移交财务清单
财务交接清单模板
财务交接清单模板篇一:财务工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。
三 .财务工具交接11.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。
附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
2移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:篇二:会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
会计交接清单范本范文(精选6篇)
会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
签字：交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文2：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
签字：交接人（签字）：____________________接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文3：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
财务交接清单模板
财务交接清单模板XXX：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的_____张，空白_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。
附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
财务工作交接清单
财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
财务工作移交清单_财务工作交接表
财务工作移交清单_财务工作交接表财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
财务移交清单表格范本
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间
一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公Leabharlann 具3、财务证章4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、其他1
8、其他2
9、其他3
10、其他4
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
×××银行
×××银行
×××银行
×××银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年 接收人
财务负责人 交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年月 日
年 月日
说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式三份，原工作部门、人力资 源部、本人各保留一份。
财务工作交接单
财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供支持。
1）、记账凭证：2021年本；2021年本。
2）、财务报表：2021年份；2021年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2021年份；2021年份。
4）、抵扣联及清单(按月)：2021年份；2021年份。
5）、税务税费申报卡张，密码：；发票申报卡张。
密码：。
6）、发票领购本本，密码：。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：2021年份；2021年份。
9）、总分类明细账：2021年本；2021年本。
10）、总账：2021年本；2021年本。
11）、原材料明细账：2021年本；2021年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。
1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、社会团体代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证十七位本有关合同3、资金方面：1）网银密码。
2）支票领购本、密码。
3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。
7）银行开户许可证4、有关微信办事的密码。
海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门直接提供报表、哪些报表。
部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、钥匙经手期间的资产评估报告如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款发票登记簿中,对已开出至今仍未在此之前收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订层次结构承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。
财务工作移交清单范本实用版3篇
财务工作移交清单范本实用版3篇Model financial work list汇报人：JinTai College财务工作移交清单范本实用版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作移交清单模板2、篇章2：财务工作移交清单模板3、篇章3：财务工作移交清单模板篇章1:财务工作移交清单模板附件 1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日 -----年月日联系电话（离职后）：交接内容（根据本人具体岗位填写）1、与会计机构负责人（会计主管人员）有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）：总会计师（财务总监）：注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字;会计机构负责人（会计主管人员）离职由总会计师（财务总监）签字。
财务工作移交清单
财务工作移交清单移交方：________________接收方：________________日期：________________为了确保财务工作的顺利交接，以下是财务工作移交清单，详细列出了需要移交的核心内容和相关注意事项。
请移交方和接收方仔细阅读并按照清单逐项履行职责。
一、会计记录和报表1. 移交方应提供所有会计记录和相关报表的电子副本，并确保其完整性和准确性。
包括但不限于：- 会计凭证- 会计账簿（如总账、明细账）- 资产负债表- 利润表- 现金流量表- 所有月度、季度和年度财务报表2. 接收方需仔细核对移交的会计记录和报表，并确保其与实际情况相符。
如发现任何差异或疑问，应及时与移交方协商解决。
3. 接收方应承担完成当前财务报表的编制和申报工作，并按期提交给相关主管部门。
二、银行和现金管理1. 移交方应提供与财务工作相关的所有银行账户信息，包括账户名称、账号、开户银行及相关授权文件副本。
2. 接收方需核对移交的银行账户信息，并确保其准确无误。
如有需要，接收方应及时更改账户名义人信息和授权人名单。
