日常办公用品经费管理办法
办公室费用控制管理制度范本(3篇)
办公室费用控制管理制度范本一、概述办公室费用是企业日常运营中必不可少的一部分，合理控制和管理办公室费用对于企业的经营和发展至关重要。
本制度的目标是建立一套科学、合理的办公室费用控制管理制度，帮助企业实现费用的合理支出和成本节约。
二、费用控制管理原则1. 合理性原则所有办公室费用的支出都必须基于合理且必要的原则，不得存在浪费行为或无效的支出。
2. 经济性原则在满足办公室正常运营需要的前提下，尽可能降低费用支出，提高经济效益。
3. 控制原则通过制定明确的预算和限额，对办公室费用进行严格控制，防止超支现象的发生。
三、费用管控制度1. 预算管理（1）每年度初制定办公室费用预算，包括各类费用项目的预算限额和具体费用控制指标。
（2）每月对实际费用进行核对与预算的对比分析，及时发现和纠正偏差，确保费用在预算范围内。
2. 费用审批制度（1）所有办公室费用支出必须经过严格的审批程序才能报销，未经审批的费用不得向员工报销。
（2）费用审批流程包括填写费用申请单、单位领导审核、财务部门审批等环节。
3. 采购管理制度（1）建立统一的采购管理制度，明确办公用品和设备的采购渠道与程序。
（2）优先选择性价比较高的供应商，并与其签订明确的采购合同，确保采购价与实际价格相符。
（3）采购费用应根据实际需求进行预算，并通过招投标等方式确保价格的合理性。
4. 办公设备使用与维护制度（1）办公设备应根据实际需求进行购置，避免浪费或过度购置。
（2）设备使用人员应按照规定的使用方法和周期进行操作和维护，确保设备正常运转并延长使用寿命。
5. 公务出差管理（1）公务出差必须提前填写出差申请，经领导批准后方可进行。
（2）出差费用应按规定的标准进行报销，不得超标或虚报。
（3）出差活动应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件，并严禁进行私人活动。
6. 节能环保措施（1）鼓励员工节约用电、用水，减少浪费现象的发生。
（2）加强办公室设备的维修和更新，确保设备的能源利用率达到最优。
办公经费管理制度（7篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）1、博士后工作专项经费的使用范围：（一）在国家计划外扩大招收博士后研究人员的补助。
（二）博士后科研项目择优资助。
（三）优秀博士后表彰奖励（奖励规定另行制定）。
（四）补助博士后期满出站后在本公司工作一次性安家费。
（五）必要的工作经费。
主要包括。
组织专家对博士后科研资助项目的评估、优秀博士后的评选、对各设站单位管理人员的培训、召开会议、配置必要的工作设备及文件资料的印刷等费用。
2、博士后科研工作站的研究经费专款专用，任何部门或个人不得借用和挪用。
3、博士后科研工作站经费的使用严格控制不超出预算，预算不足时，应先向上级请示，审批通过方可追加。
4、博士后在站期间，本站按国家规定参照恆银金融科技有限公司同岗位，同资历工作人员，给进站的博士后发放工资、补贴、奖金、办理社会统筹保险，出站后不再计发。
5、博士后出站后留在恆银金融科技有限公司工作的，给予一定的补助（补助另行规定），博士后出站后去其他单位工作的，本站将按照国家规定将该人员在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况介绍到接收单位。
6、本站博士后专项经费的管理、使用接受财政部门检查监督。
办公经费管理制度（三）1.总则1.1目的规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。
1.2适用范围本标准适用于公司各部门。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
行政单位办公费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位办公费管理，规范办公费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有部门和工作人员。
第三条办公费管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用办公经费，避免浪费，提高资金使用效率。
（二）规范原则：严格执行国家财务制度，确保办公经费开支的合法、合规、合理。
