宝洁营销体系全套管理文件(54个doc)56

目的：

根据收日期，金额，及时支付宝洁货款，保证14天付款获取宝洁3%付款折扣及由调整订货量而取得的折扣

原则：

１．客户向宝洁公司订货，当客户收到货物，将产品签收单交到操作员处确认，即记录应付宝洁货款。

２．客户获得付款折扣，在付款时根据宝洁提供发票，在电脑作折扣记录处理。

３．财务员负责将已付款的单据并连同付款报告转交电脑操作员，更新应付款。

４．操作员负责复核电脑应付帐款与分销商财务帐目一致。

职责：

１．操作员：每日检查付款报告数据和电脑中数据是否一致；月末提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应付帐款记录准度（PRA）。

２．应付宝洁款管理员：填写付款报告，及时把付款报告交给财务会计记帐和通知付款。

３．财务会计：及时通知出纳付款；及时登记和销帐；及时把收款报告交出纳通知出纳付款；月末提供付帐款手工记录给操作员对帐。

４．出纳；及时付款及时把付款报告交操作员进行电脑冲销。

５．仓库保管员：准确记录产品进仓，并及时将进仓单转交操作员及财务人员。

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