金蝶财务软件编制现金流量表的方法
金蝶现金流指定操作手册
金蝶现金流专项指定流程为满足公司经营管理需要，提高财务风险把控力，结合财务软件及公司实际业务情况，特在公司财务软件中加入现金流专项设置，以提高现金流数据精细化，以下简要说明日常操作步骤及注意事项。
（一）现金流指定操作步骤一、当前期间现金流指定。
1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证录入】。
2、正常编制会计分录，随后点击上方菜单栏-流量专项，先选择对方科目，再按业务类型选择合适的现金流专项，多项分录或多项现金流类型可以增行或减行（选中现金流专项第一行，右键-新增），保存。
3、注意现金流指定项目金额合计应与货币资金合计数保持一致，不符会有错误提醒。
二、以前年度及期间，或已审核、已过账凭证现金流指定。
1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证查询】，选择要指定的现金流区间及条件，弹出凭证序时账。
2、注意区分凭证选择（按实际需要），注意未过账凭证，避免选择遗漏。
3、选择要指定现金流专项的凭证，直接点击上方菜单栏流量项目，不要点进去凭证，直接在凭证查询页面操作即可。
三、“T型账户指定”为提高现金流指定效率，对于部分重复性比较大的凭证可以使用“T 型账户”功能批量指定，但这种方法比较粗糙，指定完成后切记检查凭证及调整现金流。
1、登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【T型账户】2、选择过滤条件，建议按期间选择，不要遗漏未过账凭证。
3、点击【非现金类】，双击选择需要批量指定的科目代码，例：2203.01.02房款。
选中科目点击右键，选择现金项目-点击左上角“浏览”4、选择相应的现金流专项，注意是现金流入，还是现金流出。
5，双击自动保存退出。
6、注意”非现金类“科目指定分借方和贷方，同样的科目，借方指定后，贷方也需要指定，不然现金流指定不全，数据不准确，借贷方指定方法一样。
（二）报表查阅及核对1.登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【现金流量表】打开现金流量表，注意不是从报表模块打开。
金蝶迷你版―现金流量表编制方法
金蝶迷你版一现金流量表编制方法：金蝶KIS迷你版中包含了现金流量表功能，可以自定义现金流量表，提供了现金流量表的简单快捷的制作。
下面具体介绍下如何制作现金流量表。
一、翻开现金流量表功能在迷你版主界面点“工具〃选择"现金流量表〃，即打开现金流量表界面。
二、设置现金流量表方案1、在现金流量表界面选择菜单栏的“文件〃，选择"报表方案〃选择之后翻开报表方案管理界面，选择“新建〃，输入方案名，以名称“2010年现金流量表〃为例，确定即新建成功。
2、新建方案成功之后，选择"2010年现金流量表〃点击“确定〃翻开该报表，然后选择"时间〃设置下要制作报表的时间段，然后选择"现金〃指定下现金科目，指定之后点击“确定〃。
3、提取数据选择报表菜单中的“提取数据〃选项或单击“提取数据〃按钮，进入提取数据的操作，"时间〃选择为要取数的时间段，点击〃确定〃。
三、T型账户选择〃报表〃菜单中的“T形账户〃或单击按钮，模块将弹出T形账户选择条件的界面，直接点击''确定〃。
双击非现金类翻开明细，选择科目后点击鼠标右键点"选择现金工程〃，指定非现金科目的现金流向，借方的非现金类的一般选择“经营活动产生一现金流入〃，贷方的非现金类的一般选择“经营活动产生一现金流出〃四、报表指定完T型账户之后选择报表菜单中的报表选项，模块弹出如图所示界面点击“确定〃就生成了"现金流量表〃金蝶财务软件KIS标准版，迷你版如何编现金流量表如何理解现金流量表编制方法中的间接法？编制完的现金流理表需符合什么钩稽条件？工具一用户管理一操作权限-现金流量表勾上即可.间接法是将净利润调节为经营活动产生的现金流量，也就是在确定经营活动产生的现金流量时，以利润表净利润为起点，通过调整不涉及现金的收入、费用（如1/2 折旧、预提、摊销等）、营业外收支以及经营性应收应付等工程的增减变动，调整不属于经营活动的现金收支工程，据此计算并列示经营活动的现金流量的一种方法。
金蝶软件现金流量表(T形账户法)
金蝶软件现金流量表(T形账户法)现金流量表（T形账户法）1、T形账户1、T形帐户左右两边的“现金类”汇总金额应相等；2、T形帐户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额；3、T形帐户中是否全部指定完主表项目,若漏指,则会导致续编附表不正确（确认T形户全部指定完成，可右键按现金流量项目展开，看是否有未指定流量的项目，若无则全部指定）；4、附表中“所有科目”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏2、现金流量科目要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物。
