2021公司票据管理办法

公司财务票据管理制度规定

公司财务票据管理制度规定公司财务票据管理制度篇1根据国家颁发的`现行票据法和财务制度相关规定，公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。

一、票据分类：1.1、支票(现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票)1.2、发票、收据(以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、资金往来收据)1.3、借款单(公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款)1.4、费用报销审批单(公司自制单据)1.5、费用支付申请单(公司统一单据)1.6、材料出入库单(公司统一单据)二、票据的使用准则：2.1、支票2.1.1、支票购买回来后先由会计建立支票登记簿，出纳按照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号(连续编号)、领用人姓名、会计及分管总经理签字确认后领用;2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单“核定付款类别”的批示启用现金支票或转账支票。

出纳应准确填写好支票内容，检查经会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报公司相关领导审核后盖齐印鉴章。

2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。

同时还应及时登记现金日记账、现金领用日记账、银行往来日记账。

2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。

不得擅自使用支票，尤其是现金支票。

公司财务票据管理制度篇2为了加强财务管理，提高科学理财水平，严肃财经纪律财，保障公司工作的顺利开展，特制定本制度。

一、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。

二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。

坚持原则，把好收支关。

公司票据管理规范

公司票据管理规范引言概述：票据是公司日常经营中不可或者缺的一部份，它记录了公司的财务活动和交易信息。

为确保公司财务运作的准确性和合规性，制定公司票据管理规范至关重要。

本文将从五个方面详细阐述公司票据管理规范的内容。

一、票据的种类和使用1.1 发票：公司在购买商品或者服务时，应要求供应商提供正规发票，并核对其真实性和合法性。

1.2 收据：公司在向客户销售商品或者提供服务时，应及时出具收据，并确保收据的准确性和完整性。

1.3 其他票据：公司还可能涉及到汇票、支票、借据等其他类型的票据，对于这些票据的使用，必须遵守相关法律法规和公司内部规定。

二、票据的保管和归档2.1 票据的保管：公司应设立专门的票据保管部门或者负责人，负责票据的接收、登记、存储和保管工作。

票据应妥善保管，防止遗失、损毁或者被盗。

2.2 票据的归档：公司应建立完善的票据归档系统，按照时间顺序和类别进行归档。

归档后的票据应标注清晰的索引信息，方便查阅和审计。

三、票据的核对和审批3.1 核对票据的真实性：公司在接收到发票或者其他票据时，应核对票据的真实性，包括票据的抬头、金额、日期等信息，确保票据的准确性。

3.2 审批票据的合规性：公司在支付或者收取款项时，应严格审批票据的合规性，包括票据的完整性、有效性和合法性，确保公司的财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。

3.3 票据的复核和盖章：公司应设立票据复核和盖章制度，确保票据的真实性和完整性得到复核和确认，并盖上公司公章或者财务章。

四、票据的报销和记录4.1 票据的报销程序：公司应建立完善的票据报销程序，明确报销人员的权限和责任，确保票据报销的合规性和准确性。

4.2 票据的记录和登记：公司应建立票据记录和登记制度，对每一笔票据进行登记和记录，包括票据的种类、金额、日期、用途等信息，方便后续审计和查询。

4.3 票据的电子化管理：公司可以考虑将票据电子化管理，采用电子票据系统或者财务软件进行票据的录入、存储和查询，提高管理效率和准确性。

票据管理制度及流程

票据管理制度及流程一、票据管理制度1、票据管理的目的票据是企业在市场经济活动中的一种重要凭证，对企业管理和财务监督具有重要意义。

票据管理制度的目的是规范票据的领取、使用、保管和注销，防范票据风险，保障企业资金的安全和合法性。

2、票据管理的基本原则（1）合法合规原则：票据管理必须依法操作，遵守相关法律法规和规章制度。

（2）凭据真实原则：票据的领取、使用必须真实、准确、清晰，不得涂改、篡改。

（3）一票一用原则：每张票据只能使用一次，不能重复使用。

（4）密封保管原则：票据必须放在封存、保密的地方，避免遗失和外泄。

3、票据管理的主体责任（1）公司领导对票据管理负有全面的领导责任，对票据管理制度进行总体监督和管理工作。

（2）财务部门是票据管理的主要部门，负有票据领用、使用、保管和销毁等工作。

（3）票据使用人员必须遵守票据管理规定，严格按照规定操作，做到合法、规范、安全。

4、票据管理的内容（1）票据领用：公司领导和财务部门负责票据的领用工作。

领用人员必须凭借领用人员证明书领取票据。

（2）票据使用：票据使用必须真实、准确，不得涂改、篡改。

每次使用需填写使用登记表，记录票据使用情况。

（3）票据保管：票据必须保管在安全、密封的地方，禁止私自带出。

定期检查票据的存放情况，防止遗失和损坏。

（4）票据销毁：票据使用完毕或过期需及时销毁，使用后的票据不得再次使用。

销毁票据需有相应的销毁记录和销毁证明。

5、票据管理的监督与检查公司领导和相关部门负责对票据管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，对于违反票据管理制度的行为及时进行处理。