（三）透明原则：公开办公经费使用情况，接受监督。
第二章办公费开支范围第四条办公费开支范围包括：（一）办公用品购置费：包括纸张、文具、打印耗材、办公设备等。
（二）办公设备维修费：包括办公设备日常维护、维修、更新等费用。
（三）通信费：包括电话费、网络费、传真费等。
（四）交通费：包括公务出行、公务接待等产生的交通费用。
（五）会议费：包括会议室租赁、会议材料、会议餐饮等费用。
（六）培训费：包括员工培训、专业培训等产生的费用。
（七）其他合理费用：根据工作需要，经批准的其他办公费用。
第三章办公费审批与报销第五条办公费开支必须按照审批程序进行，未经批准不得擅自开支。
第六条办公费审批程序：（一）部门负责人根据实际工作需要，填写《办公费用申请单》，经部门负责人签字同意后，报分管领导审批。
（二）分管领导对《办公费用申请单》进行审核，如有异议，退回申请人重新修改；若无异议，签字同意。
（三）财务部门根据审批结果，办理报销手续。
第七条办公费报销程序：（一）报销人填写《报销单》，附上相关发票、凭证等，经部门负责人签字同意后，报财务部门审核。
（二）财务部门对报销单进行审核，如有异议，退回报销人重新修改；若无异议，办理报销手续。
第四章办公费管理与监督第八条行政单位应建立健全办公费管理制度，明确各部门、各岗位的职责，加强办公费管理。
第九条办公费管理人员应具备一定的财务管理知识和业务能力，严格执行办公费管理制度。
第十条行政单位应定期对办公费使用情况进行检查，确保办公费使用的合法、合规、合理。
第十一条行政单位应加强对办公费使用的监督，发现问题及时纠正，确保办公费使用的规范性和透明度。
办公室费用控制管理制度范本
办公室费用控制管理制度范本一、背景介绍为了提高公司的效益和降低经营成本，合理的控制和管理办公室费用是非常重要的。
本制度的目的是明确办公室费用的控制和管理原则，规范费用的报销流程，确保费用的合理使用和监管。
二、费用分类1. 办公用品费用：包括办公文具、办公设备维护、打印耗材等费用。
2. 水电费用：包括办公区域的水、电、煤气等使用费用。
3. 通信费用：包括电话费、宽带费、快递费等与办公通信相关的费用。
4. 租赁费用：包括办公用房、办公设备租赁等费用。
5. 会议费用：包括会议室租用、会议设备租用、会议用餐等费用。
6. 差旅费用：包括出差交通费、出差住宿费、出差餐费等费用。
7. 员工福利费用：包括员工活动经费、团队建设费用等。
三、费用控制原则1. 合理性原则：办公室费用必须符合公司的业务需求，合理控制费用数量和品质。
2. 公平性原则：费用的使用和分配必须公平公正，杜绝虚报和浪费现象。
3. 费用节约原则：鼓励员工积极参与费用控制，提倡节约用水、用电、用纸等。
4. 透明度原则：费用的使用必须有合理的依据和明确的流程，确保经费使用的透明度和合规性。
5. 保密原则：费用报销的相关信息必须严格保密，防止泄露。
四、费用控制管理流程1. 费用申请：员工需要提前向上级主管提交费用申请，包括费用的种类、金额、用途等详细信息。
2. 主管审批：上级主管对费用申请进行审批，并对费用的合理性进行评估。
审批结果必须书面反馈给申请人。
3. 费用报销：员工在费用发生后的合理时间内提交费用报销申请，提供详细的费用明细和相关票据。
费用报销必须符合公司制定的报销标准和政策。
4. 财务审定：经过费用报销申请后，财务部门会对费用的合规性和准确性进行审定，如有问题会及时与申请人沟通。
5. 付款结算：财务部门按照公司规定的支付时间和方式进行付款结算，完成相关的财务记录和凭证。
五、费用监管措施1. 定期核对账务：财务部门定期对各项费用进行核对，确保费用的准确性和合规性。
办公 经费管理制度
办公经费管理制度第一章总则第一条为规范办公经费使用，加强经费管理，提高经费使用效益，加强经费监督，保证经费使用合法、合理、合规，根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条办公经费使用范围包括日常办公经费、办公设备及维修费用、采购管理费、差旅费、交际费、会议费等。
第三条办公经费的管理原则是依法合规、合理使用、节约为主、公正透明。
第二章办公经费预算编制及管理第四条办公经费预算编制应当贯彻“计划先行、预算先立”的原则，根据单位的工作任务和经费使用需求，合理、科学、务实地编制年度办公经费预算。
第五条单位应当按照国家有关规定，将办公经费预算纳入年度预算或者专项预算，经合法审批后才能使用。
