简单的资金周转表
会计报表电子表格模板标准科目_月报_资金周转表(累计数)
0.00 0.00 余 额:
财位：元 内部银行
目
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
总
计
合
计
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金流量的影响 五、调拨款收入 六、调拨款支出 七、公司拨入收入 八、拨付所属支出 九、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 十、期末现金及现金等价物余额 十一、本期应付票据变动
资金周转表
编制单位： 项
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额▲ 向其他金融机构拆入资金净增加额▲ 收取利息、手续费及佣金的现金▲ 收到的税费返还 其中：所得税 增值税 应收票据变现收货币 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额▲ 存放中央银行和同业款项净增加额▲ 支付利息、手续费及佣金的现金▲ 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 应收票据变现 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形及其他长期资产而收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形及其他长期资产而支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金★ 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金▲ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利、利润★ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计
简单的资金计划表
简单的资金计划表
以下是一个简单的资金计划表的示例，用于跟踪预算和支出。
你可以根据具体情况进行调整和定制。
资金计划表
时间范围：[填入时间范围，例如：2023年1月至12月]
备注：
•在这里添加任何额外的说明、注意事项或其他需要特别关注的事项。
•收入可以包括工资、奖金、其他额外收入等。
•支出可以包括房租、生活费、账单、娱乐费用等。
这个表格提供了一个简单的结构，以便跟踪每个月的收入、支出和结余。
你可以在表格中添加其他列，例如具体的收入来源、详细的支出项目，以更详
细地了解资金流动情况。
在编制资金计划表时，确保列出所有可能的收入和支出，以更准确地掌握财务状况。
周转资金分析表模板
应收帐款
应收票据
成品
在制品
原料
物料
短期投资
合计周转资金分析表年月日你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！资金类别
比天空更宽阔的是人的胸怀”。所以，你性格开朗、活泼可爱，用乐观感染着周围的同学；你尊敬师长，关心集体，学习自觉，尽量做到让家长老师宽心。各科成绩不太拔尖，但平衡。如此可爱的学生，老师希望你能坚定信心，有迎难而上的勇气，争取学习成绩有大的突破。谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。合计
简易现金流明细表
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現金日記賬
单位：元 2020年 月 日 摘要 借方 贷方 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 4 本月合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 本月合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位：元 2020年 月 日 摘要 借方 贷方 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 本月合计 本年累计 结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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現金日記賬
单位：元 2020年 月 日 摘要 借方 贷方 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 6 本月合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 7 本月合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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現金日記賬
单位：元 2020年 月 日 9 10 摘要 本月合计 借方 0.00 贷方 0.00 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 11 本月合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 12 本月合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Excel技巧操作之资金收支明细表模板
Excel技巧操作之资金收支明细表模板摘要：本文主要通过Excel操作技巧，编制资金收支明细表和汇总统计报表，适用于出纳岗位相关的工作，或者类似商贸企业，单纯通过资金收支管理就可以达到管理目标的要求。
一、本文可实现的管理功能：1、记录核算单位的每一笔资金收支，便于查询；2、设置对每笔收支明细进行分类，方便日后统计以满足管理需求；3、自动计算收支记录后的资金余额，方便对账。
4、实现按照业务分类、时间维度和账户进行统计。
5、实现实时现金流量表。
二、资金收支明细模板主要架构如下：1、每个账户或资金主体（包含现金、微信或支付宝）的收支明细表，如下：用途：输入和计算每个资金账户的月份收支明细和余额。
2、每个账户或资金主体的月份收支汇总表和余额总表，如下：用途：统计各资金账户的月份收支汇总和月余额，就是等于实时的现金流量表。