在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。
在制作现金流量表时，如果是现金科目或现金等价物科目的，必须指定前面所提的科目类型中的某一种，否则将无法进行现金流量的处理。
3、过滤条件在主控台双击“Ｔ形帐户”，在弹出的过滤条件中设置具体的过滤条件期间：如选择“按期间筛选”，可选择输出T形账户的会计年期，可跨年和跨期查询。
日期：如选择“按日期筛选”，可选择输出T形账户的日期期间。
币别：选择输出T形账户的币别。
提供了“综合本位币”的选择。
包括未过账凭证：T形账数据将未过账凭证包括在内。
范围：可按“所有现金类科目”进行拆分，也可按某一科目进行拆分。
需注意的只有选择“所有现金类科目”或某一科目选择的是现金类科目时才能进行现金流量的指定，否则不能指定现金流量，只能进行查看。
汇总：有两种方式：“按现金类汇总”和“按一级科目汇总”。
“按现金类汇总”是将对方科目按现金类科目和非现金类科目分别汇总显示，这样对于对方科目是现金类的科目就不用指定其现金流量（因为不存在流量）。
“按一级科目汇总”是将对方科目直接按一级科目进行汇总。
4、指定主表确定过滤条件后，进入“T形账户”界面。
Ｔ形帐户中，现金类科目不用指定。
选择非现金科目的某一行，点击鼠标右键。
4-1、按下级科目展开：选择〖按下级科目展开〗，将该科目的下级有金额科目显示出来。
金蝶软件现金流量表制作方法
现金流量表制作方法选取编制现金流量表的账套，只要账套中有凭证，无论是否过账、是否审核，均可以在现金流量表中体现。
1、点击“工具”2、点“现金流量表”第一步：建立报表方案（系统----报表方案----新建----给方案名称-----确定----选中名称---确定）如下图：1、点击左上角“系统”2、点击“报表方案”4、录入名称3、第二步：制作分七步：（红色字体为相关按扭）1、设定报表时间报表时间的设定为二种情况：1、 一年编制一次现金流量表的企业，报表时间应该设定为XX 年01月01日到 XX 年12月31日，这种情况是会计人员已经将一 整年的凭证录入完毕以后，再来编现金流量表；2、可以任意设定时间，比如（一个月编制一次），如此类推第一次时间应设定为XX 年01月01日到XX 年01月31日 （已以将1月份的所有凭证录入完毕）第二次时间应设定为XX 年02月01日到XX 年02月28日 （已以将2月份的所有凭证录入完毕）比如（二个月编制一次），如此类推第一次时间应设定为XX 年01月01日到XX 年02月28日 （已以将1-2月份的所有凭证录入完毕）第二次时间应设定为XX 年03月01日到XX 年04月30日（已以将3-4月份的所有凭证录入完毕） 第2页6、选中方案名称7、点击“确定”1、点击“时间”2、设定现金流量表的时间金”4、确定注：“改变”按钮，点击一次，被选中的科目“属性”当中会出现（是现金）点击二次，被选中的科目“属性”当中会出现（是现金等价物）这些科目的属性是哪种，由会计人员自已判断。
3、修改报表项目3、选中要添加的类别2、录入需提取凭证的时间3、点击“确定”4、确定5、T形帐分析（针对主表）1、点“T型帐”不需分析不需分析点鼠标右健1、“按下级科目展开”：可以将所有需要分析的会计科目进行展开（并且可以展开到最明细），会计人员可以通过这种方式，查看这笔数据是由哪个科目产生的；2、“按核算项目展开”：可以将挂接了核算项目的会计科目进行展开，查看这笔数据是由哪个科目产生的；“按下级科目”1、例：选中“应收账款”，点鼠标右健2、点“确定”“按核算项目”展开的结果3、“按现金项目展开”：可以查看该科目是否已处理？未指定现金流量已指定现金流量4、“按币别展开”：可以查看这笔数据是哪种币别产生的，对于按币别编制现金流量表的企业可以通过这种方式进行查看；5、“收回展开的项目”：取消对已经展开的项目；6、“选择现金项目”：指定现金流量项目（对主表进行分析），会计人员需清楚该笔数据是由什么活动产生，现金流入还是流出；注意：选择完项目以后，该科目不会立即显示所选择的项目，必须先“收回展开的项目”以后，再从新选择“按现金项目展开”。
新金蝶K3财务教材(上) 第三篇：现金流量表系统
第三篇现金流量表系统(F3)现金流量表是以现金为基础编制的财务状况变动表。
企业对外提供的会计报表一般包括资产负债表、利润表和现金流量表，这三张表从不同角度反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
现金流量表反映企业一定期间内现金的流入和流出，表明企业获得现金和现金等价物的能力。
第一章：现金流量表编制(F3-1)现金流量表的编制采用了拆分所有的包括现金类科目的凭证的方法，将所有的包括现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。
