办公费用管理办法
办公费用管理办法本月修正2023简版
办公费用管理办法办公费用管理办法1. 引言办公费用管理是企业运营和财务管理中重要的一环。
良好的办公费用管理办法能够有效控制和规范办公费用的支出，提高财务管理水平，优化资源利用，节约开支，从而为企业健康发展提供支持和保障。
2. 费用管理目标办公费用管理的主要目标是确保办公费用的合理性、合规性和透明性，达到以下目标：- 控制费用支出，降低企业经营成本；- 规范费用报销流程，提高工作效率；- 加强对费用支出的监督和审计，防止费用浪费和财务风险；- 提高财务管理水平，优化资源配置。
3. 费用管理责任3.1 财务部门责任财务部门是办公费用管理的主要管理者，负责制定和实施办公费用管理办法，具体职责包括：- 制定和完善费用管理流程及相关制度；- 审核和审批费用报销申请；- 监督费用使用情况，及时发现和解决问题；- 参与费用预算编制和执行。
3.2 部门经理责任各部门经理是费用的使用者和管理者，负责合理控制和规范部门内的办公费用支出，具体职责包括：- 制定本部门的费用使用预算和计划；- 审核费用报销申请，确保费用的合理性和合规性；- 协助财务部门对费用使用情况进行监督。
3.3 员工责任每位员工都应当自觉遵守办公费用管理办法，正确使用企业提供的办公资源，并及时提交费用报销申请，遵循以下要求：- 合理使用办公用品、设备和服务，避免浪费；- 提交真实有效的费用报销申请，不得虚报费用或申请无关费用；- 遵守费用报销流程，按规定时间提交申请材料。
4. 费用管理流程4.1 费用预算和计划每个部门在新的财年开始之前，应制定精细的费用预算和计划，根据企业发展需要和业务要求，合理规划费用支出。
4.2 费用申请和审核员工需要进行费用支出时，应先填写申请表格，并提交给上级部门经理审批。
部门经理在审核时要仔细核对申请材料的真实性和合规性，确保申请的合理性。
4.3 费用报销员工在完成费用支出后，应尽快提交费用报销申请。
申请材料应包括费用明细、发票或凭证等相关凭证。
办公费用、办公用品和办公设施管理办法
办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。
2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。
3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。
4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。
5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。
二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。
2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。
各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。
3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。
4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。
总价高于 20XX 的，须由总经理签批。
5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。
6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。
员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。
7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。
8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。
三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。
2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。
3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。
办公费用管理办法
陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司办公费用管理办法第一章总则第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用的开支，特制定本办法。
第二条本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品等经费。
个人办公或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。
公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机、复印机零部件更换等。
第三条综合办公室负责定点供应商确定，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库，负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务资产部提供盘存报告，负责办公用品费用报销。
综合办公室在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。
第四条财务资产部负责办公用品费用核算和账务处理，并进行办公用品盘点进行监盘，负责与综合办公室一起进行账实核对。
第五条公司各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划。
第二章办公用品采购及发放程序第六条各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月前填报《____年____月份办公用品购置计划申请》（见附件1）经部门负责人、分管领导签字后报综合办公室。