当然如果用户想获取每月收支净额，可在“支出”列插入一列“收支净额”，反映当月收支净额正负，公式=收入-支出。
3、业务分类和现金净流量分月份汇总表：用途：统计各收支分类的汇总数，计算月度实时现金流量。
三、单账户单月份设计的Excel操作流程和技巧1、单账户月份资金明细表设计如下：2、手工输入的字段：日期、摘要、对方户名、收入或支出金额、备注栏需要手工输入相关的信息；本人假设从2022年1月1日开始，则年初余额为2021年12月31日余额；如从年中开始，则年初余额为最初始的余额，录入单元格为：G2。
收入或支出、余额字段：需要设置为千位符，这是为了方便查看金额，特别是金额较大的时候。
操作技巧如下：同时选择E、F、G三列，右键选择“设置单元格格式”，如下图后点击确定。
3、业务分类字段：设置为“下拉式菜单”，通过定义名称操作，具体如下：业务分类具体根据企业的实际管理要求，这是本人根据实际管理经验设置的分类，押金、借款和归还可归到收款和付款的其他往来，销售或采购保证金可归到收款-客户往来和付款的供应商往来。
三个月资金周转表分析法
三个月资金周转表分析法
首先表格的左边，列出的分析指标表示它是属于资金占用，还是属于资金来源，如果是资金进入，就希望它越多越好，如果是资金占用，那么就希望它的周转快一些更好，这是传统的会计要素分析，找不到管理抓手，只能说分析完了后，看到了差距，如果改变一下思维模式，把它换一种方式会怎么样？在资产负债表里头，流动资产有三类：一、现金；二、往来，包括应收应付还有预付，当然以后还会包括合同资产；三、存货，包括材料存货，在产品和产生品存货。
而对应的在流动负债里，细分为：短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款、预收账款、应交税费以及应付职工薪酬，这些都属于报表上的项目。
如果采用渠道分析法，就需要给这些指标分分类，做一下渠道分析，我们选择三个渠道：一个是销售产品相关的营销渠道，一个是跟生产相关的生产渠道，还有跟企业采购相关的采购渠道。
一般企业分为产供销三个环节体现在财务报表上，把与营销渠道相关的会计科目从报表上挪过来，那么流动资产方营销渠道就包括应收账款、应收票据和产成品存货，而与营销渠道相关的流动负债有预收账款、应交税费和其他应付款，这些都属于流动负债中的营销渠道。
生产渠道这一项在资产占用上比较少，有一些在产品存货，相对应流动负债中的应付职工薪酬，这些可以属于生产渠道。
接下来比较重要的是采购渠道，采购占用资金最多的就是材料存货，还有材料比较紧缺时预付的一部分预付账款属于采购渠道，最后
还有一些其他应收款，比如说供应商的定金。
采购渠道对应的流动负债有应付账款、应付票据以及应交税费这些都跟采购相关。
为什么要把资金分成营销渠道、生产渠道和采购渠道？这是为了在分析以后知道资金占用或者资金来源谁占得多，谁的来源多，他们对整体的营运资金的贡献是如何的。
资金滚动预算表模版
2017年企业资本转动预计表单位名称： WPS稻壳儿项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月期初资本余额一、经营活动现金流入1 销售产生的现金收入- - - - -首付款按揭回款牛奶款其他-2 政策性补贴收入3 其他经营性收入-收入小计- - - - -二、经营活动现金流出1 薪资支出2 资料采买支出-3 工程款支出4 税金支出-5 其他经营性支出- -支出小计- - - - -三、投资活动现金流入1 投资收益-2 回收投资-2 其他投资性收入-收入小计- - - - - - - - -四、投资活动现金流出1 对外投资支出-2 土地款支出-3 基建支出-4 设备采买支出-5 其他投资性支出-支出小计---------五、筹资活动现金流入1预缴收益2 银行借款-3 利息收入-4 其他筹资性收入-收入小计- - - - - - - - -六、筹资活动现金流出1分配股利、收益2归还内部借款3归还银行借款4支付利息5其他筹资性支出支出小计期末资本余额七、可融资本额及方式1房产抵押2土地抵押3信用担保4其他5小计说明：---- - - - -1、资本出入预计按三个月转动预计，即展望未来三个月的资本出入情况，并结合销售、采买及资本成本做出融资的初步安排；2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作兼备安排）；3、每个月 25日前，将未来三个月的资本出入预计表，报财务部汇总。
已发生的按本质数填列，本质与前一次预计有重要差其他，应作特意说明。
4、预计数据与本质只赞成有5﹪上下浮动空间，如有紧急付款必定向总经理请示。
单位：万元9月10 月11月12月---- ---------------- ---- - - - -。
财务资金计划表模板
财务资金计划表模板《[公司名称]资金计划表》一、计划周期[具体开始日期]至[具体结束日期]二、资金来源1. 销售收入产品A 预计每月销售额：[X]元，回款周期平均为[X]天，预计本周期内累计销售收入[X]元。
产品B 预计每月销售额：[X]元，回款周期平均为[X]天，预计本周期内累计销售收入[X]元。
2. 应收账款回收客户A 应收账款金额[X]元，预计回收时间[具体日期]。
客户B 应收账款金额[X]元，预计回收时间[具体日期]。
3. 银行贷款贷款机构名称：[银行名称]，贷款金额[X]元，贷款利率[X]%，还款方式为等额本息，每月还款金额[X]元，贷款期限[X]年，已到账金额[X]元，剩余款项到账时间[具体日期]。
4. 股东投资股东名称：[股东具体名称]，投资金额[X]元，到账时间[具体日期]。
三、资金用途1. 运营费用员工工资及福利：每月[X]元，本周期内共计[X]元。
办公场地租金及水电费：每月[X]元，本周期内共计[X]元。
营销推广费用：[X]元，用于广告投放、市场活动等。
原材料采购费用：根据生产计划，预计本周期内采购金额为[X]元。
2. 设备购置与维护新设备购置计划金额[X]元，用于提高生产效率。
设备维护费用每月[X]元，本周期内共计[X]元。
3. 项目研发投入[研发项目名称]预计投入金额[X]元，用于产品创新和技术升级。
4. 债务偿还偿还银行贷款本金及利息每月[X]元，本周期内共计[X]元。
偿还供应商欠款[X]元，计划在[具体日期]前还清。
四、资金结余预测月份资金来源资金用途资金结余[月份1] [具体金额] [具体金额] [具体金额][月份2] [具体金额] [具体金额] [具体金额]...[月份N] [具体金额] [具体金额] [具体金额]五、风险评估与应对措施1. 风险因素销售收入下降：可能由于市场竞争加剧、经济形势不佳等原因导致销售收入未达预期。
应收账款回收延迟：客户可能出现财务困难或付款流程问题，导致应收账款回收时间延长。