二、票据管理流程1、票据领用流程（1）票据领用人填写领用申请，交于财务部门审核。

（2）财务部门核对领用申请，确认无误后，发放票据，并填写领用记录。

（3）领用人员签收票据，并签署领用单，保管好领用单据。

2、票据使用流程（1）使用人员在使用票据前填写使用登记表，记录票据用途、金额等信息。

公司电子票据管理制度

第一章总则第一条为加强公司电子票据管理，规范电子票据的使用、保管、流转等行为，防范风险，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用电子票据的业务活动。

第三条本制度遵循以下原则：1. 安全性：确保电子票据的安全性和真实性，防止伪造、篡改、泄露等风险；2. 合法性：遵循国家相关法律法规，确保电子票据的合法性；3. 实用性：简化业务流程，提高工作效率，降低运营成本；4. 可追溯性：保证电子票据的完整性和可追溯性。

第二章电子票据分类第四条公司电子票据分为以下几类：1. 电子商业承兑汇票；2. 电子银行承兑汇票；3. 电子支票；4. 电子发票；5. 电子收据。

第三章电子票据管理职责第五条公司财务部门负责电子票据的管理工作，具体职责如下：1. 制定电子票据管理制度，组织实施；2. 负责电子票据的购买、领用、保管、注销等工作；3. 监督电子票据的使用、流转、归档等环节；4. 对电子票据的安全、合法、合规性进行审核。

第六条公司其他部门应积极配合财务部门开展电子票据管理工作，确保电子票据的合规使用。

第四章电子票据使用流程第七条电子票据的购买、领用、使用、流转等环节，应遵循以下流程：1. 购买：财务部门根据公司业务需求，购买电子票据；2. 领用：使用部门向财务部门提出购买申请，经审批后领取电子票据；3. 使用：使用部门按照规定使用电子票据，确保电子票据的真实性、合法性；4. 流转：电子票据在流转过程中，应确保流转双方信息真实、完整；5. 归档：使用完毕的电子票据，由财务部门进行归档。

第五章电子票据安全管理第八条公司应建立健全电子票据安全管理制度，确保电子票据的安全。

1. 严格保密：对电子票据的相关信息进行保密，防止泄露；2. 强化权限管理：对电子票据的使用、流转、保管等环节进行权限管理，确保权限分明；3. 加强技术防护：采用先进的技术手段，防范电子票据被伪造、篡改、泄露等风险。

公司银行票据管理办法 (2)

公司银行票据管理办法 (2)第一章总则第一条为规范公司银行票据管理行为，保护公司财产安全，维护公司形象，制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司银行票据管理工作。

第三条公司银行票据包括但不限于支票、汇票、银行承兑汇票、银行汇款凭证等。

第四条公司银行票据应在规定的有效期内使用，超期作废。

第五条公司银行票据应妥善保管，防止盗窃、丢失等情况发生。

第二章票据管理流程第六条公司内部设立专门的票据管理部门，负责公司银行票据的管理、发放、使用、销毁等工作。

第七条公司领导对票据管理负总责，对票据使用情况进行审查、监督，确保票据使用合规合法。

第八条公司银行票据使用应按照以下流程进行：（一）申请申请人应填写银行票据申请表格，并注明票据用途、金额、使用时间等信息。

申请人应提供证明身份以及相关资料。

（二）审核票据管理部门应对申请资料进行审核，确认申请人身份和资质是否符合要求，票据使用目的是否符合公司要求。

审核通过后，票据管理部门应将回执单发给申请人。

（三）发放票据管理部门应按照申请表上填写的信息，发放相应的票据，并对发放票据进行登记。

（四）归还申请人应在票据使用后及时归还票据，并确认票据管理部门已经验收并签收。

第九条公司银行票据销毁应按照以下流程进行：（一）申请负责使用该票据的人员填写银行票据销毁申请表。

（二）审核票据管理部门应对申请进行审核，确认票据归属和使用情况。

审核通过后，票据管理部门应将回执单发给申请人。

（三）销毁票据管理部门应组织专人将票据进行销毁，并对销毁情况进行记录、保存并备份。

第三章票据使用注意事项第十条公司银行票据使用应遵循以下规定：（一）严格按照票据使用目的进行使用，不得用于其它用途。

（二）票据使用人员应仔细核对票据的内容与金额，避免票据填错、丢失。

（三）票据使用人员应妥善保管票据，防止票据遗失、被盗窃。

（四）票据使用人员应在票据到期后，及时清算、销毁，不得留存在手中。

第十一条票据使用发生问题时，应按照以下规定处理：（一）票据遗失应及时报告领导和票据管理部门，并在第一时间上报银行和公安机关。

公司关于银行票据管理制度

第一章总则第一条为加强公司银行票据管理，规范票据的使用、保管和审核，确保公司资金安全，防范财务风险，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有银行票据的管理，包括但不限于支票、汇票、本票等。

