工程项目建设资金管理办法

工程项目建设资金管理办法

1、投资目标控制

1）采取组织、技术、经济以及合同等各种措施，配合与协助招标人、使用方及项目监理方实现“确保不超”的投资控制管理目标，即：确保使项目在满足质量和进度的前提下，实现工程实际造价不超过合同造价（包括调整金额）。

2）投资控制管理任务

施工阶段工程投资控制管理的主要任务是通过专业工程付款控制、变更签证控制、预防并处理好费用索赔、挖掘节约投资潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。为完成施工阶段投资控制任务，本项目项目代建方将做好以下工作：

①编制本阶段资金使用计划，控制专业工程付款；

②负责每月向招标人、使用方报量、申请工程进度款以及与招标人、使用方的结算；

③负责专业工程中期付款的审核与支付，以及与专业工程的最终竣工决算，严格控制分包付款；

④动态掌握工程实际造价，并与合同造价对比分析，给招标人、使用方提供合理化建议；

⑤严格控制工程变更，评价设计变更合理性，力求减少变更费用，并协助专业工程单位办理变更签证；

⑥防止索赔事件的发生，并协助招标人、使用方进行反索赔。

2、项目建设资金管理措施

1）资金筹措及运用

本工程作为大型建筑工程，其特点决定了项目管理的模式，除贯彻执行我司常规的财务制度外，还必须建立与项目管理模式相适应的财务制度与管理办法，才能有效、合理地筹措资金、运用资金、加强成本控制，使施工生产正常运作，以保证工程合同工期的完成。

2）财务管理办法

根据我司对大型工程项目实行项目管理的暂行办法，为规范工程项目管理工作，提高综合经济效益，严格执行公司统一的财务管理制度和费用开支标准，需建立以下管理办

法：

●资金管理办法；

●成本费用核算与管理办法；

●会计基础工作管理办法；

●现金管理办法；

●票据管理办法；

●会计档案管理办法。

●项目承包责任制。

投资人与项目代建方签订“项目代建合同书”，明确规定管理方式、管理指标、责任和权利、工资总额提取办法、风险抵押金数额、考核及奖罚办法等为依据，处理企业与职工的各种关系。项目代建方可根据工程性质、资金来源、范围等因素划分承包责任。