第七条综合办公室对各部门计划汇总后报公司负责人审批确定采购计划。
第八条综合办公室采购人员根据确定的定点供应商电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票或普通专用发票。
原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材，特殊情况下需要自行采购的须经过分管领导、公司负责人的同意，否则财务资产部不予以报销。
第九条办公用品采购到位清点后，综合办公室通过系统打印《办公用品入库单》办理入库手续。
第十条各部门于办公用品购入并办理完成入库手续之后，至综合办公室领取计划内的办公用品。
原则上每个部门只能领取部门计划内的办公用品，综合办公室在发放办公用品时应进行计划核实，对于计划外的不予发放。
第十一条综合办公室发放办公用品之后根据实际出库情况填写《办公用品出库单》，并于次日将《办公用品出库单》交财务资产部作账务处理。
办公费用管理办法2020版
办公费用管理办法2020版第一章预算管理一、目的和意义预算管理是为了合理规划和分配公司的办公费用资源，确保各项办公活动的正常进行，同时降低不必要的开支，提高公司的经济效益。
二、费用报销额度标准根据公司实际情况，制定以下费用报销额度标准：1. 日常办公费用：每人每月X元；2. 采购费用：单次申请金额不超过X元，月度累计不超过X元；3. 差旅费用：根据出差地点、时间等因素综合核定；4. 会务费用：根据会议规模、性质等因素综合核定；5. 招待费用：根据招待对象、性质等因素综合核定；6. 其他费用：根据实际需要核定。
三、预算台账与费用报销流程1. 公司各部门应当按照年度、季度、月度的时间节点，汇总本部门各项办公费用需求，报请上级审批；2. 上级审批通过后，各部门负责实施并记录费用台账；3. 费用报销时，报销人需填写费用报销申请单，附上相关发票、收据等原始凭证，按照审批流程报请各级领导审批；4. 财务部门对报销申请进行审核，符合预算范围内的费用予以报销，超出预算的需等待上级领导审批。
第二章审批流程一、审批流程环节1. 报销人填写费用报销申请单；2. 部门主管审核并签字；3. 财务部门初审并核对原始凭证；4. 审批领导审批（根据金额和性质确定审批层级）；5. 财务部门复审并付款。
二、不同金额和性质的报销审批权限1. X元以下费用：部门主管审批；2. X-X元费用：部门主管审批，财务部门审核；3. X-X元费用：部门主管、财务部门审核，分管副总审批；4. X元以上费用：部门主管、财务部门审核，分管副总、总经理审批。
三、审批台账与监督机制1. 各部门建立费用报销审批台账，记录费用报销申请单号、报销金额、审批人等信息；2. 财务部门定期对审批台账进行检查和汇总，发现问题及时汇报；3. 公司领导定期召开审批会议，对费用报销情况进行监督和评估。
第三章报销标准与要求一、报销标准与要求1. 各项办公费用应当按照公司规定的标准与要求进行报销，超出标准的费用需特批；2. 报销人需提供合法、有效的发票、收据等原始凭证，凭证内容应清晰、准确；3. 报销人应对所报销的费用负责，不得虚报、假报、重复报等行为。
办公费用管理办法
办公费用管理办法办公费用管理办法第一章目的与适用本管理办法旨在规范公司办公费用的管理，合理控制成本，提高经济效益，同时确保费用支出合法、合规。
本管理办法适用于公司内各部门、各分支机构的办公费用管理工作。
第二章办公费用定义办公费用是指公司各部门、各分支机构在办公过程中所发生的各项费用，包括但不限于：办公用品、设备购置费，通讯费，会议费，差旅费，培训费，其他行政开支等。
第三章费用分类与核算1. 办公费用按照性质分为固定费用和可变费用两类。
固定费用包括办公用品、设备购置费等；可变费用包括通讯费、会议费、差旅费、培训费等。
2. 各部门、各分支机构应当按照公司规定的费用标准开支办公费用，超标部分需按照规定报批。
3. 公司财务部门负责办公费用的核算与管理，建立相关台账，定期与各部门、各分支机构核对费用支出情况，确保费用数据的准确性。
第四章预算管理1. 公司实行办公费用预算管理，各部门、各分支机构应当按照公司年度预算编制要求，合理安排各项办公费用。
2. 各部门、各分支机构如需超预算支出办公费用，应提前向财务部门申请，经批准后方可执行。
3. 公司财务部门应定期对办公费用预算执行情况进行监督和分析，发现问题及时向领导层报告，以便采取措施予以纠正。
第五章费用报销流程1. 各部门、各分支机构的办公费用报销应遵循公司财务报销制度，按照规定的时间和流程办理。
2. 报销人需提供合法、合规的发票和相关证明材料，经部门负责人审核签字后，报财务部门复核，最终由公司领导审批。
3. 财务部门应定期对报销情况进行抽查，确保报销行为的合法性和真实性。
对于不符合规定的报销行为，财务部门有权不予办理。
第六章审批与监督1. 公司建立三级审批制度，各部门、各分支机构的主管人员对其部门的办公费用具有审批权，同时应监督下属员工的费用支出情况。
2. 公司领导层对各部门、各分支机构的办公费用具有最终审批权，并对审批过程进行监督。
3. 财务部门在办公费用核算过程中，应依法依规进行监督，保证公司办公费用的合法性和真实性。
办公费用管理办法
准；备用金借款的额度原则上不得超过借款人月工资的一半，有备用金借款的人员，原则上不得再申请临时借款；用备用金借款开支的费用每月报账一次，无特殊原因不得跨月报账；备用金借
款每年末清帐，下年初重新办理备用金借款手续。
年末无特殊原因不主动清帐者，财务从其个人工资中扣回借款。
（四）借款审批流程依费用报销单审批程序，借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致,不得涂改)、转账或现金.
第三章各项费用管理的具体规定
第八条办公用品、低值易耗品管理
购买办公用品,需填写《采购单》，报销时附购物明细清单，经办人和验收人在清单或发票正面签字证明。
第九条招待费及礼品费规定
(一）各部门一般性招待用餐和礼品等费用严格开支，不得超支。
必须事前请示总经理批示.
（二）提倡勤俭节约,反对铺张浪费，招待餐须限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数.