第六条办公经费预算的编制应当充分细化，包括各项经费的具体用途、金额、时间等，保证资金的合理使用。
第七条单位应当按照预算执行情况进行经费动态管理，对预算内的支出严格规范，确保资金的及时使用和合理安排。
第三章办公经费使用第八条单位对办公经费的使用应当遵循公开透明原则，保证经费使用的公正、公平和公开。
第九条办公经费使用应当根据预算和计划进行，不得违规挪用、私分、挥霍浪费。
第十条对于办公经费使用的项目和金额，应当根据预算编制要求进行严格管理，不得超支或者以其他形式进行非法使用。
第十一条办公经费的使用应当经过合法审批，审批过程应当依法合规，确保审批文件、审批流程、审批权限的规范和合法。
第十二条单位应当建立办公经费使用台账，对使用情况进行详细记录，确保每一笔经费的使用都有明确的用途和金额。
第四章办公经费监督及责任追究第十三条单位应当设立专门的监督机构进行办公经费的监督和检查。
第十四条对于办公经费使用中发现的违反制度、规章的行为，应当及时进行整改并追究相关责任。
第十五条经费管理人员和使用单位应当主动接受纪检监察机关的监督和检查，确保经费使用的合法合规。
第十六条对于违反制度、规章，严重浪费和滥用经费的行为，应当追究相关责任人的法律责任，严肃处理。
办公经费管理制度(6篇)
办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
日常办公经费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，确保公司财务健康稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于办公用品购置、差旅费、通讯费、招待费等日常办公经费支出。
第三条日常办公经费管理遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规及公司财务制度；2. 透明公开：经费使用过程公开透明，接受监督；3. 严格审批：经费支出需经过严格审批程序；4. 节约高效：合理使用经费，提高使用效率。
第二章经费范围第四条日常办公经费主要包括以下范围：1. 办公用品购置：包括电脑、打印机、复印机、文具等；2. 差旅费：包括因公出差、培训、调研等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 通讯费：包括员工工作所需的电话费、网络费等；4. 招待费：包括因业务需求对外接待产生的费用；5. 其他合理费用：经批准的其他日常办公费用。
第三章经费审批第五条经费审批流程如下：1. 员工根据实际工作需要，填写《日常办公经费申请单》，并附上相关票据；2. 经办人将申请单及票据提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至财务部；4. 财务部对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至分管领导审批；5. 分管领导对申请单及票据进行审批，签署意见后交由财务部执行。
第四章经费报销第六条经费报销流程如下：1. 员工在经费支出后，及时收集相关票据；2. 员工将票据及《日常办公经费报销单》提交至财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部将报销款项打入员工工资卡或现金支付。
第五章监督与考核第七条公司设立专门的监督机构，负责日常办公经费使用的监督工作，确保经费使用合法合规。
第八条公司定期对各部门日常办公经费使用情况进行考核，考核结果纳入部门及员工绩效考核。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，为员工创造良好的工作环境。
办公室日常经费管理制度
第一章总则第一条为加强办公室经费管理，规范经费使用，提高经费使用效率，保障办公室工作正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于本办公室所有经费开支，包括日常办公经费、差旅费、招待费、通讯费、办公用品购置费等。
第三条办公室经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保经费使用的合法性；（二）真实性原则：经费使用必须真实、准确、完整；（三）节约性原则：合理控制经费支出，提高经费使用效益；（四）透明性原则：经费使用情况公开透明，接受监督。
