散客结账流程

标准作业流程(SOP)

档案名称：前台-散客结帐标准作业流程

项次流程步骤要点说明

服务语述/ 注意事项配备/

备注一. 面带微笑，主动问候客

人

二. 得知客人要退房时，礼

貌的询问客人房号

三. 提醒客人保险箱是否有

遗留物品，询问客人是否有用过迷你吧中的饮料

四. 查看计算机备注栏, 注

意相关信息

五. 打出账单交给客人检查,

并将计算机中该房间做退房处理

六. 得到客房部报房结果后,

准备为客人结算

七. 通知客房部五分钟后如

仍无结果, 电话通知该部门, 声明未收到答复后可进行下一步骤收回钥匙及房卡, 确认房号无误后立即通知客房部查房. 并将时间记录在 “退房记录本上”

1. 是否有房费垫付关系, 如有, 询问客人是否一起付帐, 分开房间打印账单还是将所有账打在一份账单上

2. 房费有特别要求保密的, 账单上不应体现其房价

3. 如有疑问, 立即与登记单核对

1.如客人对账单有疑问, 收银员须主动向客人解释, 必要时出示消费明细单

2.主动向客人指出签名位置

1.服务员查房结果如与客人所说异, 须与客人确认, 得到认可后方可输入计算机

2. 客人对查房结果有异议, 应马上通知客房部重查, 如仍不能解决必须马上通知当班主管或值班经理

标准作业流程(SOP)

档案名称：前台-散客结帐标准作业流程

项次流程步骤要点说明

服务语述/ 注意事项配备/

备注八. 结算

九. 在计算机中运用相应功能输入现金、信用卡等, 使该房间账为平

十. 如果客人结帐后已经为客人开据发票,要在客人账单和交财务账单上都打上“已开发票”章

1.信用卡结算：确认金额无误后, 将金额输入

2. 现金：如客人入住时有信用卡作担保，但退房时改用现金结帐.将客人付给的现金清点核对后, 才将信用卡授权取消并将授权单交还客人或当面撕毁

3. 余额返还: 收回所有押金单, 与存根核对让客人在退款凭单上签名(退款单与账单签名必须一致,方可退还余额

按规定客人的离店手续应在5分钟内完成. 但对于常客以及信誉度比较高的公司的客人, 应采取最快的速度, 收银员可按客人陈述的情况 (迷你吧消费) 为客人结帐

公司月末记账及结账工作流程

公司月末记账及结账工作流程 1

公司月末记账及结账工作流程 1．月末最后一天要结束当月所有的出入库工作: 月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕, 下月发生的出入库单据能够用下月的日期输入, 与本月的数据无关系。公司使用”出库汇总表”汇总调给各门店的当月其它出库单据, 与门店导入的其它入库单据汇总数据相核对, 找出差错进行补充或修改, 最终确认当月公司调给各门店汇总数据。公司使用”入库汇总表”汇总当月产成品入库单据, 与生产部的生产完工入库数据相核对, 找出差错进行补充或修改, 最终确认当月公司完工产品入库汇总数据。公司使用”入库汇总表”汇总当月其它入库单据, 与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相核对, 找出差错进行补充或修改, 最终确认当月门店调拨给公司的汇总数据。公司使用仓库管理中的”收发存汇总表”汇总当月末结存件数, 报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。如果自然日期已经进入到下个月, 能够使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天, 追加上个月的单据。 .2.出入库单据记账工作: 日期虽然已经是下个月了, 注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天, 执行记账操作。 2

2.1进入”存货核算”模块。在”业务核算”下执行”正常单据记账”。 2.1.1首先要对”产成品入库单”进行记账操作; 仓库项下, 先点击”不选”再选择”成衣仓库”, 不要多选其它与成衣无关的仓库。由于出库成本选用”先进先出”法, 因此应该先对入库单据进行记账, ( 注: 库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价) 然后再对出库单据进行记账。单据类型先点击”不选”再选择”产成品入库单”。其它项目能够为空不选代表所有。最后点击”确定”进入记账操作。进入后进行”全选”所有单据项, 点击”记账”执行记账操作。 2.1.2 对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作, 仓库选择”0调拨库”, 再次执行单据类型选择”其它入库单”执行记账操作。( 注: 其它入库单据能够是从门店传递来的数据, 经过导入后形成的, 或在公司这里直接输入的) , 门店调入的单据如果选错了仓库, 可能会误入到”成衣库”, 仅选择”成衣库”选择”其它入库单”能够检查是否存在这种差错。 3

