全面预算表单(1)
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销售预算（表一）
单位：元
销售预计现金收入（表二）
单位：元
制表：制表日期:
生产预算（表三）
单位：辆
单位：件
单位：件
CW-GK/B—8
直接材料采购预算现金支出（表六）
直接人工预算（表七）
单位：元
10 Array
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料管理人员工资
间接人工折旧费
维修费办公费
水电费保险费
其他其他
合计合计
直接人工工时总数
减：折旧现金支出合计
分配率=
每季数=
制造费用预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：辆
*期初单位变动成本x表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本x表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：辆
*期初单位变动成本x表三“乙产品期初存货”
†本期单位产品变动成本x表三“乙产品预计期末存货”
‡预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金管理人员工资
办公费广告费
运输费保险费
其他其他
合计合计
预计产品销售成本*
分配率=每季数=
见表十、表十
管理费用预算（表十四）
CW-GK/B—19
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
单位：元现金预算（表十六）
xx年度单位：元
预计损益表（表十七）
项目金额资料销售收入表一减：产品销售成本（变动成本）表十、^一变动性销售费用表十三贡献边际
减：固定性制造费用表八固定性销售费用表十三管理费用表十四息税前利润
减：利息
利润总额
减：所得税（33%）
净利润
xx年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
项目期初期末资料（期末数）
资产流动资产
货币资金表十六
应收帐款表一（第四季度销售收入X 40%存货表十二
预计数待摊费用流动资产合计
固定资产
固定资产原价年初数+表十六“设备购置合计”
减：累计折旧
表八固定资产净值
固定资产合计
无形资产及递延资产
根据无形资产摊销计划填列无形资产
无形资产及递延资产合计长
期资产合计
资产总计
负债及所有者权益流动负债
应付帐款表六（第四季度米购金额X 40%
表十六（预计分配利润-已付利润）应付利润应付福利费流动负
债合计
长期负债
根据有关计划填列长期借款长期负债合计负债
合计
所有者权益
年初数+本期提取数实收资本资本公积盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
CW-GK/B—23
CW-GK/B—24
会x 03表
单位：元
预计现金流量表（表十九）
编制单位：年度
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额行次丨金额
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
项目
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额26
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