3. 接收方需与银行进行沟通，确保财务工作的顺利进行，并将账户交易记录与会计记录进行核对。
4. 移交方应向接收方提供现金管理的相关注意事项和政策，确保资金的安全使用和合理调配。
三、票据和凭证管理1. 移交方应提供所有与财务相关的票据和凭证的电子副本，包括但不限于：- 销售发票- 采购发票- 收据- 凭证- 合同和协议副本2. 接收方需核对移交的票据和凭证，并与实际情况进行比对。
如有任何疑问或发现异常，应及时与移交方沟通。
3. 接收方应建立完善的票据和凭证管理制度，确保票据的安全保存和使用的合规性。
四、税务事项1. 移交方应提供当前和往年的税务申报记录和相关资料的电子副本，包括但不限于：- 税务登记证明副本- 纳税申报表- 税务缴款凭证- 其他相关税务文件2. 接收方需核对移交的税务申报记录和资料，并按期履行纳税义务。
财务工作移交清单范文
财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。
一、账簿类。
1. 总账：这可是财务的“司令部”，所有账目汇总都在这儿啦。
从[起始日期]到[截止日期]的都齐全，账本已经翻到最新的记账页面，用黄色便利贴做了标记哦。
2. 明细账：各种明细都在这堆本子里。
像是应收账款明细账，能看到谁欠咱们钱，欠了多少；还有应付账款明细账，咱欠别人的也一目了然。
每本明细账的侧面都贴了小标签，注明是什么明细，找起来超方便。
3. 现金日记账：记录现金收支的小本本。
每一笔收支都有日期、摘要、金额，我还在旁边简单备注了收支的原因呢。
最后一笔收支是[具体日期]，余额是[X]元，我已经核对了好几遍，肯定没错哒。
4. 银行存款日记账：咱们在各个银行账户的收支情况全在这儿。
有[银行名称1]、[银行名称2]等账户的日记账，每个账户都单独成册。
和银行对账单也都核对过了，差异都已经处理清楚，你可以放心接手。
二、凭证类。
1. 记账凭证：这是财务工作的“证据链”，从[起始日期]开始到[截止日期]的凭证都按照月份整理好了，每个月的凭证装在一个文件袋里，袋子上写了月份。
凭证后面都附着原始单据，像发票、收据之类的，要是有疑问，直接看后面的单据就行。
2. 原始凭证：除了记账凭证后面的那些，还有一些单独存放的原始凭证，比如一些未入账的发票或者特殊业务的单据。
这些我也都按照类型分好了，有报销类的、采购类的、销售类的等等。
我还做了一个简单的索引表，你可以根据索引快速找到你想要的单据。
三、报表类。
1. 月度财务报表：每个月的资产负债表、利润表、现金流量表都在这里。
报表都是按照财务制度编制的，数据都经过仔细核对。
如果有什么特殊情况或者调整事项，我在报表的备注栏里都写清楚了，你看的时候可以留意一下。
2. 年度财务报表：包括年度的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表。
这些报表是对全年财务状况的总结，非常重要哦。
我还准备了一份报表编制说明，里面详细解释了一些重要数据的来源和计算方法，希望能帮助你更好地理解报表。
财务工作移交清单范文
财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。
一、交接双方。
移交人：[移交人姓名]接手人：[接手人姓名]监交人：[监交人姓名]二、移交日期。
[具体日期]三、移交内容。
# （一）会计凭证相关。
1. 已装订凭证。
20XX年1月 12月的会计凭证，总共[X]册，就像一个个整齐的小账本战士，它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。
每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。
其中有几本比较特殊的，像是3月份那本，里面有一笔大额的设备采购相关凭证，当时为了确保准确，可是反复核对了好几遍，那可是有故事的一本凭证。
2. 未装订凭证。
这是从本月1号到交接日（[具体日期]）的零散凭证，它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里，总共[X]张。
这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵，接手后你得把它们好好整理装订起来哦。
# （二）账簿类。
1. 总账。
从公司成立到现在的纸质总账，它就像公司财务的大地图，所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。
在那个绿色的大账本里，每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘，你要是想了解公司整体的财务走势，看这个就没错啦。
2. 明细账。
明细账就丰富多啦，各种科目细分的小账本，包括应收账款明细账、应付账款明细账等，它们像一群小跟班，详细记录着每一笔往来。
这些明细账都在文件柜右边的抽屉里，按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的，找起来很方便哦。
不过要注意应收账款那个账本，里面有几个长期挂账的客户，是需要重点关注的，像是[客户名称1]和[客户名称2]，就像两颗难拔的小钉子。
# （三）财务报表。
1. 月度报表。
20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版，它们在那个蓝色的文件夹里。
这些报表就像公司每个月的健康体检报告，能直观地反映出公司当月的财务状况。
特别是利润表，每次看到那一串串数字，就像看一场公司盈利的小电影一样。
2. 年度报表。
最近三年（20XX 20XX年）的年度审计报表，那可是经过专业审计师审核过的，是公司财务状况的“年终总结”。
财务交接清单
甘肃XXXXXXXXXXX公司
财务（出纳）交接清单
一、财务交接工作表
1.单位：
2.交接时间：年月日
二、资金方面
1.库存现金剩余元。
2.现金日记账本余额元。
3.银行存款日记账金额元。
4.银行账户余额元。
三、财务工具（账本、票据）交接
1.财务章枚；发票专用章枚。
2.办公桌钥匙把；办公室门大门钥匙把。
3.空白增值普票（）剩余张；空白增值普票（）剩余张。
4.现金日记账账本本；银行日记账账本本。
5.欠条张，金额元（存在收不回的坏账，接管人（李浩）一概不承担任何责任）。
6.开户行资料：账户：；
7.银行预留印鉴卡张。
四、交接后工作责任的划分：
年月日前的出纳责任事项由原出纳负责，年月日起的出纳工作由负责。
以上交接事项均经交接双方确认无误。
五、确认签字
年月日责任有限公司财务交接单。
移交人：接管人：
部门负责人：监交领导：
注：交接工作于年月日结束。
本交接书一式四份。
XXXXXX学校财务移交清单
XXX学校会计财务移交清单
按照国库集中支付改革工作及财务管理要求，教体系统实行会计集中核算，统一管理学校财务，为了便于本校账务连贯性的衔接，现将本校会计财务移交给教体系统会计核算中心，移交清单如下：
一、资产及负债情况（负责人签字盖章）
1、9月份资产负债表一份
2、9月份事业支出明细表一份
3、往来明细表一份（其他应收款和其他应付款的明细款项）
4、xxxxxxxx
二、各类帐簿情况
1、2012年1至9月份总账
2、2012年1至9月份各类明细账
移交人（学校会计）：
接交人（局会计）：
监交人（局长、校长、园长、学校总务主任）：
2012年xx月xx日。
财务交接清单表格
财务交接清单表格财务交接清单表格XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册本手册适用于_______店的会计交接工作。
原会计_______将会计工作移交给_______，现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格。
2、对账工作：明细账与总账、各直营店间对账、与总部及配货部对账、各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等。
