顾客预收款流程(实用范本)

合集下载

预收账款工作规程

预收账款工作规程一、总则预收账款是企业在销售商品或提供服务之前，预先收到客户支付的款项。

为了规范预收账款的管理，确保企业资金的安全和有效使用，提高财务管理的效率和准确性，特制定本工作规程。

二、预收账款的确认1、符合以下条件的款项应确认为预收账款：企业已收到客户支付的款项。

款项的支付是基于未来的商品销售或服务提供。

企业有义务按照约定向客户交付商品或提供服务。

2、财务部门应根据相关业务部门提供的合同、订单等文件，对预收账款进行确认和记录。

三、预收账款的入账1、收到预收账款时，财务人员应及时开具收款凭证，并在财务系统中进行入账处理。

2、入账时应详细记录客户名称、款项金额、收款日期、业务内容等相关信息。

四、预收账款的核算1、财务部门应设置专门的预收账款明细账，对每一个客户的预收账款进行明细核算。

2、定期对预收账款进行核对和清理，确保账目的准确性和完整性。

五、预收账款的监控1、财务部门应定期对预收账款的余额和账龄进行分析，及时发现异常情况。

2、对于长期挂账的预收账款，应与相关业务部门沟通，了解原因并采取相应的措施。

六、预收账款的冲销1、当企业按照合同约定向客户交付商品或提供服务后，应及时将相应的预收账款冲销。

2、冲销时应依据相关的销售发票、服务确认单等凭证进行处理。

七、与客户的沟通1、业务部门应定期与客户沟通，了解客户的需求和交付时间安排。

2、对于客户提出的变更或退款要求，应按照相关规定进行处理，并及时通知财务部门。

八、内部协作与监督1、财务部门与业务部门应保持密切协作，确保预收账款信息的及时传递和处理。

2、内部审计部门应定期对预收账款的管理情况进行审计和监督，发现问题及时提出整改意见。

九、附则1、本工作规程自发布之日起执行。

2、本工作规程由财务部门负责解释和修订。

在实际工作中，我们要严格按照上述规程进行预收账款的管理，确保企业资金的正常运转和财务信息的准确可靠。

例如，在确认预收账款时，要仔细审查合同条款，明确双方的权利和义务。

预收款财务账流程

预收款财务账制度
1、收款
在客户那里收到预收款应填写一张预收款证明书（格式如下），上面必须填写客户名称，客户电话，客户地址，交款金额，以及所执行的政策（正品多少数量，赠品多少数量）
2、财务系统过账
在金蝶系统中录入方式：销售订单===收款单（预收款）===销售发货（选源单）==核销单（单笔收款）
在速打系统中录入方式：销售订单===收款单（预收款）===销售开单
摘要上必须备注预收政策
3、送货流程
每次送货应走的流程为：销售出单===仓库提货（送货人签字）===客户签签收单===报账
4、报账
业务从客户处收取到预收款后应将预收款证明书填写正确，交于销管保存，销管要单独保存，并做记录。

客户签收单一定要客户签字并返回到销管处，销管保存
5、系统交接
1）分公司销管要在每周给总分司销售汇总时，将一周之间所产生的预收明细做成表格发送过来
6、注意事项
1）预收政策发货应当按客户要求送货，客户什么时候要，业务什么时候送货，需要多少送多少（时间段在公司规定的范围内）
2）分公司经理及销管不能让业务一次性将货拉走（客户不需要的情况下）。

