销售与收款流程财务制度[1]
销售收款制度及流程
精品word文档值得下载值得拥有西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款准备。
2、销售部对要收取的预售房款要详细填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。
3、所收现金必须于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必须交由出纳管理。
4、原则上不允许客户退房或变更户名，特殊情况应向总经理汇报。
客户退房退款时，由销售部详细填制《退款申请表》报财务部门安排退款计划，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖“作废”章后存档。
5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门根据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款情况，做到日结日清。
6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。
西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日精品word文档值得下载值得拥有收款流程精品word文档值得下载值得拥有销售收款管理制度之――岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》，报表中必须备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。
出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、根据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必须大额整取，取款金额必须经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。
管理要求：1、现金收款必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复验精品word文档值得下载值得拥有方可收下，送存银行时若出现假钞必须由销售收银员负责赔偿，为避免此情况发生，大额现金经部门领导同意，公司派车与客户一同送存银行。
销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度
一、内部：1、客户订购单、2、批准赊销信用、3、销售单、4、发运凭证二、往来：1、与客户核对发货明细，2、开发票：（1）、开票申请单、（2）、勾兑销售明细表（3）、往来挂账，确认销售收入三、收款：（1）、销售-对账-收款-开票-记账（2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结：1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供）2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供）3、应收账款账龄与金额构成分析等。
销售与收款流程财务制度第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务流程图：二、财务处理流程：1、客户资料的新建和维护：按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：（1）收入确认的条件，收入确认原则：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量；6）相关的经济利益很可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
（2）具体开具发票的流程1）核对销售定单、发货单：a)核对企业的销售定单、发货单据，与客户沟通对账，主要核对数量和价格是否相符。
b)开具发票：核对正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。
2023年销售收款制度及流程
销售收款制度及流程现如今，收款,流程,制度,销售相关内容使用的频率越来越高，那么拟定收款,流程,制度,销售真的很难吗？下面是我整理的销售收款制度及流程，仅供参考，大家一起来看看吧。
篇1:销售收款制度及流程西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款预备。
2、销售部对要收取的预售房款要具体填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。
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3、所收现金必需于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必需交由出纳管理。
4、原则上不允许客户退房或变更户名，特别状况应向总经理汇报。
客户退房退款时，由销售部具体填制《退款申请表》报财务部门支配退款方案，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖"作废'章后存档。
5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门依据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款状况，做到日结日清。