在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表。
现金流量表系统可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，系统均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。
可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。
本系统既可以单独运行，又可配合总账系统运行。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握现金流量表编制的流程●掌握现金流量表的具体编制操作●了解现金流量表的含义现金流量表编制流程图现金流量表编制流程图第一节：现金流量表初始设置(F3-1-1)本节主要讲述了现金流量表编制前的准备工作，对一些涉及现金流量表的重要参数进行设置。
在进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择“系统”菜单中的“报表方案”选项进入报表方案的设置。
在此可以进行报表方案的增加、方案名称的修改以及删除您不再需要的方案，方案号由系统自动产生。
选择需要使用的方案，点“确定”。
现金流量表可以编制任意期间的现金流量表，可以是一天，一年或是一个期间。
所以要设定报表时间来定义现金流量表的时间阶段。
点击“选项”菜单中的“报表时间”，选择报表的时间段后点“确定”，根据案例选择2003年第三个会计期间：方案设置：设置报表时间：定义现金类会计科目：现金流量表是以现金为基础编制的，这里的现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款（包括银行存款和其他货币资金），以及现金等价物。
金蝶软件现金流量表制作方法
金蝶K I S迷你版与标准版现金流量表制作流程制作现金流量表的方法，在KIS标准和迷你版中没有相关教材，只有安装软件后，在帮助菜单中，有相关的电子档说明，在这里，我们就简单介绍一下现金流量表的制作过程。
金蝶KIS标准\迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示： 2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。
选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可），如下图：4、在这里，您可以新建自己的现金?流量表方案。
所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。
现在点“新建”按钮，我?们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。
就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。
首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示：8、选择报表时间后，进入如下所示?时间设置窗口。
因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从2008年5月1日到2008年5月31日。
如果要制作08?年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：从2008年1月1日到2008年12月31日。
金蝶KIS专业版制作现金流量表方法
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月底便是出具现金流量表 ，在全部旳业务凭证都已经录入完毕后，对发生业务旳 凭证进行审核、过账操作，操作完毕后，点击【报表与分析】→［现金流量表］ ，调出 现金流量表旳过滤条件，如下图：
点击现金流量表后，弹出过滤界面
进行期间与凭证范围选择，点击拟定
现金流量表就制作完毕了。
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措施二。期末凭证录完后，统一指定。
KIS专业版现金流量表制作
现金流量表作为企业三大会计报表之一，
在企业旳领导层中有着广泛旳应用，尤其 是对于非常注重资金管理旳企业来说，它 能够为企业旳资产运营情况“把脉” ，根
据现金流量表提供旳信息，加强资金管理， 提升资金旳使用效率，优化资源旳配置。 现金流量表属于管理报表，诸多集团企业 把现金流量管理作为财务管理旳关键，可 见其主要性。
KIS专业版经过这两种措施中旳任一种编制出来旳 现金流量表都包括了会计制度上按直接法与间接 法编制出旳成果。下面一一简介：
措施一.3到7页 措施二.8到12页