第三条公司银行票据管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保票据业务合法、合规。

2. 安全高效：加强票据安全管理，提高票据处理效率，确保资金安全。

3. 严谨细致：加强票据审核，确保票据内容真实、准确、完整。

4. 责任明确：明确票据管理职责，落实责任追究制度。

第二章票据购买与领用第四条公司银行票据的购买，由财务部门负责办理，并严格按照以下程序进行：1. 制定票据购买计划，包括票据种类、数量、用途等；2. 提交票据购买申请，经财务经理审批后，向开户银行购买；3. 购买回来的票据，由财务部门登记在票据登记簿上，并妥善保管。

第五条公司银行票据的领用，由各部门负责人根据实际需要提出申请，经财务部门审核批准后，由出纳人员发放。

第三章票据使用与保管第六条公司银行票据的使用，应严格按照以下规定进行：1. 使用票据时，必须填写真实、完整的信息，并加盖公司公章；2. 票据填写内容不得涂改、伪造、变造；3. 票据的使用应与实际业务相符，不得虚开、套取资金。

第七条公司银行票据的保管，应遵循以下要求：1. 票据应当分类存放，确保票据安全；2. 票据保管人员应妥善保管票据，防止遗失、损毁；3. 票据保管人员调离岗位时，应办理票据交接手续。

第四章票据审核与监督第八条公司银行票据的审核，由财务部门负责，主要审核以下内容：1. 票据的真实性、合法性；2. 票据的金额、用途、签章等是否符合规定；3. 票据的使用是否符合实际情况。

第九条公司应建立健全票据监督机制，定期对票据管理进行检查，确保票据管理制度的落实。

第五章责任追究第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重，给予批评教育、经济处罚或纪律处分。

公司财务票据管理规范

公司财务票据管理规范第一章总则第一条为了加强公司财务票据的管理，规范财务行为，确保公司财务票据的真实性、合法性和完整性，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规范。

第二条本规范适用于公司及其所属各部门、分支机构的财务票据管理工作。

第三条本规范所称财务票据是指公司经营活动中产生的各种有价证券，包括发票、收据、支票、汇票、本票、信用证、银行存折、银行卡等。

第四条财务票据管理应遵循合法性、真实性、完整性和及时性原则，确保公司财务票据的安全和有效使用。

第五条财务部门是公司财务票据的主管部门，负责财务票据的统一管理和监督。

第二章财务票据的购买与领用第六条财务票据的购买应由财务部门负责，其他部门或个人不得自行购买。

第七条财务部门应根据公司业务需求，合理预测财务票据使用量，确保票据供应充足。

第八条财务票据的领用应实行登记制度，领用人员需填写《财务票据领用登记表》，注明领用日期、票据类型、票据号码、领用数量等信息。

第九条财务票据领用人员应妥善保管所领用的票据，防止遗失、损坏或被盗用。

第三章财务票据的使用与管理第十条财务票据的使用必须符合公司业务实际，严禁开具虚假、违法的票据。

第十一条财务票据应按照规定的格式和内容填写，字迹清晰、内容完整、数字准确。

第十二条财务票据的填写、审核、签发应由不同人员负责，确保票据的真实性和合法性。

第十三条财务票据的签发人员应确保票据的真实交易背景，并对票据的真实性、合法性承担法律责任。

第十四条财务票据的遗失、损坏或被盗用，应及时向财务部门报告，并按照规定程序办理挂失、补办手续。

第十五条财务票据的作废应经财务部门审核同意，并按照规定程序办理。

第十六条财务票据的存档应按照《公司档案管理规定》执行，确保票据的完整性和可追溯性。

第四章监督与检查第十七条财务部门应定期对财务票据的使用情况进行监督检查，发现问题及时整改。

第十八条公司审计部门或其他有关部门可根据需要对财务票据管理情况进行审计或检查。

票据管理制度(经典完整版)

票据管理制度第一章总则第一条目的与依据为加强公司各类票据、票卡的管理，规范票据使用流程，提高票据管理效率和准确性，制定本《票据管理制度》。

本制度依据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况制定。

第二条适用范围本制度适用于公司现行和今后使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等票据、票卡。