（三）一般情况下，招待费用和礼品费用发生时，需事前填写《招待费审批单》，经总经理审批后方可开支。
特殊情况，在外地或急需开支的,也应先口头请示。
第十条差旅费管理
（一）出差审批制度
出差须申请，并填写《出差申请表》,经批准后方可出差，差旅费用报销时须附上《出差申请表》。
（二）出差报销费用标准
差旅费报销采取限额内实报实销制，即长途交通费在标准内据实报销，住宿费和市内交通费在规定标准限额以内凭发票报销,伙食补助按每天定额标准补贴。
具体标准如下表：。
办公费用控制管理办法全
办公费用控制管理办法第一章总则第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。
第二条本办法中的办公费用是指使日常办公工作得以顺利开展所需的费用，包括水电费、固定电话费、移动通信费、办公租金、打印机耗材、网络设备、计算机及员工配套办公用品及其他行政办公费。
第三条办公费用实行由综合管理部归口管理，批量采购由财务职能部门集中采购。
第四条职责划分（一）行政职能管理部门负责办公费用预算的编制和办公费用申请的审核。
（二）财务职能部门负责办公费用的核窗口账务处理。
（Ξ汾各职能部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划及提交办公费用申请。
（四）集中办公的，统一由行政职能管理部门办理。
第二章办公费用预算与审批第五条行政职能管理部门等相关部门，应当在年初、月初制定当期的办公费用预算，并报财务部审批。
第六条经过批准的办公费用预算，行政职能管理部门应于每月6日前以书面形式通知相关部门，由各相关部门确定办公费用的使用目标。
第七条各部门使用办公费用时，应向行政职能管理部门提出申请，由行政职能管理部门经理根据相应的预算指标进行审核，审核通过后按费用审批权限审批。
第八条财务部对审批后的用款申请单进行借款时，应审核其用款项目是否在各部门的费用预算内，若超出预算可拒绝借款，将用款申请单退回或驳回行政职能管理部门。
第九条对超出预算的费用，使用部门应提供相关的报告，包括事项、花费的金额、花费的合理性等内容。
第三章办公费用使用控制第十条办公用品费用控制(一)公司办公用品购买实行季度申报制。
(1)每个部门将所需的日常办公用品于每季初10日前填写"办公用品购买申报单”交行政职能管理部门，由行政职能管理部门汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买,发放时要登记。
(2)各部门在制订计划时应按人员增补需求将新员工的办公用品列入计划表，新员工的办公用品需求费用单独计算，不计入部门费用额度标准。
公司日常行政办公费用管理办法
公司日常行政办公费用管理办法公司日常行政办公费用管理办法一、前言公司的日常行政办公费用是必不可少的开支。
对于一家企业来说，科学、合理地管理和控制财务支出是公司核心管理工作之一，也是保证企业健康、持续发展的重要基础。
因此，为了规范公司的日常行政办公费用支出、降低成本、提高运营效率，拟定本公司日常行政办公费用管理办法。
二、费用管理的原则公司日常行政办公费用管理应根据以下原则进行：1. 整体性原则公司应当把日常行政办公费用纳入到整个经营管理费用体系中，使全体员工参与到日常费用管理和控制中，实现企业整体的效率最大化。
2. 合理性原则公司日常行政办公费用必须基于高效的行政办公支持系统，保证每项支出是必要且合理的，遵守财务管理的基本原则。
3. 紧缩性原则公司必须不断努力标本兼治、从源头上预防浪费，通过不断优化行政办公支持系统，实现费用的紧缩和削减，确保企业盈利总额的增加。
三、行政办公费用管理范围公司的行政办公费用管理范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品费：涉及办公用品、文具、印刷品、招待用品、礼品等。
2. 邮费快递费：涉及日常信函、公文、包裹、快递的费用。
3. 培训费用：涉及员工培训和会议的费用。
4. 咨询服务费：涉及公司咨询、法律、会计服务等的费用。
5. 电话费用：公司日常通讯费用统一按规定报销。
6. 网络费用：涉及公司宽带、网络及电子设备的费用。
7. 租赁费用：涉及公司租赁的房屋、设备及土地费用。
8. 差旅费用：涉及公司外出招待、差旅及会议的费用。
四、费用管理策略1. 采购流程公司日常行政办公采购应当按照采购计划、采购审批，以及合同签订、交付验收等流程进行，避免未经过程序批准的采购流程。
2. 权限审批日常行政办公费用支出需经过报销审批制度，从经济角度出发、人力资源角度、技术角度等，制度验收审批权限，建立科学合理的审批体系，加强审批监管。
3. 成本分析对于日常行政办公支出的费用项目，应进行成本分析。
详细核算原材料成本、人员工资、水电、电设备等成本，理解，识别工作流程，消费量，根据消费数据进行合理分析，制定成本管理方案，提高效率和成果。
办公费用控制管理办法
成都天信达企业管理咨询有限公司财务管理制度办公费用控制管理办法2011-07-31发布2011-08-1实施办公费用控制管理办法1 主题内容和适用范围本办法规定了办公费用的来源、报销、管理及控制要求。
本办法主要适用于成都天信达办公有关的各项费用。
2 定义办公费为公司领用的笔、墨、纸张、耗材和规定自购的日常消耗物资、邮寄费、复印费(包括除宣传广告品印刷以外的印刷费）、低值易耗品购买及维护费用等。