第二章经费预算管理第四条办公室经费预算应根据年度工作计划、实际情况和经费来源编制，经办公室领导审批后执行。
第五条预算编制应遵循以下要求：（一）根据工作需要合理编制，确保预算的合理性和可行性；（二）预算编制要科学、严谨，避免盲目追求高标准；（三）预算编制要留有适当余地，以应对突发情况。
第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应经办公室领导批准，并做好相关记录。
第三章经费报销管理第七条办公室经费报销应遵循以下程序：（一）报销人填写报销单，注明报销事由、金额、用途等；（二）报销单经所在部门负责人审核签字后，提交办公室财务人员；（三）财务人员对报销单进行审核，确保报销内容真实、合规；（四）报销单经办公室领导审批后，财务人员办理报销手续。
第八条经费报销应提供以下凭证：（一）原始发票或收据；（二）报销单；（三）审批手续齐全的其他相关材料。
第九条严禁虚报冒领、伪造凭证、虚开发票等违规行为。
第四章经费支出管理第十条办公室经费支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第十一条办公室经费支出应按照以下规定进行：（一）日常办公经费：用于办公场所的日常维护、办公用品购置、办公设备维修等；（二）差旅费：用于因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；（三）招待费：用于接待来访客人产生的餐饮、住宿、交通等费用；（四）通讯费：用于办公通讯产生的费用；（五）办公用品购置费：用于购置办公所需的文具、纸张、打印设备等。
办公经费管理制度范本(二篇)
办公经费管理制度范本第一章：总则第一条为了规范和加强办公经费的管理，提高经费使用的透明度和效率，制定本办公经费管理制度。
第二条这个办公经费管理制度适用于所有相关的部门和人员。
第三条办公经费应当按照经费使用的需要和使用效果，合理安排、正确使用、科学管理。
第四条本办公经费管理制度的实施部门为财务部门。
第五条办公经费应当遵守相关法律法规、规章制度和财务制度。
第六条办公经费的管理应当遵循公平、公正、公开和便民、高效、廉洁的原则。
第二章：经费编制和分配第七条经费编制按照年度预算程序进行编制，财务部门应当结合各部门的实际需要和预算要求，合理确定经费的编制标准和编制规范。
第八条经费的分配应当根据各部门的需求和实际工作情况进行合理分配，确保各项工作的顺利进行。
第九条经费的分配应当实行责任制，各部门应当按照经费分配的要求和规定，正确选择和使用经费。
第十条经费的分配应当及时更新，及时调整，确保各项工作的顺利进行。
第十一条经费的分配应当设立专门的经费管理岗位，负责经费的编制、分配、使用、监督和管理工作。
第三章：经费使用和监督第十二条经费使用应当严格按照预算编制和分配的要求和规定进行，不得超出预算的范围和额度。
第十三条经费使用应当合理安排，不得浪费和挥霍。
经费使用应当保证经费的效益和社会效益。
第十四条经费使用应当透明公开，相关部门和人员应当主动公开经费使用情况，接受社会和上级部门的监督。
第十五条经费使用应当依法合规，不得违反相关法律法规和规章制度。
第十六条经费使用应当进行监督和检查，财务部门应当加强对经费使用的监督和管理。
第十七条经费超支的情况应当及时报告上级部门，如实说明原因，并制定相应的调整措施和预防措施。
第四章：经费报销和结算第十八条经费报销应当按照相关规定进行，相关部门和人员应当按照规定的流程和要求，正确进行经费报销。
第十九条经费结算应当按照相关规定进行，相关部门和人员应当按照规定的流程和要求，正确进行经费结算。
经费物资管理制度
经费物资管理制度第一章总则第一条为加强对经费物资的管理，规范经费物资使用，防止浪费、滥用经费，提高经费使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于全系统范围内的各单位在编资金和非编资金（以下统称为经费）的管理及物资采购、使用、管理等方面的活动。
第三条经费物资应当用于经费管理的目的，严禁挪用、侵占经费。
第四条各级领导应当加强对经费物资管理工作的重视，对违反经费物资管理规定的行为，严肃处理。
第五条经费物资管理工作应当严格按照国家法律法规和有关规章制度执行，加强内部管理，完善经费物资监督管理制度，强化经费物资管理的科学化、规范化、制度化。
第六条本制度自发布之日起施行，经费物资管理工作涉及其他制度的，参照相关制度执行。
