报销制度及流程
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程
一、报销制度1．本公司报销类别主要包括：交通、住宿、招待以及
其他支出等；2．报销金额须由报销人以及相关部门领导签字确认，根据
本公司财务规定，最高不得超过人民币5000万元；3．报销费用必须凭正
式财务支出凭证（发票、收据等），并根据相关税务规定缴纳税款；
4．凡是符合报销规定的支出报销，都需要由报销人提供完整的报销材料，需要由公司报销办公室负责审核；5．报销费用须按照合法支出使用，严
禁违规报销及误用费用；6．特殊支出须经有关部门领导的签字确认后方
可报销；7．报销支付形式：现金或刷卡支付，根据情况而定；8．未经许
可的报销，公司有权不予支付，并追究责任；二、报销流程1．报销人收
集报销费用凭证，并填写报销申请单；2．报销材料由报销人交交给所在
部门负责领导审核；3．报销申请单及报销材料由报销人提交财务处审核；4．财务审核通过后，报销费用发放；5．报销费用发放后，报销人应自行
保存好本次报销费用凭证。
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程一、报销制度1.费用范围公司报销范围包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、餐费、住宿费、办公用品费等与工作相关的费用。
2.费用标准公司设定了各项费用的标准，并按照相关政策进行调整。
员工在报销时应按照标准进行申请。
3.报销限额公司为各项费用设定了报销限额，超过限额的费用需经过相关部门审批后方可报销。
4.发票凭证员工在报销时需要提供相关的发票凭证，并确保凭证真实、完整、清晰。
公司保留对凭证进行审核的权利。
5.特殊费用一些特殊的费用报销须经过相关部门的审批，并附上相关的材料、证明和解释。
二、报销流程1.报销申请员工在所属部门填写《费用报销申请表》，并注明具体费用种类、金额、时间、地点等相关信息。
同时需提供相关的发票凭证。
2.主管审批部门主管对报销申请进行审批，确认费用的合理性、准确性，并签字确认。
3.财务审核财务部门收到员工的报销申请后，对申请表、发票凭证等进行审核，确保凭证真实、完整、清晰，并核对金额是否与申请一致。
4.财务支付经过审核无误后，财务部门根据公司的支付规定，通过银行转账、现金支付、支票等方式向员工支付报销款项。
5.报销登记财务部门将已支付的报销款项登记至报销记录表，并将相关材料归档，作为公司财务的凭证。
6.监督检查公司内设监督部门，定期对报销申请、审批、支付等环节进行检查，发现问题及时处理，并对违规行为进行处理和纠正。
以上为公司报销制度及报销流程的简要介绍，具体操作时应根据公司实际情况和员工手册进行操作。
此外，为了确保制度的贯彻执行，公司应定期对制度进行宣贯和培训，提高员工的报销意识和合规意识。
同时，公司还应建立相应的内部审计机制，加强对报销流程的监督和管理，确保公司财务的安全和稳定。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。
下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。
财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一) 车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二) 住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三) 报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
报销制度及报销流程
报销流程及规定
费用报销流程：
填写报销单（粘贴票据）→会计审核→部门领导审批→总经理审批→出纳领款借款流程：
填写借款单→部门领导审批→总经理审批→出纳领款
具体规定：
一、费用报销
1、报销单据填写应清晰、工整，不得随意涂改；报销金额不得大于发票金额。
2、各票据应均匀整齐贴在报销单后的粘贴单上，正式发票与非正规票据（收据）分开粘贴。
3、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
