收款流程制度管理办法

1．目的

为提高工作效率，保证销售合同收款的利益性、及时性、准确性。特制定本管理办法。2．适用范围

上海中兴所有销售合同。

3．自签合同收款

3.1 自签合同收款流程图

3.2 自签合同收款说明

自签合同收款每周一财务反馈商务技术部，商务技术部传递给前方销售处经理/授权人回款金额、回款方式、单位、日期，前方一个工作日内按照模版回复回款的对应项目。对账

模版见附件：C:\Users\user\

Desktop\财务对帐\上报

4．康讯收款

4.1 康讯收款流程图

4.2 康讯收款流程说明

销售处将万千到货证明（原件）寄往合同履行部。康讯下单给商务技术部并告知对应走帐项目；

收款对应中兴项目在没有记录的情况下，商务以邮件形式告知前方销售处经理，销售处经理需在一个工作日内邮件/电话确认项目金额是否正确。