3 管理控制程序3。
1公司办公室为办公费用归口部门管理责任单位。
3.2实行统一预算，统一采购（或向行政部领用).3。
3笔、墨、纸张、耗材等日常消耗物资3。
4日常消耗物资不可自行购买，由行政部统一管理。
3.5 每月5日前各部门将经各部门领导审核后的日常消耗物资申请计划报行政办公室,办公室主任审批后交专人统一采购（领用)，常用品可以适当增加采购（领用）量.高价值用品（单品200元以上）需由公司总经理或总经理指定的委托授权人批准后方可购买（领用）。
3.6 日常消耗物资购买时应选用质量可靠,价格适中的产品。
3.7日常消耗物资采购（领用）回来后由行政部专人保管、发放，并建立台帐.3.8 日常消耗物资的领用采用审批制，领用人填写物资申领单,由各部门领导审批后到保管员处领取.高价值用品需由营销公司办公室主任，交营销公司总经理批准后领用。
3。
9对于硒鼓、墨盒、墨粉瓶、色带等易污染品使用完后不得随意丢弃，应交回营销公司办公室保管员处，由公司统一回收处理.3。
10 复印复印由各单位人员凭各单位领导批准的报告在公司办公室保管员处领取复印卷,到公司规定复印室复印。
各部门除宣传广告品以外的文件印刷需由各部门提出申请，部门领导审核同意，办公室主任审批后统一由营销公司办公室委托公司印刷厂印刷。
3。
11 低值易耗品购买及维护由各部门提出申请，公司办公室有关人员调研或检验确认，办公室主任审批后交公司或外协单位购买或维修,超过1000元的低值易耗品购买及重大维修和技改项目,需报公司总经理批准后方可实施。
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法办公经费管理制度篇1为了进一步加强对办公费的日常管理，促进管理工作的规范化和标准化，提高办公费的使用效率，结合我公司工作实际，按照“务实高效、从紧必需”的原则，制定本办法。
本办法所指的办公费包括办公用品、邮费、纸张费、设备耗材及其他办公费(包括照片洗印费、封塑费、资料复印费、打印费等)。
一、管理原则：1、预算管理原则。
每年年初，由财务核算部根据公司确定的年度预算总额，将办公费预算分解落实到各部门(中心)及片区，按进度严格审核和报销费用。
各部门及片区要严格控制费用支出，将费用控制在预算范围之内，不得超支。
2、归口集中管理原则。
公司机关的办公用品、纸张费、设备耗材由综合办集中管理，综合办负责定点供应商确定，签定购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库及台帐的登统工作，负责定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公费的报销。
在选定供应商时，应通过多种途径，对比各家的物品质量、价格，确保所选定的供应商提供的商品物美价廉，并要求供应商开具增值税专用发票。
各部门原则上不得自行购买办公用品及耗材，特殊情况下需自行采购的须经过公司领导同意后方可实施。
3、据实报销管理原则。
公司机关各部门的邮费及其他办公费由各部门在费用发生时，按照取得发票经相关领导签字确认后方可报销。
4、定额控制管理原则。
____实行定额控制原则。
办公费定额标准按每人每月4元控制执行。
二、费用审批、控制与监督1、公司领导和相关部门要严格按制度要求把好费用预算审批和费用报销控制关，归口管理部门要严格按照各项规定和标准审核办公费使用情况，并做好办公用品的入库、领用登记工作。
2、各部门及片区在使用办公费时要坚持“从紧必需，厉行节俭”的原则，按照“经营一元钱，节约一分钱”的要求，牢固树立降本减费的全局观念，从一张纸、一支笔、一个回形针做起，养成自觉降本减费的良好意识和习惯，推动降本减费工作落到实处。
3、财务核算部在受理办公费报销时，要严格认真的'审查费用发票、报销手续。
办公费用管理办法
办公费用管理办法办公费用管理办法1. 背景介绍办公费用管理是公司日常运营中一个重要的方面。
有效的办公费用管理办法可以帮助公司控制支出、提高效率、优化预算分配。
2. 目的制定办公费用管理办法的目的在于规范公司对办公费用的使用和管理，确保经费使用合理、透明，避免浪费和滥用。
3. 费用分类办公费用主要包括但不限于以下几个方面：办公用品费用水电费用印刷复印费用邮寄快递费用差旅费用通讯费用技术服务费用4. 支出核准4.1 支出申请：任何一笔办公费用支出都需要提前向相关部门递交支出申请，包括费用预估、支出用途、支出金额等。
4.2 费用核准：经费申请经过审批后，由相关部门核准决定是否批准，并根据预算进行合理分配。
4.3 费用报销：支出完成后，提供费用报销单据，每月结算支出，由会计部门进行审核并返还。
5. 管控措施建立费用管理制度，明确费用支出规范和流程。
设定费用使用标准，根据不同岗位和部门分别制定费用预算。
加强费用审核制度，确保费用使用符合公司政策和法律法规。
健全费用报销流程，完善报销单据要求，规范报销流程，避免假报、挪用等情况发生。
6. 绩效考核对于费用管理工作，应当建立相应的绩效考核与激励机制，将费用管理情况纳入绩效考核指标，对表现优秀的人员给予奖励，对违规或疏忽不当的人员进行相应处理。
7. 持续改进定期对办公费用管理办法进行评估与调整，不断优化管理流程和制度，提高费用管理效率和透明度。
结语办公费用管理是公司管理工作中的一项重要任务，有效的办公费用管理办法可以帮助公司节约开支、提高财务效率，确保公司长期稳健运营。