4、提倡公交出行，若紧急情况需乘出租车，出租车票需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，由部门主管签字确认；
5、出差人员应及时办理差旅费报销手续，超过二个月以上（含二个月）的费用将不予报销，视自动放弃。
6、为合理安排资金，财务部办理费用报销时间统一为每月15号至25号，逾期一律不予受理。
二、借款规定
1、出差借款：出差人员凭审批后的借款单办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
3、借款未还者原则上不得再次借款，逾期一个月未还转为个人借款从工资中扣回。
报销制度及报销流程
报销制度及报销流程一、报销制度1.制度目的报销制度的目的是明确规定公司员工在工作中产生合理费用支出后，获得报销的权利和程序，有效管理财务风险，维护公平和公正。
2.适用范围报销制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工、临时员工以及外部承包商。
不同岗位的员工报销的费用项目和额度有所不同，具体根据职位说明和岗位职责进行规定。
3.费用项目报销制度规定了可以报销的费用项目，主要包括差旅费、交通费、通讯费、业务招待费、办公用品费用、培训费用、会议费用等。
同时，也明确了不可报销的费用项目，如个人消费、娱乐消费等。
4.费用说明和限额报销制度对于每个费用项目都明确了费用说明和限额。
员工在报销前需要详细填写报销申请表，并提供相应的费用凭证。
报销申请经过审批后，财务部门根据费用说明和限额进行核算，将符合规定的费用报销给员工。
5.报销审核制度为了确保报销的公正和合理性，报销制度规定了报销审核制度。
报销申请需要经过直接上级的审核，在一定额度范围内可以由部门负责人审批，超出一定额度的需要经过财务部门的审核。
二、报销流程1.填写报销申请表员工在产生费用支出后，需要按照报销制度要求填写报销申请表，包括费用明细、费用金额等信息，并附上相应的费用凭证。
2.提交申请员工将填写完毕的报销申请表和费用凭证提交给相应的审批人，一般是直接上级。
审批人负责对申请进行审核，并决定是否批准。
3.审批审批人对报销申请进行审批，核对费用明细和凭证的真实性和合法性，确保申请符合报销制度的要求。
4.财务审核经过审批的报销申请表会送至财务部门进行审核，财务人员对费用明细和凭证进行核算，确保报销的金额和项目都符合规定。
5.财务支付审核通过的报销申请会由财务部门按照公司的财务支付制度进行支付，一般是通过银行转账或现金支付。
6.保留备份财务部门会将报销申请的备份进行保留，并按照公司规定的时间对备份进行归档，以备后续审计和查验。
以上就是报销制度及报销流程的详细介绍。
公司报销制度及流程
公司报销制度及流程
一、报销申请
1.员工在发生符合报销政策的费用后，必须填写一份报销申请表格，详细列明费用的项目、金额和事由等。
2.员工需要将相关的费用凭证（如发票、收据等）一同提交给财务部门，作为报销的依据。
3.涉及特定费用的报销（如差旅费、市场招待费等），还需要提供相关部门的审批意见。
二、审核审批
1.财务部门对员工的报销申请进行审核，包括检查费用凭证的真实性和合法性，以及费用是否符合公司的报销政策。
3.审核通过的报销申请将被转交给上级主管或审批人进行批准，批准人将根据公司制定的规定和预算，判断是否批准该项报销。
三、报销支付
1.一旦报销申请获得批准，财务部门将按照公司的支付流程和时间安排，将报销金额支付给员工。
2.员工可以选择通过银行转账、支票或现金等方式领取报销款项。
3.领取报销款项的员工必须签署一份款项领取确认单，以确保报销款项正确支付到员工手中。
四、报销记录和报销政策调整
1.财务部门将对每一笔报销申请进行记录和归档，包括报销金额、费用项目、申请人等相关信息。
2.公司可以定期或不定期地评估报销政策的合理性和有效性，根据需要进行调整或修订。
3.公司还可以根据员工的报销情况和统计数据，对报销政策进行优化和改进，提高报销效率和准确性。
以上是一个简单的公司报销制度及流程的描述，具体的制度和流程会因公司规模、行业特点、财务体系等各方面因素而有所不同。
公司应该根据自身情况制定适合的报销制度和流程，以确保员工合理报销费用、规范公司财务管理。
报销流程和报销制度
报销流程和报销制度报销，是指公司或部门要求职员出差或执行其他工作，并且在出差或执行其他工作时，职员需要支付一定费用的情况下，由公司或部门报销交出的费用。
