全面预算表单(1)
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1: 20 X 4年利润预测分析表
表2：20X 4年总预算指标方案表
编制单位：A公司单位：人民币元
表3经营预算总表
表4.1部门预算分解表
编制单位：公司营销部20 XX年度单位：万元
表4.2部门预算分解表
编制单位：公司生产部20 XX年度单位：万元
表4.3部门预算分解表
表4.4部门预算分解表
表4.5部门预算分解表
XX
表4.6部门预算分解表
XX
表4.7门店预算分解表
表6:部门岗位人员定编表部门:
表7 :薪酬预算表
表&投资预算指标表
编制单位：A元
表9 :投资预算表
编制单位：A公司A门店单位：元
表10:投资现金流量分析表
编制单位：A公司单位：元
表11 :原材料米购预算表
表12：生产预算表
编制单位：元
表13:预算利润表
表14:年度现金流量预算表
编制单位：20 XX年度单位：元
表15:年度预算资产负债表
编制单位：20 XX年12月31日单位：元
表17 :预算完成比例分析表
编制单位：A公司20 XX年X月单位：元
表18 :现金流量差异分析表XX X
表19:终端竞争力分析表
编制单位：A公司20 XX年X月单位：元
表20:销售同比/环比增减表编制单位：
XX X
表22:月度预算分解表
编制单位：A公司X部门20 XX年X月单位：元
表24:月度现金流量预算表
编制单位：A 公司 20 单位：元
XX 年X 月。
企业通用全面预算表格模板
！企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元$表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元￥表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元'表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元|表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元;表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表部门预算分解表"编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：【表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元？表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元】表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元"表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元(表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元(表16：年度预算资本结构表。
表17：预算完成比例分析表（表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表、表19：终端竞争力分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表20：销售同比/环比增减表。
全面预算管理表单(doc 21页)
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计
全面预算表单(2)【范本】(20210209033207)
销售预算（表一）单位：元预计现金收入计算表（表二）单位：元生产预算（表三）单位：件单位：千克季度 1 2 3 4 合计预计生产量（件）820 1020 1180 1020 4040 材料单耗P 材料 3 3 3 3 3 S 材料 2 2 2 2 2预计生产需用量P 材料2460 3060 3540 3060 12120 S 材料1640 2040 2360 2040 8080 力口：期末存料量P 材料918 1062 918 1080 1080 S 材料612 708 612 720 720 预计需要量合计P 材料3378 4122 4458 4140 13200 S 材料2252 748 2972 2760 8800 减：期初存料量P 材料720 918 1062 918 720 S 材料480 612 708 612 480 预计采购量P 材料2658 3204 3396 3222 12480 S 材料1772 2136 2264 2148 8320 材料单价（元）P 材料 4 4 4 4 4 S 材料 5 5 5 5 5 预计采购金额（元）19492 23496 24904 23628 91520 P 材料10632 12816 13584 12888 49920 S 材料8860 10680 11320 10740 41600单位：千克预计现金支出计算表（表六）单位：元单位：元单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料8000 管理人员工资8096 间接人工7600 折旧费16347 维修费6000 办公费6500 水电费7280 保险费5200 其他3814 其他2000 合计32694 合计38143减：折旧16347 直接人工工时总数27245现金支出合计21796 分配率=32694/27245=1.2 每季数=21796/4=5449预计现金支出计算表（表九）单位：元产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料P材料3千克 4.0 12.0 48480 S材料2千克 5.0 10.0 40400 小计88880 直接人工3工时 4.0 12.0 48480 变动性制造费用3工时 1.2 3.6 14544合计37.6 151904 力廿：在产品及自制半成品期初余额0 减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本151904力卩：产成品期初余额3200 减：产成品期末余额4512 预计产品销售成本37.65 150592产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件期末存货预算（表十二）销售费用预算（表十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金6100 管理人员工资7000 办公费3400 广告费12000 运输费7600 保险费6000 其他1045 其他2400 合计18145 合计27400 预计产品销售成本264792分配率=18145/264792=0.068 