BOP系统物流资金平台操作流程
三级物流体系资金拨付的申请
三级物流体系资金拨付的申请摘要:1.引言2.三级物流体系的概述3.资金拨付的申请流程4.申请所需的文件和材料5.申请注意事项6.结论正文:【引言】随着我国经济的快速发展,物流行业成为支撑经济发展的重要力量。
其中,三级物流体系作为物流行业的重要组成部分,对于推动物流行业的发展具有重要意义。
为了保障三级物流体系的正常运转,资金拨付成为了关键环节。
本文将为您详细介绍三级物流体系资金拨付的申请流程及所需材料。
【三级物流体系的概述】三级物流体系是指由物流园区、物流中心和配送中心组成的物流网络体系。
其中,物流园区主要承担物流集散、仓储、加工等功能;物流中心主要承担物流分拨、仓储、配送等功能;配送中心主要承担末端配送任务。
三级物流体系通过整合物流资源,提高物流效率,降低物流成本,为经济社会发展提供有力支撑。
【资金拨付的申请流程】1.申请单位需向当地财政局提交资金拨付申请。
2.财政局收到申请后,进行初步审核,并将申请转交相关部门。
3.相关部门对申请进行复核,并组织专家进行评审。
4.评审通过后,财政局将按照规定程序拨付资金。
【申请所需的文件和材料】1.资金拨付申请表。
2.单位法人证书、营业执照等资质证明文件。
3.项目建设可行性研究报告。
4.项目预算书和资金使用计划。
5.相关部门的批准文件和证书。
6.其他可能需要的材料,如项目进展报告、审计报告等。
【申请注意事项】1.申请单位需确保所提交的材料真实、完整、有效。
2.申请单位应按照规定的时间和程序提交申请。
3.申请单位在申请过程中应主动与相关部门沟通,了解申请进展情况。
4.申请单位应按照资金使用计划合理使用资金,确保资金使用效益。
【结论】总之,三级物流体系资金拨付的申请是一个涉及多个环节和部门的过程。
申请单位需充分了解申请流程和所需材料,按照规定时间和程序提交申请,以确保申请的成功。
BOP平台
BOP平台企业信息化应用中的信息孤岛所谓的“信息孤岛”,是指相互之间在功能上不关联互助、信息不共用互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统。
在整个信息技术产业飞速发展过程中,企业的IT应用也伴随着技术的发展而前进。
但与企业的其它变革明显不同的是,IT应用的变化速度更快;另外,从企业自身分析,前期的信息化建设大多缺乏长远与统筹规划,不同阶段只考虑各种局部需求,造成了各种不同应用系统的盲目引进。
由于大多数应用系统之间没有统一的技术和数据标准,数据不能自动传递,缺乏有效的关联和共用,从而形成一个个彼此隔离的信息孤岛。
总得来说,企业信息化发展的阶段性、信息化建设中对需求部门的需求把握不到位、各个应用自成体系编码和信息标准不统一、管理体制上各职能部门的划分导致各信息应用缺乏全局观,使信息孤岛的产生有着一定的必然性。
企业在信息化过程中存在的信息孤岛大体可分为数据孤岛、系统孤岛、业务孤岛、管控孤岛四种类型。
数据孤岛是最普遍的形式,存在于所有需要进行数据共用和交换的系统之间。
随着企业电脑技术运用的不断深入,不同软件间,尤其是不同部门间的数据信息不能共用,设计、管理、生产的数据不能进行交流,数据出现脱节,即产生信息孤岛,势必给企业的运用带来信息重复输入、信息冗余、大量垃圾信息、信息交流的一致性无法保证等困难。
系统孤岛指在一定范围内,需要集成的系统之间相互孤立的现象。
原先各自为政所实施的局部应用使得各系统之间彼此独立,信息不能共用,成为一个个信息孤岛。
有条件的企业投入资金将以前的系统重新升级、设计,在一定范围内实现了信息的共用,业务可以跨部门按照流程顺序执行。
经过一段时间后,又有新的系统要上,又发现这些系统所需要的数据不能从现有系统中提取,仍然要从现有系统统计打印出来再输入到新系统中,又出现了信息孤岛。
业务孤岛表现为企业业务不能通过网络系统完整、顺利的执行和处理。
在企业内部网络系统和网络环境的建设中,以企业发展为目标的信息化要求日益迫切,企业的业务需要在统一的环境下,在部门之间进行处理。
福建公司简单bop业务自助渠道分流工作汇报
福建公司业务分流工作汇报一、前期工作开展情况为扎实推进营业厅集中化运营工作,解决营业员从简单业务受理转销售的问题,推动自营渠道核心价值销量提升,福建公司从2013年初起尝试梳理营业厅前台占用时间长且电子渠道承载成熟的简单重复业务,关闭前台权限,引导至电子渠道办理。
目前已梳理出35个简单业务,在福州、莆田、泉州开展试点分流工作。
同时第二阶段还梳理出前台需要分流但目前电子渠道无法承载或需优化的业务目录,提交优化后关闭前台权限进行分流,该项工作目前正在进行。
福建采取的方式是直接关闭营业员bop前台受理权限,强制引导分流,但是在厅内保留1-2个全能权限工号,避免在出现自助终端故障或其他特殊情况时候应急使用。
为配合业务分流,福建公司还把MOP系统运用到营业员手机上,实现手机为客户办理、查询业务,促使人员进一步走出固定台席,增强流动营销,作为迁移过程自助终端数量不足的补强通道。
二、工作成效1、业务量变化从分流情况来看,自助终端业务量提升40.9%。
二、减员增效变化参与试点的营业厅共计110个,将全区原有的660个台席缩减至414个台席,共计有效释放的246个台席,多达510位的营业员增配至自助终端引导、终端销售走动营销、软件下载信息专员,以满足日益增多的客户终端及流量方面销售的需求。
三、客户满意度情况福建公司在操作前均有做充分培训和准备,并做好了应急预案,截止当前效果良好,4月份起仅发生一例客户因前台无法现金缴费造成的投诉,其他实现0投诉。
四、存在问题1、部分自主终端受理界面需要进一步优化,更好的支撑前台业务分流。
2、自助业务分流后,多数缴费及简单业务受理通过自助终端实现,有时会出现自助区人流拥挤而销售区及台席受理区较为清闲现象,易引起客户的误解,需加强现场管理人员的调度能力及走动营销人员的销售机遇把控,从中发现销售商机。
附件:部分宣传物料。
中国银联资金服务平台操作手册
1 中国银联资金服务平台使用方法收单机构可通过https://202.96.255.165/fmoswbx登录中国银联资金服务平台。
收单机构如需使用该平台进行业务处理,首先需要申请该平台用户权限。
收单机构主要使用中国银联资金服务平台进行代理清算商户的各类挂账资金、垫付资金的查询及人工调整。
