公司报销制度及报销流程

公司报销制度及报销流程

一、报销制度

1.费用范围

公司报销范围包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、餐费、住宿费、办公用品费等与工作相关的费用。

2.费用标准

公司设定了各项费用的标准，并按照相关政策进行调整。员工在报销

时应按照标准进行申请。

3.报销限额

公司为各项费用设定了报销限额，超过限额的费用需经过相关部门审

批后方可报销。

4.发票凭证

员工在报销时需要提供相关的发票凭证，并确保凭证真实、完整、清晰。公司保留对凭证进行审核的权利。

5.特殊费用

一些特殊的费用报销须经过相关部门的审批，并附上相关的材料、证

明和解释。

二、报销流程

1.报销申请

员工在所属部门填写《费用报销申请表》，并注明具体费用种类、金额、时间、地点等相关信息。同时需提供相关的发票凭证。

2.主管审批

部门主管对报销申请进行审批，确认费用的合理性、准确性，并签字

确认。

3.财务审核

财务部门收到员工的报销申请后，对申请表、发票凭证等进行审核，

确保凭证真实、完整、清晰，并核对金额是否与申请一致。

4.财务支付

经过审核无误后，财务部门根据公司的支付规定，通过银行转账、现

金支付、支票等方式向员工支付报销款项。

5.报销登记

财务部门将已支付的报销款项登记至报销记录表，并将相关材料归档，作为公司财务的凭证。

6.监督检查

公司内设监督部门，定期对报销申请、审批、支付等环节进行检查，

发现问题及时处理，并对违规行为进行处理和纠正。

以上为公司报销制度及报销流程的简要介绍，具体操作时应根据公司

实际情况和员工手册进行操作。此外，为了确保制度的贯彻执行，公司应

定期对制度进行宣贯和培训，提高员工的报销意识和合规意识。同时，公

司还应建立相应的内部审计机制，加强对报销流程的监督和管理，确保公司财务的安全和稳定。