因此，制定合理的办公费用管理办法是每个公司都应该重视和落实的工作。
办公费用管理办法
办公费用管理办法办公费用管理办法一、背景办公费用管理是企业日常运营中不可或缺的一项工作。
有效的办公费用管理可以帮助企业控制成本、提高效率，实现资源的合理利用和管理。
本文档旨在规范和指导企业的办公费用管理工作，提出一套科学、合理的办公费用管理办法。
二、费用申请1. 不同部门和项目申请办公费用时，应填写《费用申请表》，并注明申请人、申请部门、费用项目、费用金额、使用事由等必要信息。
2. 各部门需要在每月的指定日期前，将费用申请表交给财务部门进行审核。
三、费用审批1. 财务部门收到申请后，应及时进行费用审批，并在《费用审批表》上标明批准人、批准日期和审批意见等信息。
2. 在批准费用申请时，财务部门应确保费用的合理性、必要性和合规性。
四、费用核销1. 批准的费用在使用后，申请人应填写《费用核销单》，并注明费用使用日期、用途、金额等信息。
2. 财务部门收到核销单后，按照审核制度进行费用核销，将费用核销记录纳入财务报表中。
五、费用统计与分析1. 财务部门应定期对各部门的办公费用进行统计，制作报表，并与预算进行比较，及时发现费用偏差和异常情况。
2. 对费用偏差和异常情况，财务部门应及时向相关部门进行沟通和解释，并提出合理的调整措施。
六、费用管理的注意事项1. 严禁虚报费用、私自挪用费用、重复报销费用等违规行为，一经发现将按照公司规定进行处理。
2. 部门主管应加强对办公费用的监督和管理，确保费用的合理性和合规性。
3. 需要定期对办公费用管理办法进行评估和优化，不断提高管理的科学性、高效性和透明度。
七、附则本办公费用管理办法自发布之日起生效，如有需要变更的情况，应经公司相关部门审批后进行调整。
任何未尽事宜，按公司相关规定执行。
以上为《办公费用管理办法》的主要内容，旨在规范和指导企业日常的办公费用管理工作。
企业应根据自身的具体情况进行合理的调整和完善，以实现更好的费用管理效果。
办公费用管理办法
*公司行政办公费用管理办法第一章日常办公费用管理规定日常办公用品费用指除电子设备耗材、纸张以外的所有日常办公用品产生的费用。
（低值易耗品（家具类）由办公室统一采购、统一调配使用）1、办公用品采购：日常办公用品由办公室统一采购，每两个月集中采购一次；各部门在采购前向办公室报《办公用品申请明细表》，经办公室、部门经理、总经理签字后，由办公室采购。
2、费用标准及费用分摊：各部门每两月按标准（标准为每人每两月5元，以工资人数与标准相乘）在额度内报需采购一次，各部门经理对办公用品的领用、超支承担责任。
报销费用时，办公室根据各部门《办公用品申请明细表》分摊费用。
3、节约要求：办公用品使用应坚持节约原则，诸如计算器、剪刀等非耗损类物品，采购前应随《办公用品申请明细表》一并上交办公室。
第二章电子设备耗材费用管理规定1、电子设备耗材包括：电脑设备的常用附件如键盘、鼠标、内存、主板、硬盘、移动硬盘、U盘、软盘等及电脑设备的维修事项；打印机设备的常用附件如打印纸、硒鼓、碳粉及打印机设备的维修事项；复印机维修、碳粉等事项；其他电子设备的配件、维修事宜。
2、电子设备耗材由办公室统一采购，统一报销。
各部门若有需求，要根据本渠道费用额度情况、根据实际需求，本着节约的原则，一事一报，并在采购前向办公室报《电子耗材采购（维修）申请表》，经办公室、部门经理、总经理签字后，由办公室及时采购。
报销费用时，由办公室按《电子耗材采购（维修）申请表》进行费用分摊。
3、节约要求：电子耗材使用应坚持节约原则。
应尽量减少打印纸的使用，内部文件流转以QQ、OA等形式传递为主；打印机硒鼓应至少充粉使用两次后再行废弃；电脑应定期清理垃圾文件，减少不必要软件安装，杜绝游戏软件安装；复印机、打印机应爱护使用，减少故障率，并要追究造成故障人员经济责任。
第三章差旅费管理规定差旅费指员工因公出差往返的交通费用、住宿费用、伙食补助等。
1、员工因公出差须填写《出差申请单》。
办公费用管理办法
办公费用管理办法简介为了保障企业正常运营，同时控制成本，办公费用的管理变得非常重要。
本文档旨在介绍办公费用管理的基本原则和方法，帮助企业制定合理的办公费用控制方案。
经费分类办公费用根据不同的性质可以分为以下几种：1.固定费用：如租金、水电费、供暖费等2.流动费用：如差旅费、业务招待费、人员培训费等3.固定资产折旧：如计算机、打印机等4.维修费用：如室内维修、设备维修等办公费用控制方法1. 预算管理合理的预算对于办公费用的控制至关重要。
企业需要根据实际情况和需求制定年度、季度、月度的费用预算，并与实际发生的费用进行比对和调整，避免费用的过度消耗和浪费。
2. 规范管理规范的管理制度可以有效地避免费用浪费和滥用。
企业需要建立健全的费用报销流程，明确报销标准和审核流程，加强对员工费用报销的监督和管理，防止不必要的费用支出。
3. 数据监测通过数据分析和监测，企业可以及时了解费用支出的情况，及时调整费用策略。
企业可以使用财务软件或者其他数据分析工具对各项费用进行监测和分析，对过度消耗的费用进行调整和节约。
4. 提高效率提高办公效率可以在一定程度上减少费用支出。
企业可以采取以下措施：•合理安排会议，避免会议时间过长和频繁召开•通过在线会议等方式减少差旅费用•制定文件电子化、无纸化等制度，减少办公用品支出办公费用合理节约方法1.合理使用办公设备：根据实际需求购买办公设备，避免购买过多、不必要的设备，同时定期维护保养，延长设备使用寿命。