1.1 退汇及退汇后续挂账资金的调整代理清算商户发生退汇后,收单机构在商户平台上修改相关账户信息并生效后,须在中国银联资金服务平台上进行退汇再提交操作。
完成退汇再提交操作后,收单机构可以进行退汇后续挂账资金释放操作,或退汇后续挂账资金核销操作。
1.1.1 退汇再提交收单机构拥有“资金调整提交”权限的用户和“资金调整复核”权限的用户先后进行退汇再提交任务的录入和复核操作,将商户退汇资金再次提交清算。
如任务未通过复核,录入该任务的业务人员可将该项任务删除。
1.1.1.1 小额退汇再提交任务录入拥有“资金调整提交”权限用户,可进行小额退汇再提交任务录入操作,具体业务流程如下。
步骤一:录入员登录平台。
步骤二:查询商户。
在屏幕左侧菜单栏中点击“资金调整”展开菜单,选择“未结算资金处理”功能,在屏幕右侧操作界面中资金类别一栏下拉框选择退汇功能,输入商户标识码(15位)或商户名称,点击“查询”;如不输入,则查询到本机构下所有商户退汇资金记录。
步骤三:提交复核。
在查询结果中,勾选一家或多家需要进行退汇资金再提交的商户,检查商户信息与退汇金额无误后,点击“全额划拨”按钮,将这些商户未到期资金划拨任务提交复核。
1.1.1.2 小额退汇再提交任务复核拥有“资金调整复核”权限用户,可进行退汇再提交任务复核操作,具体业务流程如下。
步骤一:复核员登录平台,图略。
步骤二:查看待复核任务。
复核员在菜单栏选择“资金调整”——“未结算资金调整”功能后,在屏幕右方的操作界面上方点击“待复核”选项,屏幕显示待复核的退汇再提交任务。
界面略。
步骤三:复核操作。
保税物流流程
保税仓库作业流程及系统操作一、基础档案设置:1、商品档案设置1.1 商品档案信息由采购部整理、归纳、录入并维护。
1.2 实现物流部商品档案查询。
1.2.1 查询条件:商品产地、商品类别、商品编码、商品名称、商品规格、商品型号、商品状态(如赠品);2、商品计量单位设置2.1 商品计量单位由采购部整理、归纳、录入并维护。
2.2 实现物流部商品计量单位添加、查询、修改、删除功能。
3、客户档案设置3.1 实现物流部客户档案查询功能。
3.2 查询条件:客户名称、联系人、客户地址、客户电话、备注。
4、仓库管理4.1 仓库管理由物流部整理、录入并维护。
4.2 实现物流部仓库添加、查询、修改、删除功能。
4.3 仓库信息包括:仓库名称、仓库区位、仓库货位、仓管员名称、备注。
4.3.1 一个仓库支持多位仓管员/系统操作员(选择,在系统账户中选择。
)4.3.2 只有仓管员/系统操作员能进行此仓库的入库、出库、调拨操作。
5、入库、出库类型设置5.1 由物流部整理、录入并维护。
5.2 实现物流部入库、出库类型添加、查询、修改、删除功能。
5.3 入库类型:采购入库、调拨入库、退货入库、其他入库。
5.4 出库类型:销售出库、赠送出库、调拨出库、其他出库。
6、货位设置6.1 由物流部整理、录入并维护。
6.2 实现物流部货位添加、查询、修改、删除功能。
6.3 实现“一货多位、一位多货、自动补货”功能。
6.4 不需要设置货位帐。
二、采购计划:1、物流部权限:商品采购计划查询功能(明细、汇总)。
2、查询条件:日期、计划单号、采购员、商品分类、商品名称、供货商名称。
三、预到货通知:1、采购部制作《预到货通知单》,纸质版或电子版形式,每周五前将下周计划提报给物流部。
2、表格模板:预到货通知单制表人:制表日期:四、来货入库:1、仓库安排卸货(待检状态),采购部送检、报关。
1.1商检合格,采购部办理入库,需提交以下资料给仓库:1.1.1 原始送货清单(随货同行清单,非国际运输凭证);1.1.2 检验检疫部门检测报告。
货代公司管理系统操作流程操作部工作流程
货代公司操作流程操作部工作流程I、客户服务一、订舱1.客户向我司订舱的2.客户发来的订舱单需显示以下信息,但不限于此:1)托运人/发货人2)船公司/船名/航次或船期3)起运港4)目的港/中转港5)货名6)柜型、柜量7)运价8)托运人的签字、盖章3.客服人员收到订舱单后,须与SALES核对运价是否正确,并由SALES在订舱单上签字确认,然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。
向订舱时,需先在各船公司专用台帐上自编S/O号。
4.订舱单发出后,客服人员应主动向船公司确认舱位,并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户,订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确,以免造成混淆。
5.订舱完毕后,客服人员应及时将资料输入电脑,具体步骤如下:1)新建委托?C 输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量。
2)工作号,并按各业务员创建业务编号,比如“客户服务”以KF开头。
3)输入费用明细- 主要是应收费用。
4)订舱确认?C 输入订舱号。
输入电脑时,应确保准确,并特别注意以下信息:船公司名称、船名、航次(一律采用V。
XXX 的格式)、开船日期。
6.操作台帐应该认真、完整地填写,应注意以下几点:1)托运人应与订舱单上的托运人一致,并写清电话、传真、及联系人;2)费用明细应仔细填写,“应收”为向客户收取费用;“应付”为由我公司支付的费用;运费到付的需填写在“到付”栏,各种费用应分项列明;向客户收取的费用为ALL IN时,须注明包含哪些费用;免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认;3)需由我司目的港代理代收运费的,须在台帐上注明使用哪家代理。
SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认,不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领导确认);4)客户需倒签、顺签、预借提单的,须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请,由操作部经理或公司主管领导签字确认;5)订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写;6)客服人员应在台帐上相应位置签字。