第二章票据管理第三条统一采购与编号所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买或印刷，并进行统一编号。

公司财务部负责造册登记，并由会计人员进行管理。

第四条发放与领用1.发放票据时，应加盖金额印章和财务专用章。

具体票卡的种类及面额由使用人员签字领用。

2.严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。

第五条票据存储1.公司财务部门应建立合适的票据存储系统，确保票据安全可靠。

存储的票据应做好防火、防潮等措施。

2.不同类型的票据应分别存放，并做好标识和分类管理。

第三章票据领用与销售第六条非财务人员经管的票据1.各类票据由生产部在公司财务部统一申请领用。

交由非财务人员经管的票据（如停车票、摩托票等）每次发放不得超过二天使用量，并实行先缴款后领票的方式进行管理。

2.非财务人员经管的票据领用时，应凭缴款收据领取新的票据，并在票据领用登记簿上注明收款收据号码。

第七条财务人员经管的票据1.对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等，一次不得发放超过十五日使用量的票据，并实行定额票据领销存月报表制度，按月上报。

2.财务人员经管的票据日常收款应在收款当日随同其他收入一起送存银行。

3.每月末，具体票据经管人员应编制当月各类定额票据领销存月报表，并交公司财务部会计审核。

第八条月卡、出入证等票据发放由公司统一印制的各类月卡、出入证等，在发放时应加盖金额章，并统一编号后发放使用。

第九条非定额票据对非定额票据（如装修出入证等），应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等，确保管理的准确性和及时性。

第四章票据注销与结存检查第十条非财务人员经管的票据注销对由非财务人员经管的票据，实行先缴款后领票的方式。

票据管理办法(上市公司)

票据管理办法(上市公司)票据管理办法（上市公司）一、总则为规范上市公司票据管理行为，维护市场秩序，保障公司及投资者利益，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于所有在A股上市公司，对上市公司的票据管理行为进行管理和监督。

三、票据种类上市公司可能涉及的票据种类包括但不限于：商业汇票、银行承兑汇票、本票、支票等。

公司应详细列明涉及的票据种类，以明确管理范围。

四、票据的发行1. 公司在发行票据前，应经过合法审批程序，确保合规性。

2. 发行票据应签署具有法律效力的票据文本，明确票据的金额、付款人、收款人等内容。

3. 公司应编制详细的发票据管理制度，规定票据的保管、流转、清算等流程。

五、票据的保管1. 公司应设立专门的票据保管部门或岗位，负责票据的安全保管和管理。

2. 票据应置于防火、防盗设施完备的专用柜中，并定期进行清点核对。

六、票据的使用1. 公司使用票据应严格按照票据文本的规定进行，不得私自更改票据内容。

2. 公司应建立完善的票据使用审批流程，确保票据使用符合公司规定。

七、票据的收付1. 公司在收到票据时，应严格核对票据内容、金额等情况，确保票据的真实性。

2. 公司在付款时，应按照票据规定的方式和金额进行支付，绝不得超额支付。

八、票据的核销1. 公司应建立票据核销制度，及时核销到期的票据，防止逾期。

2. 核销票据时应经过核对，由授权人员签字确认，确保核销流程合规。

九、票据的监督1. 公司应定期对票据使用情况进行内部审计，发现问题及时整改。

2. 监管机构有权对公司的票据管理情况进行审查和监督，公司应积极配合并提供相关资料。

十、附则1. 对于违反本办法的公司和责任人员，将依法追究责任，包括但不限于行政处罚、经济赔偿、法律诉讼等。

2. 本办法自颁布之日起生效，如有调整，应经公司董事会或相关监管机构批准。

以上为票据管理办法（上市公司）的主要内容，具体执行细则，应根据公司实际情况进行制定和调整。

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公司票据管理制度

公司票据管理制度(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!公司票据管理制度第1篇公司票据管理制度公司票据管理制度(五)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度:一、支票由出纳员专人保管。

公司应收票据管理制度

公司应收票据管理制度一、制度目的为规范公司应收票据管理，防范风险，提高管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及所有员工。

三、应收票据管理流程1、开票阶段：发票开具完成后，相关部门会对应收票据进行登记，记录票据号码、金额、开具日期和到期日期，并审核票据真实性和完整性。

2、交接阶段：票据将由发票开具人交给收票员，收票员将票据进行验收和登记记录，并尽快将票据转交至财务部门进行管理。

3、入账阶段：财务部门会对收到的票据进行审核认定，并根据票据到期日期进行记录和分类，将到期日期相同或相近的票据合并后进行入账。

4、催收阶段：在票据到期之前，财务部门会向票据付款方进行催收工作，确保票据在到期日前能够得到清偿。

5、归档阶段：票据清偿后，财务部门会将已还清的票据进行归档，并备份相关文件以备查阅。

四、管理制度1、严格控制票据发放范围公司发票开具须经过授权的专人进行，发票出库需有发票领用单和领用人认可签字等审批资料备案，发票领用人应严格控制发票的使用范围，不得出售或转让给非公司组织或个人，确保票据的安全和保密。