6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。
西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日收款流程销售部告知财务部客户交款事项销售部填写《客户销售交款明细表》客户POS机刷卡财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份客户交现金客户需要转账POS机刷卡销售收款管理制度之岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》,报表中必需备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。
出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、依据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必需大额整取，取款金额必需经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。
销售与收款流程财务制度应收账款管理规定
销售与收款流程财务制度应收账款管理规定一、概述应收账款是指企业通过销售商品或提供服务而形成的尚未收回款项。
应收账款的管理对企业的经营和资金运转有着重要的影响。
为了规范和有效管理应收账款，制定本制度。
二、应收账款的建立和确认1.销售合同的签署要求双方明确约定涉及货款的支付方式和时间。
2.提供服务的情况下，服务完成后，应及时向客户提供服务确认单，明确应收金额。
3.应收账款的建立和确认必须具备以下条件：a.相关合同已签订或服务已完成；b.应收账款金额已明确，且与销售合同或服务确认单一致；c.相关收款条件已满足。
三、应收账款的登记和归集1.核对销售合同、服务确认单和收款凭证，确保应收账款的准确性。
2.将应收账款及时登记入账款目，详细记录应收账款的相关信息，包括客户名称、金额、收款时间等。
3.及时归集应收账款，确保收款周期的缩短，避免资金周转不畅。
四、应收账款的催收与回款1.建立催收机制，制定明确的催收流程，及时对逾期未付的应收账款进行催收。
2.催收工作由专门的人员负责，与客户保持积极的沟通，确保回款时间和金额。
3.对于长期欠款客户，应及时采取必要的法律手段，以保障企业的合法权益。
五、应收账款的坏账认定和核销1.按照企业相关的会计准则和税法规定，对逾期半年以上的应收账款进行坏账认定。
2.坏账认定后，需要进行核销，将坏账金额从应收账款中扣减，并适时调整相关会计科目。
3.对于确认的坏账，应及时进行备案和报告，并制定相应的风险控制措施以避免该类情况再次发生。
六、责任追究1.责任追究制度是保证应收账款管理制度得有效执行的重要措施。
对于未按照规定执行应收账款管理的，将追究相关人员的责任。
2.对于催收工作不力、未妥善处理坏账等问题，将采取相应的纪律处分和奖惩措施。
七、附则1.应收账款管理制度的解释权和修订权归企业的财务部门所有。
2.本制度自发布之日起执行，如需修订，应提出合理化意见，并经过相关审批程序。
以上即为销售与收款流程财务制度应收账款管理规定的主要内容。
楼盘销售财务管理制度及流程
一、目的为了规范楼盘销售过程中的财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，维护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有楼盘销售项目，包括销售合同签订、收款、付款、结算等环节。
三、财务管理制度1. 合同签订（1）销售合同签订前，财务部门应审核合同内容，确保合同条款符合公司规定，并报请相关部门审批。
（2）合同签订后，财务部门应将合同副本留存备查。
2. 收款管理（1）销售人员在收取客户款项时，应开具正规发票，并登记收款台账。
（2）财务部门应定期核对销售台账，确保账实相符。
（3）客户款项应按时入账，不得挪用、侵占。
3. 付款管理（1）销售合同执行过程中，需支付款项时，销售人员应填写付款申请单，经相关部门审批后，财务部门办理付款手续。
（2）付款时，财务部门应核对付款申请单、合同、发票等相关凭证，确保款项支付正确。
4. 结算管理（1）销售合同执行完毕后，财务部门应核对销售台账、发票等凭证，编制销售结算报告。
（2）结算报告经相关部门审批后，财务部门办理结算手续，退还客户多余款项。
四、财务流程1. 销售合同签订流程（1）销售人员与客户洽谈，达成销售意向。
（2）销售人员填写销售合同，经相关部门审批。
（3）财务部门审核合同内容，确保符合公司规定。
（4）合同签订后，财务部门留存合同副本。
2. 收款流程（1）销售人员与客户签订销售合同。
（2）销售人员开具正规发票，登记收款台账。
（3）财务部门定期核对销售台账，确保账实相符。
3. 付款流程（1）销售人员填写付款申请单，经相关部门审批。
（2）财务部门核对付款申请单、合同、发票等相关凭证。
（3）财务部门办理付款手续。
4. 结算流程（1）销售合同执行完毕。
（2）财务部门编制销售结算报告。
（3）结算报告经相关部门审批。
（4）财务部门办理结算手续，退还客户多余款项。
五、监督与考核1. 财务部门应定期对销售项目进行财务检查，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 财务部门对销售人员收款、付款、结算等环节进行考核，考核结果作为绩效考核依据。
销售与收款的财务制度关系
销售与收款的财务制度关系1. 销售与收款的关系销售与收款是公司经营中的两个重要环节，销售是源源不断的资金流入的来源，而收款则是实际资金的到账和确认。
销售与收款的关系紧密联系，销售的成功与否直接影响到收款的实现情况。
因此，建立有效的销售与收款财务制度是确保公司经营顺利进行的重要保障。