物流软件操作说明
系统操作说明系统城市网点划分:成都总部、成都电脑城门市业务3部、成都太升门市业务4部、成都新西南门市、成都剑龙门市、成都机场路门市、成都传化门市、十二个办事处绵阳、德阳、广元、乐山、眉山、内江、自贡、宜宾、遂宁、南充、广安、深圳、广州、重庆分公司,以这些城市网点作为发站和到站进行系统操作;业务管理收货开单➢操作位置:业务管理收货开单➢操作员:总部客服部、各办事处票管、各分公司客服部、各门市信息员;➢使用说明:输入托运单信息,发站到站是系统设定的城市网点,可以用助记码快速输入助记码为中文的拼音首字母,如广州,输入GZ再按一下Enter即可,如系统保存的数据没要选的城市则点放大镜进行新增注:发站、到站、业务员、所属部门的基础数据必须提交总部新增;发货方与收货方可直接输入,如要保存客户资料可按F4收录;➢运货类型:自运、需转配只要有中转业务的都选择需转配,需炒货现在不用;1.自运:是指全程都由本公司运输;2.需转配:即要中转给其他货运公司运输;➢托运单中带“”号的为必填项:1.印刷单号:为印刷的运单上的印刷单号;2.货物名称、运费也为必填项,运费没确定的可录入0;3.业务员:为业务的联系人,取件人:为实际货物的取件人,如客户上门发货的,当前接待人即为取件人;备注:需要盖章、返单、易碎品等在备注中填写;4.先垫付、介绍费已付、现付已付勾选后即会核销财务帐,公司规定不能勾选;➢回单:公司规定按以下标准填写1.回单号:客户有自己回单号时,此处填写客户回单号,客户要求运单盖章返回时,此处填写印刷单号为回单号; 注:如果回单号有多个,可用逗号“,”区别开;2.份数:输入回单号时,份数会自动计算出,如果只知道回单份数,就直接输入份数,回单号不知道可以不填;➢报表:托运单车辆调度运营综合显示界面订单列表➢操作位置:业务管理车辆调度订单列表➢操作员:总部客服部、各办事处票管、各分公司客服部、各门市信息员;➢使用说明:总部客服部、各分公司、各办事处、门市接到客户业务电话后,在订单列表中新增录入客户电话订单信息,保存订单信息;提货地址必须详细正确,方便调度派车提货;➢提货返回后,司机将提货清单、货运单交给客服,客服根据提货清单查询出订单明细,勾选,点击生成托运单,即可把电话订单内容填到托运单中,再补录入实际手工开单的货物明细内容即可;提货列表➢操作位置:业务管理车辆调度提货列表➢操作员:总部调度、各办事处票管、各分公司调度、各门市信息员;➢操作说明:运营综合显示界面会即时显示电话订单信息、车辆状态信息,相关系统操作员可参考信息安排车辆;总部调度、各办事处票管、各分公司调度、各门市信息员,根据订单信息安排车辆提货;1.在提货列表界面新增提货单,选择提货车辆、司机、发站,在网格选择相应要提货的订单,保存并打印出提货清单,交给司机提货;2.在提货列表界面点发车,确定发车时间,司机提货时需要带本公司运单,标签,提货清单;提货回来后,将提货单,运单,标签交回各客服、票管、信息员在提货列表中查询出提货单点签收,录入车的回来的时间,对车进行签收表示车已经回公司;配载列表➢操作位置:业务管理车辆调度配载列表➢操作员:总部调度、办事处票管、分公司调度、各门市信息员;➢操作说明:运营综合显示界面会即时显示库存货物信息、车辆状态信息,相关系统操作员可参考信息安排车辆;总部调度、各办事处票管、各分公司调度在车辆调度->配载列表,新增配载单; ➢在配载编辑界面:选择线路,根据体积、重量选择适当的车辆,然后在右边网格查询出待配载托运单,双击或都按CTRL+鼠标选择,点选择,即加在配载单网格;➢在配载编辑界面:运输费用对应的结算公司要区分清楚;对司机的预付、月结、回单付、到付可以根据情况选择结算公司,点保存计划并记账到财务;➢在配载编辑界面:保存计划后,打印配载计划单给到仓库装车;➢在配载编辑界面:仓库实际装车后,会在配载计划单在填写实际的装车情况,并返回; 则根据实际装车情况,如果计划里有托运单货物没有装车上,在配载网里选择相应托运单,点删行; 点确认装车,再次确定装车车辆、司机、时间;➢在配载编辑界面:点确定发车,打印发车清单,给司机发车;使用补充说明:1输入配载基本信息:线路、发站、到站、车辆、司机等;如果系统里没有保存这些基本信息,点右边的发大镜新增注:不得随意添加,如有需要,可以通知总部人员添加;2右边的查询找到待装车配载的单,系统默认会查询列出所选线路下所有的目的地网点的托运单,线路中未包含的目的地城市的托运单,要通过其它方式查询添加,可选择相应目的城市查询,也可输入托运单号查询;3一单多配载时把配载数量修改一下即可,比如100件货物只装50件另外50件装在另一车,把配载数量改成50件即可;注:一票货多次配载的情况,当货物没完全配载到站,在系统里视为“配载中”,也就说,必须把这一票到站总件数等于托运单件数时,再视为到站“库存”;4新做好的配载单状态为新计划,打印配载计划清单给仓库装车5装好车后仓库库管填写好实际的装车情况,把计划返回给调度,调度调整计划后,点确定装车6调度打印发车清单交司机并通知发车,在系统点击确定发车,需要填实际的发车时间配送列表➢操作位置:业务管理车辆调度配送列表➢操作员:总部调度、办事处票管、分公司调度、各门市信息员;➢操作前提:开单时,交货方式一定要选择送货;➢运营综合显示界面会即时显示库存货物信息、车辆状态信息,相关系统操作员可参考信息安排车辆;➢配送编辑界面:到站货物需要配送的,不管是安排车辆配送或是人工配送,都要在配送列表中新建配送单,总部调度、客服、各门市信息员、各办事处票管、各分公司调度,在配送列表->配送编辑中将目的地相同的货物,根据体积、重量选择合适车辆,进行货物的配送;在回单付、现付中输入运费,运费栏位会自动总计回单付、现付费用;➢配送编辑界面:点保存,并打印配送明细报表给业务员;➢配送列表界面:当车或人配送开始后,要在系统配送列表上,查询选择配送单,点发车;➢配送列表界面:当车或配送人回公司后,要在系统配送列表上,查询选择配送单,点到站签收表示车以回公司, 同时会弹出到站签收提示界面, 如果勾选是否签收整车;第三方接驳列表➢操作位置:业务管理第三方接驳列表➢操作员:总部非专线调度、办事处票管、分公司调度、各门市信息员;➢应用说明:接驳功能只应用于:记录哪个车辆、司机把什么货物送到承运商处,并记录发车时间和回来的时间;➢操作说明:在接驳列表中建立接驳单;1.