2.合理使用办公用品：合理安排办公用品采购计划，避免库存积压和申领过多的用品；对于可以重复使用的用品，如餐具、杯子等，可以采取清洁消毒等方式节约费用。
3.合理使用办公场地：根据实际需求租赁办公场地，避免过度消耗；对于场地进行分区使用，避免浪费。
4.合理安排差旅计划：根据业务需要安排差旅计划，避免频繁出差和不必要的差旅费用；同时可以通过在线会议等方式替代部分差旅需求。
总结办公费用的管理对企业业务运营和成本控制至关重要。
办公经费管理办法（精选14篇）
办公经费管理办法（精选14篇）办公经费管理办法篇1一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务，保障工作需要，量人为出，增收节支。
实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。
行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。
二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd 规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。
三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。
如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。
四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。
处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。
每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。
1、职工工资及政策性奖金。
工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。
政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、医疗费：按省、市的有关规定执行。
如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
费用管理办法
费用管理办法一、总则为了规范公司的费用支出，提高资金使用效率，保障公司的正常运营和发展，特制定本费用管理办法。
本办法适用于公司内部各部门及员工在经营活动中所发生的各项费用。
二、费用分类（一）根据费用的性质，分为以下几类：1、办公费用：包括办公用品、办公设备维修与保养、邮寄费、电话费等。
2、差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
3、业务招待费：因业务拓展、客户关系维护等发生的招待费用。
4、广告宣传费：用于产品推广、品牌宣传等方面的费用。
5、研发费用：用于新产品、新技术研发过程中的支出。
6、人力资源费用：包括员工薪酬、福利、培训等费用。
（二）根据费用的控制方式，分为预算内费用和预算外费用。
（一）每年年初，各部门根据业务发展计划和工作需求，编制本部门的年度费用预算。
（二）费用预算应详细列出各项费用的预计支出金额、用途和时间。
（三）财务部门对各部门提交的预算进行汇总、审核和平衡，制定公司的年度费用预算方案。
（四）预算方案经公司管理层审批后执行。
四、费用审批（一）费用支出遵循先审批后支出的原则。
（二）预算内费用的审批流程：1、单笔费用金额在_____元以下的，由部门负责人审批。
2、单笔费用金额在_____元至_____元的，由部门负责人审核后，报分管领导审批。
3、单笔费用金额在_____元以上的，需经部门负责人、分管领导审核后，报总经理审批。
（三）预算外费用的审批：预算外费用原则上不予支出，如确因业务需要必须支出的，需由部门提出申请，详细说明原因和预计效益，经财务部门审核后，报总经理办公会审批。
（一）报销人应在费用发生后的规定时间内填写报销单，并附上相关的发票、收据等凭证。
（二）报销单应按照公司规定的格式填写，注明费用的用途、金额、时间等信息。
（三）部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性。
（四）财务部门对报销单及凭证进行审核，审核无误后予以报销。
六、费用控制（一）各部门应严格按照预算控制费用支出，定期对费用执行情况进行分析和总结。
办公经费管理办法
办公经费管理办法第一章总则第一条为加强和规范办公经费的管理，提高资金使用效益，保障单位正常运转和各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位内部各部门的办公经费管理。
第三条办公经费管理应当遵循统筹安排、合理使用、勤俭节约、保障重点的原则，确保经费使用合法、合规、透明。
第二章办公经费的预算管理第四条每年年初，各部门应根据本部门的工作任务和实际需要，编制年度办公经费预算。
预算内容包括办公用品、设备购置、会议费、差旅费、水电费、邮电费等各项费用。
