公司费用报销台账、凭证封面(经费报销、差旅费、个人借款、借款支出)
出差费用报销表模版
出差费用报销表模版
出差费用报销表模板
概述
这是一份出差费用报销表模板，旨在帮助员工记录和报销出差期间的费用。
报销表格
使用说明
1. 在报销表格中的每个空白行输入出差期间发生的费用信息。
2. 在「日期」一栏填写费用发生的日期。
3. 在「费用类型」一栏选择相应的费用类型，例如：餐费、交通费、住宿费等。
4. 在「费用明细」一栏填写费用的具体说明，例如：午餐、出租车费用、酒店费用等。
5. 在「金额」一栏填写费用金额，单位为人民币。
6. 在「备注」一栏可以添加额外的说明或备注信息。
提交要求
1. 填写完整的出差费用报销表，并确保所有费用信息准确无误。
2. 将填写好的报销表格提交给财务部门或相关审批人员。
3. 如有需要，附上相应的或凭证作为费用的证明材料。
注意事项
1. 出差费用必须是和出差任务相关的合理费用，不包括个人娱
乐和休闲费用。
2. 请务必遵守公司的费用报销政策和流程，如在报销前需要审批，请等待相关部门或审批人员的批准后再行报销。
3. 提交费用报销表时，务必提供准确、完整的信息，确保费用
的合规性。
结论
此出差费用报销表模板可以帮助员工清晰、规范地记录和报销
出差期间的费用，有助于提高公司的费用管理效率和准确性。
请员
工们在填写报销表格时谨慎，遵循相关规定，以确保费用报销的顺
利进行。
公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定
公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定下面是我整理的公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定，供大家参阅。
公司报销的管理制度1一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.测站报汛劳务费。
主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。
2.办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹；打印资料，饮用水、报刊杂志等。
3.邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
4.差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
5.房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
6.整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。
7.水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
8.生产测验费：主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等。
9.水电费：指局机关、基地办公用水电费。
10.雨量站报汛承包费：主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站。
自动监测水文站设备看护费。
11.水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。
12.报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。
13.购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。
14.墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。
15.车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。
16.水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。
业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。
取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
借款及费用报销制度
陕西盛华芝商贸公司费用报销制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，财务报销分为日常费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条：本制度适用公司所有部门。
第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：1、报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名；2、报销人员因特殊原因不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（注：收据必须写上开票人姓名及联系电话）3、没发票，也没收据的，需填写书面说明交部门领导签字确认，方可报销。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票、收据等)，需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色签字笔填写;8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认;第六条：办公费报销1.行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。
2.行政部采购专员在借款之后5个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程第七条：差旅费报销1.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
中小企业财务报销制度
中小企业财务报销制度小企业日常费用报销制度篇一为了明确公司财务管理级次，强化公司的财务纪律，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的职责、权利关系，现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度一、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均需取得合法的凭证。
二、单据整理要求：报销人报销前必须整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在费用报销单的后面，并在附件中注明单据的'张数三、预借款的要求：公司员工因工作需要事前预借款的必须填写借款单，写清借款原因，预借款金额和还款日期，借款单要有部门负责人，总经理，财务负责人签字后才能放款。
四、报销单据传递时效的要求：财务人员根据做账的及时性，以及配比性，掌握好各项报销的时间，原则上各项单据必须在发生结束后按照正常流程操作，当月发生的必须当月报销。
五、报销费用的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条和其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须有总经理和财务主管共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