接驳编辑界面:注:目的地选择与出发点,相同的城市网点;公司规定必须这样填定;例如:出发点:成都目的地:成都2.接驳编辑界面:填写出发点、目的地,选择车辆、司机,再从左边库存,查询需要运输到承运商中转的托运单,双击或都按CTRL+鼠标选择,点选择,即加在接驳明细网格;3.接驳编辑界面:点保存,并打印接驳明细清单交司机发车;4.接驳列表界面:发车后,点发车;5.接驳列表界面:当接驳的车辆返回后,司机要在接驳明细清单中填上到站时间,并返回给调度,调度在系统中点击签收,签车的到站时间;中转列表➢操作位置:业务管理第三方中转列表➢操作员:总部非专线、办事处票管、分公司调度;➢前提:托运单界面运货类型为:需转配;➢操作说明:做中转单有2种情况:1,自己送货到承运商那边,拿着承运商开的托运单返回;2,承运商上门提货,并开承运商的托运单;1.在中转转配列表:新建转配单:拿承运商开的托运单后,在系统里记录信息;2.如果结算方式为:提付返款的,只需要录入提付返款费用,系统用总托运费减掉提付返款费,即为提付炒货费;➢调度、客服、各门市信息员、各办事处票管、各分公司调度在中转列表界面对货物进行跟踪,货物中转给合作伙伴后,选择相应中转单点击在途,将单据状态置为在途,点击在途跟踪对货物进行跟踪,录入当前城市,中途签收:货物到达非目的地城市网点,该城市网点要点击中途签收,并做配载,货物到达目的地,目的地客服点击签收;到站收货提货到站接驳到站配载到站➢操作位置:业务管理到站收货配载到站➢操作员:总部客服、办事处票管、分公司客服、各门市信息员;操作说明:1.配载到站,司机将发发车清单交给仓库库管对照清单卸货;2.将托运单交给客服,客服对照库管确认的发车清单、托运单在系统做配载到站签收;3.异常记录编辑界面:如果货物异常:选择异常托运单,点记录货损货差,弹出异常记录编辑界面,填写异常内容:如果异常类型为短少的,输入短少件数,自动计算出冲减后实际件数; 点保存后会更新原托运单和库存件数;4.目的地货物,可点击目的地整单确认,非目的地站点点击分单确认,对部分货物签收;5.注:广州->重庆->成都:到重庆时,重庆客服点分单确认,到成都时,成都客服点目的地整单确认;到货处理到货通知➢操作位置:业务管理到货处理到货通知➢操作员:总部客服、办事处票管、分公司客服、各门市信息员;操作说明:成都总部客服部、门市信息员、办事处票管、分公司客服对于托运单界面运货类型为:自提的;在到货通知界面查询相应单据,电话通知收货人上门提货,通知过后,勾选并点击电话通知,将托运单状态置为通知中;签收列表➢操作位置:业务管理到货处理签收列表➢操作员:总部客服、办事处票管、分公司客服、各门市信息员;操作说明:无论是自提的货物还是配送的货物,收货人对托运单签收后,成都总部客服部、门市信息员、办事处票管、分公司客服在签收列表中做签收;1.先按印刷单号查询出相应托运单,再双击弹出签收单,录入收货人,证件号,及领票人、领票日期、交票日期,自提的领票人为当前操作人,领票日期、交票日期为当前客户提货日期;回单处理➢操作位置:业务管理回单处理➢操作员:总部客服、办事处票管、分公司客服、各门市信息员;操作说明:在托运单界面,有录回单号及份数的,成都总部客服部、门市信息员、办事处票管、分公司客服都要在系统标记回单状态,在回单处理界面查询出回单状态为未处理的,标记回单状态;1.已签收:客服或信息员收到已经收货人签字或盖章的回单,点击已签收2.已寄出:回单寄回始发港后,点击已寄出3.回收在途:回单寄出后,途经办事处或分公司时,办事处或分公司点击回收在途,并记录当前城市;4.已回收:回单回到始发港后,始发港点击已回收;5.回单分配:客服将回单分配给相应业务员,送给发货人,点击回单分配,记录领回单人6.已处理:发货人对回单签字后,客服点击已处理,录入签名客户;7.退回:如果回单签字或盖章不合格,发货人退回重签字或盖章的,客服点击已退回,对回单单重新处理,并备注退回原因;库存查询➢操作位置:业务管理库存查询操作说明:要查询货物的库存状态,可在库存查询中录入:印刷单号、回单号等查询,也可按发站、到站、状态查询等查询,货物会随着运输到站签收而变动当前地库存,各部、各门市、各办事处、各分公司系统操作员只能当前城市网点的库存货物;货物全程跟踪➢操作位置:业务管理货物全程跟踪操作说明:对于接驳、中转、配载、配送、托运单签收、回单签收的货物系统会自动记录货物基本信息,成都总部客服部、门市信息员、办事处票管、分公司客服要对客户来电,货物异常做好记录,方便客户随时查询货物情况;财务管理托运费收入➢操作位置:财务管理托运单费用收入➢操作说明:财务管理主要是对业务管理销;操作步骤:1.在系统查询出相关据,对帐并勾选点1级审核;再查询出1级审核的单据,点击:加入结算单,再点击:查看结算单,进行批量核销;2.查询出未核销的记录,双击弹出核销界面,核销金额自动默认为记帐金额;录入收据号、支票号、发票号、经手人、收/付款人,点核销即可;如果是批量核销的,也可按送货人查询出相应单据,勾选相应单据点击:加入结算单,再点查看结算单,进行批量核销,录入收据号、支票号、发票号、经手人、收/付款人;经手人:与客户打交道的人,收/付款人:客户,结算人:结算经理;对核销的单据勾选,并点1级审核;3. 财务对:1级审核的单据进行核对,并点击3级审核,将记录插入出纳帐;备注:1.各信息员、票管对单据核销后,要点击:1级审核,与财务对帐时,财务只查询出:1级审核的单据进行核对;2.成都客服部不需要对单据进行核销,只需要在系统中对帐,并点击1级审核,即可到财务部核对货款;3.如果是同一张费用单需分几次核销,则第一次核销的时候要注意右下角的“结账”选择,如果勾选了默认是勾选,核销出来结算状态为“已核销”,否则核销出来结算状态为“未核销”成都总部客服、各门市信息员、各办事处票管、分公司客服对收到的托运单费用、司机运费、提货费用、代收款、代垫款进行核销;➢对已核销的单据,如果要修改记帐金额和结算公司,点击:修改记帐金额,另外选择结算公司,并修改记帐金额;➢也可将此单改变结算为状态:置核销、置坏帐、置未核销;➢如果错误操作使核销金额超出记帐金额的,需要点击删行,将明细所有记录删除,并置未核销状态,再次进行核销;➢领票分配:对于月结的货运单需要由业务员领出收款的,总部财务选择相应的单据,点击:领票分配记录领票部门、记帐领票人、记帐收款公司;代收货款➢操作位置:财务管理代收货款➢操作说明:对代收款核销时,会自动产生一笔代收返还的帐,结算公司为始发港;➢核销代收返还帐时,勾选产生代收手续费,即可产生一笔代收手续费,再对代收手续费进行核销;其它➢操作位置:财务管理托运单费用收入➢操作说明:非业务收/支的费用,根据财务规定的科目,成都总部客服部、门市信息员、办事处票管、分公司客服在其它界面进行其它费用的登记;➢如果费用为某张托运单、配载单、提货单等业务发生的费用,可选择相应的关联单号;分公司间过帐清单➢操作位置:财务管理分公司间过帐清单➢操作员:门市信息员、办事处票管、分公司客服➢操作说明:1.