第二章经费管理第七条经费应当按照国家法律法规和有关规定执行，不得违反国家财政制度。
第八条经费使用必须合理、合规，不得违法违规获取或使用经费。
第九条经费的使用应当符合经费使用标准，不得超出所属单位、部门或项目的经费管理权限。
第十条预算经费的执行，必须严格按照预算进行支出，不得私往公里、挪用经费，必须严格控制费用开支。
第十一条对于经费的使用必须要有明确的用途、项目和账目，不得随意挥霍。
第十二条需要超出已经划拨的经费的使用，必须经过相关程序的审批，不得擅自决定。
第十三条经费的使用必须要经过审批，审批权限要明确，不得违法违规进行支出。
第三章物资管理第十四条物资采购必须按照国家法律法规和有关规定执行，不得违反国家财政制度。
第十五条对于物资的采购必须按照相关程序，程序要规范，不得私往公里、挪用经费。
第十六条在物资采购中，应当充分发挥市场作用，采取公开招标、竞争性谈判等方式进行采购，不得违法违规进行采购。
第十七条对于过期、损坏的物资应当及时处理，并按照相关规定进行报废或重新修补。
第四章监督管理第十八条对于经费物资的使用情况，应当加强监督管理，进行定期检查。
第十九条对于经费物资的使用情况，应当进行定期审计，确保经费物资使用情况的合法、合规。
办公经费管理办法（精选14篇）
办公经费管理办法（精选14篇）办公经费管理办法篇1一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务，保障工作需要，量人为出，增收节支。
实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。
行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。
二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd 规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。
三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。
如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。
四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。
处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。
每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。
1、职工工资及政策性奖金。
工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。
政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、医疗费：按省、市的有关规定执行。
如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
日常费用支出管理办法
第一章总则第一条为加强公司日常费用的管理，规 X 内部财务行为，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所指的日常费用支出，是指公司在经营管理过程中发生的各项费用开支。
其中，行政管理部门〔总部〕为组织和管理经营活动而发生的日常费用计入期间费用；项目管理职能部门为开辟项目而发生的日常费用计入开辟成本的间接开辟费。
根据目前公司业务情况与管理需要，本办法将费用分为十四个类别〔详见附件二〕。
第三条费用开支管理实行“预算控制、计划管理、适当授权〞的原则，坚持在支持业务发展和促进经济效益增长的前提下，合理控制费用的支出。
一、预算控制是指费用管理的全过程要贯彻预算管理的原则。
结合开辟项目预算、年度经济工作情况编制年度费用预算，在预算 X 围内进行费用控制管理。
二、将费用预算控制列入职能部门计划管理 X 围。
三、坚持在总经理统一审批的前提下，根据费用开支的性质与费用开支计划，采取总经理授权，子公司计划内负责审批的形式。
第二章费用分类管理第四条职工薪酬公司为获得职工提供服务而赋予各种形式的报酬以与其他相关支出，包括职工工资、奖金、补贴和津贴；职工福利费；养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系赋予的补偿；其他与获得职工提供服务相关的支出。
