会计常用表格大全【新版】
新会计准则常用会计科目表(详细整理)
一、资产类1001 库存现金借方登记企业增加的库存现金额，贷方登记企业减少的库存现金额，期末借方余额，反映企业持有的库存现金余额。
1002 银行存款企业存入银行或者其他金融机构的各种款项。
银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等，科目核算。
借方登记银行存款的增加额，贷方登记银行存款的减少额。
期末借方余额，反映企业存在银行或者其他金融机构的各种款项。
1012 其他货币资金企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。
期末借方余额，反映企业持有的其他货币资金。
1101 交易性金融资产企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值。
企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也在本科目核算。
期末借方余额，反映企业持有的交易性金融资产的公允价值。
资产负债表日公允价值>账面余额(调增账面余额)：借：交易性金融资产—公允价值变动（金额为账面价值与公允价值的差额）贷：公允价值变动损益资产负债表日公允价值<账面余额(调减账面余额)：借：公允价值变动损益贷：交易性金融资产—公允价值变动（金额为账面价值与公允价值的差额）1121 应收票据企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票、商业承兑汇票。
期末借方余额，放映企业持有的商业汇票的票面金额。
1122 应收账款企业因销售商品、提供劳务等经营活动而应该收取的款项。
因销售商品、提供劳务等而采用递延方式收取合同或者协议价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算。
借方登记应收账款的发生额（增加额），贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失，期末借方余额，反映企业尚未收回的应收账款；期末贷方余额，放映企业预收的账款。
1123 预付账款企业按照合同规定预付的款项。
预付款项情况不多的，也可以不设置本科目，将预付的款项直接计入“应付账款”科目。
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
(word完整版)出纳常用表格大全,推荐文档
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支出事由
金额
（小写）（大写）
单据
报销种类
批准人部门经理系统源自监财务总监总经理支票登记单
日期：
序号
支票号码
支票类型
开具日期
用途
领用人：审批人：
款项类别
现金□ 支票□ 支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
(大写)￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备注
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
缴款单
编号：
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
会计基础常用会计科目表
2202 应付账款：核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
2203 预收账款：核算企业按照合同规定向购货单位预收的款项。预收账款情况不多的，也可将预收的款项直接记入“应收账款”科目。
1123 预付账款：核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。预付款项情况不多的，也可以不设置本科目，将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方。
1221 其他应收款：核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。
2241 其他应付款：核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付股利、应付利息、应交税费、长期应付款等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项。
三、所有者权益类：
4001 实收资本：核算企业接受投资者投入企业的实收资本。股份有限公司应将本科目改为“4001 股本”。企业收到投资者超过其在注册资本或股本中所占份额的部分，作为资本溢价或股本溢价，在“资本公积”科目核算。
6403营业税金及附加：核算企业经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相关税费。