报销流程是指在职员完成报销申请后，公司或部门审批后，公司支付给职员报销费用的一系列步骤。
报销制度，是指公司或部门制定的，规定职员报销的具体条件，以及报销的审核和支付的具体操作流程等信息的总称。
一、报销流程报销流程包括职员报销申请、公司或部门审批和财务支付三个步骤。
1、职员报销申请职员在完成任务后，根据公司或部门报销制度，准备好相应的报销材料，将报销材料按照规定的格式，提交至公司或部门的报销审核机构，申请报销。
2、公司或部门审批公司或部门的报销审核机构会根据职员所提交的报销材料，对其进行审核，确认报销是否有效，以及报销费用的具体核实。
如果审核无误，就会审批通过，审批通过后就可以进入财务支付环节。
3、财务支付财务支付环节，即公司或部门根据审批通过的报销申请，将报销费用支付给职员的步骤。
二、报销制度报销制度是指公司或部门对职员报销行为的约束，它规定了在报销时，职员需要提供的报销材料，报销费用核算的标准以及报销费用支付的流程等等。
1、报销材料职员在报销时，需要提供相应的报销材料，以便公司或部门审核报销是否有效，以及报销费用的确认。
一般的报销材料包括职员工作证明材料，以及费用票据或发票等。
2、报销费用核算标准报销费用核算标准，是指在职员完成报销申请后，公司或部门审核报销材料时，公司或部门将按照统一规定的标准，核算报销费用的标准。
3、报销费用支付流程报销费用支付流程，是指公司或部门审核报销费用后，审批通过后，公司支付给职员报销费用的具体步骤。
一般情况下，公司或部门可以采取现金支付、银行转账支付或其他形式的支付方式。
综上所述，报销流程和报销制度是公司或部门对职员报销的重要管理和控制手段。
公司或部门应该建立明确的报销流程，制定具体的报销制度，加强对报销的管理，维护公司或部门的正常经营秩序。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、报销政策及限额1.报销政策企业应制定明确的报销政策，规定各项费用的报销标准、报销期限等。
报销政策应当适用于所有员工，确保公平公正。
例如，交通费、出差费、采购费、业务招待费、差旅费等各项费用都应明确规定报销标准。
2.报销限额为了控制企业的支出情况，对于一些费用应设定报销限额。
例如，差旅费可设定每日限额，出差费可设定一次性限额。
报销限额既有助于控制成本，又能够对员工报销请求进行限度，减少报销额度过大的情况。
二、报销流程1.提交报销单员工需要填写完整的报销单，并附上相关的票据和凭证，如发票、交通费用明细等。
报销单的格式应统一，方便财务对报销申请进行审核和处理。
2.财务审核3.财务批准经过审核确认无误后，财务部门将报销单批准，并记录在报销凭证中。
同时，将批准的报销金额核减公司的账户。
4.支付报销款项核准后，财务部门将报销金额转入员工指定的银行账户。
同时，记录在公司财务账户上，并及时通知员工报销金额已到账。
5.归档保存报销工作完成之后，所有的报销单、凭证以及相关的文件应当进行归档保存。
以备日后审计或其他需要进行查验时使用。
三、其他注意事项1.报销时限制定报销制度时，应规定报销申请需要在一定的时限内完成，并及时处理，以免给员工造成不良影响。
2.善后处理对于重要的报销费用，建议在财务部门核准后再进行付款，以避免未经核准的费用被误支付。
3.资金控制报销制度中也应考虑到资金的控制，对于需要大额支付的费用，如出差费、采购费等，应设立经费审核机制，确保资金的合理安排和使用。
4.报销审计定期进行报销审计，检查企业内部报销制度的执行情况，并对报销申请进行抽样检查，确保报销流程的规范性和合法性。
以上是财务报销制度及报销流程的一般情况，具体应根据企业的规模、特点和实际情况来制定。
同时，不同企业可能有不同的报销政策和限额，在制定报销制度时，需要结合企业的具体情况制定，并在执行过程中不断进行改进，以更好地维护企业资金的安全性和合理性。
报销流程和报销制度最新10篇