3）分公司经理及销管不能将预收款的数量一次性开单出货。

收退预付款服务流程与规范

（2）请客人在预付款单上签名确认，然后将客户联交给客人保存
（2）若酒店部门经理级以上人员同意免收保证金，收银员应请担保人在登记单上注明原因并签字。对于手续不全的单据，有权拒收
3．退还预付款
（1）客人消费结束时，收银员按照多退少补的原则进行结算
（2）若需退给客人预付款，收银员应填写退款凭证，注明退款的日期、房号（住店客人）、金额、原因
（3）请客人在退款凭证上签字，同时收回预付款单客户联，再按实际消费额开具正式发票。如遇单据丢失，请客人在退款凭证上注明
（4）确认无误后，按照客人当初的付款方式将余款退还给客人，即收现金退现金，收支票退支票（不到支票起点金额可退现金）
（5）若住店客人急需现金，要求预支预付款时，收银员应按照以下步骤操作
如遇单据丢失请客人在退款凭证上注明4确认无误后按照客人当初的付款方式将余款退还给客人即收现金退现金收支票退支票不到支票起点金额可退现金5若住店客人急需现金要求预支预付款时收银员应按照以下步骤操作收银员填写现金支出凭证注明付款原因并请客人签字若客人使用信用卡提现小额应额外收取5的手续费作为其他收入填写凭证并请客人签字按照酒店有关规定得到相关人员的批准后将现金支付给客人相关说明收取预付款询问付款方式退还预付款编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期
①收银员填写现金支出凭证，注明付款原因并请客人签字
②若客人使用信用卡提现（小额），应额外收取5％的手续费作为其他收入，填写凭证并请客人签字
③按照酒店有关规定得到相关人员的批准后，将现金支付给客人
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
收
流程
名称
收/退预付款服务流程与服务程序
服务规范

ERP系统订单预收款立帐流程[模板]

(1)已收款者执行”直接冲账”系统功能，为应收金额的冲销。
有订单：依订单登录定金内容及应收定金额。
(1)订金金额应等同订单设定之订金金额。
(2)税别登录零税别及不需开立发票者。
3.审核后窗体为”确认”状态时，由系统生成待抵账款单。
4.检核是否已产生待抵账款单。
审核人员：审核日期：
流程编号
AXR002
(有/无)订单预收款立帐流程
负责单位
会计部门
版本
V1.0修改人员T源自00修订日期页次1/1
流程定义
1.销售订单订金应收立帐; 2.日常非销售之其他预收款立帐，如租金预收等预收款登录。
出纳岗
应收帐务组
作业说明
1.有订单立预收，走①流程，无订单立预收则忽略①
2.无订单：登录无来源作业单之定金内容及收款金额。

客户对账与收款流程[模板]

客户对账与收款流程
1.概述
本文描述了与客户发生交易的账务核对、请款、收款的流程及具体事项。

2.目的
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本流程。

3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7流程范围
8流程绩效指标
9支持文件
10流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
11记录的保存
12补充说明
无
13文件拟制/修订记录。

客户预收款清帐流程

客户预收款清帐流程1. 引言客户预收款是指客户提前支付给公司的未来产品或服务的款项。

预收款在很多行业中都是常见的，特别是在订阅服务、定制产品或批发业务中。

为了保证预收款的管理和核对的准确性，公司需要建立一套客户预收款清账流程。

2. 客户预收款清账流程2.1 收款客户预收款的收款环节是整个清账流程的起点。

当客户预付款项时，需要记录以下信息： - 客户名称 - 预收款金额 - 预收款日期 - 预收款账户在收到客户预付款后，需要进行预收款登记。

预收款登记的目的是将收到的款项与相应客户/订单关联起来，确保款项正确归属。

预收款登记流程如下： 1. 打开财务管理系统，并进入预收款登记界面。

2. 根据收款所提供的信息，填写以下字段： - 客户名称 - 预收款金额 - 预收款日期 - 预收款账号 3. 将收款与相应客户/订单关联起来，可以通过订单号或其他唯一识别符进行关联。

4. 确认并保存预收款登记信息。

2.3 预收款核对为了保证预收款登记的准确性，需要对预收款进行核对。

预收款核对流程如下： 1. 打开财务管理系统，并进入预收款核对界面。

2. 根据预收款登记信息，核对以下字段： - 客户名称 - 预收款金额 - 预收款日期 - 预收款账号 3. 与对应的订单信息进行比对，确保预收款登记与订单金额一致。