收银操作流程

收银工作流程第一部分前台第一章入住一、散客入住 1、确定押金金额及方式：当收到客人RC后询问客人方便以哪种形式缴纳押金，原则上押金的金额不应小于客人房价X入住天数X1.5倍，如客人表示押金金额太高则应适度减少押金金额，但不可小于客人房价X入住天数 +200元房间物耗押金。如客人使用现金押金则参考散客入住第2 条，如客人使用信用卡授权则参考散客入住第3条 2、现金押金的收取方法： (1)当客人拿出现金后应双手接过客人现金并当面识别真伪、清点数量后收于收银抽屉中妥善放好，如有假币应委婉要求客人更换，不能因为客人拿出假币而怠慢或鄙视客人。 (2)填写押金单并请客人在押金单上签字确认之后将押金单的粉色客人联与房卡双手递给客人。（填写押金单时必须填写，日期、客人房间号、姓名、现金大写金额、现金小写金额、入住时间、退房时间、收款人签字），送客人离开前台并祝客人入住愉快。 (3)将押金录入电脑并打印账单，将押金单放在RC上方，账单粉色客人联放在RC下方对齐装订好后按照房间先后顺序放入在住散客夹中，账单白联留底月底装订，黄联交财务。 3、信用卡授权押金的收取办法 (1)当客人拿出信用卡后应双手接过客人信用卡，确认信用卡上客人拼音姓名与客人中文姓名是否一致。 (2)按下POS机左下方快捷键进入预授权界面（或按菜单键按4），将信用卡磁条对准POS机磁头匀速划过，如刷卡成功POS机屏幕会显示卡片号码，如刷卡失败则需要重新进入预授权界面（注意：预授权刷卡失败后再次刷卡POS机会视为消费刷卡！），刷卡成功后手工输入授权金额。（注意：如刷卡后机器上卡号与卡片上不一致

会计末结转流程方法

会计末结转流程方法文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

结转，或期末结转，指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户。这里涉及两个账户，前者是转出账户，后者是转入账户，一般而言，结转后，转出账户将没有余额。所谓“结转”，是会计工作中重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫结转。目的结转的目的有四个一是为了结出本会计科目的余额; 二是为了计算本报告期的成本; 三是为了计算当期的损益和利润的实现情况; 四是为了保持会计工作的连续性，一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度。月末的结转凭证大多可以由财务软件自己生成，但有的还是要各位看官亲力亲为啊(如结转未交增值税、提取盈余公积等)。虽说是可以自动生成，但也需要把前期分录做好，清楚系统的计算结果是否正确，才能做到结转准确，这就很有必要熟知月末结转的整个流程了。财务月末需结转的模块

1、各类收入 2、成本支出 3、期间费用 4、各项税金 5、本年利润(仅年末) 下面为各位看官把流程细节娓娓道来月末结转流程： 1成本归集与结转(纯销售型企业忽略前三步) (1)结转本月领用的原辅材料, 借:生产成本(主要材料) 借:制造费用(辅助材料) 贷:原材料 (2)结转本月制造费用(后文有此部分的细节补充)借:生产成本贷:制造费用 (3)结转本月完工产品成本(后文有此部分的细节补充)

借:库存商品贷:生产成本 (4)结转本月销售产品成本借:主营业务成本贷:库存商品 2结转增值税 (1)月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借：应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费——未交增值税 (2)月份终了，将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税(转出多交增值税) (3)月份终了，将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目借：应交税费——未交增值税

餐饮管理系统

软件需求分析报告餐饮管理系统

1.本系统参与人员11名：餐饮管理系统根据我们小组几天的调查和查资料整个系统的业务具体一下几个方面：预定位置：客户可以在网上预定为位置和打电话有前台工作人员代理预定，有的位置预定需要付定金的。在到预定期半小时没有人来或者不和工作人员联系系统会自动取消，客户也可在网上取消，修改时间。房间位置：就餐位置分为可以预定的位置和不可预定的位置。

点餐业务：服务员可以把菜单给客户，客户点完餐后，有服务员在传给前台工作人员，有工作人员输入到系统里。系统会自动的传给后厨系统。后厨根据相应的菜单进行做菜。加餐业务：客户只需要报上自己的订单号，选择菜单中的菜。前台的工作人员会将其加入相应的菜单中转给后厨。收银业务：客户用完餐后，自己到前台去结账，只需报一下订单号，系统会根据订单号，就算出相应的费用。后台管理:后台的一些管理业务主要是一些物品进出，整个业务的物品都要从仓库取，整个的业务的所需的物品从这里仓库里出。财务管理：可以对餐厅的整个业务的直观的看出前台的收入，后台的支出。人事管理：对于系统的人员角色的分配，以及人员的添加。二、项目简介随着人们生活水平提高。餐饮业蓬勃发展，在众多餐饮企业中搞出自己的特色，在激烈的餐饮竞争中脱颖而出，是每个餐厅都要思考的问题。而使用计算机技术对餐厅进行管理，是一种很有效的管理方式，也能够体现餐厅的档次和特色，而且可以节省很多人工成本，对餐厅的竞争力有很大提升，所以一个优秀的餐饮管理系统很有必要。

软件需求规格说明书 1 引言 (5) 1.1概述 (5) 1.2背景 (5) 1.3定义 (5) 1.4参考资料 (6) 2 任务概述 (6) 2.1目标 (6) 2.2运行环境 (6) 2.3假设（Assumption）和约束（Constraint） (6) 3 需求规定 (7) 3.1对功能的规定 (7) 3.1.1用户需求 (8) 3.1.2系统需求 (8) 3.2非功能性需求 (28) 3.2.1性能需求（Performance） (29) 3.2.2安全性需求 (29) 3.2.3软件质量属性 (29) 3.3外部接口需求 (30) 3.3.1用户界面（User Interfaces，UI） (30) 3.3.2硬件接口（Hardware Interfaces，HI） (30) 3.3.3软件接口（Software Interfaces，SI） (30) 3.3.4通信接口（Communications Interfaces, CI） (31) 附录

每月会计做账流程(超全)