每季数=27480/4=6850管理费用预算（表十四）单位：元费用项目金额公司经费4000工会经费1500董事会费2000无形资产摊销费700职工培训费800其他1000合计10000各季现金支付数10000/4=2500现金预算（表十六）单位：元季度 1 2 3 4 全年期初现金余额4000 5563 5049 4842 4000 力卩：销售现金收入84700 108550 140300 133950 467500 现金收入合计88700 114113 145349 138792 471500 减：现金支出直接材料26637 30535 34882 33895 125949 直接人工20340 27740 33660 27240 108980 制造费用11551 13771 15547 13621 54490 销售费用10192 11351 12651 11351 45545 管理费用2500 2500 2500 2500 10000 所得税10067 10067 10067 10066 40267 设备购置10950 6000 24000 28000 68950 长期贷款利息900 900 900 900 3600投资者利润2000 2000 2000 2000 8000 合计95137 104864 136207 129573 465781 现金余缺（6437）9249 9142 9219 5719 筹资与运用银行短期借款12000 12000 偿还银行借款（4000）（4000）（4000）（12000）支付借款利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额5563 5049 4842 4819 4819预计损益表（表十七）XX年度单位：元项目金额资料销售收入485000 表一减：产品销售成本（变动成本）264792 表十、^一变动性销售费用18145 表十三贡献边际202063减：固定性制造费用38143 表八固定性销售费用27400 表十三管理费用10000 表十四息税前利润126520减：利息4500利润总额122020减：所得税（33%）40267净利润81753预计资产负债表（表十八）XX年度单位：元项目期初期末资料（期末数）资产流动资产货币资金4000 4819 表十六应收帐款31000 48500 表一（第四季度销售收入40% 存货13000 17982 表十二待摊费用—5600 预计数流动资产合计48000 76901固定资产固定资产原价198699 267649 年初数+表十六“设备购置合计”减：累计折旧10000 26347 表八固定资产净值188699 241302固定资产合计188699 241302无形资产及递延资产无形资产1700 1000 根据无形资产摊销计划填列无形资产及递延资产合计1700 1000长期资产合计190399 242302资产总计238399 319203负债及所有者权益流动负债应付帐款11000 13051 表六，第四季度米购金额X 40% 应付利润9172 预计分配利润-已付利润（表十六）应付福利费3800 3800流动负债合计14800 26023长期负债长期借款96000 10100 根据有关计划填列长期负债合计96000 10100负债合计110800 127023所有者权益实收资本100000 100000资本公积5799 5799盈余公积3800 11975 年初数+本期提取数未分配利润18000 74406所有者权益合计157599 192180负债及所有者权益总计238399 319203预计财务状况变动表（表十九）XX年度单位：元流动资金来源和运用金额流动资金各项目的变动金额一、流动资金来源81753 一、流动资金本期增加数1、本年净利润1、货币资金819 力卩：不减少流动资金的费用2、应收帐款17500和损失（1）固定资产折旧16347 3、待摊费用5600 （2）无形资产摊销700 4 、存货4982 小计988002、其他来源（1）增加长期借款5000（2）资本净增加额8175小计13175流动资金来源合计111975 流动资金增加净额28901二、流动资金运用二、流动负债本年增加数1、利润分配1、应付帐款2051（1）提取盈余公积8175 2、未付利润9172（2）应付利润17172小计253472、其他运用购置固定资产68950小计68950流动资金运用合计94297 流动负债增加净额11223三、流动资金增加净额17678 三、流动资金增加净额17678。
公司各部门预算表格模板
公司各部门预算表格模板
1. 部门信息，包括部门名称、负责人、联系方式等基本信息，以便于识别和跟踪不同部门的预算情况。
2. 预算周期，确定预算的时间范围，通常是年度预算，有些公司可能会进行季度或月度预算。
3. 收入预算，列出部门在预算周期内预期获得的各项收入，包括销售收入、服务收入、补贴等。
4. 成本预算，包括直接成本和间接成本，直接成本如原材料、人工成本，间接成本如管理费用、营销费用等。
5. 资本支出预算，列出部门在预算周期内计划进行的资本性支出，如购置设备、技术投资等。
6. 现金流预算，预测部门在预算周期内的现金流动情况，包括现金收入、现金支出、资金需求等。
7. 预算执行进度，设定预算执行的监督和考核机制，包括预算
执行进度跟踪、偏差分析等。
以上是一个基本的公司各部门预算表格模板的内容框架，具体的模板设计可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
制定预算表格模板的目的是为了规范部门预算管理，提高预算编制的科学性和准确性，从而更好地指导公司的经营决策和资源配置。
希望这些信息能够对你有所帮助。
全面预算表单 (2)【范本】
2000
2000
2000
2000
8000
合 计
95137
104864
136207
129573
465781
现金余缺
（6437）
9249
9142
9219
5719
筹资与运用
银行短期借款
12000
12000
偿还银行借款
（4000）
（4000）
（4000）
（12000）
支付借款利息
（200）
（300）
预计生产量（件）
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095
1670
1815
（400）
（900）
期末现金余额
5563
5049
4842
4819
4819
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
项目
金额
资料
销售收入
485000
表一
减：产品销售成本（变动成本）
264792
表十、十一
变动性销售费用
18145
表十三
全面预算手册
2 -
1 预算编制 3 套表管理 5 预算控制规则
目录
CONTENTS
2 表单设计
4 业务规则定义
6 预算调整
全面预算手册
全面预算
全面预算手册
预算编制
1.预算编制：2023年12月预算2024年1月生活费2000元 预算执行：24年1月15号，实际花 费生活费1500元 预算控制：1月15号，1500元 控制花费情况 预算调整：1月20号，花费 2000元，申请500元，2000-2500 预算分析：1月31号，正好花费2500元