4. 若预收款登记信息无误，则将其标记为已核对并保存核对结果。

预收款冲销是指当存在相应应收款项时，将预收款与应收款项进行抵消。

预收款冲销流程如下： 1. 打开财务管理系统，并进入预收款冲销界面。

2. 根据预收款核对信息，选择需要冲销的预收款项。

3. 输入应收款项的相关信息，如客户名称、应收款金额等。

4. 确认冲销操作，并保存冲销结果。

2.5 预收款结转在一些情况下，预收款可能无法立即抵消相应应收款项，需要进行结转。

预收款结转流程如下： 1. 打开财务管理系统，并进入预收款结转界面。

2. 根据预收款核对信息，选择需要结转的预收款项。

04预收货款流程说明.doc

抚顺石化分公司预收货款流程说明流程编号及名称：R/CM06.04预收货款一、流程简介：1、流程内容本流程描述预收货款业务处理的过程。

2、流程的起止点预收账款流程自客户及合同管理流程通知客户交预付货款开始，至在货款收到通知单上签字盖章，进入会计业务处理流程和非统配产品销售物流管理流程止。

3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：向客户提供收款开户行、账号，收取银行进帐单据，相关会计业务处理，在预付款通知单上签字盖章，收入资金管理。

2、业务参与部门及职责：营销信息处：负责非统配产品销售物流管理。

总会计师：负责对接收银行承兑汇票付款方式的审批。

三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司《资金结算办法》、《财务收款于销售结算业务处理规定》等2、记录：货款收到通知单。

四、涉及的相关流程06.03 客户及合同管理13.14.03 会计业务处理06.05.02 非统配产品销售物流管理13.02.03.01 收入资金管理五、涉及风险和相关控制1．涉及风险2．相关控制六、其他需要说明的事项根据《抚顺石化分公司收取银行承兑汇票的管理办法》，收取银行承兑汇票的审批权限是：向客户收取银行承兑汇票利息的，由公司总会计师批准，方可收取；免收客户银行承兑汇票利息的，由公司总经理批准，方可收取。