一、工资、奖金、补贴和津贴。
员工的工资、奖金、补贴和津贴是由人事管理部门负责具体管理，人事管理部门根据公司《薪酬管理办法》、《月度绩效考核管理办法》确定每一个员工的工资标准，根据绩效考核结果确定应发工资、奖金的金额。
新增员工薪酬标准与员工薪酬变动须经总经理批准后，呈送董事长审批执行，并交财务管理部门备案。
发放《薪酬管理办法》未规定的奖金、补贴和津贴的需附签报或者会议记要等相关文件，注明人员、标准等。
二、职工福利费。
职工福利费主要用于为员工报销医药费、员工因工负伤赴外地就医路费、员工生活艰难津贴、对伤病员工与家属的慰问费、员工工作餐费以与按国家规定开支的其他员工福利支出。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序才是高利用效率,节约办公经费，现结合实际,特制定本办法。
第二条办公用品内容包括：办公用纸、打印机耗材、笔类、收纳用品、文件夹、文具用品(具体内容详见附件1)。
第三条本办法适用范围：全体员工。
第二章组织机构与职责第四条为办公用品的归口管理部门，具体职责如下：(一)负责制订办公用品管理制度，明确领用目录、操作流程。
(二)负责制订办公用品定额核销标准，定额及核销标准如下：(1)年初核定各部门办公用品的发放额度，管理、科研人员每人每月20元、操作工人每人每月10元的额度控制使用。
(2)办公用品的发放额度仅作为各部门核算领取的依据。
(3)经费额度计算期限为1年，如果当年没有用完额度，余额不结转入下年继续使用。
（三）负责根据采购部提供的办公用品集中采购清单每年一次对全所办公用品进行集中招标采购。
（四）负责根据物资部每年一月份报送的上一年度办公用品经费额度报表对各部门办公用品经费执行情况进行通报。
第五条作为办公用品的采购部门，具体职责如下：（一）负责根据招标结果在集中采购的办公用品清单范围内向中标供应商进行集中采购，对于不在集中招标采购的办公用品清单范围内的办公用品的领用申请，经办公用品主管部门同意后由采购实施采购。
（二）负责对办公用品建立库存帐及领用台帐。
（三）负责对于没有库存的领用申请，按照年度采购目录实施采购。
（四）负责办理入库手续，记录订货数量，供货单位，订货金额，发票信息，入库单号，货款支付日期以及收货日期等采购信息。
（五）负责办公品到货登记，同时将到货信息自动反馈到申购部门。
（六）负责审核实物和申请单据，对不符合申请单、质量有问题的物品按规定退货。
（七）负责办公用品分类保存并建立货位卡。
（八）负责将采购入库清单交由会签后方可报销。
（九）负责每年1月份向主管部门报送上一年度办公用品领用和经费额度报表。
（十）负责办公用品数据库的维护更新，未经许可，不得私自购买办公用品后报销入库。
办公经费管理办法
办公经费管理办法第一章总则第一条为加强和规范办公经费的管理，提高资金使用效益，保障单位正常运转和各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位内部各部门的办公经费管理。
第三条办公经费管理应当遵循统筹安排、合理使用、勤俭节约、保障重点的原则，确保经费使用合法、合规、透明。
第二章办公经费的预算管理第四条每年年初，各部门应根据本部门的工作任务和实际需要，编制年度办公经费预算。
预算内容包括办公用品、设备购置、会议费、差旅费、水电费、邮电费等各项费用。
第五条财务部门负责汇总各部门的预算，并进行审核和平衡。
审核时应充分考虑单位的整体财务状况和工作重点，确保预算的合理性和可行性。
第六条经单位领导审批后的年度办公经费预算，应严格执行。
在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整预算，需提出书面申请，经审批后方可调整。
第三章办公经费的支出管理第七条办公用品的采购（一）办公用品的采购由办公室统一负责。
各部门根据工作需要，填写办公用品申购单，经部门负责人签字后交办公室。
（二）办公室根据申购单进行汇总，按照采购规定进行采购。
采购时应遵循性价比原则，选择质优价廉的产品。
（三）采购的办公用品应办理入库手续，由专人负责保管和发放。
第八条设备购置（一）设备购置应根据单位的发展规划和工作需要，按照有关规定进行审批。
（二）购置设备时，应进行充分的市场调研，选择符合要求的产品，并严格按照采购程序进行采购。