分公司需要过帐到总部财务的,门市信息员、办事处票管、分公司客服打开:分公司之间过帐清单,新增,选择结算方式,录入支票号、转出帐号、转出银行、转出人、转入公司、转入帐号、转入银行、转入人、过帐金额,余款录入后,实际过帐金额会自动扣掉余款;2.点击:提交总部财务审核,并通知总部财务;3.总部财务确认收到款后,点击:审核过帐完成;如果此过帐记录与实际不符,财务可点击审核过帐作废;费用申请列表➢操作位置:财务管理费用申请列表➢操作说明:全公司各部门相关人员,对本部门预计本月或本周要使用的资金进行申请,打开费用申请,点击新增,选择相应财务科目,录入资料,保存,并点击提交审核;➢部门领导点击1级审核.➢财务支付申请款,点击3级审核后,会提示是否将费用插入出纳帐,点击是就插入一笔出纳帐;如果费用为配载单、托运单等业务的收/支,可选择相应的关联单据;。
03-物流综合业务系统操作手册
北京络捷斯特科技发展有限公司
物流综合业务系统 操作手册
拟制: 审核: 审核: 批准:ຫໍສະໝຸດ 日期: 日期: 日期: 日期:
文档编号: Logis-czsc003
密级: 保密
修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
2
物流综合业务系统操作手册
订单员收到客户电话或者传真后使用本模块录入客户订单客户先录入订单基本信息如果订单类型为入库订单则要录入入库信息如果类型为出库订单则要录入出库信息如果订单类型为运输订单则要录入运输信息如果订单类型为配送订单则要录入配送信息如果订单类型为库内加工则要录入加工信息如果订单类型为调拨则要录入调拨信息
物流综合业务系统操作手册
3
5.1.1 基础管理.................................................................................................................... 52 5.1.2 货品管理.................................................................................................................... 57 5.1.3 库存管理.................................................................................................................... 59 5.1.4 配置管理.................................................................................................................... 61 5.1.5 入库作业.................................................................................................................... 65 5.1.6 出库作业.................................................................................................................... 67 5.1.7 流通加工作业............................................................................................................ 74 5.1.8 移库作业.................................................................................................................... 76 5.1.9 库存冻结.................................................................................................................... 78 5.1.10 盘点管理.................................................................................................................. 79 5.1.11 日终处理.................................................................................................................. 83 5.1.12 仓储综合查询.......................................................................................................... 