6601 销售费用：核算企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点、售后服务网点等)的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。
118套财务常用表格
118套财务常用表格1. 引言在财务工作中，表格是必不可少的工具之一。
准确、清晰、有条理的表格可以帮助财务人员更好地进行数据的收集、整理、分析和报告。
本文将介绍常用的118套财务表格，涵盖了各个领域的财务管理，从会计报表到预算分析，从投资决策到风险评估，为财务人员提供了一套全面实用的工作模板。
2. 会计报表类表格2.1 资产负债表资产期初余额期末余额货币资金应收账款存货其他资产总计2.2 损益表项目本期金额上期金额营业收入营业成本期间费用税前利润净利润2.3 现金流量表项目本期金额上期金额经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流期末现金余额3. 预算与成本控制类表格3.1 预算执行情况表项目预算金额实际金额差异销售收入生产成本销售费用盈余/亏损3.2 成本控制表项目预算成本实际成本差异物料成本人工成本制造费用总成本4. 资金与投资类表格4.1 资金需求试算表项目金额原始资金资金收入资金支出剩余资金4.2 投资决策分析表项目投资金额预计收益率预计回收期决策项目A项目B项目C5. 风险与绩效评估类表格5.1 风险评估表风险因素概率影响程度风险等级经营风险市场风险财务风险风险总体评估5.2 绩效评估表项目实际绩效目标绩效达成度销售额利润率市场份额6. 其他类表格6.1 人力资源结构表人员类别人数占比高级管理人员中级管理人员基层员工6.2 商业计划书项目细节公司简介产品介绍市场分析财务计划以上是118套财务常用表格的一部分，不同的财务工作需要使用不同的表格。
根据具体需求，财务人员可以灵活运用这些表格，提高工作效率和准确性。
希望本文所介绍的表格能为财务工作者提供一定的帮助。
财务常用表格大全
支出证明单 1支出事由金额（小写）（大写）单据报销种类部门经理系统总监同意人财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：支出证明单 2年月日项目支出事由金额单据合计（大写）（小写）￥支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注：本单一式两联，一联部门保留，二联交财务报帐。
借款单借款种类现金□支票□借款金额（小写）：（大写）：借款用途部门经理系统总监同意人财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：询价单采买申请单号寻价单号询价单号采买物品序号供应厂商厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参照。
一联报会计部经理，比较本质采买价格剖析并签署建议，今后报财务总监。
盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注制表人：审察人：同意人：盘点表经管部门：盘点日期：盘点限时：期初本月本月物品名称规格单位实盘耗费盈余备注库存收入支出合计经管部门负责人：盘点人：会点人：复盘人：盘点统计表物品种类：年月日数量金额物品名称单位单价备注实盘帐面差量实盘帐面差额制表人：复核人：.CK— KJ/BD--07盘点盈亏报告表单盘盈盘亏差异原因经管部门物品种类物品名称单价帐面数量盘点数量位数量金额数量金额说明对策Word 资料.制表人 / 日期：复核人/日期：同意人/日期Word 资料盘点盈亏报告年月日盈亏数量单价金额备注物品名称制表人：复核人：固定财富报废 /报损申请审批表种类：报废□报损□编号：申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验检验人：商务审察审察人：原值净值已提折旧估计损失部门经理系统总监同意人财务总监总经理实物办理方式办理人 / 日期：注：本表一式三联，第一联财务管理部保留，第二联报会计部，第三联报库房。
会 计 账 簿表格(通用)
第七章会计账簿
表7-1
普通日记账第页
表7-2
现金日记账
第页
表7-3
现金收入日记账
第页
表7-4
现金付出日记账
第页
表7-5
总分类账
第页
会计科目：原材料
表7-6
原材料明细分类账
会计科目：原材料第页类别：钢材品名及规格：×××计量单位：千克存放地点：××
表7-7
制造费用明细分类账
明细科目：制造费用（多栏式）第页
表7-8
物资采购明细分类账
材料名称：钢材——×××（平行式）第页
表7-9
账簿启用和经管人员一览表
账簿名称单位名称
账簿编号账簿册数
账簿页数启用日期
会计主管（签章）
记账人员（签章）。
会计实用表格大全
应付账款明细表
反映企业在一定时期内应付账款的情况
银行存款日记账