报销流程和报销制度最新10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、演讲发言、策划方案、合同协议、心得体会、计划规划、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, speeches, planning plans, contract agreements, insights, planning, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!报销流程和报销制度最新10篇为切实加强学校财务管理，规范财务开支，统一财务审批程序，明确报销环节，根据《中国会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》以及学校相关规定，制订本制度。
报销制度及报销流程
报销制度及报销流程报销制度及报销流程是企业管理中的重要环节，它涉及财务管理、成本控制和员工福利等方面。
一个完善的报销制度和流程可以保证公司财务的安全性，提高工作效率，同时也能增强员工对企业的归属感和满意度。
下面将详细介绍报销制度及报销流程。
一、报销制度1.报销范围：明确报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、餐费、住宿费、培训费、医疗费等。
2.报销标准：明确各项费用的报销标准，例如差旅费的交通费用可以按照公共交通费标准报销，住宿费可以按照标准房费的80%报销等。
3.报销政策：明确报销政策，如是否需要提供发票、发票是否需要加盖公司公章等。
4.报销期限：规定报销期限，一般设定为报销日期后的15个工作日内提交报销申请。
6.报销退还：如企业需要追回发生费用，应设定公司与个人之间的报销退还制度。
二、报销流程1.报销申请：员工填写报销申请表，包括报销事由、发生时间、费用金额等，并附上相关的发票或票据。
2.部门审批：报销申请表提交给相关部门主管进行审批，主管需要审核申请的合理性以及费用是否符合报销政策。
3.财务审批：报销申请通过部门审批后，提交给财务部门进行审批。
财务部门需要根据报销制度核实申请表上的费用，并核对附带的发票或票据是否真实有效。
4.付款准备：财务部门审核通过后，准备付款，包括核对申请表上的银行账户信息、费用金额是否与报销申请表上的一致，并核算报销申请的财务科目。
5.付款发放：财务部门将审核通过的报销申请进行账务处理，并进行付款操作。
付款后财务部门应给报销人发送付款通知，通知报销人付款已成功发放。
6.报销归档：财务部门对报销申请和相关的票据进行登记归档，以备将来需要查验或审计使用。
三、注意事项1.报销凭证：企业应明确要求员工提供真实的报销凭证，以确保费用支出的真实性。
2.报销限额：企业可以设定报销限额，超出限额的费用需要经过额外的审批程序。
3.报销及时性：企业应设定报销申请的时限并进行监督，确保报销申请及时提交。
报销制度和流程
报销制度和流程目录一、报销制度概述 (2)1.1 目的与意义 (3)1.2 基本原则 (3)1.3 管理架构与职责 (5)二、报销流程 (6)2.1 报销申请 (7)2.1.1 填写申请表 (7)2.1.2 提交申请 (8)2.2 审核流程 (9)2.3 费用支付 (10)2.3.1 银行转账 (11)2.3.2 支票支付 (12)2.3.3 现金支付 (13)2.4 报销凭证管理 (14)2.4.1 原始凭证整理 (14)2.4.2 记账凭证处理 (16)2.4.3 报表编制 (17)三、报销类型及规定 (17)3.1 差旅费 (19)3.2 业务招待费 (19)3.3 办公用品购置费 (20)3.4 其他费用 (21)3.5 报销限额与比例 (22)四、报销审核与审批 (23)4.1 审核标准 (24)4.2 审批权限 (25)五、报销监督与检查 (26)5.1 内部监督 (27)5.2 外部审计 (27)六、附则 (28)6.1 解释权归属 (28)6.2 修订日期 (29)一、报销制度概述报销范围：明确员工在工作中产生的各类费用的报销范围，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。
报销标准：规定各类费用的报销标准，确保报销金额合理、合规。
对于不同类型的费用，应按照相应的规定进行报销。
报销流程：明确员工报销的具体流程，包括申请、审批、支付等环节。
各部门和岗位应按照规定的流程进行报销操作，确保报销工作的顺利进行。
报销凭证：要求员工提供真实、有效的报销凭证，如发票、收据等。
对于无法提供凭证的费用，原则上不予报销。
报销审批：设立专门的审批部门或人员，对员工的报销申请进行审核。
审批部门或人员应根据公司的财务政策和相关规定，对报销申请进行严格把关。