每月会计做账流程一、每月会计作帐流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。二、记账凭证 1、必须具备如下内容（l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。（2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。（3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。（4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。（5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。（6）所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。

（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。 2、记账凭证审核的内容：（1）填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。（2）凭证是否编号，编号是否正确。（3）经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本内容。（4）会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。（5）记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符合要求。（6）所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭证的张数是否相符。（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章是否齐全。三、月末会计的计提、结转分录（一）计提职工福利费、职工教育费、工会经费 1、按工资总额14%提取职工福利费借：管理费用--福利费贷：应付福利费 2、按工资总额1.5%提取职工教育费借：管理费用--职工教育费贷：其他应付款--职工教育费 3、按工资总额2%提取工会经费

散客结账流程

标准作业流程(SOP) 1 档案名称：前台-散客结帐标准作业流程项次流程步骤要点说明服务语述/ 注意事项配备/ 备注一. 面带微笑，主动问候客人二. 得知客人要退房时，礼貌的询问客人房号三. 提醒客人保险箱是否有遗留物品，询问客人是否有用过迷你吧中的饮料四. 查看计算机备注栏, 注意相关信息五. 打出账单交给客人检查, 并将计算机中该房间做退房处理六. 得到客房部报房结果后, 准备为客人结算七. 通知客房部五分钟后如仍无结果, 电话通知该部门, 声明未收到答复后可进行下一步骤收回钥匙及房卡, 确认房号无误后立即通知客房部查房. 并将时间记录在 “退房记录本上” 1. 是否有房费垫付关系, 如有, 询问客人是否一起付帐, 分开房间打印账单还是将所有账打在一份账单上 2. 房费有特别要求保密的, 账单上不应体现其房价 3. 如有疑问, 立即与登记单核对 1.如客人对账单有疑问, 收银员须主动向客人解释, 必要时出示消费明细单 2.主动向客人指出签名位置 1.服务员查房结果如与客人所说异, 须与客人确认, 得到认可后方可输入计算机 2. 客人对查房结果有异议, 应马上通知客房部重查, 如仍不能解决必须马上通知当班主管或值班经理

标准作业流程(SOP) 2 档案名称：前台-散客结帐标准作业流程项次流程步骤要点说明服务语述/ 注意事项配备/ 备注八. 结算九. 在计算机中运用相应功能输入现金、信用卡等, 使该房间账为平十. 如果客人结帐后已经为客人开据发票,要在客人账单和交财务账单上都打上“已开发票”章 1.信用卡结算：确认金额无误后, 将金额输入 2. 现金：如客人入住时有信用卡作担保，但退房时改用现金结帐.将客人付给的现金清点核对后, 才将信用卡授权取消并将授权单交还客人或当面撕毁 3. 余额返还: 收回所有押金单, 与存根核对让客人在退款凭单上签名(退款单与账单签名必须一致,方可退还余额按规定客人的离店手续应在5分钟内完成. 但对于常客以及信誉度比较高的公司的客人, 应采取最快的速度, 收银员可按客人陈述的情况 (迷你吧消费) 为客人结帐

财务会计月结账流程

会计月结流程一、月末结账的时点：一般月末结账的时点都是自然月末。二、月末结账的步骤：第一步：先对本月所有做帐凭证重新进行审核，仔细核对增减差异。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误，方可结帐。一般需进行以下项目的账实核对。第二步：账实核对 1、现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行相关帐务处理。 2、银行存款：对所有明细账与银行对帐单进行核对，编制银行存款调节表与银行对帐单进行相应调整。 3、存货：包括库存商品、发出商品、委托代销商品、在途商品等。在每月月末时需进行盘点，并对实际盘点结果与会计明细账帐面产品数量、金额进行核对。如有差异需查清原因再做相应帐务处理。第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单和企业的应交税金-应交增值税（进项税额）明细账进行核对。 2、对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税（销项税额）进行核对。 3、对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。 1、管理费用、销售费用、财务费用科目是否有异常的方向，查明原因进行相应的帐务处理。 2、核对应收应付账相关往来的核对 a、对所有明细账与总账进行核对。 b、公司明细帐与供应商应付、客户应收明细一一核对，双方需查明原因后做相应帐务处理。 c、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。 d、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因

一个会计的每月工作流程

很多会计小白虽然拿到会计证，可是说起做账依然各种迷茫，应聘也没底气。这里很贴心的为大家整理了会计每月做账流程，其实做账不难，而且这些都是你会的！不信就看看，让你心里有底，面试不慌。其实也就七个大点，各位都认真看下来！一、每月会计作帐流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。有木有觉得这些流程在学会计的时候都做过了！这就对了！其实，这些你都懂的，你也会的! 好了，下来仔细看下怎么填制凭证吧！二、记账凭证 1、必须具备如下内容 (1)填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。 (2)凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。 (3)经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。 (4)会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。 (5)金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。 (6)所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。 (7)填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。其实这些细节多做几次凭证你也就会了！ 2、记账凭证审核的内容： (1)填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原