2、做好票据登记工作凡是公司员工涉及到的应收票据，都必须进行登记，票据号码、金额、开具日期和到期日期等必要信息得到记录，并且在票据到期前进行合并入账操作，方便于后期催收管理。

3、建立健全的内部控制制度公司采取严格的内部审计制度，确保每一步操作都得到内部审计的监督，提高应收票据管理防范风险的能力。

4、建立完善的档案管理制度公司应将每一笔应收票据都建立对应的档案，包括票据到期前的催收、催收结果记录、票据结清后的归档记录等，便于公司内部审计、管理和查阅。

五、违规处理任何违反公司应收票据管理制度的行为，都将受到公司的处罚和惩罚，如造成经济损失，将依法追究相关人员的责任。

六、制度的执行和修订本制度的制定、修改和解释权归公司管理层所有。

所有员工必须遵守本制度，并按照制度要求执行操作。

七、生效时间本制度自审批后立即生效，具体执行时间根据公司的安排而定。

公司财务管理制度票据管理

第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据业务操作，防范票据风险，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及票据业务的相关部门和人员。

第三条票据管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保票据业务的合法性；2. 安全可靠：加强票据保管，确保票据资金安全；3. 效率优先：简化票据业务流程，提高工作效率；4. 风险可控：建立健全票据风险防控体系，确保票据业务风险可控。

第二章票据种类及用途第四条公司票据种类包括：1. 银行承兑汇票；2. 商业承兑汇票；3. 银行本票；4. 支票。

第五条票据用途：1. 用于支付货款、结算费用；2. 用于短期融资；3. 用于贴现、转贴现等业务。

第三章票据开具、签发与转让第六条票据开具：1. 申请人应提供真实、合法、有效的身份证明和合同、发票等相关文件；2. 申请人应确保票据金额与实际交易金额一致；3. 申请人应选择合适的票据种类。

第七条票据签发：1. 申请人将票据提交给财务部门；2. 财务部门对申请人提供的资料进行审核，确保其真实、合法、有效；3. 财务部门在票据上加盖公司公章或法定代表人签名，签发票据。

第八条票据转让：1. 票据转让应遵循自愿、平等、诚实信用的原则；2. 转让人应提供真实、合法、有效的身份证明和票据；3. 财务部门对转让人的身份证明和票据进行审核，确保其真实、合法、有效；4. 财务部门在票据上加盖公司公章或法定代表人签名，确认票据转让。

第四章票据保管与查询第九条票据保管：1. 财务部门应设立票据专用保管柜，专人负责保管；2. 保管员应定期检查票据，确保票据安全；3. 保管员应做好票据登记工作，包括票据种类、金额、出票日期、到期日等。

第十条票据查询：1. 查询人应提供真实、合法、有效的身份证明；2. 财务部门对查询人进行审核，确保其身份合法；3. 财务部门提供票据查询服务，包括票据种类、金额、出票日期、到期日等。