（三）新购置的设备应及时登记入账，明确使用部门和责任人，加强设备的维护和管理。
第九条会议费（一）召开会议应遵循精简、高效的原则，严格控制会议规模和时间。
（二）会议费用包括场地租赁、会议资料、餐饮等费用。
会议费用的报销应提供会议通知、参会人员名单、费用清单等相关凭证。
第十条差旅费（一）出差人员应按照规定填写出差审批表，注明出差事由、行程安排和预计费用等。
（二）差旅费的报销标准按照国家和单位的有关规定执行，报销时应提供出差审批表、车票、住宿发票等相关凭证。
办公经费管理制度范文（2篇）
办公经费管理制度范文第一章总则第一条为加强办公经费的管理，提高办公经费使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的办公经费管理。
第三条办公经费包括日常办公费、会议费、培训费、差旅费等各项支出。
第四条财务部门是本单位办公经费的管理部门，负责制定办公经费的预算、审核、管理和监督。
第五条办公经费预算应合理、科学，并根据本单位的实际情况进行调整。
第六条办公经费应按照公开、公正、公平的原则使用，杜绝浪费和滥用。
第七条严禁私自挪用办公经费。
第八条上级主管部门对本单位办公经费使用情况进行监督和检查。
第二章办公经费的预算和申请第九条办公经费的预算由财务部门根据本单位的实际情况进行编制。
第十条办公经费预算应根据具体工作任务和目标进行分项预算，确保每项支出都有明确的目标和合理的用途。
第十一条办公经费的预算应提前进行审批，上级主管部门和财务部门应对预算进行审核和调整。
第十二条办公经费的申请应按照本单位的规定程序进行，必须提供必要的申请材料，并经过财务部门核实。
第十三条办公经费的申请应包括预算金额、用途、时间和申请人等内容。
第十四条办公经费的申请应经过上级主管部门批准，并严格按照预算使用。
第三章办公经费的使用和管理第十五条办公经费的使用应按照预算进行，严禁超出预算进行支出。
第十六条办公经费的使用应按照审核的用途进行，严禁将办公经费用于非办公用途。
第十七条办公经费的使用应合理、经济，并根据实际需要进行调整。
第十八条办公经费的使用应及时、公开，必要时可以通过公告或内部通知的形式进行公示。
第十九条对于有特殊需求的办公经费使用，应由财务部门进行审批，并建立相应的管理制度。
第四章办公经费的监督和检查第二十条财务部门对办公经费的使用进行日常监督和检查，及时发现和纠正问题。
第二十一条上级主管部门对本单位办公经费的使用情况进行定期检查，发现问题及时进行整改。
第二十二条对于违反本制度规定的行为，应进行相应的处罚和纠正，严重情况可以追究相关责任人的责任。
日常办公用品经费管理办法
日常办公用品经费管理办法一、采购管理1. 采购申请：员工根据办公需要，提前向部门负责人申请采购计划，列明所需采购的物品和预计费用。
部门负责人审核通过后，方可进行采购。
2. 采购方式：采购可采取多种方式，如直接购买、批量定制、租赁等。
在满足办公需求的前提下，应优先选择性价比高的方式。
3. 采购流程：采购申请经部门负责人审核通过后，需报请行政部审批。
行政部审批通过后，由采购人员按照申请进行采购。
二、库存管理1. 库存标准：应根据办公用品的使用频率和数量，设定合理的库存量，避免浪费。
2. 库存更新：定期进行库存盘点，对于消耗快的办公用品，应及时补充库存。
3. 库存安全：应确保库存物品的安全，做好防火、防盗、防潮等措施。
三、使用管理1. 使用规定：员工应按照公司规定使用办公用品，不得私自转借或他用。
2. 领用流程：员工需向指定的负责人领用办公用品，领用时应填写领用单，列明领用的数量、用途等。
四、预算管理1. 预算制定：每年年初，各部门应制定当年的办公用品预算，报请财务部审核。
2. 预算执行：实际采购的办公用品费用应控制在预算范围内，如因特殊情况需超出预算，应提前报请财务部和上级领导批准。
五、报销管理1. 报销流程：员工在购买办公用品后，应按照公司规定及时报销。
报销时应提交购物发票、领用单等相关材料。
2. 报销审核：报销申请应由部门负责人和财务部共同审核，确认无误后，应及时报销。
六、监督与考核1. 监督制度：各部门应对本部门的办公用品使用情况进行监督，防止浪费和流失。
2. 考核机制：公司应建立考核机制，对各部门办公用品使用情况进行定期评估，对于管理不善的部门，应提出改进意见并可能进行处罚。
七、培训与宣传1. 培训：定期为员工进行办公用品使用和维护的培训，提高员工对办公用品的认知和爱护意识。
