JDE 财务

制造部
业务部
总管理处 业务部
业务单位(Business Units):
业务单位 种类代码 区域 海南 部门 业务 产品 汽车零件 会计科目表 5000 5005 5200 6000 6010 营业收入 销货收入-产品1 销货收入-其它 营业成本 销货成本 •隶属于一个公司 •拥有会计科目表(Chart of Accts) •有30个种类代码(Category Codes)作 分组及报表之用
预算作业的流程
•要求阶段
•批准阶段
•最终阶段
预算电子表格数据上载程序
维护并产生上载预算电子表格
汇入电子表格数据至上载接口文件
按科目余额文件格式定义接口文件字段
上载接口文件数据至科目余额文件
复核及修正预算数据
预算编制模块特色
预算编制
多套预算并存
•直接输入ERP 系统 •依历史记录之比例 ( 如上年度科目余额 ) •套用预算模型 •自Excel 上载
JDE 财务
满足多组织、多币别的总帐管理

弹性组织架构 在线合并财务信息


多层多套会计科目
多币别交易处理 自动循环交易分录 方便的预算管理与成本分摊 母子公司间交易自动冲销分录
财务整体解决方案
获利分析
整合商业智能
固定资产 管理
资金流分析
作业 成本
费用管理
资产成本/折旧/租赁融资//保险信息 资产处置及重估处理
总帐作业
采购 管理
应付帐款 立帐 应收 应付 对冲 销帐 资 金 预 测
付款作业 (单笔/自动) 票据管理 收款作业 (预收/暂收)
营业税
生产 管理
应收帐款 立帐 信用管理
•多公司组织结构 •多套会计科目 •财务报表 •预算/计划 •多币别帐务 •合并报表 •分摊 •银行对帐 •往来冲销 •月结/年结
固定资产主文件-物理信息
弹性的收、付款及现金管理
销售收款/厂商付款循环整合 弹性客户/厂商付款条件

弹性信用及催收管理
循环性自动发票分录 多种收款/付款处理方式 多币别交易处理 应收/付票据管理(托收/兑现/换票) 客户/厂商帐龄、逾期帐款在线查询分析
付款条件(对客户/厂商收付款)
CN1
205
CN2
210
CN2
205
TWN
210
TWN
500
TWN
指定给各事业单位的分类代码
Income Statement
部门 Category Codes 地区 Category Codes =210
业务部─国外, 大陆, 台湾
Income Statement
=TWN
HK─制造部, 业务部, 财务部
自定合并范围
依分类码收 集的分析信 息角度分析
会计科目设定
事业单位代号 (12) 科目代号 (6) 子科目 (8) 过帐类型 - 可过帐 - 非过帐 - 失效 - 系统产生 - 明细帐 . .
3 业务部 3
8740 差旅费
8740 差旅费
100 国内 200 国外
业务部
3
8740
业务部
差旅费
明细帐 ( Sub-ledger )
会计科目 明细帐─订单号
3.8710 业务部1 . 空运费
12345 12346
3. 8740 业务部1. 海运费
•科目可再分到不同类型的明细帐
12345
12346
12347
- 员工代号, 料号,设备编号,订单 号码???
利用明细帐收集相关收入及费用
12345 3.8710 3.8740 业务部 . 空运费 业务部 . 海运费
0 30 60 帐龄分析表 本月 两个月内 90 120 三个月内 150 180 210
半年内 一年内 两年内
客户账户状态
进入查询
明细
客户账户明细查询
现金预测-检视预测资料(日)
账册(Ledgers):
会计科目 种类代码 主管机关码 4200 •存放交易记录及余额 •例如:实际数, 预算数, 合并报表, 外 币, 单位数, 等等.
会计科目:
•主科目(Object)+子目(Subsidiary) 或自订 区段 (Flex Format) •可以有很多种科目表 •有43个种类代码(Category Codes)作为分组 及报表之用
财会部:
水电费 $25,000
X 10% X 20% X 25% X 10%
国际业务部 国内业务部 物流管理部 营销企划部
变数型分摊
分摊金额 水电费 变数的 变动因子 分摊部门
国际业务部 人头数, 地坪数,
$25,000
国内业务部
财会部
物流管理部
营销企划部
Βιβλιοθήκη Baidu
功能完整的固定资产管理

12346
3.8710 业务部 . 空运费
12347
3.8740 业务部 . 海运费
兑换损益- 实现与未实现
Dr. 应收帐款 Cr. 销货收入 313,000 313,000 1. Dr.未实现兑换损益10,500 Cr. 应收帐款 10,500
6/3 立帐 AUD$10,000
7/1 回转分录产 生 32.35
类型 集团码
SG&A 4210
业务单位(BU)类别码
国外公司 大陆分公司 HK公司
制造部
业务部
制造部
业务部
制造部
业务部
财务部
部门别代码 205 =制造部 210 =业务部 300 =信息部 500 =财务部 地区别代码 CN1 =日本 CN2 =苏州 TWN =台湾
部门别=
地区别=
205
CN1
210
多阶式资产管理架构 自动资产科目设定 同时满足财税目的折旧提列方式 折旧仿真计算功能 使用者定义折旧公式 在线实时资产成本汇总信息
固定资产流程
采购
基本信息
建立 资产主档
折旧信息
应付设备款
融资信息
保险信息
固定资产
资产折旧 / 分割 / 移转 / 处分 / 重估
总帐会计
年结
固定资产主文件-会计信息
固定资产主文件-折旧信息
预算作业的流程
•要求阶段
•批准阶段
•最终阶段
预算电子表格数据上载程序
维护并产生上载预算电子表格
汇入电子表格数据至上载接口文件
按科目余额文件格式定义接口文件字段
上载接口文件数据至科目余额文件
复核及修正预算数据
指数型分摊
分摊至预算 AA Ledger 分摊至其它部门 x 1.10 BA Ledger
EFT
?
收款-应收帐款冲销
有对应 Invoice 可冲销
- Select(逐笔冲销)
无对应 Invoice 可冲销
- 预收
无客户别之收款
-暂收
帐龄表与对账单
可依据 : 发票日/到期日/传票日 计算 可依 :会计期间/月历月份/使用者 自订设计帐龄分析表
October
2006
Aging Buckets
销售 管理
信用额度/催收管理 对账单/帐龄及帐款天数分析
客户/供货商/员工自助服务
客户
外购供货商
关系人
弹性化的组织设定
转投资公司 xxxxx股份有限公司 公司(Companies):
•會計期間(Fiscal Date Pattern) •记帐币别(Base Currency) •財務年度/期間(Fiscal Year/Period)
折扣─比例、天数
2/15, net 45
到期日─固定天数、 指定日期 $ 日历─ 工作日计算规则 支援分期付款 支援截止日 提供摸拟计算
Checks NAFTA 2/10, net 30
2/10, net 30￡
US tax codes
$
Checks
€
EFT
EFT
￥
Bank drafts EFT 1/10, net 60
31.30
32.30
汇率
6/30结帐
未实现兑换损益计算
Dr. 应收帐款 10,500 Cr.未实现兑换损益10,500
7/15 冲帐 AUD$10,000
Dr. 银行存款 323,000 Cr. 应收帐款 313,000 Cr. 兑换损益 10,000
预算编制模块特色
预算编制
多套预算并存
•直接输入ERP 系统 •依历史记录之比例 ( 如上年度科目余额 ) •套用预算模型 •自Excel 上载