84 6 运输管理.................................................................................................................................... 88 6.1 运输管理............................................................................................................................ 89 6.1.1 运单管理.................................................................................................................... 89 6.1.2 调度作业.................................................................................................................... 91 6.1.3 场站作业.................................................................................................................... 97 6.2 配送管理.......................................................................................................................... 102 6.2.1 配送作业.................................................................................................................. 102 7 商务结算系统.......................................................................................................................... 107 7.1 商务结算管理.................................................................................................................. 107 7.1.1 费用管理.................................................................................................................. 107 7.1.2 应收应付管理.......................................................................................................... 110 7.1.3 复核管理.................................................................................................................. 114 8 决策分析.................................................................................................................................. 117 8.1 决策分析.......................................................................................................................... 117 8.1.1 决策分析.................................................................................................................. 117
佰信E-BOOKING系统货代用户操作指南
佰信E-BOOKING系统货代用户操作指南1、系统登录:在浏览器中打开网页,即可打开登录界面:输入用户&密码,点击登录进入系统。
进入系统后主页面显示如下:2、输入区域:输入域分为两种:1>、直接输入框:如发货人,收货人,通知人,货名,件毛体等2>、选择输入域:有放大镜图标的输入框,或者有下拉选择项的输入框。
如船名航次,各个港口,承运条款等等3、输入项又分为必输项和非必输项。
必输项字体为橙红色;其余则为非必输项,因为各类船东业务要求比较复杂,有些必填项是按船东限制的,在提交申请的时候,如果该船东的必填项没有输入,系统将会直接提醒用户补齐。
4、条件过滤:各列表界面头部有显示过滤条件(展开),点击过滤条件(展开),展开过滤条件,用户可以输入条件点击过滤进行搜索需要的数据二、货代业务操作1、货代角色功能菜单说明:2、新建电子订舱:(注:新建电子订舱有两种方式)1>、选择菜单“新建电子订舱”,选择船公司,点击申请,进入订舱录入申请界面。
2>、打开已有订单,点击“复制本笔”,生成一份新的订单.-----------------------------------------------------航次信息-----------------------------------------------------说明:1>航次信息中,需要输入预计开航期、船名、航次、提单、港口、合约号等-----------------------------------------------------相关方信息-----------------------------------------------------说明:发货人,收货人,通知人:输入的是英文名址信息。
-----------------------------------------------------货物信息-----------------------------------------------------说明:1>新建货物信息:输入相关的货物信息,点击“保存”,即新增一条货物信息。
