企业资金周转计划表
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远大
序号 一 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 项 目 合计金额 计划 实际 差异 资金期初余额 收入部分 票据 试卷 HP 社件 支出部分 业务招待费 午餐费用 通讯费用 材料采购款 机械设备采购款 修理费（含维修配件采购） IT设备采购款 差旅费 电费 水费 工资 五险 伙食等福利费用开支 法律顾问费 房租费 运输、装卸费 会务费 产品加工费 设备维修件加工费 检测费 垃圾处理费 劳动保护费 绿化费 排污、清洁费 培训费 评估费 汽车费(保险费及年费等) 汽车费(过路过桥费) 汽车费(修理费) 汽车费(油费) 审计费 广告费 宣传费 网站维护费 协会会费 招聘服务费 职工教育经费 装修费 咨询费 工会经费 其他费用 税金部分
800,000.00 5,000.00 4,000.00 60,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 19,000.00 -
295,081.34 1,723.00 59,802.00 380.00 36,149.99 -
42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 42.8
393,136
规定；本表为月度报表，在每月月底规定时间内上报集团
元） 市场部 计划 实际 计划 人力行政部 实际 计划 生产部
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生产部 实际 计划
质管部 实际 计划
财务部 实际
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设备部 计划 实际
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增值税 城建税 教育附加 企业所得税 印花税 车船使用税 土地使用税 房产税 支出合计 月末资金余额
-
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四
说明：1、本表横向不得随意加行；2、纵向可直接填写部门名称；3、完成时间见规定；本表为月度报表，
源自文库 远大
差异原因分析
公司
备注
月资金计划表（单位：元）
供运部 计划 实际
包括礼品红包等 指员工外出5元/天 包括宽带费用等 800,000.00 295,081.34
5,000.00 4,000.00
1,723.00
包括食堂开支，以及天然气
包括提货费用等 包括成品及有关环节的加工费 仪器仪表检测费
60,000.00
59,802.00
资金方面用 6,000.00 5,000.00 6,000.00 19,000.00
380.00 36,149.99
实际付款金额
905,000.00
序号 一 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 项 目 合计金额 计划 实际 差异 资金期初余额 收入部分 票据 试卷 HP 社件 支出部分 业务招待费 午餐费用 通讯费用 材料采购款 机械设备采购款 修理费（含维修配件采购） IT设备采购款 差旅费 电费 水费 工资 五险 伙食等福利费用开支 法律顾问费 房租费 运输、装卸费 会务费 产品加工费 设备维修件加工费 检测费 垃圾处理费 劳动保护费 绿化费 排污、清洁费 培训费 评估费 汽车费(保险费及年费等) 汽车费(过路过桥费) 汽车费(修理费) 汽车费(油费) 审计费 广告费 宣传费 网站维护费 协会会费 招聘服务费 职工教育经费 装修费 咨询费 工会经费 其他费用 税金部分
800,000.00 5,000.00 4,000.00 60,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 19,000.00 -
295,081.34 1,723.00 59,802.00 380.00 36,149.99 -
42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 42.8
393,136
规定；本表为月度报表，在每月月底规定时间内上报集团
元） 市场部 计划 实际 计划 人力行政部 实际 计划 生产部
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生产部 实际 计划
质管部 实际 计划
财务部 实际
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设备部 计划 实际
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增值税 城建税 教育附加 企业所得税 印花税 车船使用税 土地使用税 房产税 支出合计 月末资金余额
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说明：1、本表横向不得随意加行；2、纵向可直接填写部门名称；3、完成时间见规定；本表为月度报表，
源自文库 远大
差异原因分析
公司
备注
月资金计划表（单位：元）
供运部 计划 实际
包括礼品红包等 指员工外出5元/天 包括宽带费用等 800,000.00 295,081.34
5,000.00 4,000.00
1,723.00
包括食堂开支，以及天然气
包括提货费用等 包括成品及有关环节的加工费 仪器仪表检测费
60,000.00
59,802.00
资金方面用 6,000.00 5,000.00 6,000.00 19,000.00
380.00 36,149.99
实际付款金额
905,000.00