记录企业银行存款的收支情况
库存商品明细表反映企业在一定时Fra bibliotek内库存商品的情况
销售费用明细表
反映企业在一定时期内销售费用的情况
管理费用明细表
反映企业在一定时期内管理费用的情况
财务费用明细表
反映企业在一定时期内财务费用的情况
会计实用表格大全
表格名称
用途
资产负债表
反映企业在某一特定日期的财务状况
利润表
反映企业在一定时期内的经营成果
现金流量表
反映企业在一定时期内的现金流量状况
所有者权益变动表
反映企业在一定时期内所有者权益变动的情况
费用报销单
记录企业员工报销费用的情况
固定资产折旧表
反映企业在一定时期内固定资产折旧的情况
应收账款明细表
税金及附加明细表
反映企业在一定时期内税金及附加的情况
财务会计常用表格_新准则_会计科目表
5101制造费用制造费用是企业生产单位为生产产品或提供劳务而发生的，应计入产品或劳务成本但没有专设成本项目的各项生产费用。
制造费用的内容企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接成本。
制造费用包括产品生产成本中除直接材料和直接工资以外的其余一切生产成本，主要包括企业各个生产单位（车间、分厂）为组织和管理生产所发生的一切费用，以及各个生产单位所发生的固定资产使用费和维修费，具体有以下项目：各个生产单位管理人员的工资、职工福利费，房屋建筑费、劳动保护费、季节性生产和修理期间的停工损失等等。
制造费用一般是间接计入成本，当制造费用发生时一般无法直接判定它所归属的成本计算对象，因而不能直接计入所生产的产品成本中去，而须按费用发生的地点先行归集，月终时再采用一定的方法在各成本计算对象间进行分配，计入各成本计算对象的成本中。
5201劳务成本劳务成本是指企业提供劳务作业而发生的成本，相对于劳务收入而言。
本科目期末借方余额，反映企业尚未完成或尚未结转的劳务成本。
5301研发支出研发支出是指在研究与开发过程中所使用资产的折旧、消耗的原材料、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金以及借款费用等。
研发活动从广义上来讲也是一种投资行为，但较一般的投资活动具有更大的收益不确定性和风险性，因而增加了研发支出在会计确认与计量上的困难。
研究与开发的含义有所不同。
所谓研究是为获得新的科学技术知识而从事的有计划有创造性的调查、分析和实验活动，可以是基础性研究也可以是使应用性研究，其目的在于发现新知识，并期望利用这种知识能开发出新材料、新产品或新的配方技术，或对现有产品的性能、质量所作的较大改进。
开发是在开始商品生产或使用前将研究成果转化为一种新产品或工艺的系列活动，包括概念的形成、样品的设计、不同产品的测试和模型的建造以及试验工厂的运行等。
由此可见，研究是一个技术可行性的探索阶段，能否给企业带来经济效益具有很大的不确定性，风险较大，而开发活动是将研究成果应用于实践，将技术转化为产品的阶段，因而带来经济效益的确定性较高。
会计Excel表格（利润表、试算平衡表、资产负债表）
会计Excel表格（利润表、试算平衡表、资产负债表）利润表
试算平衡表
注：负数为贷⽅。
资产期末余额年初余额负债和所有
者权益（或
股东益）期末余额年初余额流动资产：
流动负
债：
货币资⾦短期借款
交易性⾦融资产
交易性⾦融
负债
应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预付账款
应收利息
应付职⼯薪
酬
应收股利应交税⾦其他应收款应付利息存货
应付股利
⼀年内到期的⾮流动性资产
其他应付款
流动资产合
计
⼀年内到期的⾮流动负债
⾮流动性资产：流动负债合
计
可供出售⾦融资产
⾮流动流
动负负：
持有⾄到期投资
长期借款长期应收款应付债券
长期股权投资
长期应付款投资性房地产
专项应付款固定资产预计负债在建⼯程递延所得税负债⼯程物资
其他⾮流动负债
固定资产清
理
⾮流动负债合计⽣产性⽣物
资产
负债合计
油⽓资产
所有者权益（或股
东权益）：
⽆形资产实收资本
（或股本）
开发⽀出资本公积商誉
减：库存股
资产负债表
会企01表
编制单位：时间：年⽉⽇单位：元
长期待摊费
⽤
盈余公积递延所得税
资产
未分配利润
其他⾮流动资产
所有者权益
（或股东权
益）合计
⾮流动资产
合计
资产总计负债和所有
者权益（或
股东权益）
总计。
会计常用的记账科目表格
会计常用的记账科目表格
一、资产类
1.现金
2.银行存款
3.其他货币资金
4.应收票据
5.应收账款
6.预付账款
7.其他应收款
8.待摊费用
9.存货
10.长期投资
11.固定资产
12.累计折旧
13.在建工程
14.无形资产
15.待处理财产损溢
二、负债类
1.短期借款
2.应付票据
3.应付账款
4.预收账款
5.其他应付款
6.应付工资
7.应付福利费
8.应交税金
9.其他应交款
10.预提费用
11.长期借款
12.长期应付款
三、所有者权益类
1.实收资本(或股本)
2.资本公积
3.盈余公积