月末结账流程及注意事项

月末结账流程及注意事项今天跟大家探讨一个话题：月末结账。目前大部分会计习惯于软件环境做账，简单认为月末结账就是按照财务软件的固有操作流程完成结账即可，即：录入记账凭证-凭证审核-凭证过账-结转损益-结账。这其实是走入了一个极大的误区。众所周知，会计核算有三项工作：记账、对账、报账。对账可以做到查漏补缺、及时发现工作失误去修正，说大一点，是可以更好帮助公司（店铺）实现自身债权债务、成本费用的管理。或者说是财务部门实施内部控制的一种手段。对账过程本质就是对各项财务数据的监控，通过对财务数据变动的分析判断，站在经营者角度提出风险警告、财务反馈。在我看来，记账和报账工作是大部分人正在做的事，而对账环节则没有得到足够的重视，或者大多数人根本不清楚月底需要完成哪些对账工作，或懒于对账。这部分人对于月末结账的认知，就是任务导向型：为了结账而结账，草草结账完毕、出完报表就万事大吉，对当月发生额、各科目期末余额不闻不问、不管不顾，无形中给自己“埋雷”。那么对账环节应该注意哪些事项呢，个人归纳如下：第一步：先对本月全部业务做盘点、清查，查看是否所有经济业务、收支往来等均已全部入账，有无漏记账；待摊、预提、固定资产折旧、工资计提、待处理损益等是否处理完毕。举个例子：本月忘记做固定资产折旧分录，那么很容易从“管理费用-折旧费”这个科目发现问题，上月有发生额本月为什么没有发生额呢。当月科目有无发生额，或者发生额对比上月是否有较大变化，对账后马上发现问题。第二步：对本月的所有记账凭证进行审核，仔细核对以减少差错。凭证审核包括： 1、核对金额是否正确； 2、会计科目是否使用正确、现金流量项目指定是否正确； 3、原始凭证是否取得、有无缺失；填制项目是否符合会计要求；经办人审批人是否签字、发票验证真伪及是否有发票章等常规检查。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第三步：进行以下项目的账实、账账核对，以及数据诊断。包括： 1、现金/银行/支付宝：在结账日末进行清盘，编制盘点表并由保管人、盘点人双方签字。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。 2、存货。包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对；如有差异应查清原因进行处理；借货有无登记并追回；不良品是否及时调拨至不良品仓，并做进一步处理。

【餐饮】餐厅收银结账工作规范流程

餐厅收银结账工作规范流程餐厅收银结账工作是记录餐厅营业收入的步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。一、收银的重要性收银是客人就餐完毕的标志，是餐厅的形象窗口，餐厅服务的重要一环，因此收银工作对于餐厅而言是极其重要的。 1.收银是对顾客就餐品质、价格与数量的后确认我们知道，诚信是商业贸易中重要的职业道德要求，中国古代就推崇“童史无欺”的商业传统美德。作为收银员，在履行收银职责时，就是对顾客在餐厅就餐过程的后确认，这种确认包含着餐厅对自己为顾客提供菜品的保证，包含着对所售菜品的价格承诺，包含着餐厅对自己的经营服务的兑现。所以收银台是一家餐厅的形象窗口，收银员即是一家餐厅的形象大使。收银服务的效率高低、工作好坏直接关系到餐厅的对外形象。

2.收银是双方意愿的达成、就餐完成的标志顾客在餐厅里无论吃什么、吃多少，在付银之前他所食用的菜品仍然只是产品只能体现顾客就餐的意愿，等到餐厅收银完成顾客所食用的菜品才完成了作为“商品”的后一跃，才体现了餐厅的服务目的。 3.收银部门是餐厅经营的控制机构各个营业部门的销售工作，都需要经过收银部门得以实现，从消费凭单建立手续、传递程序及产品的定价等，都要受到收银部门的控制、稽核。因而，它是餐厅经营中不可缺少的控制职能部门。 4.收银部门可提供餐厅经营情况的重要数据收银部门提供的统计、分析数据，是餐厅经营情报的来源和制定经营决策的客观依据之一。总之，收银部门作为餐厅经营的有机体的一部分，同许许多多的部门一样，有着特定的重要地位和作用。它像一架大型机器的轴承，肩负着保证机器正常运转的重任。二、餐厅收银员工作规范

公司月末记账及结账工作流程

公司月末记账及结账工作流程 1．月末最后一天要结束当月所有的出入库工作：月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕，下月发生的出入库单据可以用下月的日期输入，与本月的数据无关系。公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其他出库单据，与门店导入的其他入库单据汇总数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司调给各门店汇总数据。公司使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库单据，与生产部的生产完工入库数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司完工产品入库汇总数据。公司使用“入库汇总表”汇总当月其他入库单据，与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月门店调拨给公司的汇总数据。公司使用仓库管理中的“收发存汇总表”汇总当月末结存件数，报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。如果自然日期已经进入到下个月，可以使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，追加上个月的单据。 .2.出入库单据记账工作：日期虽然已经是下个月了，注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，执行记账操作。

2.1进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“正常单据记账”。 2.1.1首先要对“产成品入库单”进行记账操作；仓库项下，先点击“不选”再选择“成衣仓库”，不要多选其他与成衣无关的仓库。由于出库成本选用“先进先出”法，所以应该先对入库单据进行记账，（注：库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价）然后再对出库单据进行记账。单据类型先点击“不选”再选择“产成品入库单”。其他项目可以为空不选代表所有。最后点击“确定”进入记账操作。进入后进行“全选”所有单据项，点击“记账”执行记账操作。 2.1.2 对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作，仓库选择“0调拨库”，再次执行单据类型选择“其他入库单”执行记账操作。（注：其他入库单据可以是从门店传递来的数据，经过导入后形成的，或在公司这里直接输入的），门店调入的单据如果选错了仓库，可能会误入到“成衣库”，