2. 销售财务制度销售财务制度是指公司在销售过程中建立的一系列规章制度，以确保销售活动的顺利进行，保障公司利益最大化。
销售财务制度的主要内容包括销售目标的制定、销售政策的规范、销售价格的制定、销售过程的监控等。
通过建立健全的销售财务制度，可以提高销售的效率和效果，增加销售收益。
3. 收款财务制度收款财务制度是指公司在收款过程中建立的一系列规章制度，以确保收款活动的合规进行，保障公司收入的实现和确认。
收款财务制度的主要内容包括客户信用评估、收款方式的确定、收款监控和逾期账款处理等。
通过建立健全的收款财务制度，可以有效防范风险，保障公司收款的及时到账。
4. 销售与收款财务制度的关系销售与收款财务制度在公司经营中起着十分重要的作用，二者之间有着密不可分的关系。
销售财务制度的建立对收款财务制度的实施具有重要意义，只有通过规范销售流程和收款流程，才能确保销售收入的实现和确认。
同时，收款财务制度的执行也对销售活动的开展起到重要的保障作用，只有收到实际的收款，销售活动才能正常进行。
5. 建立健全的销售与收款财务制度的意义建立健全的销售与收款财务制度对公司经营具有重要的意义，主要体现在以下几个方面：（1）规范公司经营行为。
销售与收款财务制度的建立可以规范公司的经营行为，确保销售和收款的合规进行，防范风险，维护公司的正常经营秩序。
（2）提高公司的经营效率。
通过建立健全的销售与收款财务制度，可以提高公司的经营效率，降低管理成本，增加公司的盈利。
（3）增强公司的经营竞争力。
规范的销售与收款财务制度有助于提高公司的经营管理水平，增强公司的市场竞争力，提高公司的市场占有率。
销售与收款的财务制度
销售与收款的财务制度一、总则为规范公司销售与收款业务，防范风险，保障公司资金安全，特制定本财务制度。
本制度适用于公司销售与收款业务的管理和监督，为公司销售与收款业务提供明确的操作流程和规范，保证公司财务运作的规范和合法性。
二、销售与收款流程1. 销售流程：1.1 销售订单生成：销售人员接到客户订单后，根据订单内容，在系统中生成销售订单。
销售订单需包括客户姓名、联系方式、产品名称、数量、价格、交货日期等信息。
1.2 出货凭证生成：仓库根据销售订单准备货物，并在系统中生成出货凭证。
出货凭证需包括货物名称、数量、批次号等信息。
1.3 发票开具：财务人员根据销售订单和出货凭证信息，开具对应的发票。
发票需包括客户名称、地址、联系方式、货物名称、数量、总金额等信息，并在发票上加盖公司公章。
1.4 收款确认：客户收到货物后，财务人员确认客户的付款，将款项记录到系统中，并生成收款凭证。
同时将收款信息与销售订单、出货凭证、发票等数据进行核对，确保数据一致性。
1.5 收款入账：财务人员根据收款凭证信息，进行银行账户的收款入账操作，确保资金安全。
2. 收款流程：2.1 客户付款：客户收到发票后，按照约定的付款方式和时间，将款项汇入公司指定的银行账户。
2.2 款项核对：财务人员收到客户付款后，核对付款金额与发票金额是否一致，确认无误后，将付款信息记录到系统中。
2.3 收款凭证生成：财务人员在系统中生成收款凭证，记录收款金额、日期、客户信息等资料，并在凭证上加盖公司公章。
2.4 收款入账：财务人员根据收款凭证信息，进行银行账户的收款入账操作，确保款项及时安全到账。
三、审批流程1. 销售订单审批：销售订单需经销售经理审批后方可生效，确保订单内容真实合法，公司有能力履行。
2. 发票开具审批：发票开具需经财务经理审批后方可开具，确保发票内容准确无误，符合税务规定。
3. 收款确认审批：收款确认需经财务经理审批后才能进行，确保收款信息准确无误，客户款项合法入账。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度
一、制度目的
为确保公司销售和收款工作的规范运行，加强内部管理，提升资金
使用效率，制定本管理制度。
二、责任主体
销售人员、财务部门。
三、销售流程
1. 销售人员根据客户需求提供产品信息和报价。
2. 客户确认订单后，销售人员填写销售订单并提交给财务部门审批。
3. 财务部门确认订单无误后，将订单录入系统并生成发票。
4. 发票由销售人员发送给客户，并跟进收款情况。
四、收款流程
1. 客户收到发票后，按照约定的付款方式及时完成付款。
2. 财务部门及时核对收款情况，确保账款到账并记录在册。
3. 如有逾期付款情况，销售人员需及时与客户沟通催款，并及时汇
报给财务部门。
五、应收账款管理
1. 财务部门负责定期对账款进行核对和清理，确保账款数据的准确性。
2. 如发现账款异常或有欺诈嫌疑，应及时向领导报告并采取相应措施。
3. 财务部门定期汇总应收账款情况，并向管理层提供报告。
六、绩效考核
1. 销售人员销售额、回款率等指标作为考核的重要依据。
2. 财务部门应收账款数据准确性、及时性等指标作为绩效考核的依据。
七、制度执行
1. 全体销售人员和财务人员应严格执行该管理制度，确保销售和收款工作的顺利进行。
2. 各部门应定期进行内部审核，发现问题及时整改。
3. 制度更新应及时跟进，保证符合公司实际情况。
以上为销售与收款管理制度，希望各位员工认真执行，确保公司运营的顺利进行。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度一、销售流程：1. 销售订单的生成与确认销售订单的生成通常是由销售人员根据客户需求和市场情况编制，并送至销售部门审核确认。
销售订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期等重要内容，确保订单准确无误。
2. 发货及出库销售订单确认后，库管人员根据订单信息将产品准备妥当，发货至客户。
在发货前应核对货物种类、数量，确保产品完好无损。
出库时应填写相应的发货单并记录出库信息。
3. 发票开具发货后，财务部门根据销售订单信息开具发票，确保客户收到完整的发票信息，便于客户后续付款。
