商贸公司财务工作总结

商贸公司财务工作总结

龙湖商贸公司财务报告

公司董事长、董事会及各股东：

公司于是2014年11月14日注册成立，实收资本金为：200万人民币。到2014年9月10日止，**基本户头现金余额为158612.14元，老挝库存余额1012.71美元，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。

现就龙湖商贸公司截止2014年9月10日为止资金的使用按用途分类及项目分类。分别汇报如下：

一、按用途分类

1、收入312868.28美元实收股本

312868.28美元

2、支出287014.59美元

、购固定资产56122.32美元

、管理费用开支235290.67美元其中：差旅费72373.72美元招待费17914.84美元住宿费3704.94美元生活费3240.63美元

水费229.77美元

一

电费3758.7美元

会误费127.91美元

攒助费778.06美元

汽车汽油费8711.29美元

汽车修理费649.84美元

汽车使用费294.26

办公费3538.41

电话及通迅费4785.7

职工福利费736.95

低值易耗品2480.37

购生活用品3020.47

职工工资89467.52

物业管理费3791.92

签证费3559.24

东南亚考察团开支

柬埔塞考察费开支

财务费用6.98

、个人备用金欠款5601.60

、借典当公司-10000.00

3、帐面资金余额25853.69

基中:**基本户留余24840.98

老挝库存余额1012.71

4、实际现金结余15853.69

美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元二3750.508368.65

财务总结与分析：

1、费用比例不合理，工作重心偏差。龙湖商贸公司费用总额为23.53万美元，其中差旅费、招待费、职工工资为7.24万美元、1.79万美元、

8.95万美元，分别占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的开支来源。

原因：其中首先差旅费主要是公司

人员往返机票360＄/人/往返费，

按公司预算4000元/月远远不够；其次是招待费较大，主要是国内过

来人员、考察人员、朋友、签订合同项目宴餐级别及次数较多，以后

这部分费用应重点控制，以便减轻公司经济负担与员工工作以外的负

担，把精力重心调到工作上来。最后职工工资为固定费用不可控费用，

为公司必要开支，主要是2014年开始公司新增人员较多，人

员增加所至，目前领取工资人数为11人。

2、资金费用开支不明确，重此轻彼。发生在吃、喝、住、行上的差旅费、招待费较大，而实际用于公司发展上的资金较少。而像公司装修、采

购办公用品、办公用俱、购固定资产等必要开支时手续繁多难与支付。

二、按项目分类

1、收入312868.28美元实收股本312868.28美元

2、支出287014.59美元

、固定资产购置56122.32美元

、典当公司项目费用18042.75美元

、凯旋门地产项目费用开支161841.24美元

、天湖项目前期费用13405.89 美元

三

、柬埔塞金边地产项目8368.65美元

、公司行政办公费用33632.14美元

、个人备用金欠款5601.60美元

、借典当公司-10000.00美元

3、帐面资金余额25853.69美元

基中:**基本户留余24840.98美元

老挝库存余额1012.71美元

4、实际现金结余15853.69美元

财务总结与分析：

从老挝公司成立开始，公司所有员工就围绕着公司行政办公、分公司项目、

凯旋门地产项目、天湖项目、柬埔塞金边地产项目这5大内容开展工作，对各项目的资金使用情况进一步说明：

1、公司行政办公。用在本部行政办公费为33632.14美元，其中主要开支为

水电、电话通讯、生活费、物业、签证、办公费等，应有别墅a9办公室承担的开支部分。

2、典当公司项目。此项目分摊费为18042.75美元，主要是典当登记前的期

间费用及未找到房屋租赁前的费用，针对典当公司目前为止暂未招聘员工，公司花费了较大的人力成本，具体费用为：办公费、办证、会议及人员开支。

3、凯旋门地产项目。应分摊金额为161841.24美元，从2014年8月份到目

前为止长达1年多的时间，为拿到此项目公司投入了大量的人力、物力、

财力。主要分为三个阶段，前期主要是考察、调研、测量工作，中期主四

要是与地主谈判与协议，后期主要是签订土地买卖合同。在此期间国内合作单位及公司多人次多人数派遣相关人员进行考察，给出了好多合理化的建议与有力数据。与之相应的发生费用开支主要为：差旅费、招待费、考察费、会议费及人员开支。

4、天湖项目。此项目发生13405.89美元，因为天湖目前为止还暂未与公司

分开核算，为此，公司对这一项目投入了较大的人力、物力、财力，以后部分费用还会发生与划入。由于路途比较远，目前为止主要费用还是油费、路费、修理费、及今年2月26-27日吴、陈总带队的东南亚南亚考察团开支。

5、柬埔塞金边地产项目。此项目发生8368.65美元，此项目发生费用比较

单一，主要是今年3月5-7日吴超、