2.全面预算概述 全面预算产品能够满足企业集团管控的应用要求，提供了完善的企业预 算体系解决方案，为企业提供了从预算目标下达直到下级预算填报、预算数据上报和批复 、数据多版本管理、预算调整、执行监控和预算多维分析的完整的预算管理解决方案
集团管控:上级下发到下级，下级填报，填报完成上报
全面预算手册
预算体系:集团-分子公司-部门
全面预算手册
2.FIND函数
执行表从固定表取数：预算编制-表单保存-上填数据-上报-预算审批-任务管理-关联执行 表-执行取数规则(开启全表保存计算)-日常执行-表单计算
全面预算手册
全面预算手册
全面预算手册
预算编制和日常执行的区别
全面预算手册
全面预算手册
左边是取数方，右边是数据来源方 *业务规则：左侧FIND是取数方(执行表)，右侧FIND是数据来源房(固定表)
预算目标下达:上级给下级规定预算，按照预算分
配金额;
数据多版本管理:预算上报后进行预算审批，审批后调整形成版本V1.0、
V2.0
预算调整:最初预算填报完成审批后，根据实际情况需要调整; 后，根据最初指定预算执行，在执行过程中进行监控
企业通用全面预算表格
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表18：现金流量差异分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表端争分表月预编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
全面预算表单
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算管理表格填制说明及手册目录A-1 《销售收入及回款预算表》 (3)A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (4)A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (4)B-1-1《生产量预算表》 (7)B-1《直接成本预算表》 (7)B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (7)B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (8)B-2《制造费用预算表》 (9)B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (11)B-3 《产品成本预算表》 (11)B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (11)C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (12)C-1 《采购资金预算表》 (12)C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (13)C-1-2 《包装材料采购预算表》 (13)C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (13)C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (13)D-1《部门管理费用预算表》 (14)D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (16)D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (16)D-1-1《仓储费用预算表》 (17)D-1-2《运输费用预算表》 (19)F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其他》 (20)F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (21)F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (22)F-1-4《研发费用预算表》 (23)E-1《应缴增值税及附加预算表》 (23)G-1《融资预算表》 (24)I-1《预算损益表》 (24)H-1《预算现金平衡表》 (24)A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。
供应链全面预算管理表单
供应链全面预算管理表单一、供应链总览1. 供应链网络结构：列出供应链中的所有参与方，包括供应商、生产商、分销商、零售商等。
2. 供应链运作流程：描述供应链中的主要运作流程，包括采购、生产、销售、物流等。
3. 供应链战略目标：明确供应链的长期和短期战略目标，包括成本降低、交货期缩短、质量提高等。
二、采购预算1. 采购计划：列出各原材料的采购计划，包括采购时间、数量、价格等。
2. 供应商选择：评估并选择合适的供应商，包括供应商的信誉、质量、价格等方面。
3. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
三、生产预算1. 生产计划：根据市场需求和生产能力制定生产计划，包括生产时间、数量、品种等。
2. 生产成本控制：对生产过程中的各项成本进行控制，包括原材料成本、人工成本、设备折旧等。
3. 生产效率提升：通过改进生产工艺、提高设备利用率等方式提高生产效率。
四、销售预算1. 销售计划：根据市场需求和销售策略制定销售计划，包括销售时间、数量、价格等。
2. 销售渠道管理：对销售渠道进行管理，包括经销商的选择、销售平台的搭建等。
3. 销售促销活动：制定并执行销售促销活动，包括打折、赠品等方式吸引消费者购买。
五、物流预算1. 运输计划：根据生产和销售计划制定运输计划，包括运输时间、数量、路线等。
2. 运输成本控制：对运输过程中的各项成本进行控制，包括运输费用、保险费用等。
3. 运输效率提升：通过优化运输路线、提高运输设备等方式提高运输效率。
六、库存预算1. 库存计划：根据生产和销售计划制定库存计划，包括库存时间、数量等。
2. 库存成本控制：对库存过程中的各项成本进行控制，包括库存占用资金、库存保管费用等。
3. 库存水平调整：根据生产和销售情况及时调整库存水平，避免过多或过少的库存积压。
七、成本预算1. 直接成本预算：对直接参与供应链运作的各项成本进行预算，包括原材料成本、人工成本、设备折旧等。
2. 间接成本预算：对间接参与供应链运作的各项成本进行预算，包括管理费用、财务费用等。
企业通用全面预算表格
企业通用全面预算表格 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
企业通用全面预算记录表格模板
企业通用全面预算记录表格模板
简介
该文档介绍了一种企业通用的全面预算记录表格模板，帮助企业有效管理和跟踪预算情况。