4. 销售收入确认销售收入确认是指根据销售订单和发票信息确认销售收入的流入。
财务部门应及时核对销售收入和客户的付款情况，确保销售收入准确无误。
5. 销售绩效考核销售人员的绩效考核是销售流程中的重要环节，可通过销售额、销售量、回款情况等指标对销售人员进行考核评价，激励销售团队提升销售绩效。
二、收款流程：1. 收款确认与记录客户收到发票后，根据合同约定及发票信息进行付款。
财务部门应及时记录客户的付款信息，并核对收款金额及时间。
2. 账款管理财务部门负责对客户账款进行管理，及时跟进回款情况，确保账款及时回收。
同时，对欠款客户进行催款，提醒客户按时付款。
3. 收款登记收到客户付款后，财务部门应及时登记账户收款，记录收款金额、时间等信息。
同时，根据收款情况更新客户账款信息。
4. 银行对账定期对银行账户进行对账，核对实际收款金额与银行流水是否一致，及时处理账务差错。
5. 收款信息报告财务部门应及时制作收款报告，对收款情况进行分析和汇总，向管理层报告收款情况，确保资金流动正常。
三、内部控制：1. 权责分离在销售与收款流程中，应明确责任人的职责和权限范围，避免相互干扰或冲突，确保流程的顺利进行。
2. 流程监控建立完善的流程监控机制，对销售与收款流程进行监控，及时发现问题并采取相应措施解决，确保内部控制有效。
3. 信息安全确保销售与收款信息的安全与保密性，建立信息系统管理规范，防范信息泄露和被篡改的风险。
销售与收款流程财务制度应收账款管理制度
销售与收款流程财务制度应收账款管理制度引言应收账款管理是企业财务管理中至关重要的一环。
良好的应收账款管理能够提高企业的现金流和盈利能力，同时降低坏账风险。
本文档旨在详细描述销售与收款流程中的财务制度以及应收账款管理制度，确保企业的财务管理工作能够按照规定进行，并最大化地保护企业的利益。
销售与收款流程财务制度1. 销售流程销售流程是企业产品或服务的销售过程，包括客户查询、询价、报价、合同签订等环节。
财务部门在销售流程中扮演着重要的角色，负责与销售团队合作，确保销售业务的财务管理。
1.1 客户查询管理•销售团队收到客户咨询时，需及时记录客户信息，包括姓名、公司、联系方式等，并反馈给财务部门。
•财务部门根据客户查询的性质和需求，协助销售团队提供准确的产品或服务信息，帮助确认客户需求和预估销售额。
1.2 询价与报价管理•销售团队根据客户需求提供询价，并将询价记录反馈给财务部门。
•财务部门根据产品成本和市场价值，帮助销售团队进行报价，并确保报价的合理性和准确性。
1.3 合同签订管理•销售团队与客户达成协议后，财务部门负责审核销售合同的财务条款和支付条件，确保合同符合企业财务政策和法律法规。
•财务部门与销售团队协调，确保销售合同的签订和归档工作按照规定进行。
2. 收款流程收款流程是指客户对销售合同所约定的货款或服务费用进行支付的过程。
财务部门在收款流程中起着重要的作用，负责确保收款的及时性和准确性，并进行相应的记录和核算。
2.1 发票管理•销售团队根据销售合同的约定，及时开具发票，并将相关发票信息传递给财务部门。
•财务部门收到相关发票后，核对发票的准确性和合规性，并进行相应的记录和归档。
2.2 收款记录管理•销售团队负责与客户沟通并获取收款信息，及时反馈给财务部门。
•财务部门根据收款信息，记录付款金额、付款方式等收款相关信息，并更新应收账款的余额。
2.3 逾期催款管理•财务部门定期对应收账款进行检查和核对，对逾期的款项进行催款。
销售流程及回款制度模板
销售流程及回款制度模板一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，提高回款效率，加强财务管理，结合公司实际销售和回款情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务及回款管理工作。
第三条原则1. 先收款后发货原则：销售业务人员应按照先收款后发货的流程进行操作。
2. 分类管理原则：根据销售金额和客户信用等级，对销售和回款进行分类管理。
3. 实时跟踪原则：对大宗销售合同实行实时跟踪，确保款项按时结清。
二、销售流程第一条客户开发销售人员通过各种渠道开发新客户，收集潜在客户信息，并进行分类管理。
第二条需求确认销售人员与客户沟通，了解客户需求，提供相应的产品或服务方案，并确认客户需求。
第三条合同签订根据客户需求，销售人员与客户签订销售合同，确保合同内容明确、合法。
第四条报价和折扣销售人员根据公司定价政策，为客户报价，并根据客户需求和合同内容给予适当折扣。
第五条收款销售人员负责收款工作，确保款项在发货前结清。
三、回款管理制度第一条应收款项管理1. 销售人员应及时记录应收款项，定期与客户对账，确保应收款项的准确性。
2. 财务部门负责应收款项的核对、催收和管理。
第二条合同管理1. 合同签订后，财务部门应核对合同金额、付款条款等，确保合同无误。
2. 财务部门负责合同盖章，并将合同副本归档。
第三条回款流程1. 全款到账后，客服人员给予备货，并在合同范围内发货。
2. 额度在一万元至三万元之间的销售，尽量要求客户全款到账。
如果客户提出付定金，定金不得少于50%。
定金到账后，客服人员给予备货，剩余款项在货款到账后给予发货。
货到后两个工作日内，客户必须补足剩余款项。
3. 额度在三万元以上的销售，属于公司的大客户。
尽量要求客户全款到账。
如果客户提出付定金，定金在30%至50%之间。
定金到账后，客服人员给予备货，后续流程参照第二项执行。
第四条担保销售1. 如有客户无法支付全款，可采用担保方式。
担保人应为部门经理及以上级别人员。
销售收款的财务制度
销售收款的财务制度一、前言销售收款是企业日常运营中极为重要的环节之一，也是企业资金流动的关键节点。
建立健全的销售收款财务制度，能够确保企业的收款工作有序进行，规范操作流程，保证资金的安全性和透明度，减少风险，提高运营效率，保障企业的正常经营。