根据抚顺石化分公司的实际情况，日常业务中都向客户收取利息。

美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

收款操作规程范文

收款操作规程范文一、收款预备工作1.审查客户资质：在收款前，工作人员应对客户进行资质审查，确保客户具有合法的经营资质和信用记录。

2.确定收款方式：根据客户的要求和实际情况，确定收款方式，可以选择现金、银行转账或其他在线支付方式。

二、收款流程1.开立收款单据：收款人员应根据客户的付款信息，开立相应的收款单据，包括收款金额、客户名称、付款方式等信息。

2.核对单据和金额：在收款前，工作人员应与财务部门核对收款单据的各项信息和金额的准确性，确保单据的真实性和完整性。

3.收款通知客户：收款人员应及时通知客户付款的详细信息，包括收款账号、户名、开户行等信息，确保客户能够准确付款。

4.确认收款：一旦收到客户的付款，收款人员应及时确认收款，查看付款的准确性和完整性。

5.更新账务信息：收款完成后，财务部门应及时更新相关的账务信息，包括账户余额、应收账款等信息。

三、收款管理与监督1.收款管理：财务部门应建立完善的收款管理制度，确保收款过程的规范和合规性。

收款人员应按制度要求进行操作，并及时上报相关文件和信息。

2.收款监督：财务部门应对收款过程进行监督，对收款人员的行为进行监控和评估，并及时发现和纠正问题。

如有需要，可以对收款过程进行抽查和审计。

3.风险控制：财务部门应建立风险控制机制，对收款过程中存在的潜在风险进行评估和防范。

同时，要及时采取相应的措施，以保护公司的财产安全和利益。

四、异常情况的处理1.付款纠纷：如果客户对付款金额或付款方式产生争议，收款人员应及时与客户沟通，了解具体情况，并协商解决方案。

3.资金安全：财务部门应加强资金安全管理，确保收款过程的安全性和可靠性，避免出现资金损失和安全风险。

4.信息泄露：收款人员应保护客户付款信息的安全和保密，严禁泄露客户的个人信息和财务信息。

如有需要，可以采取相应的保密措施，如加密、限制访问等。

五、收款记录和报告1.收款记录：财务部门应建立和维护详细的收款记录，包括收款单据、客户付款记录等信息。

销售预收款循环主要活动流程

销售预收款循环主要活动流程小伙伴们！今天咱们来聊聊销售预收款循环的主要活动流程。

这流程啊，其实没那么复杂，只要跟着来，很快就能掌握啦。

首先呢，销售机会的识别。

这就像是在一堆沙子里找金子一样。

你得时刻留意市场的动态、客户的需求啥的。

我觉得这一步啊，不能太死板，要多从不同的渠道去收集信息。

比如说，参加行业展会啊，和同行交流啊，或者关注社交媒体上的一些动态。

这时候可能有人会问了，为啥要这么做呢？因为这样你能发现更多潜在的销售机会呀！接下来，就是接触客户啦。

这一步很关键哦！你要以一种友好、专业的态度去接近客户。

不要一上来就猛推销，得先建立起良好的关系。

根据我的经验，先从一些轻松的话题聊起，像聊聊天气啊，或者问问客户最近有没有什么好玩的事儿。

然后再慢慢引入你的产品或者服务。

不过呢，这也要看具体的情况，要是客户看起来很着急，那你就可以直接切入主题啦。

然后呢，就是给客户提供报价啦。

这个报价可不能随便乱报哦！要综合考虑成本、市场价格还有利润空间等因素。

我一般会先做个详细的成本核算，再看看竞争对手的价格，然后给出一个合理的报价。

当然啦，这个报价也不是一成不变的，如果客户有特殊要求或者数量比较大，是可以适当调整的。

在客户接受报价之后呢，就到了签订合同这一步啦。

这合同啊，得仔细看清楚条款，可别马虎了！有时候那些小字里可能藏着重要的信息呢。

小提示：别忘了最后再检查一遍合同哦！合同签好后，就该收取预付款啦。

这预付款的比例可以根据你们的协商来定。

一般来说，为了保障自己的权益，收个30% 50%是比较常见的。

这也不是绝对的，有些情况下可能会更高或者更低，这个环节可以根据实际情况自行决定。

收到预付款之后呢，就要安排生产或者发货啦。

如果是产品的话，要确保产品的质量和按时交付。

要是服务的话，就要安排好相关的人员和资源。

刚开始可能会觉得这一步有点麻烦，但习惯了就好了。

最后呢，就是跟进整个销售过程啦。

要及时和客户沟通进度，解决客户可能遇到的问题。

客户预收款清帐流程(doc 40页)

客户预收款清帐流程(doc 40页)③SAP 系统清帐作业，均须选择部分付款方式进行④顾客支付尾款时，若因重复付款等原因，需退回余额者，亦可参考本流程之相应作业模式进行SAP 操作。

相关附件：货款退回申请单 1. 流程图顾客预收款清帐流程FI11责任中心助理总部财务营业人员核准填制记帐凭证清帐处理Tcode：F-30银行付款流程预收款开票比较预收款与发票金额的大小填制记帐凭证清帐处理Tcode：F-39是否需要退还余额填制货款退回申请单YesNo预收款金额>发票金额预收款金额=发票金额或预收款金额<发票金额货款退回申请单1/1区会计2.系统操作2.1.操作范例1)预收款金额=发票金额，预收款金额45000，发票金额450002)预收款金额>发票金额，预收款金额45000，发票金额400003)预收款金额<发票金额，预收款金额45000，发票金额500002.2.系统菜单及交易代码1）预收款清帐及帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算交易代码：F-39路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清算交易代码：F-322）预收款清帐及帐户清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算交易代码：F-39a)若客户要求退还多付款项，则：路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→其他→内部转帐→带清帐交易代码：F-30路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清算交易代码：F-32b)若客户要求将多付款项转作另一订单的预收定金，则路径：会计→财务会计→应收帐款→帐户→清帐交易代码：F-322.3.系统屏幕及栏位解释1）预收款金额=发票金额预收定金清帐路径：会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→清算交易代码：F-39栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/17凭证类型以区分顾客预付款的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。