酒店散客结账收款工作流程

散客结账收款工作流程入住登记核查总台传来的住客登记单是否有接待员及输单员的签名后，打开电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、折扣签字、付款方式等资料是否与住客登记单相符。收取预付金（1）对上门客人，（2）因没有交托单位或信用担保人，（3）应在客人办理入住手续时，（4）收取预付金原则上按住店期间的全部房费等计算。（5）现金结算：根据接待员开出的房价、入住天数等收取预付金，（6）并开出预付款收据。（7）信用卡结算：应检查信用卡的真伪，（8）收受范围有效性，（9）核对银行公布的止付名（10）单，（11）并把信用卡压印在签购单上或在POS机上做预授权，同（12）时开出预收款收据，（13）并写明信用卡种类、号码。（14）支票结算：应检查支票的收受范围及有效性，（15）并请客人出示身份证或有效证件，（16）查对后做好记录，同（17）时开出预收款收据，（18）写明支票种类及号码。（19）持记账凭证（VOUCHER）结算：应认真查验VOUCHER的有效性，（20）是否签字有效人的签字，（21）并核对VOUCHER注明的酒店名（22）称，（23）住店日期、房间类别、数量等与实际登记的是否一致，（24）超额部分也要收取预付金。（25）转账结算：应核对转账结算名（26）册中有否客人姓名，（27）并检查付款授权书中接待单位的认可签字及同（28）意转账的项目，（29）超出转账项目范围的也要收取预付金。（30）预收款收据一式三联：一联交客人做离店结账凭证，（31）一联随现金支票交财务部入账，（32）其中收取信用卡和记账凭证的一联留总台结账处，（33）待客人结账后再交财务部入账，（34）另一联存根备（35）查。（36）预付金收取后应在登记单上签名，（37）并注明种类和金额，（38）一联同（39）其他单据放入房间帐卡内，

西软操作流程

预订<散客> 预定→新建散客预定（快捷键： Ctrl+N）散客预订一般是指来自零星客人预订、上门散客、长住户以及来自协议公司（公司、旅行社、订房中心）等的预订。一般而言，单个散客预订的订房数量比团队预订要少，具体需要根据酒店要求进行确定。散客、分时卡预订基本步骤: 预定人姓名、到达日期、入住天数、房价码（散客为SKJ，分时卡为RAC）分时卡需手动修改房价为登记卡的价格，预定房类型、预定房间数、预定类型（散客选不担保，如有销售人员担保选择销售人担保并且在备注注明）、渠道（此项目必须填写正确！）渠道：分为现金、签单、会员卡、免费、休息房以及分时卡。预定人：散客联系方式填写在预定单位项目内，公司担保签单要填写公关营销人员名字在预定人项目栏上，并且确认是否可以转账，在允许记账项目内选择可转账项目（√），如不可转账，选项全关，并且在备注里面注明！

公司单位、订房中心预定基本步骤：预定单位、网络订房客人姓名、到达日期及天数、公司单位名称或网络订房中心名称（选择正确后房价码会自动选择，不需手动选择）、预定房类型、预定间数、预定类型（如是签单或者公关营销人员担保选择正确，订房中心担保订单点订房中心担保）、渠道（签单或者订房中心一定要选择正确！）电话：预定留联系方式全部在预定单位项目里面填写以便查询，不要打在备注内。条件项目说明 1 到达日期客人预计抵店日期，需正确输入，该项关系到可用房类资源数、房价等信息。房类预订房类，不选表示所有房类，单击该项空白处，可打开房类帮助。预计房价预计房价，可以在上下两个输入框中录入预计房价的范围。 2 宾客对于有档案的客人，可在此输入客人姓名，系统自动与档案匹配，该信息与条件3一起作用价格。若建立预订，该信息将直接带入预订单。公司对于有档案的公司，输入名称，系统自动匹配档案，该信息与条件3 一起作用价格。若建立预订，该信息将直接带入预订单。旅行社同公司。订房中心同公司。

会计月末结转流程方法

会计月末结转流程方法结转，或期末结转，指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户。这里涉及两个账户，前者是转出账户，后者是转入账户，一般而言，结转后，转出账户将没有余额。所谓“结转”，是会计工作中重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫结转。目的结转的目的有四个一是为了结出本会计科目的余额；二是为了计算本报告期的成本；三是为了计算当期的损益和利润的实现情况；四是为了保持会计工作的连续性，一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度。月末的结转凭证大多可以由财务软件自己生成，但有的还是要各位看官亲力亲为啊（如结转未交增值税、提取盈余公积等）。虽说是可以自动生成，但也需要把前期分录做好，清楚系统的计算结果是否正确，才能做到结转准确，这就很有必要熟知月末结转的整个流程了。

财务月末需结转的模块 1、各类收入 2、成本支出 3、期间费用 4、各项税金 5、本年利润（仅年末）下面为各位看官把流程细节娓娓道来月末结转流程：月末结静脸程: （纯销售型企业忽略前三步）（1）结转本月领用的原辅材料, 借:生产成本（主要材料）借:制造费用（辅助材料）贷:原材料