二、制度范围本制度适用于公司的销售部门和财务部门，规范公司销售收款的操作流程，保证收款工作的规范性和透明度。
三、制度目的1. 确保销售款项安全到账，减少风险，保证资金流动的稳定性。
2. 规范销售收款的流程，提高工作效率，降低错误率。
3. 确保收款工作符合国家相关法律法规和公司内部规定，保障公司的合法权益。
4. 加强对销售收款的监督和管理，以确保公司有序运营。
5. 提升公司整体形象和信誉，树立良好的财务信用。
四、制度内容1. 收款方式1.1 现金收款：客户实地支付现金的销售款项，由销售人员直接收取，并在销售系统中登记确认。
1.2 银行转账：客户通过银行转账的方式支付销售款项，需提供转账凭证，由财务部门核对并录入系统。
1.3 支付宝、微信支付：客户通过第三方支付平台支付销售款项，销售人员核对订单后，由财务部门审核确认。
1.4 支票支付：客户支付支票的销售款项，销售人员收取支票并在销售系统中登记，由财务部门核对后入账。
2. 收款流程2.1 客户下单：销售人员接收客户下单信息，确认订单内容和金额。
2.2 出库发货：仓储人员根据客户订单信息准备货物，经销售人员核对后发货。
2.3 收款确认：销售人员在客户签收货物后，提醒客户支付款项，并收取相应金额。
2.4 检查核对：销售人员将实收款项与订单金额核对，确保金额无误。
2.5 财务核对：财务部门按照销售单据核对收款信息，确认无误后进行入账。
2.6 发票开具：财务部门开具销售发票，并将发票联同收据交到客户手中。
3. 收款登记3.1 销售人员每日对当天收款进行汇总登记，包括现金、银行转账、支票、第三方支付等信息，并在系统中录入。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度一、内部:1、客户订购单、2、批准赊销信用、3、销售单、4、发运凭证二、往来:1、与客户核对发货明细，2、开发票:(1)、开票申请单、(2)、勾兑销售明细表(3)、往来挂账，确认销售收入三、收款:(1)、销售-对账-收款-开票-记账(2)、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结:1、本月开票、回款汇总表(按期间按客户分类提供)2、本月对账、结算总结(按期间按客户分类提供)3、应收账款账龄与金额构成分析等。
销售与收款流程财务制度第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售出口产品和内销产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务开具发票的流程如下::红酒管理员凭开具销售单和客户开票资料财务核对销售清单与客户资料财务开具发票红酒管理员核对发票并签收红酒管理员给客户签收发票或寄出。
备注:(1)需开专用发票的客户提供:公司全称，公司国税纳税识别号，公司地址和电话，公司账号。
(2)需开普通发票的客户提供:公司全称和公司国税纳税识别号。
二、财务处理流程:1、客户资料的新建和维护:按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入:(1)收入确认的条件，收入确认原则:1) 收入已实现或可实现(Realized or Realizable);2) 收入已经赚取(Earned)时才予以确认。
3) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;4) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制; 5) 收入的金额能够可靠地计量;6) 相关的经济利益很可能流入企业;7) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;具体业务财务收入确认条件:销售定单、发货单(客户或授权人员员签字)、发票(按合同条件确定的时点和条件开具)。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度销售流程财务制度是企业为了保证销售流程的规范和监控而建立的一套制度。
其主要包括以下几个环节：一、销售合同签订在销售合同签订环节，财务部门要根据销售人员提供的合同相关信息，编制财务预算和合同结算的费用，明确销售价格、付款方式和销售收入的计入时间，并由财务经理审批。
二、发货和收货确认在发货和收货确认环节，企业应建立货物出库和入库的记录制度，销售人员要及时记录发货和收货的数量和相关信息，财务部门要核对销售发货和收货的数量和金额，并进行财务账务的录入和核对。
三、销售收入确认销售人员要及时向财务部门提交销售收入的相关凭证和销售明细，财务部门根据相关凭证和明细进行销售收入的确认，并进行系统的入账和核对，确保销售收入的准确性和安全性。
四、销售费用核算销售人员要及时向财务部门提供销售费用的相关凭证和明细，财务部门根据相关凭证和明细进行销售费用的核算和报销，确保销售费用的准确性和合规性。
收款流程财务制度是企业为了保证收款流程的规范和安全而建立的一套制度。
其主要包括以下几个环节：一、销售发票开具销售人员要及时向财务部门申请开具销售发票，财务部门要根据销售明细和相关凭证进行开票，并确保开票的准确性和合规性。
二、收款通知和催款财务部门要根据销售发票和合同约定的付款周期，及时向客户发送收款通知，并进行催款工作，确保收款的及时性和全面性。
三、收款确认和核对收款人员要及时核对收款金额和银行到账的情况，并与销售发票进行核对，确保收款的准确性和安全性。
四、收款账务处理和入账财务部门要及时进行收款账务的处理和入账，并记录相关凭证和明细，确保收款账务的准确性和完整性。
综上所述，销售与收款流程财务制度是企业为保证销售和收款流程的规范和监控而建立的一套制度。