六、公司各阶层员工，在上述流程中因操作失误，给公司带来损失风险的，根据情节大小有总经理办公室负责责任追究，并讨论决定财务报销制度篇二1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的'时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
【报销台账】-费用报销登记表
【报销台账】-费用报销登记表
费用报销登记表是组织或个人进行费用报销时使用的一种
记录表格，用于记录和管理报销的费用详细信息。
下面是
费用报销登记表的一般内容：
1. 报销人信息：报销人姓名、工号/身份证号、部门/单位、联系方式等。
2. 报销时间：报销费用发生的日期。
3. 费用类别：列出各种报销费用的类别，如差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费等。
4. 费用明细：列出每项报销费用的详细信息，包括费用金额、费用日期、费用说明等。
5. 发票/凭证信息：记录每项费用所对应的发票或凭证的编号、金额、日期等。
6. 报销说明：对每项费用的报销目的或事由进行说明。
7. 经办人意见：经办人对报销事项的审核意见。
8. 部门负责人意见：部门负责人对报销事项的审核意见。
9. 财务审核意见：财务部门对报销事项的审核意见。
10. 审批意见：上级主管或管理者对报销事项的审批意见。
11. 备注：其他需要备注的事项。
以上是一般的费用报销登记表内容，具体可根据实际情况进行适当调整和补充。
使用费用报销登记表可以方便地记录和管理费用报销事项，确保报销流程的规范和透明。
费用报销基础知识
利息支出
据实（非关联企业向金融企业借款）
非金融向金融企业借款的利息支出
利率限制（同期同类金融企业贷款利率）
1.利率限制 2.债资比限制（金融 5:1、其他 2:1）
非金融向非金融企业借款的利息支出，不超过同期 同类计算数额，并提供“金融企业的同期同类贷款 利率情况说明”
关联企业之间的利息支出
同关联企业一样，两个限制
后附：机打发票两张
差旅费报销单— — 2017年07月09日，杜帅报销出差差旅费5106元。
后附：火车票两张、住 宿票一张、餐饮票一张
如果报销人报销金额小于借款金额，将差额退还给财务人员。
假如杜帅出差预支6000元：
记账凭证：
借：管理费用-差旅费 5106
库存现金
ห้องสมุดไป่ตู้
894
贷：其他应收款—杜帅 6000
三、报销凭填写规范
Ø费用报销单
u 金额小写：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100 元，填写为100.00，最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人 民币符号“￥”，如合计金额为100元，填写为￥100.00。 u 金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前必须加“￥”或 ，大写后 的如为零也必须填零，不能为空白。壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零 u 原借款：如有借支请填写。 u 应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。
三、报销凭填写规范
Ø费用报销单
报粘贴票据性 质分类汇总分 行填写
必需填写
综合管理部
2018 09 31
05
餐饮费 加油费
65.40 2000.00
办公用品费 交通费
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
话费油费报销台账模板
话费油费报销台账模板
一、话费油费报销台账的意义和作用
话费油费报销台账是企业或个人用于记录话费和油费支出的一种管理工具，它有助于员工或个人合理安排话费和油费支出，提高资金使用效率，同时为企业或个人提供数据支持，便于分析和把控成本。
二、话费油费报销台账的基本要素
1.日期：记录每笔话费和油费的消费日期。
2.消费项目：分别列出话费和油费的消费项目，如电话费、加油费等。
3.消费金额：精确记录每笔消费的金额。
4.消费人员：填写消费人员的姓名。
5.发票号码：填写相应的发票号码，便于核验。
6.报销状态：标记报销进度，如已报销、未报销等。
三、话费油费报销台账的填写注意事项
1.确保信息真实、准确，避免虚假报销。
2.填写字迹清晰，便于审核。
3.报销台账应分类管理，便于查找和统计。
4.定期更新台账，确保数据实时、有效。
四、话费油费报销台账的管理与审核
1.建立严格的报销审批制度，确保合规报销。
2.设立专门的报销审核岗位，定期对报销台账进行审核。
3.对异常报销进行调查核实，防止违规行为。
4.定期汇总话费油费报销数据，进行分析并提出改进意见。
五、话费油费报销台账的实用案例分享
1.企业员工话费报销：企业员工出差或日常办公产生话费，可根据实际支出填写话费报销台账，便于财务部门审核和报销。
2.车辆油费报销：企业或个人车辆产生的加油费、过路费等，可填写话费油费报销台账，实现费用合理分摊和报销。
通过以上内容，相信大家对话费油费报销台账有了更深入的了解。
费用支出报销程序及票据要求
费用支出报销程序及票据要求1.1 借款、报销用票据分类及用途借款单：公司员工在没有取得正式发票或正式发票没有经过相应审批时需要向公司财务借款时填写；预支备用金时借款。
费用报销审批单：所有款项支付时均应填写费用报销审批单，报销项目包括：交通费、招待费、通讯费、办公费、会务费、书报费等日常费用，用以说明款项支出性质的描述请在“备注”中写明；涉及项目或合同，请在“项目名称”处标明项目（或合同）名称及项目编号。
差旅费报销单：用于报销在非北京市范围内发生的各项费用或支出的凭证，应将原始发票分类整理后，粘贴在差旅费报销单后。
付款审批单：仅限于业务部门或采购部门人员用于支付合同款或采购款项。
出差审批单：用于出差借款时填写的注明出差地、出差事由、借款金额及出差起止日的单据。
票据粘贴单：用于整理零散的原始票据，将原始票据正面向上并粘贴于此单上面，原始凭证大小应以不出粘贴单边缘为限。
按费用类别及费用发生地分别粘贴；票据粘贴单用空白纸代替即可（规格大小同以上单据）。
交通费明细：用于填写交通费明细，根据交通费发生的时间分别填写《加班交通费明细表》、《日常交通费明细表》：因工作需要加班发生的交通费填写《加班交通费明细表》；工作时间发生的交通费填写《日常交通费明细表》。
报销加班交通费必须由人事部签字；报销交通费时务必后附此单。
外出登记单：用于外出人员在前台登记外出记录的单据。
此单据用于支持报销《日常交通费明细表》，人事负责人据此单在《日常交通费明细表》中签字。
加班申请单：用于员工需要加班时填写的单据。
此单必须提前申请（最迟当天或加班后的第一天），交由前台，前台根据此单结合打卡记录统计考勤。
无此单的加班不予报销加班餐费、加班交通费。
交际宴请明细单：用于员工有宴请需求时填写的单据。
此单必须在宴请发生前提出申请，报销招待费时务必后附此单。
出差审批单:用于员工有出差需求时填写的单据。
此单在员工出差期间交由前台保管，员工回司后到前台取回此单到人事部签到，然后执人事部签字的审批单至财务报销差旅费。
单据报销封面填写范本
单据报销封面填写范本1.单据报销封面如何填单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。
1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。
