华兰生物2020年三季度现金流量报告
华兰生物2020年上半年财务状况报告
华兰生物2020年上半年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况华兰生物2020年上半年资产总额为780,914.53万元，其中流动资产为574,062.69万元，主要以交易性金融资产、存货、货币资金为主，分别占流动资产的44.59%、21.67%和16.93%。
非流动资产为206,851.84万元，主要以固定资产、其他非流动资产、无形资产为主，分别占非流动资产的58.15%、11.66%和9.59%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的65.04%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产386,112.13 100.00482,537.53100.00574,062.69100.00交易性金融资产0 - 0 -255,988.0444.59存货127,657.55 33.06128,171.3126.56124,406.3421.67货币资金28,820.94 7.46 30,927.28 6.41 97,206.2 16.93 应收账款78,065.99 20.22 66,394.15 13.76 71,297.26 12.42 应收票据16,077.91 4.16 17,835.64 3.70 20,155.06 3.51 预付款项3,371.62 0.87 3,193.47 0.66 3,773.12 0.66 其他应收款1,764.84 0.46 820.72 0.17 793.08 0.14其他流动资产130,353.27 33.76235,194.9648.74 443.6 0.083、资产的增减变化2020年上半年总资产为780,914.53万元，与2019年上半年的657,066.31万元相比有较大增长，增长18.85%。
盛天网络2020年三季度现金流量报告
盛天网络2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为40,528.28万元，与2019年三季度的22,404.82万元相比有较大增长，增长80.89%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为22469.37万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的55.44%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加1514.29万元。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为40,679.14万元，与2019年三季度的62,456.82万元相比有较大幅度下降，下降34.87%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的50.18%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
华兰生物年财务分析报告(DOC 36页)-36页文档资料
目录一、实现利润分析 (5)1.利润总额 (5)2.营业利润 (5)3.投资收益 (5)4.营业外利润 (5)5.主营业务的盈利能力 (6)6.利润真实性判断 (6)7.结论 (7)二、成本分析 (7)1.成本构成情况 (7)2.总成本变化情况及原因分析 (8)3.主营业务成本控制情况 (8)4.销售费用变化及合理性评价 (9)5.管理费用变化及合理性评价 (9)6.财务费用变化情况 (9)三、资产结构分析 (9)1.资产构成基本情况 (9)2.资产构成特点 (12)3.资产的增减变化 (13)4.资产的增减变化原因 (13)5.资产结构的合理性评价 (14)6.资产结构的变动情况 (14)四、资本结构分析 (15)1.资本构成基本情况 (15)2.流动负债构成情况 (16)3.负债的增减变化情况 (17)4.负债的增减变化原因 (18)5.权益的增减变化 (18)6.权益的增减变化原因 (19)五、偿债能力分析 (19)1.支付能力 (19)2.流动比率 (19)3.速动比率 (19)4.短期偿债能力变化情况 (19)5.短期付息能力 (20)6.长期付息能力 (20)7.负债经营可行性 (20)六、盈利能力分析 (21)1.盈利能力基本情况 (21)2.内部经营资产和对外长期投资的盈利能力 (21)3.对外投资的盈利能力 (21)4.内外部资产盈利能力比较 (22)5.净资产收益率 (22)6.净资产收益率变化原因 (22)7.资产报酬率 (22)8.资产报酬率变化原因 (22)9.成本费用利润率变化情况 (22)10.成本费用利润率变化原因 (23)七、营运能力分析 (23)1.存货周转天数 (23)2.存货周转天数变化原因 (23)3.应收账款周转天数变化情况 (23)4.应收账款周转天数变化原因 (24)5.应付账款周转天数变化情况 (24)6.应付账款周转天数变化原因 (24)7.现金周期 (24)8.营业周期 (24)9.营业周期结论 (25)10.流动资产周转天数 (25)11.流动资产周转天数变化原因 (25)12.总资产周转天数 (26)13.总资产周转天数变化原因 (26)14.固定资产周转天数 (27)15.固定资产周转天数变化原因 (27)八、发展能力分析 (27)1.销售收入增长率 (27)2.净利润增长率 (27)3.资本增长性 (27)4.可动用资金总额 (28)5.挖潜发展能力 (28)九、经营协调性分析 (28)1.投融资活动的协调情况 (28)2.营运资本变化情况 (29)3.经营协调性及现金支付能力 (29)4.营运资金需求的变化 (30)5.现金支付情况 (31)6.整体协调情况 (31)十、经营风险分析 (31)1.经营风险 (31)2.财务风险 (31)十一、现金流量分析 (32)1.现金流入结构分析 (32)2.现金流出结构分析 (33)3.现金流动的稳定性分析 (33)4.现金流动的协调性评价 (34)5.现金流量的变化 (34)6.现金流量的充足性评价 (34)7.现金流动的有效性评价 (34)8.自由现金流量分析 (35)华兰生物年财务分析报告------图文并茂报告一、实现利润分析1.利润总额2003年实现利润为4175.64万元，与2002年的3373.45万元相比有较大增长，增长23.78%。