不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续DA：顾客预付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部记帐日期预付款入帐日期。

【企业管理】经营部预收款(通用范本)

经营部预收款
可输入时间
可输入公司
可输入时间
可输入公司
目的：
明确业务员、收款员、出纳、电脑操作员在向客户预收款时各自的职责，以便系统数据能及时准确和真实地反映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。

原则：
１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。

２．分销商财务以：<1>收到客户货款计算销售收入，应收帐款作附助记录。

<2>当有预收款时，马上挂帐在收款报告上列明这张销售单还没有发货。

<3>这张销售单发货后，立即冲回挂帐在收款报告上列明这笔挂帐已经
冲销完毕。

３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制XX产品收款报告。

４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。

运作流程
P 236
寄语
本范本为按照专业标准设计的文案，可供你直接使用，或者按照实际需求进行适当修改使用，实用便捷！一份好的范本，将极大的提高你的工作效率，欢迎使用！
温馨提示：本范本仅供个人使用，请勿商用！。

前台预收订金的处理流程

前台预收订金的处理流程（一）订金的收取1.客人以现金或刷卡形式缴纳订金，由各分店前台负责收取，各店只收本店的订金，不能收其他店的订金。

2.客人以汇款形式缴纳订金的，请客人直接将款项划入各分店的银行账户中。

3.不接受支票。

（二）订金收取的前台系统账务操作流程1.以现金或刷卡形式直接在酒店前台缴纳的订金客人在酒店前台以现金或刷卡形式缴纳订金的，前台人员在系统预订模块中录入客人预订单，并给客人开具收款收据，收据上应写明收款日期、入住人姓名、具体订房房型和抵离店时间、订单号(“酒店编号+前台系统预订单对应群单号”，方便客人入住时查找)、收款金额、收款方式等(房号等客人实际入住时再填写)。

按实际收到的订金金额，在预订单对应的帐户中录入“现金”或“信用卡”。

此现金和信用卡的周转流程同日常收银的处理，现金同当日营业现金一起于第二天缴存银行，信用卡同当日信用卡结算卡纸一起流转。

客人入住时，直接执行“预订入住”的操作即可。

注意：前台需单独用一本收据开具预收订金，收据的财务联要待客人入住时方可撕下与客人入住登记表一起放入客账中，因此预收订金的收据一定要单独妥善保管。

2.以汇款至公司银行账户的形式缴纳的订金通过酒店前台预订时，前台收银员在取得财务人员确认已收到客人汇款的信息后，在客人预订单的备注栏中注明财务已确认收到汇款，并在预订单对应的客单中将已确认收到客人汇款的金额以“集团已收预付款”的代码输入，输入时注意，必须在备注栏中录入该客人的订单号(注意，此订单号由各店自编，编号规则为“酒店编号+前台系统预订单对应群单号”，此号也是分店告知客人的订单号)。

通过客服中心预订时，对于客服接受预订并在订单中注明财务已确认收到订金的订单，前台也按照上述办法及时将已确认收到客人汇款的金额以“集团已收预付款”的代码录入预订单对应的客单，输入时同样注意必须在备注栏中录入该客人的订单号(注意，此时的订单号按客服中心提供的订单号，此订单号已在客服预订单的“预订号”中反映)。