票据管理制度

票据管理制度为了保证企业的资金安全和财务管理的规范化，票据管理制度成为了不可或缺的一部分。

本文将围绕票据管理制度打开，旨在为有需要的企业供给一份完善的票据管理制度。

一、制度概述（一）目的本制度重要是为了规范票据的管理，确保企业资金的安全，提高财务管理的效率。

（二）适用范围本制度适用于公司及其分支机构全部票据的发放、使用、记账、归档等各个环节。

（三）制度内容1. 票据的定义票据是指能够证明债权或债务关系的书面凭证，如支票、汇票、银行存单、收据、发票等。

2. 票据的管理原则（1）统一管理不同部门和职工不得擅自发放、使用、保管、销毁公司票据，必需由财务部门管理。

（2）全程追踪对每一张票据都必需建立全过程追踪制度，从发放、使用到归档全程实行严格记录。

（3）两人制管理在票据管理过程中，坚持“两人制管理”，确保管理环节的公开、公正、公正。

（4）缺失报告员工如发觉票据丢失、损坏、伪造等情况，应适时上报财务部门，并依照规定操作。

3. 票据的发放（1）发放申请发票申请应由使用部门向财务部门提出书面申请，说明发票种类、金额、用途等信息。

（2）发放原则依据业务需要和安全保密要求，财务部门决议是否发放票据，发放的票据必需依照规定使用。

（3）发放记录财务部门应建立票据领用、发放记账簿，记录票据的种类、数量、领用人员、领用时间、用途等相关信息。

（4）销售发票对于所开销售发票的管理，应采纳专门的制度，由财务部门颁发销售发票，严格掌控销售发票的开具、核销、作废等环节。

4. 票据的使用（1）合法使用票据必需在法律允许的范围内使用，不得用于非法活动。

（2）防伪码财务部门应建立防伪码系统，对票据进行标记，有效防止伪造。

（3）保密措施票据在使用时应严格保密，防止信息外泄。

5. 票据的记账（1）收票记账对于收到的票据，财务部门应当适时进行记账处理，并保证收到票据与记账台账一致。

（2）开票记账在进行银行存款、销售等业务活动时，需要进行开票，开出的票据必需依照规定记账。

票据处理管理制度

票据处理管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司票据的处理管理，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国票据法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有涉及票据的部门和人员，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门、人力资源部门等。

第三条公司票据包括但不限于支票、汇票、本票、收据、发票等各类商业承兑汇票。

第四条公司票据的处理管理应遵循合法、准确、规范、安全的原则。

第五条财务部门是公司票据管理的主要责任部门，负责整个公司票据的接收、保管、使用、归档等各个环节。

第二章票据接收管理第六条凡公司收到的票据，应立即交由财务部门进行接收和登记，并进行盖章确认。

第七条财务部门在接收票据后，应对票据进行核实、登记，并妥善保管，确保票据不丢失、毁损。

第八条收到的票据如有异常情况，应及时向上级主管部门报告，并根据情况采取相应的处理措施。

第九条对于收到的不符合规定的票据，财务部门有权拒绝接收，并返回给出具方。

第十条对于公司接收到的外部票据，应严格按照相关法律法规进行处理，如遇到疑似伪造、假冒等情况，应立即报警并配合相关机构进行调查。

第三章票据保管管理第十一条财务部门应设立专门的票据保管室，确保票据的安全，并设置专人负责票据的保管和管理。

第十二条所有存放在保管室内的票据均需进行编号、封存和登记，确保票据不丢失和遗漏。

第十三条财务部门应对存放在保管室内的票据实行定期盘点，确保票据的数量和质量无误。

第十四条员工在取用票据时，应填写领用单，并由相关主管人员审批后方可领用，确保票据的使用合法合规。

第十五条对于票据的流转过程中如有遗失、损坏、盗窃等情况，应立即向上级主管部门报告，并配合相关部门进行调查处理。

第四章票据使用管理第十六条公司内部对于票据的使用应严格按照相关程序流程进行处理，确保使用的合法合规。

第十七条对于需使用票据的部门和人员应提前到财务部门领取相应的票据，并填写使用登记表。

第十八条在使用票据过程中如涉及到无效、退换、补办等情况，需及时向财务部门报告，按规定流程进行处理。

企业票据管理制度最新

企业票据管理制度最新第一条为规范企业票据管理行为，提高企业内部财务管理效率和透明度，保障资金安全，维护企业合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有涉及票据的管理工作。