⑵结转本月制造费用（后文有此部分的细节补充）借:生产成本贷:制造费用 ⑶结转本月完工产品成本（后文有此部分的细节补充）借:库存商品贷:生产成本（4）结转本月销售产品成本借:主营业务成本贷:库存商品 2结转增值税（1）月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费一一应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借：应交税费一一应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费一一未交增值税 (2)月份终了，将当月多交的增值税额自“应交税费一一应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。

餐饮通用管理系统报告

餐饮通用管理系统一、实验目的 1．理解和掌握软件工程的设计理念与设计方法。 2．掌握某种数据库管理以及可视化编程环境，掌握基于某种编程语言的信息系统或`嵌入式软件的开发设计方法。二、实验说明本实验除了限定了软硬平台的题目之外，可以任意选择软硬平台。尤其是Windows下的软件题目，可以选择.NET平台(https://www.360docs.net/doc/1e11523546.html,/WinForm)、J2EE平台（JSP/Servlet）、WIN32平台等任意平台，开发工具、开发环境自行选择，涉及数据库系统的可以任意选择数据库系统。以下为实验备选题目。题目1：餐饮通用管理系统 1．管理菜品信息。 2．要能按餐馆的要求修改菜单和让新顾客的资料备份。 3．产生定菜单，并修改货物库存。 4．财务管理部分主要是根据顾客的消费结帐和修改总帐目数据。三、实验设备四、实验内容 4.1 可行性分析可行性分析的定义可以大致概括为:可行性分析指的是在一个项目开发前期，人为的对它进行鉴定和考察，通过对它所涉及到的经济、技术、财物等综合的分析来最终判断它是否可行。以下几个方面是可行性分析阶段主要进行分析的内容: 4.1.1技术可行性分析技术可行性分析是指按照一个系统开发的最终目的和要求，来首先衡量技术方面的资源是否符合条件，比如硬件软件的要求，研发人员的数量和水平等等相关的技术条件，都是属于技术可行性分析的方面。例如，像这个小型餐饮管理系统的研发，它所需要的开发环境及

工具都要具备，还有操作系统版本的求也要考虑进去以及对内存的要求这些都要考虑进去，目前Java的研发技术越来越成熟了，相信以后的发展前景会更加明朗。 4.1.2经济可行性分析经济可行性分析这个项目研发成功后，给公司带来的经济效益与研发前所投入的资金之间的一个比较，从而来确认所开发系统是否真的能给企业带来一定的经济效益。开发这个餐饮管理系统，不仅能给企业管理者提供一个更好管理餐饮业的平台，而且还能大幅度提高企业的形象及增强与外界的竞争力。摆脱了以前陈旧的低效率经营模式，适应了现代经营管理的要求。这套餐饮管理系统将餐饮业中开台、点菜、预定、结账、货物入库出库、人员信息等一连串的业务用计算机来管理，分析与设计了餐饮系统的结构及功能模块，解决餐饮系统的关键技术和解决方案，使得餐饮管理机制真正实现了现代化。从而提高酒店的服务质量，并配合现代化的酒店管理，获得了更好的经济效益。 4.1.3安全可行性分析系统正式运行后，就企业这一块而言，登录的用户方不需要了解系统研发过程所涉及到的一些技术性方面的东西，即它对用户而言是完全透明的。用户登陆后，只需根据系统界面的链接或按钮来执行相应的操作，达到所要求的功能。而且，本系统的界面美观大方、操作方便、功能齐全，所以不仅能够给用户带来视觉上的舒服，而且也很好的达到了用户的需求。另一方面，这个系统设计了一个系统锁定功能，这个功能大大提升了系统的安全性，防止了外界无关人员对本系统非法的操作，很好的体现了系统安全的功能。 4.1.4操作可行性分析本系统，根据软硬件资源的利用情况，按照数据库里数据表的内容直接在前台进行操作，可以实现系统完整、稳定的运行，不会给系统造成过多负面的压力，保证了它正常的运行。如上所述，本系统通过对以上四个方面的可行性分析，最终得出结论，开发这个小型的餐饮管理系统是可行的 4.2系统需求分析根据现在餐饮行业及该企业的实际情况，该餐饮管理系统突出前台管理提供一个科学有效的管理模式。前台管理采取图形界面加数据的方式，让用户能直观地管理数据信息，并能有效地管理每个开台的房间台号所点的酒菜，并且可以实现收银管理。入库信息可记录商品入库情况。除此之外，还有员工信息管理、供应商信息管理、菜单管理、系统锁定等等一些重要的功能。通过这些功能餐饮业经营者更有效的管理整个人餐饮业，不仅使顾客享受更便捷的服务，也为企业达到更大程度的获益。根据该餐饮业的具体情况，本系统主要功能设计分为四大块，分别有前台管理、入库信息管理、员工信息管理、菜单管理。（1）前台管理：主要是对酒店前台开台点菜、预定、收银的管理。包括开台管理、预定管理、数据结账分析管理。