2. 宣传：通过公司内部通讯渠道，宣传节约使用办公用品的重要性，鼓励员工积极参与节约行动。
八、系统化与信息化1. 系统整合：考虑引入办公用品管理系统，将采购、库存、使用、报销等环节整合在一个系统中，方便管理和监控。
日常经费支出管理制度
第一章总则第一条为加强我单位日常经费管理，规范经费支出行为，提高经费使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门、各项目组的日常经费支出管理。
第三条日常经费支出管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：经费支出必须符合国家法律法规和政策规定。
2. 实用性原则：经费支出应合理、节约，确保工作需要。
3. 规范性原则：经费支出必须严格按照本制度执行。
4. 透明性原则：经费支出情况应公开透明，接受监督。
第二章经费支出范围第四条日常经费支出范围包括：1. 办公费：办公用品购置、维修、租赁、保险等费用。
2. 业务费：业务招待费、会议费、培训费、差旅费等。
3. 工资福利费：职工工资、奖金、津贴、补贴等。
4. 其他费用：根据工作需要，经批准的其他合理支出。
第三章经费支出审批程序第五条经费支出实行分级审批制度。
1. 办公费、业务费等一般性支出，由部门负责人审批，报财务部门备案。
2. 差旅费、培训费等较大支出，由部门负责人提出申请，经分管领导审批后，报财务部门审核。
3. 超过规定限额的支出，由分管领导提出申请，经主要领导审批后，报财务部门审核。
4. 重大支出项目，如购置固定资产、租赁办公场所等，由主要领导提出申请，经集体研究决定后，报财务部门审核。
第六条经费支出审批应当符合以下要求：1. 审批权限明确，审批程序规范。
2. 经费支出申请应当详细、真实、完整。
3. 审批过程应当公开透明，接受监督。
第四章经费支出报销流程第七条经费支出报销应当符合以下流程：1. 经费支出发生时，由经办人填写《经费支出报销单》，并附相关原始凭证。
2. 《经费支出报销单》经部门负责人审核后，报财务部门审核。
3. 财务部门对报销单和原始凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 报销款项应直接支付给供应商或收款人，不得以现金形式支付。
第五章监督检查第八条各部门、各项目组应当加强对日常经费支出的监督检查，确保经费使用合规、高效。
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日常办公用品经费管理办法
第一条为加强日常办公用品经费管理，提高工作效率，节约日常办公用品开支，进一步规范日常办公用品的管理，保证日常办公和学院各项工作的顺利开展，特制定本办法。
第二条学院日常办公用品费用是开展各项工作的成本支出。
因此，日常办公用品费用按确定基数、分职分岗、适当调整、定额拨款、包干使用、超支自负、节约按比例奖励、年底兑现的原则进行管理。
节约按比例奖励的具体办法在年底兑现前由院长办公会另行研究。
第三条本办法中的“部门”是指学院党政管理机构（含群团组织）、教学管理机构、教辅机构、学生组织。
第四条学院日常办公用品费用是指日常办公消耗品及其相关的支出费用，分为两类：
一、部门办公用品及其相关支出（以下简称部门办公用品费用）主要包括部门办公用的笔墨纸张、装订粘贴（不含图书馆的图书资料采编、修补及装订耗材）、电脑耗材、卫生用具、劳动保护用品、信函邮寄费、学生会及团组织日常工作用品、微机及外设维修、照明用具更换、文印设备维修、办公桌椅维修、办公室门窗维修、其他单件价值800元以下物品的维修或更换等。
二、学生管理、学生用品及其相关支出（以下简称学生管理用品费用）主要包括各部门所辖教室及其物品（经学院批准的多媒体等公共教学场所除外）、粉笔板擦及卫生用具、实验室及学生宿舍门窗桌椅等公用易耗物品维修或更换、学生管理、学生考核及活动费等。
第五条部门办公用品费用与学生管理用品费用分别捆绑使用、自主管理。
一、部门办公用品费用：学院领导的办公用品费用按定额标准分解到学院办公室支配，三个党总支的办公用品费用按定额标准分解到学院组织人事处支配，学院其他部门及其工作人员的办公用品费用按定额标准分解到部门支配。
二、学生管理用品费用：根据院系两级管理的原则，按每生每月的定额标准，每学年一次分解到各学生管理相关部门，节余部分作为班费分配到班级。
第六条根据工作性质，经过统计数据分析测算，部门办公用品费用和学生。