第三条企业票据管理应当遵循合法、规范、准确、安全的原则，确保企业票据使用的合法性和有效性。

第四条企业票据管理工作由财务部门负责，领导班子全员共同负责，各部门、员工配合执行。

第五条企业票据管理应当遵守有关法律法规和企业内部管理制度，严格执行相关规定，不得私自挪用、篡改、伪造、丢失票据。

第六条企业票据管理应当建立健全内部控制制度，实行专人负责、专岗操作、相互监督的制度体系。

第七条企业应当对票据使用情况进行记录，建立档案并定期保留备查。

第八条企业应当定期开展票据管理制度培训，提高员工票据管理意识和技能。

第二章票据的种类和管理第九条企业票据主要包括但不限于发票、收据、汇票、支票、银行交易凭证等各类票据，每种票据应当按照专门制度管理。

第十条发票是企业重要的财务凭证，应当在交易发生后及时开具并加盖企业印章，确保真实、完整、准确。

第十一条发票管理应当严格按照国家相关法律法规和税务要求执行，不得虚开、套开、超开或者恶意申报发票。

第十二条发票保全要求应当严格，对于发票必须保管妥善，防止出现遗失、盗用等情况。

第十三条收据是企业收款、支付的重要凭证，应当开具真实、完整的收据，确保资金流向明确。

第十四条收据管理应当建立专门管控机制，确保每一笔交易的收支情况清晰可查。

第十五条汇票、支票等票据的管理应当建立切实有效的背书转让、签字确认等制度，杜绝票据非法转让风险。

第十六条银行交易凭证应当建立与银行对账制度，确保企业账务与银行账务的一致性和准确性。

第三章票据管理的操作流程第十七条企业票据管理应当建立规范的操作流程，包括票据的开具、传递、归档等各个环节。

第十八条票据的开具应当由专人负责，开具人员应当核实交易信息的真实性和准确性，确保发票、收据等凭证合法有效。

(完整)企业票据管理办法

第5章附则
第26条本办法自年月日起实行。
第27条本办法由企业财务部负责解释，修改权归企业财务部。
第28条相关文件表单
1．《票据法》、“发票领用簿”、“发票登记簿”。
2．“支票使用申请单"、“支票领用登记表”。
3．“汇票付款申请书"、“应付票据登记簿"。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
第10条企业要建立健全发票（收据)登记制度，领购、使用、核销发票（收据）要严格按照税务机关的规定，在发票领购簿、“发票登记簿”上进行详细登记。
第11条企业财务部指定专人保管发票,发票需存放在保险箱内，妥善保管,不得丢失。发生发票丢失的，将追究有关人员的责任。
第3章支票管理
第12条企业各部门需要领用支票时，必须填写“支票使用申请单”,经所在部门经理审核、总经理审批后，方可向财务部领取。
第7条发票登记
企业须建立发票使用登记制度,通过“发票登记簿”对发票的使用情况进行登记，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
第8条发票保管
企业按照税务机关的规定存放和保管发票，不得损毁。已开具的发票存根联和“发票登记簿”应当保存5年。
第9条发票使用检查
财务部门应当定期对其从税务机关领购的发票和从其他机构获得的发票进行检查。
（2)商业汇票出票人的签章，可以是该单位的财务专用章（或公章）加法定代表人（或其授权的代理人）的签名或者盖章.
第22条已经签发并交付收款方的汇票，出纳必须及时登记“应付票据登记簿”,详细记录汇票的种类、收款单位、金额、签发日期、到期时间等信息.
第23条所收汇票的管理
1．各业务部门在经济活动过程中所收取的汇票，必须及时交财务部的银行出纳。

票据管理办法

票据管理办法票据管理办法是指规范企业票据管理的一套制度、方法和程序。

它是企业财务管理中不可缺少的一部分，对于预防和控制企业票据风险、提高财务管理水平具有重要作用。

本文将对票据管理办法进行详细分析。

一、票据的种类票据是指以特定的形式记录的权利凭证。

根据不同的功能和性质，票据可以分为支票、汇票、银行承兑汇票、本票、汇兑票等。

企业在管理票据时，需要根据票据种类的不同采取相应的管理办法。

二、票据管理的流程票据管理流程包括票据的开票、使用、保管和注销四个环节。

在每个环节应该都有相应的内部控制措施，确保票据的安全管理和合规使用，以防止损失和遭受诈骗。

1. 开票票据的开具需要指定专人负责，并在制票前对票据的相关信息进行审核，确保信息真实、准确。

制票人还需仔细阅读开票要求，确保票据符合开票标准。

开票过程中还需要注意票据编号的合理安排，以便于管理和追踪。

同时，还需要制定开票流程，确保票据开出的质量与数量保持一致。

2. 使用开票后的票据需要通过合规的使用流程进行合理利用。

企业中的员工在使用票据时，应该按照规定要求进行签字、盖章、备注等操作。

使用票据的合规流程还包括对票据背后的凭证、折扣、付款和转让等操作的妥善处理。

在整个使用流程中，票据的管理人员应该对票据的用途、付款人、收款人等信息进行仔细核对，确保票据的使用符合财务安全和法律规定。

3. 保管票据的保管是票据管理的一项重要内容。

票据应该在专门的保险柜内维护，限制访问。

对于不同种类的票据要分别保管，并区别开来，以免混淆。

同时，票据保管应该建立相应的备份措施，确保数据的安全。

4. 注销票据到期、作废或使用完成后，应当及时进行注销处理。

注销的方式包括销毁、封存、报废等。

注销时需要仔细核对票据信息是否真实、有效，注销后的票据必须及时报送财务部门进行记账处理。

三、票据管理的注意事项在建立企业票据管理办法时，还需要注意以下几个方面：1.人员管理管理票据的人员需要经过严格的评估和审查，确保其资质和能力符合要求。

票据管理办法规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了规范票据行为，保障票据活动中当事人的合法权益，维护经济秩序，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于在我国境内发生的票据行为，包括票据的签发、取得、转让、贴现、承兑、保证、追索等。