包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。
原始凭证大写与小写金额必须相等。
定额发票应要求开票单位加盖公章。
2、原始凭证不能涂改、挖补。
在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。
3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。
4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。
5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。
报销会议差旅费时，须附会议通知。
6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。
7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。
8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。
2.费用报销单应该如何填写先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息，写上名字及科目出差事由，金额等详细信息如果有证明人，也请证明人签字，统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对，按层级顺序签字附上日期，费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面，整理好顺序。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
行政事业单位用报销凭证模板
行政事业单位用报销凭证模板
报销凭证模板常用于行政事业单位进行报销的凭证，用于记录报销的
费用和相关信息。
下面是一个常见的行政事业单位用报销凭证模板的示例，具体内容如下：
标题：报销凭证
报销单位：（填写单位名称）
报销日期：（填写报销日期）
报销人：（填写报销人姓名）
报销金额：（填写报销金额）
报销事由：（填写报销事由，如会议费、差旅费等）
报销明细：
序号日期项目名称金额备注
1XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
2XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
3XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
4XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
合计金额：（根据报销明细计算的合计金额）
报销单位：（填写单位名称）
部门负责人签字：（填写部门负责人签字）
报销人签字：（填写报销人签字）
审核人签字：（填写审核人签字）
备注：（填写其他需要说明的事项）
以上是行政事业单位用报销凭证模板的一个示例，可以根据实际情况进行调整和修改。
在填写报销凭证时，需要注意填写准确的金额和相关信息，并确保相关人员的签字。
当准备报销时，将报销明细填写到报销凭证上，并在报销明细后面进行签字确认，最后由审核人进行审核。
报销凭证的目的是为了确保报销的费用真实有效，并能够提供合理的报销依据。
所以，在填写凭证前，请确保明细清晰、准确，并配以相应的发票和相关文件。
同时，在报销凭证的填写过程中一定要严格遵守单位相关的报销政策和规定，以确保报销凭证的合法性和规范性。
事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填
事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。
1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。
包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。
原始凭证大写与小写金额必须相等。
定额发票应要求开票单位加盖公章。
2、原始凭证不能涂改、挖补。
在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。
3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。
4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。
5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。
报销会议差旅费时，须附会议通知。
6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。
7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。
8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。
事业单位报账会计主要工作内容：申请资金流程：后面的一种程序更规范。
即经手人——科室负责人——财务科长——分管财务的分管领导——单位负责人签字因为财务科长签字有两个作用：1）审核凭证是否正确与原始凭证的合法性；2）确认是否有钱支付。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
三明市公安局关于印发《市局机关财务报销管理细则（一）》的通知
三明市公安局关于印发《市局机关财务报销管理细则（一）》的通知文章属性•【制定机关】三明市公安局•【公布日期】2021.05.24•【字号】明公综〔2021〕128号•【施行日期】2021.06.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文三明市公安局关于印发《市局机关财务报销管理细则（一）》的通知明公综〔2021〕128号局属各单位，驻局纪检监察组：经请示局领导同意，现将《市局机关财务报销管理细则（一）》印发给你们，请严格遵照执行。
附件：1.经费报销审批单2.差旅费报销单（封面）3.差旅费详单（附件）4.附件贴粘单5.三明市市直机关省外差旅住宿费标准调整表6.询价函三明市公安局2021年5月24日市局机关财务报销管理细则（一）为严格执行财经法律法规，遵守中央八项规定精神及实施细则，进一步加强市局机关财务报销管理，根据《行政单位会计制度（2013）》《公安机关财务管理办法》《三明市市直机关差旅费管理办法》等有关规定，特制定本实施细则。
一、审核审批授权（一）市局综合预算草案、预算经费分配与调整、大额资金使用、重大投资等由市局党委会研究决定。
10万元以下（含）项目支出及基本支出由分管警保工作的局领导审批，其中500元（含500元）以下、三明市内旅差费以及往来款收付由警保处负责人审批。
（二）市看守所、市拘留戒毒所、市警察训练学校等报账凭证，经市局警保处分管财务副处长复核后，报市局分管警保工作局领导审批，其中市内差旅费、单笔500元（含）以下经费开支以及借款、预付款等往来账收付由警保处分管财务副处长审批。
（三）经分管局领导同意后，部门负责人可对指定人员对本部门的报销凭证进行审核确认，并对其真实性负责。
（四）市局机关各单位设定1名或多名报账员，负责本单位及所属人员经费报销、固定资产管理等相关工作。
二、报销管理（一）严格控制现金支出，除慰问金外，公务消费原则上通过银行转账、公务卡或其他移动支付方式结算，对公结算通过银行转账方式支付，提取现金应严格履行报批手续。