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措施一.根据凭证指定。首先在软件打开后点击1“基础设置”，在其内部点击2“系统参数”，在系 统参数界面选中3“财务参数”选项卡，再之后对4位置打上对勾（附表根据个人实际情况）。从而 完场基本设置
3、4在下一页进行阐明。
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3在明细科目后右键选择“选择现金项目”后弹出界面。点击是即可。然后再次弹出一种 新旳界面
在此选择详细项目即可。
4显示详细凭证界面，点击打开后显示旳是凭证分录详细条目。（即凭证分录序事薄）
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当全部项目指定完后，关闭”T型账户”。打开附表项目，进 行附表旳旳指定，因其与“T型账户”操作基本相同，就不 反复阐明。
金蝶系统生成现金流量表的两种方式
金蝶系统中生成现金流量表的两种设置方式
作为一个资深老会计,深知财务三大报表做的重要性，但其中以现金流量表的编制难度最大，手工编制现金流量表10个人会有10个不同的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量表就很关键了.
第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量项目来核算，在填制凭证的时候必须录入现金流量项目，凭证才能保存
第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目。
金蝶专业版现金流量表的实现的方式
金蝶专业版现金流量表的实现的方式现金流量表的实现方式，主要有以下三种：1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目3、不通过凭证指定现金流量编制现金流量表已指定现金流量项目的凭证，修改会计科目或金额后，保存凭证时，系统提示用户重新指定现金流量。
对于外币凭证的现金流量指定，可以分币别进行指定。
凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目在这种处理方式中，在凭证录入时可以指定具体的现金流量项目。
凭证录入时，系统会通过现金流量科目的设置来进行判断，提示用户进行现金流量项目的指定。
主表项目是指现金流量表中主表的基本项目；附表项目是指现金流量表中补充资料，即对从净利润调整为经营活动现金流量的各个调整项目的指定。
凭证中指定了主表项目和附表项目后，在现金流量表中可以直接进行查询。
在T形账户和附表中也可以对凭证中所指定的各项目的内容进行查询。
凭证录入时只指定现金流量表主表项目因为附表项目的判断是一个较为复杂的过程，所以在凭证录入时，可以只指定主表项目，不指定附表项目。
附表项目可以在附表处理中进行指定。
这样就不用对单张凭证都指定附表项目，可以进行凭证的批量指定。
在T形账户中可以查询看到凭证指定的结果，附表的数据是通过程序计算出来的。
T形账户法计算现金流量表前面提到的两种方法都是在凭证中进行现金流量的处理，还可以直接在T形账户中指定现金流量主表项目，附表项目程序可以计算出来，用户在附表中对附表项目进行处理。
这种处理方式在凭证录入时不做处理，通过T形账户和附表项目的指定出现金流量表。
以上三种现金流量的处理方式各有利弊，在输入凭证时直接指定，可以使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。
T形账户的指定较为简单，脱离凭证的处理，但是没有在凭证中指定对业务的记录清楚。
具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。
金蝶现金流量表编制
金蝶软件现金流量表的编制（编写人：黄荣生）西安瑞友天翼软件科技有限公司公司地址：西安市东关正街70号招商局广场乐丽阁13层F座公司电话：029－82483474、86698211公司地址：西安市东关正街70号招商局广场乐丽阁13层F 座公司电话：029－82483474、86698211文档概述本文档适用于正在使用金蝶软件的财务人员学习编制现金流量表。
学习完本文档以后，对于编制现金流量表有了比较深入的了解，能够在金蝶软件中完成现金流量表的编制。
版本信息2008年 11月15 日 编写人：黄荣生 （西安瑞友技术服务部工程师）2008年 11月15 日 审核人：张磊（西安瑞友技术服务部经理）版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明 著作权所有 2008 西安瑞友天翼软件科技有限公司 。
所有权利均予保留。
咨询电话：029－82483474029－86698211引言现金流量表是企业对外编制的主要报表之一。
随着经济的发展，企业管理者和投资者越来越关注现金的流入流出等经济信息。