报销公示：对于已批准报销的费用，应在公司内部进行公示，接受其他员工的监督。
违规处理：对于违反报销制度的行为，应及时予以纠正并追究相关责任。
对于恶意违规者，应依据公司的相关规定进行处理，以维护公司的利益和形象。
报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一报销制度1、原始单据（1）购买物料都要有发票或者收据，收据上要盖章，没章的要有店名及联系方式；（2）大型超市如沃尔玛等购物无论金额大小必须提供发票；（3）补贴话费的员工要在每月发工资前上缴话费发票；（4）凡是公司的供应商一定要开发票。
2、项目报销单填写格式及送交程序：（1）大小写金额要一致，同一个项目的报销项目名称必须一致，经手人、收款人、负责人等的签名，在签名的同时都要签上日期；（2）项目报销经手人在签名后统一交到项目负责人手上，负责人签字审核后上交财务部，财务部实行“一次性报销制度”，即此项目单据报销后若在出现此项目的报销单据，财务部有权不予受理；（3）为了防止票据丢失，各项目负责人送交报销单据是可对单据进行编号。
3、公司运费报销（1）按活动项目登记，并写清活动项目发生时间、地点和活动项目名称，注明运输路线的起点和终点；（2）活动项目所产生的运费次数由项目负责人签字确认，每一趟运费都必须由项目负责人签字运费由项目负责人和财务部共同审核；（4）因项目运费的结算是按项目结算，所以相应的运费的结算由项目款项的收款情况确定，在项目款项到达后的1-2个工作日内支付。
4、员工交通费报销（1）标明费用发生日期，起止程及事项（2）必须有车票（3）有项目的交通费一律归结到项目报销(4) 打的费用需写清楚原由，原由不清的需退回写清原由后才可报销，若退回后还是未写清原由的，财务部有权不作处理。
5、餐费、水费报销标准（1）公司员工因公出差餐费报销标准为10元/餐（包含水费），特殊情况需由项目负责人及时上报领导批准后才可报销。
二、项目流程1、活动项目执行前项目负责人填写好请示报告和项目预算单，项目预算单经吴总批准后该活动项目开始执行；2、项目预算单是该项目费用预支的依据，财务部门将根据预算单审核该项目负责人申请的借款是否在该项目的预算范围内，审核后交主管领导审批后方可预支借款；3、项目预算单上属供应商的部分，需留有供应商名称及联系方式，以便财务部核对账目，及时对供应商的款项进行跟踪处理；4、购买的商品应写明该项目结束后是收回还是由客户所有，即租用还是出售，行政部将据此登记该活动项目的物料预算情况并在活动结束后对该项目的物料进行督察核对；5、活动项目结束后，负责人将该次活动的所有报销单据（包括供应商单据）整理后连同此次活动的项目结算单一并上报至财务部，因一个项目只能送交一次报销单，项目负责人要严格审核此次活动的单据是否已经全部上报；财务部结合预算单和结算单审核每次活动项目的报销情况，若预算单和结算单相对出入较大，项目负责人需配合财务部共同查明原因；6、每次活动项目的付款报销时间为该项目款项到达后的1-2天（如遇节假日顺延），因往后供应商单据均按项目报销，为了不影响按项目付款，各项目负责人切不可在把多次活动的供应商款项写在同一单据上；7、为了能更好的提高各项目负责人的积极性及责任感，各项目负责人当年年终奖金将在当年各活动款项收回率达到95%以上后给予发放，并将根据各项目负责人当年的工作情况进行表彰鼓励。
报销制度及报账流程
报销制度及报账流程报销制度是一项企业管理制度的重要组成部分，它规定了员工如何使用公司资金进行业务活动并如何报销费用以避免财务风险。
一个完善的报销制度不仅可以提高财务管理效率，还可以调动员工热情和积极性，增强企业的凝聚力和竞争力。
下面我们将以一家公司为例，介绍公司的报销制度及报账流程。
一、报销制度1. 报销范围公司的报销制度规定了员工可以报销的费用范围，可以报销的费用包括：（1）差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。
（2）通讯费：包括手机话费、上网费等。
（3）文具办公用品费：包括笔、纸、本子等。
（4）培训费：包括课程费、住宿费、餐费等。
（5）业务招待费：包括客户招待费、会议费用等。
其它费用的报销须经部门负责人批准。
2. 报销标准公司的报销制度规定了各项费用的报销标准，包括：（1）差旅费：按目的地、交通方式等不同条件制定标准。
（2）通讯费：按照公司的通讯费用标准进行报销。
（3）文具办公用品费：每个月固定报销一定金额。