收款付款-FI140客户预收款精品

SAP用户操作培训手册江中药业股份公司
江中医贸公司
财务模块
最终用户培训手册
SAP项目组
编制20XX年12月
版本号：1.0
目录
目的2主题一：客户预收款流程 3
目的
本教程的目的是使最终用户掌握对客户预收款业务的操作管理
必备条件
计算机，键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.系统
具备mySAP.基础知识
主题一：客户预收款流程用户操作规程
1目的：
规范预收款业务处理和规范预收款程序。

2 适用范围：
分部处理预收款业务
3 文件内容概述：
在得到预收款项的确认后，财务人员根据收款单据入账。

4 具体内容
4.1 操作步骤:
4.1.1 预收款流程
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
参数如下：
栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项凭证日期原始凭证日期R 20XX.12.11
参照参考号R 1234
凭证抬头文本凭证摘要O
特别总帐标志特别总帐标志R A
帐户客户代码R 100011
帐户银行存款科目R 10021101
分配分配号R 2 与现金流量表相关注：R_必选项，O_可选项，N_不输项
回车，进入下一屏
点击
根据产品类别选择信用范围，点击，系统将提示：。

预收款合同范本

预收款合同范本甲方（收款方）：公司名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（付款方）：公司名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于乙方需要向甲方购买[产品或服务名称]，双方经友好协商，就乙方预先支付款项的相关事宜达成如下协议：一、预收款金额及支付方式1. 乙方同意向甲方预先支付人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）作为购买[产品或服务名称]的款项。

2. 乙方应在本合同签订之日起[具体日期]个工作日内，将上述预收款全额支付至甲方指定的银行账户。

3. 甲方指定的银行账户信息如下：开户银行：[开户银行名称]账户名称：[甲方公司名称]账号：[银行账号]二、产品或服务的交付1. 甲方应在收到乙方预收款后的[具体日期]个工作日内，开始为乙方提供[产品或服务名称]。

2. 甲方应按照双方约定的质量标准和交付时间，将[产品或服务名称]交付给乙方。

如因甲方原因导致交付延迟，甲方应承担相应的违约责任。

三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权按照本合同的约定收取乙方的预收款。

有义务按照双方约定的质量标准和交付时间，为乙方提供[产品或服务名称]。

如因甲方原因导致无法按照本合同约定为乙方提供[产品或服务名称]，应及时通知乙方，并退还乙方已支付的预收款。

2. 乙方的权利和义务有权要求甲方按照本合同的约定为其提供[产品或服务名称]。

有义务按照本合同的约定向甲方支付预收款。

如因乙方原因导致无法按照本合同约定接收[产品或服务名称]，应承担相应的违约责任。

四、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间和质量标准为乙方提供[产品或服务名称]，甲方应按照本合同预收款总额的[百分比]向乙方支付违约金，并承担由此给乙方造成的损失。

2. 若乙方未按照本合同约定的时间向甲方支付预收款，乙方应按照未支付金额的[百分比]向甲方支付违约金。

第九章-FI09_顾客预收款流程

版本：2.0第九章-FI09_顾客预收款流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。

本流程主要涉及责任中心营业人员、责任中心助理和区会计等岗位。

责任中心营业人员根据顾客缴款方式的不同采用不同的入帐方式。

如果顾客是现金缴款，由营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，填制缴款书随同存款单交助理，助理据此将借记卡余额转存收款帐户，并进行会计处理；如果顾客采用银行票据方式(支票、银行汇票、本票)缴款，由营业人员收取银行票据，同时填写缴款书交责任中心助理进行会计处理；如果顾客采用银行汇款方式缴款，则由责任中心助理在收取银行进账单或区会计通知款项收讫后交营业人员确认并填写缴款书，其后进行会计处理。

注意事项：①本流程中顾客预收款的收取，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，在输入SAP应收帐款系统时，责任中心助理必须在会计凭证之凭证抬头文本录入该顾客预收款相对应之购销合同号码，以便通过系统开发之报表管控交易之定金比率。