华兰生物2020年财务分析详细报告
华兰生物2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况华兰生物2020年资产总额为1,003,863.71万元，其中流动资产为751,202.45万元，主要以交易性金融资产、应收账款、存货为主，分别占流动资产的39.75%、23.34%和15.64%。
非流动资产为252,661.27万元，主要以固定资产、在建工程、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的54.89%、15.02%和8.63%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产649,305.29 100.00 758,319.8 100.00 1,003,863.71100.00流动资产478,229.6 73.65568,488.21 74.97751,202.4574.83交易性金融资产0 -230,740.99 30.43298,600.0129.75应收账款90,973.27 14.01 96,463.06 12.72175,360.8617.47存货120,358.94 18.54115,957.3615.29117,465.0211.70非流动资产171,075.69 26.35189,831.5925.03252,661.2725.17固定资产102,159.76 15.73122,500.8216.15138,697.5513.82在建工程22,540.49 3.47 10,980.98 1.45 37,944.19 3.78 其他非流动资产6,223.3 0.96 11,158.56 1.47 21,804.45 2.172.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的53.57%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的23.45%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
华兰生物年财务分析报告(DOC 36页)
目录一、实现利润分析 (4)1.利润总额 (4)2.营业利润 (4)3.投资收益 (5)4.营业外利润 (5)5.主营业务的盈利能力 (5)6.利润真实性判断 (5)7.结论 (6)二、成本分析 (6)1.成本构成情况 (6)2.总成本变化情况及原因分析 (7)3.主营业务成本控制情况 (7)4.销售费用变化及合理性评价 (7)5.管理费用变化及合理性评价 (8)6.财务费用变化情况 (8)三、资产结构分析 (8)1.资产构成基本情况 (8)2.资产构成特点 (11)3.资产的增减变化 (12)4.资产的增减变化原因 (13)5.资产结构的合理性评价 (13)6.资产结构的变动情况 (13)四、资本结构分析 (14)1.资本构成基本情况 (14)2.流动负债构成情况 (14)3.负债的增减变化情况 (16)4.负债的增减变化原因 (17)5.权益的增减变化 (17)6.权益的增减变化原因 (18)五、偿债能力分析 (18)1.支付能力 (18)2.流动比率 (18)3.速动比率 (19)4.短期偿债能力变化情况 (19)5.短期付息能力 (19)6.长期付息能力 (20)7.负债经营可行性 (20)六、盈利能力分析 (20)1.盈利能力基本情况 (20)2.内部经营资产和对外长期投资的盈利能力 (21)3.对外投资的盈利能力 (21)4.内外部资产盈利能力比较 (21)5.净资产收益率 (21)6.净资产收益率变化原因 (22)7.资产报酬率 (22)8.资产报酬率变化原因 (22)9.成本费用利润率变化情况 (22)10.成本费用利润率变化原因 (22)七、营运能力分析 (22)1.存货周转天数 (22)2.存货周转天数变化原因 (23)3.应收账款周转天数变化情况 (23)4.应收账款周转天数变化原因 (24)5.应付账款周转天数变化情况 (24)6.应付账款周转天数变化原因 (24)7.现金周期 (24)8.营业周期 (25)9.营业周期结论 (25)10.流动资产周转天数 (25)11.流动资产周转天数变化原因 (25)12.总资产周转天数 (25)13.总资产周转天数变化原因 (26)14.固定资产周转天数 (26)15.固定资产周转天数变化原因 (26)八、发展能力分析 (26)1.销售收入增长率 (26)2.净利润增长率 (26)3.资本增长性 (27)4.可动用资金总额 (27)5.挖潜发展能力 (27)九、经营协调性分析 (28)1.投融资活动的协调情况 (28)2.营运资本变化情况 (28)3.经营协调性及现金支付能力 (28)4.营运资金需求的变化 (29)5.现金支付情况 (29)6.整体协调情况 (30)十、经营风险分析 (31)1.经营风险 (31)2.财务风险 (32)十一、现金流量分析 (32)1.现金流入结构分析 (32)2.现金流出结构分析 (33)3.现金流动的稳定性分析 (33)4.现金流动的协调性评价 (34)5.现金流量的变化 (34)6.现金流量的充足性评价 (34)7.现金流动的有效性评价 (35)8.自由现金流量分析 (35)华兰生物年财务分析报告------图文并茂报告一、实现利润分析1.利润总额2003年实现利润为4175.64万元，与2002年的3373.45万元相比有较大增长，增长23.78%。