钱啤系统流程概述(ppt 26)
(1) 必须准确输入仓库号; (2) 备料后在提货证明单上签字。
成品仓库发货管理员 财务开发票人员
凭客户的提货证明单,先从实际仓库移库到 销售公司虚拟仓库,再从虚拟仓库发货
打印系统发票
根据客户出示提货证明单的第一联(仓库盖 章有效),打印发票。
(1) 准确根据每一张提货证明单中数量发货,不得有多或少; (2) 发货后盖章,并收下“提货联”; (3) 在发货完毕后,屏幕打印系统发票,以检验发货记录的准
钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务)
0. 主文件设置
D&F- To Be Process Map
1. 销售流程
6. 财务流程 6.1 应收帐款/暂收款项 6.2 应付帐款 6.21 原物料/固定资产等采购 6.22 三单检查 6.23 差旅费暂支和报销 6.24 付款 6.3 费用报销 6.4 财务预算 6.5 总帐 6.51 主文件设置 6.52 月末结帐 6.6 期末集团内部单位间往来业务流程
D&F- To Be Process Map
各销售公司
月汇总 销售报表
财务模块中 处理其他 业务
集团财务报表
开具手工发票
在虚拟会计单位 中处理合并会计
事务
财务模块中 处理购货业务
手工发票
手工发票
财务模块中 处理销售业务
手工发票
财务模块中 处理购货业务
财务报表
财务报表
1. 销售流程 打印发票
6.1 AR
报销人
主管
出差申请单
主管批准
退回申请单
费用发生
填和写付Fa出ipl款lp差inl申ic申tar请at请ivo单en单l
主管审批
InFoPower
物流系统基本操作流程
物流系统基本操作流程本流程主要讲述企业内部供应链系统的操作。
财务管理系统、生产计划管理、成本管理系统另行说明,这里仅说明其与购销存紧密相关的一部分内容。
本办法所涉及的是电算化信息流中单据的处理,其依据为软件本身的功能特点及公司的业务处理流程。
电算化操作与业务处理即紧密联系,又有本质区别。
下面分别从几个方面说明:一、公共操作问题1、基础资料权限。
供应商由采购部门指定人员负责增加、修改;财务人员可增加修改非出入库的供应商,但必须按指定人员规则增加,并将增加记录下来,及时向指定人员反馈。
客户由市场销售部门指定人员负责增加、修改、删除;财务人员增加修改时同上。
物料由指定人员负责增加、修改、删除,仓库保管给予协助;部门、职员、仓库由系统操作员负责增加、修改、删除。
各操作员对上述基础资料需要进行增加、修改的,直接与相应人员联系,相应人员不在公司而又急需处理的,与系统操作员联系。
系统操作员对上述资料进行操作后,要及时告知相应指定人员。
各操作员对发现的供应商、客户、物料等重码作好记录交指定人员处理,也可通知系统操作员。
操作员在调用基础资料时,尽可能使用搜索功能,不要在浏览状态下没在找到就增加。
系统操作员知道有重码时,要及时删除多余的,使用后不能删除的,要查看重码资料已使用情况,如果能及时将重码资料修改为一个,其他的就可删除了。
2、操作权限系统操作员针对各操作员自身的工作情况分配操作权限,对操作员进行技术指导,对各操作员的工作情况进行协调和监督检查。
操作员发现不能使用某一自己所应具备的功能时,及时向系统操作员提出。
相同或相关岗位的操作员之间、操作员与系统操作员之间要多加强沟通与交流。
3、几种常用常见情况如果大家看到“该模块使用已超过最大数,并且使用时间已超过三个月”,请你及时与系统管理员联系;出现“你没有操作权限”提示时,应及时与系统操作员联系;如果大家看到长时间“正在调用中间层”,请与系统维护员联系。
有几点大家要学会:一是通过PING命令来测试与服务器之间网络是否是通的,其方法为:单击开始----运行,录入PING 10.10.0.X,看其运行状况;二是登录WIN98或WIN2000时一定要用指定用户名及密码,这样服务器才会同意你访问,给大家的用户名不要随意更改,密码使用指定的;三是知道你的机器名及IP是多少,以后出现问题管理员会问你你的机器名或IP什么的。
物流TMS系统操作说明
物流TMS系统操作说明上海博科资讯股份有限公司运输管理信息系统2013/5/17上海博科资讯股份有限公司版权所有1 系统管理模块:为维护系统的正常运行而进行的系统管理操作,包括基础数据的维护、字典类数据管理、系统配置管理等功能。
1.1 基础数据基础数据维护主要用于维护运行本系统会用到的与托运商、承运商、货物、路线、地点、计费等有关的基本资料,这些基本资料在进行具体的作业流程操作时,会在不同的场合中被调用。
基本资料信息一定要输入完全,否则会出现找不到您所要的数据的现象,严重地会导致无法进行后续作业的结果。
托运商/货主基本信息托运商的收货人基本信息货主商品信息承运商基本信息车辆基本信息驾驶员基本信息业务员基本信息银行基本信息保险公司基本信息行车线路信息区域信息省份信息城市信息分公司信息部门信息人员信息……1.2 字典类数据字典类的设定是系统正常运行的前提,其实就是本系统的一个数据字典,它把所有在系统中所要使用到的选择项(就是软件中常用的下拉框中)的内容以数字的方式来描述,并设置每一个类型都有一个系统能识别的在系统中是惟一的序列号,为系统的处理提供方便。
简单说来,字典类,即是一些只有代号和名称的简单基本资料1.3 系统配置对系统初始化和系统运行时的一些重要数据的设定和对系统运行中积累的历史数据做备份和删除处理。
同时可对企业门户网站子系统进行管理和维护。
具体可分为对加入会员的审核和管理、对登录的客户信息的审核和管理,以及对在线订单的格式、内容的审核和管理等。
对于录入表单可以灵活设置,各个表单提供不涉及业务逻辑计算的可自定义的备用字段,系统配置管理可对备用字段进行定义和修改。
1.4 日志管理出于安全起见,对于每个用户每次进入系统所进行的每次操作,系统都有详细记录。
包括查询操作日志、清除操作日志、参数设置。
此模块独立运行,且只能由系统管理员使用。
日志中记录了每天每个用户在本系统中进行的每一个详细操作。
包括在打开的操作窗口中所做的新增、修改、删除等操作以及打印报表的操作等。
卡车铺配件平台操作手册