第五条财务部门负责汇总各部门的预算，并进行审核和平衡。
审核时应充分考虑单位的整体财务状况和工作重点，确保预算的合理性和可行性。
第六条经单位领导审批后的年度办公经费预算，应严格执行。
在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整预算，需提出书面申请，经审批后方可调整。
第三章办公经费的支出管理第七条办公用品的采购（一）办公用品的采购由办公室统一负责。
各部门根据工作需要，填写办公用品申购单，经部门负责人签字后交办公室。
（二）办公室根据申购单进行汇总，按照采购规定进行采购。
采购时应遵循性价比原则，选择质优价廉的产品。
（三）采购的办公用品应办理入库手续，由专人负责保管和发放。
第八条设备购置（一）设备购置应根据单位的发展规划和工作需要，按照有关规定进行审批。
（二）购置设备时，应进行充分的市场调研，选择符合要求的产品，并严格按照采购程序进行采购。
（三）新购置的设备应及时登记入账，明确使用部门和责任人，加强设备的维护和管理。
第九条会议费（一）召开会议应遵循精简、高效的原则，严格控制会议规模和时间。
（二）会议费用包括场地租赁、会议资料、餐饮等费用。
会议费用的报销应提供会议通知、参会人员名单、费用清单等相关凭证。
第十条差旅费（一）出差人员应按照规定填写出差审批表，注明出差事由、行程安排和预计费用等。
（二）差旅费的报销标准按照国家和单位的有关规定执行，报销时应提供出差审批表、车票、住宿发票等相关凭证。
办公费用管理办法
办公费用管理办法一、总则办公费用是企业日常运营中不可避免的支出，合理的办公费用管理对企业的财务状况和成本控制具有重要意义。
因此，制定一套科学合理的办公费用管理办法，能够帮助企业提高效率，减少浪费，保证合理开支，进而提升企业的竞争力。
二、费用预算与审批1. 办公费用预算的编制：（1）根据往年的费用支出情况，结合本年度经营计划，合理预估下一年度的办公费用。
（2）预算编制涵盖办公用品费、办公设备维修费、水电费、办公场地租金等各项费用，并进行详细分项预算。
（3）预算编制应经过相关部门审核，并由领导层审批。
2. 办公费用审批流程：（1）办公费用申请应由具体需要费用支出的员工或部门填写申请表，并详细说明费用用途和金额。
（2）申请表上应明确填写申请人姓名、岗位职责、所在部门等信息。
（3）申请表应经相关主管部门审核，并提交财务部进行审批。
（4）财务部审批后，将申请表归档，并通知相关部门进行报销。
3. 预算调整和控制：（1）对于超出预算的费用支出，应及时进行调整和控制，并在财务报表中进行说明和解释。
（2）严禁未经批准擅自超支，超支部门或个人应承担相应责任。
三、费用使用和报销1. 办公用品费用管理：（1）制定办公用品采购清单，明确各种办公用品的规格、品牌和数量等信息。
（2）采购办公用品时，应比较不同供应商的价格和质量，选择性价比最高的产品。
（3）建立办公用品库存管理制度，确保库存充足但不过剩。
2. 办公设备维修费用管理：（1）定期检查办公设备的使用情况，发现故障及时报修，避免故障放大造成高额维修费用。
（2）建立设备维修档案，记录设备故障情况和维修费用，以便于后续的费用控制和管理。
3. 水电费用管理：（1）定期检查办公场所的用电用水设备，确保设备正常运行，避免能源的浪费。
（2）对于办公室未使用的区域，应及时关闭电源和水源，以减少能源的浪费。
4. 办公场地租金管理：（1）签订办公场地租赁合同时，应明确租金金额、付款方式、租赁期限等关键条款。
办公费用控制办法
办公费用控制办法为了有效地控制办公费用，提高企业效益，以下是一套全面的办公费用控制办法。
本办法主要涉及预算管理、费用分类、节约意识、采购管理、合理使用、审批制度、定期审计和奖励制度等方面。
1. 预算管理在制定办公费用预算时，需结合公司的实际情况，充分考虑各项可能发生的费用，并对每项费用进行详细的分类和预测。
预算需包括办公用品、设备、房租、交通、餐饮等各项费用。
制定预算后，要严格执行，对于实际支出与预算差异较大的情况，应及时找出原因并采取措施。
2. 费用分类为了便于准确核算和控制费用，应对各项费用进行详细分类。
例如，办公用品费用可包括纸张、笔、墨水等；设备费用可包括计算机、打印机、复印机等；房租可包括办公室租金、会议室租金等；交通费用可包括员工通勤费用、公务出行费用等。
3. 节约意识加强员工的节约意识对于控制办公费用至关重要。
应倡导员工节约每分钱，从细节做起，如控制用水、用电、用纸等。
同时，鼓励员工提出节约费用的建议，并将其纳入公司制度，以推动全员参与节约。
4. 采购管理规范采购流程是控制办公费用的关键环节。
采购物品时，要确保质量好、价格低、使用率高。
在采购过程中，应进行多方比较，选择性价比高的产品。
同时，尽量选择信誉良好的供应商，确保长期合作关系。
对于大额采购，应采取招标等方式，确保公正公平。
5. 合理使用根据需要，合理使用公司资源是控制办公费用的重要手段。
例如，合理分配网络带宽，避免浪费；合理使用机房设备，确保设备寿命；合理控制电话费用，根据公司实际需求选择合适的套餐。
同时，鼓励员工共享资源，提高使用效率。
6. 审批制度制定严格的审批制度是确保每笔费用支出合理、合规、透明的关键。
对于各项办公费用的支出，必须经过相关负责人审批，确保费用支出符合公司规定和预算管理。
同时，对于异常或超预算的支出，应重点关注，及时调整预算或重新审核支出。