该模板包含了收入、支出和预算余额等重要信息，方便企业进行财务分析和预算控制。
表格结构
该模板包含以下列：
1. 日期：记录预算发生的日期。
2. 预算类别：将收入和支出分为不同的类别，如销售收入、办公费用、人员成本等。
3. 描述：对预算项目的具体描述和说明。
4. 收入：记录预算中的收入金额。
5. 支出：记录预算中的支出金额。
6. 余额：计算预算余额，即收入减去支出。
7. 备注：记录与预算项目相关的其他信息。
使用方法
1. 按照日期顺序记录每个预算项目的发生情况。
2. 在“预算类别”列中选择适当的类别进行分类。
3. 在“描述”列中详细说明预算项目的内容。
4. 填写预算中的收入金额和支出金额。
5. 根据填写的数值，系统会自动计算预算余额。
6. 如有需要，可以在“备注”列中记录其他与预算项目相关的信息。
注意事项
1. 尽量遵循预算类别的分类标准，以便后续分析和比较。
2. 确保准确填写收入和支出金额，以保证预算余额的准确性。
3. 如有需要，可以在表格中增加其他自定义的列，以满足企业
特定的预算管理需求。
以上是企业通用全面预算记录表格模板的详细介绍和使用方法，希望对您的预算管理工作有所帮助。
如有任何问题或建议，请随时
与我们联系。
通用全面预算表格
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表18：现金流量差异分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表端争分表月预编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
全面预算表单(1)
销售预算（表一）
销售预计现金收入（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
直接材料采购预算现金支出（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
制造费用预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
产品成本预算（乙产品）（表十一）
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
* 见表十、表十一
管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计现金流量表（表十九）
会×03表。
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销售预算（表一）
单位：元
销售预计现金收入（表二）
单位：元
制表：制表日期:
生产预算（表三）
单位：辆
单位：件
单位：件
CW-GK/B—8
直接材料采购预算现金支出（表六）
直接人工预算（表七）
单位：元
10 Array
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料管理人员工资
间接人工折旧费
维修费办公费
水电费保险费
其他其他
合计合计
直接人工工时总数
减：折旧现金支出合计
分配率=
每季数=
制造费用预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：辆
*期初单位变动成本x表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本x表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：辆
*期初单位变动成本x表三“乙产品期初存货”
†本期单位产品变动成本x表三“乙产品预计期末存货”
‡预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金管理人员工资
办公费广告费
运输费保险费
其他其他
合计合计
预计产品销售成本*
分配率=每季数=
见表十、表十
管理费用预算（表十四）
CW-GK/B—19
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
单位：元现金预算（表十六）
xx年度单位：元
预计损益表（表十七）
项目金额资料销售收入表一减：产品销售成本（变动成本）表十、^一变动性销售费用表十三贡献边际
减：固定性制造费用表八固定性销售费用表十三管理费用表十四息税前利润
减：利息
利润总额
减：所得税（33%）
净利润
xx年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
项目期初期末资料（期末数）
资产流动资产
货币资金表十六
应收帐款表一（第四季度销售收入X 40%存货表十二
预计数待摊费用流动资产合计
固定资产
固定资产原价年初数+表十六“设备购置合计”
减：累计折旧
表八固定资产净值
固定资产合计
无形资产及递延资产
根据无形资产摊销计划填列无形资产
无形资产及递延资产合计长
期资产合计
资产总计
负债及所有者权益流动负债
应付帐款表六（第四季度米购金额X 40%
表十六（预计分配利润-已付利润）应付利润应付福利费流动负
债合计
长期负债
根据有关计划填列长期借款长期负债合计负债
合计
所有者权益
年初数+本期提取数实收资本资本公积盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
CW-GK/B—23
CW-GK/B—24
会x 03表
单位：元
预计现金流量表（表十九）
编制单位：年度
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额行次丨金额
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
项目
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额26
27
28
29
30
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
项目1不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固资产进行投资
以存货偿还债务
2将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
力卩：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
增值税增加净额（减：减少）
经营活动产生的现金流量净额
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
力卩：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额56
57
58
59
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80。