3、账务处理：完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整。
4、资料整理：完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等。
5、业务交接：原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等。
6、密码交接：有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改。
7、其他事项：如有其他需要交接的事项，也需在此列明。
三、未进行交接事项：因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明。
四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表本交接表适用于_______店的出纳工作交接。
原出纳_______将出纳工作移交给_______，现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
财务工作移交清单范文(3篇)
第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。
本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。
二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。
（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。
（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。
（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。
（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。
（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。
2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。
（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。
（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。
3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。
（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。
（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。
（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。
4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。
（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。
5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。
（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。
财务移交清单
石朝中学财务移交清单陈志科老师因工作需要，经本人申请，组织批准，不在担任石朝中学会计工作，由唐克保老师担任石朝中学财务会计，现将陈志科老师经办的财务会计档案资料移交如下（时间：2012年9月-2013年10月）一、账面余额（1）现金：（2）银行存款（小额）：（3）银行存款（基户）：（4）应收账款：（5）预付账款（6）应付账款：（7）其他应付款：（8）事业基金、一般基金：（9）固定基金：（10）专用基金：（11）财政补助收入：（12）事业支出：二、账册（1）96年9月-2011年12月：17册（其中：98年学生只有47张收费票据）。
（以前杨维老师兼管的）（2）2002年：8册。
（以前杨维老师的）（3）2003年-2006年：45册。
（以前杨维老师的）（4）2007年1--6月份：3册。
（以前杨维老师的）（5）2007年7—12月份：8册（共122张凭证，以前申林老师的）。
（6）2008年：16册（共267张凭证，以前申林老师的）（7）2009年：15册(共198张凭证，以前申林老师的) (8)2010年1—6月份：9册(共948张凭证，以前申林老师的)（9）2010年7—12月份：9册(共114张凭证会计何大海)（10）2011年1—6月份：6册（共171张凭证会计何大海）（11）2011年7月-12月：9册（共171张凭证会计黄海林）（12）2012年1月—8月：11册(共131张凭证会计黄海林)。
（13）2012年9月-12月：（14）2013年1月-10月：三、账本1、96年9月—2001年12月：6本。
（以前杨维老师的）2、2002年：1本。
（以前杨维老师的）3、2003年—2006年：4本。
（以前杨维老师的）4、2007年1--12月份：总账：1本、明细账1本，（2007年1—6月由杨维做，7--12月份是申林做的）。
5、2008年：总账和明细账共1本。
6、2009年：总账和明细账共1本。
学校财务交接移交清单
学校财务交接移交清单学校财务交接移交清单随着教育事业的发展，学校的发展也越来越需要财务的支持。
因此，学校的财务管理变得越来越重要。
对于学校来讲，财务管理工作不仅涉及资源的管理，还涉及到课程的策划、人力的安排和教职员工的薪资发放等方面。
当一位学校管理员离开时，财务交接就显得尤为重要。
出于这个原因，需要制定一份详细的“学校财务交接移交清单”，以确保所有工作的顺利进行。
本文将探讨这份清单的具体内容。
1. 项目预算学校的每一个项目都有一个特定的预算，如校园建设、办学活动、教师培训、学生活动等。
管理者应当清楚地知道每一个项目花费的总额和时间节点。
财务交接移交清单中应列出每个项目、项目预算的明细以及支付的进度，以及文件和哪个部门负责存档。
2. 其他账目除了项目预算，学校的管理者还应准备一份清单来标识学校的其他经费、贷款和资产。
这都应该被合理分类和整理，并且标明有关责任部门、税务单据和收据。
3. 支出事宜学校管理者应为他们负责的每个费用制定一个支出计划，以确保学校有足够的预算进行各项发展和活动。
因此，管理者应掌握对付费计划的事项核查，例如账单的询问、支票的存储等等。
4. 通知事项学校管理员在财务交接移交前，应当通知并安排与财务关联的相关各方，包括教职员工、家长、供应商和其他合作伙伴等。
此外，学校管理员需要为任何财务交接事宜提供合适的文件、合同和报告等。
5. 电子文件和帐户学校管理员需要准确记录学校的账户、电子文件和系统信息，以控制每个信息系统包含的内容。
交接清单中应指明财务部门的网页地址、授权用户名及密码、数据软件、电子信箱等信息。
6. 联系人信息学校管理员应该有正确的联系人信息，联系方式，与学校财务相关的合作伙伴的联系方式都需要包括在财务交接移交清单中。
7. 反馈信息学校应当制定清楚的反馈和通报机制，以确保管理者能够及时了解与财务事项有关的重要信息。
管理员需要清楚地知道将由谁提供此信息，以及此信息将通过哪种方式传递给他们。
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财务移交清单
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX 负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。