通过建立和执行这些制度，企业可以有效地管理销售和收款流程，保障财务管理的规范性、准确性和安全性，从而为企业的经营和发展提供有力支持。
公司收款管理制度
公司收款管理制度第一章总则为规范公司收款管理，提高收款效率，保障资金安全，制定本制度。
第二章收款流程1、收款权限（1）财务部门对外负责收款工作，具有收款权限。
（2）销售人员在与客户签订销售合同后，有权收取预付款。
2、收款流程（1）客户支付预付款后，销售人员要及时通知财务部门，财务部门核对账款后办理入账手续。
（2）客户支付尾款或者其他款项，同样需销售人员提供相关收款凭证，财务部门核对后办理入账手续。
第三章收款渠道1、现金收款公司接受客户的现金支付，必须由收款人员及时登记收款信息，将现金交于财务人员，由财务人员办理入账手续。
2、银行转账客户以银行转账的方式支付款项，需要提供相关转账凭证，财务人员核对后办理入账手续。
3、支票支付客户支付支票，需收款人员收到支票后在当天交由财务人员，进行支票背书，并且提供支票复印件，财务人员办理入账手续。
第四章收款管理1、收款凭证管理（1）公司应建立健全的收款凭证管理制度，对每笔收款进行登记、归档，并妥善保管。
（2）收款凭证包括现金收据、转账凭证、支票、银行对账单及其他有关财务文件。
（3）对于大额收款，应尽量避免现金交易，使用银行转账或支票支付等电子支付方式。
2、收款信息核对财务人员应每日对收款信息进行核对，确保账务准确。
同时对收款记录与实际收款情况进行对账，及时发现并纠正错误。
3、跟踪未收款项财务部门应及时跟踪未收款项的情况，与销售人员沟通确认未收款原因，并催促客户尽快支付未收款项。
第五章风险管理1、资金安全财务部门应采取措施保障公司资金安全，如使用安全的收款渠道，定期进行银行对账，避免出现资金错漏。
2、风险防范公司应建立收款风险评估机制，对新签约客户进行信用评估，确保客户的支付能力。
3、内部控制制定内部审查机制，加强对收款流程、途径的监督和审查，防止内部失职失责和内部舞弊行为。
第六章法律责任对违反该制度的员工，公司有权依据《劳动合同法》、《公司员工纪律处分规定》等相关法律法规给予相应的处罚，甚至解除劳动合同。
销售收款财务制度
销售收款财务制度一、前言为了规范公司的销售收款流程，确保资金的安全性和透明性，提高公司的经营效率，制定本收款财务制度。
本制度适用于公司销售收款过程中的各个环节，包括销售订单审核、收款账务处理、收款凭证管理等方面。
二、销售订单审核1. 销售订单审核应当由销售部门负责人或财务部门主管进行，确保销售订单的真实性和合法性。
2. 销售订单中应当明确货物或服务的名称、数量、单价、总金额等具体信息，并核对与客户的协议或协议一致。
3. 若销售订单有修改或变更情况，必须经过相关部门的审批确认，并及时更新销售订单。
三、收款账务处理1. 收款账务处理由财务部门负责，确保资金的准确入账和及时核对。
2. 收款凭证应当具备完整、合规的信息，包括收款日期、金额、付款方式等，并及时录入系统。
3. 对于现金收款，必须由现金管理员和收款人员共同核对现金数额，确保准确入账。
4. 对于电汇、转账等非现金支付方式的收款，必须核对收款账户信息，确保款项到账后及时核对入账。
四、收款凭证管理1. 收款凭证应当按照制度要求进行编号和归档管理，确保凭证的完整性和可追溯性。
2. 所有收款凭证必须由经办人签字确认并留存备查，以备日后审计或查验。
3. 若销售订单有关联的凭证，必须及时对账核对，确保账务的一致性和准确性。
五、收款异常处理1. 对于收款异常情况，如客户退款、误收款等，必须及时处理，并经过相关部门的确认和批准。
2. 对于退款情况，必须确保退款金额的准确性和及时性，避免造成公司资金流动或客户关系的问题。
3. 对于误收款情况，必须及时向相关部门通报，并根据具体情况进行处理，避免因此影响公司的财务状况和声誉。
六、监督检查与评估1. 财务部门应当定期对销售收款过程进行监督检查，确保制度的执行情况和内部控制的有效性。
2. 销售部门应当定期评估销售收款流程的状况和效率，及时发现问题并提出改进建议。
3. 公司领导对销售收款流程的执行情况和效果进行定期评估，确保公司的经营活动能够有序进行。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。
管理方法。
一、业务流程图：销售与收款业务流程图二、财务处理流程：1、客户资料的新建和维护：按经销售部门过批准客户资料表新建和更新表，在ERP中新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：销售与收款流程财务制度（1）收入确认的条件：收入确认原则：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量；6）相关的经济利益很可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
（2）具体开具发票的流程1）核对销售定单、发货单：a)核对企业的销售定单、发货单据此与客户沟通对账后,主要核对数量和价格是否相符。
b)开具发票:对平正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。
c)寄送发票给客户:并将上述发票、发票签收单等相关收款单据及时交到客户处，确认客户收到相应的发票。
（3）会计处理：及时按发票及时进行账务处理。
（4）收款销账：出纳在收回货款后，由应收账款会计向客户直接或通过相关部门要付款明细，按发票对应收账款进行及时的核销。
（5）月未结账对账：a)月未销售数量的核对：结账前与成本会计一起核对本月的所有销售产品的数量和出仓数量,对平后结账b)月未销售单价的核对:结账前按客户核对本月所有开具发票的价格. c)制作cut off test表 ,对仓库本月出货单签收原件进行核对. d)库存盘点。
收款财务制度
