二、差旅费报销政策1. 交通费(1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准；(2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。
2. 食宿费(1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证；(2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。
3. 通信费(1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证；(2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。
4. 会务费(1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销；(2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。
5. 其他费用(1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销；(2) 需提供相关费用发生凭证。
三、差旅费报销申请流程1. 出差前：(1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请；(2) 获得批准后，办理出差手续。
2. 出差期间：(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住宿发票等；(2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。
3. 出差后：(1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格；(2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财务部门或负责报销的部门。
四、注意事项1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销；2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明；3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度一、制度目的为规范公司差旅费用支出，控制差旅费用支出，提高公司差旅费用管理水平，制定此制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用的报销管理。
三、报销流程1. 出差申请员工需要出差时必须向所在部门主管提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、行程、交通工具、住宿等信息，并附上出差费用预算表。
预算表必须分项详细列出所有差旅费用，并注明费用标准。
2. 差旅费用报销出差结束，员工需及时填写并提交《差旅费用报销申请表》，并附上原始票据或采用电子票据备查。
3. 部门领导审批所在部门主管对《差旅费用报销申请表》进行审批，审核该申请的合理性、准确性和符合规定的性质。
在参照公司差旅费用标准和报销流程的前提下，对差旅费用的报销进行审批。
4. 财务会计复核部门主管审批通过后，财务会计对《差旅费用报销申请表》进行审核，核对员工是否符合公司的差旅费用标准，原始票据是否合法有效，是否按规定报销。
5. 分管领导审批在财务会计复核完成后，报销申请需经公司的分管领导进行批准。
如遇到超预算或差旅费用过高的情况，需经过总经理办公会或董事会进行批准。
6. 审批通过后的报销审批通过后，财务会计将差旅费用报销录入公司账簿，并通过银行转账或现金支票发放给员工。
7. 电子报销系统公司设有电子报销系统，员工可以通过系统直接提交差旅费用报销申请，节省了大量时间和纸张资源，同时也方便了财务会计的审核和处理。
四、费用标准1. 交通费员工出差交通费按最经济实用的方式计算，可选择公路、火车、飞机等交通方式。
具体费用标准参照公司制定的差旅费用标准。
2. 住宿费员工在出差期间需要住宿的费用，按当地合理的住宿费用标准报销，但每晚不得超过公司制定的标准。
3. 餐费员工出差期间需要用餐的费用，按实际支出报销，但每日不得超过公司制定的标准。
4. 其他费用对于员工在出差期间发生的其他费用，如车辆维修、电话、邮寄等，必须在预算表中列明，并注明费用标准和预算金额。
企业差旅费报销管理制度
企业差旅费报销管理制度一、制度背景随着企业的发展，员工出差的频率也逐渐增加。
为了规范企业差旅费的报销管理，提高企业的财务管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有员工在公务出差期间产生的差旅费用报销。
三、报销流程1.出差前申请：员工需要在出发前向上级主管提出出差申请，并注明出差的目的、地点、时间和预计费用等相关信息。
主管经过审批后可以批准出差申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需要妥善记录各项费用，包括交通、食宿、通讯等支出，并保存相关票据和发票。
3.出差报销申请：员工在出差结束后的一个工作日内，需要填写差旅费报销申请表，并将其连同所有相关票据和发票交给财务部门。
5.报销审批：在财务部门审核通过后，其需要将报销申请表交给相应的领导进行审批。
领导可以根据实际情况决定是否批准报销申请。
6.报销支付：经过领导审批后，财务部门会将报销款项支付给员工。
报销款项可以通过银行转账或现金支付的形式进行。
7.报销记录保存：财务部门需要对所有的报销申请进行记录，并妥善保存相关的材料，方便将来的审计和核查。
四、费用标准1.交通费用：根据员工出差的具体情况，可以报销交通工具的费用，包括机票、火车票、汽车租赁和公共交通费等。
在选择交通工具时，应尽量选择经济实惠的方式。
2.食宿费用：员工在出差期间的食宿费用可以报销，但应注意合理控制费用的支出。
根据出差地点的不同，可以参考企业制定的食宿标准进行报销。
3.通讯费用：员工在出差期间的通讯费用可以报销。
但对于私人通讯费用，如个人手机通讯费等，不可纳入报销范围。
4.其他费用：员工在出差期间产生的其他费用，如会务费、公关费等，可以根据具体情况进行报销，但需要提供相关的票据和发票。
五、其他事项1.为了保证差旅费的真实性和合理性，员工需要仔细核对相关票据和发票的信息，并保留原件用于报销申请。
2.对于差旅费的报销申请需要在一个月内完成提交，逾期申请将不予受理。
3.在报销申请中如有不实信息或虚报费用的情况，一经查实，将会给予相应的处罚。
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差旅费的报销5个事项
差旅费核算内容一般来说包括交通费、住宿费、伙食补助或者用餐费、市内交通费等项目。
常见的会计处理是：在差旅人员报销费用时，借记“管理费用-差旅费”或“销售费用-差旅费”等科目，贷记“银行存款”或“库存现金”。
对于差旅费的报销管理应该注意以下事项：1、根据企业的实际情况，制定差旅费报销管理办法，可以参考财行[2013]531号中的《中央和国家机关差旅费管理办法》来制定。
2、审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费。
3、出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司规定标准，住宿费应实行凭发票限额报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。
如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，不再享受差旅交通费报销标准。
4、差旅费一般需要提供发票才能报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等。
5、差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内（原则上不能超过每
月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃或者给予处罚。