华兰生物2020年三季度决策水平分析报告
华兰生物2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为69,853.52万元，与2019年三季度的60,032.8万元相比有较大增长，增长16.36%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年三季度营业利润为69,907.21万元，与2019年三季度的60,139.23万元相比有较大增长，增长16.24%。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析华兰生物2020年三季度成本费用总额为97,539.12万元，其中：营业成本为42,792.67万元，占成本总额的43.87%；销售费用为48,168.74万元，占成本总额的49.38%；管理费用为5,641.33万元，占成本总额的5.78%；财务费用为-102.46万元，占成本总额的-0.11%；营业税金及附加为1,038.84万元，占成本总额的1.07%。
2020年三季度销售费用为48,168.74万元，与2019年三季度的19,296.99万元相比成倍增长，增长1.5倍。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度大幅度的销售费用投入带来了营业收入的大幅度增长，企业的销售活动取得了明显的市场效果，但相对来讲，销售费用增长明显快于营业收入的增长。
2020年三季度管理费用为5,641.33万元，与2019年三季度的5,647.65万元相比变化不大，变化幅度为0.11%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为3.35%，与2019年三季度的4.57%相比有所降低，降低1.22个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
三、资产结构分析华兰生物2020年三季度资产总额为883,323.43万元，其中流动资产为657,349.81万元，主要以交易性金融资产、应收账款、存货为主，分别占流动资产的45.59%、24.38%和18.06%。
301093华兰股份2023年三季度现金流量报告
华兰股份2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为31,663.93万元，与2022年三季度的65,808.07万元相比有较大幅度下降，下降51.88%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为17,965.18万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的56.74%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加6,618.99万元。
在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的39.15%。
表明企业正在进行投资结构调整。
企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为42,767.25万元，与2022年三季度的64,946.45万元相比有较大幅度下降，下降34.15%。
表明企业进行投资扩展，进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的36.48%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；取得投资收益收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度华兰股份投资活动需要资金11,321.1万元；经营活动创造资金6,618.99万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年三季度华兰股份筹资活动需要净支付资金6,401.2万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
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内部资料，妥善保管
第 1 页 共 4 页 华兰生物2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为431,407.45万元，与2019年三季度的252,175.15万元相比有较大增长，增长71.07%。
企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的80.45%。
企业处于投资结构大调整阶段。
企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为472,804.77万元，与2019年三季度的
265,420.96万元相比有较大增长，增长78.13%。
表明企业进行投资扩展，进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的79.81%。