收款财务制度一、总则为规范公司的收款管理，保障公司资金安全，提高资金利用效率，特制定本收款财务制度。
二、收款权限1. 在公司内部，只有财务部门授权的员工才能进行现金收款；2. 所有财务部门授权的员工都必须经过专门培训，掌握基本的收款知识和技能，确保收款的准确性和安全性；3. 财务部门会根据员工的实际工作需要，为其分配相应的收款权限，不得越权操作。
三、收款流程1. 销售员在销售产品或服务的过程中，需要收款时，必须将款项交给财务部门授权的员工进行收款；2. 财务部门授权的员工收到款项后，需要核对款项的金额和来源，确认无误后，将款项存放至指定的收款账户；3. 每个收款账户都会有相应的账户名和账户号，员工需要将款项存放至指定的账户中，不得私自使用；4. 每日收款结束后，财务部门会对当日的收款情况进行统计和核对，确保款项的准确性和完整性；5. 若发现收款金额不符或有其他异常情况，财务部门需要及时向领导汇报，并调查处理。
四、收款记录1. 财务部门需要对每笔收款进行详细记录，包括款项的来源、金额、收款日期等信息；2. 每笔收款记录必须经过财务主管或以上级别人员的审核确认，确保记录的准确性和完整性；3. 财务部门需要定期对收款记录进行归档和备份，以便日后查阅和审计。
五、收款安全1. 财务部门需要建立严格的账务保密制度，确保款项的安全不被冒领或侵占；2. 财务部门需要加强现金存放和管理，定期对收款账户的余额进行核对，发现异常情况及时处理；3. 财务部门需要定期对员工进行收款安全意识培训，提高员工的风险防范意识；4. 财务部门需要定期组织内部抽查，对员工的收款操作进行检查和评估，发现问题及时整改。
六、收款风险1. 财务部门需要建立风险控制制度，识别和评估可能带来的各种风险，制定相应的防范措施；2. 财务部门需要定期对公司的收款风险进行评估和监控，及时调整和改进控制措施；3. 财务部门需要与其他部门密切合作，共同防范收款风险，保障公司的资金安全。
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销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度
一、内部：
1、客户订购单、
2、批准赊销信用、
3、销售单、
4、发运凭证
二、往来：
1、与客户核对发货明细，
2、开发票：
（1）、开票申请单、
（2）、勾兑销售明细表
（3）、往来挂账，确认销售收入
三、收款：
（1）、销售-对账-收款-开票-记账
（2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账
四、总结：
1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供）
2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供）
3、应收账款账龄与金额构成分析等。
销售与收款流程财务制度
第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售出口产品和内销产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务开具发票的流程如下：：
红酒管理员凭开具销售单和客户开票资料财务核对销售清单与客户资料
财务开具发票红酒管理员核对发票并签收红酒管理员给客户签收发票或寄出。
备注：（1）需开专用发票的客户提供：公司全称，公司国税纳税识别号，公司地址和电话，公司账号。
（2）需开普通发票的客户提供：公司全称和公司国税纳税识别号。
二、财务处理流程：
1、客户资料的新建和维护：
按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：
（1）收入确认的条件，收入确认原则：
1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；
2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量；
6）相关的经济利益很可能流入企业；
7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
具体业务财务收入确认条件：
销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
（2）具体开具发票的流程
1）核对销售定单、发货单：
a)核对企业的销售定单、发货单据，与客户沟通对账，主要核对数量和价格是否相符。
b)开具发票：核对正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。
c)寄送发票给客户：并将上述发票、发票签收单等相关收款单据及时交到客户处，确认客户收到相应的发票。
（3）会计处理：及时按发票及时进行账务处理。
（4）收款销账：
出纳在收回货款后，由往来会计向客户直接或通过相关部门要求付款明细，按发票对应收账款进行及时的核销。
（5）月未结账对账：
a)月未销售数量的核对：结账前与会计一起核对本月的所有销售产品的数量和出仓数量,对平后结账；
b)月未销售单价的核对：结账前按客户核对本月所有开具发票的价格；
c)对仓库本月出货单签收原件进行核对；
d) 库存盘点。
仓储部门应每月对库存实物进行盘点，财会及销售部门应定期稽核，做到账实、账账相符，对差异情况应及时查明原因并报告相关领导。
（6）客户对账单：
按销售合同的相关客户收款账期等收款条件，月未出具明细到发票的应收账款对账单发给客户进行核对。
（7）逾期货款催收：
每周对客户逾未付款部份发票，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与客户沟通或运用相关手段如停货等，将相关货款及时催回。
如以上措施还未收回货款,将交由公司法律顾问处理.