7. 定期审计为了解办公费用实际支出情况，防止预算超支和浪费现象，应定期进行费用审核。
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办公费用管理办法
第一章总则
第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用的开支，特制定本办法。
第二条本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易
耗用品、公用办公用品等经费。
个人办公或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。
公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机、复印机零部件更换等。
第三条综合办公室负责定点供应商确定，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库，负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务资产部提供盘存报告，负责办公用品费用报销。
综合办公室在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。
第四条财务资产部负责办公用品费用核算和账务处理，并进行办公用品盘点进行监盘，负责与综合办公室一起进行账实核对。
第五条公司各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划。
第二章办公用品采购及发放程序
第六条各部门根据办公用品费用额度标准和员工需
求于每月前填报《____年____月份办公用品购置计划申请》（见附件1）经部门负责人、分管领导签字后报综合办公室。
第七条综合办公室对各部门计划汇总后报公司负责
人审批确定采购计划。
第八条综合办公室采购人员根据确定的定点供应商
电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发
票或普通专用发票。
原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材，特殊情况下需要自行采购的须经过分管领导、公司负责人的同意，否则财务资产部不予以报销。
第九条办公用品采购到位清点后，综合办公室通过系统打印《办公用品入库单》办理入库手续。
第十条各部门于办公用品购入并办理完成入库手续
之后，至综合办公室领取计划内的办公用品。
原则上每个部
门只能领取部门计划内的办公用品，综合办公室在发放办公用品时应进行计划核实，对于计划外的不予发放。
第十一条综合办公室发放办公用品之后根据实际出库情况填写《办公用品出库单》，并于次日将《办公用品出库单》交财务资产部作账务处理。
第三章办公用品和耗材盘存
第十二条综合办公室负责每月26～27日对办公用品进行盘点，财务资产部派专人进行监盘。
第十三条盘点结束后，综合办公室负责将盘点结果与入库、出库和结存帐目进行核对, 提交办公用品盘存报告(主要对查明账实不符的说明原因)。
第十四条次月5日之前，财务资产部须将办公用品账表与综合办公室的实物帐目进行核对，并进行出入库分析、结存差异分析，确保零库存。
第十五条盘点发生盘亏情况的,经综合办公室与财务资产部联合查实后,确因保管人员管理不善造成的短缺，由保管人员按采购价格承担赔偿责任；对于由客观原因造成的盘亏，报财务总监、公司负责人批准后,作为资产损失进行帐务处理。
第十六条盘点发生盘盈情况的，经综合办公室与财务资产部联合查实后，打印《办公用品入库单》办理重新入库手续后进行帐务调整。
第四章费用管理规定
第十七条综合办公室须关注市场价格，同时要定期对供应商进行评估甄选，适时变换或更换，以确保购置办公用品质优价廉，控制费用支出。
第十八条各部门在制定计划时应按人员增补需求将新增员工的办公用品列入计划表，新增员工的办公用品需求费用单独计算，不计入部门费用额度标准。
第十九条公用办公用品费用采取年度总额控制的方法进行费用支出控制管理,即每年年初综合办公室与财务资产部对各部门办公用品费用额度进行协商确定后，经公司负责人批准下发执行。
对于各部门公用办公用品费用支出超出年度标准，须由部门提出额度调整申请，报分管领导、公司负责人批准后方可执行，否则不得超额进行费用支出。
第二十条财务资产部应根据综合办公室的数据每月将各部门办公用品支出情况和进度向各部门通报,以协助各部门进行费用控制。
第二十一条综合办公室每年年初向各部门公布一次
各办公用品的采购价格，以保证各部门按公用及个人办公用品额度提交需求计划。
第二十二条对于常用或更换频率较高的办公用品品
种设置一至两个常用计量单位的库存作为安全储备，以备不时之需。
第五章违规处理
第二十三条对于各部门未经公司负责人批准而超费
用标准提报办公用品需求计划的,综合办公室有权不予采购,并要求责任部门按费用标准重新提报计划。
第二十四条综合办公室进行办公品发放时未按计划
发放造成费用超支的给予相关责任人经济处罚。
第六章附则
第二十七条本办法自下发之日起施行，由综合办公室、财务资产部负责解释。
附件：
1、 ____年____月份办公用品购置计划申请
附件1：
____年____月份办公用品购置计划申请
申请部门：。