第三条票据行为应当遵循诚实信用原则，保证票据的流通性和安全性。

第四条国家对票据行为实行统一监督管理，中国人民银行及其分支机构依法履行监督管理职责。

第五条票据权利人应当依法行使票据权利，不得滥用票据权利损害他人合法权益。

第六条本办法未尽事宜，适用《中华人民共和国票据法》及相关法律法规。

第二章票据的种类和格式第七条票据分为汇票、本票和支票。

第八条汇票是出票人委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

第九条本票是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

第十条支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

第十一条票据的格式应当符合以下要求：（一）票据的名称应当明确，如汇票、本票、支票等；（二）票据的金额应当以人民币表示，并注明大小写；（三）票据的出票日期应当填写实际出票日期；（四）票据的收款人名称应当准确无误；（五）票据的出票人名称应当准确无误；（六）票据的付款人名称应当准确无误；（七）票据应当加盖出票人印章或者签字。

第三章票据的签发和取得第十二条票据的签发应当符合以下要求：（一）出票人应当具有完全民事行为能力；（二）出票人应当对票据的金额、收款人名称等事项进行真实、准确、完整的记载；（三）出票人应当保证在票据到期时能够支付票据金额。

第十三条票据的取得应当符合以下要求：（一）取得票据应当是合法、有效的行为；（二）取得票据应当是真实的票据权利人；（三）取得票据应当是按照票据的记载事项进行。

第四章票据的转让和背书第十四条票据的转让应当符合以下要求：（一）转让应当是合法、有效的行为；（二）转让应当是真实的票据权利人；（三）转让应当是按照票据的记载事项进行。

票据管理制度

票据管理制度第一条为了贯彻新《会计法》，规范公司财务行为，严格各种票据的管理，帮助公司工作人员提高辨别真假票据的能力，并根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司的具体情况，特制定本制度。

第二条支票的管理（一）空白支票和支票印鉴，必须按照不相容原则分设专人负责保管。

支票不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

一般情况下，出纳员管理空白支票和公司法人印章，财务部门负责人管理财务专用章。

（二）财务部必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。

并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。

（三）公司有关人员每次借用支票一般不超过一张，特殊情况最多不得超过两张。

出纳员必须凭有效的会计凭证签发支票，严禁签发空白支票。

（四）签发支票时，支票签发日期和收款人全称必须详细填写清楚，支票用途项内容要填写真实，齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，出纳员应及时准确地掌握银行存款余额，随时正确的登记银行存款日记帐，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。

（五）借用支票人员必须对所借支票予以妥善保管，不得随便乱改。

保管和签发支票要按规定办理，否则发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿部分或全部经济损失。

（六）借用支票人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，迅速到银行办理挂失手续。

（七）严格结算办法，必须做到：1、不准签发空头支票；2、不准签发远期或空期支票；3、不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；4、不准将支票做抵押；5、不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。

（八）支票使用要求1、支票金额起点为1,000元。

2、支票有效期10天（自签发的次日起，到期日遇假日顺延）。

3、签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。

4、不得更改支票大小写金额和收款人名称，其他内容如有更改，必须由签发人加盖预留银行印鉴。

2021年最新票据管理实施办法(全文)(Word可编辑版)

2021年最新票据管理实施办法（全文）（最新版）-Word文档，下载后可任意编辑和处理-导语：为了加强票据管理，维护金融秩序，根据《中华人民共和国票据法》的规定，制定本办法。

以下是小编为您收集整理提供到票据管理实施办法，欢迎阅读参考，希望对你有所帮助!2021年最新票据管理实施办法第一条为了加强票据管理，维护金融秩序，根据《中华人民共和国票据法》的规定，制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内的票据管理，适用本办法。

第三条中国人民银行是票据的管理部门。

票据管理应当遵守票据法和本办法以及有关法律、行政法规的规定，不得损害票据当事人的合法权益。

第四条票据当事人应当依法从事票据活动，行使票据权利，履行票据义务。

第五条票据当事人应当使用中国人民银行规定的统一格式的票据。

第六条银行汇票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行汇票业务的银行。

第七条银行本票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行本票业务的银行。

第八条商业汇票的出票人，为银行以外的企业和其他组织。

向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备下列条件：在承兑银行开立存款账户; 资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源。

第九条承兑商业汇票的银行，必须具备下列条件：与出票人具有真实的委托付款关系; 具有支付汇票金额的可靠资金。

第十条向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备下列条件：在银行开立存款账户; 与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系。

第十一条支票的出票人，为在经中国人民银行批准办理支票存款业务的银行、城市信用合作社和农村信用合作社开立支票存款账户的企业、其他组织和个人。

第十二条票据法所称保证人，是指具有代为清偿票据债务能力的法人、其他组织或者个人。

国家机关、以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门不得为保证人;但是，法律另有规定的除外。

第十三条银行汇票上的出票人的签章、银行承兑商业汇票的签章，为该银行的汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。