3、销售退回与折让的处理：销售退回与折让应经相关领导按《权责指引》审批后办理。
退回货物由质检部门检验和仓储部门清点(计量)后入库。
财会部门依据检验证明、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等办理相应的退款事宜和账务处理。
第四条附则。
1. 本制度由公司财务部制定，经总经理核准签发，自发文之日起实施执行，未尽事宜以财务部发文为准。
2. 本制度由财务部负责解释。
应收账款管理制度
一、赊销业务管理
第1条在货物销售业务中，凡客户利用信用额度赊销的，须由经办销售业务员填写赊销的“开据发票申请单”，注明赊销期限。
第2条销售经理按照客户信用限额对赊销业务签批后，财务部门方可开票，仓库管理部门方可凭单办理发货手续。
第3条应收账款主管应定期按照“信用额度期限表”核对应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。
第4条应收账款超过信用期限××日内仍未回款的，应及时上报财务经理，并及时通知销售经理组织销售业务员联系客户清收。
第5条凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。
第6条销售业务员在签订合同和组织发货时，须按照信用等级和授信额度确定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经销售经理签字后方可盖章发出。
二、应收账款监控制度
第7条应收账款主管应于每月最后××日前提供一份当月尚未收款的《应收账款账龄明细表》，提交给财务经理、销售经理及营销总监。
第8条销售业务员在与客户签订合同或协议书时，应按照《信用额度表》中对应的客户信用额度和期限，约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。
第9条销售部应严格按照《信用额度表》和财务部门的《应收账款账龄明细表》，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况。
第10条清收账款由销售部统一安排路线和客户，并确定返回时间，销售业务员在外清收账款时，无论是否清结完毕，均需随时向销售经理电话汇报工作进度和行程。
第11条销售业务员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份，一份自留，三份交企业财务部。
第12条销售业务员收取的汇票金额大于应收账款时，非经销售经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次账款。
第13条销售业务员收款时对于客户现场反映的价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即给予答复，若在权限外需立即汇报销售经理，并在不超过××个工作日内给予客户答复。
第14条销售业务员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给予罚款或者开除处分，并限期补正或赔偿，情节严重者移交司法部门处理。
1．收款不报或积压收款。
2．退货不报或积压退货。
3．转售不依规定或转售图利。
4．代销其他厂家产品。
5．截留，挪用，坐支货款不及时上缴。
6．收取现金改换承兑汇票。
三、应收账款交接
第15条销售业务员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款进行交接。
第16条凡销售业务员调岗的，必须先办理包括应收账款、库存产品等在内的工作交接，交接未完，不得离岗，交接不清的，责任由移交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责。
第17条凡销售业务员离职的，应在××日前向企业提出申请，经批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放，由此给企业造成损失的，将依法追究法律责任。
第18条离职交接以最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要完成交接，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。
第19条销售业务员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在××个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的则不予办理离职手续。
第20条离职销售业务员经手的坏账理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。
理赔不因经手人的离职而无效。
第21条“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，保存在移交人一份，接交人一份，企业档案存留一份。
第22条销售业务员接交时，应与客户核对账单，遇有疑问或账目不清时应立即向销售经理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
第23条销售业务员办交接时由销售经理监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追究其民事、刑事责任。
第24条应收账款交接后××个月内应全部逐一核对，无异议的账款由接交人负责接手清收。
第25条交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现账目不符时由接交人负责。
四、附则
第26条本制度解释权归企业财务部。