用友ERP集团财务管理解决方案.pptx

控制利润与经营应用举例：资金预算对收支业务的控制
商业机会与威 胁评估 行动计划/业务 计划
费用、收 入与资金 控制 预算报警
业绩管理评价
预算编制 预算批复 预算执行 预算调整 预算分析
投资/设备/业
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硬商品买卖在阿里巴巴务软计商划控品制交易在阿里巧巧 矫正偏差
周密规划，高效协同
——U8企业预算系统应用价值分布
回归本原、透视经营
集团财务管理解决方案
硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
——创建企业全面业务控制；合并； 分析；评价的迅捷之道
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环境的变化引发财务管理的新挑战
——支持企业的发展战略
Convergence Of Markets
市场的合并
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预算型类库总存项计目划计销划预售算计对划象 预算编制生/产查子计看项划/提目预交进算元度素计划
销售计打划印 预览
存输出货、存保存货分类提交、地取消区提、交 销售导结航图构、帮助 部门、业务员….
销退出售数量参照、版销本 售单价、销售收入、销售 成本、销售费用、增加销售删除毛利…
版本：
采购计划
目标 预算表
Challenges For Finance?
给财务带来的挑战
Mature Markets
成熟的市场
Regionalisation And Globalisation
区域化 和全球化
Company
企业
Investo
Sophistication
投资者的成熟
市场的合并பைடு நூலகம்壁垒逐渐消失
市场评成估熟新化的投:低资增机会长；和激烈竞争 地优区化分化业析/务全定处价球理和过化盈程:利新的；效参率与者,新机会 客(户例评为如和估新:产和共业支享品务持服活成并务动本购中活心以动)；及；盈利 技通术迅过进,速新绩行有效服会效管计务地理和整降,新交合低易分新成程业本销序务；渠；道 投新保资的分证由会了回为者评析市新 计 解 答 采竞的场估业处和主购争和成务理分管他技的广类方析部提熟术可告型法客门供能,活详产户的支情动生细问持细况有的分题足的；；够审回查报,
采用投资者熟悉的语言进行交流； 植入基于股东价值的业绩衡量标准
Customers And
Technology
Products
Opportunities
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客户和产品 硬商品买卖在技阿术里的巴机巴遇 软商品交易在阿里巧巧
财务是企业最核心和最原本的价值
——跟踪业务增值，屏蔽运行风险，掌控资源动向
企业价值
回归业务本源：控制、合并、分析、评价
——U8集团财务核心价值
规避资金风险-掌握、 控制资金动向
提高资金利用效率-合 理配置资金资源
投入/决策
降低资金成本-内部资 金调剂、降低融资成本
报表
U8 样表管理-统一管理思想
合并抵消-剔除泡沫影响 汇总分析-集成集团信息
U8
财务管理
资金管理 / 结算中心
售后服务 生产配送 采购仓储 营销销售
资源类型
物质资源 关系资源 资金资源 知识资源
企业基础架构
企业运营架构
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硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
运营结果=企业资产变化 有形资产： 长期资产 短期流动资产 无形资产： 知识系统； 运行过程 流程差异 工艺流程 业务规则 业务机会……
经济杠杆 前景分析-运营业绩预测，折现
价产值出分/析分析
合并报表 / 行业报表
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硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
U8集团财务管理方案
周密周密规规划划、、高高效效协同协—同预—算管预理算管理
整合资源、实时调控—资金管理
精准归集、慎密合并—报表管理
深刻分析、专业评测—财务分析与评价
方案适应的组织形态与其他影响
年、季、月 年、季、月 年、季、月
年损损、季益益损、计计月益划划计划
年、季、月
周密规划，高效协同
——U8企业预算系统应用价值分布
资金
报表
集团账务
预预算算
管理理论1 预算是管理的基点 管理理论2 预算是管理者经营模拟规划的表现
财务分析 与评价
预算管理
1. 计划
2.控制经营、保障利润
3.分配资源 4.便利沟通与协调 5.评价业绩与提供激励
存货库、存存货计分类划、销部售门…计. 划
利润 库存计划 经营预存算货、存货分类、库存组织、仓库
采生购产数量计、划采购单价、采购金额….
最高库存、最低库存、安全库存、期末
库存、期末库存金额…
预算表1
生库产计存划计划预算表2 存货、存货采分购类…计..划
设备计划 生产人数量员…计. 划
预算表3
人力计划
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硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
周密规划，高效协同
——U8企业预算系统应用价值分布
资金
报表
集团账务
预预算算
预算类型 全面预算、财务预算、资本预算 预算模型 以销定产、以产定销、专项预算
财务分析 与评价
量化经营行动应用过程—举例：数字化管理经营行动
预算管理
1. 计划
2.控制经营、保障利润 3.分配资源 4.便利沟通与协调 5.评价业绩与提供激励
费用费计用划计划
成本成计本划计划
综合预算 科目、辅助项目….
分币种的金额…
预算表7
其他计划 预可算表以8 做专项计划，或者定额标准等等
硬商品买卖在阿里巴巴预算表9 软商品交易在阿里巧巧
金额、数量….
预算周期
审年批结、论季、月
年资资、季金金资、计计月金划划计划
年、季、月
年、季、月
年资资、季产产资、计计月产划划计划
资金
集团经营洞若观火
集团账务
U8
财务分析 与评价
财务分析与评价
预算管理
计划-量化经营行动
U8
控制经营、保障利润 分配资源-合理配置、统筹
安排 便利沟通与协调-信息共享
、协同运作 评价业绩与提供激励
预算
策略分析-行业分析；业绩预期 会计分析-消除失真，发现危机 财务分析-精准测评运营，定位
人员类别、部门采、购工采资计项购划目计….划 设备设计备划计人划数、工人资员金人额计员…划计划
设备计划 财务预算 部门、资产类别….
数量、折旧、新增金额….
费用计划 资金计划 财务计划
预算费表4用项目、部门、人员、项目….
分币种的金额….
预算表5
费用计划
预算收表支6 项目、现金流量项目、部门….
分币种的金额….
资金
报表
集团账务
预预算算
预算分配模型 为企业资源分配提供依据 预算调整计模型
财务分析 与评价
合理配置、统筹安排应用-举例：预算申报与审批
预算管理
1. 计划 2.控制经营、保障利润