4.本年利润
5.利润分配
四、损益类
1.主营业务收入
2.其他业务收入
3.投资收益
4.营业外收入
5.主营业务成本
6.其他业务支出
7.营业费用
8.管理费用
9.财务费用
10.营业外支出。
会计入门表格
会计入门表格
以下是一个简单的会计入门表格模板，包括资产、负债和所有者权益等科目。
您可以根据实际情况进行调整和补充。
说明：
1.期初余额：指上一期的期末余额。
2.本期借方发生额：指本期该科目借方所记录的所有经济业务的金额总和。
3.本期贷方发生额：指本期该科目贷方所记录的所有经济业务的金额总和。
4.期末余额：指本期的期末余额，根据期初余额加上本期借方发生额减去本期贷方发生额计算得出。
5.根据实际需要，您可以添加其他科目，如原材料、管理费用等。
【实用财务表格大全】含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表
一、资产类序科目编号会计科目适应行业号11001现金21002银行存款31003存放中央银行款项银行专用41011存放同业银行专用51015其他货币资金61021结算备付金证券专用71031存出保证金金融共用81051拆出资金金融共用91101交易性金融资产101111买入返售金融资产金融共用111121应收票据121122应收账款131123预付账款141131应收股利151132应收利息161211应收保户储金保险专用171221应收代位追偿款保险专用181222应收分保账款保险专用191223应收分保未到期责任准备金保险专用201224应收分保保险责任准备金保险专用211231其他应收款221241坏账准备231251贴现资产银行专用241301贷款银行和保险共用251302贷款损失准备银行和保险共用261311代理兑付证券银行和证券共用271321代理业务资产281401材料采购291402在途物资301403原材料311404材料成本差异321406库存商品331407发出商品341410商品进销差价351411委托加工物资361412包装物及低值易耗品371421消耗性生物资产农业专用381431周转材料建造承包商专用391441贵金属银行专用401442抵债资产金融共用411451损余物资保险专用421461存货跌价准备431501待摊费用441511独立账户资产保险专用451521持有至到期投资461522持有至到期投资减值准备471523可供出售金融资产481524长期股权投资491525长期股权投资减值准备501526投资性房地产511531长期应收款521541未实现融资收益531551存出资本保证金保险专用541601固定资产551602累计折旧561603固定资产减值准备571604在建工程581605工程物资591606固定资产清理601611融资租赁资产租赁专用611612未担保余值租赁专用621621生产性生物资产农业专用631622生产性生物资产累计折旧农业专用641623公益性生物资产农业专用651631油气资产石油天然气开采专661632累计折耗石油天然气开采专671701无形资产681702累计摊销691703无形资产减值准备701711商誉711801长期待摊费用721811递延所得税资产731901待处理财产损溢二、负债类742001短期借款752002存入保证金金融共用762003拆入资金金融共用772004向中央银行借款银行专用782011同业存放银行专用792012吸收存款银行专用802021贴现负债银行专用812101交易性金融负债822111卖出回购金融资产款金融共用832201应付票据842202应付账款852205预收账款862211应付职工薪酬872221应交税费882231应付股利892232应付利息902241其他应付款912251应付保户红利保险专用922261应付分保账款保险专用932311代理买卖证券款证券专用942312代理承销证券款证券和银行共用952313代理兑付证券款证券和银行共用962314代理业务负债972401预提费用982411预计负债992501递延收益1002601长期借款1012602长期债券1022701未到期责任准备金保险专用1032702保险责任准备金保险专用1042711保户储金保险专用1052721独立账户负债保险专用1062801长期应付款1072802未确认融资费用1082811专项应付款1092901递延所得税负债三、共同类1103001清算资金往来银行专用1113002外汇买卖金融共用1123101衍生工具1133201套期工具1143202被套期项目四、所有者权益类1154001实收资本1164002资本公积1174101盈余公积1184102一般风险准备金融共用1194103本年利润1204104利润分配1214201库存股五、成本类1225001生产成本1235101制造费用1245201劳务成本1255301研发支出1265401工程施工建造承包商专用1275402工程结算建造承包商专用1285