团队房操作流程及注意事项

团队房操作流程及注意事项团队登记操作服务标准一、团队的定义团队分旅游团、会议团和散客团。 1、旅游团：旅行社5个房间以上的成团。 2、会议团：用房数大于等于10间的且有会议和餐饮消费的。 3、纯会议团队，是指无用房有会议和餐饮消费的。 4、散客团：同行一批客人用房有3间以上并一起结帐二、会前协调会 1、在会议团队或要求高度重视的大型团队（房间大于50间）入前1-3天，销售经理需要组织团队接待协调会。 2、会议内容要确保涉及到所有的要求,同时还要将团队负责人介绍给酒店参与此次接待的主要人员。 3、参与者：所有参与此次接待部门的部门经理。 4、需讨论的几点是：帐目要求、签字权限、后期（晚会）计划、最后决定参会人员人数、对用房间的要求、会场布置的要求、用餐的要求、报到要求等细节问题。三、通知所有前厅部员工必须周知 1、预订部会在团队、会议到店的前一天把EO单分到前厅部的各个部门。大型会议（50间房间以上）、VIP团队、会议要提前三天或第一时间把EO单分到前厅部的各个部门 2、各班组负现人需将所有细节信息在班前例会中告知本班组员工。 3、相关班组的代班要仔细分配本班组相关接待人员的工作。四、预定处事宜 1、预订部根据客人要求、客人喜好，到店时间安排正确的房型。 2、根据房间总量调整房间种类以考虑团队的特殊要求。 3、预订部要两次以上的检查电脑的行程安排，同时将特殊要求、离店信息、帐务信息等输入电脑备注。 4、再次检查团队接待细则以确定所有客人的要求予以完成并确定注意到每一个细节。五、团队入住准备（一）夜班准备 1、入住前一天的大夜班员工，仔细阅读预订处发过来的所有关于次日要到的团队和会议的EO单并与核对电脑录入是否准确，了解所有总台需要跟进的事项。 2、如有空房情况下要根据EO单上排房要求对次日团队进行排房并要制做房间的钥匙。 3、打印团队钥匙袋，内容：团名、房号、到达日期、离店日期

餐饮结账管理系统设计要点

餐饮结账管理系统设计要点 1 2020年5月29日

C语言程序设计课程设计报告设计题目:餐饮结账管理系统设计

1 设计任务 1.1 设计题目的描述功能:餐饮结账信息包括:编号、时间、台面号、顾客数量、接待服务生、实收金额。试设计一餐饮结账管理系统,使之能提供以下功能: 1结账信息录入、修改、删除功能; 2查询浏览功能:按台面号查询、按接待服务生查询; 3 按照实收金额排序。 4统计总收入、顾客总数等功能。 1.2 设计要求 (1)仔细审题,明确题目要求。 (2)按照结构化的程序设计思想,将程序模块化,将相对独立的功能写成函数。 (3)要求编程、调试经过并演示;程序编写规范,添加适当注 1 2020年5月29日

释。 (4)按照课程设计报告的内容和格式要求,撰写课程设计报告,而且打印。 2 设计方案说明 2.1 数据的存储结构餐饮结账信息包括:编号、时间、台面号、顾客数量、接待服务生、实收金额。因此需要使用结构体,而结账信息又不止是一个,因此使用结构体数组,这里定义结构体struct bill,定义数组bill[M]。 struct bill { int num; //编号 int time[4]; //时间 int table; //台面号 int count; //顾客数量 char name[20]; //服务生姓名 int money; //实收金额 }bill[M]; 2 2020年5月29日

2.2函数之间的调用关系说明 2.3函数说明 1)函数 void menu() void menu() 菜单函数此函数为主菜单,从此处进入其它模块。 3 2020年5月29日

软件工程分析文档(餐饮管理系统)

项目:餐饮管理系统简介本课程设计要求完成一个用于饭店的餐饮管理的系统。功能要求设置针对饭店具体情况，设置餐桌及包厢信息；设置菜谱和价格信息；用餐管理用户可以进行点菜、加菜及取消点菜等操作；支持转桌、并桌等；消费清单及发票打印；统计和报表可以实时显示当前餐桌及包厢的情况；可以对收入情况进行统计和输出报表（例如年报表、月报表或者日报表）；需求分析：前台管理: 用户—前台服务员后台管理: 用户—部门经理系统管理; 用户—系统管理员一、登入（前台服务员部门经理系统管理员）

二、 1、前台管理【会员部分没有做】 ①预定（属性：客人姓名预定时间保留时间台号（包厢号/餐台号）； ②开台、转台、并台、撤销开台（开台时间* 台号预付款最低消费状态（就餐/闲置/预订/未清洁/损坏）,人数）； ③点菜、加菜、退菜（菜单属性：台号酒菜编号数量状态（点加退）落单标志*）； ④结账收银打印凭条（账单编号开台时间结账时间台号(包厢号/餐台号) 结账员工酒菜清单顾客签字* 应收金额实收金额* 找零金额*） ⑤打印发票 ⑥打印前台菜单（点菜时间酒菜编号台号* 备注） ⑦会员管理 2、后台管理 ①设置菜谱（酒菜编号酒菜名称分类单价折扣库存量）填加菜删除菜 ②库存管理(菜品库存量) ③包厢/大厅管理（包厢/餐台名台号最低消费使用费） ④报表中心 4、帮助三、安全登出流程图:

分析流程: 客人->询问是否预订?->是：对预订台开台->否：对闲置的餐台进行开台->点餐->结账->打印账单系统::餐桌信息---餐桌号,是否已坐,{即时更新餐桌是否已经被占用信息} 包厢信息----包厢号以及是否已坐{即时更新包厢是否已经被占用信息} 菜单{编号,菜名,单价} 客人菜单---:编号,菜名,单价,数量 {客人选择是否加菜或去菜} {客人要求转桌或者并桌} 结账---餐桌或者包厢号,应收金额,实收金额,找零打印账单{餐桌,包厢号,菜单, 应收金额,实收金额,找零, 进店时间,离店时间} 更新菜谱: 删菜,加菜,价格浮动, 编号,菜名,单价打印发票---{消费金额, 打印年月日报表日--{账单号,餐台号或者包厢号,人数,消费金额,实收金额,日总营业额,结算状态,进店时间,离店时间,收款人} 月---{日期,人数,日总营业额, ,月总营业额} 年---{月份,人数,月总营业额,年总营业额}

西软操作流程

预订<散客> 预定→新建散客预定(快捷键: Ctrl+N) 散客预订一般就是指来自零星客人预订、上门散客、长住户以及来自协议公司(公司、旅行社、订房中心)等得预订。一般而言,单个散客预订得订房数量比团队预订要少,具体需要根据酒店要求进行确定。散客、分时卡预订基本步骤: 预定人姓名、到达日期、入住天数、房价码(散客为SKJ,分时卡为RAC)分时卡需手动修改房价为登记卡得价格,预定房类型、预定房间数、预定类型(散客选不担保,如有销售人员担保选择销售人担保并且在备注注明)、渠道(此项目必须填写正确！) 渠道:分为现金、签单、会员卡、免费、休息房以及分时卡。预定人:散客联系方式填写在预定单位项目内,公司担保签单要填写公关营销人员名字在预定人项目栏上,并且确认就是否可以转账,在允许记账项目内选择可转账项目(√),如不可转账,选项全关,并且在备注里面注明！公司单位、订房中心预定基本步骤: 预定单位、网络订房客人姓名、到达日期及天数、公司单位名称或网络订房中心名称(选择正确后房价码会自动选择,不需手动选择)、预定房类型、预定间数、预定类型(如就是签单

或者公关营销人员担保选择正确,订房中心担保订单点订房中心担保)、渠道(签单或者订房中心一定要选择正确！) 条件项目说明 1 到达日期客人预计抵店日期,需正确输入,该项关系到可用房类资源数、房价等信息。房类预订房类,不选表示所有房类,单击该项空白处,可打开房类帮助。预计房价预计房价,可以在上下两个输入框中录入预计房价得范围。 2 宾客对于有档案得客人,可在此输入客人姓名,系统自动与档案匹配,该信息与条件3一起作用价格。若建立预订,该信息将直接带入预订单。公司对于有档案得公司,输入名称,系统自动匹配档案,该信息与条件3一起作用价格。若建立预订,该信息将直接带入预订单。旅行社同公司。订房中心同公司。预定<团队> 预定→新建团队预定(快捷键:Ctrl+G) 公司单位、订房人名称公司单位(如就是单位签单订房必须填写) 到达日期以及入住天数房价码(选择单位后会自动跳转,如就是会员卡或者散客分时卡等则需要手动修改为相对应得房价码,如就是自定义价格选RAC门市价修改后选择相对应得优惠理由)

月末结转结账操作步骤

月末结账操作步骤 1.自定义转账执行双击“自定义转账执行” 选中左边新建的“002月末费用结转”，将“是否结转”打勾，将“包含未记账凭证”打勾，点上面的“生成凭证”按钮，如上图点“是”

点“修改”按钮查看凭证无误后，点“保存”按钮。查询科目余额表检查结转后的科目是否余额为零。如不为，则检查出错原因。最后将刚才的结转凭证进行换人审核、记账。

2.试算平衡在财务管理系统主界面，双击打开【财务会计/总账/期末处理/试算平衡】功能节点。双击“试算平衡”节点在试算平衡界面中，选择要进行试算平衡的期间、币种、是否包含未记账凭证等条件，单击〖刷新〗，系统将按所选条件计算各科目类型的汇总数据，并检查平衡结果试算平衡完成后，系统列示试算结果，并提示试算是否平衡。如果检查结果不平衡，应立即检查原因，并在修改完成后重新进行试算平衡。

3.月末结账结账操作代表着当期会计处理全部结束，财务管理系统执行月清月结的结账规则。在财务管理系统主界面，双击打开【财务会计/总账/期末处理/结账】功能节点。双击“结账” 系统在结账向导1界面列示当前系统结账状态及待结账月份等信息，请注意查看。点击【下一步】，系统进入结账向导2界面。

在结账向导2界面，系统核对总账同明细账是否平衡，请注意查看。点击【下一步】，系统进入结账向导3界面。在结账向导3界面，系统列示本月度的工作报告，请注意查看（尤其注意检查其他系统的结账状态。点击【下一步】系统进入结账向导4界面。

注意：只有在报账中心、固定资产、应收应付模块结账后，才可以进行总账的结账操作在结账向导4界面，系统列示月末结账工作检查是否通过，请注意查看。如检查未通过，可点击【上一步】查看月度工作报告，检查本月还有什么未完成的工作；如检查通过，点击【结账】，完成本期间的总账结账操作。注意事项： 1、当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。 2、结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。 3、上月未结帐，则本月不能记帐，但可以填制、审核凭证。 4、本月还有未记帐凭证时，则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。 5、若总帐与明细帐对帐不符，则不能结帐。 6、若系统参数"是否允许反结账"选择了"否"，则不允许进行反结账。