通过对现金流量表的分析，可以很好的掌握企业全面财务状况的变动，并据以做出正确的投资决策、筹资和信贷等决策。
金蝶软件现金流量表的编制方法
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金蝶KIS专业版现金流量表编制说明书正式版
金蝶KIS专业版现金流量表编制说明书正式版第一步：打开T行账第二步：选择要指定的日期第三步：选好日期后单击确定进入T型账第四步：指定现金流向1.2.4.第五步：指定附表第六步：进入附表1.2.4 5.第七步，打开现金流量表选择要查看的现金流量表的日期注：现金流量表指定过的日期可直接查看报表，没有指定过的日期需从第一步开始指定后才可查看报表。
现金流量表编制实例一、A公司2021年资产负债表、利润表如表1-1、表1-2所示。
表1 -1 资产负债表会企01表编制单位：A公司2021年12月31日单位：元表1-2 利润表企会02表编制单位：A公司 2021年度单位：元二、其他相关资料如下：1. 2021年度利润表有关项目的明细资料：(1)管理费用的组成：职工薪酬10 260元，无形资产摊销36000元，折旧费12000元，支付其他费用36000元。
(2)财务费用的组成：计提借款利息6900元，支付应收票据（银行承兑汇票）贴现利息18000元。
(3)资产减值损失的组成：计提坏账准备540元，计提固定资产减值准备18000元。
上年年末坏账准备余额为540元。
(4)投资收益的组成：收到股息收入18000元，与本金一起收回的交易性股票投资收益300元，自公允价值变动损益结转投资收益600元。
(5)营业外收入的组成：处置固定资产净收益30000元（其所处置固定资产原价为240 000元，累计折旧为90 000元，收到处置收入180 000元）。
假定不考虑与固定资产处置有关的税费。
(6)营业外支出的组成：报废固定资产净损失11820元（其所报废固定资产原价为120 000元，累计折旧为108 000元，支付清理费用300元，收到残值收入480元）。
(7)所得税费用的组成：当期所得税费用55680元，递延所得税收益4 500元。
除上述项目外，利润表中的销售费用12 000元至期末已经支付。
2．资产负债表有关项目的明细资料：(1)本期收回交易性股票投资本金9 000元、公允价值变动600元，同时实现投资收益300元。
金蝶标准版财务软件现金流量表编制口诀小技巧
金蝶标准版财务软件现金流量表编制口诀小技巧
现金流量表是财务报表的三个基本报表之一，所表达的是在一固定期间（通常是每月或每季）内，一家机构的现金（包含银行存款）的增减变动情形。
现金流量表是反映企业在一定时期内现金收入和现金支出情况的报表。
通过现金流量表, 可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业现金流入流出的影响, 对于评价企业的实现利润、财务状况及财务管理, 要比传统的损益表提供更好的基础。
下面的口诀基本上概括了现金流量表的全部编制过程。
口诀的具体内容如何理解，我们在口诀后边详细阐述。
看到收入找应收，未收税金分开走。
看到成本找应付，存货变动莫疏忽。
有关费用先全调，差异留在后面找。
财务费用有例外，注意分出类别来。
所得税你直接转，营业外找固资产。
坏账工资折旧摊销，哪来哪去反向抵销。
为职工支付有多少，单独处理分类思考。
解释：第①句话针对销售商品，提供劳务收到的现金，因为直接法是以利润表中营业收入为起算点，所以，我们看到营业收入，就要找应收项目（应收账款，应收票据等）。
未收的税金再单独作账（收到钱的增值税才作为现金流量）也就是说应收账款中包括的应收取的税金部分，若实际未收取现金则贷记应交税金，另外，有关贴现的处理，将应收票据因贴现产生的贴现息（已计入财务费用）作反调。
例如：应收票据发生额10万元（假如3。
探讨金蝶财务软件下小企业现金流量表的编制
探讨金蝶财务软件下小企业现金流量表的编制杨竞艳摘要：现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表，它能有效评价企业支付能力、偿还能力和资金周转能力，满足企业加强现金管理的需要，所以实现会计电算化的小企业在使用金蝶财务软件时有必要自定义现金流量表满足管理的需要。
本文就在金蝶财务软件条件下小企业现金流量表的编制进行探讨。
关键词：金蝶财务软件；现金流量表；编制现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。
它在评价企业支付能力、偿还能力和资金周转能力、预测企业未来现金流量、满足企业加强现金管理的需要等方面具有重要的作用。
金蝶财务软件标准版中为了方便用户编制会计报表，在系统内已预设有资产负债表、利润表的模板，但是系统内的却没有现金流量表的模板，对于需要使用到该报表的用户只能根据自己本身的需要进行自定义。