403机械作业建造承包商专用六、损益类1296001主营业务收入1306011利息收入金融共用1316021手续费收入金融共用1326031保费收入保险专用1336032分保费收入保险专用1346041租赁收入租赁专用1356051其他业务收入1366061汇兑损益金融专用1376101公允价值变动损益1386111投资收益1396201摊回保险责任准备金保险专用1406202摊回赔付支出保险专用1416203摊回分保费用保险专用1426301营业外收入1436401主营业务成本1446402其他业务支出1456405营业税金及附加1466411利息支出金融共用1476421手续费支出金融共用1486501提取未到期责任准备金保险专用1496502提取保险责任准备金保险专用1506511赔付支出保险专用1516521保户红利支出保险专用1526531退保金保险专用1536541分出保费保险专用1546542分保费用保险专用1556601销售费用1566602管理费用1576603财务费用1586604勘探费用1596701资产减值损失1606711营业外支出1616801所得税1626901以前年度损益调整。
会计表格样例
会计表格是用于记录和汇总财务信息的工具，以下是一些常见的会计表格样例：
1.资产负债表（Balance Sheet）：用于展示企业在特定时间点的资
产、负债和所有者权益情况。
资产负债和所有者权益
现金短期借款
应收账款应付账款
存货应交税费
固定资产长期借款
无形资产所有者权益
1.利润表（Income Statement）：用于展示企业在一定期间内的收
入、费用和利润情况。
收入费用
销售收入销售成本
其他收入管理费用
营业收入总额财务费用
营业利润所得税费用
净利润
1.现金流量表（Cash Flow Statement）：用于展示企业在一定期间
内的现金流入和流出情况。
经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流
量
筹资活动产生的现金流
量
现金流入现金流入现金流入
现金流出现金流出现金流出
净现金流量净现金流量净现金流量
这些是一些常见的会计表格样例，具体的表格内容和格式可能会根据企业的具体需求和会计准则的要求而有所不同。
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初期投资分 摊人：工费用小 计制﹕造费用小
20,138.89 0.00 0.00
计管﹕理費用小
0.00
计﹕
2019-7-1 至 2019-7-30
最终成本﹕
设备编号
设备名称 工作地点 归属形式
1号机 小松PC200-8 河道
租赁
2号机
晋工757
河道
自用
一
3号机
理
費
用
类别
工人福利 工人生活
通讯费 税费
费用
第 2 頁，共 5 頁
管理费用分摊： 理 費 用
人际费
交通费
管理費用小計﹕
¥0
本月成本合计：
第 3 頁，共 5 頁
第 4 頁，共 5 頁
第 5 頁，共 5 頁
¥200,000
1
¥150,000
பைடு நூலகம்
1
¥100,000
¥100,000
标准人工成本
金額
#VALUE! ¥350,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥100,000
¥200,000
月折旧费
3,645.83 3,125.00 3,125.00 1,041.67
2,083.33
¥150,000
1,562.50
工时任务（m³ /m）
150.00
100.00
金額（元）
4,500.00 3,000.00
金额（元）
直接人工費用小計
单位
1号机 2号机 3号机 4号机 小计
额定消耗费用
柴油
维修保养
柴油
维修保养
电费
7,500.00 实际消耗费用 维修保养
水费
制造費用小計:
¥0
小计
¥0 小计 ¥0 ¥0
三
管
管理费用分摊：
晋工755
产线
自用
4号机
晋工755
产线
自用
5号机
打井
/
自用
初
/
自用
6号机
电力
/
自用
期
/
自用
投
/
自用
7号机
筛沙机
/
自用
资
/
自用
8号机
场地
/
租赁
9号机
其他
/
自用
初期投资小计
成本月平均分摊
人员名单 一
直 接
工作项目
班次
单位
1 1 1 1 1
1
單價
/ ¥350,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥100,000
¥100,000
2,777.78
¥100,000
2,777.78
¥1,600,000
20,138.89
实际人工成本
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人员名单
一
张三
直
李四
接
人
工
費
用
工作项目
挖掘机 装载机
二
生 产二 过制
造
程費 用
成 本
工作中心 设备耗材费用 现场耗材费用
班次
白班 夜班
工时（天）
30 30
日薪（元）