②责任中心助理在完成预收定金会计处理的同时，需确认在系统之事务代码“YSD01”中对应之销售合同金额数据的维护已完成。

因此合同信息的维护对于责任中心大案补贴、营业人员销售实绩及营业奖金、排工出货之定金比率等项目的计算关系重大，故各责任中心务必及时、准确地维护相关信息。

③因责任中心助理收取顾客预收货款的同时增加公司资金帐户金额的会计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额的准确性，尤其是与收款帐户银行对帐单的核对。

④责任中心会计凭证，需定期每月分二三次以快递或专人递送方式送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分公司税务机关查帐或其他当地查询需求时，方由专人携至分公司所在地责任中心。

相关附件：缴款书、存款单版本：2.0 2.流程图版本：2.03.系统操作3.1.操作范例顾客预收款：亚洲纸浆，金额450003.2.系统菜单及交易代码会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→预收定金交易代码：F-29版本：2.03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/04/16DZ：顾客预付款凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。

预收款合同范本

预收款合同范本合同双方：甲方（付款方）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（收款方）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于：1. 甲方有意向购买乙方提供的[产品/服务]；2. 乙方同意按照本合同的约定向甲方提供相关产品/服务。

一、预收款事项1. 甲方同意在本合同签订后向乙方支付预收款人民币[具体金额]（大写：____________________元整）。

2. 预收款的支付方式为：[具体支付方式，如银行转账、支票等]。

3. 乙方应在收到预收款后的[具体期限]内，向甲方开具合法有效的收款凭证。

二、产品/服务的提供1. 乙方应按照本合同的约定和甲方的要求，及时、优质地向甲方提供预收款所对应的产品/服务。

2. 产品/服务的交付时间、地点、方式等具体事项由双方另行协商确定，并在相关补充协议中予以明确。

三、违约责任1. 若甲方未按照本合同的约定支付预收款，每逾期一日，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照本合同的约定提供产品/服务，甲方有权要求乙方退还已支付的预收款，并承担因此给甲方造成的损失。

3. 双方任何一方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。

四、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同的签订地为[具体签订地点]。

预收华联超市货款实训教程

预收华联超市货款实训教程
预收货款是指客户在未收到货物时提前支付货款,一般情况下会使用“预收账款”这个科目来记录。

在华联超市的实际操作中,可以按照以下步骤来进行预收货款的实训教程：
1.打开华联超市的收银系统,登记销售单并选择付款方式为预付款。

2.输入客户姓名或编号,并按照提示输入支付金额。

3.系统自动生成一张预收款的收据,将收据交给客户并保存好系统自动生成的凭证。

4.对于预收款的金额,需要先放到“预收账款”这个科目下方便查询和管理,可以在会计系统中新建一个预收账款的科目,用于记录所有的预收款。

5.客户收到货物后,再将货款转移至实际销售的收款科目,以便进行实际的销售账务处理。

这样可以在企业内部根据不同的收款科目来进行账务管理,以方便日后的财务分析。

在进行预收货款的操作时,需要注意保证账务的准确性和真实性,以免造成企业经济损失和法律风险。

同时,建议在进行预收货款的操作时,也要配合收银系统的实时查看和核对以确保收据和系统记录的一致性。

顾客预收款流程(实用范本)

预收账款工作规程

预收款财务账流程

收退预付款服务流程与规范

ERP系统订单预收款立帐流程[模板]

客户对账与收款流程[模板]

客户预收款清帐流程

04预收货款流程说明.doc

收款操作规程范文

销售预收款循环主要活动流程

客户预收款清帐流程(doc 40页)

【企业管理】经营部预收款(通用范本)

前台预收订金的处理流程

收款付款-FI140客户预收款 精品

预收款合同范本

第九章-FI09_顾客预收款流程

预收款 合同范本

预收华联超市货款实训教程

收款付款-FI140客户预收款精品

预收款合同范本