（4）培训费：按照培训类型、培训时间等因素制定费用标准。
（5）业务招待费：住宿费、餐费、客户招待费等不同项目有不同的标准。
3. 报销要求公司的报销制度规定了员工提交报销申请时需要提供的相关资料，包括：（1）报销单：填写报销项目、金额、事由等信息。
（2）原始发票：包括酒店发票、交通费用发票、餐厅发票等。
（3）相关证明文件：如出差证明、培训证明等。
（4）相关部门审批意见。
二、报账流程公司的报账流程包括以下几个步骤：1. 填写报销单员工需要在报销单上填写报销项目、金额、事由等信息，并附上原始发票和相关证明文件。
报销单需在报销发生后的3个工作日内提交。
2. 部门审批部门负责人需要对员工提交的报销单进行审核和审批。
如果需要上级领导审批的，需把报销单提交给上级领导审批后再进行下一步。
3. 财务审批财务部门会对报销单进行财务审核，检查报销内容是否符合公司报销标准，并核对报销金额与原始发票是否相符。
审核通过后，财务部门会将资金返还给员工，并在报销单上签字。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报销制度及流程
报销制度及流程
报销制度是指一个组织或企业为了规范报销行为而制定的一套规定和程序。
通过报销制度，可以有效管理和监控组织内的费用开支，确保合规性，并提高效率。
本文将介绍报销制度及流程的一般情况，供读者参考。
一、报销制度
1. 报销范围：明确规定可以报销的费用项目，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。
2. 报销标准：规定各项费用的报销标准，如差旅费的住宿标准、交通费的限额等，以确保费用的合理性和公平性。
3. 报销要求：列出报销所需的所有材料和信息，如报销申请单、费用明细表、发票、合同等。
同时要求报销人员按规定的时间提交报销申请。
4. 报销审核：明确报销审核的责任部门和流程，确保报销申请的真实性和准确性。
审核人员要对报销申请进行核实，并评估费用的合理性。
5. 报销审批：规定报销审批的权限和程序，以确保审批过程的公平性和透明度。
审批人员要根据相关规定和实际情况进行审批，并及时反馈审核结果。
6. 报销支付：明确报销支付的方式和流程，一般是通过银行转账或支票支付。
规定支付的时间和要求，确保报销款项能及时支付到报销人员的账户。
二、报销流程
1. 提交报销申请：报销人员按照规定的要求填写报销申
请单，并附上相关材料和凭证，如费用明细表、发票、合同等。
然后将申请单和相关材料提交至财务部门或专门的报销部门。
2. 材料审核：报销部门或财务部门负责审核报销申请的
材料和凭证是否齐全和符合要求。
如发现问题或不完整，会要求报销人员补充或修改材料。
3. 费用核实：财务部门或相关部门负责核实费用的真实
性和合理性。
他们会对报销申请中的费用进行审核，如核对差旅费的行程、交通费的票据等。
4. 费用审批：负责审批的部门根据规定和实际情况进行
费用审批。
审批人员会查看报销申请单中的费用明细表、发票等，以评估费用的合理性和必要性。
5. 支付报销款项：报销审批通过后，财务部门会根据报
销申请的金额和指定的支付方式，将报销款项支付给报销人员。
一般是通过银行转账或支票支付。
6. 记账和归档：财务部门会将报销申请和相关材料进行
记录和归档，以便将来审计或查询。
同时，他们还会将报销金额和项目进行核对和记录，以便进行财务统计和管理分析。
三、报销制度的意义
1. 管理费用开支：报销制度可以有效管理和控制费用开支，避免虚假报销、超支和滥用公款等现象的发生。
2. 提高审核效率：通过明确的流程和标准，可以提高报
销审核的效率和准确性，减少审核时间和工作量。
3. 保护企业利益：报销制度可以确保费用的合规性和合
理性，保护企业的利益不受损失。
4. 提高员工满意度：合理的报销制度可以增加员工对企
业的信任和满意度，减少不必要的纠纷和争议。
5. 优化财务管理：通过报销制度，可以对费用进行规范管理和统一管理，为企业的财务管理提供有效的数据支持和依据。
总结：
报销制度及流程是组织或企业管理费用开支的重要手段，能够提高审批效率、保护企业利益、规范员工行为、优化财务管理。
组织或企业应根据自身情况制定适合的报销制度，并加强对制度的宣传和培训，以确保制度的有效实施。
同时，应定期对报销制度进行评估和调整，以适应外部环境和内部需求的变化。