卡车铺配件平台操作手册1 引言 (4)1.1 产品简介 (4)1.2 目的及功能概述 (4)1.3 角色功能划分 (4)1.4 业务流程简介 (5)2 系统运行 (6)2.1 系统硬件环境 (6)2.2 系统软件环境 (6)3 操作说明 (7)3.1 登录系统 (7)3.1.1 功能说明 (7)3.1.2 操作 (7)3.2 销售管理 (7)3.2.1 销售开单 (7)3.2.2 销售单跟踪 (9)3.2.3 销售单历史查询 (10)3.2.4 销售退货 (11)3.2.5 销售对账 (12)3.3 采购管理 (13)3.3.1 采购需求 (13)3.3.2 采购开单 (14)3.3.3 采购单跟踪 (15)3.3.4 采购单历史查询 (16)3.3.5 采购退货 (16)3.3.6 采购对账 (17)3.4 财务管理 (18)3.4.1 授信管理 (18)3.4.2 结算 (19)3.4.3 收款 (22)3.4.4 付款 (23)3.4.5 往来账 (24)3.4.6 反结算 (25)3.5 调拨管理 (26)3.5.1 调拨申请 (26)3.5.2 跟踪与确认 (26)3.6 仓储管理 (27)3.6.1 条码补打 (27)3.6.2 货位库存调整 (28)3.6.3 货位预置 (29)3.6.4 配件跟踪 (30)3.6.5 配件进销存 (30)3.6.6 入库 (31)3.6.7 出库 (32)3.6.8 盘点 (32)3.6.9 库存调整 (34)3.7 统计报表 (35)3.7.1 销售统计(图形) (35)3.7.2 销售统计(客户) (36)3.7.3 采购入库统计 (37)3.7.4 热销配件 (37)3.7.5 业务员业绩 (38)1引言1.1产品简介卡车铺商用车销售服务平台系统是涵盖商用车整车销售、维修服务、配件销售供应等模块的销售服务平台。
通过服务平台,用户可以实现商用车的整车销售、配件销售采购以及车辆维修等功能操作,配件仓储精细化管理模块和OA模块嵌入其中,使得商家通过系统操作可以对整个销售采购流程实施管控,商家可以从线上云平台了解到最新、最全的配件采购销售信息,还可以获取即时的库存配件动态价格,而其中的报表统计功能的引入给商家统计核算带来极大的方便,管理者通过浏览报表可以清楚的了解整个业务情况。
大车奔腾物流平台操作流程
大车奔腾物流平台操作流程
注册账户
首先需要在大车奔腾官网注册账户。
填写个人信息(包括姓名、手机号码、邮箱等),设置密码并完成验证。
登录账户
完成注册后,使用注册时设置的用户名和密码登录大车奔腾官网。
发布货源信息
在登录之后,点击“发布货源”按钮,填写货源信息(包括起点、终点、货物类型、重量、体积等)。
提交信息后,等待物流公司进行报价。
选择承运商
收到物流公司的报价后,可以根据价格、信誉等因素选择合适的承运商。
确认下单
选择承运商后,确认订单并支付定金。
支付成功后,双方即可签订合同,并安排具体的运输事宜。
跟踪货物状态
在运输过程中,可以通过大车奔腾官网或手机App跟踪货物状态,确保货物安全到达目的地。
确认收货
当货物到达目。
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选择出库方式有二种(A:条形码扫描;B:文件上传),点击文件上传,将 piecestypegoods_out(出库模版),出库模版如下:
点击游览将piecestpoods_out文件上传,提示“上传成功”再按确定。
3.资源流转查询
• 用途:用于查询手机串号在BOSS系统中的资源状态、归属机构、销售时间状 态
三、BOSS系统操作
• 输入相应的账号、密码、验证码,登录到系统操作,首先出现如下画面:
1、 计件物品入库 • 用途:将当天出货的手机串号导入移动BOSS系统。
• 点击“业务管理” →“资源管理” →“计件类物品管理” →“计件物品 物流管理” →“计件物品入库” →“选择归属库存” →“供应商ID”, 将要出货的手机串号明细、对应的手机机型编码以piecestypegoods_load (入库模版)导入系统进行上传,入库模版如下:
点击浏览上传入库文件,系统将会弹出提示上传成功对话框,再按确定即可。
2、计件物品出库
• 用途:将要对应出库的串号出库给指定客户名称的机构号
• 点击“计件物品出库” →“出库方名称”(选择出库对象)→“接收方级 别”(机构)→“接收方名称” →“查询”点击确定,
选择相应要出库的机构编号、机构名称进行出库。弹出“提示”对话框:点击 “确认”,进入下一个界面:
资源编码 150201999905 150201999906 150201999907 150201999908 150201999909 150201999910
BOP系统名称 联盟商家礼包X5 联盟商家礼包A8I 联盟商家礼包I9008 联盟商家礼包8910 联盟商家礼包MT810 联盟商家礼包T9188
• “统计报表” →“资源流转查询”(资源类型选择计件物品),输入要查询 的手机串号,出现如下画面:
4.订单处理 • 用途:各区域营业厅、专营店将手机实物退回我司仓库,通过“订单申请”
提取工单,将实机串号退回我司系统工号,进行接收入库串号。 • 点击“待处理汇总“→“入库” →“查询”,界面如下:
5.资源解锁 用途:主要用于串号为“流转”状态情况下,需将串号通知“资源解锁”才ຫໍສະໝຸດ 出库。 界面如下:四、平台报表
1.平台库存 • 选择“业务管理”→“资源管理” →“统计报表” →“资源库存明细查
询”,选择物流资金平台,选择需要的开始日期及结束日期,例如:晋江到
: 目前为止的库存如图
2、平台销量 选择“业务管理”→“资源管理” →“统计报表” →“资源销售明细查 询”,
物流资金平台—BOSS操作系统
• 首先运行移动BOSS系统要先切换IP
: • 双击IP切换器, 弹出网络切换对话框,出现如下画面
• 然后点击确认否,出现点击确定。
登录BOSS界面
• 进入BOSS系统操作界面10.46.34.230/bop/bop/before_index.jsp,出现BOSS 操作界面:
选择物流资金平台,选择需要导出的归属县市及销售时间,界面如下:
3、计件物品 目前平台发货的摩托W230,不用入移动BOSS系统,销量需从BOSS的计量物品提供 销量明细,界面如下:
本活动BOP资源条目及编码 物品路径:BOP—计件物品—高值物品—联盟商家礼包
机型 诺基亚X5 索尼爱立信A8I 三星I9008 酷派8910 摩托罗拉MT810 HTCT9188