本文以小企业为例，探讨在金蝶财务软件标准版中自定义现金流量表编制的方法。
在金蝶财务软件标准版中自定义现金流量表，重点从三个方面进行设置：核算项目类别及核算项目、会计科目修改设置为项目核算和报表公式设置。
一、设置现金流量核算项目金蝶财务软件标准版中有“核算项目”功能，而项目核算的数据都是随着记账凭证的录入进入到系统当中，所以在填制记账凭证前应设置好现金流量核算的项目。
用户应在账套的系统维护中先设置（或增设）现金流量核算项目和明细现金流量项。
（如图一所示）1.设置现金流量项目按现金流量表编制要求分类设置“经营活动产生的现金流量”、“投资活动产生的现金流量”、“筹资活动产生的现金流量”三个一级现金流量项目并设置项目代码，项目代码分别为01、02、03。
2.设置明细现金流量项目（1）在“经营活动产生的现金流量”项目中按现金流量表编制要求设置“经营活动产生的现金流量”项目中按现金流量表编制要求设置“销售产成品、商品、提供劳务收到的现金”、“收到的其他与经营活动有关的现金”、“购买原材料、商品、接受劳务支付的现金”、“支付的职工薪酬”、“支付的税费”、“支付其他与经营活动有关的现金”六个明细现金流量项目并设置项目代码分别为0101、0102、0103、0104、0105、0106。
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金蝶财务软件编制现金流量表的方法
你知道如何用金蝶财务软件编制现金流量表吗?你对用金蝶财务软件编制现金流量表的方法了解吗?下面是为大家带来的关于如何用金蝶财务软件编制现金流量表的知识，欢迎阅读。
1.方案设置
在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。
进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。
2.指定现金类科目及现金等价物
在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选)，首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。
3.设置现金与现金等价物科目
在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。
如果在属性处出现“是现金”字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现
金等价物科目。
4.提取数据
选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。
5.设置数据提取参数
当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。
本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。
其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。
时间：确定提取数据的时间(所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程)，可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。
如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：
不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。
重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。
在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。
全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。
币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别可以设置不同币
别的现金流量表。
6.数据提取过程进行中
提取凭证的过程也应是进行凭证拆分的过程，模块对指定期间
内的所有的凭证进行拆分，将凭证由一对多、多对一、多对多拆分为一对一，在凭证提取的过程中，单击取消按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。
专家指点：如果现金类科目发生了变化，如以前只有现金和银
行存款为现金类科目，现在又增加了一个新的会计科目其他货币资金也是现金类科目或现金等价物，这时您可以新增加一个报表方案，重新设置现金类科目。
7.时间参数设数
选择选项菜单中的报表时间选项或是点击工具条中的时间按钮，可以设置报表的时间。
内容仅供参考。